Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent Postbus 1237 1400 BE Bussum
Hilversum, 15 februari 2012 Betreft:
Jaarrekening 2011
Geachte bestuur, Hierbij breng ik u rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2011 van uw stichting. Dit rapport is als volgt ingedeeld: Jaarrekening 2011 Beoordelingsverklaring Balans per 31 december 2011 Rekening van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011 Directe activiteitenkosten 2011 Hoogachtend,
W.J. Versteeg Boekhouder
bladzijde 1 bladzijde 2 bladzijde 3 t/m 5 bladzijde 6 en 7 bladzijde 8
Stichting Hilversumse Meent
Postbus 1237
1400 BE Bussum
Jaarrekening 2011
Als bestuur van bovenstaande instelling verklaren wij dat dit financieel verslag is samengesteld overeenkomstig de door de gemeente Hilversum gestelde eisen. Wij verklaren in verband hiermede kennis te hebben genomen van de subsidieregeling, de balans en rekening van baten en lasten dienovereenkomstig te hebben opgesteld, alsmede dat ons, buiten de aangegeven middelen, geen andere middelen, direct of indirect, ter beschikking staan. Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers. Aan het verslag is een beoordelingsverklaring toegevoegd.
Aldus naar waarheid ingevuld en getekend op:
15 februari 2012
Het bestuur
voorzitter
naam adres postcode en woonplaats
Dhr. D.A.G. Scheers Goudwestmeent 9 1218 GL Hilversum
secretaris
naam adres postcode en woonplaats
Dhr. P.M.L.J. Michielsens Kroosmeent 3 1218 BA Hilversum
penningmeester
naam adres postcode en woonplaats
Dhr. W.J. Versteeg Rietmeent 50 1218 AX Hilversum
Stichting Hilversumse Meent
Balans per 31 december 2011
Activa
31-12-2011
31-12-2010
278 0 278
611 0 611
Voorraden Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
4.036 3.364 61.844 69.245
6.013 2.842 59.323 68.177
Totaal
69.523
68.788
31-12-2011
31-12-2010
52.198 52.198
44.431 44.431
5.218 5.218
5.218 5.218
Overige schulden en overlopende passiva
12.107 12.107
19.139 19.139
Totaal
69.523
68.788
Materiële vaste activa Inventaris Kantoormachines
Vlottende activa
Passiva
Eigen vermogen Eigen vermogen
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud
Kortlopende schulden
1
Stichting Hilversumse Meent
Rekening van baten en lasten over 2011 werkelijk 2011
Baten Directe activiteiten opbrengsten Subsidie gemeente Hilversum
begroot 2011
werkelijk 2010
95.380 60.100
92.834 60.700
155.480
153.534
55.144 9.666 71.670
52.494 13.188 64.808
Totaal
136.480
130.490
Exploitatieresultaat (voor buitengewone baten/lasten)
19.000
23.044
0
0
19.000
23.044
Totaal
Lasten Huisvestingskosten Organisatiekosten Directe activiteitenkosten
Buitengewone baten en lasten (-=lasten/+=baten) Resultaat boekjaar (na buitengewone baten en lasten)
2
Stichting Hilversumse Meent
Toelichting
Waarderingsgrondslagen Balans De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa afschr. %
Inventaris Inventaris bar * Inventaris bar * Inventaris handenarbeid * Kantoorapparatuur Totaal
beginsaldo
20 20 33 20 33
0 611 0 0 0 611
investering
t.l.v. best.res.
afschrijving
0
0
0
0 333 0 0 0 333
eindsaldo
0 278 0 0 0 278
* De afschrijvingslasten inventaris bar en inventaris handenarbeid zijn opgenomen in de directe activiteiten kosten bar en handenarbeid.
Vlottende activa Voorraden
31-12-2011
31-12-2010
Bar Emballage
3.142 894
5.018 994
Totaal
4.036
6.013
31-12-2011
31-12-2010
2.047 1.135 227 -44 3.364
1.997 755 57 33 2.842
Overige vorderingen en overlopende activa Borg Fakturen onderweg Vooruit betaald Overige vorderingen Totaal
3
Stichting Hilversumse Meent Liquide middelen
31-12-2011
31-12-2010
I.N.G. v/h Postbank Kassen
59.231 2.613
56.034 3.289
Totaal
61.844
59.323
Passiva Eigen vermogen
Exploitatiereserve
2011
Beginsaldo Bij : voordelig resultaat boekjaar 2011 c.q. 2010 Af : bestemming resultaat vorig boekjaar Af : herbestemming deel exploitatiereserve Af : toevoeging aan vervangingsreserve Eindsaldo
2010
7.500 19.000
7.500 23.044
-19.000
-23.044
7.500
7.500
Voordelig saldo boekjaar 2011 Het voordelig resultaat is ten gunste van de exploitatiereserve gebracht. Vervangingsreserve
31-12-2011
Beginsaldo Bij : toevoeging uit voordelig resultaat boekjaar Af : vervanging van inventaris etc.
31-12-2010
36.931 19.000 -11.234
16.018 23.044 -2.131
Eindsaldo
44.698
36.931
Totaal eigen vermogen
52.198
44.431
4
Stichting Hilversumse Meent
Toelichting op de vermogenstoets (art. 2.4 Algemene subsidieverordening Hilversum 2006) In de Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Hilversum 2006 staat in de beleidsregel "reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen 2006" onder artikel 2.4 het volgende beschreven: "bij instellingen met een stimuleringssubsidie boven de € 2.500,-- is een algemene reserve toegestaan van maximaal € 7.500,--; dit bedrag is niet van invloed op de beoordeling van de subsidieaanvraag". In het jaar 2008 is in overleg met de Gemeente Hilversum begonnen met de vorming van een vervangingsreserve voor inventaris en apparatuur welke geheel afgeschreven dan wel oorspronkelijk betaald zijn door diverse Fondsen. De subsidie is hiervoor in 2008 aangepast en is in 2009, 2010 en 2011 verder verhoogd. Spec. vervangingen 2011: SDD Ned. BV - Inruil Plockmatic 410 door AC 510+Feeder (sorteermachine wijkblad) Stef Duurland muziekkast Baltus sleutel cilinder/.klavier+Veldmeijer Louis Tapis vernieuwen gordijnen Kruisdam AEC B.V. o.h.o. Computerpirates - Projecta Campact RF Electr beamer Techn.Buro Post diverse verlichting grote zaal Fast 'n Finish BV - Rapid 106 El.vlak en zadelnieter tbv het wijkblad Totaal aan vervangingen Voorzieningen
31-12-2011
Voorziening groot onderhoud
5.218
Totaal
5.218
vermeerdering
€ " " " " " €
vermindering
5.950 217 2.241 1.470 531 825 11.234 31-12-2010 5.218
0
0
5.218
Voorziening groot onderhoud De gemeente Hilversum heeft bepaald dat de maximaal toelaatbare hoogte van de voorziening 5% van de bouwkosten van de uitbreiding van het wijkcentrum tot een bedrag van € 104.369 bedraagt, zijnde een bedrag van € 5.218.
Overige schulden en overlopende passiva Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. Accountantskosten Declaraties vrijwilligers NUON december ING kosten 4e kwartaal Zippa-Wilbert de Groot,Havenstr.27a,Bussum brochure wegwijs Amaris De Veste Kerstdiner Schoonmaakbedrijf Berdego Heineken spoelkosten Drukkerij Palteam - 2.200 ex.brochure wegwijs Hocras B.V. - rekening d.d. 29 december 2011 Nog te besteden fondsen
31-12-2011
31-12-2010
7.987 1.559
10.741 1.580 868
771 107 485
Totaal
76 1.123
1.514
12.107
19.139
Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. In 2007 is er in de Hilversumse Meent een nieuw project gestart onder de naam Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. De financieële administratie wordt verwerkt door de Stichting Hilversumse Meent, omdat de Woondienstenzône nog geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit. Partners in dit project zijn: De Veste, Vivium, Versa Welzijn, Mantelzorg, Bibliotheek, Gemeente Hilversum, Stichting Hilversumse Meent en Wooncorporatie Het Gooi en Omstreken. 5
49 714 312 995 34 2.332
Stichting Hilversumse Meent Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011 Baten Subsidie gemeente Hilversum Budgetsubsidie Budget wijkzaken Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente) Totaal
Directe activiteiten opbrengsten
werkelijk begroot 2011 2011 55.000 5.100 0 60.100
werkelijk 2010 55.000 5.100 600 60.700
werkelijk 2011
werkelijk 2010
begroot 2011
Wijkraad: Overhead Beheerscommissie Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) Bar
110
26
50.582
48.204
Clubs: Biljarten Bridge Fotoclub Handenarbeid Internetcafe Jazzballet Koersbal Fit met Pit v/h Line dance Ouderensoos Tekenclub Toneel Volksdansen Zang
919 2.860 925 1.734 590 1.494 1.375 1.361 638 2.620 1.356 3.729 3.838
692 2.699 792 2.921 1.454 1.045 1.114 1.106 488 3.105 1.797 3.806 4.255
Wijkblad:
8.288
8.736
3.670 0 248
35 368
270
329
0 0 3.046
18 338 3.785
5.728
5.723
95.380
92.836
Evenementen: Burendag Dauwtrappen Fietstocht Pasen Sinterklaas Kerst Kinderwerk Peuteractiviteiten Sportmiddag Senioren-eetcafé Overige opbrengsten Verhuur derden Totaal
6
Stichting Hilversumse Meent
Lasten Huisvestingskosten
werkelijk begroot 2011 2011 30.963 1.075 11.036 2.856 8.654 560 0
Huur Onderhoud Schoonmaakdiensten Verzekeringen/belastingen Energie / water Kleine inventaris Afschrijving inventaris Totaal
55.144
Organisatiekosten
werkelijk begroot 2011 2011 723 957 58 1589 3250 992 311 161 1655 * -32 0
Kantoorbehoeften/drukwerk Telefoon/fax Porti Accountantkosten Administratiekosten Bijdragen Vakliteratuur/documentatie Reiskosten Vergaderkosten commissie / representatie Rente baten en lasten Onderhoud kantoorapparatuur Afschrijving kantoorapparatuur Overige Totaal * w.o. Jap.Rest.Osaka, Loodijk 27, 1244NL Ankeveen-Vernieuwingscommissie VVV 94 personen entree Beeld & Geluid 11 sept. 2010 vrijwilligers Slagerij Han Janmaat warm en koud buffet vrijwilligers Afscheids etentje leiding Handenarbeidclub Nieuwjaarsreceptie wijkcentrum 2 januari 2011
werkelijk 2010 30.566 1.161 10.984 2.807 6.977 0 0 52.494
werkelijk 2010 707 869 30 1558 3187 930 326 179 6042 -640 0
0
0
9666
13188
469 2.272 726 240 910 4.616
7
Stichting Hilversumse Meent Directe activiteitenkosten
werkelijk 2011
Wijkraad: Overhead Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) Beheerscommissie
begroot 2011
werkelijk 2010
3.708 132 612
3 146 886
24.952
22.821
CSCW clubs: Biljarten Bridge Fotoclub Handenarbeid Internetcafe Jazzballet Koersbal Fit met Pit v/h Line dance Ouderensoos Tekenclub Toneel Volksdansen Zang
363 2.921 633 1.349 623 1.178 1.277 1.316 1.000 2.682 1.453 3.621 3.812
878 3.159 831 1.958 1.792 1.008 1.118 989 507 2.944 1.608 3.461 4.122
Wijkblad:
9.921
7.382
4.159 0 381 150 2.202
76 491 228 2.667
0 2 175 0 3.046
600 123 392 834 3.785
71.670
64.809
Bar
Evenementen: Burendag Dauwtrappen Fietstocht Pasen Sinterklaas Kerst Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente) Kinderwerk Peuteractiviteiten Sportmiddag Senioren-eetcafé Totaal
8
