::,
PŘÍ L O H A Územní samosprávné
celky,
svazky
obcí,
regionální
rady regionů
soudržnosti
Cb!c Nevrátice, 93 50801 Nevratice, Cb!c, IČ:00578452 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná nista
IIA.I.
Informace
podle
§ 7 odst.3
zákona
II
IIA.2.
Informace
podle
§ 7 odst.4
zákona
II
Informace
podle
§ 7 odst.5
zákona
Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu' Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378
•
II
A.4.Informace
podle
§7 odst.5
zákona
Syntetický účet
POLOŽKA Název Číslo P.r.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehrootný rajetek 2. Drobný dlouhodobý lmtný I1\3jetek 3. Ostatní I1\3jetek Q:lepsané pohle:lávky a závazky P.H. 1. Odepsané pohledávky 2. Odepsané závazky P.HL Podmíněné pohledávky z důvodu užívání najetku jinou oSOOou 1. Krátk.podrn.pohl.z důvodu úpl.užívání I1\3jetku jinou osobou 2. Dlouh.podrn.pohled.z důvodu úpl.UŽívání I1Bjetku jin.osobou 3. Kr.podrn.pohl.z důvodu uiív.raj.j.osolou na zákl.sml.o výp. 4. D1.podrn.pohl.z důvodu uŽív.l1Bj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podrn.pohl.z důvodu užívání I1\3jetku j.osobou z j .duv. 6. Dlouh.podrn.pohl.z důvodu užívání I1\3jetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další pOOnúněnépohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podrnín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.l1\3jetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.l1\3jetku 3. Krátkodobé pOOníněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkUm EU 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojUm 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojUm 9. Krátkodobé podmín. úhrady pohledávek z při jatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín. úhrady potV-edávek z při jatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud. sporu, správ. řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud. sporu, správ. řízení a j .říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího najetku P.V. 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podrn.záv.z důvodu Úpl.užívání ciz.eaj.ra zákl.j.dův. 4. Dl.podrn.záv.z duvodu úpl.uŽívání ciz.naj.ra zákl.j.důvodu 5. Kr.podrn.záv.z důvodu užívání ciz.raj.ra zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podrn.záv.z důvodu užívání ciz.rsj.ra zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podrn.záv.z důvodu užívání ciz.raj.rebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podrn.záv.z důvodu užívání cíz.ra] .nebo j.převz.z j .d. P.VI. Další pOOnúněné závazky a ostatní pochIiněná pasiva 1. Krátk. podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.l1\3jetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.l1\3jetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkUm EU 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkUm EU 7. Kr.podrn.záv. vypl. z.práv.př.a dal.čín.rcci zák., výk.,soud. 8. Dl.podrn.záv.vypl.z.práv.př.a dal.činrcci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podníněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé pOOníněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín. závazky ze soud. sporu, správ. řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud. sporů, správ. řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VIL Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtiIn
Okamžik sestavení:
31.12.2011
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
o stavu
účtů
v knize
OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 141639.77 0.00 141639.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171309.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171309.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312949.27 312949.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -171000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -171000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171000.00 171000.00
Podpisový záznam:
O~~C"r" "-":'- -.'
J;j
N;;:Vf
~ i!'
,- , , .. ~,' •
.vr ,
SOB 01
podrozvahových
účtů
A.S.Informace
podle
§ 18 odst.1
písm.c)
POLOŽKA ~~
Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zarněst. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánu
~fu
52 53 54
zákona
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.2011
0.00 1915.00 6520.00
0.00 1796.00 1823.00
A.6.
Informace
podle
§
19 odst.5
písm.a)
zákona
A.7.
Informace
podle
§ 19 odst.5 písm.b)
zákona
IIA.8. Informace
podle
§
66 odst. 6
II
IIA.9. Informace
podle
§
66 odst.8
II
A.I0.Informace POLOŽKA Název
podle
§ 4 odst.8
Óčet
Cotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu AÓ403 v tem: systétoové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Při jaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek AÓ403 Při j .dotace celkem na dl.maj. z rozpočtu územ.samospráv .celků AÓ403 Při jaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu AÓ671 z toho: při jaté příspěvky na provoz od zřizovatele AÓ671 z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku př .dot. na neinv. nákl. souv. s fin. progr. ev. vISPROFINAÓ671 př .prostředky na výzkum a vývoj od posk. j .než zři z.AÓ671 Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků AÓ672 Při j .prostředky na výzkum a vývoj od pří jernců účel. podpory AÓÓS 67 Při jaté prostředky na provoz ze zahraničí AÓ649 Př .přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.celků AÓ672 Při j. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů AÓ673 Při j. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů Poskyt. návratné finanční výporooci mezi rozpočty-kraj. úřadu SÓ316 Poskytnuté návratné finanční výporroci mezi rozpočty - obcí SÓ 316 Přij.návratné finanční výpoooci mezi mzpočty-ze st.rozpočtu SÓ 326 Přij.návratné finanční výpoooci mezi 'rozpočty-od kraj.úřadu SÓ 326 Při jaté návratné finanční výpoo'oci mezi rozpočty-od obce SÓ 326 Při j .návratné finanční výporooci mezi rozpočty-od stáUondů SÓ326 Při j. návrat. finanční výporooci mezi rozpočty-od ost. veř .rozp. SÓ 326 Posk.přechodné výporroci přísp.organizacím-org.složkou státu SÓ 316 Poskyt. přechodné výpoooci přísp.organizacím-krajským úřadem SÓ 316 Poskytnuté přechodné výporroci přísp.organizacím-obcí SÓ 316 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské SÓ 281 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční SÓ 281 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÓ 283 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí SÓ 283 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výporroci) tuzemské SÓ 289 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výporroci) zahraniční SÓ 289 &rtěnkyk úhradě tuzemské SÓ 322 &rtěnkyk úhradě zahraniční SÓ 322 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské SÓ 451 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční SÓ 451 Vydané dluhopisy tuzemské SÓ 453 Vydané dluhopisy zahraniční SÚ 453 Dlouhodobé srrěnky k úhradě tuzemské SÓ 457 Dlouhodobé srrěnky k úhradě zahraniční SÓ 457 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÓ 459 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční SÓ 459 Nakoupené dluhopisy a srrěnky k inkasu celkem AÚ063,253 a 312 z toho: krátk.dlllhopisy a srrěnky úz. samospLcelků AÓ253 a 312 konnálni dluhopisy územních samosprávných celků AÚ063 ostat.dluhopisy a srrěnky veř. rozpočtů AÚ063,253 a 312
písm.d)
Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
zákona
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.2011
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c~-::Er;f .: /
Okamžik sestaveni: 31.12.2011
Podpisový záznam:
I'J ~
,I
I
L .'.-
503 O', III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Ózemní sarnosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní sarnosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k !.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.
~~
-/1
Číslo 8,1. 8,2, 8.3, 8,4,
II
B.
Položka Název
Syntetický účet
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž,prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
Stav k 1.1,2011
Stav k 31.12.11
1'1
c.
II
POLOŽKA Číslo Název C.l
C.2 C.3 C.4 C.5 C.6
Krát.podrn.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkŮffi-nenávr. Dlouh.podrn.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkŮffi-nenávr. Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp. prostředkům-návrat. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům Rozpočtované prostředky
Stav k 1.1. 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 -75792.00 1341320.00
Stav k 31.12.2011 0.00 75792.00 0.00 0.00 0.00 1540200.00
D.1. Informace o individuálnim
D.2. Informace o individuálni
referenčnim
produkčni
D.3. Informace o individuálnim
Hodmta :
práv
kvótách a limitech
věci a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6. Celková výměra lesnich pozemků
IID.7.
kvótě
limitu prémiových
D.4. Informace o jiných obdobných
D.5. Počet jednotlivých
množstvi mléka
s lesnim porostem
Výše oceněni lesnich porostů
0.00
D.8. Oceněni lesnich porostů
jiným způsobem
II
K položce:
--_o __
0 __
0
0
_
E.2. Doplňující
informace k položkám
výkazu zisku a ztráty
·E.3.
K polozce :
Doplňujici
informace
k položkám
přehledu
o pěněžnich
tocich
E.4. Doplňující
informace
k položkám přehledu
o změnách vlastního
kapitálu
ti
F.G.
Ostatní
fondy
POLOŽKA Číslo Název G.1. G.II.
Počáteční stav fonebJ Tvorba forxiu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž. roce 3. Převody prostředku z rozpočtu během roku do úč. peněž. fondů G.III. čerpání fondu G.IV. Konečnýstav fonebJ
II Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ti
II
G. Stavby
B É Ž N É OBDOBÍ BRUTI'O KOREKCE
POLOŽKA Název Číslo Stavby Bytové dOOlya bytové jednotky &1dovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové, dOOlya nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
G.
G.l. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
II
11508867.50 0.00 0.00 2147340.40 1028509.10 8007189.00 325829.00
1501471.00 0.00 0.00 287311.00 425614.00 696669.00 91877. 00
NETI'O
10007396.50 0.00 0.00 1860029.40 602895.10 7310520.00 233952.00
OBroBÍ MIlIDLÉ 11509000.00 0.00 0.00 2147000.00 1029000.00 8007000.00 326000.00
H. Pozemky
II
POLOŽKA Číslo Název Pozenky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, p3stviny, Zastavěná plocha Ostatní pozemky
B. H.l. H.2. H.3. H.4. H.5.
•
BROTrO
louky, rybníky
3417933. 74 0.00 0.00 36652.81 53606.00 3327674.93
BEZ N E OBDOBÍ KOREKCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETIO
3417933.74 0.00 0.00 36652.81 53606.00 3327674.93
OBroBÍ MINULÉ 3418000.00 0.00 0.00 36000.00 54000.00 3328000.00
KEO 7. 91a / U062p
PROTOKOL
O ZPRACOVÁNÍ
ze dne:
01.02.2012
v 17:45 hod.
"
výkaz za ol::dobí ke dni
PŘÍ
L O H A
12.2011 31.12.2011
Do výkazu
byly
zahrnuty
00578452 Kontrola
mezivýkazových
organizace:
Obec
Nevrátice
vazeb
Porovnáno 's výkazem ROZVAHA ze dne: Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
01.02.2012,17:42:48hod.
