I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. §-ÁHOZ CÍM
ALCÍM
1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi ellátás 3/A. Védőnői Szolgálat 3/B. Háziorvosi Szolgálat 3/C. Fogorvosi Szolgálat 4. Szociális gondoskodás 4/A. Családsegítő Szolgálat 4/B. Házi szociális gondoskodás 4/C. Rendszeres és eseti ellátások 5. Településüzemeltetés 5/A. Települési hulladékok kezelése 5/B. Város- és községgazdálkodás 5/C. Közvilágítás 5/D. Ivóvíz szolgáltatás 5/E. Temetkezési szolgáltatás 6. Kulturális szolgáltatás 6/A. Művelődési Ház 6/B. Közművelődési Könyvtár 7. Községi Óvoda 8. Általános Iskola 8/A. Napköziotthonos ellátás 8/B. Iskolai étkeztetés 8/C. Óvodai étkeztetés
II.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészÍtés Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Lakbér,garázsbér,egyéb bérl. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött Norm.hozzáj.feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkorm. Kieg. támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Központosított előirányzat
2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
57977
57248
2252 7800 31081
4300 7800 33000
27084 77395 20869 1228 522 448
24 073 81 783 20000 1200 517
11506 110874 1585
16294 95606
849 38789
14903 42608
Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Előző évi kv-i visszatérítés OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Seminis,Vasutas telszl Közp.kv.szervtől Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.) Kistérségi normatíva Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Óvoda,iskola pályázat Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/65-74) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/119) Összesen:
1536
6580
6800
6089 6435
376 5867
15377
4015
15424
426276
431814
III. számú melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT
ALCÍMEK Étkeztetés 91322 Óvodai étkeztetés 919231 ÁFA Összesen 91322 Iskolai étkeztetés 9142221 Továbbszlázott szolg. 919231 ÁFA Összesen 91323 Alkalmazottak 919231 ÁFA Összesen Polgármesteri Hivatal 91121 Igazgatási szolgálati díj 91123 Bírság 91221 Áruértékesítés 91222 Szolg. ellenértéke 91229 Egyéb sajátos bev.(vízbek.) 91321 Bérleti- és lízingdíj 91323 Alkalm. térítése 91324 Egyéb kártérítés 916241 Kamatbevétel 91923 ÁFA Összesen Város- és községgazd. 91222 Szolg. ellenértéke 919231 ÁFA Összesen
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 6367 1591 7958
6300 1701 8001
11234 888 3030 15152
11000 1200 3294 15494
2712 678 3390
3000 810 3810
81 17
60
57 85 3101 16 90 243 276 3966
197 50 80 2017
100 411 2915
61
50
61
50
Tel. vízellátás 91222 Szolg.ellenértéke 91229 Egyéb saj.bev. 91324 Kötbér,bánatp.egyéb kártér. 91923 ÁFA Összesen
18901 11 85 4728 23725
19400
Általános iskolai oktatás 91229 Egyéb saj. bevétel (Szlama) 91321 Bérleti- és lízingdíj Összesen
19 818 837
Háziorvosi szolgálat
5238 24638
500 500
9142221 Továbbszlázott szolg. 919231 ÁFA Összesen
61 15 76
120 32 152
683 1439 361 2483
637 580 145 1362
Könyvtár 91222 Szolg. ellenértéke 919231 ÁFA Összesen
58 15 73
60 16 76
Temetkezés 91321 Bérleti és lízingdíj Összesen
256 256
250 250
57977
57248
Művelődési Ház 91321 Bérleti- és lízingdíj 9142221 Továbbszlázott szolg. 919231 ÁFA Összesen
Összesen:
IV. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL
511212 511216 5112 512272 512276 51229 513222 5132321 513292 513296 514232 51424 51429 516216 5162 5142 51
Köztisztviselők alapilletménye (12 fő) Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) Kötelező pótlékok Köztisztviselők keresetkiegészítése Egyéb bérr. keresetkiegészítés Egyéb munkav.kapcs.juttatás Jubileumi jutalom (3 fő, 25, 30) Napidíj Egyéb juttatás (továbbtanulás) Egyéb bérr. egyéb juttatás Közlekedési ktg.térítés (jegyző) Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés,esketés) Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jutt. (1 fő) Rész.mv.kapcs.jutt. Cafetéria Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
52221 Állományba nem tart.megb.díjai (Seminis) 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 52 Külső személyi juttatás 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 5432 54421 54422 54423 5472 5482 5492 54 55121 55122 55129 552229 55223 55224 55225 55227 55228 55229 555221 5562
Ezer forintban 2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat 24840 25247 3115 3857 1187 1034 330 52 498 336 1163 10 15 340 165 37 2073 455 701 194
40
34168
1278 701 50 2630 36180
253 520 773
1729 4313 6042
9115
11534
Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisért.tárgyi eszk. Munkaruha (4 fő) Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések
646 394 7 2 104
600 250 150 5 1200
332 1485
350 2555
Nem adatátvit.célú távközlési díjak Adatátvit.célú távközl.díjak Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest, konyhaberend.) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. Továbbszáml.szolgáltatás Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)
940 89 43 2198 4 2075 211 251 137 2677 41 1940
800 100 55 2500 5 2100 500 50 100 2300 600
55 Szolgáltatások
10606
9110
56121 56221 56223 5632 5642 56
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat) Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások
3823 527 226 323 641 5540
3244 300 300 300 650 4794
57129 57223 57229 57
Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb) Egyéb folyó kiadások
4887 3977 97 8961
4619 1883 660 7162
71806
77377
Összesen:
V. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
511213 511253 512273 512293 5132331 514233 514293 51
Alapilletmény (2 fő) Egyéb pótlék Közalk.keresetkieg. Közalk.egyéb munkavégz.juttatás Napidíj Közlekedési ktg. térítés Egyéb költségtérítés (bankszámla) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 3868 3967 389 396 152 15 3 3 128 150 20 20 4575 4536 1200
1184
54221 5432 54421 54722 5492 54
Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Kisért.te.és szell.termék Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) Készletbeszerzések
51 34
50 35
116 3 204
120 40 245
55121 55122 55129 55224 55225 55228 55229 5562 55
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb komm.szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Pü.szolgáltatás (felelősségbiztosítás) Szolgáltatások
84 26 83 73 28 4 36 14 348
100 30 83 80 50
56121 56221 56329 56
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) Különféle dologi kiadások
123 23 10 156
173 20 10 203
6483
6566
Összesen:
40 15 398
VI. számú melléklet HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
55224 55225 55228 55229 555221 55
Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázott szolg. Szolgáltatások
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások Összesen:
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 467 480 170 190 36 351 1024
40 360 1070
252 252
289 289
1276
1359
2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
FOGORVOSI ELLÁTÁS
511213 512273 512293 514293 51
Alapilletmény (1 fő) Közalk.keresetkieg. Egyéb munkavégzés Egyéb ktg. térítés (bankszámla) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)
Ezer forintban 1501 1504 33 3 10 10 1547 1514 418
409
55229 Egyéb üzemeltetéstetési fenntartási szolgáltatás 55 Szolgáltatások
8 8
10 10
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások
2 2
3 3
1975
1936
Összesen:
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 55 Szolgáltatások 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások Összesen:
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 50 50 14 14 64
VII. RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
Ezer forintban Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 53 Munkaadókat terhelő járulékok
1381 1381
1300 1300
718 445 11690 5755 18608
686 445 13500 5416 20047
Munkanélküli ellátások 5832111 Nem fogl.személy.r.szoc.segélye (21 fő) 5832114 Foglalkoztatást helyettesítő tám.(88 fő) 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7179 16370 23549
6600 24159 30759
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 5832182 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás (5 fő) 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai
235 235
376 376
Eseti pénzbeli szociális ellátások 561211 ÁFA 56 ÁFA
47 47
54 54
334 330 128 407 19880 319 21398
500 400 200 400 16000
583112 583213 5832141 5832162 58
5832171 5832172 5832225 583223 583224 583224 58
Egészségkár.rendszeres szoc.segély (3 fő) Időskorúak járadéka (1 fő) Norm.lakásfenntartási támogatás (246 fő) Egyéb ápolási díj (12 fő) Ellátottak pénzbeli juttatásai
Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő norm.kedv. Mozg.korlátozottak támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 5832183 Óvodáztatási támogatás 5832226 Rendkívüli term.ny.gyv. ellátás 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres és eseti ellátások összesen:
17500
130 130
2220 2220
65348
72256
VIII. számú melléklet TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
Ezer forintban 5462 54722 5492 54
Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kísért. tárgyi eszköz Egyéb készlet Készletbeszerzés
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartás 55 Szolgáltatások
140 140
150 150
140
150
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások 57223 Kféle adók, díjak (traktor, köt. biztosítás) 57 Egyéb folyó kiadások Összesen:
IX. számú melléklet VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2012. évi előirányzat Ezer forintban 3853 6462 105 4005 21 7984 6462
2011. évi tényleges 511216 513295 516216 516236 51
Egyéb bérr. munkabér Egyéb sajátos juttatás Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt. Részm.fogl.egyéb bérr.sajátos jutt. Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt.
52221 Állományba nem tart.megbízási díja 52 Külső személyi juttatás 53 Szociális hozzájárulási adó
74 74 1131
872
286 52 12 364 714
350 160 940 1450
55228 Karbantartás, kisjavítás 55229 Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K. G.park) 55 Szolgáltatások
154 154
350 50 400
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56223 Reprezentáció 56 Különféle dologi kiadások
208 12 220
500
57229 Díjak 57 Egyéb folyó kiadások
12 12
15 15
10289
9699
5462 54722 5482 5492 54
Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzések
Összesen:
500
X. számú melléklet KÖZVILÁGÍTÁS 2011. évi tényleges 2012. évi előirányzat Ezer forintban 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 55228 Karbantartás, kisjavítás 55 Szolgáltatások
4031 2243 6274
4200 2300 6500
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56329 Egyéb dologi 56 Különféle dologi kiadások
1541
1755
1541
1755
Összesen:
7815
8255
XI. számú melléklet VÍZMŰ
511213 511243 511216 512273 512276 512293 512296 513222 514293 514296 51
Alapilletmény (2 fő) Kötelező pótlék Egyéb bérr. munkabér Közalk. keresetkieg. Egyéb bérr.kereset-kiegészítés Közalk.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás Egyéb bérr.egyéb juttatás Közalk.jubileumi jutalom Egyéb ktg. térítés Egyéb bérr.egyéb ktg.térítés Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
52229 Áll. nem tart.jutt. 52 Külső személyi juttatás 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 5422 5432 5462 5462 54721 54722 5482 54921 54
Vegyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Toyota) Hajtó- és kenőanyag beszerzés (szivattyú) Szakmai anyag (karbantart.anyag+vízmérők) Kisért.te.beszerzés Védőruha Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék) Készletbeszerzések
55121 55122 55223 55224 55225 55228 55229 5562 55
Nem adatátvit. célú távközlési díjak (+riasztó) Adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartási kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzem.fennt-i szolg. (laborktg.) Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 3240 3240 1200 31 36 3 4
1200
20 10 4544
401 20 10 4871
960 960
960 960
1227
1315
546 1178
100 100 400 100 750 75 70 100 1695
55
70
4 117 1205 113 511
10 125 2000 220 750 170 3345
316 316
2005
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 5642 Számlázott szellemi tevékenység 56 Különféle dologi kiadások
1033 28 1061
1315
57229 Különféle adók,díjak (vízkivételi járulék, casco) 57 Egyéb folyó kiadás
822 822
850 850
11797
14351
Összesen:
1315
XII. számú melléklet TEMETKEZÉS 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
Ezer forintban 54291 Egyéb készlet (csatorna) 54 Készletbeszerzések 55225 Áramdíj 55 Szolgáltatások
9 9
20 20
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások
2 2
5 5
11
25
Összesen:
XIII. számú melléklet MŰVELŐDÉSI HÁZ
511213 512273 512293 513223 513293 514293 51
Alapilletmény (1 fő) Közalk. keresetkieg. Közalk.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás Közalk.jub.jut. Közalk.egyéb.jutt. Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
52221 Állományba nem tart.megb.díja 52 Külső személyi juttatások 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 5432 54421 54422 54423 54722 5492 54 55121 55122 55224 55225 55227 55228 55229 555221 55 56121 56221 56223 56329 56
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletbesz. Készletbeszerzések Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Különféle dologi kiadások
Összesen:
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 922 1109 38 4 257 45 10 10 1276 1119 552 552
552 552
487
451
6 6
10 6
52 30 63 157
55 100 775 946
189 66 880 -414
200 70 1000 600 10 30 50
30 25 1439 2215
1960
580
787
4 10 594
10 797
5281
5825
XIV. számú melléklet KÖNYVTÁR 2011. évi tényleges 511213 511243 512273 512293 514293 51
Alapilletmény (2 fő) Kötelező pótlék Közalk. keresetkiegészítése Közalk.egyéb munkevégz.juttatás Egyéb ktg. térítés (bankszámla) Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt.
3145 308 32 3 30 3518
52222 Áll.nem tart.tiszteletdíjai 52 Külső személyi juttatás 53 Szociális hozzájárulási adó (27%)
2012. évi előirányzat Ezer forintban 3205 668
30 3903 70 70
950
1054
5432 54421 54422 54423 54722 5492 54
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisért.tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) Készletbeszerzések
30 514 5
50 650 50
7 556
90 10 850
55121 55122 55129 55224 55225 55227 55229 5562 55
Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.) Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzem-i fenntarti szolg. (fénymás.) Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) Szolgáltatások
109 27 23 268 20
581
120 30 25 280 40 10 790 170 1465
56121 56221 56223 56
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle dologi kiadások
181
605
181
25 630
5786
7972
Összesen:
134
XV. számú melléklet ÓVODA
511213 511243 511253 512243 512273 512293 513223 513293 514233 514293 516213 516223 5162 51
Alapilletmény (17 fő) Közalk. egyéb kötelező pótlék Közalk. egyéb pótlék Helyettesítés, du.pótlék Közalk. keresetkiegészítés Közalk.egyéb juttatás Közalk. jubileumi jutalom (4 fő, 25,25,30 és 40) Közalk.egyéb juttatás (szakvizsga) Közlekedési ktg. térítés Közalk.egyéb ktg.térítés (bankszla) Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő) Részfogl.munkavégz.egyéb juttatás Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. térítés Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
52223 További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.) 52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás 52 Külső személyi juttatás 53 Szociális hozzájárulási adó (27%)
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 29313 31217 1339 1548 307 216 750 700 1077 40 693 2223 625 69 47 100 40 170 1533 1659 43 13 20 37350 36392 954 659 1613
1124 596 1720
10552
10245
54221 5432 54421 54422 54722 5482 5492 54
Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Kisért.te.és szell.termék (játék,homokozó lefedése) Munkaruha Egyéb készletbesz.(raktárpolc,zuhanyzó felújítás) Készletbeszerzések
3 80 95 58 571 11 638 1456
10 100 100 60 1000 300 1000 2570
55121 55122 55223 55224 55225 55227 55228 55229 5562 55
Nem adatátvit.célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) Szolgáltatások
136 32 25 1270 419 76 175 254
150 35 50 1400 600 100 200 350 170 2885
56121 56221 56223 56329 56
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése) Egyéb dologi Különféle dologi kiadások
875 38
2387
1562 500
41 954
2062
57 Díjak, egyéb kiadások 57 Efgyéb folyó kiadások Összesen:
5 5 54317
55874
XVI.számú melléklet
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
511213 511243 511253 512213 512233 512243 512273 512293 513223 5132331 513293 514233 514293 516213 5162 5142 51
Alapilletmény (29,6 fő) Közalk.egyéb kötelező pótlék Közalk.egyéb pótlék Közalk.jutalma Túlóra, helyettesítés Közalk.készenlét,ügyelet,helyettesítési díja Közalk. keresetkiegészítés Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés) Közalk.jubileumi jutalom (1 fő) Napidíj Közalk.egyéb sajátos juttatás (ped.szakv.) Közlekedési ktg.térítés Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla) Részfogl.r.szem. juttatás Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér. Kisérő tanárok juttatásai (cafetéria) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás
52221 Állományba nem tart.megb.díjai 52229 Állományba nem tart. egyéb juttatás 52 Külső személyi juttatások 53 Szociális hozzájárulási adó (27%) 54221 5432 54421 54422 54423 54721 54722 5482 5492 54
Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisért.te.és szell. termék Munkaruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések
55121 55122 55129 55223 55224 55225 55227 55228 55229
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem. fenntart.szolg.(szemétszáll.is)
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 56984 51478 1408 1925 3768 3874 53 4620 5354 122 150 2504 525 1519 753 365 16 20 495 145 511 550 62 300 1636 292 550 68866 71113 762 4 766
1016
18949
19304
14 174 89 83 16 319 615
15 200 100 100
790 2100 108 50 13 5930 843 470 515 956
1016
330 200 170 800 1915 120 100 50 15 6100 1300 470 200 1350
555221 Továbbszáml.szolgáltatás 5562 Pénzügyi szolgáltatások 55 Szolgáltatások 56121 56221 56223 56329 5642 56
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet) Különféle dologi kiadások
Összesen:
8885
170 9875
2625 99 38 166 300 3228
3308 100 40 150 400 3998
102794
107221
XVII. számú melléklet ÉLELMEZÉS
55221 55224 555221 55
Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások Összesen:
2011. évi 2012. évi tényleges előirányzat Ezer forintban 29693 30000 800 30493
1000 31000
7623 7623
8640 8640
38116
39640
XVIII. számú melléklet MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat Ezer forintban
Vasutas Települések Szövetsége Többcélú Kistérségi Társulás Pest Megyei Területfejlesztés Tápió-menti Ter.fejl.műk. hozzájár., GVOP Tápió-Hajta érdekeltségi hozzájárulás Arany János ösztöndíj Bursa Hungarica MAVE tagdíj Házi segítségnyújtás Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.2011.évi elsz.
18 49 186
18 186
311
212
50 376 4 432
50 200 4 450
Összesen:
1426
266 840 2226
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat Ezer forintban
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sportegyesület Sportöltöző felújításra pályázathoz önerő Nagycsaládosok Egyesülete Rózsa Nyugdíjas Egyesület Polgárőrség Vöröskereszt Zenélő Ifjúság Alapítvány Galambász Egyesület Mozgáskorlátozottak Egyesület Gazdakör Falunap (Életmód Egyesület) Terék József cd kiadás támogatása
600 1000
600 1100
60 60 550 60 60 20 55 60 500
387 70 70 450 60 60 20 60 60 500 100
Összesen:
3025
3537
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat Ezer forintban
Beruházás (csatorna) Akadálymentesítés (hivatal) Játszótér Szellemi termékek vásárlása Tárgyi eszköz vásárlás Részvény vásárlás Ökovíz üzletrész vásárlás Fejlesztési célú hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata ÁFA
4870 13421 4015 263 841 1500
4463
100 3792 1200 107
Összesen:
33165
7488
3792
1891
184 214
XIX. számú melléklet FEJLESZTÉSI TARTALÉK TERHÉRE MEGVALÓSÍTHATÓ BERUHÁZÁSOK 2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat Ezer forintban
Ivóvízminőség-javítás Buszvárók készítése Fűnyíró traktor vásárlása Trianon emlékmű ÁFA
5500 945
Összesen:
9493
630 400 2018
XX. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT Bevételi előirányzat Sorszám
Szakfeladat
Kiadási előirányzat
2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
372265
377481
76
152
2011. évi tényleges
2012. évi előirányzat
Ezer forintban 1. Polgármesteri Hivatal 2. Védőnői Szolgálat 3. Háziorvosi Szolgálat 4. Fogorvosi Szolgálat 5. Házi szociális gondozás 6. Rendszeres és eseti ellátások 7. Településtisztasági feladatok 8. Város- és községgazdálkodás 9. Közvilágítás 10. Ivóvíz szolgáltatás 11. Temetkezési szolgáltatás 12. Művelődési Ház 13. Könyvtár 14. Községi Óvoda 15. Általános Iskola 16. Óvodai és iskolai étkeztetés Összesen:
61
50
23725 256 2483 73
24638 250 1362 76
837 26500 426276
500 27305 431814
109422 6483 1276 1975 65348 140 10289 7815 11797 11 5281 5786 54317 102794 38116 420850
100621 6566 1359 1936 64 72256 150 9699 8255 14351 25 5825 7972 55874 107221 39640 431814
XXI. számú melléklet
Az Önkormányzat 2012.évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Előirányzatok éves bontásban Ezer forintban Sorszám
1.
Többéves kihatással járó feladat megnevezése
Beruházási hitel törlesztése
Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg
2012.
2013.
2014.
2015
2016-021.
Összesen
3792
3792
3792
3792
22716
37884
XXII. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI Polgármesteri Hivatal Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -pénzeszköz átadások -költségvetési létszámkeret
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
76257 34941 9115 27750 4451 15,5
83140 42222 11534 23621 5763 16,5
2011.évi teljesítés
2012. évi terv
6483 4575 1200 708
6566 4536 1184 846
2
2
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
1276
1359
1276
1359
2011.évi teljesítés
2012.évi terv.
1975 1547 418 10
1936 1514 409 13
1
1
Védőnői szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 82,56 1142 82,54 768 79,77 294 88,48 80
Háziorvosi szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 52,94 751
52,94
751
Forgorvosi szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 78,89 429 79,59 311 76,81 118
Házi szociális gondozás Kiemelt kiadási előirányzatok
2011.évi teljesítés
Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban
2012.évi terv 64
97 100,3 100,49 87,3
64
8
Rendszeres és eseti ellátások Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
65348
72256
65348
72256
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
140
150
140
150
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
10289 8058 1131 1100
9699 6462 872 2365
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 81,38 8341 81,46 99,16 81,28
213 2 8126
Településtisztasági szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 113,14 -51
439
113,14
-51
Város- és községgazdálkodás Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 88,85 1135 105,98 -411 53,56 1107 53,19 439
10
Közvilágítás Kiemelt kiadási előirányzatok
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban
Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
7815
8255
56,28
5007
7815
8255
56,28
5007
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
11797 5504 1227 5066
14351 5831 1315 7205
3
3
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
11
25
11
25
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
5281 1828 487 2966
5825 1671 451 3703
1
1
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
5786 3518 950 1318
7972 3973 1054 2945
Ivóvíz szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 71,33 4322 77,65 1201 72,85 380 66,98 2741
Temetkezési szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 59 41
59
41
Művelődési Ház Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 69,94 1539 77,55 239 75 91 67,25 1209
Közművelődési könyvtár Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 76,54 1540 83,63 583 84 188 57,83 769
-költségvetési létszámkeret
2
2
2
Községi Óvoda Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
54317 38963 10552 4802
55874 38112 10245 7517
18,3
18,3
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
102794 69632 18949 14213
107221 72129 19304 15788
29,6
29,6
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 79,75 11546 76,33 8926 76,58 2890 103,87 -270
Általános iskola Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 77 27140 79,9 15554 78,57 5363 60,98 6223
Óvodai és iskolai étkeztetés Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret
2011.évi teljesítés
2012.évi terv
38116
39640
38116
39640
Teljesítés Maradvány Ezer % forintban 69 16118 86,89 1336 93,25 220 62,34 14562
XXIII. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Bevételek I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Működési
16482
16482
35100
16482
16482
16482
16482
16482
30000
16482
16482
16483
229921
Támogatás.
21516
13892
12875
13722
13722
12875
12875
13892
12875
13722
14739
12706
169411
Felhalm.és tőkej.bev.
4015
4015
800
800
1000
1000
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1143
13043
42813
31174
48975
31204
31304
30557
30557
31574
44075
31404
32421
30332
416390
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
Személyi
14344
14344
14344
14344
14344
14344
14344
14344
14344
14344
14353
18657
176450
Szoc.hozzáj.adó
3757
3757
3757
3757
3757
3757
3757
3757
3757
3757
3761
5037
46368
Dologi
9000
10000
10000
11000
11000
10000
9000
9000
9000
8000
8000
10696
114696
1891
100
100
100
100
205
6030
6030
6030
8220
6030
6030
Végl.átvett pénze. Működési hitel
Hónap összesen
Kiadások
Felhalmozási Tám.célú ped.átadás
6122
6070
2496 6530
6030
6030
8867
78019
Felhalmozási hitel
Hónap összesen
948
33223
34171
36970
948
35231
35231
37369
948
33231
33336
34579
32131
32144
948
3792
44205
421821
XXIV számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban Ssz 1.
Megnevezés 2012. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel (levonva a 57248
2013.
2014.
32000
33000
felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
67000
67500
3.
Önkormányzat költségvetés támogatás és 275267 225000 átengedett személyi jövedelemadó bevétel
230000
4.
Működési célú államháztartáson kívülre
5.
Támogatásértékű működési bevétel
6.
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
7.
66817
pénzeszközátvétel 13043
13500
14000
8.
Rövid lejáratú hitel
9.
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása
10.
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
11.
Működési célú bevételek összesen
418306 337500
344500
12.
Személyi juttatások
176450
99000
100500
13.
Munkaadókat terhelő járulékok
46368
26730
27139
14.
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az 113496 110000 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
112000
15.
Működési célú. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
16.
Támogatásértékű működési kiadás
17. 18.
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása
19.
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.
20.
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
21.
Rövid lejáratú hitel kamata
22.
5931
5763
5800
5850
72256
73000
73500
500
500
500
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23.
Tartalékok
24.
Működési célú kiadások összesen:
414833 315030
319489
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25.
26.
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
27.
Fejlesztési célú támogatások
28.
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről
29.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
30.
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Ssz
Megnevezés
pénzeszközátvétel 4015
2012.
2013.
2014.
605
6500
6500
1891
5000
7000
31.
Felhalmozási ÁFA visszatérülése
32.
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja
33.
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
34.
Hosszú lejáratú hitel
35.
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
36.
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
9493
37.
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)
13508
38.
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)
39.
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
40.
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
41.
Felhalmozási célú államháztartáson kívülre
pénzeszközátadás
42.
Támogatási célú államháztartáson
pénzeszközátadás
43.
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás
44.
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
45.
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
3792
3792
3792
46.
Hosszú lejáratú hitel kamata
1200
1300
1400
47.
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
48.
Tartalékok
9493
5878
6319
49.
Felhalmozási célú kiadások összesen:
16981
16592
18692
50. 51.
Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
431814 337500 431814 337500
344500 344500
