A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges!
III. számú előterjesztés Őcsény község képviselő-testületének 2009. december 16.-án, 17-órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.13.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról Előterjesztő: Fülöp János polgármester Készítette:
Pollák Csaba jegyző Frey Péterné pénzügyi tanácsos Ősze Józsefné Ámk igazgató
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2009. november 18. és december 14. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 23. Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 24. Véleményezésre átadva: Sárpilis Község Önkormányzata 2009. november 13. ÁMK Őcsény 2009. november 13. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2009. november 25.-i ülésén már tárgyalta a település III. negyedéves beszámolójához kapcsolódóan a költségvetési rendelet módosítását. A rendelet-tervezetet a képviselő-testület 4 igen és 4 tartózkodás mellet nem fogadta el. A költségvetési rendelet-tervezet korrigálására nem érkezett javaslat. A Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló a rendelet módosítását megvizsgálta és elfogadásra javasolta. Az előzőek alapján változatlan tartalom mellet kerül újra előterjesztésre a rendelet-tervezet. Őcsény község Önkormányzata 2009. szeptember 30-i fordulónappal a 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet figyelembevételével a harmadik negyedéves beszámolót elkészítette és az előző napirendként a képviselőtestület tárgyalta. A költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezet tartalmazza. Az előterjesztés a központi (Országgyűlés, kormány) hatáskörbe tartozó módosításokon kívül a saját hatáskörben végrehajtható változtatásokat is tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Őcsény, 2009. november 30. Fülöp János Polgármester
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2009.(XII.18.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Őcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatokról” 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, - figyelemmel „Az Államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában és „A Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. tv.-ben foglaltakra - a község 2009. évi gazdálkodása és fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében, a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 3.§.-a az alábbiak szerint módosul: „3. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata mindösszesen: 449.136.000,- Ft melyből: I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
158.412.000,- Ft 163.281.000,- Ft 1.805.000,- Ft 89.633.000,- Ft 515.000,- Ft 33.615.000,- Ft 1.875.000,- Ft
(2) Az önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatait a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza. (3) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzata mindösszesen 449.136.000,- Ft melyből: I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék III. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás VI. Beruházás, fejlesztés VII. Hitelek VIII. Tartalék
139.315.000,- Ft 46.863.000,- Ft 89.828.000,- Ft 33.047.000,- Ft 13.209.000,- Ft 125.386.000,- Ft 1.488.000,- Ft
(4) Az önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatait a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.” 2. § A rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul: „4. §. (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen: 426.381.000,- Ft melyből: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
138.051.000- Ft 1.390.000,- Ft 136.661.000,- Ft 70.200.000,- Ft 63.711.000,- Ft 2.750.000,- Ft
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások
163.281.000,- Ft 163.281.000,- Ft 115.534.000,- Ft 10.517.000,- Ft 2.000.000,- Ft 35.230.000,- Ft -
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.805.000,- Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 550.000,- Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.255.000,- Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 89.129.000,- Ft 1. Támogatás értékű működési bevétel összesen 2.779.000,- Ft - Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 83.890.000,- Ft - Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Előző évi kp.i.kv.i kieg. Visszatérítés 2.460.000,- Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
500.000,- Ft 500.000,- Ft 33.615.000,- Ft 9.747.000,- Ft 23.868.000,- Ft
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
-
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen: 426.381.000- Ft melyből: I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék III. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás VI. Beruházás, fejlesztés VII. Hitel visszafizetés VIII. Tartalék Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül - ÁMK-nak - CKÖ-nak - NKÖ-nak
52.557.000,- Ft 18.816.000,- Ft 44.217.000,- Ft 31.333.000,- Ft 12.790.000,- Ft 125.250.000,- Ft 150.000,- Ft 141.268.000,- Ft 139.501.000,- Ft 855.000,- Ft 912.000,- Ft
(3) Normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal tartalmazza.
bevételeit és kiadásait a rendelet 2.sz. melléklete
(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.” 3. §. A rendelet 5.§.-a az alábbiak szerint módosul: „5. §. (1) Az ÁMK bevételi előirányzata összesen: 160.204.000,- Ft melyből: I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül
20.329.000- Ft 374.000,- Ft 139.501.000,- Ft
(2) Az ÁMK kiadási előirányzata összesen: 160.204.000,- Ft melyből: I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék III. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás VI. Beruházás, fejlesztés VII. Tartalék
86.758.000,- Ft 28.047.000,- Ft 43.685.000,- Ft 1.714.000,- Ft -
(3) Az ÁMK bevételeit és kiadásait a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.” 4. §. A rendelet 6.§.-a az alábbiak szerint módosul: „6.§. (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata 125.386.000,- Ft melyből: - beruházási kiadás - fejlesztési kiadás
21.286.000,- Ft 104.100.000,- Ft
(2) Polgármesteri Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata 125.250.000,- Ft melyből: - beruházási kiadás - fejlesztési kiadás
21.150.000,- Ft 104.100.000,- Ft
(3) Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata 136.000,- Ft melyből: - beruházási kiadás
136.000,- Ft
- fejlesztési kiadás
-
(4) A beruházási - fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.” 5. §. A rendelet 7.§.-a az alábbiak szerint módosul:
„7.§. (1) Az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: 1.785.000,- Ft
melyből: I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül
16.000,- Ft 130.000,- Ft 15.000,- Ft 769.000,- Ft 855.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai: 1.785.000,- Ft melyből: I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék III. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás VI. Beruházás, fejlesztés VII. Hitel visszafizetés VIII. Tartalék
1.143.000,- Ft 69.000,- Ft 136.000,- Ft 437.000,- Ft
(3) Az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.” 6. §. A rendelet 8.§.-a az alábbiak szerint módosul: „8.§. (1) Az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei: 2.034.000,- Ft melyből: I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül
16.000,- Ft 1.106.000,- Ft 912.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai: 2.034.000- Ft melyből: I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék
-
III. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás VI. Beruházás, fejlesztés VII. Hitel visszafizetés VIII. Tartalék
783.000,- Ft 350.000,- Ft 901.000,- Ft
(3) Az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.” 7. §. A rendelet 9.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „9.§. (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános működési tartalékot képez, melynek összege: 1.488.000,- Ft melyből: - államháztartási tartalék - általános tartalék 150.000,- Ft - céltartalék - kisebbségi önkormányzatok tartaléka 1.338.000,- Ft” 8.§. A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 3. számú melléklete helyébe 2. számú melléklete, 15. számú melléklete helyébe 3. számú melléklete, 16. számú melléklete helyébe 4. számú melléklete, 19. számú melléklete helyébe 5. számú melléklete 20. számú melléklete helyébe 6. számú melléklete lép. 9. § (1) E rendeletet a képviselő-testület a 2009. november 25.-i ülésén alkotta meg. (1) A rendelet 2009. november 27-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ Szabályai szerint a jegyző gondoskodik. Őcsény, 2009. december 16. Fülöp János polgármester
Pollák Csaba jegyző
A kihirdetés napja: 2009. december 18. Pollák Csaba jegyző
