INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy az államháztartás szervezeteinél egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés, mind a beszámolási kötelezettségek információs igényét. Az integrált rendszer fõbb jellemzõi: Grafikus felületen (Windows) mûködik, kihasználva a hálózat biztosította lehetõségeket MS SQL, Oracle alapú adatbázis kezelés A többszörös rögzítési feladatok kiküszöbölésével a manuális munka minimálisra szûkíthetõ Sokoldalú képernyõs lekérdezések, listázások választható szûrésekkel és rendezettséggel Testre szabott törzsadattárak felépítése elõre elkészített etalon törzsekbõl Több év adatainak kezelhetõsége egyszerre Esemény törzsadattárhoz hozzárendelhetõ (nem kötelezõ) automatikus kontírozás Sokoldalú gyûjtés: Telephely, szervezet, személy, szakfeladat + 3 szabad gyûjtõ (pl: munkaszám, pályázat) Adatbiztonság, ellenõrzési lehetõségek, visszakereshetõség teljes körû biztosítása Több idegen nyelv lehetõsége: kommunikációs nyelv, adatszolgáltatások nyelve is választható Integrált rendszer, melynek egyes elemei lépcsõzetesen is bevezethetõk, de akár el is hagyhatók Kapcsolódás más rendszerekhez: K11 költségvetési beszámoló. Mérleg és eredmény kimutatás készítõ program. Fogadás fõkönyvi könyvelésbe külsõ rendszerektõl. Az integrált rendszer részei: 1. KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS ALRENDSZER 2. FÕKÖNYV-PÉNZÜGY ALRENDSZER O Pénztár modul O Bank modul O Iktatási modul Folyószámla iktató forint és devizás Folyószámla lekérdezések, ÁFA kigyûjtések, lekérdezések, adatszolgáltatások O Fõkönyvi modul 3. HÁZIPÉNZTÁR ALRENDSZER 4. KÉSZLET ALRENDSZER 5. SZÁMLÁZÁSI ALRENDSZER 6. TÁRGYI ESZKÖZ ALRENDSZER 7. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÕ RENDSZER 8. BÉRELSZÁMOLÁSI ALRENDSZER 9. VEZETÕI INFORMÁCIÓK ALRENDSZER Mérleg és eredménykimutatás Ügyfél által összeállítható információs táblák Pénzforgalmi kimutatások Költségvetési beszámoló ûrlapok készítése Automatikus feladás a K11 APEH SZTADI programba Költségfelosztás Üvegzseb kimutatás További felvilágosítással informatikai szakembereink állnak az Önök rendelkezésére. S A L D O R T. I N F O R M A T I K A I I G A Z G A T Ó S Á G 11 3 5 B U D A P E S T, M Ó R U . 2 - 4 . T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected], WWW.SALDO.HU
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
KÖTELEZETTSÉG - VÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS ALRENDSZER A "Kötelezettség-vállalás nyilvántartás" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: Elõirányzat keret kezelése (Az intézmények tervezett pénzforgalmi bevételeit és kiadásait tartalmazza) - Aktuális elõirányzat összegek saját jogcímre rögzítése (önálló mûködéskor fõkönyvi rendszer nélkül) - Elõirányzat átvétel a jogcím megfeleltetés alapján a fõkönyvi könyvelésbõl (integrálva a fõkönyvi könyveléssel) Hosszúlejáratú szerzõdés kezelése, nyomkövetése Szerzõdések nyilvántartása (szállítói - vevõi) - Döntésre váró ügyletek kezelése - Szerzõdések kezelése Számlák kezelése (pénzügyi alrendszer nélkül) - Szerzõdés számláinak iktatása (elõirányzat, szerzõdés maradvány aktualizálása) - Szerzõdés nélküli számlák iktatása (elõirányzat maradvány aktualizálása) Pénzügyi teljesítések kezelése (bank, pénztár könyvelés nélkül [elõirányzat, szerzõdés maradvány aktualizálás]) - Szerzõdések pénzügyi teljesítése - Szerzõdéshez nem kapcsolódó pénzügyi teljesítések Szerzõdések év-közi zárása Szerzõdések év-végi zárása - szerzõdésenkénti maradvány érték kezelés Lekérdezések, adatszolgáltatások: Szerzõdés állomány alakulása (intézmény, gyûjtõnként, kötelezettség-vállalás jogcímenként). Partnerenkénti szerzõdés állomány Maradvány (elõirányzat, szerzõdés) alakulása kötelezettség-vállalás jogcím bontásban (intézményi, gyûjtõnkénti összesen) Szerzõdés teljesülés alakulása (Iktatott számlák / Pénzügyi teljesítés szerint) Elõrejelzés (intézmény, gyûjtõnként) Maradvány tételes (szerzõdés, számla, bank, pénztár) állománnyal Üvegzseb kimutatás partnerenkénti szerzõdés állományból S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
KÖLTSÉGVETÉSI FÕKÖNYVI KÖNYVELÉS ALRENDSZER A "Fõkönyvi könyvelés alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: A fõkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekbõl napi, idõszaki feladással kerül be. A fõkönyvi könyvelésben kell rögzíteni az elõirányzatokkal kapcsolatos tételeket, a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése), valamint a nyitó tételeket elsõ esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással. A könyvelés módszere lehet: - egy számla egy ellenszámla vagy - egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés. A fõkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az idõszakot le nem zárták. Zárás után automatikus stornó lehetséges a következõ idõszakban. Az év 12 hónapján túl a rendszer kezeli még a 0. nyitó hónapot, a 13. hónapot a teljesítés számlák zárására, a 14. hónapot az állományi számlák zárására. A könyvelési idõszak (hónap) zárásának lehetõsége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektõl (pl. a féléves beszámoló készítése után az elsõ 6 hónapra könyvelni már nem lehet) Lekérdezések, adatszolgáltatások: A következõ kimutatások kérhetõk le telephelyenként, szervezetenként, személyenként, szakfeladatonként, és a három egyéb gyûjtõ csoportonként valamint intézményi szinten: Fõkönyvi kivonatok Fõkönyvi részletezõ kivonatok (másodlagos számla megbontás) Fõkönyvi tételes kimutatások (kartonok) Pénzforgalmi, elõirányzat jogcímenkénti kimutatások Központi költségvetési szerveknél kincstári tranzakciós kódok szerinti kimutatások Ellenszámla szerinti tételes kimutatások és összesítésük, fájlba gyûjtéssel. Feladás fogadása külsõ rendszerbõl: A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelõen kontírozott fõkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külsõ modulokból.s S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGY ALRENDSZER A "Pénzügy alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: Beérkezõ és kimenõ számlák rögzítése szigorú számadással iktatószám szerint az Áfa bevallásnak és a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõ részletezéssel A kiszámlázott számlák külön feladás nélkül azonnal megjelennek az iktatott tételek között A kötelezettség-vállalás alrendszerben rögzített szerzõdések adatai felkínálhatók A beérkezõ számlákról utalványrendelet nyomtatható, amelyen a banki, vagy pénztári kiegyenlítés fõkönyvi kontírozása is elvégezhetõ, az utalványozás és igazolás menete a programmal követhetõ Átutalási megbízás kiírása nyomtatványra, vagy bank terminál kapcsolat Banki értesítõ feldolgozása tételsoronként, a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõen a tételsorok tovább bonthatók A bankbizonylatok rögzítéssel egyidejûleg, vagy utólagosan kontírozhatók A házipénztár utólagos kontírozásának menete a bank feldolgozáshoz hasonló, amennyiben a házipénztár modult nem használjuk Az iktatott számlák adatai módosíthatók, míg áfa bevallásra nem került. A rögzített banki tételek módosíthatók, vagy törölhetõk a fõkönyvi feladásig Automatikus fõkönyvi feladás A feladott tétel automatikusan stornózható, de mód van a feladás visszavonására is Lekérdezések, adatszolgáltatások: Kiegyenlítetlen, kiegyenlített tételek egy meghatározott idõpontig Kintlévõségek és tartozások (az esedékesség idõpontjától várható bevételek és kiadások egy meghatározott idõpontig) Értékvesztéshez adatszolgáltatás, értékvesztés visszaírás Késedelmi kamatszámítás (partnerenkénti szerzõdés szerint vagy általános) levél Folyószámla egyeztetés, egyenlegközlõ levél Folyószámla kivonatok és tételes kimutatások Elõzetes áfa kimutatás lehetõsége Halasztott áfa kezelése Idõszaki áfában szereplõ kiegyenlítetlen tételek listája Önellenõrzés miatti áfa lista
S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
HÁZIPÉNZTÁR ALRENDSZER A "Házipénztár alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: Forint házipénztár Valutanemenkénti valutapénztár kezelése Rögzítés alapbizonylatonként, automatikus összesítés, pénztárbizonylat kitöltés. Folyószámla kezelés (választhat a szerzõdések, folyószámlák rögzített adataiból) Valamennyi alapbizonylat az áfa bevallásnak és a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõen részletezve rögzíthetõ. Pénztári elõlegek nyilvántartása Automatikus elõleg visszavételezés Automatikus stornó bizonylat kiállítása Kontírozható a pénztárbizonylat rögzítésével egyidejûleg, vagy utólag A rögzített bizonylat módosítható: O A bizonylat kiírásáig teljes körûen O A kiírt végleges bizonylat utólagosan kontírozható O A kiírt végleges bizonylat automatikusan stornózható Automatikus fõkönyvi feladás Lekérdezések, adatszolgáltatások: Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok nyomtatása szigorú számadással Próba nyomtatás lehetõsége Idõszaki pénztárjelentés címletjegyzékkel A pénztári tételek elõkereshetõk bármely rögzített adat szerint S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
KÉSZLET ALRENDSZER A "Készlet alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: Az alrendszer megoldja a készletek körébe tartozó anyagok, saját termelésû félkész és késztermékek, kereskedelmi áruk, betétdíjas göngyölegek, növendék, hízó és egyéb állatok analitikus nyilvántartását. Megoldja a raktárak bizonylatolási funkcióit: - raktári be és kivételezési bizonylatot, - szállítólevelet készít. A mindenkori készletadatok és a rendelés állománya alapján dinamikus foglaltság kezelést biztosít. A mozgások paraméterezését gazdasági eseménytár, a fõkönyvi könyvelés felé történõ feladást kontírozó adattár segíti. Széleskörû lehetõséget biztosít a készletmozgások különbözõ szempontú kimutatására. Elkészíti a leltárfelvételi ívet és a leltár kiértékelést. A számviteli törvény által megengedett valamennyi értékelési eljárás alkal-mazható: - elszámolóár, - folyamatosan képzett mérlegelt ár, - idõszaki mérlegelt átlagár, - FIFO módszer. Az alrendszer megoldja a készletre vételezés után, utólag érkezõ számla alapján az ár/érték korrekciót, valamint a beszerzési árat módosító értékkülönbözetek kezelését. Lehetõséget biztosít a készletek értékvesztésének elszámolására, kezelésére és annak visszaírására. Lekérdezések, adatszolgáltatások: Kivonatok és kimutatások sokféle szempont szerint készíthetõk: O Raktári kivonatok O Tételes kimutatások O Készletforgalmi kimutatások O Idõszaki kimutatások S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
SZÁMLÁZÁS ALRENDSZER A "Számlázási alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: A számlák formátuma és tartalma megfelel az ÁFA, a számviteli törvény, és a 24/1995 (XI. 22.) PM. rendelet elõírásainak Export számla kiállításakor automatikusan elkészül a belföldi számla forintban is Automatikus stornó számla készítés Etalon számla alapján történõ számlázás lehetõsége A számla nyomtatása lehetséges a számlázással egy idõben vagy utólag. A kívánt példányszám igény szerint beállítható A számla tételei felvihetõk kézi billentyûzéssel vagy törzsadatokból Állandó és egyedi szövegek rögzítése több sorban lehetséges Engedmény, felár adható Vállalkozásoknál a kontírozás történhet a számla kiállításakor vagy utólag A rendelés nyilvántartás adatai alapján automatikus számlázás történhet A számla kiállítással egyidejûleg a rendelés nyilvántartás és a raktári készlet aktualizálható. Lekérdezések, adatszolgáltatások: Számla napló Vevõnkénti értékesítési kimutatás Termékenkénti értékesítési kimutatás. Keresések a számla tételekben tetszõleges paraméterek szerint S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁS ALRENDSZER A "Tárgyi eszköz nyilvántartás" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer jellemzõi: A kis- és nagyértékû tárgyi eszközök, állatok és immateriális javak analitikus nyilvántartása, mennyiségben és értékben A befejezetlen beruházások nyilvántartása, felújítások gyûjtése és azok aktiválása A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó bizonylatok automatikus kitöltése (üzembehelyezési-, selejtezési-, átadás-átvételi bizonylat) Értékcsökkenés számítás (a vállalkozásoknál a TAO és az SZT szerinti écs elszámolás) Nullás számlára történõ automatikus átvezetés Automatikus kontírozás un. Eseménytörzs alapján A leltár elkészítése és kiértékelése Piaci értékre történõ értékhelyesbítés Év végi automatikus zárás - nyitás Lekérdezések, adatszolgáltatások: Rögzítési naplók Egyedi nyilvántartó lapok Kivonatok fõkönyvi számra, eszközre, eszköz csoportra, nyilvántartási helyekre, választható egyéb szûrésekre Leltárfelvételi ív Leltár kiértékelõ lista Leltárhely lista ("szoba leltár") Fõkönyvi összesítõ S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER
KÖLTSÉGVETÉSI VEZETÕI INFORMÁCIÓK ALRENDSZER A "VEZINFO alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer moduljaként a többi alrendszer adatainak felhasználásával ad teljes körû rálátást a vezetés részére az intézmény pénzügyi számviteli helyzetérõl. Az alrendszer jellemzõi: Kötelezettségvállalás, fõkönyvi könyvelés, pénzügyi nyilvántartás, számlázás, raktár-készlet nyilvántartás és tárgyi eszköz nyilvántartás kimutatásai, képernyõs megjelenítései elérhetõk. Költségfelosztás - Bármelyik elsõdleges vagy másodlagos fõkönyvi számlát (illetve gyûjtõt) tetszõleges vetítési kulcs alapján oszthatunk fel. Táblázat kezelés: - Etalon minta táblázatok átemelhetõk az Integrált rendszer etalon állományából. - Kiadott táblák mellett új táblák létrehozhatók, letárolhatók, melyek alapján bármely idõszakra kigyûjthetõk az adatok. - Tetszõlegesen összeállítható, megnevezhetõ táblasorok - Sorokhoz választható oszlopok, vagy egyedileg meghatározható oszlopok - Sorokhoz hozzárendelhetõ képletek - Mezõkhöz meghatározható szûrési feltételek (kis programozói ismerettel). - Más összeállított táblázatok oszlop/soraira hivatkozva átemelhetõ adatok - Fõkönyvi kivonatból, elõirányzat kivonatból, tételes állományból gyûjthetõk a táblázatok. - Idõszakra, szervezetre, telephelyre, személyre, szakfeladatra, 3 egyéb gyûjtõre, jogcímre, KTK kódra, másodlagos számlára és adóalap számlára megadható tól-ig szûkítés - Ft-ban és ezer forintban kiíratható adatok - Képernyõre, nyomtatási képre, nyomtatóra kiíratás és excel táblába átemelés lehetõsége Lekérdezések, adatszolgáltatások: Mérleg, havi mérlegjelentés Költségvetési terv ûrlapok Beszámoló ûrlapok Egyedi táblák S A L D O R T. I N F O R M AT I K A I I G A Z G AT Ó S Á G 1135 B U D A P E S T, M Ó R U . 2-4. T E L . : 2 3 7 - 9 8 5 2 , 5 3 , 5 4 , 2 3 7 - 9 8 0 0 / 1 5 7 M E L L É K , FA X : 2 3 7 - 9 8 5 1 E-MAIL:
[email protected] W W W. S A L D O . H U
