Licence: MUCE
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč)
A.1.
Období:
12 / 2012
IČO:
00241121
Název:
Město Černošice
NS:
00241121
MěÚ Černošice
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
1. Oceňování a vykazování Účetní jednotka o zásobách neúčtuje, vede pouze operativní evidenci. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 2999 Kč na podrozvaze, od 3 tis. do 40 tis. Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 6999 Kč na podrozvaze, od 7 tis.do 60 tis. Kč na účtu 018. V roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Nabyté pozemky směnou v roce 2012 byly oceněny cenou ve stejné výši, jakou měl směňovaný pozemek. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2012 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Účetní jednotka v rámci své činnosti náklady ani výnosy časově nerozlišuje.
22.05.2013 16:14:02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
Licence: MUCE
A.4.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový
Číslo položky
Název položky
P.I.
Majetek účetní jednotky
P.II.
P.IV.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
2 488 229,14
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
85 468,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
2 402 761,14
3. Ostatní majetek
903
Vyřazené pohledávky a závazky
P.III.
P.V.
účet
1. Vyřazené pohledávky
911
2. Vyřazené závazky
912
4 363 797,63
4 363 797,63
4 363 797,63
4 363 797,63
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
22.05.2013 16:14:02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 8
Licence: MUCE
A.4.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový
Číslo položky
Název položky
účet
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
P.VI.
MINULÉ
966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
P.VII.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2013, 16:14:02
22.05.2013 16:14:02
999
6 852 026,77
4 363 797,63
6 852 026,77
4 363 797,63
Podpisový záznam:
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 8
Licence: MUCE
A.5.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
A.6. A.7. A.8. A.9.
MINULÉ
1 878 793,00
1 804 433,00
815 255,00
783 350,00
763 275,00
680 535,00
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B. Syntetický
Číslo položky
Název položky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
C.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky
Název položky
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
22.05.2013 16:14:02
BĚŽNÉ
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
11 188 161,39
strana 4/ 8
Licence: MUCE
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
D.7.
Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
22.05.2013 16:14:02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 8
Licence: MUCE
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
K položce
E.2.
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
K položce
E.3.
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
K položce
E.4.
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
K položce
F.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka
Číslo
Název
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II.
Tvorba fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
765 163,00 1 240 799,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let
1 240 799,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
22.05.2013 16:14:02
1 063 526,00 942 436,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 8
Licence: MUCE
G.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
Číslo položky
Název položky
BRUTTO
MINULÉ KOREKCE
NETTO
G.
Stavby
511 603 478,87
78 680 318,59
432 923 160,28
441 681 812,28
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
37 704 904,98
3 398 159,00
34 306 745,98
34 664 945,98
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
65 172 314,94
6 940 111,00
58 232 203,94
58 787 652,94
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
205 093 518,93
25 646 842,00
179 446 676,93
183 343 476,93
G.5.
Jiné inženýrské sítě
190 735 007,30
40 394 085,00
150 340 922,30
154 010 162,30
G.6.
Ostatní stavby
12 897 732,72
2 301 121,59
10 596 611,13
10 875 574,13
H.
Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
Číslo položky
Název položky
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
BRUTTO
MINULÉ KOREKCE
NETTO
76 666 637,91
76 666 637,91
231 080,00
231 080,00
230 846,00
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
22 865 031,80
22 865 031,80
14 269 501,80
H.4.
Zastavěná plocha
16 649 811,00
16 649 811,00
16 671 329,00
H.5.
Ostatní pozemky
36 920 715,11
36 920 715,11
33 541 911,30
22.05.2013 16:14:02
67 343 752,60 2 630 164,50
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 8
Licence: MUCE
I.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky
Název položky
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
22.05.2013 16:14:02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 8
