KEO-W 1.8.184 / UcuO2
Obec Kostelec u Holešova
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 I
Počaltečně stav ~ Sil 018 018 019 019
NázevSU 0010 Dmbny dlouhodoby nehmotny mnaj Drobný dlouhodobý nchmotmsy majetek 0010 Oslatnt dloulsodobynehmnotny tla Ostatni dlouhodoby nehmolny masaje ck
021
0020 Nebytove domy -služby
021
0100 Bylovc domy
021
0101 Bytové domy. zástava
021
0200 Nebylovc domy služby
021
0300 Jiné ncb$ove domy
021
0400 Komunikace,
021 021
zpracováno: 17.2.2014 strana: 1 / 13 Ročně obraty
I
Měsíčně obraty
ZŮstatek
MódáhiI
Dal~
Méddti~
DaI~
Múd6ti~
DaI~
Mád4gi~
122 915.05
0.00
0.00
0.00
0.00
000
122 91 505
122 915.05
0.00
0.00
0.00
0.00
000
122 915.05
333200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
333 200.00
333200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
333200.00 0,00
I 205 645.00
0.00
‘I 205645.00
0,00
0.00
0.00
29821250.90
0.00
‘29821 250.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29 821 250.90
0.00
0.00
0.00
29 821 250.90
7777519.30
0.00
0.00
0.00
000
000
7777 519.30
20 250 418.60
0.00
I 205645.00
0.00
0.00
0.00
21 456 06 3.60
VO. NN. VR
3015552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3015552.00
0500 Ostatnm Inž, sně, kanalizace
835 140.00
0.00
282 646.80
282 646.80
000
0.00
835 140.00
0610 Atmtobusove čckamy
95160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95 160.00
021
0620 Požámm nadrže studny
71751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71 751.00
021
0630 Hřbitovy, pomnnmky
39 735.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39 735.00
021
0650 Sponoviště
2935023,70
0.00
366528.00
0,00
366528.00
0.00
3301 551.70
021
0660 JPU bmokondor
8214170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8214170.00
02 I
0670 Námčstm
4086569,30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4086569.30
78347 934.80
0.00
649174.80
282646.80
366528.00
0.00
78714 462.80
021
Stavby
022
0040 Dopraviti prostředky
022
0050 Stroje, přistroje. zanzcn‘
022 028 028
Samosl movite včet a soubory lisovi věci 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majet Droliny dlouhodoby hmotny majetek
635 350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635 350.00
I 008 824.40
000
42350.00
0.00
42 350.00
0.00
I 051 174.40
I 644 74.40
0.00
42 350.00
0.00
42 350.00
0.00
I 686 524.40
I 402 962.33
0.00
117546.15
16824.00
-5 734.90
6824.00
I 503684.48
I 402 962.33
0.00
117546.15
16824.00
-5 734.90
16824.00
I 503 684.48
031
0100 Stavcbnm pozemky
47 20.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
47 120.00
031
0200 Lesni pozemky
160 84225
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160 842.25
03!
0300 Zahrady. pastvmny.louky.mybnik
293 560.16
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
293 560.16
031
0310 Omá puda
687 149.07
0.00
259160.00
0.00
0.00
0.00
946 309.07
031
0320 Ovocny sad
184 270.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184 270.50
03]
0400 Pozemky - zaslavěna plocha
0.00
0.00
23400.00
000
0.00
0.00
23400.00
03
Oslo Pozcmkove parcely
88 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88300.00
031
0520 Hřiště
28630.00
0.00
206 400.00
0.00
0.00
0.00
235 030.00
031
0530 Ostatni plocha
2 055 707.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 055 70723
031
0540 Neurčena plocha
2401 609.75
0.00
0.00
0.00
000
0.00
2401 609.75
031
Pozemky
5947 188.96
0,00
488 960.00
0.00
0.00
0.00
6436 14L96
I DaI~
KEC-W 1.8.184 / UcuO2
Obec Kostelec u Holešova
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počátečněstav
Název SU
zpracováno: 17.2.2014 strana: 2/13 Ročně obraty
Měděné obraty
Zůstatek
Má dáti
tmi
Má dáli
‘ml
Má dáti
‘ml
Má dáti
032
0010 Umčlecka dila a předměty
2$ 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 000.00
032
Kultunu předměty
25 000.00
0.00
0.00
000
0.00
0,00
2$ 000,00 20230.00
042
0010 Rekonstrukce hasičske zbr Knl
042
0013 Vieeučetovo hhště
042
00)4 Rekullivace skladlcyTKO
042
0015 Pňpojkacl. 7 Rl)
042
0019 Sepance odpadú 20)1 -žádosl odotaci ENVI
042
0020 Stavební úpravyZš v Koslelcí u Hol. - zaleplent
042
0022 Rekonstrukce VO Karlovko
042
0023 ZTV Plachelky
042 042
20 230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366 528.00
0.00
0.00
366 528.00
0.00
366528.00
0.00
I 120 550.00
0.00
7642214.00
0.00
435 600.00
0.00
8 762 764.00
183 560.00
0.00
-183560.00
0.00
-183560.00
0.00
0.00
96000.00
0.00
0.00
0.00
-12 100.00
0.00
96000,00 7085312.00
0.00
0.00
7 08$ 312.00
0,00
6804608.00
0.00
13 20000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3200.00
461 130.40
0.00
2 482 323.30
282646.80
183560.00
0.00
2 660 806.90
0024 Zavedeni odd. sběru odpadu v obci Kostelec ti Hol
0.00
0.00
0.00
0.00
-60500.00
0.00
0.00
002$ Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec ti Hol
0.00
0.00
36300.00
0.00
0.00
0.00
36300,00
042
0026 ZatepleníOú
0.00
0.00
57905.00
0.00
157905.00
0.00
157905.00
042
0100 Nedokončeni DHM - stroje a zMizeni
0.00
0.00
3 216 785.00
42350.00
3216785.00
42350.00
3 174435.00
2 261 198.40
0.00
20437279.30
691 524.80
10542298.00
408878.00
22 006 952.90
0.00
0,00
36000.00
36000.00
0.00
36000.00
0.00
0.00
0.00
36 000.00
36 000.00
0,00
36000.00
0.00
3 575 000.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
3575000.00
3 57$ ~‚00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 575 000.00
122 915.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-122915.05
122 915.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-122 915.05
042 045 045 069 069 078 078 079 079
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0002 Uspoř učet tech.zhodaoc.dlouh hm majetku - podhled Uspoř učet tecli.zhodnoc.dlouh.hm.inajetku 0100 Ostatni dlouhodoby f,nančnt ma Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnémn Oprávky k drob.dlouh.nehmotnémnu majetku 0000 Oprávkyk ostat.dlouh.neliniomé Opravkyk ostat.dlouh.nchmomemu majetku
-
.
58 380.00
0,00
0.00
16680.00
0.00
4 170.00
-75060.00
•58 380.00
0.00
0.00
16680.00
0.00
4 170.00
75 060.00
081
0100 Opravky k Byio~ůym domumn
-4 659 600.00
0.00
0.00
372 768.00
0.00
93 192,00
-5032368,00
081
0200 Opravky k nebyl do,nuni
-l 871 8 18.00
0.00
0.00
97224.00
0.00
24306.00
-l 969 042.00
081
0300 Opnvky k ostatnmm nebyt.domum
-6 378545.00
0.00
0.00
259536.00
0.00
64884.00
-6 638081,00
081
0400 Oprávkykc komunikacicma V0
.763551.00
0.00
0.00
55968.00
0.00
13992.00
-819519.00
081
0500 Opravky O stat tnžen. sutin
-444 97500
0.00
142500.00
158376.00
0.00
3969.00
-460 851.00
081
0610 Oprávky k autobusovým zastavká
-24 120.00
0.00
0,00
I 200.00
0.00
30000
-25 32 0,00
081
0620 Opravky k požaiu‘m nadržitn
-21 006.35
0,00
0.00
I 260.00
0.00
3 15.00
-22 266.35
081
0630 Opravky - hřbttovy. pomniky
-31 882.00
0,00
0.00
564.00
0.00
141,00
-32 446.00
081
0650 Opravky - sportovišlě
-432 647.00
0.00
0.00
58 728.00
0.00
14682.00
-491 375.00
081
0660 Oprávky - biokoňdor
‘I 533 392.00
0.00
0.00
164 29100
0.00
41 073.00
-l 697684.00
081
0670 Oprávky nárnčstt
-306 504.00
0,00
0.00
Sl 084.00
0.00
12 771.00
-357588.00
‘ml
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ IJcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počátečné sta
Název SU 081
Roční obraly
Měséč,,é obraly
Má dáti
‘ni
Má dáti
‘ni
Má dáti
16468040.35
0,00
142 500.00
I 221 000.00
0.00
082
0400 Opravky - dopravni prostředky
-297 127.00
0.00
0.00
31 800.00
082
0500 Opravky-stroje,pí~sIroje
-451 298.79
0.00
0,00
57552.00
-748 425.79
0.00
0.00
-I 402 962.33
0.00
-I 402962.33
082 088 088
Opravky ke stavbatn
zpracováno: 17.2.2014 strana: 3 / 13
Opravky k Sam mov věcem a soub.mov věci 0010 Opravky k drob.dloub.hrnotnému Oprávky k dmb.dlouh.hinowéniu majetku
0
Zůstatek Má dáti 269625.00
-17546540.35
0.00
7950,00
-328927,00
0.00
14 388.00
-508 850,79
89352.00
0.00
22338.00
-837 777.79
lb 824.00
II? 546.15
16824.00
-5 734.90
-l 503 684.48
0.00
16824.00
117 546.15
16824.00
-5 734.90
-l 503 684.48
74 858850,42
0,00
21 930634,25
2471 573,75
10962265,10
752 100,10
94317910,92
112
0030 Matená na skladě
40 898.65
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
40 898,65
112
Matená na skladě
40 898.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40 898.65
132
0010 Pohlednice
713.60
0.00
0.00
178.40
0.00
178.40
535.20
132
0020 DVD Hanacke pravo
5 728.50
0.00
0.00
2 490.65
0.00
2 490,65
3 237.85
132
0030 DVDKosselec
0500.00
0.00
0,00
45*00
0.00
4500.00
6000.00
132
0040 černý pytel
4 588.00
0.00
0.00
I 646.54
-2038.00
14 1.54
2 941.46
21 530.10
0.00
0.00
8 815.59
-2038,00
7 310.59
12 714.51
132
Zboží na skladě
168
0100 Opi položka hastčskazbr
20230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-20230.00
168
0200 Opi položka
96 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.96000,00
168
0300 Opi Položka rckonstrukceVOKaiovice
168
sepnace odpa.
Opr.položky k nedok.dlouh hmot,rnajetku
0.00
0.00
0.00
13200,00
0.00
13200.00
-13200.00
116230.00
0.00
0.00
13200.00
0.00
13200.00
-129430.00
2944,00
920,00
2 944.00
-6 624,00 -4 830.00
192
0011 Opr.pol kjin pohledavkam z hI,čtmostt
-4 600.00
0.00
920.00
192
0012 Opr.pol kjin. pohledavkatn z ltl,čtm,ostt
192
0013 Opr.pol,kjin, polsledavkam
192
-2093,00
0.00
I 127.00
3864,00
I 127.00
3 864.00
lilčinnostt
0.00
0.00
0.00
4264,00
0.00
4 264.00
-4264.00
Opr.pol kjin. pohledavkam z hl.čtnnosti
-6 693.00
0.00
2047.00
II 072.00
2 047.00
II 072.00
-15718.00
Z
194
0002 Opravne polozky k odběratel tim
-2400.00
0.00
0.00
2400.00
0.00
2400.00
-4800.00
194
Opravne položky k odběraelum
-2400.00
0.00
0.00
2400.00
0.00
2400.00
-4 800.00
199
0001 Opr.pol.k ostatním kráIkodob.polsled~vkám
-6 185.30
0.00
6 185.30
0.00
6 185.30
0.00
0.00
199
Opr.pol.k ostatním ki~tkodob.pohIed~vkárn
-6 185.30
0.00
6 185.30
0.00
6 185.30
0.00
0.00
-69 079,55
0,00
8 232,30
35 487,59
619430
33 982,59
-96334,84
231
0016 Základní běžný učet uzern.saittospr.celku
0,00
0.00
7465 572,18
7 449 859.60
241 573.51
243 028.40
IS 712.58
231
0040 Zakladni běžnyučet uzeni sasnosprcelku
157784.24
0.00
14016943.32
14143722.33
2 266490.53
2 282 787.76
3100523
231
0050 Zakladni běžny učet uzent sainospr celků
0.00
0.00
3 000 ~.00
2000 000.00
3000000.00
2000 000.00
1000000.00
231
Zakladnt běsny učet uzem,sasnospr.celků
157784.24
0.00
24 482 515.50
23 593 581,93
$ $08 064.04
4 525 816.16
I 046 717.81
3260,08
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
3260,08
236
0300 Běžne učty fondu uzemn,ch saniospr,celků
‘ni
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 ‘ml
Má Zůstatek
3260.08
0.00
‘ml
0,00
0,00
0,00
0,00
3 260.08
Název SI] 236
Bižne učty fondu uzemniclt sainosprcelku
zpracováno: 17.2.2014 strana: 4/13
Roční obraly
‘ml
Měsíč:í obraly
261
0990 Pokladna
0,00
0.00
1176 141.00
I 76141.00
96806.00
121560,00
0,00
261
Pokladna
0.00
0.00
1176 141.00
1176 141.00
96806.00
121 560.00
0.00
262
0300 Penjze na cestě
0.00
0.00
866926.00
866926,00
33820.00
33820,00
0.00
262
Penize na cestě
0.00
0.00
866926.00
866 926.00
33820.00
33820,00
0.00
161 044,32
0,00
26525 582,50
25636 648,93
5638690,04
4681196,16
I 049 977,89
20744.00
0.00
242 082.50
256 826.50
23 644.50
159 488.50
6 000.00
9 786.00
0.00
581 568.00
582966.00
47532,00
46 134.00
8 388,00 5426.00
2 311
0010 Odběratelé
311
0020 Pohledavky n~emae
311
0021 Pohledavky. preuČlovaiu sluze
14943.00
0.00
0.00
9517.00
0.00
0.00
311
0022 Odběratele
46 080.00
0.00
0.00
46080.00
0.00
0.00
0.00
311
0023 Pfeúčtovani služeb 2012. senlon
0.00
0.00
52 892.00
31 722.00
52 892.00
31722.00
21170.00
311
0100 Odběratele
0.00
0.00
21 774.00
21 774.00
0.00
0.00
0.00
311
0103 Odběratele
6000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
6 000.00
311
Odběratele
97 553,00
0.00
898 3 6.50
948 885.50
124068.50
237 344.50
46 984.00
314
0031 Předplatne
95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
950.00
314
0032 Poskytnuto provozni zaloby
195.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
195 .00
314
0053 Poskytnute zalohy plyn
107 990.00
0.00
311 340.00
354360.00
.17700.00
14200.00
64 970.00
314
0054 Poskytnute zalohy el. energie
120 540.00
0.00
222460.00
237100.00
‘18700.00
0.00
105900.00
314
0453 Záloha plyn . dum senioru
180570.00
0.00
453300.00
480970,00
38450.00
0.00
152 900.00
314
0454 Záloha. el energie dum Seino
7 680.00
0.00
28980.00
33 360.00
-l 520.00
0.00
13300.00
314
0553 Zálohaplynsokolovna
0.00
0.00
31 550.00
0.00
31550.00
0.00
31 550.00
314
0554 Záloha el, En. Sokolovna
0.00
0.00
9440.00
0.00
2 990,00
0,00
9 440.00
314
0654 Záloliael. Energie MAS
0.00
0.00
12 360.00
0.00
12360.00
0,00
2360.00
314
0754 Zálohael. Encr~e byt5 a 7
314
Krátkodobé poskytnulé zálohy
315
0010 Jiné pohledávky z hlavni Činnosti
315
0011 Mistnipoplatky-odpad
315
Jiné pobledávkyz hlavni Činnosli
0.00
0.00
2 080.00
0.00
2 080.00
0.00
2 080.00
427 925.00
0.00
1071510.00
I 105790.00
49510.00
14200,00
393645.00
0.00
0.00
500030.00
500030.00
0.00
500030.00
0.00
30130.00
0.00
8210.00
0.00
8210.00
0.00
38340.00
30130.00
0.00
508 240.00
500030.00
8 210.00
500030.00
38340.00
‘ml
*
321
0010 Dodavatelé
0.00
SOl 871.14
15751 598.27
23801 378.39
3 127 813.36
II 006422.40
8551 651.26
321
Dodavatele
0.00
501 871.14
15751 598,27
23801 378.39
3 127 813.36
II 006422.40
8551 65126 345 632.00
324
0010 Phjatezalohy.energie
0.00
313096.00
316488.00
349024.00
316488.00
28221.00
324
0011 Phjate zálohy. kauce byt
0.00
170000.00
0.00
10 00000
0.00
0.00
180000.00
0.00
483096,00
316488.00
359024.00
316488,00
28221.00
525 632.00
324
Kratkodobe phjate zálohy
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184 / UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 PočáteČnistav
zpracováno: 17.2.2014 strana: 5/13 Roční obraty
NázevSU
Má dáti
tni
Má dáti
331
0300 Zajněslnanc,
331
Zaměstnanci
0.00 0.00
156 333.00 156333.00
Měsíční obraty
Zůstalek
‘ni
Má dáti
‘ni
2289577.00
2 276 897.00
187471.00
183 623.00
2289577.00
2 276 897.00
187471.00
183 623.00
Má dáti
‘ni 143653.00 143 653.00
335
0010 Pohledavkyza za~něstnanct
0.00
0.00
44 158.00
44 158.00
12476,00
3615.00
0.00
335
Pohledavky za zmněstnanct
0.00
0.00
44 158.00
44 158.00
12476.00
3615,00
0.00
336
0100 ZPzainčslnanci
0.00
8376.00
92851.00
92577.00
8358.00
8 102.00
8102.00
336
0110 ZPor~nizace
0.00
16730.00
185364.00
184811.00
16688.00
16171.00
16177.00
336
0200 SP zajntslnajic,
0.04)
10458.00
119343.00
119424.00
10576.00
10539.00
10539.00
336
0210 SPorganizace
0.00
40 203.00
458792.00
459110.00
40 665.00
40521.00
40521.00
0.00
75 767.00
856 350.00
855922.00
76287.00
75339,00
75 339.00
336
Zučt S institucemi soc.zabezp.a zdr poj
342
0100 sražkova daň
0,00
3930.00
33872.00
32 176.00
2 848.00
2234.00
2234.00
342
0200 daň ze zavisle činnostt
0.00
15653.00
ISO 849.00
180676.00
15930.00
15480.00
IS 480.00
hne ptime daně
0.00
19583.00
214721.00
212852.00
18778.00
17714.00
17714.00
342 346
0020 Pohledávky za SR. volby prezidenta
346
0030 Pohledávky SR‘
346
0040 Dotace
346
0.00
0,00
34955.00
34955.00
0.00
0.00
0.00
ÚP
0.00
0.00
120000.00
20000.00
15000.00
15000.00
0.00
pohledávka
0.00
0.00
378 900,00
378900.00
31500.00
31500.00
0.00
0300 Pohledavky za~‘br ustřvlad.instttuceiii,
0.00
0.00
8 000.00
8000.00
0.00
0.00
0.00
346
Pohledavky za vybr ustř vladinsttiucemi
0.00
0.00
541 855.00
541 855.00
46 500.00
46 500.00
0.00
348
0011 Pohledávkyza vybr.,nist.vlad.tnsttluceini
61 853.00
0.00
0.00
61 853.00
0.00
0.00
0,00
348
Pohledavky za vybr.inist.vlad.tnslitucemi
ČI 853.00
0.00
0.00
61 853.00
0,00
0.00
0.00
KÚ
‘
349
0010 dotace Zš
0.00
0,00
I 804 763.00
I 804 763.00
800000.00
800000.00
0.00
349
0012 dotace Mš
0.00
4 502,00
224 502.00
220 000.00
20 000.00
20000.00
0,00
349
0030 Závazky KU. dopravnt obal užno
0.00
0.00
34440.00
34440.00
0.00
0.00
0.00
349
0040 Zavazky vuČ OU ‘ přestupka.
0,00
I 250,00
I 250.00
0.00
0.00
0,00
0.00
S 752.00
2 064 955.00
2 059203.00
820000,00
820000.00
349
Závazkyk vybr.tnist.vládniin institucím
0.00 0.00
‘
374
0001 Přijatá záloha ‘ účelová dotace pro ZŠ ze SR
0.00
0.00
44159120
441 591.20
0.00
0.00
0,00
374
0020 Přijaté záloha nadotaee.volby
0.00
7664.00
62 064,00
108600.00
0,00
0.00
54200.00
374
Krátkodobé přijaté zálohy na nnsfery
0.00
7664.00
503 655.20
550 19120
0.00
0.00
377
0016 Vodasenioři 2012
35077.15
0,00
22994,64
58071,79
0.00
58071.79
290134.59
0.00
177216.36
467 350.95
0.00
467350.95
0.00
0.00
0.00
5933.36
0,00
0.00
0.00
5 933.36
377
0017 Plyn senioři 2012
377
0018 vodne2ol3.sen,oň
377
0020 Plyn sen,oň 2013
377 378
Catami králkodobé pohledávky 0022 Nákup pozemku Ležák
54200.00 0.00
0.00
0.00
28541222
0.00
0.00
0.00
285412.22
325211.74
0.00
491 556.58
525 422.74
0.00
525 422.74
291 345.58
0,00
0,00
70680.00
70680.00
0.00
0.00
0.00
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Obec Kostelec u Holešova
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Ročně obraty
Počáteční stav Název SV
zPracováno: 17.2.2014 strana: 6/13 Měsíční obraty
Zustatek
Má dáli
‘ni
Má ddt!
tmi
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
378
0131 Os‘ kr zavazky obědy
0,00
0.00
4 766.00
4 766.00
0.00
0,00
0.00
378
0132 Splatka-nakup pozemku Hubena
0.00
264 100.00
264 100.00
0.00
0.00
0.00
0,00
378
0140 Zavazky z přeučtovan, služeb
0,00
2 362.00
IS 630.00
16268.00
16268.00
6 268.00
0.00
378
Ostalni kratkodobc zavazky
0.00
266462.00
358176.00
9t 714.00
16268.C0
16268.00
381
0001 pnspévek na sptant dalabaze demog. Udaju KU
0.00
0.00
14 564.00
0,00
0,00
0.00
14 564.00
381
0030 Naklady pňšticli obdob.
0.00
0.00
21 803.00
0,00
21803.00
0.00
21 803,00
381
Naklady pňštieh obdob.
0.00
0.00
36367.00
0.00
21 803.00
0.00
36 367.00
0.00
384
0110 Vynosy přžšttch obdobi - daň
0.00
92 910.00
92910,00
105 000.00
0.00
105000.00
105 000.00
384
Výnosy příšttch obdob,
0.00
92910.00
92910.00
105 000.00
0.00
105 000.00
tOS 000.00
8030.00
0.00
0.0)
8900.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
IS 000.00
0.00
15000.00
0.00
IS 000.00
388
0010 Dohadne učty aktivu; - U
388
001
388
0020 Dohadnc učly aktiva;
261 749.00
0.00
000
261 749.00
0.00
0.00
0.00
388
0021 Dohadne učty aktivu, Rekultivace skladky sFŽP (SR>
000
0.00
389 229.70
0.00
389 229.70
0.00
389 229.70
388
0022 Dohadnc učly aktivu; - Rekultivace skladky TKO EU
0.00
0.00
6616905.72
0.00
6616905.72
0.00
6616905.72
388
0023 Dohadne titly aktivu, - zatepleni
0.00
0.00
6022515.20
0.00
6 022 5 15.20
0.00
6022 515.20
388
0024 Dohadne titly aktivu,
0.00
0.00
354265.60
0,00
354265.60
0,00
354 265,60
388
0025 Dohadně účty aktivní - oddělený sběr odpadu (FS)
0.00
0.00
2 698 269.75
0,00
2698269.75
0,00
2698 269,75
388
0326 Dohadné účty aktivní - zavedení odd. Sběru odpadu (SFZP
Dohadne čtyaktivn
-
-
2/
dotace
P I
13
zŠ (FS> zatepleni zŠ (SF1?>
0,00
0.00
158721.75
0.00
158 721.75
0.00
158721.75
388
Dohadné účty aktivní
269 749.00
0.00
16254 907.72
269749,00
16254907.72
0.00
16254907.72
389
0353 Dohadné účty pasivní
107 990.00 120 540.00
-II 470.00
0,00
-206 600,00
96520.00
0354 Dohadné účty pasivní - dekl.
0.00 0.00
0.00
389
0.00
22 540.00
Dohadně účty pasivní
0.00
228530.00
0.00
II 070.00
136 100.00 -70500.00
143080.00
389
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
105 000.00
105 000,00
105060,00
lOS 000,00
0.00
0.00
OS 000.00
105 000.00
105 000.00
105 000.00
0.00
1212421.74
I 837968,14
42400341,27
34425 994,83
21 185580,58
13614 199,64
17061 589,30
395
0000 Vnitřni zučtovazii
395
Vn,iín, zučtovani
239600.00
*
401 401 401
0901 Fond dlouhodobeho majetku 0933 Převod zutI pňjmt, a vydaju m 0964 Saldo ‘ydajtt a nakladu
000
55 353 409.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I 356 580.74
0.00
0.00
0.00
0®
1356580.74
0.00
2698271,68
0,00
0.00
0.00
0.00
2698271,68
401
0965 Saldopňj,nuavyuosu
0.00
-669 358.57
0.00
0.00
0.00
0.00
‘669 358.57
401
Jměni učeln,jednolky
0.00
56025 742,20
0.00
0,00
0.00
0.00
56025 74220
zŠ (021
55353409.83
403
0300 Dolace na budova
0.00
2869811.20
42412.80
0.00
7179.87
0.00
2 827 398.40
403
0301 Dolace EU na ~‘ceúČ hřiště
0.00
I 020 540,90
21229.80
261749,00
5 307,45
261 74900
I 261 060,10
403
0303 Dotace nv Č 576 XEROX
0.00
37994.04
5 559.96
0.00
I 389.99
0.00
32 434.08
300)
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počátečně stav
Sv
Název Sil
Má dáti
zpracováno: 17.2.2014 strana: 7/13 Roč,,ě obraty
Měsíčně obraty
Zustatelc
‘mi
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
209399.00
0.00
.209399.00
Má dáti
Dal
403
0304 Dotace EU~ modernizace wceuě. hřiště TZ
0.00
209 399.00
0.00
403
0305 Dotace SR- modernizace viceúč. hřiště TZ
0.00
52350.00
0.00
.52 350.00
0.00
-52 350.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218571.04 22781197.80 0.00 0.00 0.00 4331 720.84
4564.44
0.00
4564.44
0.00
214 006.60
337504.20
0.00
84376.05
0,00
22 443 693.60
0.00
7006 135.42
0.00
7006 135.42
7006 135.42
0.00
6376780.80
0.00
6376 780,80
6376 780.80
0.00
403 0306 SZIF dotace - myslivna pasket 403
0307 dotace - dům seniorů
403
0308 Dotace Rekultivace skládkyTK0
403
0309 Dotace. zatepleni
403
0310 Dotace. zavedeni oddětenéhosbén, odpadu
403
0660 Dotace naJPÚ(021 660)
403
zŠ
Transfeiy na pořizeni dlouhodob. majetku
0.00
0.00
2856991,50
0.00
2856991.50
2856 991.50
112 967.16
0.00
28241.79
0.00
4218753.68
31521584.82
524 238.36
16239 907.72
131 059.59
16239 907.72
47237254.18
406
0300 Oceňovací rozdily při zrněně ‚ne
0.00
-2459561,31
0,00
0.00
0.00
0.00
-2459561,31
406
0301 Dooprávkováai DuM
0.00
.1609924614
0,00
0.00
0.00
0.00
-16099 246.14
406
0302 Oceňovaci rozdily při prv,použiti metody
0.00
‘920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-920.00
406
Oceilovaci rozdily při prvpoužití metody
0.00
-18 559 727.45
0.00
0.00
0.00
0.00
-IS 559 727.45
407
0302 Oceňovaci rozdíly - plynovod Pladtetky prodej
0,00
0.00
140 146.80
140 146.80
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
140 46.80
140 146.80
0.00
0.00
0.00
407
jme oceňovaci rozdíly
408
0300 Optavytninulych obdob
0.00
0.00
14200.00
0.00
14200.00
0.00
-14200.00
408
C*nvynhinulývh obdobi
0.00
0.00
14200.00
0,00
14200.00
0.00
-14200,00
431
0300 Výsledek hospodaření ve schvai
0.00
I 478 888.75
I 478 888.75
0.00
0.04)
0.00
0.00
0.00
I 478 888.75
I 478 888.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3205247.38
0.00
1478888.75
0.00
0.00
4684 136.13
0,00
3205247.38
0.00
I 478 888,75
0.00
0.00
4684 136.13
0.00
667 600.00
332400.00
0.00
27700.00
0.00
335200.00
0.00
0.00
0.00
3000000.00
0.00
3000000,00
3000000,00
0.00
667600.00
332400.00
3000000.00
27700.00
3000000.00
3335200.00
0.00
0,00
0.00
14 564.00
0.00
0.00
14 564.00
0.00
0.00
0.00
14564,00
0,00
0.00
14564.00
431 432 432
Výsledek hospodařeni ve schval.řizeni 0300 Nerozděl.zisk, neultraz.zlráta Výsledek hosp. ‚nin. ť,Čelnich obdobi
Čs
451
0201 Dlouhodobé úvéty
451
0202 Dlouhodobe t,vihy CS 392190439
451 459 459
.
Dlouhodobé uvčry 0001 pďispčvek za spra~t databaze dernogr Udajt, KU Ostatn, dlouhodobé zavazky
469
0210 Úrok FRB - Tomečkovaóo
469
0211 (irak FIS. Kt,bičkova 40°.
469 472 472
Osmini dlouhodobé pohledávky 0010 Dlouh přijale zalohy OPZP- TKO Dlouhodobe přtjate zalohy na trnisfery
4 501
°.
0300 Spotřebaniaienali,
8440.15
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
5626.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8440.15 5626,76
14 066.91
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
14 066.91
0.00
000
0.00
7006 135.42
0.00
195 068.61
7006 135.42
0.00
0.00
0.00
7006 135.42
0,00
195068.61
7006 135.42
14066,91
74339335,70
2 489 873,91
27879 642,69
172 959,59
19434 976,33
0.00
0.00
346616.00
0.00
39614,80
0.00
99729104,48 * 346616.00
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počátečně stav
Název SU
zpracováno; 17.2.2014 strana; 8 13 Ročně obraty
Měsíčné obraty
Zůstatek
Má dáti
lni
Má dáti
‘ni
Má dáti
‘ni
Má dáti
SOl
0301 Pracovni oděvy
0.00
0.00
4 120.00
0.00
0.00
0.00
4 120.00
50!
0303 Čisiici prosiředky
0.00
0,00
6 443.00
0,00
0.00
0.00
6443,01
SOl
0400 Spolřeba malenalu
0.00
0.00
8119.00
0.00
0.00
0.00
8119.00
501
0401 údržba hňšIČ - pronajein
0.00
0.00
I 635.00
0.00
0,00
0.00
I 635.01
501
0402 údržba Itřbilov
0.00
0.00
1179.00
0.00
0.00
0.00
I 179.00
0.00
0.00
368 112.00
0.00
39614.80
0.00
368 112.00
501
Spotřeba materiálu
502
0300 Spotřeba energie
0.00
0.00
0.00
0.00
-2830,00
0.00
0.00
502
0353 Spotřeba plynu
0.00
0.00
405 870.07
0.00
.73 035.05
0.00
405 870.07
502
0354 Spotřeba el Energie
0.00
0.00
262 241.00
0.00
99865.00
0.00
262 241.00
502
0454 Spotřeba energie
0.00
0.00
42 439.00
0.00
13300.00
0.00
42 439.00
502
0553 plyn sokolovna
0.00
0.00
131 069.53
0.00
31550.00
0.00
131 069.53
502
0554 El. energie sokolovna
0.00
0.00
9440.00
0.00
-II 409.00
0.00
9440.00
502
0654 E. Energie MAS
0.00
0.00
33 209.00
0.00
33209.00
0.00
33 209.00
502
0754 el, Energie byt 5.7
0.00
0.00
3 965.00
0.00
3 965.00
0.00
3965.00
0.00
0.00
888 233.60
0.00
94614.95
0.00
888 233,60
502
Spolřeba energie
503
0300 Spolřebajin neskladovatelnyeh
0.00
0.00
26431.00
0.00
5 696.00
0.00
26431.00
503
0400 Spolřebajin neskladovatelnych dodatek
0.00
0.00
38480.79
0.00
7 195.79
0.00
38480,79
503
0401 vodné hřbitov
0.00
0.03
456.00
0.00
0.00
0.00
456.00
503
0403 vodné sokolovna
0.00
0,00
8845.00
0.00
2174.00
0.00
8 845,03
0.00
74 212.79
503
Sposřebajin,neskladovaielnýeli dodávek
0.00
0.00
74212.79
0.00
15065.79
504
0300 Prodané zboží
0,00
0.00
I 646,54
0.00
141.54
0.00
I 646,54
504
0400 Prodané zboží ples
0.00
0,00
3 140.00
0.00
0.00
0.00
3 140.00
0.00
0.00
4 786.54
0.00
141.54
0.00
4 786.54 365 607.25
504
Prodané zboží
Sl I
0300 0pn~y a udržovani
0,00
0.00
365 607.25
0.00
87722,90
0,00
511
0400 Opravyaudržovani
0,00
0.00
15539.00
0.00
8612.03
0.00
15539.00
511
Opravyaudržovani
0,00
0.00
381 146.25
0.00
96334.90
0,00
381 146.25
512
0300 Ceslovne
0.00
0.00
4 339.00
0.00
0.00
0.00
4 339.00
512
Cestovne
0.00
0.00
4339.00
0,00
0.00
0,00
4339.03 23 318.05
513
0300 Naklady na reprezenlaci
0.00
0.00
23 318.05
0.00
11216.05
0.00
513
Naklady na reprezentaci
0.00
0.00
23 318.05
0.00
11216,05
0,00
23 318.05
518
0300 Služby a naldady ne~robni pov
0.00
0.00
I 472 054.70
0,00
305 455.48
-l 029,00
I 472 054.70
518
0301 Bankovni poplatky
0.00
0.00
22 485.20
0,00
4 858.80
0,00
22 485.20
518
0311 DDNM
0.00
0.00
2 723.00
0.03
2 723.00
0.00
2 723.00
SIS
0400 Služby. dum scnlonl
0.00
0.00
6 493.23
0.00
4482.00
0.00
6 493.23
lni
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počáteč,,é stav
Název SU 518 518
0401 Hovome.dtimseniont Qstarn‘ sluzby
zpracováno; 17.2.2014 strana: 9/13 Měsíční obraty
Roční obraty
Má dáti
‘ni
0.00 0.00
Zůstatek
Má dáli
lni
0.00
8101.41
0.00
3735.12
0.00
8101,41
0.00
I Sil 857.54
0.00
321 254.40
‘I 029.00
I 511 857.54
Má dáti
‘ni
Má dáli
521
0300 Mzdove a ostasni osobni naklad
0.00
0,00
1113 67.00
0.00
SI 940.00
0.00
1113 167.00
521
0301 Mzdovenaklady doliodyzasl.
0.00
0.00
I 144671.00
0.00
121683.00
0.00
1144671.00
521
0302 Náhrada mzdy nemoc
0.00
0.00
9385.00
0.00
0.00
0.00
9385.00
521
Mzdove naklady
0.00
0.00
2 267 223.00
0.00
183 623.00
0.00
2 267 223.00
$24
0300 Zákonne soc,aln, pqišlčnt
0.00
000
33217.04)
0.00
.00
0.00
33217.00
524
0301 Zdravotni pq‘šIčni
0.00
0.00
184 811.00
0,00
16177.00
0.00
184 811.00
524
0302 Zákonne sociain, pq,štčni
0.00
0.00
425893.00
0.00
40521.00
0.00
425 893.00
524
Zakonne soctalni pojištěn,
0.00
0.00
643 921.00
0.00
56 698,00
0.00
643 921.00
527
0300 Zákonné sociální náklady
0.00
0.00
31 050.00
0.00
9000,00
0.00
31 050.00
527
Zákonné sociální náklady
0.00
0.00
31050.00
0.00
9000.00
0.00
31050.00
532
0300 Daň z nernovitosli
0.00
0.00
2 558.00
0.00
0.00
0,00
2558.00
532
Dal z nemovitosti
0.00
0.00
2 558.00
0.00
0.00
0.00
2558.00
538
0300 Jme douč a poplalky
0.00
0.00
I 840.00
0.00
I 300.00
0.00
I 840.00
538
0310 line donéa poplalky
0.00
0.00
94894.00
0.00
0.00
0.00
94894.00
538
Jiné daně a poplatky
0.00
0.00
96734.00
0.00
I 300.00
0.00
96734,00
0.00
0.00
1577.18
0.00
0.00
0.00
1577.18
0.00
0.00
1577.18
0.00
0.00
0.00
1577.18
541 541
0300 Sinluvoipokutyaúrokyzprodl Sinluvoipokutyaůrokyzprodlcni
542
0300 Jiné pokuly a penále
0.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
542
Jiné pokuly a penále
0.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
543
0300 Dosy
0.00
0.00
42 068.00
0.00
2977.00
0,00
42068.00
543
Dosy
0.00
0.00
42 068.00
0.00
2 977.00
0.00
42 068.00
549
0301 Člensky pňspčvek
0.00
0.00
14805.00
0.00
0.00
0.00
14805.00
549
0302 OsmIni naklady z Činnosti
0.00
0.00
68629.77
0.00
24 149.00
0,00
68629.77
549
0310 OsmIni naklady z Činnosti
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
549
0401 Oslalni naklady z Činnosti
0.00
0.00
13030.00
0.00
0.00
0.00
13030.00
$49
Oslab, naklady z Činnost,
0.00
0.00
97 464.77
0.00
24 149.00
0.00
97464.77
551
0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0.00
0.00
1185122.00
0.00
296133.00
0.00
1185122.00
551
Odpisydiouhodobéhomajctku
0.00
0.00
I 185122.00
0.00
296133.00
0.00
1185122.00
$53
0300 Pmdanýdlouhodobýhmotnýmajetek
0.00
0.00
141910.00
0.00
0.00
0.00
141910.00
553
Prodajiý dlouhodobý hmotný majetek
0.00
0.00
141 910.00
0.00
0.00
0.00
141 910.00
‘ni
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počáteč,,í stav
Název SU 556
556 558 558
0300 Clpravne polozky k DUM - ncrealizovane investice Tvorba a zúčtováni opravných položek 0300 Nákladyz DDHM Náklady z drobného dlouhodobého majetku
zpracováno: 17.2.2014 strana: 10113 RoČ,,í obraty
Má dáti
‘ni
0.00
0.00
0_Oo
0.00
000 0.00
Měsíčně obraly
Zůstatek
Má dáti
‘ni
Má dáli
‘ni
Má dáti
26 672.00
8 232.30
26 672.00
8 232.30
18 439,70
26672.00
8232.30
26672.00
8 232.30
18439.70
0.00
117546.15
0.00
-5734.90
0.00
t17546.I5
0.00
117546.15
0.00
-5 734S0
0.00
117546.15
562
0300 Úroky z úvěru
0.00
0.00
19750,20
0.00
231700
0.00
19750.20
562
Úroky
0.00
0.00
19750,20
0,00
2317.00
0,00
19750.20
0.00
0.00
14046,80
0.00
0.00
0,00
140 146.80
0,00
000
140 146.80
0,00
0,00
0.00
140 146.80
564 564
0300 Náklady z přeceněni reálnou ho Náklady z přeceněni realnou hodinou
572
0300 Dopravn, obslužnost
0.00
0.00
Sl 720.00
0.00
00O
0.00
Sl 720.00
572
0310 dotace zŠ
0.00
0.00
I 800000,00
0.00
800 000,00
0.00
I 800 030,00
572
0312 dotace MŠ
0.00
0,00
220000.00
0.00
20000.00
0.00
220000.00
572
0315 Dotace 7_Š Slavičck
0.00
0.00
4 763.00
0,00
0.00
0.00
4 763.00
572
0350 Veřejna podpora nevyděl sub
0.00
0.00
ISO 99800
0.00
10000.00
0.00
180998.00
0.00
0.00
2287481.00
0.00
830 000.00
0.00
2287481.00
572
Náklady vy1,r.misi vlad.mst.na traisfety
‘ni
591
0313 D~zp[ljmu20t3
0.00
0.00
105 000.00
0.00
105 000.00
0,00
105000.00
591
Daňzpřijmů
0.00
0.00
105000.00
0.00
105 000.00
0.00
105000.00
0,00
0,00
10471 229,87
8232,30
2 110376,53
7203,30
10462997,57
0,00
0.00
0.00
48 875,00
0.00
0.00
48 875.00
0.00
0.00
0.00
48 875 .00
0.00
0.00
48875.00 315 263.00
5 601 601
0301 Výnosyzprodejedřeva Výnosy z prodeje vlastnich v~robki~
*
602
0300 Výnosy ze služeb-nájemné
0.00
0.00
0.00
315 263.00
0.00
19992.00
602
0302 Kopírováni
0.00
0.00
0.00
640.00
0.00
2 00.00
640.00
602
0303 hlašeni
0.00
0.00
0.00
480.00
0,00
0.00
4 80.00
602
0311 Prodej vstupenek
0_oO
0.00
0.00
I 755.00
0.00
0.00
I 755.00
602
0313 Vynosy z pohřcbntclvi
0.00
0.00
0.00
22 740.00
0.00
0.00
22740.00
602
0315 Věcné břemeno
0.00
0,00
0.00
24 600.00
0.00
000
24 600,00
0.00
0_oO
0,00
365 478.00
0.00
20 192.00
365478.00
602
Výnosy z prodeje služeb
603
0300 Výnosy z pronajmu - senioři
0.00
0.00
0.00
337360.00
0.00
27540.00
337360.00
603
0301 Výnosy z pronajmu pozemku
0.00
0.00
0.00
47345.00
0.00
42405.00
47345.00
603
0302 Pronájem bytu ZS
0.00
0.00
0.00
IS 672.00
0.00
t 306.00
15672,00
603
0303 pronajemn rnovitych vto
0.00
0,00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
603
0500 Výnosy z plon4imnu nebyl prost
0,00
0.00
75579.00
0.00
2400.00
75579.00
0.00
0.00
476456.00
0.00
73651.00
476 456.00
0.00
0.00
3325.00
0,00
I 820.00
3325.00
603
Výnosy z promsajinu
604
0300 Výnosy z prodaného zboži
0.00
Obec Kostelec u Holešova
KEC-W 1.8.184 / UcuO2
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počátečné stav
Název SU 604 605 605 606 606 609 609
Vynosy z prodaneho zbežt 0300 Spravni poplatky Výnosy ze spravnich poplalku 0300 Místní poplatky Výnosy ze inistn,eh poplatku 030! Zpětny odběr EKO KOM Jiné výnosy zvlastnich výkonu
zpracovano: 17.2.2014 strana: 11/13 Ročně oWaO)
Měsíčné obraty
Zůstatek
Má dáti
‘ni
Má dáli
lni
Má dáti
‘ni
0.00
0.00
0.00
3325.00
0.00
I 820.00
0.00
0.00
0.00
II 90,00
0.00
5030.00
II l9~00
0.00
0.00
0.00
11190.00
0.00
5030.00
II l9~00
0.00
0.00
0.00
916360.00
0.00
8210.00
916360.00
0.00
0.00
0.00
916 360.00
0.00
8210.00
916 360.00
0.00
0.00
0.00
82512.50
0.00
0.00
82 512,50
0.00 0.00
23644.50 23644.50
82512.50
0.00
300,00
Má dáli
‘ni 3325.00
82512.50
644
0300 Výnosy z prodeje inatonalu
0.00
0.00
0.00
300.00
0,00
0.00
$44
Výnosy z prodeje inatenálu
0.00
0,00
0.00
300.00
0.00
0.00
300,00
646
0300 Výnosy z prodeje dlouh.lun.inajetku kr poz
0.00
0.00
0.00
142 500.00
0.00
0.00
142500,00
646
Výnosy z prodeje dlouh.luninajetku kr poz
0.00
0.00
0.00
142500.00
0.00
0.00
142500.00
649
0300 Ostatní výnosy z Činnosti
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
649
0301 Plněni. pojistná udälost
0.00
0.00
0.00
2 665.00
0.00
0.00
2 665.00
0.00
0.00
0.00
3 165.00
0.00
0.00
3 165.00
0.00
0.00
0.00
1040.18
0.00
S 8.74
1040.18
0.00
0.00
0.00
1040.18
0.00
58.74
1040.18
0.00
0.00
0.00
8854.00
0.00
0.00
8 854.00
0.00
0.00
0.00
8854.00
0.00
0.00
S 854.00
649 662 662 665 665
Ostatní výnosy z Činnosti 0300 UrokBU Úroky 0300 Výnosy z dlouhodobeho ftnaněni Výnosyzdlouhodobeho t~nanČniho majetku
669
0300 Plněni nahrazující úrok ČNB
0.00
0.00
0.00
36.76
0.00
4.90
136.76
669
Osiatní ímnančni výnosy
0.00
0.00
0.00
136.76
0.00
4.90
136.76
672
0312 Dotace KÚ
0.00
0.00
0.00
378900.00
0.00
31 500.00
378900.00
672
0313 Dotace
0.00
0.00
0.00
135000.00
0.00
30000.00
135000.00
672
0316 Dotace Sk volbyprezmdenta
0.00
0.00
0.00
34 955.00
0.00
0.00
34955.00
672
0600 Časove rozlišeni transfoni majetek
0.00
0.00
0.00
524 238.36
0.00
131 059.59
524 238.36
0.00
0.00
0.00
I 073 093.36
0,00
192 559.59
I 073093.36
672 681 681 682 682 684 684 686
P
Výnosy ~br mntst vlad.mnst z transferu 0300 Výnosyz daně z přijmu fyzicky Výnosy ze sdilene daně z přijmu fyz osob 0300 Výnosy zdaně z pnjmu pravme Vynosy ze sdil daně z přijmu prav osob 0300 Výnosy zdaně z pňdane hodnot Výnosy ze sdíleno daně z phdane hodnoty 0300 Výnosy z mn~etkových dani
0.00
0.00
0.00
2 270 306.00
0.00
243 870.69
2 270 306.00
0.00
0.00
0.00
2270306.00
0.00
243 870.69
2 270 306.00
0.00
0.00
0.00
2 276 050.63
0.00
228 205,43
2276050.63
0.00
0.00
0.00
2 276 050.63
0.00
228 205.43
2276050.63
0.00
0,00
0.00
4 747 463.99
0.00
424 191.00
4747463.99
0.00
0.00
0.00
4 747 463.99
0.00
424 191.00
4747463.99
0.00
0.00
0.00
857 562.47
0.00
309 279.47
857 562.47
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
Obec Kostelec u Holešova
Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013
zpracováno; 17.2.2014 strana: 12/13
PoČáleČttl slav
SU
NázevSlJ
686 688 688
0300
902
‘ml
Má dáti
tmi
Vynosy ze sdtlenych majeikovych dani
0.00
0.00
0.00
857 562.47
0.03
309279.47
857 562.47
Výiiosy z ost.sdilených daní a
0.00
0.00
0.00
83 645.12
0.00
21690.70
83645.12
Výnosyz ost.sdilených dani a poplatků
0.00
0.00
0.00
83645.12
0.00
21 690.70
83645,12
0,00
0.00
0,00
13 368314,01
0,00
1552408,02
32 271.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
32271.00
32 271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32271.00
0010 DDHM -operativni evidence Jiný dmbný dlouhodobý hmotný ‚ot~etek
zŠ
0011 Svěřený najdek
903
0012 Svěřeny maJetek- DDHM
903
0013 Svěřeny majetek - DDNM
903
0014 Svěřeny najdek . oper emd
903
0021 Svěřeny najdek DHM
903
0023 Svěřeny najdek DDNM
903
0024 Svěřeny mnajelek oper.evid.
911
Zůstatek
Má dáti
903
903
MěséČ,,é obraly
Dal
6 902
Robit obraly
Má dáti
.
DHM
Ostalní majetek 0001 Odeps. pohl. VF 2006025 Hennan
Má dáti
13 368314,01 *
351 461.33
0.00
0.00
45 000.00
0.00
45 000.00
306 461.33
4 783 741,76
0.00
369730.43
100113.00
369 730.43
100113.00
S 053 359.19
428 524,68
0.00
II 390.00
16432.00
II 390.00
16432.00
423 482.68
I 106 868.82
0.00
79 773.42
21 059,80
79 773.42
21 059.80
I 165 582.44
514 020.93
0.00
9003.50
I 376,00
9 003.50
I 376.00
521 648.43
14 639.03
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
14 639.03
277 015,67
0.00
12 183.90
5 653.67
12 183.90
S 653.67
283 545.90
7476 272.22
0.00
482 081.25
189 634.47
482 081.25
189 634.47
7768719.00
I 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I 500.00
I 500.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
I 500.00
255 000.00
0.00
0.00
255000.00
0.00
45601.00
0.00
63750.00
0.00
0.00
63750.00
0.00
II 400.00
0,00
2 753808.00
0.00
2 753808.00
0.00
2 753 808.00
911
Vyřazeno pohledavky
942
0003 SZIF-modenimzace hnšiě . E
942
0004 SZIF‘mnodemizace hhště-narodn
942
0005 Zavedeni odděleneho sběru oc~,adu DHM FS
0,00
0.00
942
0006 Zavedeni oddělenehosběnj o*,adu‘DHM SFŽP
0.00
0.00
161988.00
0.00
161 988.00
0.00
161988.00
942
0007 Rekonstrukce
0.00
0.00
7238291.00
0,00
7238291.00
0.00
7238291.00
942
0008 Rekonstrukce ZŠ zatepleni dotace SFŽP
942
ZŠ
zatepleni dotace FS (EU)
Krpodni,pohl ze vztahu k inyin zdrojtmmn
opžp
943
0001 Dl Podmntn Polil
943
0002 Dotace Rekult TKQ- Fond soudrznosti (EU)
943 982 982
.
SR. rekultivace skladkyTKo
Dl podm.pohl.ze vztahti kjmyin zdrojům 0001 Dum senioru- zastavnt piavo smluviit Dlotmhpodininčnc zavazky z posk.zajmštěni
0.00
0.00
425781.00
0.00
425781.00
0.00
425781.00
318 750.00
0.00
10579868.00
318750,00
10579868.00
57001.00
10579868.00
0.00
0.00
137.25
389 229.70
0.00
-4 467 795,78
907.55
0.00
0,00
6 632 333.25
6616905,72
0.00
4 662 864.39
IS 427,53
0.00
0.00
7 022 470.50
7 006 135.42
0.00
195068.61
16 335,08
390
Dal
0.00
0.00
0.00
27000000.00
0.00
0.00
27000 000,00
0.00
0.00
0,00
27 000 000.00
0.00
0,00
27000000.00
999
0902 Vyrovnavaci učel L. podrozvahov
0.00
32 27 1,00
0.00
0.00
0.00
0.00
32 27 1.00
999
0903 Vyrovnavaci učet k podrozvahov
0,00
7476272,22
0.00
292 446.78
0,00
292446.78
7768719.00
999
0911 Vyrovoavao učet k podrozvahov
0.00
I 500.00
0.00
0.00
0,00
0,00
I 500,00
999
0942 vyrovnavao učet k podrozvahov
0.00
318 750.00
318750.00
0579 868.00
57001.00
IQ 579 868.00
10579868.00
999
0943 Vyrovnavao učet k podmz~iJiov~.n účinni
0,00
0.00
7 006 135.42
7 022 470.50
195068.61
0.00
16 335.08
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.8.184/ UcuO2
~ Hlavní kniha (předvaha) analytická
1212013 Počáteční sta,‘
zpracováno: 17.2.2014 strana: 13/13 Roční obraty
Měsíčné obraty
Zůstatek
Má dáti
‘ni
Má dáti
~ni
Má dáli
‘ni
999 0982
V3w%1~avacI uČoI k podrozvaIiov~in učtum
0.00
0.00
27000000.00
0.00
0.00
0.00
tu
999
Vyiovnavaci UČCI k podrozvaJrn~yn učtum
0.00
7 828 793.22
34324 885.42
17 894 785.28
252 069.61
10872314.78
‚u
7 828 793,22
7828 793,22
52409305,17
52409305,17
1134018,86
11314018,86
84006097,06
84006097,06
156235 199,27
156 235 199,27
SI 390 085,00
Sl 390 085,00
Název SV
9 CELKEM
‘ni
Má dáti
jut,‘ ‘
18398693,08 * 141 208 900,83
141 208 900,83 **
