Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 1. számú melléklete
Intézményi beruházás 2008.12.31.
Jogcím, Szállító neve
Tárgy
1.) 2007. évi intézményi beruházás előirányzat-maradványából Jacsa-Net Bt Website fejlesztés HH HH Folklór Archiváló rendszer bővítése újabb Porsche Hungaria Ker.Kft. Volkswagen T5 kombi gépkocsi Porsche Hungaria Ker.Kft. Volkswagen T5 kombi gépkocsi regisztrációs dij Joó László Függöny
Eredeti v. Módosított előirányzat
Nettó számla összege
Pü.teljesítés Bruttó számla kivonat/ptár száma összeg
ÁFA összege
Irodabútorok Pü. Irodabútorok Szakmai Igazgató Irodabútorok Humán Irodabútorok Humán
2 400 000
480 000
2 880 000 MÁK116
2008.06.16
2 020 000
404 000
2 424 000
MÁK 86
2008.04.30
7 072 591
1 414 518
8 487 109
MÁK 52
2008.03.13
1 020 000
0
1 020 000
MÁK 52
2008.03.13
493 500
98 700
592 200
MÁK 52
2008.03.13
304 443
60 889
365 332
MÁK 40
2008.02.26
485 370
97 074
582 444
MÁK 32
2008.02.14
98 471
19 694
118 165
MÁK 40
2008.02.26
166 167
33 233
199 400
MÁK 40
2008.02.26
346 321
69 264
415 585
MÁK 32
2008.02.14
159 234
31 847
191 081
MÁK 40
2008.02.26
132 362
26 473
158 835
MÁK 40
2008.02.26
85 843
17 169
103 012
MÁK 32
2008.02.14
346 700
69 340
416 040
MÁK 21
2008.01.29
1 104 870
220 974
1 325 844
MÁK 21
2008.01.29
283 334
56 666
340 000
MÁK 17
2008.01.24
322 000
64 400
386 400
MÁK 20
2008.01.29
Irodabútorok Humán Irodabútorok Főigazgatóság Irodabútorok Műszak Irodabútorok Műszak
Épit-Kiad Kft
Gazdasági Iroda folyosó álmenyezet és csőtakarás Folyósók állagjavítás
Holocsi János
Baletterem állagjavítás
Holocsi János
Jelmeztároló felújítása
Készültségi fok %
23 036 000
Comm.Laude Kft
Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Épít-Kiad Kft
Pü.telj. dátuma
Készítette: Németh Mária Kincstári PJ02/B kincstári tábla és a Főkönyv 2008.12.31-i állapotával egyező. 1
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 1. számú melléklete
Intézményi beruházás 2008.12.31.
Jogcím, Szállító neve Elektronett Műszaki magánvállalkozás
Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Samas Hungaria Irodabútor Kft Mac-Informatika Kft
Tárgy Villanyszerelési munkálatok: varroda, pince,néptáncos öltöző, hátsó balett, Irodabútor:szekrény ajtók
Eredeti v. Módosított előirányzat
Irodabútor:asztalkombiná ció, konténer, toldalék Nyitott fapolcos szekrény
Nettó számla összege
ÁFA összege
Pü.teljesítés Bruttó számla kivonat/ptár száma összeg
608 830
121 766
730 596
MÁK 53
2008.03.13
857 639
171 528
1 029 167
MÁK73
2008.04.14
83 297
16 660
99 957
MÁK 63
2008.03.31
320 800
64 160
384 960
MÁK 61
2008.03.27
208 825
41 765
250 590
MÁK 61
2008.03.27
446 069
89 214
535 283
MÁK 40
2008.02.26
19 366 666
3 669 334
23 036 000
Számítógép
1. Jogcím összesen
23 036 000
Pü.telj. dátuma
Készültségi fok %
100%
Készítette: Németh Mária Kincstári PJ02/B kincstári tábla és a Főkönyv 2008.12.31-i állapotával egyező. 2
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 1. számú melléklete
Intézményi beruházás 2008.12.31.
Jogcím, Szállító neve
Tárgy
2.) 2008. évi eredeti intézményi költségvetésből+ év végi Dologi kiadásokról történő átcsoportosításból Samas Hungaria Irodabútorok pü. Irodabútor Kft
Eredeti v. Módosított előirányzat
Nettó számla összege
Pü.teljesítés Bruttó számla kivonat/ptár száma összeg
ÁFA összege
0
2
39 231
7 846
47 077
490 000
98 000
588 000
198 000
39 600
237 600
124 000
24 800
148 800
87 400
17 480
104 880
563 929
112 786
676 715
270 000
54 000
324 000
140 000
28 000
168 000
SECUTEX Vagyonvédelmi Tűzjelző tervezés Kft
225 000
45 000
270 000
Porscene Kereskedelmi és Szolgáltató
Jelmezkonténer 344 800
68 960
413 760
XXL GSM Bt
NOKIA N96 mobiltelefon 114 917
22 983
137 900
2 756 888
551 378
5 354 167
1 070 833
Archikon Kft Elektronett Műszaki magánvállalkozás Proscene Bt. Technotrade Kft
Számítógép Akadálymentesítési terv elkészítése Villanyszerelési munkák kiegészítése Díszlet szállító konténer Notebooke bővítés
Elektronett Műszaki magánvállalkozás
Vészvilágítás csere színházteremben SECUTEX Vagyonvédelmi Videó megfigyelő rendszer Kft bővítés Technotrade Kft Toshiba notebook
Delta Informatika Zrt
Különféle számitástechnikai
2. Jogcím összesen
Készültségi fok %
6 425 000 2
Mac-Informatika Kft
Pü.telj. dátuma
6 425 000
MÁK 40
2008.02.26
MÁK 40
2008.02.26
MÁK 57
2008.03.20
MÁK 57
2008.03.20
MÁK 50
2008.03.11
MÁK74
2008.04.15
MÁK104
2008.05.29
MÁK105
2008.05.30
MÁK200
2008.10.13
MÁK200
2008.10.13
MÁK216
2008.11.05
Ptár
2008.11.17
3 308 266 MÁK251 6 425 000
2008.12.23 100%
Készítette: Németh Mária Kincstári PJ02/B kincstári tábla és a Főkönyv 2008.12.31-i állapotával egyező. 3
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 1. számú melléklete
Intézményi beruházás 2008.12.31.
Jogcím, Szállító neve
Tárgy
3.) Eredeti intézményi költségvetés + Feleslegessé vált jármű értékesítéséből származó többletbevételből AXICO Digitalizáló eszköz és szoftver Extreme Digital Videókamera, fotótáska, akkumulátor Genprof Computer Szkenner és tartozékok Technotrade Rt.
Eredeti v. Módosított előirányzat
Nettó számla összege
ÁFA összege
Pü.teljesítés Bruttó számla kivonat/ptár száma összeg
Delta Informatika Zrt
MÁK100
2008.05.23
MÁK236
2008.12.03
MÁK238
2008.12.05
MÁK250
2008.12.22
MÁK251
2008.12.23
213 602 MÁK251
2008.12.23
318 100
63 620
381 720
251 083
50 217
301 300
135 000
27 000
162 000
230 000
46 000
276 000
167 374
33 474
200 848
178 001
35 601
1 662 000
1 279 558
255 912
1 535 470
92%
31 123 000
26 000 391
4 996 079
30 996 470
100%
Különféle számitástechnikai Különféle számitástechnikai
3. Jogcím összesen
Beruházási jogcím mindösszesen
Készültségi fok %
1 662 000
Notebook
Delta Informatika Zrt
Pü.telj. dátuma
Készítette: Németh Mária Kincstári PJ02/B kincstári tábla és a Főkönyv 2008.12.31-i állapotával egyező. 4
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 2. számú melléklete
Felújítás 2008.12.31.
Jogcím, Szállító neve Tárgy 1.) 2007. évi intézményi felújítás előirányzatmaradványa
Eredeti v. Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás összege
Nettó számla összege ÁFA összege
Pü.teljesítés Bruttó számla kivonat/ptár összeg száma
Pü.telj. dátuma
Készültségi fok %
2 180 000 Holocsi János
Galéria
GEM Rendezvénytechnikai Kft Holocsi János
HH székházában szcenikai hatásvilágíás felújítása HH Színházterem vészkijárati szektor 2 180 000
1. jogcím összesen
406 000
338 334
67 666
406 000
1 200 000
1 000 000
200 000
1 200 000
573 600
478 000
95 600
573 600
2 179 600
1 816 334
363 266
2 179 600
98 000
81 667
16 333
98 000
MÁK17
2008.01.24
MÁK45
2008.03.04
MÁK17
2008.01.24 100%
2.) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5 180 000 Multimédia Shop Kft Holocsi János
Laptop felújítás Női, férfi zuhanyzók; szakmai ház villanyszerelési, felújítási, kőműves és festési munkák; stúdió helyiség szőnyegpadló felújítás, első emeleti közösségi konyha villany, víz, burkolat felújítás és festés (a felsorolt munkák anyag költséggel együtt értendők)
3 900 000 Holocsi János
Cseke Bt.
3 250 000
650 000
2. jogcím összesen Mindösszesen
7 360 000
2008.12.09
MÁK242
2008.12.11
MÁK244
2008.12.15
MÁK246
2008.12.17
3 900 000
Székház földszinti jegyzpénztár és kiadvány árusítóhely kialakítása két helyiség egybenyításával 1 db ,,Bohák" tipúsú cimbalom felújítása
MÁK240
672 000
560 000
112 000
672 000
510 000
425 000
85 000
510 000
5 180 000
4 316 667
863 333
5 180 000
7 359 600
6 133 001
1 226 599
7 359 600
100%
Készítette: Németh Mária A kincstári PJ02/B tábla és a Főkönyv 2008.12.31- állapotával egyező. 5
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 3. számú melléklete
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
Támogatás átutalásának Sorszám
Támogatási cél
Pályázati azonosító
Támogatás összege (Ft)
Szerződés iktatószáma, ideje
Időpontja
Összege (Ft)
Kiemelt előirányzatok Megvalósítás határideje
Elszámolási határidő
Személyi Járulék
(eFt-ban)
Dologi
Előirányzatok összesen Elszámolva V. (eFt-ban) MEGJEGYZÉS
Felhalmozás
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPTÓL Táncművészeti Szakmai Kollégium Főigazgatóság
2.
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes produkcióinak bemutatására a Hagyományok Házában Az erdélyi hivatásos néptáncegyüttesek táncprodukcióinak bemutatása Csíkszeredán. A pályázó a Hargita Nemzeti Székely Népi együttes - HH mint lebonyolító
3.
Határon Túli Együttesek Bemutatkozására a Hagyományok Házában
1.
1532/0064
350 000 Gig1425/2008
2008.05.27
350 000
2008.05.30
2008.07.29
0
0
350
0
350
2008.08.05
1526/0051
400 000 Gig1426/2008
2008.05.27
400 000
2008.12.31
2009.02.27
0
0
400
0
400
400 E Ft 2008. évi Ei.maradvány
400 E Ft 2008. évi Ei.maradvány
1526/0063
800 000 Gig2267/2008
2008.09.29
1 550 000
Főigazgatóság összesen
800 000
2009.02.28
2009.04.29
1 550 000
0
0
800
0
800
0
0
1 550
0
1 550
Művészeti Tár
1.
2.
A Magyar Állami Népi Együttes Táncos Magyarok c. produkciójának felújítására 1536/0150 A Magyar Állami Népi Együttes Labirintus (Bartók Trilógia II. rész) cimű új művének megvalósítására 1517/1103
400 000 Gig1187/2008
2008.05.16
400 000
2008.05.01
2008.07.04
0
0
400
0
400
2008.06.26
2 500 000 Gig1930/2008
2008.08.08
2 500 000
2008.10.29
2008.12.29
0
0
2 500
0
2 500
2008.12.17
0
0
2 900
0
2 900
2 900 000
Művészeti Tár összesen Népművészeti Szakmai Kollégium
2 900 000
Népművészeti Műhely
1.
Gyűjteménygyarapítás a Magyar Népi iparművészeti Múzeum számára
2309/0597
1 000 000 Gig429/2008
2008.03.04
1 000 000
2008.03.31
2008.05.30
0
0
1 000
0
1 000
2008.05.29
2.
XVII.Országos Fazekas pályázat anyagából készült kiállítás megrendezése 1907/2430
800 000 GIG690/2008
2008.03.21
800 000
2008.08.31
2008.10.30
60
16
724
0
800
2008.10.27
3.
XVIII.Országos Szőttes pályázat anyagából készült kiállítás megrendezése 1907/2429
1 100 000 GIg645/2008
2008.03.25
1 100 000
2008.08.31
2008.10.30
80
21
999
0
1 100
2008.10.27
4.
Túlélő tanácskozás címmel Országos Művészeti Iskolák konferenciája
150 000 Gig777/2008
2008.04.03
150 000
2008.04.20
2008.06.20
0
0
150
0
150
2008.06.17
1907/2431
Készítette: Németh Mária A kincstári PJ02/B tábla és a Főkönyv 2008. 12.31-i állapotával egyező. 6
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 3. számú melléklete
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
Kiemelt előirányzatok
Támogatás átutalásának Sorszám
Támogatási cél
Pályázati azonosító
Támogatás összege (Ft)
Szerződés iktatószáma, ideje
Időpontja
Összege (Ft)
Megvalósítás határideje
Elszámolási határidő
Személyi Járulék
(eFt-ban)
Dologi
Előirányzatok összesen Elszámolva V. (eFt-ban) MEGJEGYZÉS
Felhalmozás
5.
Forgószél és Garabonciás Hon - és Népismereti döntő és tematikus nap megrendezése
1907/2428
300 000 Gig884/2008
2008.04.11
300 000
2008.05.24
2008.07.23
0
0
300
0
300
2008.07.22
6.
Országos Hímző tanfolyam megrendezésére
1904/1612
350 000 Gig1260/2008
2008.05.29
350 000
2008.06.23
2008.08.22
0
0
350
0
350
2008.08.12
7.
A Népi Játék és Kismesterség oktatója tanfolyam nyári táboraira
1904/1610
350 000 Gig1261/2008
2008.06.11
350 000
2008.07.26
2008.09.24
0
0
350
0
350
2008.09.24
8.
Somogydöröcskén A Hagyományok Háza Komplex táborának megrendezésére
1904/1611
500 000 Gig1262/2008
2008.07.01
500 000
2008.07.22
2008.09.22
0
0
500
0
500
2008.09.24
9.
Játszóházi foglalkozásvezető képzésben oktatók továbbképzésére, táborára 1904/1614
200 000 Gig1259/2008
2008.08.08
200 000
2008.09.24
2008.10.27
0
0
200
0
200
2008.10.21
10.
Aprók tánca gyermek táncház sorozat programjaira
1908/1215
200 000 Gig2042/2008
2008.08.08
200 000
2008.12.19
2009.02.17
0
0
200
0
200
11.
Pedagógusok részére az Éneklő furulya módszertani továbbképzésre
1904/1615
100 000 Gig2058/2008
2008.08.12
100 000
2008.12.31
2009.03.02
0
0
100
0
100
12.
Néptáncot oktatók részvételével ,,Táncvásár" cimmel országos módszertani továbbképzésre
1904/1616
200 000 Gig1617/2008
2008.08.12
200 000
2008.09.05
2008.11.04
0
0
200
0
200
13.
Az Európai Kézműves Szövetség 2008. évi tagdíjára
1913/0160
164 500 Gig3135/2008
2008.12.02
164 500
2008.12.31
2009.03.02
0
0
165
0
165
Népművészeti Műhely összesen
Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás értékű bevétel működésre összesen
5 414 500
5 414 500
140
37
5 238
0
5 415
9 864 500
9 864 500
140
37
9 688
0
9 865
2008.11.04
Készítette: Németh Mária A kincstári PJ02/B tábla és a Főkönyv 2008. 12.31-i állapotával egyező. 7
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 3. számú melléklete
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
Támogatás átutalásának Sorszám
Támogatási cél
Pályázati azonosító
Támogatás összege (Ft)
Szerződés iktatószáma, ideje
Időpontja
Összege (Ft)
Kiemelt előirányzatok
(eFt-ban) Előirányzatok összesen Elszámolva V. (eFt-ban) MEGJEGYZÉS
Felhalmozás
Megvalósítás határideje
Elszámolási határidő
Személyi Járulék
2008.05.31
2008.06.30
0
0
1 400
0
1 400
Dologi
Szülőföld Alap Előirányzat-maradvány átvétel működésre
Határon Túli Együttesek produkcióinak bemutatása a budapesti Hagyományok Házában 2008. tavaszán
1.
HU000285004 iktatószám: 4900/2007/ 3
1 400 000
Főig1227/2007, GIG91/2008
2008.02.27
1 400 000
Szülőföld Alaptól Előirányzat-maradvány átvétel működésre
1 400 000
1 400 000
0
0
1 400
0
1 400
Előirányzat-maradvány átvétel működésre összesen
1 400 000
1 400 000
0
0
1 400
0
1 400
2 541 600
2 000
542
0
0
2 542
2 541 600
0
0
2 542
0
2 542
12 668 500
0
0
12 668
2008.08.05
Átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről
1.)
Prima Primissima Alapítvány - 2007. évi PRÍMA DÍJ Állami Népi Együttes
2 541 600
2008.01.10
Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Non profit szervezettől Prima Primissima 2007. évi Közönség díj Dr. Csányi Sándor felajánlása - Állami 1.) Népi Együttes
12 668 500
Működési célra kapott juttatás Magánszemélytől
12 668 500
12 668 500
0
0
12 668
0
12 668
Átvett pénzeszköz mindösszesen
15 210 100
15 210 100
0
0
15 210
0
15 210
Támogatás értékű bevétel, maradvány átvétel, átvett pénzeszköz mindösszesen (működésre) :
26 474 600
26 474 600
140
37
26 298
0
26 475
2 541 600
2008.01.10
12 668
Készítette: Németh Mária A kincstári PJ02/B tábla és a Főkönyv 2008. 12.31-i állapotával egyező. 8
2009.07.14
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT: 038258
Szöveges beszámoló 3. számú melléklete
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
Támogatás átutalásának Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Támogatási cél
Pályázati azonosító
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Gépek,berendezések felszerelések értékesítésének bevétele Varrógép Számítógép Számítógép+monitor Számítógép+monitor Számítógép+monitor Notebook Számítógép Notebook Számítógép+notebook Notebook Notebook Monitor Számítógép+monitor Számítógép+monitor Monitor Számítógép+notebook Számítógép+monitor Számítógép Notebook
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítésének előirányzat- teljesítése Járművek értékesítésének könyv szerinti értéke 1.) Busliner Bt. Gépkocsi vétel
Támogatás összege (Ft)
2500 5833 10000 10000 10000 10000 4000 10000 20000 10000 10000 4000 10000 10000 10000 16000 10000 1667 10000
Szerződés iktatószáma, ideje
Időpontja
2008.01.17 2008.02.06 2008.05.15 2008.05.15 2008.05.16 2008.05.16 2008.05.21 2008.05.23 2008.06.03 2008.06.03 2008.06.06 2008.06.16 2008.08.07 2008.08.07 2008.06.24 2008.08.07 2008.08.28 2008.11.11 2008.12.19
174 000
320740
Összege (Ft)
2008.04.15
Kiemelt előirányzatok Megvalósítás határideje
Elszámolási határidő
Személyi Járulék
(eFt-ban) Felhalmozás
Dologi
2500 5833 10000 10000 10000 10000 4000 10000 20000 10000 10000 4000 10000 10000 10000 16000 10000 1667 10000
Előirányzatok összesen Elszámolva V. (eFt-ban) MEGJEGYZÉS
2 6 10 10 10 10 4 10 20 10 10 4 10 10 10 16 10 2 10
2 6 10 10 10 10 4 10 20 10 10 4 10 10 10 16 10 2 10
174 000
0
0
0
174
174
320 740
0
0
0
321
321
320 740
0
0
0
321
321
1 054 260
0
0
0
1054
1054
Járművek értékesítésének könyv szerinti előirányzatteljesítése Járművek értékesítésének többletbevétele 1.) Busliner Bt. Gépkocsi vétel
1 054 260
Járművek értékesítés többletbevételének előirányzatteljesítése
1 054 260
1 054 260
0
0
0
1 054
1 054
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen
1 549 000
1 549 000
0
0
0
1 549
1 549
320 740
2008.04.15
Készítette: Németh Mária A kincstári PJ02/B tábla és a Főkönyv 2008. 12.31-i állapotával egyező. 9
2009.07.14
Szöveges beszámoló 4. számú melléklete
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT:038258
2008. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások
Céltámogatás megnevezése / jogszabályi hovatkozás
2008.évben biztosított támogatás
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008.évi részletének támogatása a 32/2008. II. 21. számú Korm.rendelet alapján
12 201
12 201
0
2008. évi létszámcsökkentés többletkiadásainak támogatása a 5962008. III.26. korm. rendelet , Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX trv. 4 § (1) bekezdésének a) pontja alapján megvalósuló, kiadási és költségvetési támogatást megtakarító létszámcsökkentésre
4 475
4 475
0
2008. évi kereset-kiegészítés a 162/2008. VI.19. és a 273/2008. XI.19. Korm.rendeletek alapján
5 855
5 709
146
10 569
10 569
0
A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének támogatása a 49/2008. III.14. Korm.rendelet alapján
Készítette: Németh Mária
2008. év tényleges felhasználás
Elszámolandó / előirányzat-maradvány részét képező maradvány amely 2009. évben a fejezet részére visszafizetésre kerül
10
2009.07.14
Szöveges beszámoló 4. számú melléklete
Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér 8. ÁHT:038258
Mindösszesen
Készítette: Németh Mária
33 100
11
32 954
146
2009.07.14
