I
INVENTARIZAČNÍ
ZPRÁVA ROK 2011
Obec: Starý,Petřín IČ:00293512 Datum zpracování: 19.01.2012
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky směrnice k inventarizaci.
270/2010 Sb. a vnitro organizační
Č.
Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačni směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny byly dodrženy.
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 02.01.2012. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiva podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Informace o zjištěních v průběhu soupisů
inventarizace
dle inventurních
a dodatečných
inventurních
Na listu vlastnictví Č. 10001 pro Obec Starý Petřín katastrální území Starý Petřín je vedena parcela KN č.2412, která byla prodána . Návrh na vklad byl podán dne 28.12.2011, k tomuto dni byla parcela vyřazena z majetku obce. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 17.01.2012.
Přílohy: Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů
Za HIK:
/
Předseda:
jméno Marta Komendová
podpis
b...~
Člen:
jméno František Heřmanovský
dni po prs
~~1L<-~(
Člen:
jméno Vladimír lndra
podpis ..
{?~
. ? .
;!l
Účetní obce:
jméno Monika Maráková
POdPiS:/
~
Starosta obce:
jméno Jana Kovářová
podpis ..
~rJ.
/ .
.
Obec Starý Petfln IČO : 00293512
J
Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů - příloha k inventarizační zprávě za rok 2011 p.č
1. 2.
Popis účtu
Číslo účtu (SU - AU)
Ostatni nehmotný majetek Drobný dlouhodobý
019 019
4.
-5. 6.
-
-
9.
Rozdíl
Číslo invent. soupisu
0,-
151 546,90,151 546,90,-
151 546,90,151 546,90,-
021 200 021 300 021 400 021 500 021 600 021 022000 022000 028000 028000
9253765,98 348915,2916261,2464716,1 437024,16 420 681,98 4058355,4058355,1 395283,54 1395283,54
9253765,98 348915,2916261,2464716,1437024,16420 681,98 4058355,4058355,1 395283,54 1395283,54
031 100 031200 031 300 031 400 031 500 031
13700,l3 700,5021 456,60 5021 456,60 5358421,57 5358421,57 291 775,291 775,9356907,24 9356907,24 20042260,41 20042260,41
0,-
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouh. hmotný majetek
1
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady,pastviny,louky,rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
7.
Stav dle inventur k 31.12.2011 297394,60 297394,60
nehm. majetek 018 018
3.
Částka účetní evidence k 31.12.2011 297394,60 297394,60
dlouh. hm.majetek Dům č.p.28 Starý Petřín ČOV KD Starý Petřín HZ Starý Petřín přístavba Kuchyňské linky dům č.p. 28 Pergola Starý Petřín
0,-
Nedokončený
Ostatní dlouhodobý Oprávky
10. Oprávky k DDNM
042000 042001 042005 042008 042011 042022 042
finanční majetek Akcie ČS 069000 079 079 078 078
5004425,827200,40 97087,-,35600,100657,68262,13 6133231.53
5004425,827200,40 97087,35600,100657,68262,13 6133231.53
20000 -161 501,-161 501,-151 546,90 -151546.90
20000 -161 501,-161501,-151 546,90 -151546.90
081 200 081 300 081400 081 500 081 600 081
-2 126726,- 40 422,50 - 1 104 402,30 -1 502252,385305,40 -5 159 108,20
-2 126726,- 40 422,50,-1 104 402,30 -1 502252,385305,40 -5159108,20
082000 082000
-808845,85 -808845.85
-808845,85 -808845.85
088000 088
-1 395 283,54 -1 395 283,54
-1 395 283,54 -1395283,54
0,0,-
0,-
11. Oprávky ke stavbám
-
12. Oprávky ke samo movitým věcem
13. Oprávky k DDHM 0,-
14. Materiál na skladě prkna
112300 112
7780,47 7780,47
7780,47 7780.47
0,-
15. Opravné položky k odběratelům 194
0,-
0,-
0,-
5334355,298007,40 5632362.40 0,0,0,807,-
5334355,298007,40 5632362.40 0,0,0,807.-
0,0,0,-
0,-
0,-
0,-
14757,103040,117797,-
14757,103040,117797,-
0,-
650,31 147,4800,36597.-
650,31147,4800,36597.-
0-,
0,0,0,-
0,0,0,-
0,-
2400,2400.-
2400,2400.-
0,-
54790,.54790,-
54790,54790,-
0,-
2772,5 536,2548,9793,20649,-
2772,5536,2548,9793,20649,-
0,-
0,-
0,-
0,-
542,857,1399.-
542,857,1399,-
0,-
330,330,0,-
330,330,0,-
0,0,-
16. Základní běžný účet ÚSC ZBÚ - KB 231 010 Stavební spoření 231 011 231 17. Pokladna 261 100 261 18. Peníze na cestě 262 19. Ceninv 263 20. Krátkodobé pohledávky 311 21. Krátkodobé poskytnuté zálohy Sbírky 314001 , elektřina 314002 314 22. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poplatek za psy 315005 Poplatek odpady chataři 315 100 Poplatek odpady místní 315 101 315 Dodavatelé Neuhr.provozní faktury r.2011 321 000 Neuhr.investiční faktury r.2011 321 010 321 24. Krátkodobé přijaté zálohy Elektrikahospoda 324000 324 25. Zúčtování se zaměstnanci a instituce Mzdy zaměstnanců 331 300 331 26. Zúčtování s instit.soc.zab. a zdrav.poj.(mzdy 12/2011) zr zaměstnanci 336300 ZP zaměstnavatel 336310 SP zaměstnanci 336400 SP zaměstnavatel 336410 336 27. Daň z příjmu DPPO za obec 341 - ~( 2 . Jiné přímé daně Daň zálohová mzdy 12/2011 342300 Daň srážková mzdy 12/2011 342400 342 29. Jiné daně a poplatky Daň z převodu nemovitosti 345300 345 30. Pohledávky za státními rozpočty 346
~}
0,-
31. Pohledávky za rozpočty ÚSC
348
0,-
0,-
0,-
32. Závazky k rozpočtům USC
349
0,-
°,- .
0,-
33. Závazky k účastníkům sdružení
352
0,-
0,-
0,-
34. Přijaté zálohy na dotace
374
0,-
0,-
0,-
769,769,-
769,769,-
0,-
35. Ostatní krátkodobé závazky Kooperativa 378300 378
36. Dohadné účty aktivní A.S.A. sběr tříděného odpadu 38801
388
8000,-
8000,-
8000,-
8000,-
37. Dohadné účty pasivní Eon - elektřina 38. Jmění účetní jednotky Oprávky-dotace k 31.12.2011 Fond dlouhodobého majetku Ostatn í fondy Převod zúč.příjmů a výdajů min.let
0,-
.
389001
103040,-
103 040,-
389
103040,-
103040,- 0,-
401 401 401 401
300 901 933 965
73907,43460341,05 1 453335,96 97246,-
73907,43460341,05 1 453 335,96 97246,-
45 256 882.01 45 236 882.01
401
0,-
39. Transfery na pořízení dlouh.majetku 400000,300031,8 123,200000,183 062,31 482,60
403 179 403300 403339 403341 403551 403901
I r
403 40. Oceňovací rozdíly pří změně metody Oceňovací rozdíly při změně metody 406000 Oprávky DM k 31.12.2011 406011
+
1122698.60
1122698.60
-1377781,31 -6 129455,05
-1 377 781,31 -6 129455,05
-7 507 236,36 -7 507 236,36
406 432300 491000 407
41. Nerozdělený zisk minulých let 42. Počáteční účet rozvážný 43. Jiné oceňovací rozdíly
400000,300031,8 123,200000,183062,31 482,60
0,0,-
0,0-,
0,-
0,-
0,-
0,0,0,0,-
PODROZV AHOVE UČTY 44. Ostatní majetek Svěřený majetek PO ZŠ
(PO
na
účtě
028)
45. Krátkodobé podmíněné závazky 46. Vyrovnávací účet k podrozvahovým
účtům Částka účetní evidence
903028
582539,40
582539,40
903 973 999903 999
582539,40 582539,40 0,0,582539,40
582539,40
582539,40
582539,40
0,0,0,-
- hodnoty uváděné v závěrečném účetnictvl roční uzávěrky roku 2011 ( doloženo Rozvahou a Hlavnf knihou účetnictvl)
Stav dle inventur - částky uváděné a shodné s inventurními soupisy v soupisu jsou dle výkazu Hlavnf kniha účetnictvl účty na kterých se v průběhu roku účtovalo (nulové i se zůstatky)
ÚČtyna kterých obec neúčtuje v soupisu nejsou mají nulové hodnoty a v průběhu roku se na těchto účtech neúčtovalo k účtům které majr zůstatky jsou vyhotoveny inventurní soupisy k účtům které majr zůstatek 0,- se inventurnr soupisy nevyhotovujf je doložena pouze syntetická rozvaha
Za hlavní inventarizační komisi Předseda : Marta Komendová Členové:
( HIK):
Q.1!1.
Ve Starém Petřině dne: 19.01.2012
~
/1l.~
<~
František Heřrnanovský Vladimfr Indra
~
....
<.:... ••••••••••••••••••••••
&.
".7
