Hospodaření ČK CIRED 2013
Zpracoval:
Ing. František Kysnar, Ph.D.
České Budějovice
Leden 2014
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
OBSAH
1.
Úvod ................................................................................................................................................ 3
2.
Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2013 ............................................................................................ 3
3.
Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2013 ............................................................................................. 4
4.
17. Konference ČK CIRED 2013 ..................................................................................................... 7
5.
22. konference CIRED – Stockholm, Švédsko ................................................................................ 8
6.
Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2013 ......................................................................................... 9
7.
Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED ............................................................................... 10
8.
Návrh rozpočtu na rok 2014 .......................................................................................................... 10
www.ckcired.cz
2
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
1.
ÚVOD
K 31.12.2013 měl ČK CIRED celkem 58 členů, z toho 40 kolektivních (z nich 9 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 11 čestných. V roce 2013 byla přijata za nového kolektivního člena společnost ComAp, spol. s r.o.. Společnost Česká společnost pro větrnou energii své členství v ČK CIRED zrušila. Další dopad do počtu členů měla fúze společností ČEZ Distribuční služby s.r.o. a ČEZ Měření s.r.o.. Jejich nástupnická společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. je nadále členem ČK CIRED.
2.
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2013
Čerpání finančních prostředků v roce 2013 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2013 nedošlo k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 63%. Hospodaření ČK CIRED v roce 2013 skončilo poklesem finančních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s. o 59 256,31 Kč.
plán Stav účtu v KB k 1.01.2013:
2 573 428,28 Kč 1 100 000,00 Kč 180 000,00 Kč 500,00 Kč 80 000,00 Kč - Kč 1 360 500,00 Kč
1 180 000,00 Kč 182 604,35 Kč 260,71 Kč 215 679,20 Kč - Kč 1 578 544,26 Kč
činnost prac. skupin bez plateb přednášejícím provoz rady ČK bankovní poplatky provoz webových stránek konference CIRED Stockholm Výdaje: jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání CIRED daň platba přednášejícím pr. skupin ostatní celkem
650 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 2 230 000,00 Kč
519 961,77 Kč 10 586,00 Kč 13 350,00 Kč 14 139,00 Kč 1 045 300,87 Kč - Kč 7 977,93 Kč 17 945,00 Kč 6 000,00 Kč 2 540,00 Kč 1 637 800,57 Kč
Rozdíl:
- 869 500,00 Kč
- 59 256,31 Kč
Příjmy:
členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem ostatní celkem
skutečnost - BÚ
Stav účtů k 31.12.2013 Tab. 1
www.ckcired.cz
2 514 171,97 Kč
3
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
Celkové náklady ČK CIRED v roce 2013 10 586,00 Kč
16 679,00 Kč 10 180,00 Kč
6 000,00 Kč 17 945,00 Kč
519 961,77 Kč
1 053 278,80 Kč 3 170,00 Kč
činnost pracovních skupin
bankovní poplatky
zahraniční cesty
platby přednášejícím
jednání rady
režie
poplatky za zahr. platby
daně
Obr. 1
3.
ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2013
Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2013. Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2013. Činnost sekcí a prac. skupin:
525 961,77 Kč semináře
celkem
mzdy - DPP+DZS
S1 Prvky sítí PS1.1 Elektrické stanice PS1.2 Kabely PS1.3 Venkovní vedení
38 426,00 Kč - Kč 21 128,00 Kč 17 298,00 Kč
38 426,00 Kč - Kč 21 128,00 Kč 17 298,00 Kč
- Kč - Kč - Kč
S2 Kvalita elektřiny a EMC
94 850,77 Kč
88 850,77 Kč
6 000,00 Kč
159 359,00 Kč 51 468,00 Kč 53 071,00 Kč 54 820,00 Kč
159 359,00 Kč 51 468,00 Kč 53 071,00 Kč 54 820,00 Kč
- Kč - Kč - Kč
61 644,00 Kč 61 644,00 Kč
61 644,00 Kč 61 644,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
120 214,00 Kč 35 409,00 Kč
120 214,00 Kč 35 409,00 Kč
- Kč
84 805,00 Kč
84 805,00 Kč
- Kč
51 468,00 Kč
51 468,00 Kč
525 961,77 Kč
519 961,77 Kč
S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů PS3.1 Řídící systémy PS3.2 Ochrany PS3.3 Řízení odběru HDO S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny S4.1 Obnovitelné zdroje S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů S5 Rozvoj sítí S5.1 Plánování a rozvoj sítí S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav S6 Management, organizace, kvalifikace Suma ČK CIRED Tab. 2
www.ckcired.cz
6 000,00 Kč
4
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
Činnost ČK CIRED:
58 560,00 Kč
poštovné WEB inzerce konference rada ČK, schůze, VH daň 2012 bankovní poplatky: režie Celkem Tab. 3
1 814,00 Kč 14 139,00 Kč - Kč 10 586,00 Kč 17 945,00 Kč 13 350,00 Kč 726,00 Kč 58 560,00 Kč
Konference CIRED 2013 a zahraniční cestovné Název CIRED 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution 11. Conference Slovenian National Committee CIGRE&CIRED Celkem Tab. 4
1 053 278,80 Kč
Místo konání Stockholm, Švédsko
Částka 1 045 300,87 Kč 7 977,93 Kč
Slovinsko
Výdaje na činnost (bez příjmů) v r.2013 celkem: Tab. 5
1 053 278,80 Kč
1 637 800,57 Kč
Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních skupin těchto sekcí. Dvě pracovní skupiny neorganizovaly žádné jednání.
Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 51 468,00 Kč
38 426,00 Kč 88 850,77 Kč
120 214,00 Kč
Sekce1
Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 Sekce 5 Sekce 6
61 644,00 Kč 159 359,00 Kč
Obr. 2
www.ckcired.cz
5
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
Náklady na činnost pracovních skupin ČK CIRED 51 468,00 Kč
0,00 Kč 21 128,00 Kč 17 298,00 Kč
PS 1.1
PS 1.2
PS 1.3
PS 2.1
PS 3.1
PS 3.2
PS 3.3
PS 4.1
PS4.2
PS 5.1
PS 5.2
PS 6.1
88 850,77 Kč 84 805,00 Kč
51 468,00 Kč
35 409,00 Kč
0,00 Kč
61 644,00 Kč
53 071,00 Kč 54 820,00 Kč
Obr. 3
www.ckcired.cz
6
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
4.
17. KONFERENCE ČK CIRED 2013
Ve dnech 5. – 6. listopadu 2013 se uskutečnil již 17. ročník konference ČK CIRED 2013 v Táboře. Konference se celkem zúčastnilo 504 delegátů včetně 10 vystavovatelů za podpory 12 partnerů konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 71 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO a ERÚ. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2013 pověřena společnost EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o.. Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční prostředky v celkové výši 346 889,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6
Příjmy vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků celkem 632 účastníků včetně vystavovatelů (10 společností) Celkem příjmy včetně DPH 21 %
1 583 398 Kč
Náklady Sborníky Letáky Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, rekl. materiál Poštovné Rekl.stojany, pronájem obrazovky Telefony, pozvánky Překlad textu do ANJ Pronájem, občerstvení Cestovné Odměny přednášejícím EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH Mezisoučet včetně DPH 21 % EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH Celkem náklady včetně DPH 21 %
14 499 Kč 1 888 Kč 68 713 Kč 1 386 Kč 23 196 Kč 11 830 Kč 11 200 Kč 485 510 Kč 17 742 Kč 272 890 Kč 150 000 Kč 1 058 854 Kč 126 940 Kč 1 185 794 Kč
Výsledek EGC celkem včetně DPH 21 %
276 940 Kč
ČK CIRED včetně DPH 21 %
182 604 Kč
Partneři konference
215 000 Kč
Celkový zisk ČK CIRED Tab. 6
346 889 Kč
www.ckcired.cz
7
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
5.
22. KONFERENCE CIRED – STOCKHOLM, ŠVÉDSKO
22. mezinárodní konference CIRED ve Stockholmu se za podpory ČK CIRED zúčastnilo 18 delegátů. Celkem bylo z ČR přijato 14 příspěvků, z kterých pouze jeden byl zpracován zástupcem organizace, která není členem ČK CIRED. Seznam referátů uvádí následující přehledová tabulka Tab. 7. Informace o proběhlé konferenci byly přeneseny do jednotlivých pracovních skupin resp. sekcí ČK CIRED prostřednictvím vedoucích sekcí. Výtah z příspěvků mezinárodní konference CIRED byl tak uveden ve sborníku 17. konference ČK CIRED konané v Táboře. Číslo příspěvku 0024 0141 0148 0434 1322 0062 0082 0122 1121 1142 1325 1309 1148 1086
Název příspěvku
Sekce
Autor
Společnost
2
Martin Kašpírek
E.ON Czech Republic, s.r.o.
2
Martin Kašpírek
E.ON Czech Republic, s.r.o.
2
Martin Kašpírek
E.ON Czech Republic, s.r.o.
2
Jan Kraus
TU in Liberec
2
Petr Bilík
VSB-Technical University of Ostrava
3
Martin Kašpírek
E.ON Czech Republic, s.r.o.
3
Radek Javora
ABB s.r.o.
3
Martin Celko Antonín Popelka
ABB s.r.o.
VQ impact of the renewable distributed energy sources Voltage quality parameters in LV distribution grids in dependence on short circuit impedance Monitoring of voltage dips in the distribution network CPC and IEEE power theory – application for offline waveform data analysis Precision check of energy meters under nonsinusoidal conditions Problems of voltage stabilization in MV and LV distribution grids due to the operation of renewable energy sources Total accuracy of the whole measuring chain Sensor & IED Earth fault protections with sensors Advanced applications of WAMS
3
Voltage quality and reactive power flow solution in distribution networks with a high share of renewable energy sources Modular PMU tester The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Safety of Compensated Networks Renewable sources and operation of distribution network The analysis of efficiency of shunt resistor during a single-phase earth fault using the two-port network theory
AIS, Brno
3
Karel Procházka
EGC-EnerGoConsult CB s.r.o.
3
Petr Bilík
VSB-Technical University of Ostrava
3
Petr Toman
Brno University of Technology
4
František Kysnar
EGC-EnerGoConsult CB s.r.o.
5
Daniel Kouba
E.ON Czech Republic, s.r.o.
Tab. 7 Vyúčtování nákladů spojených s konferencí ve Stockholmu je uvedeno v následující tabulce Tab. 8. Položka
Platba
Poplatek
Platba vložné – 1
199 731,44 Kč
2 300,- Kč
Platba vložné – 2
7597,50 Kč
1 050,- Kč
Platba vložné - 3
192 237,84 Kč
2 300,- Kč
Platba vložné – 4
192 741, 78 Kč
2 300,- Kč
Ubytování, letenky, diety
452 992,31 Kč
-
1 045 300,87 Kč
7 950,- Kč
1 200 000,-Kč 154 699,13 Kč
-
Celkem konference Plán Rozdíl Tab. 8
www.ckcired.cz
8
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
6.
STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2013
Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9
Počáteční stav
Běžný účet – celkem
2 573 428,28 Kč
Konečný stav:
Běžný účet – celkem
2 514 171,97 Kč
Příjmy:
a) členské příspěvky b) konference ČK CIRED c) úroky z běž. účtu d) propagace firem e) ostatní Celkem příjmy
1 180 000,00 Kč 182 604,35 Kč 260,71 Kč 215 679,20 Kč - Kč 1 578 544,26 Kč
Výdaje:
a) semináře prac. skupin b) provoz rady ČK c) bankovní poplatky d) zahraniční konference, jednání CIRED e) daň 2011 f) režie ČK CIRED g) platba přednášejícím pr. skupin Celkem výdaje příjmy
Bilance k 31.12.2013:
výdaje rozdíl stav účtů k 1.1.2013 Stav účtů k 31.12.2013
519 961,77 Kč 10 586,00 Kč 13 350,00 Kč 1 053 278,80 Kč 17 945,00 Kč 16 679,00 Kč 6 000,00 Kč 1 637 800,57 Kč 1 578 544,26 Kč 1 637 800,57 Kč -59 256,31 Kč 2 573 428,28 Kč 2 514 171,97 Kč
Tab. 9
Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami, smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost.
www.ckcired.cz
9
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013
7.
VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je zřejmý mírný pokles zůstatku za rok 2013 o 59 256,31 Kč.
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED 3 000 Zůstatek na účtu 31.12.
Příjmy
31.12.2010
31.12.2011 Rok
Výdaje
2 500
tis. Kč
2 000
1 500
Franfurt
Praha
500
Stockholm
1 000
0 31.12.2009
31.12.2012
31.12.2013
Obr. 4
8.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014
Rozpočet na rok 2014 je navržen jako lehce deficitní. Důvodem poklesu finančních prostředků v roce 2014 je jednak předpokládaná účast členů ČK CIRED na workshopu CIRED v Římě, ale také záměr rady ČK CIRED zorganizovat zasedání DC CIRED v Praze. Stav účtu v KB k 1.01.2013
2 514 171,97 Kč
Příjmy:
členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem celkem
1 100 000,00 Kč 180 000,00 Kč 300,00 Kč 140 000,00 Kč 1 420 300,00 Kč
Výdaje:
činnost prac. skupin provoz rady ČK CIRED bankovní poplatky provoz webových stránek workshop CIRED Řím jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání DC CIRED režie celkem
820 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 350 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč
Rozdíl (příjmy - výdaje):
- 274 700,00 Kč
Návrh stavu účtu k 31.12.2014 Tab. 10
2 239 471,97 Kč
www.ckcired.cz
10