Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Kerekasztal megbeszélés
Iszapkezelési változatok elemzése a Dinamikus költségelemzés (DCC) módszerével
Czeglédi Ildikó okl. közgazdász BDL Környezetvédelmi Kft.
BME VKKT, Budapest, 2012. október 25.
CÉL: A tervezési folyamat javítása a változatelemzés új módszertani megközelítésével DINAMIKUS KÖLTSÉGELEMZÉS MÓDSZERE (DCC) Nemzetközi módszertani projekt, tudás transzfer, 30 éves német standard 4+1 közép-kelet-európai ország (BG, HU, RO, SK + CR) MÉRNÖKÖKTŐL MÉRNÖKÖKNEK!
Dinamikus Költségelemzés
Módszertani útmutató víziközmű beruházások költséghatékonysági vizsgálatához Útmutató projektfejlesztőknek
Budapest, 2011. június
1
A Dinamikus Költségelemzés (DCC) jellemzői
• Teljes életciklus szemlélet • Dinamikus szemlélet • Reál értéken történő elemzés
• Interdiszciplináris szemlélet • Számítási folyamat sematizálása
Tervezési feladat Probléma elemzés Cél és konfliktus elemzés, konfliktus menedzsment
Változatok azonosítása Hatásvizsgálat Vízgazdálkodási rendszer / társadalmi-gazdasági és környezeti rendszer
Részletes értékelés Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Súlyozás és kiválasztási folyamat OPTIMÁLIS MEGOLDÁS
DCC minta projekten: alapadatok szennyvíz mennyiség: Q = 7600 m3/d Aerob "A" változat Beruházási költség mFt Építés 1 075 Technológiai és épületgépészet 1 086 Elektromos energia ellátás, műszer-automatika 153 Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb) 78 Beruházási költség összesen 2 392 Költségtétel
Anaerob "B" változat mFt 1 120 1 160 162 78 2 520
A/B = 95%
DCC minta projekten: alapadatok Üzemeltetési költség
mennyiség
éves energia ktg 2 536 750 biogáz energia visszanyerés 0 anyag jellegű ktg (klór, vas-só, PE, víz) iszapelhelyezés szállítással 5 021 karbantartás (ber.ktg. 0,8%) VTD személyi jellegű ktg 10 Éves üzemeltetési költség, mFt/év
kWh/év kWh/év m3/év
fő
nettó fajlagos ktg 41 Ft/kWh 41 Ft/kWh 6 000 Ft/m3
220 000 Ft/fő/hó
Üzemeltetési költség
Aerob "A" változat 104 0 31 30 19 54 26 264
mennyiség
éves energia ktg 2 117 000 biogáz energia visszanyerés -828 000 anyag jellegű ktg (klór, vas-só, PE, víz) iszapelhelyezés szállítással 4 672 karbantartás (ber.ktg. 0,8%) VTD személyi jellegű ktg 10 Éves üzemeltetési költség, mFt/év
kWh/év kWh/év m3/év
fő
A/B = 125%
nettó fajlagos ktg 41 Ft/kWh 41 Ft/kWh 6 000 Ft/m3
220 000 Ft/fő/hó
Anaerob "B" változat 87 -34 30 28 20 54 26 211
DCC minta projekten: alapadatok Aerob "A" változat Beruházási költség mFt Építés 1 075 Technológiai és épületgépészet 1 086 Elektromos energia ellátás, műszer-automa 153 Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb 78 Beruházási költség összesen 2 392 Költségtétel
2% 50 év 1 075 0 0 0 1 075
Anaerob "B" változat Beruházási költség mFt Építés 1 120 Technológiai és épületgépészet 1 160 Elektromos energia ellátás, műszer-automa 162 Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb 78 Beruházási költség összesen 2 520 Költségtétel
Pótlási költség 10% 20% 10 év 5 év 0 0 1 086 0 0 153 0 0 1 086 153
2% 50 év 1 120 0 0 0 1 120
Összesen 1 075 1 086 153 0 2 313
Pótlási költség 10% 20% 10 év 5 év 0 0 1 160 0 0 162 0 0 1 160 162
Összesen 1 120 1 160 162 0 2 442
DCC: a hatékony módszertan Konverziós faktorok: egyszerű, gyors, ismerős, szemléletformáló 2.6.2-1.Függelék: DFACSP(1;i;n)
Diszkont faktorok progresszíven növekvő költségsorozatokhoz:
Discounting factor for series progression Növekedési ütem: r = 1 % Időtartam (n) években
kamatláb (i) %-ban
1 2 3 4 5
2,0 0,99020 1,97068 2,94156 3,90292 4,85485
2,5 0,98537 1,95631 2,91305 3,85578 4,78472
3,0 0,98058 1,94212 2,88500 3,80956 4,71617
3,5 0,97585 1,92812 2,85739 3,76422 4,64914
4,0 0,97115 1,91429 2,83023 3,71974 4,58359
4,5 0,96651 1,90064 2,80349 3,67610 4,51949
5,0 0,96190 1,88717 2,77718 3,63329 4,45678
6 7 8 9 10
5,79745 6,73081 7,65502 8,57016 9,47634
5,70007 6,60202 7,49077 8,36652 9,22944
5,60518 6,47692 7,33174 8,17096 8,99190
5,51269 6,35538 7,17771 7,98018 8,76327
5,42253 6,23726 7,02850 7,79690 8,54315
5,33462 6,12246 6,88391 7,61985 8,33115
5,24890 6,01085 6,74377 7,44877 8,12691
11 12 13 14 15
10,3736 11,2621 12,1419 13,0131 13,8757
10,0798 10,9176 11,7432 12,5567 13,3583
9,79788 10,5882 11,3632 12,1231 12,8683
9,52744 10,2732 11,0009 11,7110 12,4040
9,26786 9,97168 10,6552 11,3190 11,9636
9,01862 9,68307 10,3253 10,9460 11,5459
8,77922 9,40668 10,0102 10,5908 11,1492
16 17
14,7298 15 5756
14,1482 14 9265
13,5990 14 3156
13,0802 13 7401
12,5897 13 1977
12,1257 12 6860
11,6864 12 2031
Számítás és eredmény: alap esetben "A" változat Beruházási költség Üzemeltetési költség
Összeg, mFt 2 392 264
Jelenérték, mFt
Konverziós faktor DFACS(5%;50)
18,2559
2 392 4 823
Évesített költség, mFt; CRFAC(5%;50) 0,05478 131 264
Pótlási költség (5 évente)
153
∑ DFACIC(5%;n5)
3,2167
492
27
Pótlási költség (10 évente
1 086
∑ DFACIC(5%;n10)
1,3642
1 481
81
9 188 3 312
503 181
Mindösszesen Költséghatékonysági mutató Ft/m3
"B" változat Beruházási költség Üzemeltetési költség
Összeg
Jelenérték, mFt
Konverziós faktor
2 520 211 DFACS(5%;50)
A/B = 108,4%
18,2559
2 520 3 852
Évesített költség, mFt; CRFAC(5%;50) 0,05478 138 211
Pótlási költség (5 évente)
162
∑ DFACIC(5%;n5)
3,2167
520
28
Pótlási költség (10 évente
1 160
∑ DFACIC(5%;n10)
1,3642
1 583
87
8 476 3 055
464 167
Mindösszesen Költséghatékonysági mutató Ft/m3
ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT!
Érzékenységvizsgálat!!! Energia reáláremelkedés hatása a változatok költséghatékonyságára Ft/m3
Energia reál áremelkedésre
270 250 230 210 190 170 150 0%
1% "A" változat
2% "B" változat
3%
Fajlagos energia árnövekedés 0% 1% 2% 3%
Üzemelési kfg. jelenértéke, mFt A B 4 823 5 713 6 873 8 403
3 852 4 564 5 491 6 713
Költséghatékonysági mutató A B 181 199 222 252
167 181 200 224
Eltérés A/B 108,4% 110,0% 111,0% 112,5%
Alapvető értékelési módszerek Kiterjesztett Dinamikus Költségelemzés
Dinamikus Költségelemzés
Költség-haszon elemzés
Több szempontú értékelés
Probléma elemzés Célok meghatározása normatív célok elérése, azonos hasznossági szint
társadalmi hasznosság maximalizálása
Lehetséges megoldások keresése és előzetes szűrése Vizsgálandó alternatívák meghatározása Alternatívák releváns hatásainak meghatározása
közvetlen költséghatások
közvetlen és közvetett (externális) költséghatások
közvetlen és közvetett (externális), pozitív (bevétel) és negatív (költség) gazdasági hatások, valamint monetarizálható pozitív és negatív környezeti, társadalmi hatások
közvetlen és közvetett, pozitív és negatív, pénzben kifejezhető, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető környezeti, társadalmi, gazdasági hatások
Hatások értékelése Költségek jelenértéke (PCPV)
Nettó jelenérték (NPV)
Évesített költségek (AC)
Belső megtérülési ráta (IRR)
Dinamikus Költséghatékonysági Mutató (DPC)
Haszon-költség arány (BCR)
pontozási és súlyozási rendszer
Döntési kritérium Legkisebb összköltség min. PCPV; AC;
Legnagyobb haszon-költség arány max. NPV; IRR; BCR
max. pontszám
A Dinamikus Költségelemzés jellemzői << Érzékenységvizsgálat
30
25
„B“: magas beruházási költség, alacsony működési költség
20
A1: Gravitációs hálózat
386.421.000 Ft
reál árváltozás kritikus értéke
Projekt költségek jelenértéke, millió EUR
Alternatíva „A“: alacsony beruházási költség, magas működési költség
8.671.500 Ft
8.671.500 Ft
8.671.500 Ft
15
2.409.000 Ft/év 10 B
A
0
33
66
99 100
idő (év) költséghatékonyabb
5
A2: Egyedi szennyvíztározók és szállítás tengelyen rLK, krit =
1,27 %
0 0,5
1,0
124.500.000 Ft
éves reál árváltozás mértéke %-ban
Költségstruktúra ábrázolása >>
124.500.000 Ft
8.322.000 Ft/év 0
50 idő (év)
100
DCC: a hatékony módszertan • Műszaki és gazdasági területek „közös nyelve” • Hazai és EU elvárásokkal összhangban
• Szolgáltatási díjra gyakorolt hatás: annualizált (évesített) költség költséghatékonysági mutató
ÖSSZEFOGLALVA Biztosítja a legkisebb összköltséggel megvalósítható, optimális alternatíva kiválasztását. A költséghatékonyság helyes értékeléséhez figyelembe kell venni az adott műszaki megoldás teljes élettartama alatt felmerülő, összes költségét! Alkalmazási kör: • Víziközmű fejlesztések változatelemzése • Rekonstrukció tervezés, GFT
„A problémákat nem lehet azzal a szemlélettel megoldani, amivel létrehoztuk őket.” A. Einstein
Köszönöm a figyelmet! Czeglédi Ildikó
okl.közgazdász DCC tréner BDL Környezetvédelmi Kft.
[email protected] +36 (30) 387 2520
