------------------------
BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1112002. (IV. 16.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2002. (IV. 16.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről
1.§ Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 200 l. évi tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el: Intézmény
e Ft Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány
G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Jenő Általános Iskola
20.262 3.814 -12.105 49.407 4.976 12.584 593
Polgármesteri Hivatal
516.891
2.§
(l) A Polgármesteri Hivatal a mérleg szerinti pénzmaradványát, valamint azt módosító tételek után a 149.085 eFt-ot, mint feladattal terhelhető forrást az l. számú melléklet szerint használhatja fel. (2) A pénzmaradvány elszámolásába bevont 2002. évi költségvetésbe betervezett források figyelembevételével az áthúzódó feladatok finanszírozása után fennmaradó 34.846 eFt szabad forrás a Képviselő-testület általános tartalékát növeli. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 200 l. évi pénzmaradványaikat a 2. számú melléklet általános feltételei szerint, az abban meghatározott feladatokra használhatják fel.
2
3.§
A "kis-kincstári" finanszírozási rendszer keretében az utolsó negyedévre intézményenként a következő kamatbevételek kerülnek visszaosztásra. eFt Intézmény
Kamatbevétel összege
G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szociális Foglalkoztató
10.291 121 233
Összesen:
11.645
59 229 712
A kamatbevétel címén visszapótolt összegeket az intézmények saját hatáskörben, egyszeri működési és felhalmozási kiadásokra fordíthatják. A kamatbevétel címén visszapótolt összeg forrása a 200 l. évi költségvetésben céltartalékként tervezett 6. 707 eFt, a fennmaradó 4.938 eFt a Hivatal pénzmaradványát terheli (lásd. l. sz. mellékletben).
4.§
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
György István Polgármester·,-.'\. " ~;
'·-
'\~f~t"".
Akihirdetés napja: Budapest, 2002. április 17.
l. sz. melléklet
eFt-ban Polgármesteri Hivatal 2001. évi pénzmaradványa és áthúzódó elkötelezettségei
Pénzmaradvány elszámolása Megnevezés Pénzmaradványi forrásból Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás Intézmény felé: Intézmények feladatelmaradás miatt Hivatal elvonása: Szociális Foglalkoztató 3.522 Bem József Általános Iskola 114
516.891 -423.853 +3.636
Intézmények normatív visszafizetési kötelezettsége: GAMESZ: 1.748 Szociális Foglalkoztató 159 Bem József Általános Iskola 38 Szent László Gimnázium 458 Szervátiusz Jenő Általános Iskola 2
+2.405
GAMESZ finanszírozás maradvány Hivatal elvonása:
+37.882
Pénzmaradványt terhelő elvonás normatív és kötött felhasználású normatív támogatás miatt: (Forrása: a 2002. évi költségvetés céltartalékából 150MFt) Tárgyévi maradvány: Előző évek költségvetési tartaléka Felosztható forrás összesen:
95.341 136.961 +12.124 149.085
Kötelezettséggel terhelt feladatok: Szállítói elkötelezettségek: Egyéb szerződött elkötelezettségek: (Forrása: a 2002. évi költségvetés céltartalékaiból és feladatainál) ÉrdekeJtségi szabályozás alapján (2,3. sz. mellékletek): Többletbevételek utáni jutalék: 60.051 Többletbevételek utáni járulék: 19.216 Vagyoni típusú bevételek utánijutalék: 43.786 Vagyoni típusú bevételek utánijárulék: 14.012
Egyéb forrásból
250.450 239.752
137.065
2
Hivatal200 l. évi bérmegtakarítás alapján: Jutalomra Járulékra
5.866 1.877
BM-től átvett támogatás Okmányiroda jutalmazására: 1.364 Okmányiroda köztisztviselő jutalma:
Járulékai:
436
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa: Ebből:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Német Kisebbségi Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat: Román Kisebbségi Önkormányzat: Görög Kisebbségi Önkormányzat: Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: Örmény Kisebbségi Önkormányzat:
Fo rráshiány:
1.870
163 37 l 02 181 1.089 258 40
Kiskincstári kamatvisszapótlás az Intézmények felé (összesen: 11.645 eFt): (Forrása: a 2002. évi költségvetés céltartalékából)
Összesen:
1.800
4.938 6.707
153.416 4.331
A forráshiány fedezetét az lia. sz. mellékletben kimutatott - a elkötelezettségekre tervezett céltartalékok- 39.177 eFt maradványa biztosítja.
200 l.
évről
Mindezek után fennmaradó 34.846 eFt a Képviselő-testület 2002. évi általános tartalékát növeli.
2. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat Önállóan gazdálkodó intézményei 2001. évi pénzmaradvány felhasználása Az önállóan gazdálkodó intézményeknél képződött és a kiutalatlan támogatással megemelt pénzmaradványt, az azt terhelő fel nem használt normatív és kötött felhasználású támogatások, valamint az önkormányzati elvonásokat követően a kötelezettségek teljesítésére fordíthatják. A kötelezettséggel terhelt feladatok között használhatják fel az intézmények: a 200 l. évi pályázatok áthúzódó elkötelezettségeit, a szállítói, valamint az egyéb elkötelezettséggel terhelt dologi és felhalmozási kiadásokat. Az intézmények a szabad rendelkezésű pénzmaradványukat a 200 l. évi bérmegtakarítás egyszeri jutalom és járulékai kifizetésére használhatják fel. A kötelezettséggel terhelt és szabad rendelkezésű pénzmaradvány javasolt felhasználását feladatonként és intézményenként a következőkben mutatjuk be.
A GAMESZ a 20.262 eFt tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbi korrekciós tételek figyelembevételével, a következők szerint használhatja fel. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 200 l. évről: Pénzmaradványt terhelő elvonások: Költségvetés felé (tanulók tankönyv, pedagógus szakkönyv, diáksport, ped. szakvizsga támog., egyösszegű közszféra támogatás miatt): Összesen: Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: Személyi juttatásokra: 126.332 eFt Járulékokra: 40.426 eFt Önk. fin. maradvány elvonása: 37.882 eFt (bevételi többlet, járulék és tankönyv támogatás maradványa) Szállítói kötelezettség: 13.985 eFt Intézm. eszközbesz. és pályázati önrész: 27.015 eFt Orvosi szobák eszk.besz. és könyvtárfejL 15.468 eFt 200 I. I-IX. h. kis-kincstári kamat fel haszn.: 19.449 eFt IV.n.é. Alapítványtól és Minisztériumtól átvett pénzeszköz maradványa: 6.170 eFt IV.n.é. átvett pénzeszköz maradványa: 500 eFt
20.262 eFt
+355.020 eFt
-l.748eFt 373.534 eFt 287.227 eFt
2
Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra: Jutalom járulékaira:
Pataky
Művelődési
86.307 eFt 65.384 eFt 20.923 eFt
Központ
Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 2001. évről: Összesen: Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: Áthúzódó tanfolyam-vezetési megbízás dija: Áthúzódó tanfolyam-vezetési megbízás . díja (számlás): "Olvasás éve" program pályázati tám.: Férfikar koncertezés pályázati támogatás: Gárdonyi Géza Nyugd. Ped. Club pály.t.: Nőikar Franciaországi koncert: Gyermekműsorra:
Egressy Béní Nótakör vez. IL f.díja: Helytört. Gyűjtemény száll. számláira: Windows, OFIS program beszerzésére: Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra Jutalom járulékaira
3.814 eFt 4.076 eFt 7.890 eFt 1.994 eFt 123 eFt 200 eFt 412 eFt 215 eFt 203 eFt 40 eFt 82 eFt 45 eFt 305 eFt 369 eFt 5.896 eFt 4.400 eFt 1.496 eFt
Szociális Foglalkoztató: Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 200 l. évről:
-12.105 eFt 30.698 eFt
Pénzmaradványt terhelő elvonások: Önkormányzati elvonás feladatelmaradás miatt (közhasznú munkák): Költségvetés felé (fel nem használt keresetkiegészítés miatt): Összesen: Kötelezettséggel terhelt feladatok: Szállítói elkötelezettségek: Közhasznú foglalkoztatottak áthúzódó költségek: Beruházások (gép, berendezés): Felújítások (tisztasági festés ÁNTSZ kötelez., Basa u. l. pince szigetelés):
-3.522 eFt -159 eFt 14.912 eFt l 0.269 eFt 981 eFt 2.415 eFt 1.907 eFt 4.966 eFt
3 Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra Jutalom járulékaira
4.643 eFt 3.517 eFt 1.126 eFt
A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 49.407 eFt tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradványa 49.407 eFt, a kiutalatlan támogatással12.159 eFt-tal 61.566 eFt-ra módosul. A pénzmaradványnak az OEP finanszírozásban keletkezett 47.497 eFt-os összegéből: személyi juttatásra: járulékokra: dologi kiadásokra: OEP előleg visszafizetésére:
11.303 eFt 4.600 eFt 13.166 eFt 18.428 eFt-ot használ fel a Szolgálat.
Az Önkormányzat finanszírozásában keletkezett 14.069 eFt-ot az alábbiak szerint használhatja fel: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalmazásra: járulékra: készletbeszerzések: szolgáltatási kifizetésekre: védőnői szoftver-besz., szakmai gépre: egyéb dologi:
4.463 eFt 1.644 eFt 464 eFt 5.114eFt 2.376 eFt 8 eFt
Bem József Általános Iskola: Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatas 200 l. évről:
4.976 eFt 11.599 eFt
Pénzmaradványt terhelő elvonások Önkormányzati elvonás (tanulói tankönyvt.): Költségvetés felé (diáksport, tanuló i tankönyv és pedagógiai szakvizsga támogatás): Összesen:
-114eFt -38 eFt 16.423 eFt
Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: Pályázatok áthúzádá elkötelez.: Számítógép pályázati önrész: Szerződött megrendelés vizesblokk fú.: Szerződött megrendelések:
1.349 eFt 630 eFt 2.113 eFt 782 eFt
Szabad rendelkezésű pénzmaradvány: 200 l. évi bérmegtakarítás jutalomra: Jutalom járulékai:
8.823 eFt 2.726 eFt
4.874 eFt
11.549 eFt
4
Szent László Gimnázium Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 2001. évről:
12.584 eFt 2.746 eFt
Pénzmaradványt terhelő elvonás: Költségvetés felé (tanulók tankönyv, pedagógiai tankönyv, diáksport, pedagógiai szakvizsga támogatása): Összesen:
-458 eFt 14.872 eFt
Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: Tanfolyamok megbízási díjai, egyéb bevételek terh.ki nem fizetett járandóságok: Közterhek: Szállítói elkötelezettségek: Elektromos hálózat felújítására: Eszközfejlesztésre kapott tám. áth.: Számítógép-beszerzésre: Tornacsarnok öltöző korszerűsítés, kondi terem karbantartása:
14.872 eFt 6.167 eFt 2.097 eFt 1.829 eFt 1.950 eFt 1.440 eFt 500 eFt 889 eFt
Szervátiusz Jenő Általános Iskola: Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás 200 l. évről:
593 eFt 7.555 eFt
Pénzmaradványt terhelő elvonás: Költségvetés felé (tanulók tankönyv, diáksportlámugatás I11~att) Összesen:
Kötelezettséggel terhelt feladatok miatt: Jutalom, 13. havi megbízások, egyszeri kereset-kiegészítés miatt: Közterhek: Szállítói kötelezettség, pályázati pénzmaradvány kötelezettség: Felhalmozási kiadások: pályázati pénzmaradvány önrész, szállítói kötelezettség:
-2 eFt
8.146 eFt
8.146 eFt 2.999 eFt 1.863 eFt 2.487 eFt
797 eFt
