a10.sz. melléklet
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására
a 10. melléklet Ft Megnevezés 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek Mérleg 7. sor Összesen 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke Telkek aktivált állományi értéke Épületek aktivált állományi értéke Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke Erdık akt.állományi értéke Mérleg 8.sor Összesen 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. Mérleg 9.sor Összesen Korl.forg.jármővek aktivált értéke Mérleg 10.sor Belf.részesedés nem pü-i váll.ban Mérleg 17.sor Összesen Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön Mérleg 45 sor összesen
Bruttó érték
Elszámolt értékcsökk.
Nettó érték
0 1 998 875 1 998 875
0 1 998 875 1 998 875
0 0 0
322 464 821 52 746 678 45 350 120 0 500 444 031 109 281 16 958 616 938 073 547
0 0 13 255 772 0 58 638 125 109 281 0 72 003 178
322 464 821 52 746 678 32 094 348 0 441 805 906 0 16 958 616 866 070 369
27 200 1 917 021 1 170 598 5 505 570 8 620 389 355 000 355 000 730 000 730 000 153 744 153 744
16 303 1 320 194 1 170 598 5 505 570 8 012 665 323 488 323 488 0 0 0 0
10 897 596 827 0 0 607 724 31 512 31 512 730 000 730 000 0 0
-2-
10.2.sz.melléklet
Hévizgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására
Megnevezés 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla Kötvények alszámla Elkülönített szla Petıs Pályázat Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla Rövid lejáratú betétek Állami hozzájárulások elszámolási számla Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla Mérleg 61.sor Összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Mérleg 70 sor Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Mérleg 71 sor Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 1 db Kuka Ára (AVE) Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor
a9. melléklet Összeg Ft-ban 864 400 2 039 927 840 827 423 355 8 087 827 0 2 341 0 0 11 759 928 0 19 850 096 0 172 783 0 20 000 192 783 600 000 792 783 0 0 353 864 10 000 2 557 898 7 609 0 0 21 720 7 000 28 720 4 350
Hévízgyörk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására b10.melléklet
Megnevezés 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek Mérleg 7. sor Összesen 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke Telkek aktivált állományi értéke Épületek aktivált állományi értéke Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke Erdık akt.állományi értéke Mérleg 8.sor Összesen 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. Mérleg 9.sor Összesen Korl.forg.jármővek aktivált értéke Mérleg 10.sor Belf.részesedés nem pü-i váll.ban Mérleg 17.sor Összesen Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön Mérleg 45 sor összesen
Ft Elszámolt Bruttó érték értékcsökk. Nettó érték 630 860 2 330 550 2 961 410
161 514 2 330 550 2 492 064
469 346 0 469 346
0 0 1 951 014 0 0 0 0 1 951 014
0 0 1 070 565 0 0 0 0 1 070 565
0 0 880 449 0 0 0 0 880 449
474 575 1 531 186 5 344 277 2 347 605 9 697 643 0 0 0 0 0 0
176 229 1 111 864 5 344 277 2 347 605 8 979 975 0 0 0 0 0 0
298 346 419 322 0 0 717 668 0 0 0 0 0 0
Hévizgyörk Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására
Megnevezés 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla Kötvények alszámla Elkülönített szla Petıs Pályázat Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla Rövid lejáratú betétek Állami hozzájárulások elszámolási számla Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla Mérleg 61.sor Összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 1 db Kuka Ára (AVE) Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor
b9. Melléklet Összeg Ft-ban 0 0 0 29 375 764 824 0 0 0 0 0 0 764 824 0 0 83 333 0 0 0 83 333 0 0 29 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petıfi Sándor Általános Iskola Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására
Megnevezés 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek Mérleg 7. sor Összesen 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke Telkek aktivált állományi értéke Épületek aktivált állományi értéke Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke Erdık akt.állományi értéke Mérleg 8.sor Összesen 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. Mérleg 9.sor Összesen Korl.forg.jármővek aktivált értéke Mérleg 10.sor Belf.részesedés nem pü-i váll.ban Mérleg 26.sor Összesen Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön Mérleg 45 sor összesen
c10.melléklet FtFt Elszámolt Bruttó érték értékcsökk. Nettó érték 457 307 945 500 1 402 807
148 233 945 500 1 093 733
309 074 0 309 074
0 0 50 755 417 0 0 0 0 50 755 417
0 0 15 264 011 0 0 0 0 15 264 011
0 0 35 491 406 0 0 0 0 35 491 406
1 614 650 974 401 3 490 008 1 587 143 7 666 202 0 0 0 0 0 0
1 305 306 580 214 3 490 008 1 587 143 6 962 671 0 0 0 0 0 0
309 344 394 187 0 0 703 531 0 0 0 0 0 0
Petıfi Sándor Általános Iskola Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására
Megnevezés 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla Kötvények alszámla Elkülönített szla Petıs Pályázat Együtt Másokért Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla Rövid lejáratú betétek Állami hozzájárulások elszámolási számla Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla Mérleg 61.sor Összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 1 db Kuka Ára (AVE) Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor
c9. Melléklet Összeg Ft-ban 0 0 866 444 20 565 0 0 628 273 0 0 0 0 628 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 521 0 0 10 626 0 0 0 0 0 0 0
Napköziotthonos Óvoda Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására
Megnevezés 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek Mérleg 7. sor Összesen 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke Telkek aktivált állományi értéke Épületek aktivált állományi értéke Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke Erdık akt.állományi értéke Mérleg 8.sor Összesen 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. Mérleg 9.sor Összesen Telj. (0-ig) leírt jármővek értéke Mérleg 10.sor Belf.részesedés nem pü-i váll.ban Mérleg 26.sor Összesen Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön Mérleg 45 sor összesen
d10.melléklet Ft Ft Elszámolt Bruttó érték értékcsökk. Nettó érték 162 865 186 413 349 278
103 048 186 413 289 461
59 817 0 59 817
0 0 2 500 000 0 295 026 0 0 2 795 026
0 0 750 007 0 150 458 0 0 900 465
0 0 1 749 993 0 144 568 0 0 1 894 561
21 275 130 000 650 725 520 119 1 322 119 58 880 58 880 0 0 0 0
7 790 114 494 650 725 520 119 1 293 128 58 880 58 880 0 0 0 0
13 485 15 506 0 0 28 991 0 0 0 0 0 0
Napköziotthonos Óvoda Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására
Megnevezés 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla Kötvények alszámla Elkülönített szla Petıs Pályázat Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla Rövid lejáratú betétek Állami hozzájárulások elszámolási számla Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla Mérleg 61.sor Összesen Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 1 db Kuka Ára (AVE) Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor
d9. Melléklet Összeg Ft-ban 0 0 542 302 13 450 482 375 0 0 0 0 0 0 482 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
