Pioneer - dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
21,087
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
3,088,827
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
959,843
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
-534
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
23,615
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
2,089,284
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
459,351
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
66,624
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
1,060,081
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
31,294
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
526
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
41,048
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
1,373,692
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
1,190,602
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Pioneer - růstový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
7,651
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
898,307
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
543,448
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
-100
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Pioneer - zajištěný, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
75,469
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
695,834
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
695,822
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
404,254
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
-78
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
14,601
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
779,205
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
271,115
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
-36
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
1
843
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
388,082
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
241,280
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
0
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
-105
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
