1
PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361
Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE Název činnosti DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. - Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti - Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň - Daň z příjmu PO - Daň z příjmu PO za obec - Daň z přidané hodnoty - Daň z nemovitosti CELKEM DOTACE - dotace na SDLB 2011,UZ 98005 - dotace na výkon státní správy - dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce - dotace z kraje Vysočina-POV-oprava střechy školy - transfer od DSO Bobrová-plyn CELKEM
pol.
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
400000 105000 37000 450000 0 950000 240000 2182000
400000 65000 37000 410000 10070 920000 240000 2082070
415557,86 66359,94 37178,98 408265,51 10070 917555,51 248795 2103782,8
103,89 102,09 100,48 99,58 100,00 99,73 103,66
4111 4112 4116
0 60100 0
1434 60100 104000
1434 60100 104000
100,00 100,00 100,00
4122 4129
0 0 60100 80000 1800 2000 83800
111000 11000 287534 80000 2000 2000 84000
111000 11000 287534 79275 2104 2050 83429
100,00 100,00
700 700
700 700
688 688
98,29
290000 300
351400 600
351367 594
99,99 99,00 100,16 100,00
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD POPLATEK ZE PSŮ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM
1337 1341 1361
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ
§1019 2131
- příjem z nájmu pozemků CELKEM LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - za prodej vytěžených stromů-těžba - nájem honebních pozemků - nákup materiálu – stromky,ochrana proti - nákup služeb-za lesní práce CELKEM CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮLesní cesty - nákup materiálu – značky zákaz vjezdu - úroky z úvěru na rekonstrukci LC - vedení úvěrového účtu na rekonstrukci LC CELKEM
§ 1032 2111 2131 5139 5169
290300
15000 5000 20000
0
0 11900 2300 14200
§ 1037 5139 5141 5163
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - nákup materiálu – posypový materiál - nákup služeb-prohrnování CELKEM
§ 2212 5139 5169
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA - náhrada škody za zničenou čekárnu - dopravní obslužnost - ZDAR CELKEM
§ 2221 2324 5193
VEŘEJNÝ VODOVOD - vodné - za prodaný vodoměr - přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod - nákup různého materiálu - elektrická energie - nákup služeb telekomunikací-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu - nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK - opravy a udržování - poplatek FÚ za čerpání podzemních vod CELKEM
§ 2310 2111 2310 2324 5139 5154
352000
11100 2400 13500
0
2100 9000 4000 15100
0 10000 10000 0 0 130000 0 17000
5162 5169 5171 5362 147000
4600
99,09 105,20 102,50
351961
98,90 100,18 97,50
0
2077 9016,6 3900 14993,6 4803 4950 9753
96,06 99,00
4586 9200 9200
155000 600 0
% plnění
11118 2400 13518
5000 5000 10000 4600
9200 9200
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
4586
9184 9184
99,70 99,83
101,25 104,00
156932 624 0
5000 35000
10000 35000
7121,6 31627
71,22 90,36
0 84000 20000 41000 185000
0 84000 28000 41000 198000
211 84111 27402 40996 191468,6
100,13 97,86 99,99
155600
157556
2 Název činnosti ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD - KANALIZACE - rozbory odpadních vod - pasport dešťové kanalizace - dešťová kanalizace u č.p.83 CELKEM
pol.
Schválený rozpočet příjmy výdaje
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
% plnění
85,78
§ 2321 5169 5179 6121
4000 7000 15000 26000
4000 5100 4000 13100
3431 5100 4000 12531
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE § 2333 - akce-interakční prvek Podvesnice 6121 CELKEM
0 0
25000 25000
24050 24050
96,20
VOD. DÍLA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY - technicko-bezpečnostní dozor-Polňák CELKEM
§ 2341 5169
0 0
2400 2400
2400 2400
100,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA - na žáky v MŠ CELKEM
§ 3111 5321
90000 90000
104346 104346
104346 104346
100,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ostatní osobní výdaje - nákup různého materiálu na opravu - elektrická energie - nákup služeb-lešení,katr - opravy a udržování - příspěvek na žáky do Bobrové a NMNM CELKEM
§ 3113 5021 5139 5154 5169 5171 5321
0 0 6000 0 250000 190000 446000
6500 24300 4000 7700 391500 235757 669757
6500 24211 4007 7702 391462 235757 669639
100,00 99,63 100,18 100,03 99,99 100,00
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - ostatní osobní výdaje CELKEM
§ 3314 5021
5400 5400
5400 5400
5420 5420
100,37
VYDAVATELSKÁ ČINNOST - z prodeje knihy - náhrada nákladů řízení - pokuta za porušení autorských práv CELKEM
§ 3316 2111 5192 5363
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník - nákup materiálu-svíčky,koš… CELKEM
§ 3326 5139
0
MÍSTNÍ ROZHLAS - kazety a CD pro místní rozhlas - rozhlasové poplatky - opravy a udržování - poplatky OSA 2011 CELKEM
3341 5136 5169 5171 5192
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD - nákup různého materiálu - úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD - záloha na plyn - elektrická energie - služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu - nákup služeb - opravy a udržování CELKEM
3392 5139 5141 5153 5154 5163 5169 5171
ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...-SPOZ § 3399 - nákup materiálu-kulturní akce 5139 - nákup služeb-výlet dětí 5169 - pohoštění 5175 - věcné dary jubilantům,.... 5194 CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE-HŘIŠTĚ - nákup materiálu-volejbalová síť CELKEM VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ – HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY - nákup materiálu CELKEM
0
3412 5139
§ 3421 5139
900 0 0 0
900
900 1000 500 1500
900
1000 500 1500
100,00
100,00 100,00 100,00
700 700
700 700
665 665
95,00
500 500 2000 1700 4700
500 500 2000 1700 4700
0 540 1800 1704 4044
0,00 108,00 90,00 100,24
10000 37000 15000 15000 4000 3000 10000 94000
0
2000 33000 19500 15000 4000 0 2000 75500
0
1971 32944,1 19310,96 13301 3957,5 0 1920 73404,56
0
145 8000 505 9579 18229
72,50 100,00 50,50 99,78
0
200 8000 1000 9600 18800
2000 0 1000 7000 10000
99,83 99,03 88,67 98,94 96,00
0 0
1000 1000
1033 1033
103,30
2000 2000
2000 2000
631 631
31,55
3 Název činnosti ZÁJM.ČINN.A REKR.-PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ - prodloužení stav.povolení CELKEM
pol.
§ 3429 6121
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - paušál za el.en. pohostinství - nájem pohostinství CELKEM
§ 3613 2111 2132
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - prodloužení veř.osv.k č.p.82 a novost.Šrámek - nákup materiálu - elektrická energie - nákup služeb - opravy a udržování CELKEM
§ 3631 5137 5139 5154 5169 5171
POHŘEBNICTVÍ - nákup materiálu-štítky hrobů CELKEM
§ 3632 5139
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ - platy zaměstnanců-VPP - ostatní osobní výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojštění - nákup různého materiálu na opravy frézy - nafta do frézy - pojištění frézy - opravy a udržování-fréza - pohoštění - příspěvek Mikroregionu Novoměstsko - platby daní a popl.st.rozpočtu - nákup pozemků+znal.posudky,vklad do KN CELKEM
§ 3639 5011 5021 5031 5032 5139 5156 5163 5171 5175 5329 5362 6130
SVOZ ODPADU - za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro - igelitové pytle § 3723 - svoz komunálního odpadu 2011 - svoz plastového odpadu, sklo, papír § 3723 - svoz nebezpečného odpadu §3721 CELKEM
§ 3722 2111 5139 5169 5169 5169
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ - ostatní osobní výdaje - nákup materiálu,hrábě,mat.na opr.křovinořezu - nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka - opravy a udržování-křovinořezu CELKEM
§ 3745 5021 5139 5156 5171
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ - finanční příspěvek narozeným dětem CELKEM
§ 4339 5492
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽEB - finanční příspěvek centru Zdislava CELKEM
0 3600 3600
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
900 900 1300 3600 4900
0 0 32000 10000 5000 47000
0
900 900
0
100,00
104,31 100,00
1356 3600 4956 24300 3000 38300 0 5000 70600
% plnění
24282 3360 38329 0 5000 70971
99,93 112,00 100,08 100,00
0 0
2100 2100
2124 2124
101,14
10000 0 2500 900 0 4000 400 5000 2000 3200 0 0 28000
106419 7800 26860 9621 4000 5000 400 0 2000 7052 400 13500 183052
106429 7800 26614 9578 3980 4979,5 364 0 978 7052 360 13480 181614,5
100,01 100,00 99,08 99,55 99,50 99,59 91,00
4000
4000
§ 4329 5222
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
0 0
0
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI - fin.příspěvek na Babybox CELKEM
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINÁM OBYVATEL - fin. Příspěvek na dopravu Diagonie Broumovsbírka ošacení…. CELKEM
Schválený rozpočet příjmy výdaje
0 4000
2500 110000 20000 6000 138500
4000
0 3872
2500 100000 20000 2500 125000
3872
2520 92807 20341 2464 118132
48,90 100,00 90,00 99,85
96,80 100,80 92,81 101,71 98,56
10000 5000 10000 5000 30000
4000 10700 10000 7000 31700
4000 10711 9842,5 5945 30498,5
100,00 100,10 98,43 84,93
0 0
1000 1000
1000 1000
100,00
10000 10000
4000 4000
4000 4000
100,00
0 0
1000 1000
1000 1000
100,00
7000 7000
7000 7000
7000 7000
100,00
§ 4349 5222
§ 4356 5339
0
4 Název činnosti OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI SOC.PÉČE
- fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina CELKEM
pol. § 4359 5222
OBL.SOC.PREVENCE - fin.příspěvek Centru zdravotně postižených CELKEM
§ 4379 5229
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST - ostatní osobní výdaje - časopis - drobný dlouh.majetek-hadice,sací koš - nákup materiálu,hadice - pohonné hmoty, olej - příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž CELKEM
§ 5512 5021 5136 5137 5139 5156 5222
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ.OCHRANYPOŽÁRNÍ NÁDRŽ
- osvětlení požární nádrže - nákup materiálu-barva,šrouby…. CELKEM ZASTUPITELSTVO OBCE - osobní výdaje - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem - seminář - cestovné CELKEM OSTATNÍ VŠEOB.VNITŘNÍ SPRÁVA-SČÍTÁNÍ LIDU,DOMU A BYTŮ
- materiálové výdaje CELKEM
Schválený rozpočet příjmy výdaje
§ 5519 5137 5139 § 6112 5023 5032 5167 5173
§ 6149 5139
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - osobní výdaje-zaměstnanci - ostatní osobní výdaje-dohody - soc. poj. hrazené zaměstnavatelem - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem - ochranné pomůcky-oděvy - knihy, tisk, brožury .... - kancel.potřeby,nábytek,ostatní drobný maj. - elektrická energie - služby pošt - telef. poplatky,internet - služby školení a vzdělávání - nákup služeb-aktualizace,navýš,certifikáty - opravy a udržování-kopírky,zabezp.zař. - cestovné - neinv.dotace obcím-Veřej. sml. s NMNM CELKEM
§ 6171 5011 5021 5031 5032 5132 5136 5139 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5321
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ - úroky ZBÚ - dividendy od ČS - služby peněž.ústavů-za vedení BÚ CELKEM
§ 6310 2141 2142 5163
0
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ § 6320 - pojištění majetku 5163 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - Daň z příjmu PO za obec CELKEM
§ 6399 5345
LET - fin.vypoř.předchozích let-odběr podzem.vody CELKEM
§ 6402 2222
OSTATNÍ ČINNOST
§ 6409
- členský příspěvek sdružení místních samospráv -rezerva CELKEM
5222 5901
Skutečnost rozpočtu výdaje příjmy
% plnění
2000 2000
2000 2000
2000 2000
100,00
1000 1000
1000 1000
1000 1000
100,00
0 600 0 14000 1000 0 15600
1200 600 17000 0 1000 1000 20800
1200 618 16968 0 770 990 20546
100,00 103,00 99,81
0 0 0
38000 2200 40200
37467 2208 39675
98,60 100,36
194000 17500 0 12000 223500
210000 18900 0 14000 242900
210000 18900 500 13662 243062
100,00 100,00
0 0
1434 1434
1434 1434
100,00
283400 13600 74300 26700 3000 15000 15000 30000 3000 25000 12000 25000 5000 3000 0 534000
219000 40800 65000 23400 3400 12000 11000 30000 1000 17000 8000 18000 0 3000 4200 455800
218949 40800 64936 23378 3433 11443 11323 31044 0 16933,26 7670 17788,4 0 2957 4200 454854,66
99,98 100,00 99,90 99,91 100,97 95,36 102,94 103,48 0,00 99,61 95,88 98,82
5000 0 5000
Rozpočet po změnách příjmy výdaje
0 2500 5100
8000 8000
0 2367,9 5100
77,00 99,00
97,59
98,57 100,00
94,72 100,00 99,03
5800 5800
7467,9
5744 5744
15000 15000
15000 15000
14963 14963
99,75
0
0 0
10070 10070
10070 10070
100,00
0 0
7600
17000 17000 0 379000 379000
0 1300 0 1300
16926 16926
99,56 0 1260 0 1260
96,92
5
Schválený rozpočet
Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Rozdíl + přebytek,- schodek spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD splátka dlouhodobého úvěru na rekonstrukci LC Změna stavu krátkodobých prostředků Celkem financování 8xxx Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK/PŘEBYTEK +)
8124 8124 8115
8115
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2776500
3000904
3023658,7
2355800 420700 -138000 -282700 0 -420700
2392659 608245 -138000 -487070,68 16855 -608215,68
2368658,42
0
-16825,68
655000,28 -138000,00
-487070,68 -30059,6 -655130,28
29929,6
tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2011-31.12.2011 - k pokrytí schodu použity finanční prostředky naspořené v předchozích letech
Stav na běžném účtu u ČS Stav na zvláštním účtu u ČS Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie CELKEM Pokladna k 31.12.2011
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.KD Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek. LC Zůstatek bezúročné půjčky na vodovod
Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách
Vypracoval: Tulisová Pavlína 24. 1. 2012 Vyvěšeno: 29.2.2012 ,i na elektronické úřední desce Sejmuto:…………………………………. Schváleno:……………………………….
k 1.1. 464230,13 3911,92 0 468142,05 0 876000 487070,68
k 31.12. 494652,96 3148,69 270 498071,65 0 738000 0,00
0
0
Rozdíl
29929,60
