Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007 HVB Bank Czech Republic a. s.
Vydáno dne 30. dubna 2007
HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1 Zákazníci celkem
2
1
116 004 289
97 583 443
Banka
2
76 020 996
73 726 843
Pojišťovna
3
6 300 797
1 750 690
Investiční společnost
4
706 330
518 659
Investiční společnost – vlastní
5
33 481
0
Investiční společnost – podílové fondy
6
672 849
518 659
Investiční fond
7
0
0
Penzijní fond
8
14 570 914
4 655 687
Družstevní záložna
9
0
0
Obchodník ( nebankovní )
10
9 617 418
9 482 913
Ostatní zákazník
11
8 787 835
7 448 651
část 1/1
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) POPIS
CR 1
Zákazníci celkem
1
65 242 997
Banka
2
0
Pojišťovna
3
0
Investiční společnost
4
0
Investiční společnost – vlastní
5
0
Investiční společnost – podílové fondy
6
0
Investiční fond
7
0
Penzijní fond
8
0
Družstevní záložna
9
0
Obchodník ( nebankovní )
10
65 242 997
Ostatní zákazník
11
0
část 2/1
O B J E M O B C H O D Ů S C P – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Zákazníci celkem
1
Banka
2
Pojišťovna
3
Investiční společnost
4
Investiční společnost – vlastní
5
Investiční společnost – podílové fondy
6
Investiční fond
7
Penzijní fond
8
Družstevní záložna
9
Obchodník (nebankovní)
10
Ostatní zákazník
11
část 3/1
Nákup
Prodej
1
2
108 928
64 083
0
0
108 928
64 083
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) POPIS
CR 1
Zákazníci celkem
1
Banka
2
Pojišťovna
3
Investiční společnost
4
Investiční společnost – vlastní
5
Investiční společnost – podílové fondy
6
Investiční fond
7
Penzijní fond
8
Družstevní záložna
9
Obchodník (nebankovní)
10
Ostatní zákazník
11
část 4/1
0
0
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1 Obchody s CP
Investiční CP
2
1
100 337 347
94 255 538
Tuzemské
Spotové operace
2
X
X
a zahraniční
Custody převody
3
X
X
investiční
Repo operace
4
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
5
X
X
Ostatní
6
X
X
Obchody s CP
7
X
X
Tuzemské
Spotové operace
8
X
X
investiční
Custody převody
9
X
X
nástroje
Repo operace
10
X
X
Buy/sell back , Sell/buy back
11
X
X
Ostatní
12
X
X
Obchody s CP
13
X
X
Zahraniční
Spotové operace
14
X
X
investiční
Custody převody
15
X
X
nástroje
Repo operace
16
X
X
Buy/sell back , Sell/buy back
17
X
X
Ostatní
18
X
X
Obchody s CP
19
55 780 555
54 123 692
Tuzemské
Spotové operace
20
X
X
a zahraniční
Custody převody
21
X
X
investiční
Repo operace
22
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
23
X
X
Ostatní
24
X
X
Obchody s CP
25
41 520 471
43 020 979
Akcie nebo
Tuzemské
Spotové operace
26
4 567 315
5 212 269
obdobné CP
investiční
Custody převody
27
36 953 156
37 808 710
(obchodovatelné
nástroje
Repo operace
28
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
29
0
0
Ostatní
30
0
0
Obchody s CP
31
14 260 084
11 102 713
na KT)
Zahraniční
Spotové operace
32
1 829 725
1 213 518
investiční
Custody převody
33
12 430 359
9 889 195
nástroje
Repo operace
34
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
35
0
0
Ostatní
36
0
0
část 5/1
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1 Obchody s CP
2
37
44 556 792
40 131 846
Tuzemské
Spotové operace
38
X
X
a zahraniční
Custody převody
39
X
X
investiční
Repo operace
40
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
41
X
X
Ostatní
42
X
X
Obchody s CP
43
42 498 364
39 578 811
Dluhopisy nebo
Tuzemské
Spotové operace
44
709 419
347 429
obdobné CP
investiční
Custody převody
45
41 788 945
39 231 382
(obchodovatelné
nástroje
Repo operace
46
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
47
0
0
Ostatní
48
0
0
Obchody s CP
49
2 058 429
553 034
Zahraniční
Spotové operace
50
14 569
11 107
investiční
Custody převody
51
2 043 860
541 927
nástroje
Repo operace
52
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
53
0
0
Ostatní
54
0
0
Obchody s CP
55
0
0
Tuzemské
Spotové operace
56
X
X
a zahraniční
Custody převody
57
X
X
investiční
Repo operace
58
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
59
X
X
Ostatní
60
X
X
Obchody s CP
61
0
0
na KT)
Cenné papíry
Tuzemské
Spotové operace
62
0
0
opravňující k
investiční
Custody převody
63
0
0
nabytí akcií nebo
nástroje
Repo operace
64
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
65
0
0
Ostatní
66
0
0
Obchody s CP
67
0
0
Zahraniční
Spotové operace
68
0
0
investiční
Custody převody
69
0
0
nástroje
Repo operace
70
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
71
0
0
Ostatní
72
0
0
dluhopisů
část 5/2
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1
2
Obchody s CP
73
420 527
523 380
Tuzemské
Spotové operace
74
X
X
a zahraniční
Custody převody
75
X
X
investiční
Repo operace
76
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
77
X
X
Ostatní
78
X
X
Obchody s CP
79
123 161
3 850
Cenné papíry
Tuzemské
Spotové operace
80
123 161
3 850
kolektivního
investiční
Custody převody
81
0
0
investování
nástroje
Repo operace
82
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
83
0
0
Ostatní
84
0
0
Obchody s CP
85
297 366
519 530
Zahraniční
Spotové operace
86
66 501
386 816
investiční
Custody převody
87
230 865
132 714
nástroje
Repo operace
88
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
89
0
0
Ostatní
90
0
0
Obchody s CP
91
15 246 415
2 804 525
Tuzemské
Spotové operace
92
X
X
a zahraniční
Custody převody
93
X
X
investiční
Repo operace
94
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
95
X
X
Ostatní
96
X
X
Obchody s CP
97
15 246 415
2 804 525
Nástroje
Tuzemské
Spotové operace
98
28 469
1 269 110
peněžního
investiční
Custody převody
99
14 501 946
228 415
trhu
nástroje
Repo operace
100
716 000
0
Buy/sell back , Sell/buy back
101
0
1 307 000
Ostatní
102
0
0
Obchody s CP
103
0
0
Zahraniční
Spotové operace
104
0
0
investiční
Custody převody
105
0
0
nástroje
Repo operace
106
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
107
0
0
Ostatní
108
0
0
část 5/3
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1
2
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
1
8 851 482
0
7 477 945
1 373 537
0
Akciové
2
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
3
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
4
X
X
X
X
X
Úrokové
5
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
6
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
7
X
X
X
X
X
Měnové
8
X
X
X
X
X
Komoditní
9
X
X
X
X
X
Úvěrové
10
X
X
X
X
X
Ostatní
11
X
X
X
X
X
aktiva
12
5 324 550
0
4 132 710
1 191 840
0
Akciové
13
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
14
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
15
X
X
X
X
X
Úrokové
16
X
X
X
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Nákupní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
(call options)
na regulovaném trhu
17
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
18
X
X
X
X
X
Měnové
19
X
X
X
X
X
Komoditní
20
X
X
X
X
X
Úvěrové
21
X
X
X
X
X
Ostatní
22
X
X
X
X
X
aktiva
23
4 483 762
0
4 132 710
351 052
0
Akciové
24
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
25
0
Ostatní akciové
26
0
Úrokové
27
0
0
0
0
0
0 4 132 710
351 052
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Nakoupené
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
nákupní opce
na regulovaném trhu
28
Ostatní úrokové
29
0
Měnové
30
4 483 762
Komoditní
31
0
Úvěrové
32
0
Ostatní
33
0
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
34
840 788
0
0
840 788
0
Prodané
Akciové
35
0
0
0
0
0
kupní opce
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným 36
0
na regulovaném trhu
část 6/1
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1
2
Ostatní akciové
37
0
Úrokové
38
840 788
0
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
3
4 0
Nad 5 let
5
840 788
0
Prodané
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
kupní opce
na regulovaném trhu
39
0
Ostatní úrokové
40
840 788
Měnové
41
0
Komoditní
42
0
Úvěrové
43
0
Ostatní
44
0
aktiva
45
3 526 932
0
3 345 235
181 697
0
Akciové
46
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
47
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
48
X
X
X
X
X
Prodejní opce
Úrokové
49
X
X
X
X
X
(put options)
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
50
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
51
X
X
X
X
X
Měnové
52
X
X
X
X
X
Komoditní
53
X
X
X
X
X
Úvěrové
54
X
X
X
X
X
Ostatní
55
X
X
X
X
X
aktiva
56
1 909 291
0
1 908 537
754
0
Akciové
57
754
0
0
754
0
na regulovaném trhu
58
754
Ostatní akciové
59
0
Nakoupené
Úrokové
60
0
prodejní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
61
0
Ostatní úrokové
62
0
Měnové
63
1 908 537
Komoditní
64
0
Úvěrové
65
0
Ostatní
66
0
aktiva
67
1 617 642
0
1 436 698
180 944
0
Akciové
68
755
0
0
755
0
840 788
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným 754 0
0
0
0
1 908 537
Kategorie derivátů podle podkladového
Prodané
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
prodejní opce
na regulovaném trhu
69
755
Ostatní akciové
70
0
Úrokové
71
0
72
0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
část 6/2
755 0
0
0
0
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1 Ostatní úrokové
2
73
0
Prodané
Měnové
74
1 616 887
prodejní opce
Komoditní
75
0
Úvěrové
76
0
Ostatní
77
0
aktiva
78
56 391 515
Akciové
79
X
na regulovaném trhu
80
X
Ostatní akciové
81
X
Pevné
Úrokové
82
termínové
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
operace
na regulovaném trhu Ostatní úrokové
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
1 436 698
180 189
0
51 397 676
3 877 337
1 116 502
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
83
X
X
X
X
X
84
X
X
X
X
X
Měnové
85
X
X
X
X
X
Komoditní
86
X
X
X
X
X
Úvěrové
87
X
X
X
X
X
Ostatní
88
X
X
X
X
X
aktiva
89
54 703 833
0
51 386 626
3 317 207
0
Akciové
90
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
91
0
Ostatní akciové
92
0
Úrokové
93
40 446 727
0
40 446 727
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Forwardy
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
94
0
Ostatní úrokové
95
40 446 727
40 446 727
Měnové
96
14 257 106
10 939 899
3 317 207
Komoditní
97
0
Úvěrové
98
0
Ostatní
99
0
aktiva
100
0
0
0
0
0
Akciové
101
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
102
0
Ostatní akciové
103
0
Úrokové
104
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
105
0
Ostatní úrokové
106
0
Měnové
107
0
Komoditní
108
0
Kategorie derivátů podle podkladového Futures
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
část 6/3
O B J E M O B C H O D Ů S C P – J I N Ý N E Ž O B H O S P. V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1 Futures
2
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Úvěrové
109
0
Ostatní
110
0
aktiva
111
1 687 682
0
11 050
560 130
1 116 502
Akciové
112
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
113
0
Ostatní akciové
114
0
Úrokové
115
1 676 632
0
0
560 130
1 116 502
560 130
1 116 502
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Swapy
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
116
0
Ostatní úrokové
117
1 676 632
Měnové
118
0
Komoditní
119
11 050
Úvěrové
120
0
Ostatní
121
0
aktiva
122
0
0
0
0
0
Akciové
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 050
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
124
0
Jiné
Ostatní akciové
125
0
proměnné
Úrokové
126
0
termínové
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
kontrakty
na regulovaném trhu
127
0
Ostatní úrokové
128
0
Měnové
129
0
Komoditní
130
0
Úvěrové
131
0
Ostatní
132
0
část 6/4
O B J E M O B C H O D Ů S C P – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
Investiční CP
CR
Nákup
Prodej
1
2
Obchody s CP
1
89 471
52 859
Tuzemské
Spotové operace
2
X
X
a zahraniční
Custody převody
3
X
X
investiční
Repo operace
4
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
5
X
X
Ostatní
6
X
X
Obchody s CP
7
X
X
Tuzemské
Spotové operace
8
X
X
investiční
Custody převody
9
X
X
nástroje
Repo operace
10
X
X
Buy/sell back , Sell/buy back
11
X
X
Ostatní
12
X
X
Obchody s CP
13
X
X
Zahraniční
Spotové operace
14
X
X
investiční
Custody převody
15
X
X
nástroje
Repo operace
16
X
X
Buy/sell back , Sell/buy back
17
X
X
Ostatní
18
X
X
Obchody s CP
19
0
1 715
Tuzemské
Spotové operace
20
X
X
a zahraniční
Custody převody
21
X
X
investiční
Repo operace
22
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
23
X
X
Ostatní
24
X
X
Obchody s CP
25
0
0
26
0
1 715
Akcie nebo
Tuzemské
Spotové operace
obdobné CP
investiční
Custody převody
27
(obchodovatelné
nástroje
Repo operace
28
na KT)
Buy/sell back , Sell/buy back
29
Ostatní
30
Obchody s CP
31
Zahraniční
Spotové operace
32
investiční
Custody převody
33
nástroje
Repo operace
34
Buy/sell back , Sell/buy back
35
Ostatní
36
část 7/1
1 715
O B J E M O B C H O D Ů S C P – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1
2
Obchody s CP
37
89 471
51 144
Tuzemské
Spotové operace
38
X
X
a zahraniční
Custody převody
39
X
X
investiční
Repo operace
40
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
41
X
X
Ostatní
42
X
X
Obchody s CP
43
0
21 123
Dluhopisy nebo
Tuzemské
Spotové operace
44
obdobné CP
investiční
Custody převody
45
(obchodovatelné
nástroje
Repo operace
46
na KT)
Buy/sell back , Sell/buy back
47
Ostatní
48
21 123
Obchody s CP
49
89 471
30 021
Zahraniční
Spotové operace
50
89 471
30 021
investiční
Custody převody
51
nástroje
Repo operace
52
Buy/sell back , Sell/buy back
53
Ostatní
54
Obchody s CP
55
0
0
Tuzemské
Spotové operace
56
X
X
a zahraniční
Custody převody
57
X
X
investiční
Repo operace
58
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
59
X
X
Ostatní
60
X
X
Obchody s CP
61
0
0
0
0
Cenné papíry
Tuzemské
Spotové operace
62
opravňující k
investiční
Custody převody
63
nabytí akcií nebo
nástroje
Repo operace
64
Buy/sell back , Sell/buy back
65
Ostatní
66
dluhopisů
Obchody s CP
67
Zahraniční
Spotové operace
68
investiční
Custody převody
69
nástroje
Repo operace
70
Buy/sell back , Sell/buy back
71
Ostatní
72
část 7/2
O B J E M O B C H O D Ů S C P – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1
2
Obchody s CP
73
19 456
11 223
Tuzemské
Spotové operace
74
X
X
a zahraniční
Custody převody
75
X
X
investiční
Repo operace
76
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
77
X
X
Ostatní
78
X
X
Obchody s CP
79
0
0
80
Cenné papíry
Tuzemské
Spotové operace
kolektivního
investiční
Custody převody
81
investování
nástroje
Repo operace
82
Buy/sell back , Sell/buy back
83
Ostatní
84
Obchody s CP
85
19 456
11 223
Zahraniční
Spotové operace
86
19 456
11 223
investiční
Custody převody
87
nástroje
Repo operace
88
Buy/sell back , Sell/buy back
89
Ostatní
90
Obchody s CP
91
0
0
Tuzemské
Spotové operace
92
X
X
a zahraniční
Custody převody
93
X
X
investiční
Repo operace
94
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
95
X
X
Ostatní
96
X
X
Obchody s CP
97
0
0
98
0
0
Nástroje
Tuzemské
Spotové operace
peněžního trhu
investiční
Custody převody
99
nástroje
Repo operace
100
Buy/sell back , Sell/buy back
101
Ostatní
102
Obchody s CP
103
Zahraniční
Spotové operace
104
investiční
Custody převody
105
nástroje
Repo operace
106
Buy/sell back , Sell/buy back
107
Ostatní
108
část 7/3
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1
2
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
1
0
0
0
0
0
Akciové
2
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
3
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
4
X
X
X
X
X
Úrokové
5
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
6
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
7
X
X
X
X
X
Měnové
8
X
X
X
X
X
Komoditní
9
X
X
X
X
X
Úvěrové
10
X
X
X
X
X
Ostatní
11
X
X
X
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
12
0
0
0
0
0
Akciové
13
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
14
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
15
X
X
X
X
X
Úrokové
16
X
X
X
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Nákupní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
(call options)
na regulovaném trhu
17
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
18
X
X
X
X
X
Měnové
19
X
X
X
X
X
Komoditní
20
X
X
X
X
X
Úvěrové
21
X
X
X
X
X
Ostatní
22
X
X
X
X
X
aktiva
23
0
0
0
0
0
Akciové
24
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
25
0
Ostatní akciové
26
0
Úrokové
27
0
0
0
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Nakoupené
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
nákupní opce
na regulovaném trhu
28
0
Ostatní úrokové
29
0
Měnové
30
0
Komoditní
31
0
Úvěrové
32
0
Ostatní
33
0
Kategorie derivátů podle podkladového Prodané
aktiva
34
0
0
0
0
0
kupní opce
Akciové
35
0
0
0
0
0
36
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
část 8/1
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1
2
Ostatní akciové
37
0
Úrokové
38
0
Prodané
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
kupní opce
na regulovaném trhu
39
0
Ostatní úrokové
40
0
Měnové
41
0
Komoditní
42
0
Úvěrové
43
0
Ostatní
44
0
0
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
3
4 0
Nad 5 let
5 0
0
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
45
0
0
0
0
0
Akciové
46
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
47
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
48
X
X
X
X
X
Úrokové
49
X
X
X
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Prodejní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
(put options)
na regulovaném trhu
50
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
51
X
X
X
X
X
Měnové
52
X
X
X
X
X
Komoditní
53
X
X
X
X
X
Úvěrové
54
X
X
X
X
X
Ostatní
55
X
X
X
X
X
aktiva
56
0
0
0
0
0
Akciové
57
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
58
0
Ostatní akciové
59
0
Úrokové
60
0
0
0
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Nakoupené
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
prodejní opce
na regulovaném trhu
61
0
Ostatní úrokové
62
0
Měnové
63
0
Komoditní
64
0
Úvěrové
65
0
Ostatní
66
0
aktiva
67
0
0
0
0
0
Akciové
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Prodané
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
prodejní opce
na regulovaném trhu
69
0
Ostatní akciové
70
0
Úrokové
71
0
72
0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
část 8/2
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1 Ostatní úrokové
2
73
0
Prodané
Měnové
74
0
prodejní opce
Komoditní
75
0
Úvěrové
76
0
Ostatní
77
0
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
78
0
0
0
0
0
Akciové
79
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
80
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
81
X
X
X
X
X
Pevné
Úrokové
82
X
X
X
X
X
termínové
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
operace
na regulovaném trhu
83
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
84
X
X
X
X
X
Měnové
85
X
X
X
X
X
Komoditní
86
X
X
X
X
X
Úvěrové
87
X
X
X
X
X
Ostatní
88
X
X
X
X
X
aktiva
89
0
0
0
0
0
Akciové
90
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
91
0
Ostatní akciové
92
0
Úrokové
93
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
94
0
Ostatní úrokové
95
0
Měnové
96
0
Komoditní
97
0
Úvěrové
98
0
Ostatní
99
0
aktiva
100
0
0
0
0
0
Akciové
101
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
102
0
Ostatní akciové
103
0
Úrokové
104
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
105
0
Ostatní úrokové
106
0
Měnové
107
0
Komoditní
108
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Forwardy
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Futures
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
část 8/3
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – O B H O S P O D A Ř O VAT E L S K Ý V Z TA H
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1 Futures
2
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Úvěrové
109
0
Ostatní
110
0
aktiva
111
0
0
0
0
0
Akciové
112
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
113
0
Ostatní akciové
114
0
Úrokové
115
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
116
0
Ostatní úrokové
117
0
Měnové
118
0
Komoditní
119
0
Úvěrové
120
0
Ostatní
121
0
aktiva
122
0
0
0
0
0
Akciové
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Swapy
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
124
0
Jiné
Ostatní akciové
125
0
proměnné
Úrokové
126
0
termínové
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
kontrakty
na regulovaném trhu
127
0
Ostatní úrokové
128
0
Měnové
129
0
Komoditní
130
0
Úvěrové
131
0
Ostatní
132
0
část 8/4
O B J E M O B H O S P O D A Ř O VA N Ý C H C E N N Ý C H PA P Í R Ů ( V C E LY C H T I S . K Č ) R e á l . h o d n o t a i n v. n á s t r o j e za sledované období
k posl. dni sledovaného období POPIS
CR 1
Investiční CP
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
1
797 298
Tuzemské investiční nástroje
2
X
Zahraniční investiční nástroje
3
X
Akcie nebo obdobné CP
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
4
82 381
(obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
5
Zahraniční investiční nástroje
6
82 381
Dluhopisy nebo obdobné CP
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
7
714 918
(obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
8
318 238
Zahraniční investiční nástroje
9
396 679
Cenné papíry opravňující k nabytí
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
10
0
akcií nebo dluhopisů
Tuzemské investiční nástroje
11
Zahraniční investiční nástroje
12
Cenné papíry kolektivního
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
13
investování
Tuzemské investiční nástroje
14
Zahraniční investiční nástroje
15
920 828
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
16
0
Tuzemské investiční nástroje
17
Zahraniční investiční nástroje
18
Nástroje peněžního trhu
část 9/1
920 828
O B J E M O B H O S P O D A Ř O VA N Ý C H D E R I VÁT Ů ( V C E LY C H T I S . K Č ) Reál. hodnota
POPIS
CR
Hodnota podkl.
derivátu k posl.
aktiva k posl.
dni sledovaného
dni sledovaného
období
období
1
2
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
1
0
0
Akciové
2
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
3
X
X
Ostatní akciové
4
X
X
Úrokové
5
X
X
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
6
X
X
Ostatní úrokové
7
X
X
Měnové
8
X
X
Komoditní
9
X
X
Úvěrové
10
X
X
Ostatní
11
X
X
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
12
0
0
Akciové
13
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
14
X
X
Ostatní akciové
15
X
X
Úrokové
16
X
X
Nákupní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
17
X
X
(call options)
Ostatní úrokové
18
X
X
Měnové
19
X
X
Komoditní
20
X
X
Úvěrové
21
X
X
Ostatní
22
X
X
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
23
0
0
Akciové
24
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
25
Ostatní akciové
26 0
0
Opce
Úrokové
27
Nakoupené
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
28
nákupní opce
Ostatní úrokové
29
Měnové
30
Komoditní
31
Úvěrové
32
Ostatní
33
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
34
0
0
Prodané kupní
Akciové
35
0
0
opce
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
36
část 10/1
O B J E M O B H O S P O D A Ř O VA N Ý C H D E R I VÁT Ů ( V C E LY C H T I S . K Č ) Reál. hodnota
POPIS
CR
Ostatní akciové
Hodnota podkl.
derivátu k posl.
aktiva k posl.
dni sledovaného
dni sledovaného
období
období
1
2
37
Prodané kupní
Úrokové
38
opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
39
Ostatní úrokové
40
Měnové
41
Komoditní
42
Úvěrové
43
Ostatní
44
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
45
0
0
Akciové
46
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
47
X
X
Ostatní akciové
48
X
X
Úrokové
49
X
X
Prodejní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
50
X
X
(put options)
Ostatní úrokové
51
X
X
Měnové
52
X
X
Komoditní
53
X
X
Úvěrové
54
X
X
Ostatní
55
X
X
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
56
0
0
Akciové
57
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
58 0
0
Ostatní akciové
59
Úrokové
60
Nakoupené
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
61
prodejní opce
Ostatní úrokové
62
Měnové
63
Komoditní
64
Úvěrové
65
Ostatní
66
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
67
0
0
Akciové
68
0
0
Prodané prodejní
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
69
opce
Ostatní akciové
70 0
0
Úrokové
71
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
72
část 10/2
O B J E M O B H O S P O D A Ř O VA N Ý C H D E R I VÁT Ů ( V C E LY C H T I S . K Č ) Reál. hodnota
POPIS
CR
Ostatní úrokové
Hodnota podkl.
derivátu k posl.
aktiva k posl.
dni sledovaného
dni sledovaného
období
období
1
2
73
Prodané prodejní
Měnové
74
opce
Komoditní
75
Úvěrové
76
Ostatní
77
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
78
0
0
Akciové
79
X
X
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
80
X
X
Ostatní akciové
81
X
X
Pevné termínové
Úrokové
82
X
X
operace
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
83
X
X
Ostatní úrokové
84
X
X
Měnové
85
X
X
Komoditní
86
X
X
Úvěrové
87
X
X
Ostatní
88
X
X
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
89
0
0
Akciové
90
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
91 0
0
Forwardy
Futures
Ostatní akciové
92
Úrokové
93
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
94
Ostatní úrokové
95
Měnové
96
Komoditní
97
Úvěrové
98
Ostatní
99
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
100
0
0
Akciové
101
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
102 0
0
Ostatní akciové
103
Úrokové
104
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
105
Ostatní úrokové
106
Měnové
107
Komoditní
108
část 10/3
O B J E M O B H O S P O D A Ř O VA N Ý C H D E R I VÁT Ů ( V C E LY C H T I S . K Č ) Reál. hodnota
POPIS Futures
Swapy
CR
Úvěrové
Hodnota podkl.
derivátu k posl.
aktiva k posl.
dni sledovaného
dni sledovaného
období
období
1
2
109
Ostatní
110
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
111
0
0
Akciové
112
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
113 0
0
Ostatní akciové
114
Úrokové
115
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
116
Ostatní úrokové
117
Měnové
118
Komoditní
119
Úvěrové
120
Ostatní
121
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
122
0
0
Akciové
123
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
124 0
0
Ostatní akciové
125
Jiné proměnné
Úrokové
126
termínové
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
127
kontrakty
Ostatní úrokové
128
Měnové
129
Komoditní
130
Úvěrové
131
Ostatní
132
část 10/4
O B J E M O B H O S P O D A Ř O VA N Ý C H F I N A N Č N Í C H P R O S T Ř E D K Ů ( V C E LY C H T I S . K Č )
POPIS
CR 1
Finanční prostředky celkem
1
234 356
Finanční prostředky na bankovních účtech
2
234 356
Finanční prostředky v hotovosti
3
Finanční prostředky u třetích osob
4
část 11/1
O B J E M O B C H O D Ů S C P – N A V L A S T N Í Ú Č E T ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1 Obchody s CP
Investiční CP
2
1
28 391 657
28 925 384
Tuzemské
Spotové operace
2
X
X
a zahraniční
Custody převody
3
X
X
investiční
Repo operace
4
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
5
X
X
Ostatní
6
X
X
Obchody s CP
7
X
X
Tuzemské
Spotové operace
8
X
X
investiční
Custody převody
9
X
X
nástroje
Repo operace
10
X
X
Buy/sell back , Sell/buy back
11
X
X
Ostatní
12
X
X
Obchody s CP
13
X
X
Zahraniční
Spotové operace
14
X
X
investiční
Custody převody
15
X
X
nástroje
Repo operace
16
X
X
Buy/sell back , Sell/buy back
17
X
X
Ostatní
18
X
X
Obchody s CP
19
15 420 623
11 774 386
Tuzemské
Spotové operace
20
X
X
a zahraniční
Custody převody
21
X
X
investiční
Repo operace
22
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
23
X
X
Ostatní
24
X
X
Obchody s CP
25
9 871 032
7 364 368 7 357 328
Akcie nebo
Tuzemské
Spotové operace
26
7 369 951
obdobné CP
investiční
Custody převody
27
0
0
(obchodovatelné
nástroje
Repo operace
28
2 501 081
7 040
Buy/sell back , Sell/buy back
29
0
0
Ostatní
30
0
0
Obchody s CP
31
5 549 592
4 410 019
na KT)
Zahraniční
Spotové operace
32
4 418 589
4 410 019
investiční
Custody převody
33
0
0
nástroje
Repo operace
34
1 131 003
0
Buy/sell back , Sell/buy back
35
0
0
Ostatní
36
0
0
část 12/1
O B J E M O B C H O D Ů S C P – N A V L A S T N Í Ú Č E T ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1 Obchody s CP
2
37
12 971 034
17 150 998
Tuzemské
Spotové operace
38
X
X
a zahraniční
Custody převody
39
X
X
investiční
Repo operace
40
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
41
X
X
Ostatní
42
X
X
Obchody s CP
43
12 439 632
11 139 331 9 530 998
Dluhopisy nebo
Tuzemské
Spotové operace
44
8 798 938
obdobné CP
investiční
Custody převody
45
0
0
(obchodovatelné
nástroje
Repo operace
46
3 640 694
1 608 333
Buy/sell back , Sell/buy back
47
0
0
Ostatní
48
0
0
Obchody s CP
49
531 402
6 011 667
Zahraniční
Spotové operace
50
531 402
455 753
investiční
Custody převody
51
0
0
nástroje
Repo operace
52
0
5 555 914
Buy/sell back , Sell/buy back
53
0
0
Ostatní
54
0
0
Obchody s CP
55
0
0
Tuzemské
Spotové operace
56
X
X
a zahraniční
Custody převody
57
X
X
investiční
Repo operace
58
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
59
X
X
Ostatní
60
X
X
Obchody s CP
61
0
0
0
0
na KT)
Cenné papíry
Tuzemské
Spotové operace
62
opravňující k
investiční
Custody převody
63
nabytí akcií nebo
nástroje
Repo operace
64
Buy/sell back , Sell/buy back
65
Ostatní
66
dluhopisů
Obchody s CP
67
Zahraniční
Spotové operace
68
investiční
Custody převody
69
nástroje
Repo operace
70
Buy/sell back , Sell/buy back
71
Ostatní
72
část 12/2
O B J E M O B C H O D Ů S C P – N A V L A S T N Í Ú Č E T ( V C E LY C H T I S . K Č ) O b j e m o b c h o d ů s i n v. n á s t r o j i za sledované období POPIS
CR
Nákup
Prodej
1
2
Obchody s CP
73
227 585
834
Tuzemské
Spotové operace
74
X
X
a zahraniční
Custody převody
75
X
X
investiční
Repo operace
76
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
77
X
X
Ostatní
78
X
X
Obchody s CP
79
227 585
0
Cenné papíry
Tuzemské
Spotové operace
80
227 585
0
kolektivního
investiční
Custody převody
81
0
0
investování
nástroje
Repo operace
82
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
83
0
0
Ostatní
84
0
0
Obchody s CP
85
0
834
Zahraniční
Spotové operace
86
0
834
investiční
Custody převody
87
0
0
nástroje
Repo operace
88
0
0
Buy/sell back , Sell/buy back
89
0
0
Ostatní
90
0
0
Obchody s CP
91
266 790 787
22 559 540
Tuzemské
Spotové operace
92
X
X
a zahraniční
Custody převody
93
X
X
investiční
Repo operace
94
X
X
nástroje
Buy/sell back , Sell/buy back
95
X
X
Ostatní
96
X
X
Obchody s CP
97
266 790 787
22 559 540
6 044 227
4 058 540
139 165 000
10 695 000
Nástroje
Tuzemské
Spotové operace
98
peněžního trhu
investiční
Custody převody
99
nástroje
Repo operace
100
Buy/sell back , Sell/buy back
101
Ostatní
102
121 581 560 0
Obchody s CP
103
Zahraniční
Spotové operace
104
investiční
Custody převody
105
nástroje
Repo operace
106
Buy/sell back , Sell/buy back
107
Ostatní
108
část 12/3
7 806 000 0
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – N A V L A S T N Í Ú Č E T
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1
2
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
1
10 680 217
0
7 494 776
3 185 441
0
Akciové
2
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
3
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
4
X
X
X
X
X
Úrokové
5
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
6
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
7
X
X
X
X
X
Měnové
8
X
X
X
X
X
Komoditní
9
X
X
X
X
X
Úvěrové
10
X
X
X
X
X
Ostatní
11
X
X
X
X
X
aktiva
12
7 154 793
0
4 149 541
3 005 252
0
Akciové
13
X
X
X
X
X
na regulovaném trhu
14
X
X
X
X
X
Ostatní akciové
15
X
X
X
X
X
Nákupní opce
Úrokové
16
X
X
X
X
X
(call options)
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
17
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
18
X
X
X
X
X
Měnové
19
X
X
X
X
X
Komoditní
20
X
X
X
X
X
Úvěrové
21
X
X
X
X
X
Ostatní
22
X
X
X
X
X
aktiva
23
1 802 494
0
0
1 802 494
0
Akciové
24
961 706
0
0
961 706
0
0
0
840 788
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
25
0
Ostatní akciové
26
961 706
Nakoupené
Úrokové
27
840 788
nákupní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
28
0
Ostatní úrokové
29
840 788
Měnové
30
0
Komoditní
31
0
Úvěrové
32
0
Ostatní
33
0
961 706 0
840 788
Kategorie derivátů podle podkladového Prodané
aktiva
34
5 352 299
0
4 149 541
1 202 758
0
kupní opce
Akciové
35
851 706
0
0
851 706
0
36
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
část 13/1
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – N A V L A S T N Í Ú Č E T
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1
2
Ostatní akciové
37
851 706
Úrokové
38
0 0
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
3
Nad 5 let
4
5
851 706 0
0
4 149 541
351 052
0
3 345 235
180 189
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prodané
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
kupní opce
na regulovaném trhu
39
Ostatní úrokové
40
0
Měnové
41
4 500 593
Komoditní
42
0
Úvěrové
43
0
Ostatní
44
0
aktiva
45
3 525 424
Akciové
46
X
na regulovaném trhu
47
X
Ostatní akciové
48
X
Úrokové
49
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Prodejní opce
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
(put options)
na regulovaném trhu
50
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
51
X
X
X
X
X
Měnové
52
X
X
X
X
X
Komoditní
53
X
X
X
X
X
Úvěrové
54
X
X
X
X
X
Ostatní
55
X
X
X
X
X
aktiva
56
1 616 887
0
1 436 698
180 189
0
Akciové
57
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
58
0
Ostatní akciové
59
0
Úrokové
60
0
0
0
0
0
0 1 436 698
180 189
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Nakoupené
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
prodejní opce
na regulovaném trhu
61
Ostatní úrokové
62
0
Měnové
63
1 616 887
Komoditní
64
0
Úvěrové
65
0
Ostatní
66
0
aktiva
67
1 908 537
0
1 908 537
0
0
Akciové
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Prodané
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
prodejní opce
na regulovaném trhu
69
0
Ostatní akciové
70
0
Úrokové
71
0
72
0
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
část 13/2
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – N A V L A S T N Í Ú Č E T
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1 Ostatní úrokové
2
73
0
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Prodané
Měnové
74
1 908 537
prodejní opce
Komoditní
75
0
Úvěrové
76
0
Ostatní
77
0
aktiva
78
235 935 951
10 464 319
1 801 502
Akciové
79
X
X
X
X
X
1 908 537
Kategorie derivátů podle podkladového 0 223 670 130
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
80
X
X
X
X
X
Pevné
Ostatní akciové
81
X
X
X
X
X
termínové
Úrokové
82
X
X
X
X
X
operace
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
83
X
X
X
X
X
Ostatní úrokové
84
X
X
X
X
X
Měnové
85
X
X
X
X
X
Komoditní
86
X
X
X
X
X
Úvěrové
87
X
X
X
X
X
Ostatní
88
X
X
X
X
X
aktiva
89
212 470 510
Akciové
90
0
na regulovaném trhu
91
0
Ostatní akciové
92
0
Úrokové
93
211 544 455
Kategorie derivátů podle podkladového 0 212 470 510
0
0
0
0
0
0
0 211 544 455
0
0
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Forwardy
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
94
0
Ostatní úrokové
95
211 544 455
211 544 455
Měnové
96
926 055
926 055
Komoditní
97
0
Úvěrové
98
0
Ostatní
99
0
aktiva
100
11 188 715
0
11 188 715
0
0
Akciové
101
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
102
0
Ostatní akciové
103
0
Úrokové
104
11 188 715
0
11 188 715
0
0
na regulovaném trhu
105
11 188 715
Ostatní úrokové
106
0
Měnové
107
0
Komoditní
108
0
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Futures
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
část 13/3
11 188 715
O B J E M O B C H O D Ů S D E R I VÁT Y – N A V L A S T N Í Ú Č E T
( V C E LY C H T I S . K Č )
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno
POPIS
CR
a netermínováno
1 Futures
2
Do 1 roku
Nad 1 rok
včetně
do 5 let včetně
Nad 5 let
3
4
5
Úvěrové
109
0
Ostatní
110
0
aktiva
111
12 276 726
0
10 905
10 464 319
1 801 502
Akciové
112
0
0
0
0
0
na regulovaném trhu
113
0
Ostatní akciové
114
0
Úrokové
115
10 778 873
0
0
8 977 371
1 801 502
1 801 502
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným
Swapy
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
116
0
Ostatní úrokové
117
10 778 873
8 977 371
Měnové
118
1 486 948
1 486 948
Komoditní
119
10 905
Úvěrové
120
0
Ostatní
121
0
aktiva
122
0
0
0
0
0
Akciové
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 905
Kategorie derivátů podle podkladového
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
124
0
Jiné
Ostatní akciové
125
0
proměnné
Úrokové
126
0
termínové
Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným
kontrakty
na regulovaném trhu
127
0
Ostatní úrokové
128
0
Měnové
129
0
Komoditní
130
0
Úvěrové
131
0
Ostatní
132
0
část 13/4
STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ
( V C E LY C H T I S . K Č ) Aktivní a neaktivní zákazníci celkem Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu celkem Rezidenti a Rezidenti Nerezidenti
POPIS
CR
Zákazník s nárokem Zákazník bez nároku na náhradu z GF na náhradu z GF Rezidenti a Rezidenti a
nerezidenti celkem
1
nerezidenti celkem nerezidenti celkem
2
3
4
7
Počet zákazníků celkem
1
10411
10053
358
9896
515
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu
2
10119
9769
350
9626
493
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu
3
114
113
1
114
0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu
4
176
169
7
154
22
Počet nových zákazníků za sled. období
5
2
2
0
2
0
část 14/1
STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ
( V C E LY C H T I S . K Č ) Aktivní zákazník Zákazníci podle vztahu ke Rezidenti a
POPIS
CR
Zákazník s nárokem na náhradu z GF
Zákazník bez nároku na náhradu z GF
Rezidenti
Nerezidenti
Rezidenti
14
15
17
Nerezidenti
nerezidenti celkem
10
18
Počet zákazníků celkem
1
1979
1678
140
156
5
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu
2
1700
1411
138
147
4
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu
3
114
113
1
0
0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu
4
164
153
1
9
1
Počet nových zákazníků za sled. období
5
1
1
0
0
0
část 14/2
STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ
( V C E LY C H T I S . K Č ) Neaktivní zákazník Zákazníci podle vztahu ke Rezidenti a
POPIS
CR
Zákazník s nárokem na náhradu z GF
Zákazník bez nároku na náhradu z GF
Rezidenti
Nerezidenti
Rezidenti
23
24
26
Nerezidenti
nerezidenti celkem
19
27
Počet zákazníků celkem
1
8432
7876
202
343
Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu
2
8419
7875
202
336
6
Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu
3
0
0
0
0
0
Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu
4
12
0
0
7
5
Počet nových zákazníků za sled. období
5
1
1
0
0
0
část 14/3
11
