ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Výročná správa o hospodárení Žilinskej univerzity za rok 2009

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Výročná správa o hospodárení Žilinskej univerzity za rok 2009

Žilina �ilina máj 2010 2010 máj

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. rektor

Ing. Jana Gjašiková kvestorka

Obsah

strana

Úvod

3

Ročná účtovná závierka

5

1. Dotačné zdroje

5

2. Domáce zdroje a zdroje zo zahraničia

10

3. Štrukturálne fondy EÚ

12

4. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavko

15

5. Štruktúra tvorby a disponibility finančných zdrojo

20

Záver

20

Prílohy: Tabuľky č. 1 až 25 Výkaz ziskov a strát Správa audítora

Úvod Žilinská univerzita prešla v rokoch v 2008-2009 komplexnou akreditáciou všetkých svojich činností za roky 2002-2007. Najdôležitejšími výsledkami akreditácie je priznanie práv udeľovať akademické tituly, t.j. poskytovať vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch, priznanie práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov a začlenenie vysokej školy. Minister školstva SR informoval dňa 10. 12. 2009 rektora Žilinskej univerzity, že na základe stanoviska Akreditačnej komisie (z jej 49. zasadnutia v dňoch 3. - 4. 12. 2009) je Žilinská univerzita univerzitnou vysokou školou. Žilinská univerzita (ŽU) poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme. Z hľadiska počtu 8 925 denných študentov v 1. (bakalárskom) a 2. (inžinierskom a magisterskom) stupni je za UK, STU, TUKE a EU na piatom mieste medzi slovenskými verejnými vysokými školami. Celkove v 1. a 2. stupni študuje na Žilinskej univerzite 11 321 študentov. V roku 2009 riadne ukončilo inžinierske/magisterské štúdium 1 724 (historicky najväčší počet absolventov) a v bakalárskom stupni 2 103 absolventov. Od svojho vzniku má univerzita 43 936 absolventov v inžinierskom/magisterskom štúdiu a 8 818 v bakalárskom štúdiu, t. j. spolu 52 754 absolventov. V 3. (doktorandskom) stupni štúdia študuje v dennej forme 371 a v externej 296 študentov, t. j. spolu 667 študentov. Voči roku 2008 došlo opäť k nárastu počtu denných študentov, u externých študentov došlo k poklesu. Trend poklesu počtu externých doktorandov pokračuje aj u iných porovnateľných univerzít v SR. Oblasť vzdelávania ŽU sa postupne rozšírila o nové odbory. Okrem tradičných študijných odborov a programov orientovaných na pôvodný profil v doprave a spojoch sa rozvíjajú ďalšie odbory technického a ekonomického zamerania, a tiež odbory charakteru prírodovedného, humanitného a čiastočne aj umeleckého (na Fakulte prírodných vied). Oproti predchádzajúcej akreditácii došlo k poklesu počtu študijných programov najmä v 1. stupni štúdia, čo je pozitívnym odrazom snahy integrácie doteraz príliš úzko špecializovaných programov. Študijné programy už nahradili predchádzajúce študijné odbory (okrem dobiehajúceho 6-ročného externého štúdia na Strojníckej fakulte). Z hľadiska kvality vzdelávania fakulty postupne budujú a zavádzajú systémy jej hodnotenia a riadenia. EF má od júna 2003 certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001. Rovnaký certifikovaný systém získala v júni 2005 aj FŠI. Ďalšie dve fakulty získali v roku 2008 osvedčenie o implementácii modelu riadenia kvality CAF (SvF a FPV). V roku 2009 prešla procesom implementácie modelu riadenia kvality CAF celá ŽU. Všetky fakulty realizujú študentské ankety, ktoré anonymne hodnotia jednotlivé predmety, aj úroveň učiteľov. Závery z týchto ankiet (po ich vyhodnotení za dlhšie obdobie) fakulty použili pri inovácii študijných programov.

3

V rámci svojej hlavnej činnosti rozvíja ŽU i technickú podporu a materiálne zabezpečenie vzdelávania a sféru služieb. Trvalá pozornosť sa venuje rozvoju technickej úrovne a služieb elektronickej informačnej siete INTRANET s pripojením na INTERNET (zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií ŽU), rozvíjaniu fondu služieb Univerzitnej knižnice, Vydavateľstva EDIS, skvalitňovaniu didaktickej techniky a pod. Významná je aj podpora záujmovej činnosti študentov priamo v priestoroch ubytovacích zariadení, kde pôsobia záujmové združenia spravované študentmi, ako sú Študentské informačné centrum, RAPEŠ - rozhlasové štúdio ŽU, služby počítačovej siete v internátoch pod správou INTERNET-klubu, študentský časopis ŽUŽO, vysokoškolské kluby COUNTRY BETA (country tance), GAMA (divadelný a filmový klub), fotoklub GAMA a ďalšie. ŽU podporuje činnosť umeleckých súborov STAVBÁR (folklórny umelecký súbor ŽU) a OMNIA (miešaný zbor FPV), ktoré majú profesionálne vedenie a ktoré dosahujú významné výsledky pri reprezentácii ŽU, ako aj športové kluby ACADEMIC ŽU, SLÁVIA ŽU, Volejbalový klub ŽU a Basketbalový klub MBK Váhostav ŽU. Volejbalový a basketbalový klub sú od roku 2008 organizačne začlenené do klubu ACADEMIC ŽU. S podporou programov EÚ sa rozvíjajú medzinárodné kontakty študentov a učiteľov, najmä v rámci Programu celoživotného vzdelávania Erasmus, v rámci ktorých študenti absolvujú časť štúdia na univerzitách v zahraničí a učitelia prednášajú na zahraničných univerzitách. Na podporu rozvoja jazykovej spôsobilosti pôsobí na ŽU Univerzitná škola jazykov. Fakulty ŽU v spolupráci s oddelením vzdelávania v r. 2009 pripravili a získali viacero projektov na podporu vzdelávania. ŽU poskytuje ubytovanie pre študentov v Ubytovacích zariadeniach Hliny, Veľký diel a na detašovaných pracoviskách Ružomberok, Prievidza a Liptovský Mikuláš. V závere r. 2009 bolo v Žiline ubytovaných 4 215 študentov, ďalších 105 študentov ŽU bolo ubytovaných na detašovaných pracoviskách. V podstate všetci žiadatelia ubytovanie získali, v priebehu akademického roka je možné ubytovanie prideľovať aj študentom z bližšieho okolia Žiliny. V stravovacích zariadeniach ŽU bolo v roku 2009 pre študentov vydaných cca 614 tis. porcií jedál, čo predstavovalo ďalší nárast voči roku 2008 (520 tis. porcií).

4

Ročná účtovná závierka Žilinská univerzita v Žiline postupovala v roku 2009 vo finančnej, hospodárskej, majetkovej a personálnej oblasti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Pri spracovaní ročnej účtovnej závierky bola dodržaná účtovná osnova pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, metodické usmernenie MŠ SR č. 1/2005 k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva VVŠ.

1. DOTAČNÉ ZDROJE Hlavným zdrojom financovania univerzity v roku 2009 boli v zmysle §89 zákona č. 131/2002 o vysokých školách dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR v zmysle dotačnej zmluvy vrátane prostriedkov z Agentúry pre vedu a výskum vo výške 31 839 753,57 €, z toho 28 594 047,71 € na čerpanie bežných výdavkov a 3 245 705,86 € na čerpanie kapitálových výdavkov. V súlade s uvedeným zákonom a schválenou metodikou rozpisu rozpočtu na rok 2009 boli univerzite poskytnuté dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov prostredníctvom podprogramu 07711, na výskumnú a vývojovú činnosť prostredníctvom podprogramu 07712, na rozvoj vysokej školy prostredníctvom podprogramu 07713 a na sociálnu podporu študentov (štipendiá, stravovanie, ubytovanie) prostredníctvom programov 0771501, 0771502 a 0771503. Ďalej boli univerzite poskytnuté prostriedky prostredníctvom Agentúry pre vedu a výskum na podprogram 06K 11 a Ministerstva školstva SR v rámci podprogramu 05T 08 ako dotácia na oficiálnu rozvojovú pomoc v oblasti vzdelávania zahraničných štipendistov. 1.1. Bežné výdavky A/ podprogramy 077 11 a 077 13 Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 18 729 789,77 €. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na mzdové výdavky vrátane odvodov vo výške 13 438 475,79 €. Druhou položkou čerpania boli tovary a služby vo výške 3 690 042,20 € a treťou položkou čerpanie transferov vo výške 1 601 271,78 €. Z pridelených bežných výdavkov boli v rámci dotácie v podprograme 077 11 vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných potrieb v celkovej výške 2 491 934 €.

5

Najväčší objem bežných výdavkov bol použitý na úhradu nákladov energií, údržby a revízií energetických zariadení. Ďalšou položkou boli náklady súvisiace so zákonným zabezpečením sociálnej oblasti zamestnancov ŽU (sociálny fond, DDP, strava zamestnancov, pracovná zdravotná služba, odchodné a odstupné). Taktiež ďalšie náklady boli spojené s prevádzkou bežného chodu univerzity, v rámci ktorých sa realizovali opravy a údržba všetkých objektov a technických zariadení ŽU. Prehľad čerpania výdavkov rozpočtovaných celouniverzitných potrieb (v EUR )

Účel

Čerpanie

Rozpočet

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a SV

13 300

9 143,58

Oddelenie pre vedu a výskum

5 000

5 000

Knižničný IS DAWINCI

6 600

5 622,75

36 600

29 513,61

1 630

826,49

Literatúra a dátové nosiče

30 000

26 331,42

Opravy, údržba, prevádzka

295 000

290 617,05

31 540

26 245,32

1 162 294

1 594 004,30

2 000

2 000

12 500

10 899,05

Sociálny fond

143 000

130 794,22

Doplnkové dôchodkové poistenie

159 600

137 077,04

Stravovanie

63 100

81 202

Odstupné, odchodné**

13 000

0

2 930

1 433,94

16 600

13 255,62

Oddelenie pre vzdelávanie Univerzita tretieho veku

Revízia prostriedkov požiarnej ochrany Energie ŽU* Detská univerzita Údržba systémov ÚIaKT

Vzdelávanie zamestnancov ŽU Pracovná zdravotná služba

SPOLU

1 994 694 2 363 966,39

* zvýšené čerpanie nákladov na energie vzniklo v dôsledku uvedenia do prevádzky troch ďalších novovybudovaných budov pre Fakultu prírodných vied a Stavebnú fakultu ŽU a zároveň temperovaním budov, ktoré zostali po ich presťahovaní ** prostriedky boli presunuté na stravovanie zamestnancov B/ veda a výskum Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 779 004,97 € v členení na jednotlivé podprogramy takto: 077 12 01 077 12 02 077 12 05

1 265 298,20 € 350 841,68 € 162 865,09 € 6

C/ sociálna oblasť Na sociálnu oblasť bola v roku 2009 poskytnutá dotácia bežných výdavkov v celkovej výške 4 404 879 €. Čerpanie za rok 2009 bolo v celkovej výške 3 734 550,67 € v členení takto: sociálne štipendiá motivačné štipendiá študentské domovy príspevok na stravu študentom šport a kultúra

1 200 654,77 € 424 823,25 € 1 593 481,62 € 366 080,19 € 149 510,84 €

D/ oficiálna rozvojová pomoc Na zabezpečenie rozvojovej pomoci v oblasti vzdelávania zahraničných štipendistov bola v roku 2009 poskytnutá dotácia bežných výdavkov v celkovej výške 31 672 €. Čerpanie za rok 2009 bolo v sume 30 042,87 €, z toho materiálové zabezpečenie v sume 7 145,34 € a štipendiá v sume 22 897,53 €. 1.2. Kapitálové výdavky A/ podprogramy 077 11 a 077 13 Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 1 666 182,27 € v členení na jednotlivé podprogramy takto: 077 11 077 13

1 660 146,87 € 6 035,40 €

Zoznam investičných akcií realizovaných z poskytnutej dotácie: Vybudovanie nového parkoviska Veľký diel Žilina Plán: 841 498 € Skutočnosť: vecné plnenie: 0 V zmysle § 89 ods. 10 zákona 135/2002 Z.z. v znení doplňujúcich predpisov bola z roku 2009 do roku 2010 presunutá čiastka vo výške 841 498 eur. Dopracúvala sa projektová dokumentácia podľa vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií. Boli zabezpečené stavebné povolenia: - č. A/2009/01895-3/ObÚŽP/Pch z 4.8.2009 – vodné stavby - č. C-17907/2009/Mo-SP z 10.8.2009 – parkovisko - č. C-17876/2009MsÚ/Mt z 30.9.2009 – stavebné objekty Pripravujú sa podklady na výber zhotoviteľa v roku 2010.

7

Výstavba výučbových priestorov, časť A, pavilóny AC, AD, AE, AF-A, AF-B Žilina Plán: 1 055 799 € Skutočnosť: 1 055 799 € V roku 2009 bola dokončená etapa A3 (pavilóny AC, AD, AF-A). Na etapu A3 boli vydané nižšie uvedené kolaudačné rozhodnutia: - č. A/2009/01255-3/ObÚŽP – Pch z 21.5.2009 – vodné stavby - č. C-20442/2009/Mo-Kr z 26.8.2009 - komunikácie - č. S-14210/2009/MsÚ/Mt z 1.12.2009 – stavebné objekty Na etapu A4 (pavilóny AE, AF-B) bolo začaté preberacie konanie dňa 1.7.2009 a do konca kalendárneho roku nebolo ukončené. Stavebné úpravy budovy Hospodárskeho bloku ŽU v Žiline pre potreby Datacentra CVTI Plán: 972 582 € Skutočnosť: vecné plnenie: 604 347,87 € finančné plnenie: 638 204,97 € z toho: 16 518,35 € projektové práce 587 829,52 € stavebné práce V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné úpravy budovy Hospodárskeho bloku, novej trafostanice a rozvodu VN a NN. Na základe ukončeného vereného obstarávania bola s víťazom uzatvorená zmluva o dielo č. 2009/08/06 s firmou HASTRA s.r.o. Žilina. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 17.8.2009 a v tomto termíne boli začaté stavebné práce. Projektová dokumentácia k stavbe: „Revitalizácia športového areálu na Veľkom diele v Žiline“ Plán: 8 000 € Skutočnosť: vecné plnenie: 0 finančné plnenie: 0 V zmysle § 89 ods. 10 zákona 135/2002 Z.z. v znení doplňujúcich predpisov bola z roku 2009 do roku 2010 presunutá čiastka vo výške 8 000 €. B/ veda a výskum – podprogram 077 12 Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 192 095,05 € v členení na jednotlivé podprogramy takto: 077 12 02 077 12 05

126 129,50 € 65 965,55 €

Najväčšou položkou boli nákupy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 132 699,16 € (napr. sústruh s optickým zariadením, magnetický prietokomer, prístroj na odtrhové skúšky DYNA a pod.). Ďalšou významnou položkou boli nákupy výpočtovej techniky vrátane licencií a programov vo výške 34 598,80 € (riadiaca klávesnica k sústruhu, analyzér, licencia Vis TABLE a pod.). Okrem toho ďalšou položkou boli nákupy špeciálnych strojov a zariadení vo výške 18 220,45 € (merací systém RCL, lineárny modul, demonštračný mechatronický systém a pod.).

8

1.3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja V roku 2009 nám Agentúra na podporu výskumu a vývoja poukázala finančné prostriedky v celkovej výške 1 371 868,57 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 254 214,71 € a kapitálové výdavky vo výške 117 653,86 €. Čerpanie pridelených finančných prostriedkov bolo v celkovej výške 1 267 041,41 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 149 388,02 € a kapitálové výdavky vo výške 117 653,39 €. 1.4. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom Ministerstvo školstva SR poskytlo na rok 2009 Žilinskej univerzite dotácie na bežné výdavky v sume 28 594 047,71 €. Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2009 predstavuje sumu 25 422 776,30 €, t. j. 88,91 % z poskytnutej dotácie. Prehľad čerpania dotácie bežných výdavkov (v EUR )

Podprogram

Dotácia

Čerpanie

Zostatok

077 11

Vysoká škola

20 459 409,72

18 598 016,30

1 861 393,42

077 12 01

Inštit. výskum

1 519 712,28

1 265 298,20

254 414,08

077 12 02

Projekty VEGA

410 589

350 841,68

59 747,32

077 12 05

Projekty KEGA

198 217

162 865,09

35 351,91

077 13

Rozvoj VŠ

315 354

131 773,47

183 580,53

077 15 01

Soc. štipendiá

1 506 098

1 200 654,77

305 443,23

077 15 02

Mot. štipendiá

454 700

424 823,25

29 876,75

077 15 03

ŠD, ŠJ, TJ

2 444 081

2 109 072,65

335 008,35

05T 08

Rozvojová pomoc

31 672

30 042,87

1 629,13

06K 11

Štátny program

1 254 214,71

1 149 388,02

104 826,69

28 594 047,71

25 422 776,30

3 171 271,41

SPOLU

Ministerstvo školstva SR poskytlo na rok 2009 Žilinskej univerzite dotácie na kapitálové výdavky v sume 3 245 705,86 €. Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2009 predstavuje sumu 1 975 930,71 €, t. j. 60,88 % z poskytnutej dotácie. Prehľad čerpania dotácie kapitálových výdavkov (v EUR )

Podprogram 077 11

Vysoká škola

077 12 02

Dotácia

Čerpanie

Zostatok

2 877 879

1 660 146,87

1 217 732,13

Projekty VEGA

150 338

126 129,50

24 208,50

077 12 05

Projekty KEGA

85 435

65 965,55

19 469,45

077 13

Rozvoj VŠ

14 400

6 035,40

8 364,60

06K 11

Štátny program

117 653,86

117 653,39

0,47

3 245 705,86

1 975 930,71

1 269 775,15

SPOLU

9

Okrem prostriedkov z MŠ SR boli Žilinskej univerzite poskytnuté aj finančné prostriedky z kapitol iných ministerstiev. Jedná sa o prostriedky poskytnuté Ministerstvom kultúry, MDPaT a MVaRR takto: (v EUR )

Kapitola Ministerstvo kultúry SR MDPaT SR MVaRR SR

Čerpanie

Dotácia

Zostatok

53 000

21 307,18

31 692,82

14 000

2 934,56

11 065,44

37 161,75

28 465,94

8 695,81

Nevyčerpané prostriedky pridelené Ministerstvom školstva SR a kapitolami iných ministerstiev boli presunuté na účty zostatkov dotácií, ktoré budú prednostne čerpané v r. 2010.

2. Domáce zdroje a zdroje zo zahraničia V zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách ŽU v rámci svojej hlavnej činnosti získavala v r. 2009 ďalšie finančné prostriedky, ktoré svojim objemom pokrývali úhradu takmer 22 % celkových nákladov univerzity. Hlavným zdrojom týchto výnosov boli platby za ubytovanie študentov, za prijímacie pohovory jednotlivých fakúlt, príjem za zahraničné granty, prostriedky z darov, výnosy získané kontraktačnými výskumnými aktivitami s podnikateľským prostredím a priemyslom a ostatné príjmy a poplatky. Celkový príjem bol vo výške 8 574 486,85 € v členení takto: (v EUR )

Zdroj financovania

Suma

Celkom z toho: zahraničné granty dary bežná činnosť vrátane domácich grantov predaj majetku európsky sociálny fond

8 574 486,85 1 501 625,40 150 182,69 6 647 298,30 110 985,86 164 394,60

Výnosy získané z hore uvedených aktivít boli prioritne použité na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním (maľovanie priestorov, rekonštrukcie priestorov, sanácie striech, nákup novej posteľnej bielizne), realizáciou investičných akcií z vlastných zdrojov a s nákladmi súvisiacimi s prijímacími pohovormi. Rovnako boli prostriedky použité aj na nákup zariadení výpočtovej techniky pre internáty, ako aj na sanáciu havarijných stavov budov v rámci ŽU.

10

Zoznam investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov a zahraničných grantov: Rekonštrukcia obvodového plášťa internátu blok E Veľký diel Žilina Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 0 finančné plnenie 120 528,35 € Stavba bola prevzatá 26.11.2008 s nedorobkami na fasáde, ktoré sa mali odstrániť do 30.4.2009. Nedorobky boli v tomto termíne odstránené, na základe čoho bola uvoľnená kolaudačná rata. Kolaudačné rozhodnutie vydalo Mesto Žilina pod. č. C-13761/2009/MsÚ/Mt z 3.9.2009. Výstavba výučbových priestorov, časť A, pavilóny AC, AD, AE, AF-A, AF-B Žilina Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 4 975,12 € finančné plnenie: 4 975,12 € V roku 2009 boli vykonané nasledovné práce: - zabezpečenie zmeny realizačnej dokumentácie vzhľadom na zmeny požadované užívateľom na pavilóne FB. Výmena okien a dverí UZ Hliny blok X Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 73 286,15 € finančné plnenie: 73 286,15 € Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-04/2009 z 5.5.2009 s firmou Euromont s.r.o. Topoľčany. Na stavbe sa realizovala výmena okien a dverí. Výmena okien a dverí UZ Hliny blok V Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 32 528,65 € finančné plnenie: 32 528,65 € Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-04/2009 z 5.5.2009 s firmou Fenestra s.r.o. Zlaté Moravce. Na stavbe sa realizovala výmena okien a dverí. Výmena zdravotechniky UZ Hliny blok VIII Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 119 991,02 € finančné plnenie: 119 991,02 € Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-16/2009 z 2.6.2009 s firmou MIKOMIX s.r.o., Rosina. Výmena zdravotechniky UZ Hliny blok II Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 115 993,64 € finančné plnenie: 115 993,64 € Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-16/2009 z 2.6.2009 s firmou MIKOMIX s.r.o., Rosina. Na stavbách sa realizovali nasledovné práce: - búracie a demolačné práce; murovanie priečok - vnútorné omietky; izolácie proti zemnej vlhkosti - demontáž a montáž inštalačných jadier; montáž podláh z keramických dlaždíc - maliarske a natieračské práce; montáž vzduchotechnických zariadení.

11

Výroba, dodávka, doprava a montáž recepcie v sídle Žilinskej univerzity Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 23 571,98 € finančné plnenie: 23 571,98 € Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo z 7.5.2009 s firmou Commercial Interiors s.r.o., Bratislava. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 11.5.2009. Stavba bola ukončená a prebraná zhotoviteľom 27.6.2009 bez nedorobkov. Prestavba auly FRI, ŽU Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 54 145,00 € finančné plnenie: 54 145,00 € Zmluva o dielo s firmou STUDIO A.P.P., s.r.o. Kysucké Nové Mesto bola uzatvorená dňa 27.4.2009. Bola spracovaná realizačná dokumentácia prestavby auly a projektu interiéru. Úprava podkrovia a realizácia solárnych panelov Tatranská Javorina Plán: 0 Skutočnosť: vecné plnenie: 46 060,84 € finančné plnenie: 46 060,84 € Projekt je realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

3. Štrukturálne fondy EÚ Žilinská univerzita sa aktívne zapojila do výziev, ktoré boli zverejnené Agentúrou MŠ SR (ASFEU) pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci podaných projektov boli úspešné dva projekty na podporu modernizácie infraštruktúry so zameraním na IKT v Operačnom programe výskum a vývoj v prioritnej osi č. 5. Infraštruktúra vysokých škôl. Rovnako bola univerzita úspešná pri príprave a hodnotení projektov vo výzve na centrá excelentnosti, kde sa podarilo získať 3 centrá excelentnosti ako hlavnému riešiteľovi a v ostatných pôsobia viaceré fakulty ako partneri. Schválené projekty pre infraštuktúru: •

Komplexná modernizácia ŽU v celkovom objeme 5 241 039 €

•

Modernizácia infraštruktúry ŽU so zameraním na IKT v celk. objeme 5 239 693 € Schválené centrá excelentnosti:

•

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty (EF)

•

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II. (EF)

•

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (EF)

•

Dobudovanie centra experimentálnej a klinickej respirológie (EF)

12

•

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy (FRI)

•

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II. (FRI)

•

Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (FRI)

•

Centrum translačnej medicíny (FRI)

•

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach (FRI)

•

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (SvF)

•

Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (SvF) Ostatné projekty Elektrotechnická fakulta

•

Centrum transferu technológií pre informačné a komunikačné technológie a elektronické služby

•

Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H Fakulta PEDAS

•

Prenos inovatívnych poznatkov a technológií v logistických a dopravných procesoch

•

Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky

•

Implementácia vedecko-výskumných poznatkov do leteckej dopravy Strojnícka fakulta

•

ProHispeB – prototyp nápravového telematického ložiska pre vysoké rýchlosti

•

Vývoj modulárnych robotických systémov VMROS

•

Zariadenia na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hlbokom vrte

•

Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze

•

Vývoj prototypov paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov a robotov

•

Unikátne zariadenie pre hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov strojných súčastí

•

RAILBCOT – skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel

•

Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok – InMoSysQC

13

Prehľad aktivít a finančných objemov v rámci projektov podporujúcich modernizáciu infraštruktúry a rozvoj IKT. (v EUR )

Názov projektu: Komplexná modernizácia ŽU Výdavky celkom (rozpočet) NFP

1.1 Modernizácia elektroinštalácií 1.2 Rozšírenie a modernizácia IKT sietí 1.3 Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt 1.4 Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS) 2.1 Modernizícia sociálnych zariadení v priestoroch SjF, FRI a PEDAS 2.2 Prestavba a modernizácia FRI - objekt A 2.3 Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií (NJ, NI, NR, NS) Podporné aktivity: - Riadenie projetku - Publicita a informovanosť Spolu:

Spolufinancovanie

884 997,89 642 825,07

48 052,07 34 903,00

1 009 808,37

54 828,81

51 029,80

2 770,73

281 773,71 1 200 650,38

15 299,26 65 190,82

783 184,39

42 523,98

111 806,64 5 049,24

6 070,68 274,16

4 971 125,49

269 913,51 (v EUR )

Názov projektu: Modernizácia infraštruktúry ŽU so zameraním na IKT Výdavky celkom NFP

1.1 Rekonštrukcia výučbových priestorov na letisku Dolný Hričov 1.2 Rekonštrukcia ťažkých laboratórií NJ, NI 1.3 Rekonštrukcia a drobné opravy výučbových priestorov ŽU 2.1. Modernizácia užívateľských zariadení 2.2 Modernizácia sieťových technológií Podporné aktivity: - Riadenie projektu - Publicita a informovanosť Spolu:

14

Spolufinancovanie

730 584,30

38 451,80

461 211,94

24 274,31

1 047 863,41

55 150,70

1 980 829,20 642 513,36

104 254,19 33 816,49

110 564,33 4 142,74

5 819,17 218,04

4 977 709,28

261 984,70

Stavebné a rekonštrukčné práce sú zamerané na modernizáciu existujúcich výučbových priestorov a laboratórií. Vybavíme výučbové priestory IKT novým programovým vybavením, zabezpečíme kvalitnejšie vysielanie IP televízie, podporíme komunikáciu a spoluprácu užívateľov siete. -

Rekonštrukciou infraštruktúry zlepšíme podmienky pre realizáciu pedagogického procesu.

-

Výsledky rekonštrukčných prác sa odrazia aj v zmene energetickej náročnosti prevádzky. Ukončením realizácie projektu budú priestory ŽU vybavené:

-

modernou IKT, čo sa odrazí vo zvýšení kvality, efektivity a atraktivity vyučovacieho procesu Modernizáciou IKT:

-

zvýšime bezpečnosť siete, zrýchlime a skvalitníme PC siete

Celková suma získaných prostriedkov je vo výške: (v EUR )

ŽILINSKÁ UNIVERZITA – financovanie za všetky projekty Aktivity

Výdavky celkom NFP

Spolu za ŽU:

Spolufinancovanie

27 514 368,00

1 476 816,46

4. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov Na pokrytie výdavkov potrebných pre činnosť a ďalší rozvoj univerzity boli použité okrem dotačných zdrojov aj zdroje získané prostredníctvom hlavnej činnosti nedotačnej a podnikateľskej činnosti. Z vlastných výnosov tvorili nezanedbateľnú čiastku výnosy z poplatkov za ubytovanie študentov v ubytovacích zariadeniach, poplatky za ďalšie vzdelávanie, príjmy z konferencií a z projektov: (v EUR )

Príjem

Suma

ubytovanie a ostatné poplatky pri ubytovaní

1 867 235

poplatky za stravovanie študentov a doktorandov

1 250 425

ďalšie vzdelávanie

872 006

ostatné služby (konferencie, projekty)

15

1 399 330

4.1. Podnikateľská činnosť Vzhľadom na skutočnosť, že finančná kríza zasiahla do všetkých oblastí hospodárstva, jej pôsobenie sa rovnako odrazilo aj vo výsledkoch podnikateľskej činnosti ŽU. Pokles výnosov z podnikateľskej činnosti bol takmer 30% oproti objemu výnosov predchádzajúceho roku. Ten tvorili podobne ako v predchádzajúcich rokoch predovšetkým fakultné úlohy a projekty PČ s rôznymi podnikmi a organizáciami, znalecká činnosť ústavu súdneho inžinierstva, publikačná činnosť a edičná činnosť útvaru EDIS a výnosy boli získané aj prenájmom univerzitných priestorov. Celkové výnosy z PČ predstavovali 4 151 152 € v členení takto: (v EUR )

Celkové výnosy

4 151 152

z toho: fakulty

1 825 656

ostatné útvary, ústavy

2 325 496

Prehľad výnosov po fakultách a ústavoch a porovnanie s r. 2008: (v EUR )

Fakulta, ústav FPEDAS SjF UKaI EF SvF FRI FPV FŠI SZ Menza UZ Hliny UZ Veľký diel ÚSI ÚIKT EDIS Predajňa kníh UTV UCV VÚVB LVVC Rektorát

SPOLU

Výnos 2009

Výnos 2008

Rozdiel

124 612 394 702 136 299 999 563 720 432 409 4 541 5 677 553 880 170 597 160 169 720 853 77 514 206 326 0 55 922 15 979 8 475 0 355 641

219 654 488 986 294 601 461 835 762 685 578 45 602 13 327 575 194 210 966 183 182 1 015 623 37 351 272 889 173 607* 80 916 15 263 196 2 789 281 700

- 95 042 - 94 284 - 158 - 301 462 - 272 042 - 253 169 - 41 061 - 7 650 - 21 314 - 40 369 - 23 013 - 294 770 40 163 - 66 563 - 173 607 - 24 994 716 8 279 - 2 789 73 941

4 151 152

5 740 340

- 1 589 188

* - počiatočný stav skladu predajne kníh, ktorý prešiel pod správu EDIS

16

Podiel jednotlivých výnosov : (v EUR )

Druh výnosu

Suma

Výnosy celkom

%

4 151 152

z toho: nájomné

363 232

8,75

45 076

1,08

2 669 004

65,18

tlač, edičné služby

149 648

3,60

stravovanie ostatných

525 635

12,66

ubytovanie ostatných

262 752

6,32

95 148

2,30

ďalšie vzdelávanie ostatné tržby z predaja služieb

ostatné výnosy

Celkové náklady z PČ predstavovali 4 079 488 € v členení takto: (v EUR )

Celkové náklady

Suma

Spolu:

%

4 079 489

100,00

z toho: tovary a služby

2 162 303

z toho: tovary

595 334

14,59

oprava a údržba

222 352

5,45

cestovné

108 788

2,66

76 448

1,87

odborné služby

301 118

7,38

ostatné služby

546 543

13,39

1 720 190

42,17

161 551

3,96

prenájom

mzdové náklady a odvody odpisy

Do celouniverzitného režijného fondu (CRF) bola za obdobie december 2008 až september 2009 poukázaná suma v celkovej výške 506 078 € v členení 149 330 € z PČ, 88 181 € za hlavnú činnosť dotačnú a 268 567 € za hlavnú činnosť nedotačnú.

17

Výdavky z celouniverzitného režijného fondu v roku 2009: (v EUR )

Účel

Suma

Externý monitoring Právne a poradenské služby Projektová dokumentácia, štúdie Lízing Rekonštrukcie, opravy Spolufinancovanie projektov

17 285 8 600 20 194 23 469 14 110 105 145

K 31.12.2009 boli nesplatené pôžičky poskytnuté fakultám a ostatným útvarom z CRF vo výške 140 365 €. 4.2. Hodnotenie hospodárenia činnosti ŽU v roku 2009 podľa výnosov a nákladov V rámci hospodárenia ŽU v roku 2009 boli nasledovné výsledky pred zdanením: (v EUR )

Čiastka Celkové výnosy Celkové náklady Hospodársky výsledok z toho: hospodárenie hlavnej činnosti výnosy náklady hospodársky výsledok hospodárenie podnikateľskej činnosti výnosy náklady hospodársky výsledok

43 981 882 42 873 377 1 108 505

39 830 730 38 793 888 1 036 842 4 151 152 4 079 489 71 663

Hospodársky výsledok roku 2009 po zdanení : (v EUR )

Čiastka Celkové výnosy Celkové náklady Daň z príjmov Hospodársky výsledok

43 981 882 42 873 377 861 1 107 644

18

4.3. Vývoj stavu majetku k 31.12.2009 (v EUR )

Obstarávacia cena Dlhodobý majetok spolu na ŽU

Zostatková cena

95 087 100

65 501 852

873 844

306 050

budovy a stavby

51 002 355

34 630 524

prístroje a zariadenia

14 370 916

3 284 040

dopravné prostriedky

881 468

187 145

ostatný dlhodobý majetok

1 315 489

451 065

pozemky

7 949 553

7 949 553

19 735

19 735

1 395

1 395

79 380

79 380

18 592 965

18 592 965

z toho: software

umelecké diela a zbierky vklady v obchodných spoločnostiach ostatné majetkové vklady nezaradené investície

Prírastky – najvyššie položky dlhodobého majetku v roku 2009 tvorili: (v EUR )

Zaradenie do majetku

Suma

Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Veľký diel – rekonštrukcia obvodového plášťa, blok E Zvýšenie hodnoty budovy: FRaI B – rekonštrukcia terasy a úprava vonkajšej fasády Zvýšenie hodnoty budovy: AA - Rektorát – opláštenie vonkajšieho požiarneho schodiska, mikropiloty Zvýšenie hodnoty budovy: FRaI - rekonštrukcia -plynová kotolňa Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – výmena okien a dverí , blok V, blok X Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – výmena stúpačiek a zdravotechniky, blok VIII, blok II Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – rekonštrukcia obvodového plášťa, blok VI., blok IX. Zvýšenie hodnoty budov ŽU – modernizácia sociálnych zariadení (FRI A,B, NF, NG, Poloprevádzka, VD1, VD2, NB, NC)

Spolu

1 191 803 152 329 269 684 170 564 94 664 223 761 392 915 286 408

2 782 128

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku celkom za rok 2009 bol v celkovej výške 1 190 tis. € v členení takto: Atómový silový mikroskop Solver (KKČS ) Merací prístroj Spirent (KPI) Prístroj Genomelab XP Analyzátor (VÚVB) Vysokorýchlostná far. kamera I-SPEED 3 (KKČS) Analyzátor asfaltových zmesí (VYCEN) Multifunkčné zariadenie Minolta (USI) Spektrofotometer AAS Zeenit (VÚVB) Vyhodnocovacie a monitorovacie zariadenie (KTMS)

19

71 388 43 911 39 105 35 700 32 932 31 936 31 047 27 745

€ € € € € € € €

V ostatných nákupoch bola audiovizuálna a meracia technika.

realizovaná

väčšinou

výpočtová,

kancelárska,

Úbytky dlhodobého majetku v roku 2009 tvorili: (v EUR )

Predaj

Obstarávacia cena

Motorové vozidlo Opel Omega

41 155

Spolu

41 155

Vyraďovanie a likvidácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2009 realizovalo v celkovej hodnote 1 048 000 €. Vyraďovanie a likvidácia drobného hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2009 realizovalo v celkovej hodnote 550 000 €.

5. Štruktúra tvorby a disponibility finančných zdrojov v roku 2009 a porovnanie s rokom 2008: (v EUR )

Finančné zdroje

r. 2008

r. 2009

35 534 820,42

31 839 753,57

zostatky dotácií predchádzajúcich rokov

4 338 113,26

2 802 124,83

podnikateľská činnosť

5 740 357,17

4 151 152

hlavná činnosť nedotačná a zdroje z predaja majetku

9 697 570,21

6 758 284,16

158 268,61

150 182,69

0

162 069,52

1 023 600,88

1 501 625,40

943 138,82

164 394,60

43 583,62

104 161,75

57 479 452,99

47 633 748,52

celková dotácia (bežné + kapitál. výdavky)

dary štrukturálne fondy EÚ zahraničné granty európsky sociálny fond dotačné prostriedky z kapitol iných ministerstiev

Spolu

Záver Rok 2009 bol v dôsledku celosvetovej ekonomickej a finančnej krízy pre ŽU v oblasti získavania finančných zdrojov neporovnateľný s rokom 2008 a to nielen z pohľadu získavania zdrojov dotačných z kapitoly MŠ SR (nárast koeficientov kvalifikačnej štruktúry, koeficientov ekon. náročnosti, počtu študentov), ale aj ostatných zdrojov. Za rok 2009 sme v podnikateľskej činnosti zaznamenali mierny pokles príjmov. V oblasti dotácií bol pokles pridelených finančných prostriedkov oproti roku 2008 o 3,7 mil. € z kapitoly MŠ SR (ukončenie financovania výstavby výučbových priestorov z prostriedkov štátneho rozpočtu) a nárast o 60 500 € z ostatných kapitol (Ministerstvo dopravy, kultúry a výstavby).

20

V roku 2009 sme dosiahli celkový hospodársky výsledok 1 108 505 € pred zdanením, čo oproti roku 2008 predstavuje zníženie hospodárskeho výsledku o čiastku 54 477 €. Pri analýze výsledku môžeme konštatovať, že toto zníženie bolo spôsobené poklesom výnosov v PČ, hlavne nerealizovaním predaja majetku ŽU. V zmysle hodnotenia hospodárenia s finančnými zdrojmi Žilinskej univerzity za rok 2009 je možné konštatovať, že dotácia zo štátneho rozpočtu na hlavnú činnosť univerzity nepokrývala prevádzkové náklady univerzity v plnej výške. V porovnaní s rokom 2008 sme v roku 2009 zaznamenali nárast nákladov na energie v celkovej výške 498 605 €, ktoré bolo zapríčinené nárastom cien energií (elektrická energia, plyn), prechodom SSE a.s. na nové odpisy čerpania energií (koniec roku 2008 v čerpaní roku 2009). Zvýšenie nákladov na energie spôsobila aj paralelná prevádzka nových výučbových priestorov a starých budov v centre mesta. V roku 2010 sa budú realizovať nasledovné opatrenia pre zníženie nákladov na energie: • • •

Rekonštrukcia 5 ks výmenníkových staníc v rámci areálu Veľký diel. Osadenie vodomerov na jednotlivé ubytovacie bunky na internátoch Veľký diel. Využitie alternatívnych zdrojov tepla inštalovaním tepelných čerpadiel (letisko, FŠI, UZ Hliny a Veľký diel).

Pre ďalší úspešný rozvoj univerzity je potrebné: 1. zabezpečiť personálne a materiálové podmienky pre úspešné čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ 2. vstupovať do riešení úloh a projektov v spolupráci s praxou a priemyslom, ktoré vytvoria predpoklad získania ďalších finančných zdrojov a materiálneho zabezpečenia a zároveň otvoria nový priestor pre vzájomnú integritu nových poznatkov pre univerzitu a prax 3. zamerať pozornosť na racionalizáciu využívania jednotlivých priestorov univerzity, prebytočné priestory ponúknuť formou prenájmu, prípadne predaja a znížiť vlastné náklady na jednotlivé druhy energií.

21

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2009 (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dotácia / program Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] - Podprogram 077 11 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] - Prvok 077 12 01 - Prvok 077 12 02 - Prvok 077 12 03 - Prvok 077 12 04 - Prvok 077 12 05 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] - Podprogram 077 13 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] - Prvok 077 15 01 - Prvok 077 15 02 - Prvok 077 15 03 Spolu [R1+R3+R9+R11]

Bežné dotácie A 20 460 087 20 460 087 2 127 841 1 519 035 410 589 0 0 198 217 315 354 315 354 4 404 879 1 506 098 454 700 2 444 081 27 308 161

Kapitálové dotácie B 2 877 879 2 877 879 235 773 0 150 338 0 0 85 435 14 400 14 400 0 0 0 0 3 128 052

Dotácie spolu C=A+B 23 337 966 23 337 966 2 363 614 1 519 035 560 927 0 0 283 652 329 754 329 754 4 404 879 1 506 098 454 700 2 444 081 30 436 213

Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2009 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly ministerstva školstva a okrem štrukturálnych fondov EÚ (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku 1 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1i 1j 1k 1l 2 2a 2b 2c 2d 2e

Položka Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠ SR [SUM(R1a:R1...)] Dotácia na riešenie projektu "Doplnenie knižnično-informačného fondu" z MK SR Dotácia na riešenie projektu "Kvalita poštových služieb" z MDPaT SR Dotácia na realizáciu projektu "Dom sv. Martina" z MK SR Dotácia na realizácia projektu "Dokumentovanie historických krovov" z MK SR Dotácia na riešenie projektu "Sanácia plochých striech" z MVaRR SR Projekt "Unikátne pracovisko VÚVB" - fond EHP Projekt "Unikátne pracovisko VÚVB" - fond NFM Projekt "Unikátne pracovisko VÚVB" - fond VPS Projekt "Letná škola VÚVB" - fond EHP Projekt "Letná škola VÚVB" - fond NFM Projekt "Letná škola VÚVB" - fond VPS Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] Dotácia MÚ Žilina -Výstava fotografií FS Stavbár Dotácia MÚ Žilina - Beh do Strečianskych hradných schodov Dotácia MÚ Žilina - Údržba atletickej dráhy Dotácia MÚ Žilina - Žilinská detská univerzita Dotácia MÚ Žilina - Klavírne koncertné umenie

Bežné dotácie A 159 019 3 000 14 000 20 000 30 000 37 162 16 941 16 941 5 979 6 374 6 374 2 250 8 280 1 000 150 1 400 2 000 800

Kapitálové dotácie B 129 963

55 234 55 234 19 495

0

Dotácie spolu C=A+B 288 983 3 000 14 000 20 000 30 000 37 162 72 175 72 175 25 474 6 374 6 374 2 250 8 280 1 000 150 1 400 2 000 800

2f 2g 2h 3 3a 3b 3c 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 5

Dotácia ŽSK - Klavírne koncertné umenie Dotácia MÚ Žilina - Country klub BETA Dotácia MÚ Prievidza - Podpora vzdelávania Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] projekty APVV - spoluriešitelia dary Katolícka univerzita Ružomberok - Stredisko didaktiky matematiky Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] ERASMUS - program celoživotného vzdelávania LEONARDO Rámcové programy EÚ Projekt e-Twinning CETRA Projekt Tellibox Projekt IQA Srbsko Projekt ASSET Projekt ETSI Projekt_eSEC Projekt IP ESM Projekty prof. Kazda Spolu [R1+R2+R3+R4]

900 330 1 700 512 914 363 634 149 280 1 250 940 483 929 6 601 160 755 94 511 47 932 114 912 13 000 27 845 120 583 114 697 5 597 60 579 1 931 153

13 985 11 485 2 500 0

143 948

900 330 1 700 526 899 375 119 149 280 2 500 1 250 940 483 929 6 601 160 755 94 511 47 932 114 912 13 000 27 845 120 583 114 697 5 597 60 579 2 075 101

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Položka

Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] - vysokoškolské podniky - študentské domovy - študentské jedálne - ostatné tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] - z ubytovania študentov (účet 602 001) - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účet 602 008 a 602 010) - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 099) Tržby za predaný tovar (účet 604) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 61) Aktivácia (účtová skupina 62) Pokuty a penále (účet 641+642) Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) Úroky (účet 644) [R17+R18] - z dotačného účtu (účet 644 001) - z ostatných účtov (účet 644 002) Kurzové zisky (účet 645) Iné ostatné výnosy (účet 649) [SUM(R21:R33)] - školné (účet 649 001-002) - poplatky spojené so štúdiom (účet 649 003-006) - ďalšie vzdelávanie (účet 649 007) - kvalifikačné skúšky (účet 649 008) - dary (účet 649 009) - výnosy z dedičstva (účet 649 010) - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty (účet 649 015) - príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov (DZS, MŠ SR) do 31. 3. 2008 (účet 649 016) - dobropisy minulých období (účet 649 017)

2008 (v Eur) Hlavná činnosť A 62 745

2009 (v Eur)

Podnikateľská činnosť B 129 704

62 745,33 2 990 091 1 521 172,07 428 686,85 2 731,25 1 037 501,23 8 130,33 30 496,33 499 937,32 5 488,41

129 704,21 4 458 755 518 721,30 3 940 034,18 24 360,60 169 588,35 362 269,61 12 989,68

11 730 6 521,92 5 207,59

4 559 4 558,80 885,78

3 090 720 521 416,33 226 021,71 1 062 973,11

255 655 885,78 44 197,68 23 451,50

Hlavná činnosť C 20 099

20 098,51 3 717 702 1 695 601,84 615 694,60 7 074,56 1 399 330,89 50 437,14 37 380,11 976 891,12 3 902,73

2 021,42 1 794,37 3 543 670 383 986,29 217 920,04 874 486,63

1 848,71

-5 573,20

601 884,36

12,10

1 139 660,90 X

421,56

89 270,12 3 131 673 442 479,89 2 689 193,37 28 075,52 -22 440,93 401 672,45 15 711,65

2 021

-1 834,39

597,48 1 026,88

Rozdiel 2009-2008 (v Eur)

Podnikateľská činnosť D 89 270

4 196,58

2 608 2 607,52 1090,9 140 204

45 076,41 9 950,00

7 193,43

Hlavná činnosť E=C-A -42 647 0 0 0 -42 647 727 610 174 430 187 008 4 343 361 830 42 307 6 884 476 954 -1 586 0 -9 708 -6 522 -3 186 1 794 452 950 -137 430 -8 102 -188 486 0 0 0 0 -3 739 0 537 777

Podnikateľská činnosť F=D-B 84 965 0 0 0 84 965 2 983 670 0 0 425 261 1 364 892 50 167 36 368 960 296 3 721 0 2 456 -4 559 1 722 1 091 131 718 366 678 -7 503 839 202 0 0 0 0 -5 512 0 1 119 682 0

X 2 514,03

3 170

4 162

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku 33 34 35 36

Položka

37

- ostatné výnosy (účty 649 012, 649 018-021, 649 099) Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) Tržby z predaja materiálu (účet 654)

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (účet 655) Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R40:R43)] 1) - rezervného fondu (účet 656 100) - štipendijného fondu (účet 656 200) - fondu reprodukcie (účet 656 400) 2) - ostatných fondov (účet 656 300, 656 500) Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) Výnosy z nájmu majetku (účet 658) Zúčtovanie zákonných opravných položiek (účet 659) 665000 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) Vnútroorganizačné prevody výnosov (účtová skupina 67) Prevádzkové dotácie (účet 691) z toho: - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov

52

Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+SUM(R34:R39)+SUM(R44:49)]

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

Podnikateľská Hlavná činnosť Hlavná činnosť činnosť A B C 678 634,99 184 837,77 928 992,98 3 418 093,75 3 335,73

Rozdiel 2009-2008 (v Eur)

Podnikateľská Hlavná činnosť činnosť D E=C-A 75 470,29 250 358 -3 414 758 0 0

5 613,87 157 442

0

202 981

0

41 710,37 157 442,14 X 299 645,15 28 063 195,75

161 270,25 319 278,73 X 2 303 072,20

886 126,26 38 093 664

4 657 268 492,23 31 260 300,99

363 231,72 X 1 361 012,43

925 157,42 8 045 440

40 099 278

5 512 109

Podnikateľská činnosť F=D-B 906 466 -110 124 0 0

5 614

5 614

0 45 538 0 41 710 0 3 828 0

0 0 0 0 0 0 0 352 634

0 -31 153 3 197 105 0 39 031

0 1 284 564 0 0 0

2 005 614

5 245 049

Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo Položka riadku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výnosy zo školného [R2+R3] - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium (§ 92 ods. 5 a 6 zákona) (účet 649 001) - od cudzincov (§ 92 ods. 9 zákona) (účet 649 002) Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R5:R8)] - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 10 zákona) (účet 649 003) - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 11 zákona) (účet 649 004) - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 12 zákona) (účet 649 005) - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 13 zákona) (účet 649 006) Základ pre prídel do štipendijného fondu Návrh na prídel do štipendijného fondu

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

A 521 416

B 383 986

496 547,80 24 868,59 226 022 219 191,76 6 511,28 96,27 222,40 99 310

372 486,29 11 500,00 217 920 213 543,42 3 225,00 1 086,00 65,62 74 497

135 393

74 581

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riad ku

Položka

9

Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001) - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501 002) - kancelárske potreby a materiál (účet 501 003) - papier (účet 501 004) - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu (účet 501 007) - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008) - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál (účet 501 009) - potraviny (účet 501 010)

10

- DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika (účet 501 011)

11

- DHM - nábytok (účet 501 012)

12

- iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-015, 501 077)

13 14 15 16 17 18 19 20

- ostatný materiál (účet 501 099) Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] - elektrická energia (účet 502 001) - tepelná energia (účet 502 002) - vodné a stočné (účet 502 003) - plyn (účet 502 004) - palivá (účet 502 005) - ostatné energie

1 2 3 4 5 6 7 8

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

Rozdiel 2009 -2008 (v Eur)

Podnikateľská Podnikateľská Hlavná činnosť Hlavná činnosť činnosť činnosť A B C D E=C-A 2 225 058 673 636 3 686 948 595 335 1 461 890 -61 568 158 536,25 13 750,05 96 967,86 7 760,95

Hlavná činnosť

26 592,02 257 977,79 53 838,16 208 264,50 56 211,02

2 738,37 62 797,06 43 860,56 7 410,79 13 439,31

45 034,60 239 527,88 41 446,33 186 618,06 72 553,05

5 054,81 61 051,62 34 685,19 6 121,42 17 941,88

129 591,98 376 239,50

39 371,21 231 696,05

173 153,72 471 579,44

57 194,57 210 937,63

408 989,74 145 162,36

59 944,32 70 139,36

377 920,78 1 474 687,05

46 253,88 31 278,33

255 703,46 147 951,41 2 143 859 842 411,29 708 155,82 363 695,07 229 554,32 42,15

78 992,85 49 495,68 138 969 67 912,27 36 528,68 34 527,82

361 264,43 146 194,88 2 386 249 869 200,36 914 920,22 352 802,65 249 302,78 22,60

74 343,55 42 711,00 128 852 66 676,95 52 060,48 6 137,64 3 976,99

Podnikateľská činnosť F=D-B -78 301 -5 989

18 443

2 316

-18 450 -12 392 -21 646 16 342

-1 745 -9 175 -1 289 4 503

43 562

17 823

95 340

-20 758

-31 069

-13 690

1 329 525

-38 861

105 561

-4 649

-1 757 242 390 26 789 206 764 -10 892 19 748 -20 0

-6 785 -10 117 -1 235 15 532 -28 390 3 977 0 0

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riad ku 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Položka

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] - vysokoškolské podniky - študentské domovy - študentské jedálne - ostatný predaný tovar Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001) - opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára (účet 511 002) - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (účet 511 003) - opravy a udržiavanie prostriedkov IT (účet 511 004) - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných zariadení ...(účet 511 005) - iné analyticky sledované náklady (účet 511 006-008) - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] - domáce cestovné (účet 512 001) - zahraničné cestovné (účet 512 002) Náklady na reprezentáciu (účet 513) Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)] - prenájom priestorov (účet 518 001) - prenájom zariadení (účet 518 002) - vložné na konferencie (účet 518 004) - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005) - telefón, fax (účet 518 006)

2008 (v Eur) Hlavná činnosť A X

0

2009 (v Eur)

Podnikateľská Hlavná činnosť činnosť B C X X 33 263 0

33 262,74

Rozdiel 2009 -2008 (v Eur)

Podnikateľská činnosť D X 38 549

38 549,48

596 074 234 366,38

379 171 278 644,85

893 455 354 933,58

222 352 123 908,49

93 404,22 146 801,32 38 344,81

26 050,63 5 200,35 8 072,69

194 144,85 61 896,63 35 691,23

44 262,96 22 925,46 -3 340,49

2 254,57 56 657,32 24 245,07 644 783 103 108,09 541 674,50 11 336,23 2 677 146 58 772,61 139 939,63 159 036,51 77 127,63 140 366,46

23 386,66 28 076,21 9 739,35 125 018 56 084,65 68 933,13 63 785,10 1 354 791 17 351,34 32 354,38 21 006,16 19 021,96 32 356,73

3 828,82 84 490,53 158 469,13 541 370 93 972,54 447 397,10 93 380,44 2 827 879 41 208,34 122 138,54 176 974,36 43 385,16 126 868,23

6 539,44 25 741,93 2 314,28 108 788 41 258,56 67 529,20 62 094,62 1 006 332 22 843,18 33 432,13 20 137,62 23 756,56 35 419,85

Hlavná činnosť E=C-A

Podnikateľská činnosť F=D-B

0 0 0 0 0 297 381 120 567

5 287 0 0 5 287 0 -156 819 -154 736

100 741

18 212

-84 905 -2 654

17 725 -11 413

1 574

-16 847

27 833 134 224 -103 413 -9 136 -94 277 82 044 150 734 -17 564 -17 801 17 938 -33 742 -13 498

-2 334 -7 425 -16 230 -14 826 -1 404 -1 690 -348 459 5 492 1 078 -869 4 735 3 063

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riad ku 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Položka

- počítačové siete a prenosy údajov (účet 518 007) - poštovné (účet 518 008) - odvoz odpadu (účet 518 009) - revízie zariadení (účet 518 010) - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) - dopravné služby (účet 518 012) - drobný nehmotný majetok (účet 518 014) - používanie plavárne (účet 518 019) - iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 020-027, 518 040) - ostatné služby (účet 518 099) Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R56:R57)] - MZDY (účty 521 001-008, 521 012) - OON [SUM(R58:R60)] - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (účet 521 010) - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) Zákonné sociálne poistenie (účet 524) Ostatné sociálne poistenia (účet 525) Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001) - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002) - zákonné odstupné, odchodné (účet 527 003) - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 099) Ostatné sociálne náklady (účet 528)

2008 (v Eur) Hlavná činnosť A 34 304,88 54 165,71 56 673,31 41 536,94 2 062,84 42 054,52 52 533,73 13,28

2009 (v Eur)

Rozdiel 2009 -2008 (v Eur)

Podnikateľská Podnikateľská Hlavná činnosť Hlavná činnosť činnosť činnosť B C D E=C-A 7 991,39 27 915,90 3 706,33 -6 389 6 025,55 56 003,13 7 596,34 1 837 4 724,38 17 377,68 1 030,92 -39 296 7 461,95 42 307,42 3 075,93 770 2 409,86 2 546,89 5 114,39 484 23 423,43 39 164,71 14 684,54 -2 890 10 878,42 21 912,05 2 907,70 -30 622 94,28 -13

972 016,13 846 541,40 14 199 762 12 681 603,67 1 518 159 27 620,20

409 038,85 760 652,44 2 334 488 448 465,47 1 886 022

658 156,00 1 451 920,80 14 952 933 13 365 079,01 1 587 854 39 289,01

386 489,62 446 137,28 1 543 367 471 845,90 1 071 522

1 480 351,91 10 186,56 4 360 755,94 159 806,97 416 466 146 943,77 206 065,84 41 030,33 21 647,64 778,41

1 884 432,46 1 589,98 160 789,96 2 907,51 11 975 5 354,65 2 581,00 2 539,98 1 499,70

1 536 795,13 11 770,30 4 532 573,76 185 252,22 395 656 137 408,67 166 987,72 61 126,79 29 289,23 843,19

1 069 615,57 1 906,00 171 873,22 4 949,42 9 923 6 125,21 1 940,90 303,81 1 553,27

68,61

Podnikateľská činnosť F=D-B -4 285 1 571 -3 693 -4 386 2 705 -8 739 -7 971 -94

-313 860

-22 549

605 379 753 171 683 475 69 696 11 669

-314 515 -791 120 23 380 -814 501 0

56 443

-814 817

1 584 171 818 25 445 -20 810 -9 535 -39 078 20 096 7 642 65 0 0

316 11 083 2 042 -2 052 771 -640 -2 236 54 0 0 -69

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riad ku 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92a 93 94

Položka

Daň z motorových vozidiel (účet 531) Daň z nehnuteľnosti (účet 532) Ostatné dane a poplatky (účet 538) Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] - Náklady účtovnej skupiny 54 okrem nákladov účtu 549 (účtovné skupiny 541 až 548) - Iné ostatné náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] - štipendiá doktorandov (účet 549 001) - bankové poplatky (účet 549 002) - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účet 549 004) - štipendiá z vlastných zdrojov - prospechové (549 007) - iné analyticky sledované náklady (účet 549 005-006, 549 008-012) - ostatné iné náklady (účet 549 099) Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55) [SUM(R85:R91)] - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001) - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002) - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) - náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 300) - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty 556 300, 556 500) Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56) Vnútroorganzačné prevody (účtovná skupina 57) Daň z príjmov (účtová skupina 59) Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM (R70:R74)+R84+R92+R93]

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

Rozdiel 2009 -2008 (v Eur)

Podnikateľská Podnikateľská Hlavná činnosť Hlavná činnosť činnosť činnosť A B C D E=C-A 3 287,39 2 349,40 0 13 482,17 6 084,55 4 658,29 6 085 29 272,93 9 326,26 85 569,00 9 781,67 56 296 2 692 116 219 520 4 073 431 10 059 1 381 315

Hlavná činnosť

85 025,39 2 607 090 1 467 364,08 10 814,09

47 392,98 172 127

43 566,52

9 475,65

9 360,93 1 075 984,86 5 704 627

-65 715

-21 354

-93 416,97 52 655,03

1 447 030 330 116 448 0 -7 509 18 064 217 079 888 832

-188 107 0 -1 856 0 13 830 0 -198 474 -1 607

160 168

-1 707 664

-216 170

30 709

0

128 356

-45 960

-1 839 577

-170 210

0 -27 153 0 0 111 008 145 249 -76 600

0 0 0 0 0 -1 118 462 -51 252

2 831 089

-1 872 634

19 310,09 4 054 121 1 797 480,50 11 261,79

26 039,22 -15 980

23 305,28

105 057,06 54 261,56

36 057,31 18 064,00 226 440,23 1 964 817,11

376 338

3 996 962

886 126,25 916 391,45

207 455,63

916 835,73 1 044 747,24

1 839 576,62

168 882,36

3 332,40

2 062 532,29

25 194,18 549 885 76 980,03 35 963 236

1 476,62

161 495,35 -1 327,76

2 035 379,17

2 052 832 51 733,45 5 952 548

136 202,00 695 134 379,94 38 794 324

Podnikateľská činnosť F=D-B -938 -8 824 455 -209 460

934 371 481,46 4 079 914

Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2009(v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Číslo riadku

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kategória zamestnancov

Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" Odborní zamestnanci z toho: - na oblasť IT Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] - zamestnanci zaradení na rektorátoch - zamestnanci zaradení na dekanátoch - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a jedální

15

Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)]

15a 16 17 18

Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum Zamestnanci študentských domovov Zamestnanci študentských jedální Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17]

z toho: Počet zamestnancov platených z Zamestnanci platení z prostriedkov dotácie štátneho Ministerstva rozpočtu školstva SR A B 634 629 88 87 134 132 396 394 8 8 8 8 130 130

Počet zamestnancov platených z iných zdrojov C

Počet zamestnancov spolu

1 30

D=A+C 642 89 137 399 8 9 160

8 1 3 3

z toho: Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov Náklady na mzdy štátneho rozpočtu poskytované z dotácie Ministerstva školstva SR E F 7 940 769 7 805 719 1 631 116 1 603 593 1 909 948 1 868 321 4 252 194 4 186 294 69 889 69 889 77 622 77 622 1 006 909 1 002 132

Náklady na mzdy Náklady na mzdy poskytované z spolu iných zdrojov

G 211 516 67 267 48 365 91 146 100 4 638 171 772

H=E+G 8 152 285 1 698 383 1 958 313 4 343 340 69 989 82 260 1 178 681

28 167 62 60 45 116

28 167 62 60 45 112

7 1 2 4 14

28 174 63 62 49 130

248 551 1 363 223 589 632 493 667 279 924 1 028 120

242 551 1 357 433 589 382 492 620 275 431 981 223

3 120 151 723 96 860 28 269 26 594 141 444

251 671 1 514 946 686 492 521 936 306 518 1 169 564

159

159

1

160

811 646

811 646

15 379

827 025

8

8

0

8

62 737

62 737

0

62 737

8 113

8 113

62 737 624 566

1 310

8 121 60 1 447

62 737 624 566

1 319

8 60 128

12 775 233

12 582 719

67 365 343 848 1 103 047

62 737 691 931 343 848 13 878 280

Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2009 (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku 1

Interní doktorandi na miestach pridelených MŠ SR v tom: z dotácie MŠ SR z iných zdrojov VVŠ Spolu A=B+C B C

Položka

Náklady na štipendiá interných doktorandov (R2+R5) 1)

6 7

- náklady na štipendiá interných doktorandov pred dizertačnou skúškou (v zmysle § 54 ods. 18 písm. a) zákona spolu (SUM(R3:R4)) - náklady na štipendiá vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa - náklady na časť štipendia prevyšujúce 9. platovú triedu a 1. platový stupeň - náklady na štipendiá interných doktorandov po dizertačnej skúške (v zmysle § 54 ods. 18 písm. b) zákona spolu (SUM(R6:R7)) - náklady na štipendiá vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa - náklady na časť štipendia prevyšujúce 10. platovú triedu a 1. platový stupeň

8

Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2008

9

Účelová dotácia na štipendiá doktorandov poskytnutá v rámci dotačnej zmluvy v priebehu roka 2009

2 3 4 5

10 11 12 13

Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2009 Vyplatené štipendiá za december 2009 v januári 2010 Počet osobomesiacov za rok 2009 Priemerný mesačný náklad na doktoranda

3)

2)

Ostatní interní doktorandi D

Spolu E=A+D

1 970 837

1 970 837

0

12 776

1 983 613,0

1 001 964

1 001 964

0

7 610

1 935 346

925 772 76 191,5

925 772,0 76 191,5

0 0

6 840 770

1 008 804 926 542

968 874

968 874

0

5 166

974 040

884 847 84 027

884 847,0 84 026,5

0 0

5 166 0

890 013 84 027

X

245 666,1

X

X

X

X

1 768 904,0

X

X

X

43 733

X

X 186 132,5 3 427 575,09

186 132,5 3427 575,09

0 X X

X

X

X

X

21 608,38

3 448 575,29

Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za roky 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár 2008 (v Eur) Číslo riadku

Položka

1

Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok

2

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch

3

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá k 31.12.

4

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka [R4_SC = R6_SA]

5

Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR k 31.12.

6 7

Finančné prostriedky

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium

Finančné prostriedky

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium

A

B

C

D

1 508 110 1)

2)

2009 (v Eur)

X

1 396 122

X

X

8 703

X

7 698

X

997

X

753

209 120

X

195 467

X

1 494 457

X

1 506 098

X

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]

195 467

X

305 443

X

Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD]

173

X

181

X

1)

Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku

1

Náklady / Výnosy Položka

Lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho roka (v počte miest) 2)

7 8 9 10 11

Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov) v osobomesiacoch Priemerný prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 mesiacov) Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (bez zmluvných zariadení) Ostatné výnosy zo študentských domovov Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] Náklady študentských domovov spolu [R10+R11] - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení)- mzdy a odvody - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - ostatné

12

Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku [R8-R9]

13

Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3]

2 3 4 5 6

Počty ubytovaných

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

2008

2009

A

B

C

D

X

X

5 007

5 052

X

X

39 911

40 294

X

X

3 326

3 358

1 493 959

1 615 234

X

X

23 999

80 368

1 587 732

1 659 050

X

X

91 217 3 196 907 2 062 006 800 737 1 261 269

85 963 3 440 615 2 471 065 830 996 1 640 069

X X X X X

X X X X X

1 134 901

969 550

X

X

620

736

X

X

Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady1) študentských jedální za roky 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku

2008 (v Eur)

Položka 2)

2009 (v Eur)

A 929 695 428 699 428 699

B 1 891 767 1 250 426 1 250 426 641 341 221 138 630 353 210 150

1 2 3 4 5 6 7 8

Výnosy študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5] Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] - tržby za stravné lístky študentov - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] - účelová dotácia v danom kalendárnom roku - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15]

500 996 13 112 709 022 221 138

9

Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok

917 513

1 126 230

10

z toho: - náklady na jedlá študentov3)

917 513

1 126 230

11

Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov [R1-R9]

12 182

765 537

12

Počet vydaných jedál študentom 4) v kalendárnom roku

519 950

641 341

50 565

X

469 385

641 341

502 758

641 341

2

2

4)

13

- počet vydaných jedál študentom od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008 (príspevok 20 Sk = 0,66 Eur)

14

- počet vydaných jedál študentom od 1. 3. 2008 do 31. 12.2009 (príspevok 30 Sk = 1 Eur)

4)

15

Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky [(R13*20 + R14*30)/1000]

16

Priemerné náklady na jedlo študenta v Eur [R10/R12*1000]

Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Položka

Stav fondu reprodukcie k 1.1. Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413 111) 1) - tvorba fondu z odpisov (účet 413 116) - tvorba fondu z výnosov z predaja majetku (účet 413 117) - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet 413 114) - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112) 2) - ostatná tvorba (účet 413 113) Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku z fondu reprodukcie [R1+R2] Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)]

Objem zdrojov 2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

A 2 512 103 2 655 254

B 2 675 040 1 206 243

1 133 761 1 521 493

1 206 243

5 167 358

3 881 283

8 129 124 1 240 590

3 389 654 412 748

1 430 204

688 896

15 967 275

8 372 581

Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2009 (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline

Číslo riadku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Položka

Nákup pozemkov a nehmotných aktív z toho: - nákup softvéru Nákup budov a stavieb Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia [SUM(R5:R9)] - interiérové vybavenie (713 001) - telekomunikačná technika (713 003) - výpočtová technika (713 002) - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (713 004) - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál (713 005) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení Nákup ostatného dlhodobého majetku Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhobého majetku spolu [R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)]

Čerpanie Čerpanie bežnej ostatných Čerpanie dotácie v roku zdrojov kapitálovej 2009 prostredníctvom dotácie v roku prostredníctvom fondu 2009 fondu reprodukcie reprodukcie A 90 526

B

3 069

C 43 544

85 203

3 069

43 544

612 546

35 508

202 554

86 769 99 733 402 189

Čerpanie z iných zdrojov

D

E

F=A+B+C+D+E 137 140 131 817 0

92 133

942 741

4 306

36 286 57 159

16 270

0 139 325 161 198

31 202

106 565

75 863

615 819

23 855

2 544

16 518 1 643 629 2 490 11 618

374 852

50 005 1 720 493

413 430

2 016 597

2 377 326

Čerpanie z úveru

Celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku

0

26 399 20 348 56 077

0

168 558

0 86 871 3 795 051 2 490 11 618 4 975 911

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Rezervný fond

Číslo riadku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku [R1_SB = R12_SA ...]

Fond reprodukcie

Štipendijný fond

Ostatné fondy

Fondy spolu

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

2008 (v Eur)

2009 (v Eur)

A

B

C

D

E

F

G

H

I=A+C+E+G

J=B+D+F+H

715 090

715 090

2 512 103

2 675 040

253 217

334 852

393 297

390 171

3 873 708

4 115 153

0

2 923 910

2 655 254

1 206 243

2 062 532

2 035 379

157 774

149 280

4 875 561

6 314 812

- tvorba fondu z výsledku hospodárenia - tvorba fondu z odpisov - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie majetku - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu - tvorba fondu z darov a z dedičstva

X X X

2 923 910 X X X

1 121 454 1 533 800

1 206 243

X X

X X

X X

0 X X

- tvorba fondu z dotácie 2) - tvorba fondu z výnosov zo školného

X X

X X

X X

X X

1 927 139 135 393

1 960 798 74 581

157 774 X X

149 280 X X

715 090

2 164 191 1 474 810

2 492 317 2 675 040

2 647 804 1 233 479

1 980 898 334 852

1 903 003 467 227

160 900 390 171

161 814 377 637

0 1 121 454 1 533 800 0 157 774 1 927 139 135 393 0 4 634 115 4 115 153

2 923 910 1 206 243 0 0 149 280 1 960 798 74 581 0 6 876 812 3 553 153

0

0

271 539

279 824

365

515

0

0

271 904

280 339

Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu SUM(R3:R10) 1)

- ostatná tvorba 2) Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho roku Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku [R1+R2-R11] Krytie fondu finančnými prostriedkami na osobitnom bankovom účte 3) k 31.12.

Tabuľka č. 14: Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠ SR v roku 2009 (okrem dotácií poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Vrátenie Vratky Príjmy z Výdavky z Zostatok bežnej preplatku z kapitálovej predchádzajúc bežnej dotácie bežnej dotácie v dotácie k dotácie eho obdobia v v roku 2009 roku 2009 31.12.2008 (v Eur) (v Eur) (v Eur) (v Eur) roku 2009 (+) (v Eur)

Číslo riadku

Dotácia / program

A

B

1

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2]

738 686

158 174

2

- Podprogram 077 11

738 686

158 174

3

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť - časť z programu 077 [SUM(R4:R8)]

C

D 0

1 527

E

Členenie zostatku dotácie k 31.12.2009 Zostatok bežnej dotácie k 31.12.2009 (v Eur)

F=A+B+C+D-E

Časť zostatku na existujúce záväzky (bez odpisov) (v Eur) G

Nárok na Časť Nedočerpaná Časť zostatku na Časť zostatku dofinancovanie ušetrená zostatku na bežná dotácia na nerealizované dotácie efektívnym krytie pokračujúce nepokračujúce využitím (v Eur) odpisov úlohy úlohy neúčelovej dotácie (v Eur) (v Eur) (v Eur) (v Eur) H

I 0

J

20 460 087

19 483 112

1 873 835

1 802 964

20 460 087

19 483 112

1 873 835

1 802 964

2 127 841

2 083 025

352 529

0

1 519 035

1 409 953

254 570

254 570

410 589

423 138

61 923

L

M

27 137

43 733

1

0

27 137

43 733

1

0

352 529

0

0

0

0

0

61 923

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670 328

0

0

291 937

14 249

4

- Prvok 077 12 01

139 016

6 471

5

- Prvok 077 12 02

71 217

1 728

6

- Prvok 077 12 03

30 306

922

31 224

4

7

- Prvok 077 12 04

7 746

4 082

11 829

0

8

- Prvok 077 12 05

43 651

1 046

198 217

206 881

36 032

315 354

473 180

189 023

315 354

473 180

189 023

4 404 879

4 318 526

670 328

1 506 098

1 396 122

305 443

305 443

0

0

454 700 2 444 081

465 321 2 457 083

29 877 335 008

29 877 335 008

0 0

0 0

1 527

0

K=F-(G+H+I+J)

36 032

9

Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10]

342 163

4 686

10

- Podprogram 077 13

342 163

4 686

11

Dotácia na sociálnu podporu študentov [SUM(R12:R14)]

516 662

67 313

12

- Podprogram 077 15 01

195 467

13 14

- Podprogram 077 15 02 - Podprogram 077 15 03 Dotácie z programu 077 spolu [R1+R3+R9+R11] Dotácie z programu 06K spolu [SUM(R17:R22]

40 498 280 697

67 313

1 889 448

244 422

1 527

27 308 161

26 357 843

3 085 715

1 802 964

0

568 689

714 061

1

0

485 111

1 134

1 033

1 254 215

1 636 666

104 827

0

0

104 827

0

0

0

15 16

0

0

0

0

189 023

0

189 023 0

0

0

17

- Prvok 06K 0A 01

0

0

0

18

- Prvok 06K 0A 02

0

0

0

19

- Prvok 06K 0A 03

0

0

0

20

- Podprogram 06K 11

95 879

0

0

21

- Podprogram 06K 12

389 232

22

- Prvok 06K 15 02

23

Dotácie iných programov (021, 05T) spolu [SUM(R24:R25]

24 25

- Prvok 021 02 03 - Podprogram 05T 08

26

Celková dotácia - program 077, 06K, 05T a 021 [R15+R16+R23]

199

1 134

54 979

0

0

199 2 374 759

1 254 215

245 556

2 560

31 672

104 827

Poznámka

1 246 455

104 827

390 211

0

0

0

0

0

0

30 242

1 629

0

0

1 629

0

0

0

31 672

30 242

0 1 629

0 0

0 0

0 1 629

0

0 0

0 0

28 594 048

28 024 751

3 192 171

1 802 964

0

675 145

714 061

1

0

Tabuľka č. 15: Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly MŠ SR v roku 2009 (okrem dotácii poskytnutých zo štrukturálnych fondov EÚ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Číslo riadku

Dotácia / program

Vratky kapitálovej dotácie do príjmov ŠR (v Eur) (-)

Príjmy z kapitálovej dotácie v roku 2009 (v Eur)

Výdavky z kapitálovej dotácie v roku 2009 (v Eur)

Zostatok kapitálovej dotácie k 31.12.2009 (v Eur)

A

B

C

D

E = A+B+C+D

1

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2]

8 714

2

- Podprogram 077 11

8 714

3 4 5 6 7 8

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť - časť z programu 077 [SUM(R4:R8)] - Prvok 077 12 01 - Prvok 077 12 02

74 124

30 458 18 038 0 25 628

10

- Podprogram 077 13

14 806

11

Dotácia z programu 077 [R1+R3+R9]

97 644

12

Dotácie z programu 06K spolu [SUM(R13:R16) ]

318 032

13

- Prvok 06K 0A 02

14

- Prvok 06K 0A 03

15

- Podprogram 06K 11

16

- Podprogram 06K 12 Celková dotácia z programov 077 a 06K [R11+R12]

17

0

-1 527

2 877 879

1 660 147

1 226 446

2 877 879

1 660 147

1 226 446

235 773

262 068

46 302

0

0

152 436

26 832

18 038

0

- Prvok 077 12 03 - Prvok 077 12 04 - Prvok 077 12 05 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10]

9

Členenie zostatku dotácie k 31.12.2009

Zostatok kapitálovej dotácie k 31.12.2008 (v Eur)

-1 527

150 338

Časť zostatku na existujúce záväzky (bez odpisov) (v Eur)

Nedočerpaná kapitálová dotácia na pokračujúce úlohy (v Eur)

Časť zostatku na nerealizované nepokračujúce úlohy (v Eur)

F

G

H=E-(F+G)

0

0

I

1 226 446

0

1 226 446

0

46 302

0

26 832

0

19 469

0 0 0

8 417

0

8 417

0

85 435

91 593

14 400

20 789

8 417

14 400

20 789

8 417

-1 527

3 128 052

1 943 004

1 281 165

0

1 281 165

0

-1 033

117 654

434 323

330

0

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 654

121 121

330

0

330

0

3 851

0

-54

Stĺpec SA tvorí FP 4537513,44€ a FP 292- 1200,82€

0

0 0 19 469

14 806

Poznámka

0

314 180

-979

0

313 201

0

0

0

0

415 675

-2 560

3 245 706

2 377 326

1 281 495

0

1 281 495

0

Stĺpec SA tvorí FP 45330137,17€ a FP 292- 320,42€

Stĺpec SA tvorí FP 45314455,74€ a FP 292- 349,88€

Stĺpec SA tvorí FP 4532794,7€ a FP 292- 1056,37€

Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2009 (v Eur ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku 1 2 3 4

Bankový účet A Účty v Štátnej pokladnici spolu [SUM(R2:R15)] - dotačný účet - zostatkový účet - distribučný účet, (ZD iné ministerstvá)

Stav účtu k 31.12.2009

Poznámka

B

C

13 129 418,67 0,00 4 473 666,34 51 454,07

7000240890/8180 7000127169/8180 7000255777/8180

5

- bežný účet okrem účtov uvedených v R6:R8

2 378 335,92

7000080700/8180, 7000080786/8180, 7000269861/8180, 7000269888/8180, 7000269896/8180, 7000269909/8180, 7000269917/8180, 7000269925/8180, 7000269933/8180,

6 7

- bežný účet pre študentské domovy - bežný účet pre študentské jedálne

1 703 673,38 141 474,64

7000282847/8180, 7000282855/8180, 7000080874/8180,

8

- bežný účet na riešenie úloh vedy a výskumu zo SR, resp.zahraničia

298 081,76

7000080751/8180, 7000178337/8180, 7000287488/8180, 7000326459/8180, 7000340808/8180, 7000356607/8180, 7000360454/8180, 7000361078/8180,

9

- devízové účty

10

- účet štipendijného fondu

11

- účet podnikateľskej činnosti

12 13 14

- účet sociálneho fondu - účet fondu reprodukcie - bežný účet - zábezpeka

15

- ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici mimo účtov uvedených v R2:R14

16 17 18

Účty mimo Štátnej pokladnice spolu peniaze na ceste (účet 261) Stav bankových účtov spolu [R1+R16+R17]

518 001,69

7000080882/8180, 7000154204/8180, 7000164074/8180, 7000183582/8180, 7000206422/8180, 7000211678/8180, 7000252058/8180, 7000252162/8180, 7000252808/8180, 7000258927/8180, 7000258935/8180, 7000258943/8180, 7000270264/8180, 7000271320/8180,

515,13

7000072081/8180

2 707 564,18

7000080778/8180, 7000080794/8180, 7000080807/8180, 7000080815/8180, 7000080823/8180, 7000080831/8180, 7000080858/8180, 7000080866/8180, 7000131141/8180, 7000151847/8180, 7000214027/8180, 7000239005/8180,

32 312,18 279 823,56 176 471,22

7000072065/8180 7000080719/8180 7000080727/8180

368 044,60

7000080743/8180, 7000166707/8180, 7000201920/8180, 7000201971/8180, 7000225252/8180, 7000252964/8180, 7000267057/8180, 7000301550/8180, 7000326467/8180, 7000334352/8180,

241,25

1825912455/0200

13 129 659,92

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2009 (v Eur ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Bežné dotácie

Číslo riadku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a

16

Podprogram 06G 05 [SUM(R2:R5)] - Prvok 06G 05 01 - Prvok 06G 05 02 - Prvok 06G 05 03 - Prvok 06G 05 04 Podprogram 06G 06 [R7+R8] - Prvok 06G 06 01 - Prvok 06G 06 04 Podprogram 0AE 02 [R10:R11] - Prvok 0AE 02 01 - Prvok 0AE 02 03 Podprogram 0AE 03 [R12=R13] - Prvok 0AE 03 01 Dotácie z kapitoly MŠ SR spolu [R1+R6+R9+R12] Dotácie z iných kapitol spolu [SUM(R15a:R15...)] (uviesť zoznam všetkých dotácií z iných kapitol sumarizovaných podľa prvkov resp. podprogramov, ak sa podprogram nedelí na prvky) Dotácie zo štrukturálnych fondov spolu [R14+R15]

Kapitálové dotácie

Dotácie spolu

z EÚ

spolufinancovanie zo ŠR

z EÚ

spolufinancovanie zo ŠR

z EÚ

spolufinancovanie zo ŠR

A

B

C

D

E=A+C

F=B+D

112 672 91 619 21 053

30 046 24 432 5 614

3 423 3 423

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

18 254 18 254 0

0

0

0

0

0

145 239 145 239

130 926

33 469

0 0

130 926

16 831 16 831

112 672 91 619 21 053 0 0 18 254 18 254 0 0 0 0 145 239 145 239

30 046 24 432 5 614 0 0 3 423 3 423 0 0 0 0 16 831 16 831

145 239

16 831

276 165

50 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 165

50 299

33 469

145 239

16 831

Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2009 (v Eur ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku

1 2 3 4 5

Položka

nadrezortná veda a technika Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] - Podprogram 06K 11 - Podprogram 06K 12 - Podprogram 06K 16 - Podprogram 06K 0A zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami

Bežné dotácie

Kapitálové dotácie

Dotácia spolu

A

B

C=A+B

1 254 215 1 254 215

117 654 117 654

1 371 869 1 371 869 0 0

1)

6 7

- Prvok 021 02 03 - Podprogram 05T 08

8 8a

Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)]

9

Spolu [R1+R6+R7+R8]

0 31 672

31 672 0

0

0 0

1 285 887

117 654

1 403 541

Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2008 a 2009 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár 2009 (v Eur )

2008 (v Eur) Číslo riadku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Položka

Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu [R2+R5+R8+R11] - prospechové [R3+R4] - poskytnuté jednorázovo - poskytované mesačne 1) - za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] - poskytnuté jednorázovo 1)

- poskytované mesačne - za umeleckú alebo športovú činnosť [R9+R10] - poskytnuté jednorázovo - poskytované mesačne 1) - na sociálnu podporu [R12+R13] - poskytnuté jednorázovo - poskytované mesačne

Náklady na štipendiá

Počet študentov poberajúcich štipendium

Náklady na štipendiá

Počet študentov poberajúcich štipendium

A

B

C

D

42 299 22 818 22 818 18 552 15 883 2 668 896 199 697 33 33

120

147

3

1

161

41 411

120

17 845 17 845 0 14 976 14 976

33 33 8 8 0

8 590 5 996 2 594 0 0

1)

Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov 2) k 31.12.

X

X

296 127

115

42

0

0

115

55 13 0

Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá v rokoch 2008 a 2009 (v zmysle § 96 zákona ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo riadku

1 2

Položka Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné 1) štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠ SR v kalendárnom roku 1)

3

Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 1)

4

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. 1) kalendárneho roka [R1+R2-R3]

5

Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 2)

2008 (v Eur )

2009 (v Eur )

A

B 38 605

40 497

432 683

454 700

430 791

465 320

40 497

29 877

1 097

1 257

Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2008 a 2009

Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline

Stav k 31. 12. 2008 (v Eur)

Číslo riadku

1

Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného

A 20 795 674

Stav k 31. 12. 2009 (v Eur )

Bežná dotácia na úlohy budúcich období

Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity

Ostatné

Spolu

B

C

D

E = A+B+C+D

2 320 192

1 370 433

11 710

24 498 009

Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie Prostriedky zo Bežná dotácia na používanej na zahraničných úlohy budúcich kompenzáciu projektov na období odpisov majetku z budúce aktivity nej obstaraného

F 23 472 642

G 1 049 729

Ostatné

Spolu

H

I

J=F+G+H+I

939 319

16 234

25 477 924

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2009 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo účtu 601 602 604 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646

Účet Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za predaný tovar Zmenaq stavu zásob ned. výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majet. Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Prijaté dary

Číslo riadku 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Výnosy Výnosy Rozdiel 2009v hlavnej činnosti hlavnej činnosti 2008 (v Eur) 2008 (v Eur) 2009 (v Eur) 0,00

0

428 687,84

615 995,53

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

493 234,75

634 731,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0 187 308 0 0 0 0 0 0 141 496 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2009 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo účtu 647 648 649 651 652 653 654 655 656 657 658 661 662 663 664 665 667 691

Účet Osobitné výnosy Zákonné poplatky Iné ostatné výnosy Tržby z predaja dlhodobého majetku Výnosy z dlhodobého finančného maj. Tržby z predaja cenných papierov a pod. Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkod. finančného majetku Výnosy z použitia fondu Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z nájmu majetku Prijaté príspevky od organizačných zložiek Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté členské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane Prijaté príspevky z verejných zbierok Dotácie

Číslo riadku 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Výnosy Výnosy Rozdiel 2009v hlavnej činnosti hlavnej činnosti 2008 (v Eur) 2008 (v Eur) 2009 (v Eur) 0,00

0

0,00

0

40,67

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

4 151 625,65

4 486 841,43

0 0 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 216

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2009 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo účtu

Účet

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73 Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38 591 Daň z príjmov 595 Dodatočné odvody dane z príjmov Výsledok hospod. po zdanení r. 75-(r.76 + r.77) Kontrolné číslo r. 39 až r. 78

Číslo riadku 74 75 76 77 78 996

Výnosy Výnosy Rozdiel 2009v hlavnej činnosti hlavnej činnosti 2008 (v Eur) 2008 (v Eur) 2009 (v Eur) 5 073 588,91

5 737 567,96

115 298,23 13,75

51 149,23 10,81

0,00

0

115 284,48 10 262 489,80

51 138,42 11 526 296

663 979

-64 149 -1 520 405 -1 520 405

-64 149 -1 777 001

Tabuľka č .23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2009 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo účtu 501 502 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 545

Účet Spotreba materiálu Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Daň z motorových vozidiel Daň z nehnuteľností Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpísanie pohľadávky Úroky Kurzové straty

Číslo riadku 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Náklady Náklady hlavnej činnosti hlavnej činnosti 2008 (v Eur) 2009 (v Eur) 478 181,30

544 127,26

764 459,47

964 568,44

0,00

0,00

25 222,75

26 756,98

58,17

216,94

83,28

2 200,00

132 176,62

120 001,25

729 368,30

861 143,01

258 582,11

266 314,21

14 113,25

11 745,64

23 506,30

18 330,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 107,09

26 252,76

0,00

0,00

132,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701,06

3,04

Rozdiel 20092008 (v Eur) 65 946 200 109 0 1 534 159 2 117 -12 175 131 775 7 732 -2 368 -5 176 0 0 0 23 146 0 -133 0 0 -698

Tabuľka č .23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2009 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár Číslo účtu

Účet

Číslo riadku

546 547 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 559

Dary Osobitné náklady Manká a škody Iné ostatné náklady Odpisy DNM a DHM Zost. cena predaného DM Predané cenné papiere Predaný materiál Náklady na krátkod. finančný maj. Tvorba fondov Náklady na precenenie cen.pap. Tvorba a zúčt. opravných položiek Tvorba a zúčt. zk. oprav. pol.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

561 562 563 567

Poskytnuté príspevky org. zlož. Poskyt. príspevky iným účt. jednot. Poskytnuté príspevky fyz. osobám Poskyt. príspevky z verejnej zbierky

34 35 36 37

Účtovná trieda 5 spolu r.01 až r.37 Kontrolné číslo r. 01 až r. 38

38 995

Náklady Náklady hlavnej činnosti hlavnej činnosti 2008 (v Eur) 2009 (v Eur) 0,00

0,00

0,00

0,00

534,16

0,00

571 317,79

739 936,46

4 412,81

7 822,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 927 139,33

1 960 798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 194,18

136 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 958 290,68 9 916 581

5 686 418,73 11 372 837

Rozdiel 20092008 (v Eur) 0 0 -534 168 619 3 410 0 0 0 0 33 659 0 0 0 0 111 008 0 0 728 128 1 456 256

Tabuľka č. 24a: Súvaha za rok 2009 - Strana aktív 1. časť (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Strana aktív

a A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + 009 + 021 1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až 008 Nehmotné výsledky z vývojovej a obdob.činnosti 012 (072 +091 AÚ) Software 013 - (073 + 091 AÚ) Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ) (093) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095 AÚ) 2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až 020 Pozemky (031) Umelecké diela a zbierky (032) Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) Stroje, prístroje a zariadenia (022) - (082 + 092 AÚ) Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ) Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 +092 AÚ)

Bežné účtovné obdobie

č. r.

b 001 002

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

95 087 100,36

29 585 248,15

65 501 852,21

56 919 021,74

873 843,67

567 793,87

306 049,80

249 241,69

0,00

0,00

0,00

0,00

873 843,67

567 793,87

306 049,80

249 123,44

0,00

0,00

0,00

0,00

006 007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,25

008 009 010 011 012 013 014

0,00

0,00

0,00

0,00

94 132 481,79

29 017 454,28

65 115 027,51

56 668 385,91

7 949 552,94

0,00

7 949 552,94

7 949 552,94

19 735,90

0,00

19 735,90

19 735,89

51 002 355,51

16 371 831,80

34 630 523,71

32 314 298,31

14 370 915,79

11 086 875,54

3 284 040,25

3 477 502,84

881 467,89

694 323,15

187 144,74

273 347,58

0,00

0,00

0,00

0,00

003 004 005

015

Tabuľka č. 24a: Súvaha za rok 2009 - Strana aktív 1. časť (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Strana aktív

a Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) AÚ) AÚ) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot.majetok (052) (095 AÚ) 3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až 028 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063) - (096 AÚ) Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - (096 AÚ) Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) okrem r.040 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ) Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053)

Bežné účtovné obdobie

č. r.

b 016 017 018 019

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 315 488,98

864 423,79

451 065,19

499 170,07

18 592 964,78

0,00

18 592 964,78

12 134 778,28

020 021

0,00

0,00

0,00

0,00

80 774,90

0,00

80 774,90

1 394,14

022

0,00

0,00

0,00

0,00

023

1 395,00

0,00

1 395,00

1 394,14

024

0,00

0,00

0,00

0,00

025 026

0,00

0,00

0,00

0,00

79 379,90

0,00

79 379,90

0,00

027

0,00

0,00

0,00

0,00

028

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabuľka č. 24a: Súvaha za rok 2009 - Strana aktív 1. časť (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Strana aktív

a Kontrolné číslo

r. 001 až 028

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č. r. Brutto

Korekcia

Netto

Netto

b

1

2

3

4

991

285 261 301,08

88 755 744,45

196 505 556,63

170 757 065,22

Tabuľka č. 24b: Súvaha - Strana aktív 2. časť (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovné obdobie

Strana aktív Brutto 1

Korekcia 2

Netto 3

Netto 4,00

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 1. Zásoby súčet r. 031 až 036 Materiál (112 + 119) - (191) Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193) Výrobky (123) - (194) Zvieratá (124) - (195) Tovar (132 +139) - (196) Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391 AÚ) 2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až 041 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) 391 AÚ) okrem r.035 Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ) - (391 Iné pohľadávky (335 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až 050 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) 391 AÚ)

029 030 031

22 178 674,64

167 554,60

22 011 120,04

19 056 026,64

395 557,99

0,00

395 557,99

408 693,26

98 556,35

0,00

98 556,35

127 112,76

032 033 034 035 036 037

0,00

0,00

0,00

0,00

292 597,96

0,00

292 597,96

277 683,02

0,00

0,00

0,00

0,00

4 403,68

0,00

4 403,68

3 897,48

0,00

0,00

0,00

0,00

14 114,57

0,00

14 114,57

17 852,61

14 114,57

0,00

14 114,57

17 852,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

038 039 040 041 042

0,00

0,00

0,00

0,00

8 636 507,73

167 554,60

8 468 953,13

6 544 820,83

043

1 329 558,67

167 554,60

1 162 004,07

958 517,68

Tabuľka č. 24b: Súvaha - Strana aktív 2. časť (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Účtovné obdobie

Strana aktív

a

b

Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) Zúčtovanie so SP a zdravotnými poisťovňami (336) Daňové pohľadávky (341 až 345) Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR (346+348) Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ) - (391 Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ) Iné pohľadávky (335 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 4. Finančné účty r.052 až 056 Pokladnica (211 +213) Bankové účty (221 +261) Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+257)291AÚ Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259291AÚ) C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a

044 045 046

1.

Náklady budúcich období (381) Príjmy budúcich období (385)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

047 048 049 050 051 052 053 054

Brutto 1

Korekcia 2

Netto 3

Netto 4,00

252 607,40

0,00

252 607,40

188 504,17

0,00

0,00

0,00

0,00

6 371 259,55

0,00

6 371 259,55

4 928 094,65

253 796,62

0,00

253 796,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429 285,49

0,00

429 285,49

469 704,33

13 132 494,35

0,00

13 132 494,35

12 084 659,94

2 834,43

0,00

2 834,43

2 834,43

13 129 659,92

0,00

13 129 659,92

12 081 825,51

0,00

0,00

0,00

0,00

055

0,00

0,00

0,00

0,00

056 057 058 059

0,00

0,00

0,00

0,00

111 373,35

0,00

111 373,35

99 811,60

74 264,88

0,00

74 264,88

99 811,60

37 108,47

0,00

37 108,47

0,00

Tabuľka č. 24b: Súvaha - Strana aktív 2. časť (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Účtovné obdobie

Strana aktív

a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

MAJETOK SPOLU r.001 + 029 +057

060

Kontrolné číslo r. 029 až 060

992

Brutto 1 117 377 148,35

184 135 918,97

Korekcia 2 29 752 802,75

30 255 466,55

Netto 3

Netto 4,00

87 624 345,60

76 074 859,98

153 880 452,42

133 442 563,10

Tabuľka č. 25: Súvaha - Strana pasív (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Strana pasív

a

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+068+072+073 1. Imanie a peňažné fondy r.063 až 067 Základné imanie (411) Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) Fond reprodukcie (413) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až 071 Rezervný fond (421) Fondy tvorené zo zisku (423) Ostatné fondy (427) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+,3. 428) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 0604. (r.062+068+072+074+101) B. Cudzie zdroje r.075+079+087+097 1. Rezervy r.076 až 078

b

Účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

5

6

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071

45 357 796,22

43 970 473,58

38 030 855,70

37 807 859,97

36 330 149,08

34 797 968,19

467 227,38

334 851,56

1 233 479,24

2 675 040,22

0,00

0,00

0,00

0,00

1 852 446,58 1 474 809,57

1 105 261,35 715 090,25

0,00

0,00

377 637,01

390 171,10

072

4 366 850,38

2 684 555,40

073 074 075

1 107 643,56 16 782 382,41

2 372 796,86 7 555 319,64

789 191,01

797 564,13

Tabuľka č. 25: Súvaha - Strana pasív (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Strana pasív

a

2.

3.

Rezervy zákonné (451AÚ) Ostatné rezervy (459AÚ) Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ) Dlhodobé záväzky r.080 až 086 Záväzky zo sociálneho fondu (472) Vydané dlhopisy (473) Záväzky z nájmu (474 AÚ) Dlhodobé prijaté preddavky (475) Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) Dlhodobé zmenky na úhradu (478) Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ+ 479 AÚ) Krátkodobé záväzky r.088 až 096 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 Záväzky voči zamestnancom (331 +333) Zúčtovania so SP a zdravotnými poisťovňami (336) Daňové záväzky (341 až 345) Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej j samosprávy (346 +348)

b

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092

Účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

789 191,01 106 159,89

797 564,13 146 899,62

26 555,56

34 680,47

0,00

0,00

79 604,33

112 219,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 887 031,51

6 610 855,89

7 387 042,79

731 585,64

1 106 555,61

340 005,05

557 271,88

6 123,71

6 236 959,81

4 932 898,71

0,00

0,00

Tabuľka č. 25: Súvaha - Strana pasív (v Eur) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: sumár

Strana pasív

a

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) Záväzky voči účastníkom združení (368) Spojovací účet pri združení (396) Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ +474 AÚ + 479 AÚ) 4. Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až 100 Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 + 103 Výdavky budúcich období (383) Výnosy budúcich období (384) VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+074+101 Kontrolné číslo r.061 až 104

b

093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 993

Účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

5

6 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599 201,42 0,00

600 242,78 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 25 484 166,97 6 242,92

0,00 24 549 066,76 51 058,00

25 477 924,05

24 498 008,76

87 624 345,60

76 074 859,98

319 538 721,49

274 693 020,90

Číslo účtu

Číslo riadku

Výnosy

Činnosť Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

2

3

4

a b 601 Tržby za vlastné výrobky

c 39

1 20 098

89 270

109 368

192 450

602 Tržby z predaja služieb

40

3 717 702

3 131 673

6 849 375

7 448 828

604 Tržby za predaný tovar

41

50 437

28 076

78 513

32 491

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

0

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

0

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

0

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

0

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmotného 623 majetku 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

47

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

2 021

2 608

4 629

11 081

645 Kurzové zisky

54

1 795

1 090

2 885

6 094

646 Prijaté dary

55

0

647 Osobitné výnosy

56

0

648 Zákonné poplatky

57

0

649 Iné ostatné výnosy Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 651 majetku a dlhodobého hmotného majetku 652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku Tržby z predaja cenných papierov a 653 podielov

58

3 543 670

59

3 336

654 Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkodobého finančného 655 majetku 656 Výnosy z použitia fondu

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku Prijaté príspevky od organizačných 661 zložiek 662 Prijaté príspevky od iných organizácií

66

37 380

976 891

-22 441

401 672

14 939

1 378 563

48

0

49

0 15 712 3 903

862 207

15 712

12 988

3 903

5 490

0

140 204

3 683 874

3 348 662

3 336

3 418 094

60

0

61

0 5 614

5 614

63 64

200 085

0 202 981

202 981

157 442

0 363 232

363 232

319 278

67

0

68

0

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

0

664 Prijaté členské príspevky

70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

31 260 245

56

31 260 301

28 063 196

74

39 830 730

4 151 152

43 981 882

44 078 386

1 036 842

71 663

1 108 505

2 501 511

380

481

861

128 714

1 036 462

71 182

1 107 644

2 372 797

81 735 144

8 490 512

90 180 774

93 159 794

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 591 Daň z príjmov 595 Dodatočné odvody dane z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) Kontrolné číslo r. 39 až r. 78

75 76

0 4 657

4 657 0

77 78 995

Číslo účtu

Náklady

a

b

Číslo riadku c

Činnosť Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1

2

3

4

501 Spotreba materiálu

01

3 686 948

595 335

4 282 283

2 898 694

502 Spotreba energie

02

2 386 249

128 852

2 515 101

2 282 743

504 Predaný tovar

03

38 550

38 550

33 263

511 Opravy a udržiavanie

04

893 455

222 352

1 115 807

975 245

512 Cestovné

05

541 369

108 788

650 157

769 803

513 Náklady na reprezentáciu

06

93 380

62 095

155 475

75 122

518 Ostatné služby

07

2 827 879

1 006 332

3 834 211

4 031 937

521 Mzdové náklady

08

14 952 933

1 543 368

16 496 301

16 534 250

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 524 poistenie

09

4 532 574

171 873

4 704 447

4 521 546

525 Ostatné sociálne poistenie

10

185 252

4 949

190 201

162 714

527 Zákonné sociálne náklady

11

395 656

9 923

405 579

428 441

528 Ostatné sociálne náklady

12

0

69

531 Daň z motorových vozidiel

13

2 349

2 349

3 287

532 Daň z nehnuteľností

14

6 085

4 658

10 743

13 482

538 Ostatné dane a poplatky

15

85 569

9 782

95 351

38 599

541 Zmluvné pokuty a penále

16

0

292

542 Ostatné pokuty a penále

17

439

888

3 506

543 Odpísanie pohľadávky

18

7 186

7 186

28 219

544 Úroky

19

14 383

14 383

4 219

545 Kurzové straty

20

10 515

3 032

13 547

91 962

546 Dary

21

8 322

1 000

9 322

2 490

547 Osobitné náklady

22

548 Manká a škody

23

24

549 Iné ostatné náklady

24

4 054 121

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 551 a dlhodobého hmotného majetku

25

1 961 527

Zostatková cena predaného dlhodobého 552 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

449

0 24

1 730

-15 980

4 038 141

2 569 104

161 551

2 123 078

2 009 973

26

0

1 839 577

553 Predané cenné papiere

27

0

554 Predaný materiál

28

0

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

0

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek Poskytnuté príspevky organizačným 561 zložkám Poskytnuté príspevky iným účtovným 562 jednotkám 559

2 035 379

2 035 379 0 -1 328

-1 328

33

0

34

0

35

136 202

136 202

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

36

0

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

0

Účtová trieda 5 spolu 37 Kontrolné číslo

2 062 532

168 882

25 194

r. 01 až r.

38

38 793 888

4 079 489

42 873 377

41 576 875

r. 01 až r. 38

994

77 587 776

8 193 594

85 749 410

83 153 750