ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2007

ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2007 zpracovaná v souladu s § 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech

Název zpracovatele: Adresa sídla: Identifikační číslo org.: Poštovní adresa: Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Internetové stránky: Úřední hodiny: Způsob řízení:

Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Na Květnici, č.p. 1105/10, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 65997964 Zotavovna VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle, 140 00

261214506 261033785 [email protected] , [email protected] www.zotavovna.eu 7,oo hodin - 22,oo hodin Příspěvková organizace - statutární orgán Část

I. Organizační struktura ………………………………

ředitel údržba

Sekretářka, ekolog

Řidič Proviantní pracovník

Šéfkuchař

Hlavní účetní

Vrchní číšníci Kuchaři

Hospodářka - MTZ

Pokladní

Vedoucí recepce

Pokojské,uklízeči Číšníci

Pomocné síly v kuchyni

Přehled hlavních činností …………………………………..

Zotavovna VS ČR Praha ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce

Vězeňské služby České republiky, školící a pracovní akce ministerstva spravedlnosti ČR.

Rovněž i rekreační péči pro resort Ministerstva spravedlnosti.

Recepční

Základní personální údaje ………………………………… 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví -

věk do 25 let včetně 26 - 30 let 31 - 35 let 36 - 40 let 41 - 45 let 46 - 50 let nad 50 let celkem %

muži 2 0 2 0 1 0 3 8 34,78

ženy 3 1 0 0 3 4 4 15 65,22

stav k

celkem 5 1 2 0 4 4 7 23

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k

vzdělání dosažené základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem

muži 1 4 3 0 8

ženy 3 2 5 2 2 1 15

celkem 3 3 9 2 5 1 0 23

31.12.2007

% 21,74 4,35 8,70 0,00 17,39 17,39 30,43 100,00 x

31.12.2007

% 13,04 13,04 39,13 8,70 21,74 4,35 0,00 100

3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2007

celkem 29 073 Kč 29 073 Jč

průměrný hrubý měsíční plat průměrný hrubý měsíční plat soudce/státního zástupce/ příslušníka průměrný hrubý měsíční plat kategorie ostatních zaměstnanců

29 073 Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců k

Nástupy Odchody

Počet 4 4

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem

31.12.2007

Počet 13 4 3 1 2 23

% 56,52 17,39 13,04 4,35 8,70 100

31.12.2007

6. Jazykové znalosti zaměstnanců celkový počet

Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standarizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1.stupeň anglický jazyk 1 německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem 1

stanovených požadavků na

2.stupeň

7. Členění zaměstnanců podle kategorií

Systemizované počty zaměstnanců z toho soudci/státní zástupci/příslušníci ostatní zaměstnanci Rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců z toho soudci/státní zástupci/příslušníci ostatní zaměstnanci

Fyzické stavy

Průměrné přepočtené počty

23

x

23

x x

18

18

18

18

3.stupeň 4.stupeň 2 1 1 3 7

pracov.místa

4

4

Část III. A. Majetek

Využití majetku zotavovny: ……………………………… Majetek zotavovny je využíván v souladu se zřizovací listinou. Účetní metoda odepisování majetku: …………………………………………. Odepisování majetku se provádí pomocí účetních odpisů. Nemovitosti: …………….. Provádění nutných oprav nemovitostí v následujícím rozsahu: Generální oprava terasy. Oprava sprchy a WC pro hernu. Oprava koupelnového jádra na pokoji 309 Příprava generální opravy kuchyně a přilehlých skladů a šaten zaměstnanců.

B.Pohledáv ky

Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní v tis.Kč 291 42 0 0 0 0

Celková hodnota pohledávek Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání Celková hodnota odepsaných pohledávek Pohledávky odvedené do státního rozpočtu a vykazovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, vedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách v tis. Kč 0 0 0

Předpis Inkaso Nedoplatek

C. Závazky v tis.Kč 1070

Celková hodnota závazku Celková hodnota závazku po lhůtě splatnosti

0

Komentář k závazkům po lhůtě splatnosti: Ke dni 31.12.2007 nevykazovala Zotavovna VS ČR žádné závazky po lhůtě splatnosti. Část IV.

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů …………………………………………………….. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Ukazatel

Souhrnné ukazatele Příjmy nedaňové,kapitálové a přijaté dotace Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení z toho Pojistné na důchodové zabezpečení Výdaje celkem Jednotné dílčí ukazatelé Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Výdaje na financování programů (ISPROFIN)

Příloha:

Výkaz zisku a ztráty Tvorba a čerpání FKSP

výkaz o tvorbě čerpání FKSP

Rozpočet

Skutečnost

schválený 1.

po změnách 2.

3.

6 200

6 550

6 550

6 049 638 6 049 638 2 096 410 112 067 0

6 049 638 6 049 638 2 096 410 112 067 0

6 049 638 6 049 638 2 096 410 112 067 0

Číslo řádku

Název

Schválený rozpočet v tis. Kč

Počáteční zůstatek Základní příděl Ostatní příjmy Splátky půjček Příjmy celkem Vlastní zařízení sloužící kult. a soc. rozvoji zaměstnanců Nákup vitamínových prostředků a příspěvek na očkování

1 2 3 4 5 6

Náklady na zlepšení prac. podmínek

8

Cizí zařízení sloužící kult. a soc. rozvoji zaměstnanců Pořízení hmotného majetku Půjčky na pořízení domu nebo bytu Půjčky na koupi bytového zařízení Nesplacené půjčky na bytové účely Stravování Rekreace tuzemské Rekreace zahraniční Kultura, tělovýchova, sport Výměnné akce Sociální výpomoc Sociální půjčka Penzijní připojištění Příspěvek odborové organizaci Dary Ostatní výdaje Výdaje celkem

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Zůstatek

26

Rozpočet po změnách v tis. Kč

Výsledek od poč. roku v Kč 315 145,85 112 067,32 117 000,00 544 213,17

7

117 000,00

33 644,40 16 200,00

12 000,00 178 844,40 365 368,77

Část V. A. Hodnocení a analýza údajů

1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů. Zotavovna VS ČR Praha neprovedla v roce 2007 žádná rozpočtová opatření směrem k rozepsaným závazným ukazatelům. 2. Vyhodnocení příjmů nebo výnosů. Výnosy v zotavovně byly uskutečňovány ze dvou zdrojů a to z příspěvku na neinvestiční činnost příspěvkové organizace a z vlastních výnosů hospodářské činnosti. Hospodářská činnost je zřízena u příspěvkové organizace pro posílení hlavní činnosti a není prováděna pro zisk. Ztráta z hlavní činnosti byla v souladu se Zákonem č. 218/ 2000 Sb., (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů pokryta na vrub rezervního fondu v celkové výši. Poskytnutá dotace ze státního rozpočtu Zotavovna v roce 2007 nečerpala státní dotace.

Jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu Zotavovna v roce 2007 neměla žádné jiné příjmy ze státního rozpočtu.

Měsíční přehled o čerpání nákladů na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v roce 200 číslo řádku

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

26 27 28

plánovaný počet (hlav. činnost) skutečný přepoč. počet celkem rozdíl tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko zvláštní příplatek - ostatní zvláštní příplatek celkem průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ) podíl OPŘ k tarif. platu odměny další plat příplatek - noc příplatek SO+NE příplatek svátek dělená směna příplatky celkem přesčasová práce - hodiny přesčasová práce - Kč průměr na 1 hodinu PP pracovní pohotovost - hodiny pracovní pohotovost - Kč náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné ostatní nespecifikované

29

platy celkem

30 31

průměrný plat OON - dohody celkem

32

platy a OON celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

33 34 35 36 37

dny pracovní neschopnosti platy zam. - hlavní činnost platy zam. - jiná. činnost dohody - hlavní činnost dohody - jiná činnost celkem hlavní činnost celkem jiná činnost

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00 0,00 239 566 14 092 16 957 15 562 6 437 21 999 1 294 82 384 34,39% 2 400 0 6 593 16 317 1 725 0 24 635 243 24 966 102,95 0 0

17,00 0,00 235 966 13 880 15 802 15 520 6 390 21 910 1 289 81 775 34,66% 0 0 6 992 14 309 0 0 21 301 396 49 558 125,15 0 0

17,00 0,00 245 616 14 448 17 136 15 803 5 755 21 558 1 268 84 732 34,50% 0 0 7 111 13 720 0 0 20 831 437 51 587 118,18 0 0

17,00 0,00 233 852 13 756 14 270 15 390 5 449 20 839 1 226 85 649 36,63% 0 0 7 155 16 078 5 387 0 28 620 345 44 842 129,98 0 0

17,00 0,00 220 753 12 985 14 136 14 410 4 591 19 001 1 118 82 111 37,20% 0 0 4 462 14 876 12 619 0 31 957 546 69 207 126,75 0 0

17,00 0,00 237 641 13 979 16 328 15 143 5 277 20 420 1 201 96 590 40,65% 0 0 6 993 14 229 0 0 21 222 256 33 861 132,53 0 0

17,00 0,00 228 233 13 425 16 544 14 558 4 808 19 366 1 139 93 990 41,18% 0 0 7 911 13 852 17 044 0 38 807 356 46 592 131,06 0 0

17,00 0,00 202 067 11 886 15 051 12 957 4 461 17 418 1 025 81 089 40,13% 0 0 6 845 13 755 0 0 20 600 197 24 221 122,95 0 0

17,00 0,00 217 840 12 814 16 412 13 631 3 601 17 232 1 014 91 758 42,12% 0 4 500 7 749 16 559 12 923 0 37 231 351 41 809 119,28 0 0

17 663

16 440

16 419

32 675

33 270

29 142

40 090

79 549

65 112

10 356 36 024 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 281 0 0

4 095 0 0

24 041 284

0 0 0

0 0 0

476 950 28 056 0

442 752 26 044 12 075

457 879 26 934 5 201

460 747 27 103 9 038

477 716 28 101 14 025

459 299 27 018 9 600

507 947 29 879 16 969

439 995 25 882 29 890

491 894 28 935 11 250

476 950 23 341 900 135 050

454 827 39 278 316 164 436 8 634 3 441 286 950 167 877

463 080 31 259 619 198 260 2 962 2 239 262 581 200 499

469 785 58 250 306 210 441 6 938 2 100 257 244 212 541

491 741 110 221 932 255 784 10 003 4 022 231 935 259 806

468 899 64 304 338 154 961 6 468 3 132 310 806 158 093

524 916 46 260 792 247 155 11 335 5 634 269 711 255 205

469 885 0 300 669 139 326 18 659 11 231 319 328 150 557

503 144 18 262 228 229 666 7 339 3 911 269 567 233 577

0 341 900 135 050

5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN)

Číslo akce

Název funkce

Skutečnost (vč. čerpání RF)

Výdaje na programové financování celkem

0

Zotavovna v roce 2007 neměla v tomto oddíle výdaje ani náklady.

6. Přehled hospodářských činností a jiných činností … závodní stravování … hospodářská činnost

7. Hospodářský výsledek

Zotavovna VS ČR Praha v roce 2007 měla ztrátu v hlavní činnosti, a zlepšený hospodářský výsledek v hospodářské činnosti. Část VI. A.

Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce

Převod na RF

0

… Vězeňská služba České republiky … Ministerstvo spravedlnosti České republiky

… profesní složky Ministerstva spravedlnosti České republiky ( soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační slžba…. … organizační slošky státu ( Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Ministerstvo dopravy …)

B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem

… Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly podle § 22 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole je zveřejněna na www.justice.cz … Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 zpracovaná v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je zveřejněna na www.vscr.cz a na www.zotavovna.eu

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a příspěvkových organizací (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO

65997964

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha Sídlo: Na Květnici 1105/10 140 00 Praha 4, Nusle Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

============================================================================================================================= Název položky Stav k 1.1. Účet Položka číslo =============================================================================================================================

Stav k

AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14

1 (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

2 3 4 5 6 7 8 9

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

15 700 777,37

14 805 436,87

168 545,85

193 391,85

168 545,85

193 391,85

-168 545,85

-193 391,85

-168 545,85

-193 391,85

============================================================================================================================= Strana 1 FEN I X, Výkaznictví Tisk: 15.1.2008 7:26:05

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a příspěvkových organizací (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO

65997964

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha Sídlo: Na Květnici 1105/10 140 00 Praha 4, Nusle Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

============================================================================================================================= Název položky Stav k 1.1. Účet Položka číslo =============================================================================================================================

Stav k

AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14

1 (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

2 3 4 5 6 7 8 9

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

15 700 777,37

14 805 436,87

168 545,85

193 391,85

168 545,85

193 391,85

-168 545,85

-193 391,85

-168 545,85

-193 391,85

============================================================================================================================= Strana 1 FEN I X, Výkaznictví Tisk: 15.1.2008 7:26:05

...

IČ: 65997964

65

-

Zotavovna VS ČR Praha

ROZVAHA (BILANCE) OSS,

státních fondu, ÚSC, reg. rad a PO (v

L. _

na dvě des. místa) sestavená k 31.12.2007

======================================================================================================================:======= stav k 1.1. Účet Položka číslo Název položky ======================================================================================================================:======= 3. Dlouhodobý hmotný majetek 2 742 171,28 2 742 (031) 16 Pozemky (032) 17 Umělecká díla a předměty (021) 18 Stavby 24 029 336,60 24 099 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky (022) 19 5 983 601,82 6 044 (025 trvalých porostu 20 ) Základní stádo a tažná zvířata 21 (026 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 2 399 286,67 2 518 ) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 (028) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 153 155,07 83 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný (029) 24 25 (042) majetek celkem (052) součet položek 16 až 25

4. Oprávky

k dlouhodobému

hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostu Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(081) (082) (085 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ) (086 dlouhodobému hmotnému majetku celkem ) součet položek 27 až 32 (088) 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti (089) v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině (061 ) Ostatní dlouhodobé půjčky (062) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (063) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (066) Dlouhodobý finanční majetek celkem (067) součet položek 34 až 40 (069) 6. Majetek převzatý k privatizaci

Majetek převzatý Majetek převzatý

k privatizaci k privatizaci

(043)

(064 ) (065 )

st

171,28 298,39 782,92 142,52 193,28

35 307 551,44

35 487 588,39

27

-11 699 574,00

-12 518 760,00

28 29 30 31 32

-5 523 635,40

-5 660 971,00

-2 383 564,67

-2 502 420,52

33

-19 606 774,07

-20 682 151,52

34 35 36 37 38 39 40 41 204 205 206

======================================================================================================================:====~==

FEN I X, Výkaznictví

:<

26

v pronájmu

Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205

stav

rana

2

Tisk: 15.1.200 8 7:26:05

..

IČ: 65997964

65

-

ROZVAHA (BILANCE) OSS,

státních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v 1 na dvě des. místa)

Zotavovna VS ČR Praha sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky stav k 1.1. Účet Položka číslo Stav k ============================================================================================================================= B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 2 520 114,09 1 608 674,40 součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 43 204 303,25 153 407,81 pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) 44 Nedokončená výroba (121 45 Polotovary vlastní výroby )

Výrobky Zvířata

(122 ) (123 ) (124) (132) (131)/(139) (311) (312) (313) (314) (315) (316)

Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky součet položek 52 až 57 Pohledávky za účastníky sdružení (358 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ) Daň z příjmů (336 Ostatní přímé daně ) Daň z přidané hodnoty (341 Ostatní daně a poplatky ) Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (342) součet položek 61 až 64 (343) Pohledávky v zahraničí (345) (371) Pohledávky tuzemské (373) součet položek 207 a 208 (372) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) součet položek 67 až 68 Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky z vydaných dluhopisů (335 Jiné pohledávky ) Opravná položka k pohledávkám (375 součet položek 70 až 73 ) Pohledávky celkem (378) součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74 (391)

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

349 171,28

244 707,48

553 474,53

398 115,29

327 018,89

310 122,03

260 806,81

165 607,66

587 825,70

475 729,69

9

100,00

117 000,00

54 400,00 63 500,00 651 325,70

117 000,00 592 729,69

============================================================================================================================= 3 strana FEN I X, Výkaznictví Tisk: 15.1.2008 7:26:05

IČ:

65997964

IČ: 65997964

65

- ROZVAHA

65

-

(BILANCE) OSS,

ROZVAHA (BILANCE) OSS,

státních

fondů, ÚSC, reg. rad a PO (v . ~ na dvě des. místa)

tátních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v

sestavená k 31.12.2007

.

_

na dvě des. místa)

Zotavovna VS ČR Praha sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Účet Položka číslo Stav k 1.1. stav k Název položky ============================================================================================================================= 3. Finanční majetek Pokladna 76 (261) 162 753,50 159 595,50 Peníze na cestě 77 (+/-262) Ceniny 78 79 (263) součet položek 76 až 78 80 81 162 753,50 849 159 595,50 254 Běžný účet 82 (241 ) 659,55 302 883,14 202 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 210 83 (243) 375,11 705,11 Ostatní běžné účty 84 (245) Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách 85 (246) součet položek 80 až 82 a 210 86 1 152 034,66 457 588,25 Majetkové cenné papíry k obchodování 87 (251) Dlužné cenné papíry k obchodování 88 89 (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem 1 314 788,16 617 183,75 součet položek 79 + 83 + 88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 91 Vkladový výdajový účet (232) 92 93 x Příjmový účet (235) 94 95 x Běžné účty peněžních fondů (236) 96 Běžné účty státních fondů (224) 97 Běžné účty finančních fondů (225) 98 součet položek 90 až 95 99 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) (212) 100 x Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (203) (204) 101 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Poskytnuté(213) dotace (214) 102 x 103 ostatním subjektům x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Poskytnuté dotace 104 x 105 ostatním subjektům x 106 součet položek 97 až 102 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) (273) 107 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím Poskytnuté(274) (275) 108 109 přechodné výpomoci podnikatelským subjektům Poskytnuté přechodné (277) výpomoci ostatním organizacím Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám součet položek 104 až 108 Zotavovna VS ČR Praha =============================================================================================================================

Stav k 1.1. Účet položka číslo Název položky =============================================================================================================================

Stav k

============================================================================================================================= strana 4 FEN I X, Výkaznictví Tisk: 15.1.2008 7:26:05 Limity výdajů

Zúčtování

výdajů územních samosprávných celků Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpečení Manka a škody součet položek 112 až 117 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123

A K T I V A CEL K E M součet položek 1 + 42

(221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460)

110 111 112 113 114 115 116 117 118

x x x x x x x x x

119 (381)

120

(385) (386) (388)

121 122 123 124 125

645,67 525,70 645,67 525,70

16 414 111,27

18 220 891,46

============================================================================================================================= 5 Tisk: 15.1.2008 7:26:05 Strana FEN I X, Výkaznictví

IČ: 65997964

65

-

ROZVAHA (BILANCE) OSS,

státních fondu, ÚSC, reg.rad a PO (v 1 ~ na dvě des. místa)

Zotavovna VS ČR Praha sestavená ============================================================================================================================= 31.12.2007 Stav k 1. 1. Účet Položka číslo Název položky =============================================================================================================================

k stav k

PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet pOložek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158 (901) 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (902) Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku Majetkové fondy (+/-909) celkem součet položek 127 až 129 (904) Fond privatizace Ostatní fondy (905) součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy (911) Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb (912) Fond rezervní (914) Fond reprodukce majetku ( Peněžní fondy 916) Jiné finanční fondy (917) Finanční a peněžní fondy celkem (918) součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy Ostatní zvláštní fondy (921) Fondy EU Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem (922) součet položek 139 až 140 a 203 (924) 4. Zdroje krytí prostředku rozpočtového hospodaření Financování výdaju organizačních složek státu Financování výdajů územních (201) samosprávných celku (211) Bankovní účty k limitům organizačních složek státu Vyúčtování rozpočtových příjmu z běžné činnosti OSS Vyúčtování rozpočtových (223) (205) příjmu z běžné činnosti ÚSC Vyúčtování rozpočtových příjmu z (215) finančního majetku OSS Vyúčtování rozpočtových příjmu z finančního (206) majetku ÚSC Zúčtování příjmu územních samosprávných celku (216) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (217 Zdroje krytí prostředku rozpočtového hospodaření celkem součet ) položek 142 až 150 (272)

126 127 128 129 130 131

17 461 696,82

15 506 999,43

15 700 777,37

14 805 436,87

15 700 777,37

14 805 436,87

211 212 213 132 133 134 135 136 137

315 145,85 1 234 344,61 1 442 819,61

365 368,77 2 953,99 3 794,55

2 992 310,07

372 117,31

138 139 140 203 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

x x x x x x x x

============================================================================================================================= Strana 6 Tisk: 15.1.2008 7:26:05 FEN I X, Výkaznictví

IČ: 65997964

65

-

ROZVAHA (BILANCE) OSS,

státních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v

L

~

na dvě des. místa)

sestavená k 31.12.2007 Zotavovna VS ČR Praha ============================================================================================================================= stav stav k 1.1. Účet Položka číslo Název položky =============================================================================================================================

5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) součet položek 152 až 157

D. Cizí zdroje součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní. dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 + 177 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) položek 185 až 186

152 153 154 155 156 157 158 159

(941 ) (953)

160 161

(954) (955) (958) (959)

162 163 164 165 166

(321) (322) (324 ) (325 ) k(373 (367) ) (368)

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

(331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) součet

x

k

329 445,25

x

-1 231 390,62

-1 231 390,62

329 445,25

759 194,64

907 111,84

99 514,64

126 437,10

103 335,00

179 290,00

202 849,64

305 727,10

160 249,00 160 249,00 298 291,00 86 9 1 97

325,00 515,00 965,00 805,00

233 8 241 258

269,00 292,00 561,00 923,00

85 11 2 99

029,00 443,00 580,00 052,00

============================================================================================================================= Tisk: 15.1.2008 7:26:05 7 Strana FEN I X, Výkaznictví

IČ: 65997964

65

-

Zotavovna VS ČR Praha

ROZVAHA (BILANCE) OSS,

státních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v

L _

na dvě des. místa) sestavená k 31.12.2007

============================================================================================================================= Stav k stav k 1.1. Účet Položka číslo VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název položky ============================================================================================================================= (379) 18 Jiné závazky 905 263,10 759 194,64 Krátkodobé závazky celkem 8 organizačních součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 18 složek stát.u, 4. Bankovní úvěry a půjčky 9 státních fondů, Dlouhodobé bankovní úvěry 19 (951) územních Krátkodobé bankovní úvěry 0 samosprávných Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 19 celků, Vydané krátkodobé dluhopisy (281) 1 regionálních rad a Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 19 příspěvkových součet položek 193 až 194 (282) 2 organizací Bankovní úvěry a půjčky celkem 19 (v Kč na dvě součet položek 190 + 191 + 192 + 195 (283) desetinná místa) 5. Přechodné účty pasivní 3 sestavený k Výdaje příštích období 19 (289) Výnosy příštích období 4 1 848,74 Kursové rozdíly pasivní 19 Dohadné účty pasivní 5 1 848,74 Přechodné účty pasivní celkem 19 součet položek 197 až 200 6 18 220 891,46 16 414 111,27 P A S I V A CEL K E M 19 součet položek 126 + 159 (383) 7 31.12.2007

IČO

19 8 -19 --- ---------------------------(387) 9 Odesláno dne: ZOTAV~~:ČR ' Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: I 20 I PRAHA (389) účetní jednotky: za sestavení: . f..1? /"\ 15.1. 2008 7: 24: 56 I 0 (PJ"6<:. j1/tf ' I pflhr.3 ICO: psé.. 65997964 14067 Praha 4 I 20 II DIC: CZ65997964 l(ý , I 1 Telefon: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 2 (384)

65997964

~

I

.

~~

~)

~

I

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha Sídlo: Na Květnici 1105 140 67 Praha 4, Nusle Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ============================================================================================================================= Název položky

Účet Položka číslo

hlavní

Činnost hospodářská

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spotřeba materiálu (501) 1 855 421,60 2 318 116,18 ============================================================================================================================= Spotřeba energie (502) 2 957 758,82 550 964,79 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3 100 436,18 58 108,45 Tisk: 15.1.2008 7:26:05 8 Strana FEN I X, Výkaznictví Prodané zboží (504) 1 412 640,03 4 Opravy a udržování (511) 5 456 570,33 116 735,13 Cestovné (512) 6

Náklady na reprezentaci (513) 7 Ostatní služby (518) 8 1 007 094,83 577 930,08 Mzdové náklady (521) 9 3 647 776,36 2 401 861,64 Zákonné sociální pojištění (524) 10 1 277 870,89 818 539,11 Ostatní sociální pojištění (525) 11 Zákonné sociální náklady (527) 12 Ostatní sociální náklady (528) 13 70 993,37 41 073,95 Daň silniční (531) 14 3 344,84 1 935,16 Daň z nemovitostí (532) 15 Ostatní daně a poplatky (538) 16 43 254,13 25 025,63 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 165,72 95,78 Ostatní pokuty a penále (542) 18 Odpis pohledávky (543) 19 Úroky (544) 20 6 378,00 1 715,00 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (548) 23 5 475,92 3 168,08 Jiné ostatní náklady (549) 24 34 458,05 147 510,82 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 25 Zůstat ková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (552) 26 Prodané cenné papíry a podíly (553) 27 Prodaný materiál (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 Tvorba zákonných opravných položek (559) 30 Náklady celkem 31 8 466 999,04 8 475 419,83 =============================================================================================================================

FEN I X, Výkaznictví

Strana

1

Tisk: 15.1.2008 7:26:05

IČ: 65997964 67 - vÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OS; státních fondu, ÚSC, reg.rad a PO (T ~č na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavený k 31.12.2007 ======~====~================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost hlavní číslo hospodářská =============================================================================================================================

součet položek 1 až 30 Tržby za vlastni výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Zrněna stavu zásob nedokončené výroby Zrněna stavu zásob polotovarů Zrněna stavu zásob výrobků Zrněna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodleni Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursové zisky Zúčtováni fondů Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtováni zákonných rezerv Zúčtováni zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až 57

(601) (602) (604) (611) (612) (613) (614) (621) (622) (623) (624) (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (659) (691)

Výsledek hospodařeni po zdaněni položka 59 - 60 61 (+/-)

-

807 311,65 52941,17

59

(591) (595)

6 329 520,78 138 424,35 1 896 920,14

2 623,12 254 802,08 1 123 062,48

6 550 000,00 8 790 740,50

Výsledek hospodařeni před zdaněním rozdíl položek 58 - 31

Daň z přijmu Dodatečné odvody daně z přijmu

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

0,61 116 257,74

8 481 123,62

323 741,46

5 703,79

323 741,46

5 703,79

60 61

62

=============================================================================================================================

FEN I X, Výkaznictví

Strana

2

Tisk: 15.1.2008 7:26:05

IČ: 65997964

67

Zotavovna VS ČR Praha

-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OS;

státních fondu, ÚSC, reg.rad a PO (, ~č na dvě des. místa) sestavený k 31.12.2007

======~=~==~================================================================================================================= Účet Položka Činnost Název položky hlavní číslo hospodářská

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::: :::: :::::= účetní jednotky: za sestavení:.--/Odesláno dne: ZOT. 8~z~t~~ :ČR Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik V ~ 15. 1. sestavení: 2 O O 8 7: 24 I I

~/i/1

~

I

'AVpR~A : 59 I I piihr.3 ">se 140 67 Praha 4 I ICO: 65997964 k I I DIČ: CZ65997964 Telefon: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------I

-

t .

============================================================================================================================= 3 Strana FEN I X, Výkaznictví Tisk: 15.1.2008 7:26:05

I