Indoklás A 2015. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához
Tisztelt Képviselőtestület! Zalakaros Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) számú rendeletének 13. §-a az alábbi szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat: (2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével
negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja. (3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani. b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. (5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni. (6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja. (7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik. (8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
1
BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat:
1.278.382 eFt
Módosítások: ÖNKORMÁNYZAT Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - Háziorvosi ellátás OEP finanszírozásának emelése - Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás finanszírozása 32003/30/00083 kistérségi startmunka 32003/30/00084 kistérségi startmunka 32003/26/001195 kistérségi startmunka - 2014/2015. I. félévi BURSA visszautalása - Cycle kerékpárút támogatásból menedzsmentdíj Összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Termáltó és ökopart pályázati önerő támogatás - Cycle kerékpárút fejlesztési támogatásból átcsoportosítás működési támogatásra Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: Zalakaros Sportjáért Közalapítvány 2014. évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése Karos Ifjak Köre 2014. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése Kilátó utca belterületbe vonás költségeire befiz. Összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Zala-Útépítő Kft 1482. hrsz-u gázvezeték kiváltásra Összesen:
520 eFt 33.900 eFt 26.285 eFt 1.098 eFt 150 eFt 844 eFt 62.797 eFt
78.000 eFt -844 eFt 77.156 eFt
77.156 eFt
1.705 eFt 74 eFt 145 eFt 1.924 eFt
1.924 eFt
853 eFt 853 eFt
853 eFt
Bevételek változása összesen: I.
62.797 eFt
142.730 eFt
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Cycle in a network projekt működési költségeire Projektmenedzsment költségeire Összesen: Bevételek változása mindösszesen:
2015. évi módosított bevételi előirányzat (I. számú) összesen: 2
541 eFt 541 eFt
541 eFt 143.271 eFt
1.421.653 eFt
KIADÁSOK ALAKULÁSA 2015. évi eredeti előirányzata
1.278.382 eFt
III. ÖNKORMÁNYZAT 1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai -
25.768 eFt 19.923 eFt 967 eFt 432 eFt 47.090 eFt
47.090 eFt
3.479 eFt 2.690 eFt 131 eFt 58 eFt 6.358 eFt
6.358 eFt
Dologi kiadások Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból 4.653 eFt Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból 3.672 eFt OEP finanszírozásból a háziorvosi szolgáltatásra 322 eFt - Gyógyhelyi központ fejl. tervpályázatra, szakértői díjra 41/2015. II.25. 2.200 eFt - Start munkaprogramhoz (közfoglalkoztatás) önerő biztosítása 43/2015. II. 25. 300 eFt - Házi segítségnyújtáshoz a hozzájárulás megemelésére 47/2015. II.25. 180 eFt - Rendőrségi szolgálati lakáshoz dologi kiadásból (karbantart.) konyhabútor beszerzésre átcsoportosítás/ Polgármester hk. -279 eFt Dologi kiadások összesen: 11.048 eFt
11.048 eFt
2.
Munkáltatókat terhelő járulékok -
3.
4.
Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból Közfoglalkoztatás 32003/26/001195 sz. támogatásból Közfoglalkoztatáshoz saját erő biztosítása 53/2015. III.19. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:
Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból Közfoglalkoztatás 32003/26/001195 sz. támogatásból Közfoglalkoztatáshoz saját erő biztosítása 53/2015. III.19. Munkáltatókat terhelő járulékok összesen:
Egyéb működési célú kiadások Államháztartáson belül - Zm. Önkormányzatnak a Zalavári Emlékpark működtetésére 19/2015. II.12. - Cycle kerékpárút pályázatból az Önkormányzati Hivatal részére átadás Összesen: Államháztartáson kívülre - Zalai Mentésügyi Alapítvány részére 286/2014.(XI.27.) - Zala M. Polgárvédelmi Szövetség katasztrófa védelmi versenyhez hozzájárulás 64/2015. III.25. Összesen:
3
150 eFt 541 eFt 691 eFt
691 eFt
510 eFt 30 eFt 540 eFt
540 eFt
5.
Beruházások Digitális jegyzőkönyvvezető rendszer 30/2015. II.12. Hangulat utca vízelvezetés tervezése 36/2015. II.25. Zk. Turisztikai Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása 51/2015. II.25. - Közösségi Ház építés előirányzatból Hegyalja út 40. felújítás tervezésre 62/2015. III.25. - Hulladékudvar ivóvíz ellátás, kerítés és egyéb beruházás 65/2015. III.25. - Közvilágítás korszerűsítés 3 db lámpatest vásárlás 66/2015. III.25. - Termáltó növénytelepítésre általános tartalékból 76/2015. III.25 - Termáltó és ökopart beruházásra önerő támogatás - Termáltó és ökopart beruházásból önerő tartalékba hely. - Háziorvosi rendelőhöz számítógép, monitor vásárlás - Rendőrségi szolgálati lakáshoz konyhabútor, csaptelep vásárlás Összesen: -
6. -
7.
874 eFt 720 eFt 1.020 eFt – 373 eFt 3.888 eFt 454 eFt 2.903 eFt 78.000 eFt -78.000 eFt 198 eFt 279 eFt 9.963 eFt
9.963 eFt
Felújítások Hegyalja u. 40. felújítására Hegyalja u. 40. tervezései költségeire Összesen
15.000 eFt 373 eFt 15.373 eFt
15.373 eFt
Tartalékok Önkormányzati tartalékok változása
53.033 eFt
53.033 eFt
Önkormányzat kiadások előirányzatának változása: V. 1. 2.
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Személyi juttatások Cycle kerékpáros pályázat működési költségeiből átadás Cycle kerékpáros pályázat pótelőirányzatának elvonása Munkaadókat terhelő járulákok Cycle kerékpáros pályázat működési költségeiből átadás Cycle kerékpáros pályázat pótelőirányzatának elvonása - Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak változása összesen: VI. ZALAKAROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1. Dologi kiadások Elvonás közfoglalkoztatottak alkalmazása miatt 53/2015. III. 19. Összesen Zalakarosi óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár összesen: Kiadások változása önkormányzati szinten mindösszesen
Kiadások előirányzata a I. számú módosítás után: 4
144.096 eFt
426 eFt -426 eFt 115 eFt - 115 eFt 0 eFt
-825 eFt -825 eFt - 825 eFt 143.271 eFt
1.421.653 eFt
TARTALÉKOK ALAKULÁSA Önkormányzat Céltartalék KÖH általános tart.
Sor
Megnevezés
1.
Eredeti előirányzat Zala Megyei Önkorm. Zalavári emlékpark műk 19/205.II.12. Digitális jegyzőkönyvvezető rendsz./Globomax Zrt 30/2015.(II.12.)
2. 3.
9.
Hangulat utca tervezésre 36/2015. II.25 Hangulat u vízelvez. Megoldására céltartalékba 36/2015.II.25. Gyógyhelyi közp. Fejl. terpályázat díjazása, szakér. 41/2015.II.25 Start közmunkaprogramra önerő bizt. 43/2015. II.25. Zalakaros Önkorm. Által a házi segítségnyújt.hj. 47/2015. II.25 Hulladékudvarhoz vízvezeték építés, kerítés építés 48/2015. II.25. Zalakaros Turisztikai Nonprofit KFT üzletrész vásárlás 51/2015.II.25.
10.
Hegyalja u. 40. felújíltására 49/2015 II.25.
11.
Rack szekrény elhelyezés 52/2015. II. 25. BLOKK--tól elvonásból tartalék képzése 53/2015. III.19 Hulladék udvar Ívóvíz ellátásására 65/2015.(III.25.)
4. 5. 6. 7. 8.
12. 13. 14.
62100
31044
-150
3000
4288
2000
93144 -150
-874
-874
-720
-720
-3000
0
-2200
-2200
-300
-300
-180
-180
-4288
0
-1020
-1020
-15000
-15000
-2000
0
335
335
-3888
-3888
15.
Maradvány visszavezetése az általános tartalékba Közvilágítás korszerűsítés BPL Eng. KFT 66/2015.III.25. 1514.48 EUR
16.
Önerő támogatási döntés
78000
78000
17.
-2903
-2903
1705
1705
74
74
20.
Növénytelepítés a tóba + költség 76/2015. III.25 Zk Sportjáért Közalapítvány 2014. évi tám fel nem használt rész Karosi Ifjak Köre Egyesület 2014. évi tám. Fel nem használt rész Bursa Hungarica ösztönydíj visszautalása 2014. /2015. I félév
150
150
21.
Zala -Útépítő KFT 1482 hrsz-u gázvezeték kiváltás
853
853
22.
Kilátó utca belterületbe vonásra befizetés ( Nagy
145
145
23.
Zalai mentésügyi alapítvány 312/214. XII.17 ZM Polgári Védelmi Szöv. Katasztrófavédelmi verseny 64/2015.III.25
-510
-510
18. 19.
24.
-400
Óvoda, Bölcsőde, Összesen Közösségi Ház
400
-454
-454
-30
I. sz. előirányzat átcsoportosítás I. sz. előirányzat átcsoportosítás után
5
0
-30
4366
48667
53033
66466
79711
146177
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti indoklások alapján szíveskedjenek a 2014. évi költségvetési rendeletet módosítani. Zalakaros, 2015. március 22. Novák Ferenc polgármester
6
