Hospodaření ČK CIRED 2015
Zpracoval:
Ing. František Kysnar, Ph.D.
České Budějovice
Leden 2016
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
OBSAH
1.
Úvod ................................................................................................................................................ 3
2.
Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2015 ............................................................................................ 3
3.
Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2015 ............................................................................................. 4
4.
19. Konference ČK CIRED 2015 ..................................................................................................... 7
5.
23. konference CIRED – LYON, FRANCIE ..................................................................................... 8
6.
Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2015 ......................................................................................... 9
7.
Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED ............................................................................... 10
8.
Návrh rozpočtu na rok 2016 .......................................................................................................... 10
www.ckcired.cz
2
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
1.
ÚVOD
K 31.12.2015 měl ČK CIRED celkem 63 členů, z toho 44 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 12 čestných. V roce 2015 nebyl do ČK CIRED přijat žádný nový člen. Členství v ČK CIRED ukončili 3 členové: COFELY, a.s., ComAp, spol. s r.o. a ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
2.
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2015
Čerpání finančních prostředků v roce 2015 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2015 nedošlo k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 63%. Hospodaření ČK CIRED v roce 2015 skončilo mírným poklesem zůstatku finančních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s., a to o 373 454,60 Kč. plán Stav účtu v KB k 1.01.2015: Příjmy:
Výdaje:
skutečnost - BÚ 3 074 705,43 Kč
členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem ostatní celkem
1 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200,00 Kč 180 000,00 Kč - Kč 1 680 200,00 Kč
1 235 000,00 Kč 215 089,00 Kč - Kč 244 486,13 Kč 6 547,45 Kč 1 701 122,58 Kč
činnost prac. skupin bez plateb přednášejícím provoz rady ČK, VH bankovní poplatky provoz webových stránek konference CIRED Lyon jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání CIRED daň platba přednášejícím pr. skupin ostatní celkem
950 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč - Kč - Kč 30 000,00 Kč 3 290 000,00 Kč
728 036,49 Kč 13 305,00 Kč 4 303,00 Kč 26 339,20 Kč 1 076 737,49 Kč 87 000,00 Kč 105 000,00 Kč 26 630,00 Kč 3 400,00 Kč 3 826,00 Kč 2 074 577,18 Kč
-1 609 800,00 Kč
- 373 454,60 Kč
Rozdíl: Stav účtů k 31.12.2015 Tab. 1
www.ckcired.cz
2 701 250,83 Kč
3
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
Celkové náklady ČK CIRED v roce 2015 30 165 Kč
2 035 Kč
13 305 Kč
26 630 Kč
3 400 Kč
728 036 Kč
1 076 737 Kč 192 000 Kč
2 268 Kč
činnost pracovních skupin
bankovní poplatky
zahraniční cesty
konference Lyon
platby přednášejícím
jednání rady+VH
režie
poplatky za zahr. platby
daně
Obr. 1
3.
ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2015
Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2015. Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2015. 731 436,49 Kč
Činnost sekcí a prac. skupin: celkem
S1 Prvky sítí PS1.1 Elektrické stanice PS1.2 Kabely PS1.3 Venkovní vedení
semináře
mzdy - DPP+DZS
54 919,00 Kč - Kč - Kč 54 919,00 Kč
54 919,00 Kč - Kč - Kč 54 919,00 Kč
S2 Kvalita elektřiny a EMC
114 436,50 Kč
111 036,50 Kč
3 400,00 Kč
S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů PS3.1 Řídící systémy PS3.2 Ochrany PS3.3 Řízení odběru HDO
168 482,99 Kč 40 736,99 Kč 69 547,00 Kč 58 199,00 Kč
168 482,99 Kč 40 736,99 Kč 69 547,00 Kč 58 199,00 Kč
- Kč - Kč - Kč
S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny S4.1 Obnovitelné zdroje S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů
181 636,00 Kč 151 461,00 Kč
181 636,00 Kč 151 461,00 Kč
- Kč
30 175,00 Kč
30 175,00 Kč
- Kč
S5 Rozvoj sítí S5.1 Plánování a rozvoj sítí S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav
171 226,00 Kč 44 065,00 Kč
171 226,00 Kč 44 065,00 Kč
- Kč
127 161,00 Kč
127 161,00 Kč
- Kč
www.ckcired.cz
- Kč - Kč - Kč
4
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
S6 Management, organizace, kvalifikace celkem
40 736,00 Kč
40 736,00 Kč
731 436,49 Kč
728 036,49 Kč
3 400,00 Kč
Tab. 2
Činnost ČK CIRED: WEB rada ČK, schůze, VH daň bankovní poplatky: ostatní Celkem Tab. 3
74 403,20 Kč 26 339,20 Kč 13 305,00 Kč 26 630,00 Kč 4 303,00 Kč 3 826,00 Kč 74 403,20 Kč
Zahraniční cestovné Název akce JWG CIGRE/CIRED C4-C6.35 Konference CIRED E-NTSOE 4th InnoGrid2020+ CIGRE & CIRED JWG B3.35 Meeting IEEE Power and Energy Society General Meeting JWG B3.35 CIREED-CIGRE Jednání ENTSO-E - CENELEC WG03 Meeting of University of Chicoutimi Celkem Tab. 4
Výdaje na činnost (bez příjmů) v r. 2015 celkem: Tab. 5
1 268 737,49 Kč Místo konání Birmingham, Velká Británie Lyon, Francie Brusel, Belgie Banff, Alberta, Kanada Washington DC, USA Cardiff, Velká Británie Brusel, Belgie Quebec, Kanada
Částka 20 000,00 Kč 1 076 737,49 Kč 30 000,00 Kč 37 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 268 737,49 Kč
2 074 577,18 Kč
Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních skupin těchto sekcí. Pouze jedna pracovní skupina neorganizovala v roce 2015 žádné jednání. Náklady na jednání jedné pracovní skupiny byly uhrazeny v začátku roku 2016 a nepromítly se tak do bilancí roku 2015.
www.ckcired.cz
5
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 2015 54 919,00 Kč
40 736,00 Kč
115 036,50 Kč
171 226,00 Kč
Sekce1
Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 Sekce 5 Sekce 6
168 482,99 Kč
181 636,00 Kč
Obr. 2
Náklady na činnost pracovních skupin 0,00 Kč 0,00 Kč 40 736,00 Kč
54 919,00 Kč
127 161,00 Kč
PS 1.1
PS 1.2
PS 1.3
PS 2.1
PS 3.1
PS 3.2
PS 3.3
PS 4.1
PS4.2
PS 5.1
PS 5.2
PS 6.1
115 036,50 Kč
40 736,99 Kč
44 065,00 Kč
30 175,00 Kč
69 547,00 Kč
151 461,00 Kč
58 199,00 Kč
Obr. 3
www.ckcired.cz
6
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
4.
19. KONFERENCE ČK CIRED 2015
Ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 se uskutečnil již 19. ročník konference ČK CIRED v Táboře. Konference se celkem zúčastnilo 570 delegátů včetně 12 vystavovatelů za podpory 16 partnerů konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Mediálním partnerem konference byl časopis Energetika. Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 71 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO, ERÚ a ČEZ Distribuce, a.s.. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2015 pověřena společnost EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o.. Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční prostředky v celkové výši 479 934,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6. Příjmy vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků celkem 572 účastníků včetně vystavovatelů (12 společností)
1 653 771 Kč 1
smlouvy o propagaci Celkem příjmy včetně DPH 21 %
264 845 Kč 1 918 616 Kč
Náklady Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, USB, CD Aplikace ČK CIRED Servisní práce – internetové stránky Poštovné Půjčovné-židle a stoly-Střelnice Tábor Ozvučení, videoprojekce Reklamní stojany, pronájem obrazovky Telefony, pozvánky Pronájem, občerstvení Cestovné, ubytování pořadatelů, čestných členů ČK CIRED Odměny přednášejícím Odměna pořadatelům EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH Mezisoučet včetně 21% DPH EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH Celkem náklady včetně DPH 21 %
135 005 Kč 12 799 Kč 702 Kč 2 171 Kč 15 730 Kč 24 684 Kč 30 053 Kč 12 300 Kč 512 594 Kč 28 843 Kč 283 827 Kč 15 000 Kč 211 750 Kč 1 285 458 Kč 153 224 Kč 1 438 682 Kč
Výsledek EGC celkem včetně DPH 21 % Zisk ČK CIRED včetně DPH 21 % Tab. 6
364 974 Kč 479 934 Kč
1
K 31.12.2015 bylo na účet ČK CIRED poukázáno 244 486,13 Kč vyplývajících ze smluv o propagaci. Zbývající část plateb se očekává v začátku roku 2016
www.ckcired.cz
7
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
5.
23. KONFERENCE CIRED – LYON, FRANCIE
23. mezinárodní konference CIRED v Lyonu se za podpory ČK CIRED zúčastnilo 22 delegátů. Celkem bylo z ČR přijato 14 příspěvků. Z přijatých příspěvků bylo zpracováno a na konferenci prezentováno 12 příspěvků. Seznam příspěvků uvádí následující přehledová tabulka Tab. 7. Informace o proběhlé konferenci byly přeneseny do jednotlivých pracovních skupin resp. sekcí ČK CIRED prostřednictvím vedoucích sekcí. Výtah z příspěvků mezinárodní konference CIRED byl také uveden ve sborníku 19. konference ČK CIRED konané v Táboře. Číslo
Název příspěvku
Sekce
Autor
Společnost
0046
Evaluation of long-term voltage dip monitoring in the distribution system
2
Miloslava Tesařová
The Institute of Technology in Pilsen
0185
Online closed-loop optimization of distribution networks without verification of dispatcher
3
Vlado Kubic
ČEZ Distribuce, a.s.
0317
Evaluation of power distribution networks
2
Karel Procházka
EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o.
0403
Problems of harmonic voltage in the LV distribution grid
2
Martin Kašpírek
E.ON Czech Republic, s.r.o.
0973
Verification of the Earth Fault Location Method Based on Evaluation of Voltage Sag in Real Distribution Network
3
David Topolánek
Brno University of Technology
1041
Overhead Line Dynamic Model
1
Mirek Müller
Czech Technical University in Prague
1077
Detailed analysis of class F1 / F3 flicker meter implementation according to the recent IEC standards
2
Leoš Kukačka
TU in Liberec
1078
A partial relationship between the costs and the quality as a basis for setting regulation parameters of supply continuity
6
Jan Šefránek
Energy Regulatory Office
1240
Smart Improvement Reliability
5
Daniel Kouba
E.ON Czech Republic, s.r.o.
1284
A probabilistic approach to power flow analysis
5
Zbyněk Brettschneider
PREdistribuce, a. s.
1422
Dynamic Intelligent Compression for Power Quality Analysers
2
Tomáš Bedrník
TU in Liberec
1530
Interconnected low voltage grid, grid for the future smart grids?
5
Stanislav Votruba
PREdistribuce, a. s.
quality
Mechanical
of
in
regional
Behaviour
Distribution
-
Grid
Tab. 7 Vyúčtování nákladů spojených s konferencí CIRED v Lyonu je uvedeno v následující tabulce Tab. 8. Položka
Platba
Poplatek
Platba vložné
655 305,30 Kč
195,- Kč
Ubytování, letenky, diety
421432,19 Kč
-
1 076 737,49 Kč
195,- Kč
6547,45 Kč
-
Celkem konference Vrácená platba organizačním komitétem konference
www.ckcired.cz
8
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
Plán
1 800 000,-Kč
Rozdíl
-
729 614,96 Kč
Tab. 8
6.
STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2015
Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9 Počáteční stav:
Běžný účet - celkem
3 074 705,43 Kč
Konečný stav:
Běžný účet - celkem
2 701 250,83 Kč
Příjmy:
a) členské příspěvky b) konference ČK CIRED c) úroky z běž. účtu d) propagace firem e) ostatní Celkem příjmy
1 235 000,00 Kč 215 089,00 Kč - Kč 244 486,13 Kč 6 547,45 Kč 1 701 122,58 Kč
Výdaje:
a) semináře prac. skupin b) provoz rady ČK c) bankovní poplatky d) zahraniční konference, jednání CIRED e) daň 2011 f) webové stránky g) platba přednášejícím pr. skupin h) ostatní ČK CIRED Celkem výdaje
728 036,49 Kč 13 305,00 Kč 4 303,00 Kč 1 268 737,49 Kč 26 630,00 Kč 26 339,20 Kč 3 400,00 Kč 3 826,00 Kč 2 074 577,18 Kč
příjmy
1 701 122,58 Kč
výdaje
2 074 577,18 Kč
rozdíl
- 373 454,60 Kč
Bilance k 31.12.2015:
stav účtů k 1.1.2015
3 074 705,43 Kč
stav účtů k 31.12.2015
2 701 250,83 Kč
Tab. 9 Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami, smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost.
www.ckcired.cz
9
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
7.
VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je zřejmý pokles finančních prostředků na účtu ČK CIRED ke dni 31.12.2015, a to o 373 454,60 Kč.
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED 3 500 Zůstatek na účtu 31.12.
Příjmy
Výdaje
3 000
2 000 1 500
Praha
Franfurt
1 000
500
Lyon
Stockholm
tis. Kč
2 500
0 31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012 Rok
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
Obr. 4
8.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Rozpočet na rok 2016 je navržen jako lehce deficitní. Důvodem mírného poklesu je nárůst aktivit v pracovních skupinách ČK CIRED i mírný nárůst podpory zahraničních aktivit členů ČK CIRED. 2 701 250,83 Kč
Stav účtu v KB k 1.01.2016
Příjmy:
členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem celkem
1 250 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200,00 Kč 200 000,00 Kč 1 630 200,00 Kč
Výdaje:
činnost prac. skupin provoz rady ČK CIRED bankovní poplatky provoz webových stránek Workshop CIRED Helsinki jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání DC CIRED Ostatní celkem
950 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 550 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 085 000,00 Kč
Rozdíl (příjmy - výdaje): Návrh stavu účtu k 31.12.2016 Tab. 10
www.ckcired.cz
-454 800,00 Kč 2 246 450,83 Kč
10
