Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz

Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Érvényes: 2010. december 10-től Kötelező SSZ. Mezőnév

Pozíció

Hossz

Saját CIB-en számlák SEPA belüli között

Normál

1 Terhelendő számlaszám formátuma

1

1

I

I

I

I

2 Terhelendő számlaszám

2

34

I

I

I

I

3 Megbízó neve

36

35

I

I

I

I

4 Rögzítés módja

71

1

I

I

I

I

5 Kedvezményezett számlaszámának formátuma

72

1

I

I

I

I

6 Kedvezményezett számlaszáma

73

34

I

I

I

I

7 Kedvezményezett országkódja

107

2

I

I

I

I

8 Kedvezményezett neve

109

70

I

I

I

I

9 Kedvezményezett címe

179

70

I

I

I

I

10 Kedvezményezett bankjának SWIFT kódja

249

11

N

N

I

11 Kedvezményezett bankjának azonosítója (1)

260

15

N

N

N

N, ha kedv.bank neve és címe ki van töltve N

Megjegyzés C = CIB G = GIRO I = IBAN

A = Saját számlák közötti átvezetés C = CIB-en belüli S = SEPA N = Normál C = CIB G = GIRO I = IBAN F = egyéb

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB 1/5

Kötelező SSZ. Mezőnév

Pozíció

Hossz


Normál

12 Kedvezményezett bankjának neve

275

70

N

N

N

13 Kedvezményezett bankjának címe

345

70

N

N

N

14 Kedvezményezett bankjának országkódja

415

2

N

N

I

N, ha kedv.bank SWIFT ki van töltve N, ha kedv.bank SWIFT ki van töltve I

15 Költségvállalás módja

417

3

N

N

I

I

16 Átutalás típusa

420

1

I

I

I

I

17 Levelező bank SWIFT kód

421

11

N

N

N

N

18 Levelező bank számlaszáma

432

34

N

N

N

N

19 Levelező bank neve 20 Levelező bank címe 21 Teljesítés deviza

466

70

N

N

N

N

536

70

N

N

N

N

606

3

I

I

I

I

Megjegyzés

SHA = osztott OUR = fizető fél BEN = kedvezményezett S = Normál I = Import inkasszó G = Garanciára utalás A = Akkreditív C = Csekk

A kifizetés devizaneme. Megadása kötelező.



Pozíció

Hossz


Normál

Megjegyzés

22 Összeg

609

21

I

I

I

I

23 Rendelkezés deviza (2)

630

3

N

N

N

N

24 Közlemény

633

140

I

I

I

I

25 Teljesítési idő (3)

773

1

I

I

I

I

0 = T nap 1 = T+1 2 = T+2

26 Teljesítés kezdete

774

8

N

N

N

N

27 Befogadási igazolás 28 Teljesítési igazolás

782

2

N

N

N

N

784

2

N

N

N

N

ÉÉÉÉHHNN esedékesség vagy értéknap. NEM HASZNÁL! NEM HASZNÁLT!!! HU = magyar GB = angol DE = német

29 Swift másolat

786

1

N

N

N = Nem kér Y = Kér (Csak angol!)

30 Levél értesítést kér

787

1

N

N

N = Nem kér Y = Kér Csak akkor, ha a Teljesítés Igazolás vagy a Swift Másolat ki van töltve

N N Bankon Bankon belül belül nem nem lehet lehet N

N

Tizedesvessző vagy tizedespont is lehet az elválasztó, a tizedesek száma nem kötött (a 0 tizedeseket el lehet hagyni) Jobbra igazítva



Pozíció

Hossz


Normál

31 Fax szám

788

30

N

N

N

N

32 E-mail cím

818

35

N

N

N

N

33 Jutalékszámla fiók (4)

853

4

N

N

N

N

34 Jutalékszámla (5) 35 Okmányos azonosító 36 Fenntartott

857

3

N

N

N

N

860

70

N

N

N

N

930

70

N

N

N

N

37 Fenntartott

1000

14

N

N

N

N

38 Tartalék

1014

50

N

N

N

N

Összesen

1064 byte

Megjegyzés

Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás vagy Swift Másolat ki van töltve Formátuma: +3612345678 vagy +36 12345647 Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás vagy Swift Másolat ki van töltve. Legyen a beírandó karakterek között @ és tőle jobbra valahol egy pont.


(1) Az alábbi országokba tartó megbízások esetében lehet megadni, a megadott formátumban: • • • • • •

USA: .......................................... FW123456789 Németország: ........................... BL12345678 Ausztria:.................................... AT12345 Nagy‐Britannia:......................... SC123456 Ukrajna: .................................... MFO123456 Oroszország: ............................. BIK123456789

(2) Ha a mező ki van töltve, a megadott összeg ebben a devizanemben értendő, de a kifizetés ‐ konverziót követően ‐ a teljesítés devizanemében történik. (Példa: Ön forint számlájáról 1000 forintnyi eurót kíván átutalni. Az összeg mezőbe írja, hogy "1000", a teljesítés devizaneménél válassza ki, hogy "EUR" , ebbe a mezőbe pedig HUF‐ot írjon. Ha ezt a mezőt kitölti, 1000 forintnak megfelelő eurót, ha nem, 1000 eurót fog átutalni. (Ez a mező nem tölthető ki tetszőlegesen, csak a számla devizanemére) (3) A feldolgozás napja választható az alábbi esetekben: • Értékek: T, T+1, T+2 o A megbízás összege ezen a napon terhelődik a bankszámláján, és íródik jóvá a kedvezményezett bankszámláján. o T+ 1 nap: minden devizanemben ‐ csak vállalat. o T+2 nap: Minden devizanemben, Ha az átutalás típusa CSEKK Befektetési számla terhére vagy javára indított megbízás o A Bankon belüli, konverzió nélküli megbízásokat a Bank T napon teljesíti! • Ügyfélkör alapján: o Vállalat választhat T, T+1 napot o Lakosság, egyéni vállalkozó választhat T napot • Devizanem szerint: o Kimenő tétel és T nap: EUR, USD, CAD, GBP devizanemekben lehetséges; o Ha az utalandó devizanem HUF, akkor csak T nap lehet! (4) Csak akkor kell kitölteni, ha több azonos számú alszámla van, és olyan számlát akar választani jutalékszámlának, amely nem a terhelendő számlaszámmal azonos fiókkódú. (CIB‐es formátumból: XXXX‐XXXXXX‐XXX) (5) Csak a cib‐es számlaszám utolsó 3 számjegye (XXXX‐XXXXXX‐XXX)


Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz

Recommend Documents