Hospodaření ČK CIRED 2014
Zpracoval:
Ing. František Kysnar, Ph.D.
České Budějovice
Leden 2015
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
OBSAH
1.
Úvod ................................................................................................................................................ 3
2.
Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2014 ............................................................................................ 3
3.
Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2014 ............................................................................................. 4
4.
18. Konference ČK CIRED 2014 ..................................................................................................... 7
5.
Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2014 ......................................................................................... 8
6.
Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED ................................................................................. 9
7.
Návrh rozpočtu na rok 2015 ............................................................................................................ 9
www.ckcired.cz
2
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
1.
ÚVOD
K 31.12.2014 měl ČK CIRED celkem 66 členů, z toho 47 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 12 čestných. V roce 2014 byly přijaty za nového kolektivního člena společnosti Ensto Czech s.r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o., ENERGON Dobříš, s.r.o., ORGREZ, a.s., Technická univerzita v Libereci, ELTECH CZ s.r.o., MicroStep - HDO s.r.o., SCHRACK Technik s.r.o.. Dopad do počtu členů měly organizační změny u PDS Slovenské republiky, konkrétně u Stredoslovenské energetiky, a.s. a Východoslovenské energetiky, a.s.. Nástupnickými organizacemi uvedených společností se v ČK CIRED staly Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribúčna, a.s.. Dále p. Ing. Michal Medňanský přijal od rady ČK CIRED nabídku čestného členství. V prosinci roku 2014 došlo u KB, a.s. k přechodu z účtu Efekt na typ účtu Profi účet. Číslo účtu zůstalo zachováno. Cílem této změny byla eliminace bankovních poplatků za vedení účtu.
2.
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2014
Čerpání finančních prostředků v roce 2014 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2014 nedošlo k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 70%. Hospodaření ČK CIRED v roce 2014 skončilo nárůstem finančních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s. o 560 533,46 Kč. plán Stav účtu v KB k 1.01.2014: Příjmy:
Výdaje:
skutečnost - BÚ 2 514 171,97 Kč
členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem ostatní celkem
1 100 000,00 Kč 180 000,00 Kč 300,00 Kč 140 000,00 Kč - Kč 1 420 300,00 Kč
1 310 000,00 Kč 242 349,00 Kč 113,00 Kč 195 000,00 Kč - Kč 1 747 462,00 Kč
činnost prac. skupin bez plateb přednášejícím provoz rady ČK, VH bankovní poplatky provoz webových stránek workshop CIRED Řím jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání CIRED daň platba přednášejícím pr. skupin ostatní celkem
820 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 350 000,00 Kč - Kč - Kč 15 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč
790 251,67 Kč 12 462,00 Kč 8 417,00 Kč 15 643,20 Kč 30 000,00 Kč 30 777,78 Kč 272 421,42 Kč 22 741,47 Kč 1 700,00 Kč 2 514,00 Kč 1 186 928,54 Kč
-274 700,00 Kč
560 533,46 Kč
Rozdíl: Stav účtů k 31.12.2014
3 074 705,43 Kč
Tab. 1
www.ckcired.cz
3
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
Celkové náklady ČK CIRED v roce 2014 15 643,20 Kč 12 462,00 Kč
2 514,00 Kč
1 700,00 Kč
22 741,47 Kč 5 340,00 Kč
333 199,20 Kč
790 251,67 Kč
3 077,00 Kč
činnost pracovních skupin
bankovní poplatky
zahraniční cesty
platby přednášejícím
jednání rady
web
ostatní
poplatky za zahr. platby
daně
Obr. 1
3.
ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2014
Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2014. Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2014.
Činnost sekcí a prac. skupin:
792 251,67 Kč semináře
celkem
S1 Prvky sítí PS1.1 Elektrické stanice PS1.2 Kabely PS1.3 Venkovní vedení
mzdy - DPP+DZS
64 112,00 Kč 36 225,00 Kč - Kč 27 887,00 Kč
64 112,00 Kč 36 225,00 Kč 27 887,00 Kč
- Kč - Kč - Kč
S2 Kvalita elektřiny a EMC
129 500,30 Kč
127 500,30 Kč
2 000,00 Kč
S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů PS3.1 Řídící systémy PS3.2 Ochrany PS3.3 Řízení odběru HDO
182 062,50 Kč 60 115,50 Kč 64 165,00 Kč 57 782,00 Kč
182 062,50 Kč 60 115,50 Kč 64 165,00 Kč 57 782,00 Kč
- Kč - Kč - Kč
S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny S4.1 Obnovitelné zdroje S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů
100 414,00 Kč 100 414,00 Kč
100 414,00 Kč 100 414,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
S5 Rozvoj sítí S5.1 Plánování a rozvoj sítí
256 047,37 Kč 129 613,37 Kč
256 047,37 Kč 129 613,37 Kč
- Kč
www.ckcired.cz
4
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav S6 Management, organizace, kvalifikace Celkem Tab. 2
Činnost ČK CIRED: WEB rada ČK, schůze, VH daně bankovní poplatky: ostatní Celkem Tab. 3
126 434,00 Kč
126 434,00 Kč
60 115,50 Kč
60 115,50 Kč
792 251,67 Kč
790 251,67 Kč
Místo konání
International Conference od Electricity Distribution, CIDEL 2014 IEEE Power and Energy Society General Meeting a jednání pracovní skupiny IEEE P1453 ve Washingtonu DC CIRED Workshop JWG B3.35 CIRED-CIGRE JWG B3.35 CIRED-CIGRE CIGRE 2014 IEEE PES Transmission&Distribution Conference & Exposition CIRED Directing Committee
333 199,20 Kč Částka
Kodaň, Dánsko Arusha, Tanzania Buenos Aires, Argentina
26 000,00 Kč
Washington DC Řím, Itálie Graz, Rakousko Paříž, Francie Paříž, Francie Chicago, USA Linz, Rakousko Vrnjačka Banja, Srbsko
30 000,00 Kč 60 777,78 Kč 12 601,00 Kč 13 000,00 Kč 29 421,89 Kč 29 999,53 Kč 11 399,00 Kč
60 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč 333 199,20 Kč
Cekem Tab. 4
Výdaje na činnost (bez příjmů) v r. 2014 celkem: Tab. 5
2 000,00 Kč
61 477,67 Kč 15 643,20 Kč 12 462,00 Kč 22 441,47 Kč 8 417,00 Kč 2 514,00 Kč 61 477,67 Kč
Zahraniční cestovné Název The 12th International Conference on Developments in Power System Protection International Conference and Workshop on Electrical Power Engineering and Renewable sources
Srbský komitét CIRED
- Kč
1 186 928,54 Kč
Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních skupin těchto sekcí. Dvě pracovní skupiny neorganizovaly žádné jednání.
www.ckcired.cz
5
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 64 112,00 Kč
60 115,50 Kč
127 500,30 Kč
Sekce1
256 047,37 Kč
Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 Sekce 5 Sekce 6
182 062,50 Kč 100 414,00 Kč
Obr. 2
Náklady na činnost pracovních skupin 36 225,00 Kč 60 115,50 Kč
126 434,00 Kč
0,00 Kč 27 887,00 Kč PS 1.1
PS 1.2
PS 1.3
PS 2.1
PS 3.1
PS 3.2
PS 3.3
PS 4.1
PS4.2
PS 5.1
PS 5.2
PS 6.1
127 500,30 Kč
60 115,50 Kč
129 613,37 Kč 64 165,00 Kč 0,00 Kč 100 414,00 Kč
Obr. 3
57 782,00 Kč
1
1
Náklady uvedené u pracovní skupiny 5.1. – Plánování a rozvoj sítí zahrnují i platbu za jednání konané v roce 2013, avšak fakturované z kraje roku 2014
www.ckcired.cz
6
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
4.
18. KONFERENCE ČK CIRED 2014
Ve dnech 4. – 5. listopadu 2014 se uskutečnil již 18. ročník konference ČK CIRED 2014 v Táboře. Konference se celkem zúčastnilo 498 delegátů včetně 12 vystavovatelů za podpory 13 partnerů konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Mediálním partnerem konference byl časopis Energetika. Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 61 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO, ERÚ, ČNB a ČSRES. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2014 pověřena společnost EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o.. Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční prostředky v celkové výši 477 349,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6.
Příjmy vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků celkem 498 účastníků včetně vystavovatelů (12 společností) Celkem příjmy včetně DPH 21 %
1 446 878 Kč
Náklady Sborníky Brožura Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, rekl. materiál Poštovné Rekl.stojany, pronájem obrazovky Telefony, pozvánky Překlad textu do ANJ Pronájem, občerstvení Cestovné Aplikace ČK CIRED Odměny přednášejícím EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH Mezisoučet včetně DPH 21 % EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH Celkem náklady včetně DPH 21 %
50 971 Kč 21 240 Kč 55 123 Kč 1 449 Kč 25 132 Kč 11 830 Kč 10 400 Kč 475 765 Kč 21 648 Kč 10 000 Kč 217 322 Kč 151 250 Kč 1 052 130 Kč 152 399 Kč 1 204 529 Kč
Výsledek EGC celkem včetně DPH 21 %
303 649 Kč
ČK CIRED včetně DPH 21 % Partneři konference
242 349 Kč 2 235 000 Kč
Celkový zisk ČK CIRED Tab. 6
477 349 Kč
2
K 31.12.2014 bylo na účet ČK CIRED poukázáno 195 000 Kč vyplývajících ze smluv o propagaci. Zbývající část plateb se očekává v začátku roku 2015
www.ckcired.cz
7
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
5.
STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2014
Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9
Počáteční stav:
Běžný účet – celkem
2 514 171,97 Kč
Konečný stav:
Běžný účet – celkem
3 074 705,43 Kč
Příjmy:
a) členské příspěvky b) konference ČK CIRED c) úroky z běž. účtu d) propagace firem e) ostatní Celkem příjmy
1 310 000,00 Kč 242 349,00 Kč 113,00 Kč 195 000,00 Kč 1 747 462,00 Kč
Výdaje:
a) semináře prac. skupin b) provoz rady ČK c) bankovní poplatky d) zahraniční konference, jednání CIRED e) daň f) ostatní ČK CIRED g) platba přednášejícím pr. skupin Celkem výdaje
790 251,67 Kč 12 462,00 Kč 8 417,00 Kč 333 199,20 Kč 22 741,47 Kč 18 157,20 Kč 1 700,00 Kč 1 186 928,54 Kč
příjmy
1 747 462,00 Kč
výdaje rozdíl
1 186 928,54 Kč 560 533,46 Kč
stav účtů k 1.1.2014 Stav účtů k 31.12.2014
2 514 171,97 Kč 3 074 705,43 Kč
Bilance k 31.12.2014
Tab. 9
Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami, smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost.
www.ckcired.cz
8
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014
6.
VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je zřejmý nárůst zůstatku za rok 2014 o 560 533,46 Kč.
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED 3 500 Zůstatek na účtu 31.12.
Příjmy
Výdaje
3 000
2 000 1 500
Praha
500
Franfurt
1 000
Stockholm
tis. Kč
2 500
0 31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
Rok
Obr. 4
7.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
Rozpočet na rok 2015 je navržen jako deficitní. Důvodem poklesu finančních prostředků v roce 2015 je předpokládaná účast členů ČK CIRED na mezinárodní konferenci CIRED v Lyonu.
3 074 705,43 Kč
Stav účtu v KB k 1.01.2015
Příjmy:
členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem celkem
1 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200,00 Kč 180 000,00 Kč 1 680 200,00 Kč
Výdaje:
činnost prac. skupin provoz rady ČK CIRED bankovní poplatky provoz webových stránek konference CIRED Lyon jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání DC CIRED Ostatní celkem
950 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 290 000,00 Kč
Rozdíl (příjmy - výdaje): Návrh stavu účtu k 31.12.2015 Tab. 10
www.ckcired.cz
-1 609 800,00 Kč 1 464 905,43 Kč
9
