Hegedüs László vezérigazgató

Sopron, 2009. március 13.

Hegedüs László vezérigazgató

01 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:

11611226410011408 08-10-001717

2008.december 31. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 1. Alapítás-átszervezés aktivált értékke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tertósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék.- hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı váll-sal szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok) 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktiv idıbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOROK)


2007. év

2008. év

976 457 67 380

1 070 154 73 585

32 971 34 409

39 843 33 742

880 642 513 410 230 600 79 099

968 950 533 411 289 206 64 744

57 533

81 589

28 435 16 624

27 619 16 624

11 811

10 995

1 123 791 62 645 62 118 73 13

1 056 321 58 793 58 095 249 13

441

436

675 756 638 442 9 483

608 604 564 409 7 866

27 831 0

36 329 0

385 390 207 385 183 38 928 35 670 3 258

388 924 216 388 708 57 896 52 498 5 398

2 139 176

2 184 371

________________________ vezérigazgató


11611226410011408 08-10-001717

2008. decmber 31. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

A tétel megnevezése

2007. év

2008. év

D. Saját tıke (54.-61. sorok) I. JEGYZETT TİKE Ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 1. Céltartalék a várható veszteségekre 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (53.+60. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor) 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévı váll-sal szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévı váll-sal szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebbıl: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevıtıl kapott elılegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállitók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú körelezettségek egyéb rész. visz. lévı váll-sal szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passziv idıbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

1 153 067 510 865

1 249 264 510 865

122 577 440 579 29 794

122 577 484 625 35 000

49 252 150

96 197 2 810

150

2 810

683 349 0

596 025 0

0

0

683 349

596 025

7 999 405 925

5 263 381 426

2 293

16 952

267 132 302 610 3 741 55 636 243 233

192 384 336 272 2 846 81 932 251 494

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

2 139 176

2 184 371


________________________ vezérigazgató


11611226410011408 08-10-001717

2008. december 31. "B" EREDMÉNY-KIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

A tétel megnevezése 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I.Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékesítés elszámolt önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II.Értékesítés közvetlen költségei (03.-05.) III.Értékesítés Bruttó eredménye (I.-II..) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV.Értékesítés közvetett költségei (06.-07.) V.Egyéb bevételek Ebbıl: visszaírt értékvesztés VI.Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.+V.-IV.-VI..) 09. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebbıl:kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl:kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségei Ebbıl:kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl:kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VII.Pénzügyi mőveletek bevételei (14-17.) 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl:kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl:kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai VIII.Pénzügyi mőveletek ráfordításai (11.+12.+13.) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) IX.Rendkívüli bevételek X.Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+/- C.+/- D.) XI.Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.) 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)


2007. év

2008. év

3 586 527

4 076 009

3 586 527 2 242 219 48 780 405 346 2 696 345 890 182 174 468 559 748 17 397 751 613 54 476 3 906 108 766 11 970 84 279 19

4 076 009 2 399 818 71 123 675 380 3 146 321 929 688 185 776 593 534 19 709 799 019 58 412 4 052 116 098 17 393 72 983

485

24 891

23 137

25 395

15 23 152

158

214

3 161 25 234 109 513 14 513 4 850 9 663 119 176 13 924 105 252

32 246 22 906 95 889 12 407 2 227 10 180 106 069 9 872 96 197

56 000 49 252

96 197

________________________ vezérigazgató


11611226410011408 08-10-001717

2008. december 31. "A" EREDMÉNY-KIMUTATÁS

A tétel megnevezése 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I.Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II.Aktivált saját teljesitmények értéke (+/-03.+/-04.) III.Egyéb bevételek Ebbıl: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV.Anyagjellegő ráfordítások (05.+06.+07.+08+09.) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V.Személyi jellegő ráfordítások (10.+11.+12.) VI.Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

2007. év

2008. év

3 586 527

4 076 009

3 586 527 -3 119 354 -2 765 54 476

4 076 009 176 1 050 1 226 58 412

3 906 569 718 1 070 223 71 358 48 780 405 346 2 165 425 693 187 195 557 250 254 1 138 998 140 770 108 766

4 052 636 847 1 149 760 74 850 71 123 675 380 2 607 960 728 002 204 387 262 656 1 195 045 143 561 116 098

11 970

17 393

84 279

72 983

19

Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamneresége

485

Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII.Pénzügyi mőveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott

24 891

23 137 15

25 395

23 152

158

214

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai

3

32

XII.Adófizetési kötelezettség

161 25 234 109 513 14 513 4 850 9 663 119 176 13 924

246 22 906 95 889 12 407 2 227 10 180 106 069 9 872

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)

105 252

96 197

IX.Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) X.Rendkívüli bevételek XIRendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+/- C.+/- D.)

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23.Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)


56 000 49 252

96 197

________________________ vezérigazgató

Kiegészítı melléklet a 2008. évrıl



Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Általános rész Bevezetı A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő ZRt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Részvénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. §-ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. A jogelıd vállalat 39 tulajdonos önkormányzata 1997. december 31-i hatállyal döntött - a cég tulajdonosi körének változatlanul hagyása mellett - annak részvénytársasággá történı átalakításáról. Az átalakulást megelızıen a vízszolgáltatást és szennyvízkezelést közvetlenül szolgáló közmővagyont - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek való megfelelés érdekében - az önkormányzatok elvonták a vállalattól. Ennek következtében az átalakuláskori (és egyben mérleg-fordulónapi) vagyon már csak az üzemeltetést szolgáló eszközöket (nem közvetlenül termelési célú ingatlanok, gépek, berendezések, stb.) tartalmazta. A vállalat általános jogutódja - a tevékenység változatlanul hagyása mellett - a megalakult részvénytársaság. Ebergıc Község Önkormányzata 1999. évben vásárolt részvényt a társaságban. 2002. márciusától – a soproni Fürdıüzemeltetı Kft egyidejő megszőntetésével – részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıinek üzemeltetését. A beolvadással a közmő-jellegő vagyonelemek a város tulajdonában maradtak, míg a mőködtetı-jellegő vagyonelemek a Részvénytársasághoz kerültek. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaságra változott. Társaságunk mőködési területe változatlanul a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó, volt soproni járásra, annak 46 településére, valamint Szany és térségének 5 településére terjedt ki. Tevékenységi köre: • • • • •

ivóvíz-szolgáltatás (termelés és ellátás) szennyvízkezelés (elvezetés, tisztítás) fürdı szolgáltatás mélyépítési tevékenység egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek • megrendeléses közmővagyon beruházás • csatornatisztítás • kamerás csatornavizsgálat • víz- szennyvíz mintavizsgálatok • belkereskedelmi tevékenység • bérleti szolgáltatás, stb.

A részvénytársaság 2008. évi nettó árbevétele 4.076 millió Ft volt, amelynek több mint 74 %-át a vízszolgáltatási, szennyvízkezelési, valamint a fürdı tevékenység bevételei jelentették. Jelentıs részarányt (17 %) képvisel továbbá az ezekhez kapcsolódó megrendeléses közmővagyon beruházási tevékenység. Számviteli politika A társaság a megbízható, valós kép nyújtása érdekében olyan számviteli nyilvántartásokat, költség-elszámolási módszereket alakított ki, ill. vezet, amelyek megfelelnek a számviteli törvénynek (a számviteli alapelveknek), az adótörvényeknek és a társaság sajátosságait is érvényesítik, az éves beszámoló igényeit is figyelembe véve. Ennek megfelelıen a kettıs könyvvitel keretei között az alábbi értékelési eljárásokat és elszámolási módszereket alkalmazta, ill. alkalmazza társaságunk: • A vásárolt készleteket évközben folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartásaiban átlagos beszerzési áron értékeli. • A saját termeléső készletek esetében a nyilvántartásba vétel közvetlen önköltségen történik, melynek elemeit társaságunk Önköltségszámítási Szabályzata rögzíti.

--------------------------------------------------------------------2008. évi mérleg kiegészítı melléklete


• Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés idıpontjától naponta, a bruttó értékre vetített lineáris amortizációs kulcsok alkalmazásával történik. Az alkalmazott leírási kulcsokat, és a maradványérték alkalmazás szabályait a társaság Számviteli Politikája tartalmazza. • A 100 eFt alatti immateriális javak és tárgyi eszközök értékét a társaság a használatbavételkor, egy összegben számolja el. A „jelentıs” és „lényeges” kategóriák figyelembe veendı értékhatárait a társaság Számviteli Politikája részletesen szabályozza. Piaci értékre történı átértékelés lehetıségével - az alapításkori vagyonértékelés megtörténtére, valamint a végzett tevékenység sajátosságaira való tekintettel - nem élt társaságunk. Társaságunk a SzT-ben foglalt elıírások és elvek, így elsısorban az óvatosság elve alapján • a vásárolt és saját termeléső készleteknél, • a gazdasági társaságokban lévı - tulajdoni részesedést jelentı - befektetéseknél, • az egy évnél hosszabb lejáratú - tartós hitelviszonyt megtestesítı - értékpapíroknál, • a forgóeszközök között kimutatott értékpapíroknál, • a tartósan adott kölcsönöknél, • a követeléseknél alkalmazza az értékvesztés elszámolását. A társaság valamennyi fogyasztóját egyedileg nyilvántartja. A vevıkövetelések minısítését az egyedi értékelés elve alapján, a lényegesség és a költség-haszon elv figyelembe vételével végezzük. Az egyedi és csoportos minısítés határértékét 50.000 Ft értékben határoztuk meg. A rendkívüli tételeket (bevételeket és ráfordításokat) a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen számolja el társaságunk. A társaság a számviteli nyilvántartásokat integráltan, az SAP R/3 rendszerének segítségével vezeti. A mérlegkészítés idıpontja:

2009. február 15.

Elızı évben a mérlegkészítés idıpontja 2008. február 15-e volt. A társaság szolgáltató jellegébıl, és tevékenységének széles skálájából következıen eredmény-kimutatását forgalmi költség eljárás szerint készíti.

II. A vagyoni helyzet bemutatása A társaság saját tıke ellátottsága - a késıbbiekben részletezett mutatók alapján - jónak minısíthetı. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A vagyoni helyzet változását az alábbi mutatók jellemzik: Mutató megnevezése 1. Legfontosabb eszközök arány mutatója 2. Befektetési arány mutatója 3. Saját tıke növekedésének aránya 4. Tıke-ellátottsági mutató 5. Befektetett eszközök fedezettsége 6. Eladósodottság 7. Forgóeszköz mobilitási arány mutató

2007. év 115,09 2,91 225,71 54,90 118,09 59.26 91,26

2008. év 98,71 2,58 244,54 58,75 116,74 47,71 89,53

Változás %-ban 85,77 88,63 108,34 107,01 98,86 80,50 98,10

A vagyoni mutatók számítási képletét az 1. sz. mellékletben részletezzük. • • • • •

A legfontosabb eszközök arány mutatója a rövidebb távú megtérüléső eszközök arányának csökkenését mutatja, amely a forgóeszközök 6 %-os csökkenésének, a befektetett eszközök 10 %-os növekedésének eredménye. A pénzügyi befektetési arány mutatójának 11,37 %-os csökkenését a pénzügyi befektetések 816 eFt csökkenése mellett, a befektetett eszközök 93.697 eFt növekedése magyarázza. A saját tıke 8,34 %-os javulását a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye okozza. A tıke-ellátottsági mutató alakulása a saját tıke 8 %-os, a befektetett eszközök 10 %-os növekedésének, valamint a forgóeszközök 6 %-os csökkenésének eredménye. A befektetett eszközök fedezettségének változását a saját tıke 8 %-os, és a befektetett eszközök ennél nagyobb, mintegy 10 %-os növekedése okozza. --------------------------------------------------------------------2008. évi mérleg kiegészítı melléklete


•

Az eladósodottsági mutató csökkenése az elızı évben osztalékot is tartalmazó kötelezettségek – késıbbiekben részletezett - 87.324 eFt-os (13 %-os) csökkenésének, és a saját tıke 96.197 eFt-os (8 %-os) növekedésének eredménye. Az eszközök összetételének alakulása Mérleg sor A B C

Megnevezés

eFt 976.457 1.123.791 38.928 2.139.176

Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolás Összesen:

2007. év megoszlás % 45,65 52,53 1,82 100,00

eFt 1.070.154 1.056.321 57.896 2.184.371

2008. év megoszlás % 48,99 48,36 2,65 100,00

eFt 1.249.264 2.810 596.025 336.272 2.184.371

2008. év megoszlás % 57,19 0,13 27,29 15,39 100,00

A változások részletes bemutatását a V. fejezet 1. pontja tartalmazza. Források összetételének alakulása Mérleg sor D E F G

Megnevezés Saját tıke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás Összesen:

eFt 1.209.067 150 627.349 302.610 2.139.176

2007. év megoszlás % 56,51 0,01 29,33 14,15 100,00

A saját tıke emelkedése a 2008. évben elért nyereség következménye. 2008. évben kártérítés iránti bírósági kereseti kérelmek benyújtása miatt 2.810 eFt céltartalékot képeztünk. A kötelezettségek tömege 13 %-kal csökkent, melynek összetevıi: - a hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek, - a rövid lejáratú kötelezettségeknél 87.324 eFt-os a csökkenés, ezen belül: • a szállító állomány 24.499 eFt-tal (6 %-kal) csökkent, döntıen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. késedelmes számlázása miatt, • a vevıtıl kapott elıleg 2.736 eFt-tal (34 %-kal) csökkent, • a kapcsolt vállalkozással szembeni növekedés 14.659 eFt (639 %), az év végén számlázott – fizetési határidın belüli közvetített szolgáltatások miatt. • az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 74.748 eFt-tal (28%-kal) csökkentek, a késıbbiekben részletezettek miatt. A passzív idıbeli elhatárolás változása • a még fel nem használt, ill. amortizációként el nem számolt közmőfejlesztési hozzájárulás 8.542 eFt-os, • a még tárgyévet illetı ráfordítások 26.296 eFt-os (döntıen, az elızıekben már említett E.On késedelmes számlázása miatti) növekedésének, valamint, • az elhatárolt bevételek 895 eFt-os, • az elhatárolt, fejlesztési célra kapott támogatás 146 eFt-os, • a térítés nélkül átvett eszközök miatt 135 eFt-os csökkenésének eredménye. A források változásának részletes bemutatását a V. fejezet 2. pontja tartalmazza.

III. A pénzügyi, likviditási helyzet bemutatása A pénzügyi, likviditási helyzetet az alábbi mutatókkal jellemezzük: Mutató megnevezése 8. Likviditási gyorsráta mutató 9. Likviditási mutató 10. Hitel-fedezettségi mutató 11. Vevıállomány / szállítóállomány

2007. év

2008. év

56,40 164,45 98,89 157,28

65,25 177,23 102,11 147,97


Változás %-ban 115,70 107,77 103,26 94,08


Társaságunk likviditási helyzete stabil volt. Fizetési zavarok még átmenetileg sem jelentkeztek. Fizetési kötelezettségeinket határidıben teljesítettük. • A gyorsráta mutató javulása a pénzeszközök 1 %-os növekedésének, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek 13 %-os csökkenésének eredménye. • A likviditási mutató alakulása a forgóeszközök 67.470 eFt-os (6 %-os), valamint a kötelezettségek ennél nagyobb, 87.324 eFt-os, 13 %-os állománycsökkenésének következménye. • A hitel-fedezettségi mutató javulását a követelések 67.152 eFt-os, jelentıs értékő csökkenése mellett a rövid lejáratú kötelezettségek – elızıekben említett – nagyobb mértékő csökkenése okozza. • Vevıállomány / szállítóállomány mutatószámának romlását a vevıállomány 12 %-os csökkenése mellett, a szállítóállomány ennél kisebb, 6 %-os csökkenése okozza. • Társaságunk likviditásának alakulását a 4. sz. mellékletben összeállított négyfokozatú statikus likviditási mérleg, valamint az 5. sz. mellékletben szereplı cash flow kimutatás is szemlélteti.

IV. Jövedelmi helyzet bemutatása Jövedelmi helyzetünket az alábbi mutatókkal jellemezzük: Mutató megnevezése 12. Árbevétel arányos üzemi eredmény 13. Tıkearányos üzemi eredmény 14. Eszközök megtérülési mutatója 15. Készletek forgási sebessége (nap) 16. Élımunka hatékonyság 17. Élımunka termelékenység (eFt/fı)

• • • • •

2007. év

2008. év

Változás %-ban

2,35 7,31 167,66 5,41 130,79 11.836,72

1,79 5,84 186,60 4,97 129,21 13.496,72

76,20 79,93 111,30 91,93 98,79 114,02

Az árbevétel arányos üzemi eredmény romlása az üzemi eredmény 11.296 eFt-os (13 %-os) csökkenése, és a nettó árbevétel 489.482 eFt-os (14 %-os) növekedésének következménye. A tıkearányos üzemi eredmény alakulása mögött a fentiekben említett üzemi eredmény, és a saját tıke 96.197 eFt-os (8 %-os) növekedésének hatása jelenik meg. Az eszközök megtérülési mutatójának több mint 11 %-os javulását okozza az eszközök 2 % -os, a nettó árbevétel ennél nagyobb arányú, mintegy 14 %-os emelkedése. A készletek forgási sebessége tovább javult. A gyorsabb készletforgási mutató a 3.852 eFt-tal alacsonyabb készletszint mellett az elızı évinél 489.482 eFt-tal, mintegy 14 %-kal magasabb árbevétel eredménye. Az élımunka termelékenység javulását a csökkenı létszám melletti 14 %-os nettó árbevétel növekedés eredményezi.

V. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések • Társaságunknál a tárgyévben 2005-2006. évekre vonatkozóan átfogó APEH vizsgálat volt. Az ellenırzés a vizsgált idıszakra megállapítást nem tett. • Társaságunknál 2008-ben átfogó, a 2004.06.01 – 2008.04.30 idıszakra kiterjedı TB ellenırzés volt. Az ellenırzés a vizsgált idıszakra érdemi megállapítást nem tett. 1. Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések a.) Üzemeltetésre átvett eszközök, idegen készletek, peresített követelések Üzemeltetésre átvett eszközök Társaságunk mérlegében nem szerepel annak az – üzemeltetési szerzıdés alapján önkormányzatoktól használatba kapott közmővagyonnak az értéke, amely mőködtetése társaságunk alapfeladata. Azonban a 38/1995.(IV.5.) Korm. sz. rendelet alapján a közmőfejlesztési hozzájárulásból - 2001. júniusát követıen - megvalósított víziközmő-vagyon beruházások (110.497 eFt bruttó érték), a korábbiakban említett üzemeltetési szerzıdésben rögzített feltételek szerint a társaság könyveiben szerepelnek. A leltár szerint üzemeltetésre átvett önkormányzati közmővagyon könyv szerinti bruttó értéke 2008. december 31-én:



I. Vízellátó rendszerek (eFt) 1. Sopron Térségi Vízellátó Rendszer 2. Fertımenti Térségi Vízellátó Rendszer 3. Nagycenk Térségi Vízellátó Rendszer 4. Lövı Térségi Vízellátó Rendszer 5. Szakony Térségi Vízellátó Rendszer 6. Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer 7. Fertıújlaki Vízellátó Rendszer 8. Tızeggyármajori Vízellátó Rendszer 9. Nyárligeti Vízellátó Rendszer 10. Iváni Vízellátó Rendszer 11. Sopronkövesdi Vízellátó Rendszer 12. Nagylózsi Vízellátó Rendszer 13. Röjtökmuzsaji Vízellátó Rendszer 14. Csapodi Vízellátó Rendszer 15. Pusztacsaládi Vízellátó Rendszer 16. Ebergıci Vízellátó Rendszer 17. Szany Térségi Vízellátó Rendszer 18. Sopron Térségi Regionális Vízmő összesen:

2.443.879 439.646 131.603 169.111 59.509 54.994 13.630 12.660 6.740 26.604 46.461 24.850 15.773 24.260 19.635 7.798 84.185 635.566 4.216.904

II. Szennyvízkezelı és csapadékelvezetı rendszerek (eFt) 1. Sopron Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 2. Soproni Csapadékvíz-elvezetı Rendszer 3. Balfi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 4. Fertımenti Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 5. Nagycenk Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer 6. Szakony térségi szennyvízelvezetı rendszer 7. Lövı Térségi Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer államilag nettó módon támogatott 8. Pusztacsalád Szennyvízelvezetı és Tisztító Rendszer államilag nettó módon támogatott összesen:

7.104.112 673.978 217.444 2.170.307 803.437 335.067 1.105.755 68.512 12.478.612

III. Fürdık (eFt) 1. Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszoda 2. Fertı tó 3. Tómalom fürdı

310.539 99.788 20.928 431.255

Összesen: Mindösszesen:

17.126.771

Társaságunk kezelésében lévı idegen készletek (eFt): • Hawle termékek • INTEREX - WAGA termékek • VÍZÉRT termékek • PURÁTOR termékek • CIBA S.C.M. termékek • Kristály termékek • Elster termékek • Master Office termékek • Duna Armatúra termékek Összesen:

19.860 10.455 8.066 5.048 2.419 1.689 1.205 187 116 49.045

Társaságunk peresített követeléseinek összege, víz- és csatornadíj tartozás miatt: 126 eFt. b.) A befektetett eszközök összetételének változása

Mérleg sor A.I. A.II. A.III.

Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen:

2007. év eFt megoszlás % 67.380 6,90 880.642 90,19 28.435 2,91 976.457 100,00

2008. év eFt megoszlás % 73.585 6,88 968.950 90,54 27.619 2,58 1.070.154 100,00

Az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök állományának 2008. évi változását a 2. és 3. számú melléklet mutatja be. • Az immateriális javak állománya a 2. számú mellékletekben részletezettek szerint 6.205 eFt-tal, • A tárgyi eszközök állománya a 3. számú mellékletekben részletezettek szerint 88.308 eFt-tal nıtt. A tárgyi eszközök állománycsoportonkénti megoszlását, valamint avultságát az alábbi táblázat mutatja:



Megnevezés Földterület Épület Építmény Idegen ingatlan (közmő) Ingatlan összesen: Termelı berendezések Mőszaki jármő Kisértékő mőszaki eszközök Idegen mőszaki eszközök (közmő) Mőszaki berendezések összesen: Egyéb gép, berendezés Egyéb jármő Igazgatási berendezés Számítástechnika Kisértékő egyéb eszköz Idegen egyéb eszköz (közmő) Egyéb berendezés, felszerelés összesen: Beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszköz összesen:

• •

tárgyi eszköz állományon belüli bruttó érték szerinti részaránya % 4,60 18,40 6,92 4,52 34,44 18,68 19,00 1,01 4,03 42,72 3,45 1,59 3,82 6,18 3,25 0,06 18,35 4,49 0 100,00

leírtság mértéke (halmozott értékcsökkenés / bruttó érték) % 7,86 23,77 44,93 14,87 66,92 64,47 100,00 26,20 62,78 75,14 60,88 75,25 81,99 100,00 65,89 80,61 46,65

A leírtság mértékét befolyásolja, hogy az 1997. december 31-i átalakulás miatt a tárgyi eszközök átértékelésre kerültek. Értékcsökkenési leírás a meglévı eszközökre csak az Rt. idıszakára, vagyis az 1998-2008. évekre került elszámolásra. A 2002. évi fürdı beolvadás miatt átvett eszközök nettó értéken kerültek a nyilvántartásainkba és az eredeti leírás ütemében folytatódott az értékcsökkenés elszámolása.

A befejezetlen beruházások állományát az alábbi tételek teszik ki (eFt): • Irányítástechnikai tervezés • Lövı gépjármőtároló kerítés és polc • Központi telephely elıtetık tervezése • Fertıdi üzemépület tanulmányterve (fejújítás) • Gyıri u. szennyvíztelep központi vezérlı terv • Tómalom Fürdı vendégház • Kurucz domb vízhálózat hidrológiai vizsgálat (közmőfejlesztési hozzájárulásból) • Központi telephely parkoló kialakítás • Víziközmő rendszerek kapacitásának kialakítása (közmőfejlesztési hozzájárulásból) • C épület átalakítási munkái • Spektro lyser mőszer - szennyvízkezelés • Sopron, Nemeskúti övezet kialakítás tervezése (közmőfejlesztési hozzájárulásból) • Hévíz kút • Központi telephely „A” épület hőtés és főtés korszerősítés • 100 eFt alatti tárgyi eszközök raktáron Összesen:

100 111 200 200 250 547 1.410 1,523 1.950 5.820 6.024 6.100 19.867 33.302 4.185 81.589

A befektetett pénzügyi eszközök változását az 1 éven túli dolgozói lakásépítési kölcsön állomány csökkenése (816 eFt) okozta. c.) A forgóeszközök összetételének alakulása Mérleg sor B.I. B.II. B.III. B.IV.

Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Összesen:

2007. év eFt megoszlás % 62.645 5,57 675.756 60,13 385.390 34,30 1.123.791 100,00

2008. év eFt megoszlás % 58.793 5,56 608.604 57,62 388.924 36,82 1.056.321 100,00

A készletek év végi állománya 3.852 eFt-tal csökkent. Ezen belül: • Az anyagok állományának csökkenése 4.023 eFt. Ennek oka döntıen, hogy az elızı évben – elızetesen jelzett, jelentıs áremelkedés miatt beszerzett - KG csı, KPE csı és csıkötések felhasználásra kerültek, az inflációs készletváltozást pedig sikerült megfelelı készletgazdálkodással ellensúlyozni. • Az áruk értéke 5 eFt-al csökkent. • A befejezetlen termelés mérlegsoron a 176 eFt értékő a növekedés. --------------------------------------------------------------------2008. évi mérleg kiegészítı melléklete


A követelések változása a vevık, az egyéb követelések és a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsorokon jelentkezik. Társaságunk vevıkkel szembeni követeléseinek alakulása (eFt-ban): Megnevezés Határidın belüli 30 napon belüli 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 365 nap feletti Határidın túli Összesen: Értékvesztés Vevık összesen:

Víz-és csatorna szolgáltatás 2007. 2008. 225.425 217.291 102.938 105.496 23.789 26.921 9.055 12.570 6.308 8.163 10.186 14.410 152.276 167.560 377.701 384.851 -15.067 -22.364 362.634 362.487

Egyéb tevékenységek 2007. 257.571 9.269 8.933 553 725 1.352 20.832 278.403 -2.595 275.808

2008. 191.458 6.364 1.676 2.567 1.325 1.564 13.496 204.954 -3.032 201.922

Összesen 2007. 482.996 112.207 32.722 9.608 7.033 11.538 173.108 656.104 -17.662 638.442

2008. 408.749 111.860 28.597 15.137 9.488 15.974 181.056 589.805 -25.396 564.409

Társaságunk vevıkkel szembeni követeléseinek változása (eFt-ban): 2008.01.01. - 2008.12.30. között Kinnlevıségi kategória Összesen 30 napon belüli nem lejárt lejárt 30 napon túli 30-90 napos 90-180 napos 180-365 napos 365 napon túli

Víz-és csatornadíj 7.150 -5.576 -8.134 2.558 12.726 3.132 3.515 1.855 4.224

Egyéb munkák

Összesen

-73.449 -69.018 -66.113 -2.905 -4.431 -7.257 2.014 600 212

-66.299 -74.594 -74.247 -347 8.295 -4.125 5.529 2.455 4.436

A 30 napon túli egyéb kinnlevıség állomány összességében csökkenést mutat az elızı év december 31-i állapotához képest. A 20 eFt feletti, 30 napnál régebbi kategóriába tartozó hátralék mindegyike a társasági szabályozás szerint kezelt ügy (4,9 MFt). A 30 napon túli önkormányzati kinnlevıség (összesen 2,0 MFt), ennek 60 %-a mérlegkészítésig rendezıdött. A közmővagyon felújítással és kezeléssel kapcsolatos önkormányzati tartozások kintlévıség kategóriánként: Határidın belüli 1-30 napig 30-90 napig 90-180 napig 180-365 napig éven túli Összesen

178.060 eFt 1.958 eFt 131 eFt 1.626 eFt 279 eFt - eFt 182.054 eFt

A 30 napon túli víz-és csatornadíj kinnlevıség kedvezıtlenül alakult, amit egyértelmően a lakossági kinnlevıség növekedése okozott. A 30 napon túli lakossági kinnlevıség kategóriák mindegyike jelentısen növekedett. A megtett hátralékkezelési intézkedések ellenére a fizetési morál folyamatos romlása figyelhetı meg, az egyes hónapokban jelentkezı növekedés átlagosan 1,3 MFt. 2008. május 1-tıl bevezetésre került a lakossági kategóriában is az automatikus késedelmi kamatkivetés. További – már a 2008. évi díjjavaslatnál is figyelembe vett - intézkedés augusztus 1-tıl a behajtásra kerülı ügyeknél, hogy az elsı számú gépi felszólítót követıen az adminisztratív többletköltségek is érvényesítésre kerülnek az adóssal szemben, ily módon elérhetı, hogy ezek a költségek ne terheljék a rendesen fizetı fogyasztók víz-csatorna díját. A víz-és csatornadíj és szerelési vevıtartozások mindegyike a társasági szabályok szerinti értékhatároknak megfelelıen kerül hátralékkezelésre. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések elızı évhez képest 1.617 eFt-tal csökkentek.



Az egyéb követelések (eFt) • •

27.831 36.329

nyitó állománya záró állománya

A növekedés okai (eFt): • • • • • • • • •

a folyamatosan telj. szolg., szlák. ÁFA változása miatt (technikai tétel) pénzügyi elszámolások változása miatt környezetterhelési díj elszámolása miatt szolgáltatásra adott elıleg miatt munkavállalók vásárlási elıleg elszámolás változása miatt dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön változása miatt szerelési elılegek áfa változása miatt társasági adó, különadó egyenleg változása miatt egyéb

9.155 2.118 1.647 320 172 -350 -460 -4.153 49

A záró állomány összetevıi (eFt): • • • • • • • • • • • •

a folyamatosan telj. szolg. szák ÁFA (technikai tétel) környezetterhelési díj elszámolás társasági adó, különadó dolgozók egy éven belüli lakásépítési kölcsön tartozás pénzügyi elszámolások elılegek ÁFÁ-ja munkabér elıleg szolgáltatásra adott elıleg önálló bírósági végrehajtónak adott elıleg munkavállalók vásárlási elıleg elszámolása törmelékjegy váltópénz

16.120 9.309 3.122 2.695 2.144 918 595 510 475 172 161 108

A pénzeszközök mérlegsoron kimutatott érték 2008. évi változásának tényezıit az 5. sz. melléklet mutatja. d.) Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolásának összetevıi (eFt): • • • • •

víz- és csatornadíj bevétel elhatárolás kamatok hátralékkezeléssel kapcsolatos bevétel káresemény miatti bevétel egyéb

50.016 2.225 118 116 23

Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásának összetevıi (eFt): • • • •

közlöny, folyóirat elıfizetés gázdíj szakértıi díj szennyvíztisztítás

1.998 1.872 1.250 278

2. Forrásokhoz kapcsolódó kiegészítések a.) Saját tıke A saját tıke növekedését a 2008. évben realizált nyereség okozza. Társaságunk a 2007. december 31-ével képzett lekötött tartalékot 2008. év folyamán beruházásra felhasználta. 2008 december 31-ével a társasági adó által biztosított lehetıséggel ismételten élve 35.000 eFt lekötött tartalékot képzett, melyet az eredménytartalékból vezettünk át. Ez az összeg a 2009. gazdasági évben társasági beruházásra kerül felhasználásra. b.) Céltartalék Az elızı évben - kártérítésekkel kapcsolatban, a biztosítások önrésze miatt – képzett 150 eFt céltartalékot tárgyévben felhasználtuk. 2008. évben –– kártérítés iránti bírósági kereseti kérelmek miatt - a képzett céltartalék 2.810 eFt.



c.) Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak 2008. év végén éven túli kötelezettségei nincsenek. Rövidlejáratú kötelezettségek A kapott elılegek állománya a nyitó értékhez viszonyítva 2.736 eFt-tal csökkent. A szállítók állománya a nyitó értékhez viszonyítva 24.499 eFt-tal csökkent. A jelentıs csökkenést döntıen az E.ON Zrt. – fentiekben már említett – számlázási késedelme okozza. A 10 MFt feletti egyenlegő szállítók év végén (eFt): • • • • • • • • •

Polgármesteri Hivatal Sopron Harka AQUA Kanal Kft. GEVANÓVUM Kft. Magyar Áramszolgáltató Kft. AQUAPLUS Kft. Pappas Autó Kft. Tempero Zrt. Polgármesteri Hivatal Sopron (közmő bérleti díjak) SWIETELSKY Magyarország Kft.

11,554 12.145 18.372 20.940 27.389 31.381 36.831 39.002 57.129

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségünk - a mérési idıpontban 14.659 eFt-tal több, mint az elızı évben. Oka a fentiekben már említett, - fizetési határidın belüli - év végi számlázások. Az egyéb kötelezettségek (eFt) • •

267.132 192.384

nyitó állománya záró állománya

A csökkenés fıbb tényezıi (eFt): • • • • • • • • • •

2007. évi osztalék kifizetése miatt ÁFA pénzügyi elszámolás egyenleg változása miatt költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség változása miatt víz-csatorna díj növekedése miatti ÁFA változás SZJA kötelezettség változása miatt vízkészlet-árulék változása miatt helyi adók változása miatt folyamatos szolgáltatás Áfa változása miatt dolgozókkal kapcsolatos elszámolások változása miatt vevık elırefizetés növekedése miatt

-56.000 -11.983 -5.793 -1.624 -1.576 -508 -476 355 598 2.259

A záró állomány összetevıi (eFt): • • • • • • • • • •

költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség dolgozókkal kapcsolatos elszámolások osztalék vízértékesítés áfa SZJA kötelezettség áfa elszámolás vevık elırefizetései vízkészlet járulék folyamatos szolgáltatás Áfa helyi adók

50.661 47.119 35.338 32.859 8.434 10.120 6.587 1.137 129

d.) Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek összetevıi (eFt): • • •

egyszeri használatbavételi díj árbevétel egyéb bevétel

2.082 443 321

Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásának összetevıi (eFt): • • • • • •

bér és járulékai miatt áramdíj miatt gázdíj miatt számítástechnikai szolgáltatás bankköltség miatt saját gépjármő használat miatt


41.059 34.629 2.637 2.529 316 222

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• •

246 294

káresemény miatt egyéb

Halasztott bevételek összetevıi (eFt): • • • •

138.382 109.137 3.851 124

még fel nem használt közmőfejlesztési hozzájárulás felhasznált, még nem amortizált közmőfejlesztési hozzájárulás térítés nélkül átvett tárgyi eszközök miatt beruházásra kapott támogatás miatt

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Hozamok A nettó árbevétel a bázishoz képest 489 MFt-os növekedést mutat (+ 14 %). Ennek tényezıi: • a tervezett szintő, de az elızı évhez képest 93 MFt-os víz-csatornadíj bevételi növekmény mellett, • a megbízás alapján végzett közmőberuházásokkal kapcsolatos 288 MFt-os, • az építıipari tevékenység 81 MFt-os • a kereskedelmi tevékenység 26 MFt-os • a bázishoz képest 13 MFt-os fürdı, • az egyéb vízgazdálkodási tevékenységek 8 MFt-os bevételi többlete, valamint • az egyéb tevékenység 20 MFt-os csökkenése. Megnevezés 1. Ivóvíz-szolgáltatás 2. Szennyvízkezelés Ebbıl próbaüzem Gyıri úti szennyvíztelep 3. Fürdı szolgáltatás 4. Egyéb vízgazdálkodási tevékenység 5. Építıipari tevékenység 6. Belkereskedelmi tevékenység 7. Közmőberuházások 8. Egyéb tevékenység Összesen

2007. év

2008. év

eFt 1.437.548 1.365.871

% 40,08 38,08

108.339 27.737 88.876 50.181 415.486 92.489 3.586.527

3,02 0,77 2,48 1,40 11,59 2,58 100,00

eFt 1.486.348 1.409.973 49.510 120.755 35.880 169.995 76.349 703.841 72.868 4.076.009

% 36,47 34,59 1.21 2,96 0,88 4,17 1,87 17,27 1,79 100,00

Az egyéb bevételek – összességében az elızı évekhez hasonló értékben - az alábbiak szerint alakultak (eFt): Jogcím Kötbér Késedelmi kamat Káresemény miatti bevétel Kiegyenlítési többlet értékvesztés miatt Követelések visszaírt értékvesztése Csatornabírság bevétele Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Külön eljárási költség miatti bevétel Hátralékkezelési költségtérítés bevétele Céltartalék felhasználás Behajthatatlanként leírt követelésre befolyt összeg Egyéb Összesen

2007. év

2008. év

Változás

64 2.172 3.140 5.871 3.906 32.826 3.891

27.636 6.533 6.028 4.806 4.052 2.916 1.854 403 266 150 44 3.724 58.412

27.572 4.361 2.888 -1.065 146 -29.910 -2.037 403 266 150 -96 1.258 3,936

140 2.466 54.476

Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (eFt): • saját elıállítású tárgyi eszköz aktivált értéke • saját kárhelyreállítás aktivált értéke • saját elıállítású készletek állományváltozása Összesen:

b.) Ráfordítások A gazdálkodás költségei költségnemenként az alábbiak szerint alakultak:


1.048 2 176 1.226

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Költségnem 1. Anyagköltség 2. Igénybevett szolgáltatások 3. Egyéb szolgáltatások 4. ELÁBÉ 5. Közvetített szolgáltatások értéke 6. Anyagjellegő ráfordítások 7. Bérköltség 8. Személyi jellegő egyéb kifiz. 9. Bérjárulékok 10. Személyi jellegő ráfordítások 11. Értékcsökkenési leírás 12. Költségek összesen 13. Egyéb ráfordítások 14. Ráfordítások összesen

2007. év eFt % 569.718 16,54 1.070.223 31,06 71.358 2,07 48.780 1,42 405.346 11,76 2.165.425 62,85 693.187 20,12 195.557 5,68 250.254 7,26 1.138.998 33,06 140.770 4,09 3.445.193 100,00 108.766 3.553.959

2008. év eFt % 636.847 16,14 1.149.760 29,13 74.850 1,90 71.123 1,80 675.380 17,11 2.607.960 66,08 728.002 18,44 204.387 5,18 262.656 6,66 1.195.045 30,28 143.561 3,64 3.946.566 100,00 116.098 4.062.664

Az igénybevett szolgáltatások között 2008. évben 688.600 eFt-tal szerepel az önkormányzatoknak a víziközmő- és fürdıvagyon után fizetendı közmőhasználati bérleti díj. További jelentısebb összetevık (eFt): • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

idegenek által végzett karbantartás alvállalkozás szennyvíziszap szállítás, elhelyezés, iszap-víztelenítés postaköltség számítástechnikai szolgáltatás idegen szennyvíztisztítás szakértıi díjak (ISO, környezetvédelem, jogi tanácsadás) kiszámlázott szolgáltatás telefon gyógyúszás Fertı-Party (nyári rendezvény) hirdetés bérleti díjak víz- és csatornahálózat vizsgálatok számlázási költségek oktatás, továbbképzés szemétszállítás fénymásolás egészségügyi szolgáltatás utazás, kiküldetés egyesületi tagdíj rágcsálóirtás munkavédelem fürdıkkel kapcsolatos egyéb költségek csatornakotrás Gyıri úti szennyvíztelep kaszálás, főnyírás, fakivágás szállítás. rakodás cafetériával kapcsolatos költségek könyvvizsgálat napilap, folyóirat, közlöny laborral kapcsolatos költség (ioncserélı patron) perköltség szennyvíziszap vizsgálat szakkönyv törmelékjegy felhasználás VHS kazetták digitalizálása tőzoltó készülékek ellenırzése irattárazás környezetvédelmi költség kölcsönzési díj egyéb, kisebb igénybevett szolgáltatások

121.502 107.130 63.295 26.282 17.542 13.898 11.495 10.678 9.415 8.661 8.563 5.661 4.637 4.502 4.377 3.803 3.574 3.089 2.915 2.326 2.306 2.191 2.064 1.868 1.727 1.660 1.579 1.472 1.460 1.111 985 935 806 673 512 450 450 350 341 312 4.563

Társaságunk értékcsökkenési leírásként 2008. évben 143.561 eFt-ot számolt el költségei között, ezen belül (eFt): • •

terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás azonnali értékcsökkenési leírás


128.571 14.990


Az egyéb ráfordítások tényezıi (eFt) Jogcím

2007. év

Helyi adók Követelések értékvesztése Kötbér Innovációs járulék Szennyvízbírság Vízterhelési díj Káresemény Céltartalék képzés Hitelezési veszteség Készletselejtezés Tárgyi eszköz értékesítés ráfordításai Eszközselejtezés Hulladékgazdálkodási bírság Le nem vonható áfa (telefon) Önellenırzési pótlék Levegıterhelési díj Munkavédelmi bírság Egyéb Összesen

56.555 11.970 7.667 3.621 6.656 3.650 150 2.695 6.723 5.478 2.209 8 50 600 734 108.766

2008. év 57.228 17.393 9.085 7.757 6.998 5.819 3.306 2.810 2.241 830 655 408 300 257 60 53 898 116.098

Változás 673 5.423 9.085 90 3.377 -837 -344 2.660 -454 830 -6.068 -5.070 300 -1.952 52 3 -600 164 7.332

c.) Pénzügyi mőveletek eredménye (eFt) • • • •

kapott kamat (pénzintézettıl) árfolyam nyereség fizetett kamat (garancia miatt visszatartott összeg miatt) árfolyam veszteség

23.137 15 -214 -32

d.) Rendkívüli eredmény A rendkívüli bevételek és ráfordítások értékét az alábbi tételek teszik ki (eFt): • • • • •

közmőfejlesztésbıl megvalósított közmővek értékcsökkenése beruházásra kapott támogatás térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke elengedett követelés adott támogatás (Vízkincs Alapítvány, szakszervezet, asztalitenisz szakosztály)

12.049 147 211 -92 -2.135

e.) Eredmény, adóalapképzés Társaságunk 2008. évi adózás elıtti eredménye: 106.069 eFt. Az 2008. évi társasági adó alapjának számításánál a kimutatott adózás elıtti eredményt módosító tételek az alábbiak: Csökkentı tételek (eFt):

• céltartalék felhasználás • költségként, ráfordításként elszámolható értékcsökkenés • lekötött tartalék • kapott támogatás • behajthatatlan követelés, visszavezetett értékvesztés miatt • önellenırzés során megállapított adóévi költség csökkentéseként elszámolt összeg • iparőzési adó 100 %-a • adomány miatt Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen:

150 129.222 35.000 147 9.601 758 49.810 3.400 228.088

Növelı tételek (eFt): • képzett céltartalék • SzT. alapján költségként elszámolt écs leírás és terven felüli écs összege • nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség • bírság, büntetés (szennyvízbírság) • követelésekre elszámolt értékvesztés • elengedett követelés • ráfordításként elszámolt adott támogatás (Vízkincs, egyéb) Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen:

2.810 144.579 219 7.347 17.393 180 2.135 174.663

Társaságunk 2008. évben 5.544 eFt Társasági adót és 4.328 eFt Különadót számolt el, így adózott eredménye 96.197eFt. Társaságunk 2008. évi - osztalék megállapítás elıtti - mérleg szerinti eredménye 96.197 eFt. --------------------------------------------------------------------2008. évi mérleg kiegészítı melléklete


VI. Tájékoztató információk a.) A Társaság képviseletére egyszemélyben jogosult Hegedüs László vezérigazgató Sopron, Fehér Dániel u. 20. b.) Leányvállalat Társaságunk anyavállalata a Victoria’94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft-nek. Címe: Sopron, Bartók Béla u. 42. Társaságunk - a leányvállalati kapcsolat ellenére - a Sztv. 3 §-a alapján konszolidációra nem kötelezett. c.) Tiszteletdíjak Társaságunk a 2008. évre • • •

7.576 eFt 4.270 eFt 5.303 eFt

az igazgatósági tagok részére a felügyelı bizottsági tagok részére a szakértıi bizottsági tagok részére

tiszteletdíjat számolt el. d.) Környezetvédelem Társaságunk környezetvédelmi célból • céltartalékot nem képzett, • levegıterhelési díjként a ráfordítások között 53 eFt szerepel. • a tárgy évben vízterhelési díjként az alábbi összegeket számolta el: •

• •

bruttó kötelezettség ebbıl: vízterhelési díj terhére történı mőszerek beszerzési értékének 80%-a környezetterhelés csökkentését célzó beruházás miatt visszaigényelhetı összeg

28.779 eFt 12.945 eFt 10.015 eFt

Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezeléssel és elvezetéssel környezetvédelmi feladatokat is ellát. • Akkreditált laboratórium végzi a tevékenység folyamatos ellenırzését, a bejelentési kötelezettségeinknek 2008. évben is eleget tettünk a Környezetvédelmi Felügyelıség felé. • A soproni szennyvíztelepen végzett fejlesztés is környezetvédelmi jelentıségő. A 123/1997. (VII. 18.) számú a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szóló Kormányrendelet kötelezıvé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezését. A nem sérülékeny vízbázisok védıterület és védıidom kijelölését rögzítı határozatokat a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség - a Nyárligeti törpevízmő kivételével - 2008. december 31-ig kiadta. e.) Részvények száma, névértéke A társaság alapításakor csak névre szóló törzsrészvények kerültek kibocsátásra. Megoszlásuk az alábbi: névérték (Ft) 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000

darab 37 120 189 178 185 összesen:

összeg (Ft) 370.000.000 120.000.000 18.900.000 1.780.000 185.000 510.865.000

f.) Visszavásárolt részvények, üzletrészek A társaság nem rendelkezik visszavásárolható részvényekkel, a részvények önkormányzati tulajdonban vannak.



g.) Létszám és keresetek alakulása

Megnevezés Fizikai Szellemi Teljes munkaidıs: Fizikai Szellemi Részmunkaidıs: További munkaviszony Foglalkoztatottak: Állományon kívüliek Összesen:

Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 2007. év 2008. év 200 190 88 88 288 278 9 19 3 4 12 23 3 1 303 302 303

302

Bértömeg (eFt) 2007. év 348.865 313.878 662.743 6.825 3.631 10.456 2.942 676.141 17.046 693.187

2008. év 351.611 336.873 688.484 14.628 4.595 19.223 1.930 709.637 18.365 728.002

Személyi jellegő egyéb kifizetések (eFt) 2007. év 2008. év 114.358 112.638 76.542 84.001 190.900 196.639 2.920 6.179 1.256 1.516 4.176 7.695 481 53 195.557 204.387 195.557

204.387

h.) Az adózott eredmény felhasználása A társaság tulajdonosai az érvényes Alapszabályban foglaltaknak megfelelıen döntenek az Igazgatóság javaslatáról a keletkezett eredmény felhasználását illetıen. i.) A számviteli feladatok irányítása Felelıse:

Gyarmati László gazdasági igazgató okleveles közgazda okleveles könyvvizsgáló

j.) Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálati kötelezettségének a Kassza-Audit Kft. (Nyt.szám: 000516) folyamatos megbízásával tesz eleget. A könyvvizsgálatért kifizetett díj 1.460 eFt.

== ×× ==


A mutatók számítása

Mutatók megnevezése

Számítási képlet

1. Legfontosabb eszközök arány mutatója: Forgóeszközök / Befektetett eszközök *100 2. Befektetési arány: Befektetett pénzügyi eszközök / Befektetett eszközök *100 3. Saját tıke növekedési mutató: Saját tıke / Jegyzett tıke *100 4. Tıkeellátottsági mutató: Saját tıke / Befektetett eszközök+Forgóeszközök *100 5. Tárgyi eszközök fedezettsége: Saját tıke / Tárgyi eszközök *100 6. Eladósodottság mértéke: Kötelezettségek /Saját tıke *100 7. Forgóeszköz mobilitási arány mutató: Pénzeszk+Követelések+Értékp. / Forgóeszk.+Aktiv id. elh. *100 8. Likviditási gyorsráta mutató: Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek *100 9. Likviditási mutató: Forgóeszközök / Kötelezettségek *100 10. Hitelfedezettségi mutató: Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek *100 11. Vevıállomány aránya a szállítóállományhoz: Vevık / Szállítók *100 12. Árbevétel arányos üzemi eredmény: Üzemi eredmény / Nettó árbevétel *100 13. Tıkearányos eredmény: Üzemi eredmény / Saját tıke *100 14. Eszközök megtérülési mutatója: Nettó árbevétel / Eszközök összesen *100 15. Készletek forgási sebessége: Készletek átlagos értéke / Nettó árbevétel *365 16. Élımunka hatékonyság: Anyagmentes termelési érték / Bérjellegő költségek *100 17. Élımunka termelékenység: Nettó árbevétel / Létszám *1000

1. sz. melléklet

Immateriális javak állományának változása (eFt) 2008. év

Megnevezés

Vagyon értékő jogok

Vagyon értékő jogok

Szellemi termékek 69 285 7 944 217 25

Immateriális javak összesen 215 513 28 227 217 76

3 230

8 186 68 68 8 118

28 520 464 464 28 056

3 230

77 403

243 569

-

34 876 8 636 217 8 853 68 68 8 785

148 133 22 047 268 22 315 464 464 21 851

126 323

-

43 661

169 984

36 613

3 230

33 742

73 585

(nem aktivált)

Bruttó nyitó érték Új beszerzés Új beszerzés kisértékő Térítés nélküli átvét

146 228 17 053

Növekedés összesen Selejtezés Csökkenés összesen Állomány változás

17 104 396 396 16 708

Bruttó záró érték

162 936

Értékcsökkenés nyitó érték Tervszerinti értékcsökkenés Azonnali értékcsökkenés Növekedés összesen Selejtezés Csökkenés összesen Állományváltozás

113 257 13 411 51 13 462 396 396 13 066

Értékcsökkenés záró érték

Nettó érték

3 230

51

2. sz. melléklet

3 230

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 2008. ÉV (eFt)

Megnevezés Bruttó nyitó érték Aktivált beruházás Aktivált kiséretékő beruházás Beruh.50 e Ft felett Beruh. 50 e Ft alatt

Ingatlanok 590 460 36 435

Mőszaki gép. berend.jármő 672 210 118 910 3 622

Egyéb gépi berend.jármő 319 850 16 450 11 100

-

Beruházás 50 eFt felett 52 823 171 795

Beruházás 50 eFt alatt 4 710 -

14 722

196 558 14 015

Növekedés összesen Selejtezés Értékesités Káresemény

36 435 320

122 532 3 804 13 796 47

27 550 9 920 3 528 68

24 763

Csökkenés összesen

320

17 647

13 516

-

36 115 626 575

104 885 777 095

14 034 333 884

24 763 77 586

Értékcsökkenés nyitó é. Tervszerinti értékcsökkenés Azonnali értékcsökkenés Növekedés összesen Selejtezés Értékesités Káresemény

77 050 16 167

441 610 59 593 3 622 63 215 3 703 13 186 47

240 751 30 764 11 100 41 864 9 879 3 528 68

-

-

-

Csökkenés összesen Állományváltozás Értékcsökkenés záró

53 16 114 93 164

16 936 46 279 487 889

13 475 28 389 269 140

533 411

289 206

64 744

Állományváltozás Bruttó érték

Nettó Záró érték

Beruházásokra adott elıleg

16 167 53

3. sz. melléklet

-

Tárgyi eszközök összesen 1 640 053 196 558 14 015

707

-

210 573 14 044 17 324 115

-

-

31 483

707 4 003

-

179 090 1 819 143

-

-

759 411 106 524 14 722 121 246 13 635 16 714 115

-

-

-

30 464 90 782 850 193

77 586

4 003

-

968 950

-

STATIKUS 4 FOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE I. Likvid eszközök Pénzeszközök összesen II. Mobil eszközök Vevıkkel szembeni követelések Követelések kapcs. vállalkozással szemben Egyéb követelések Értékpapírok összesen Aktív idıbeli elhatárolások (hozam) III. Mobilizálható eszközök Vásárolt készletek Saját termeléső készletek IV. Immobil eszközök Tárgyi és immateriális javak, eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. FOKOZAT I - II. FOKOZAT I - II -III. FOKOZAT I - II - III - IV. FOKOZAT

2007. év eFt

2008. év eFt

385 390 714 684 638 442 9 483 27 831 0 38 928 62 645 62 572 73 976 457

388 924 666 500 564 409 7 866 36 329 0 57 896 58 793 58 544 249 1 070 154

948 022 28 435

1 042 535 27 619

2 139 176 385 390 1 100 074 1 162 719 2 139 176

2 184 371 388 924 1 055 424 1 114 217 2 184 371

FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE

2007. év eFt

I. Lejárt határidejő kötelezettségek II. Rövid idın belül esedékes kötelezettségek 985 959 Szállítókkal szembeni kötelezettség 405 925 Rövid lejáratú kölcsönök 0 Vevıktıl kapott elılegek 7 999 Rrövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben 2 293 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 267 132 Passzív idıbeli elhatárolások (ráf.) 302 610 III. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 IV. Vissza nem fizet. források 1 153 217 Jegyzett tıke 510 865 Tıketartalék 122 577 Eredménytartalék 440 579 Lekötött tartalék 29 794 Mérleg szerinti eredmény 49 252 Céltartalékok 150 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 139 176 I. FOKOZAT I - II. FOKOZAT 985 959 I - II -III. FOKOZAT 985 959 I - II - III - IV. FOKOZAT 2 139 176

4. sz. melléklet

2008. év eFt 932 297 381 426 0 5 263 16 952 192 384 336 272 0 1 252 074 510 865 122 577 484 625 35 000 96 197 2 810 2 184 371 932 297 932 297 2 184 371

CASH-FLOW KIMUTATÁS 2008. december 31.

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. IV.

Szokásos tev.-bıl szárm. pénzeszk.-vált. ( 1 - 13. sorok) Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállító kötelezettség változás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés Befektetési tev.-bıl szárm. pénzeszk. vált.(14 - 16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladásából származó bevétel Kapott osztalék Pénzügyi mőv.-bıl szárm. pénzeszk. vált. (17 - 24.sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénylevonás (tıkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Végelegesen átadott pénzeszköz Pénzeszközök változása ( ± I. ± II. ± III. sorok) Pénzeszközök egyenlege: 2007. december 31. 2008. december 31. Pénzeszközök változása

Érték ± + ± ± ± ± ± ± - + +

250 571 106 069 143 561 8 534 2 660 1 245 24 499 62 825 33 662 74 033 3 029 18 968 9 872 247 037 248 891 1 854 -

+ + + + ±

3 534

385 390 388 924 3 534

5. sz. melléklet

Üzleti jelentés a 2008. évrıl



Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt.

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevezetı A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Részvénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. §-ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. 1998. január 1-tıl - a közmővagyon vállalattól történı 1997. december 31-i elvonását követıen végrehajtott átalakulás eredményeként - részvénytársasági formában mőködik. Önkormányzati döntés alapján 2002. március 1.-tıl - a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beolvasztásával - részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıvagyonának mőködtetését. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl zártkörően mőködı részvénytársaságra változott.

A vállalkozás neve:

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Címe:

9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.

Postacíme:

9401 Sopron, Postafiók: 41.

Telefon:

99 / 519-100

Telefax:

99 / 519-200

E-mail:

[email protected]

Honlap:

www.sopviz.hu

Telephelyek:

9400 Sopron, Bartók Béla utca 42. (Központ) 9400 Sopron, Lövér körút 82. (Lövér fürdı - Csik Ferenc Uszoda) 9431 Fertıd, Leés-erdı (Fertıdi Üzemmérnökség) 9461 Lövı, Fı utca, Külterület (Lövıi Üzemmérnökség)

A vállalkozás jellege:

közüzemi szolgáltató

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A részvénytársaság irányító, ellenırzı szervei és tisztségviselıi a 40 tulajdonos önkormányzat egy-egy képviselıje

Közgyőlés:

Igazgatóság:

Elnöke: Tagjai:

Felügyelı Bizottság:

Elnöke: Tagjai:

2008. 05. 14-ig Dr. Magas László dr. Cserich Zsolt Hegedüs László Hollósi Péter Kımíves János dr. Oszvald Ferenc Zsugonits Imréné

2008. 05. 14-tıl Dr. Magas László dr. Cserich Zsolt Hegedüs László Hollósi Péter dr. Jakab Zsolt dr. Oszvald Ferenc Zsugonits Imréné

Linter Tibor Hegyi István dr. Horváth András Varga Norbert Tóth János

Linter Tibor Fülöp Géza Kárász Tibor Varga Norbert Zsupponitsné Kiss Klára

A vállalkozás egyszemélyi felelıs vezetıje: Hegedüs László vezérigazgató üzemmérnök okleveles közgazda

A vállalkozás szakmai vezetıi: Hegedüs László

vezérigazgató

üzemmérnök okleveles közgazda

Havas András

mőszaki igazgató

okleveles gépészmérnök okleveles vízépítı szakmérnök

Gyarmati László

gazdasági igazgató

okleveles közgazda okleveles könyvvizsgáló

A Részvénytársaság tulajdonosai: Önkormányzat 1. Ágfalva Község Önkormányzata 2. Agyagosszergény Község Önkormányzata 3. Csapod Község Önkormányzata 4. Csáfordjánosfa Község Önkormányzata 5. Csér Község Önkormányzata 6. Egyházasfalu Község Önkormányzata 7. Ebergıc Község Önkormányzata 8. Fertıboz Község Önkormányzata 9. Fertıd Város Önkormányzata ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.

Részarány (%) 1,13 0,90 0,52 0,24 0,06 0,78 0,02 0,26 3,75


3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Fertıendréd Község Önkormányzata 11. Fertıhomok Község Önkormányzata 12. Fertırákos Község Önkormányzata 13. Fertıszentmiklós Nagyközség Önkormányzata 14. Fertıszéplak Község Önkormányzata 15. Gyalóka Község Önkormányzata 16. Harka Község Önkormányzata 17. Hegykı Község Önkormányzata 18. Hidegség Község Önkormányzata 19. Iván Község Önkormányzata 20. Kópháza Község Önkormányzata 21. Lövı Község Önkormányzata 22. Nagycenk Község Önkormányzata 23. Nagylózs Község Önkormányzata 24. Nemeskér Község Önkormányzata 25. Pereszteg Község Önkormányzata 26. Pinnye Község Önkormányzata 27. Petıháza Község Önkormányzata 28. Pusztacsalád Község Önkormányzata 29. Répceszemere Község Önkormányzata 30. Répcevis Község Önkormányzata 31. Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 32. Sarród Község Önkormányzata 33. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 34. Sopronhorpács Község Önkormán 35. Sopronkövesd Község Önkormányzata 36. Szakony Község Önkormányzata 37. Újkér Község Önkormányzata 38. Und Község Önkormányzata 39. Völcsej Község Önkormányzata 40. Zsira Község Önkormányzata Önkormányzati tulajdon:

0,64 0,40 1,49 4,31 1,14 0,16 0,75 1,16 0,26 0,62 1,16 1,15 1,98 0,38 0,23 1,50 0,41 0,78 1,01 0,17 0,65 0,30 1,27 64,70 0,73 0,97 0,88 1,01 0,32 0,37 1,44 100,00

A vállalkozás fı tevékenységei A részvénytársaság alapvetı feladata a mőködési területén élı lakosság - közel 100 ezer fı - egészséges ivóvízzel történı ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelızése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerzıdések alapján mőködteti az önkormányzati közmővagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását. Mőködési területünk a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint a Rábaközben fekvı Szany és térségének 5 településére terjed ki. A társaság, egyben a tulajdonos önkormányzatok mőködési területén a vezetékes ivóvízellátás teljes körő. 2004-tıl kéttényezıs vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) alkalmazására került sor területileg egységesen. 1996-tól folyamatosan további 5 településen (Szany és térsége) végez ivóvíz-szolgáltatást társaságunk, üzemeltetési szerzıdés alapján, 1997-tıl kéttényezıs vízdíj érvényesítésével. ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A csatornaszolgáltatás területén a végzett szolgáltatás díja területileg egységesen, de a lakossági, intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. A csatornadíj 2004-tıl - a vízdíjhoz hasonlóan - kéttényezıs. Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett 2002. március 1-tıl a fürdıszolgáltatás is alaptevékenységi feladata Részvénytársaságunknak. A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekbıl származnak bevételei: • mélyépítési tevékenység • egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek • megrendeléses közmővagyon beruházás • csatornatisztítás • kamerás csatornavizsgálat • víz- szennyvízminta vizsgálatok • belkereskedelmi tevékenység • bérleti szolgáltatás, stb. Telephelyeink Központi telephely Cím 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.

Telefon

Telefax

E-mail

99/519-100

99/519-200

[email protected]

Ez a telephely a Részvénytársaság központja. Itt mőködnek a társaság vezetı szervei, menedzsmentje, itt végzik a társaság elsıdleges pénzügyi-számviteli, jogi és egyéb adminisztrációs tevékenységét, valamint a Vízellátási Üzemmérnökség (egy vízellátó rendszer) és a Szennyvízkezelési Üzemmérnökség két szennyvízkezelı rendszer, egy csapadékelvezetı rendszer) irányítása. Ez a két üzemmérnökség látja el Sopronban és a közvetlen környékbeli településeken a víz-és csatornaszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Itt található a társaság akkreditált központi laboratóriuma. A központi telephelyen 1995 óta önálló egységként mőködik a fogyasztói kapcsolattartásért felelıs Fogyasztói Iroda, melynek feladatai közé tartozik: a bekötési, megszüntetési kérelmek jóváhagyása, megrendelések feldolgozása, közmőnyilatkozatok kiadása, vízvételezési jogosultságok kezelése, fogyasztókat, szolgáltatást érintı adatokban történt változások rögzítése, csatornahálózati rákötések, reklamációk kezelése, egyéb ügyek (pl. tájékoztatás). A telephelyen mőködik a Beruházási és Fıvállalkozói Iroda, a Mőszaki Osztály, valamint itt található a lakosságot, vállalkozásokat, nagyvásárlókat egyaránt kiszolgáló, 2004. márciustól bérletbe kiadott Szerelvénybolt is. Ezen kívül a térség építési projektjeinek anyagellátása érdekében nagybani kereskedelmi tevékenységet is folytat a társaság. Fertıdi telephely Cím 9431 Fertıd, Leés-erdı

Telefon

Telefax

E-mail

99/537-530

99/537-536

[email protected]

A Fertıdi Üzemmérnökség központja. A környékbeli településeken végzi az ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést, az üzemmérnökséghez tartozó egy kistérségi vízellátó rendszer, hét községi vízmő, két szennyvízkezelı rendszer üzemeltetésével. A telephely helyi ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lövıi telephely Cím

Telefon

Telefax

E-mail

9461 Lövı, Fı u. Külterület

99/533-601

99/533-603

[email protected]

A Lövıi Üzemmérnökség központja. A környékbeli településeken végzi az ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést, az üzemmérnökséghez tartozó hat kistérségi vízellátó rendszer, három községi vízmő, két szennyvízkezelı rendszer, egy szennyvízelvezetı rendszer üzemeltetésével. A telephely helyi ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszoda telephely Cím Telefon 9400 Sopron, Lövér körút 82.

99/510-965

Telefax

E-mail

99/316-851

[email protected]

2002. március 1-tıl tartozik a Részvénytársasághoz. Itt található a Fürdı Üzemmérnökség központja. Feladata a Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszoda, a Tómalom fürdı, valamint a Fertı-tavi vízi telep üzemeltetése.

Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás

Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehetı víztermelési kapacitás: víztároló kapacitás:

35.647 m3/nap 27.199 m3

Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízmővet üzemeltet.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termelés

2008-ban is víztermelési menetrend szerint mőködtettük vízbázisainkat, elsısorban a legjobb vízminıség szempontjának szem elıtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiség 84,7 %-át termeltük ki. Vízátvételre - az elmúlt esztendıkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben - a szerzıdéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes ivóvíz ellátása érdekében - került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendı a felmerülı igények kielégítésére. Mőködési területünkön a nyári csúcsidıszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Az értékesítés / termelés viszonyszám a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvezı. A víznyerı helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Regionális Vízmő bevonása továbbra is alapvetı fontosságú a középtávú, valamint a hosszú távú biztonságos ivóvízellátás lehetıségének fenntartása érdekében. Ezt a célt szolgálja a 2009. évben megkezdıdı „Pannon-Fertı régió határon átnyúló vízellátás fejlesztés elıkészítése” címő pályázat végrehajtása.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fertırákos – UV fertıtlenítı

Fertırákos - gépterem

Hálózat Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 225,7 km, vidéken 426,9 km, összesen 652,6 km. A bekötı vezeték hossza 222,7 km. A vízhálózat Sopronban az 1892-tıl kezdıdıen folyamatosan kiépített, elırehaladott korú, míg a vidéki hálózatok döntı többsége a 70-es – 80-as években épült. A hibaszámok alakulását több külsı tényezı is befolyásolja. Az ingadozást döntıen egy-egy keményebb fagyhullám okozza. A január- februári kemény hidegek és az azt követı hirtelen felmelegedések jelentıs mértékben növelik a fagyáskárok számát, és ezzel a mérıkörnyéki hibák jelentkezését. A megelızés érdekében a számlalevél igénybevételével rendszeresen felhívjuk a fogyasztóink figyelmét a fagykár megelızésre. A hibaszám a soproni rendszeren az elızı évhez képest 35-tel, 5 %-kal nıtt. Ez megközelíti az elızı évi csökkenést. A Sopronból ellátott községeknél - Fertırákos kivételével - mindegyikben csökkent a hibaszám, ott viszont jelentısen emelkedett. A hibák feltárása mind szélesebb körben a mőszeres hálózatdiagnosztika adta lehetıségekkel történik. Ezeket a hibákat rövid idın belül kijavítottuk. Sajnos elıfordult – nem szándékos, de figyelmetlenségbıl adódó, útépítés során jelentkezı – vezetékrongálás is.

Sopron, Balfi utca - vezetékrongálás

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szolgáltatás Társaságunk a mőködési területén több mint 48.000 fogyasztóhelyen értékesített ivóvizet lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából.

Ivóvíz-szolgáltatási adatok alakulása (em3)

A tervünkhöz képest 200,1 em3-rel, az elızı évhez viszonyítva 214,4 em3-rel (3,8 %-kal) kevesebb ivóvíz értékesítés realizálódott. Az éves bevétel adatai az ivóvíz értékesítés tekintetében bázis felett, de a terv alatt alakultak. A bázistól való eltérés: + 48,8 MFt, melybıl • értékesítés mennyiségi változás hatása - 44,7 MFt, • fogyasztás arányos díj változásának hatása + 88,8 MFt, • alapdíj eltérése + 4,7 MFt. A tervtıl való eltérés: - 37,5 MFt, összetételét tekintve • a fogyasztás-arányos változás - 44 MFt, • az alapdíjakból származó bevétel + 6,5 MFt-tal több. Az értékesítési adatok változásának tendenciája jelenleg csökkenı, az 1998 óta tartó intenzív felfutás - a szolgáltatási díjak emelkedésének, illetve a romló gazdasági helyzet következtében - 2002 óta erıs visszaesést mutatott, ami csak egy magas fogyasztású, új vállalkozás belépése miatt tört meg. A lakossági értékesítés a csapadékos nyár következtében jelentısen a bázis és terv alatt alakult. A 2005-ös szintet (alulról) közelítette. Az év második felétıl az éves leolvasások után a részszámlák csökkenése tapasztalható.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vállalkozások esetében a mennyiség döntı hányadára nézve egyedi tervezés és figyelés valósul meg. A terv a 2007. évi fogyasztási szinten került kialakításra (az akkori információinknak megfelelıen), azonban a valóság jóval kedvezıtlenebbül alakult, melyben jelentıs szerepet játszott legnagyobb fogyasztónk fogyasztáscsökkenése.

Az intézmények fogyasztása évek óta folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. Hiába alakítunk ki bázis körüli tervet, teljesítése évek óta elmarad.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az elıbbihez szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési és elvezetési tevékenységet. A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztító kapacitás 2008-ban 25.600 m3/nap.

Hálózat Az üzemeltetett győjtı csatornahálózatunk 2008 végén 624 km volt. Ebbıl 172,7 km található Sopronban, 451,3 km pedig vidéken, továbbá 77,6 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A bekötı vezetékek hossza 170,3 km. A soproni gravitációs rendszerő csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerő hálózat. ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Továbbra is sajátos terhelést jelent szennyvízelvezetı rendszereink számára az idıjárás, hiszen úgy a csapadékhálózaton, mint a szétválasztatlan rendszereken át kell haladnia a csapadékvíznek is. A hálózati terhelés száraz és csapadékos idıben jelentısen eltér.

Felhıszakadás – 2008. július 11-én

A mennyiségi terhelésre hatással van az infiltráció, ez napi viszonylatban is több ezer köbméter lehet. Itt nem csak a meglévı és nem megszüntetett fıgyőjtıt terhelı patakvíz ad többletterhelést (ez a legjelentısebb), hanem több olyan talajvizes terület is van a városban (Felsıbüki, Sport, Vas Gereben utcák …), ahol a folyamatosan szivárgó vizek terhelik a szennyvízhálózatot, és vannak rossz állapotú, nem vízzáró rendszerek is (Felsıbüki u., Kópháza, …). Az infiltráción kívül további terhelést okoznak a csapadékvíz elvezetı hálózat hiányosságai, illetve hiánya. A harmadik összetevı a helyenkénti szétválasztatlanság. Az ISPA beruházás kapcsán jelentısen változott a hálózat. Új területek csatornázása valósult meg, mint a Kutyahegy, Tómalom (I. ütem, II. ütem), Jánostelep, Virágvölgy (I. ütem). Megnıtt a soproni hálózatra csatlakozó rendszerek száma, a meglévı ágfalvi és brennbergi rendszeren túl már a soproni hálózat fogadja Sopronkıhida, Fertırákos szennyvizét, míg Harka és Kópháza szennyvize közvetlenül a városi telepre került bevezetésre. A továbbítás 6 új fıátemelı üzembe lépésével volt megoldható. A változás jelentısen érintette a soproni 2-0-0 és 2-1-0 fıgyőjtıket. A 2-0-0 fogadja Kıhidai - Fertırákos szennyvizeit, amíg megvalósult a két fıgyőjtı Ikva patakból történı kihelyezése (Híd u. – Selmeczi u. között). A régi fıgyőjtık teljes megszüntetése még nem fejezıdött be (2009-re áthúzódik). A nagycenki rendszeren a hálózatüzemeltetés 2007-tıl változott Harka és Kópháza szennyvizének Sopronba irányításával. A telepre magasabb szervesanyag tartalom érkezik és a távozó tisztított szennyvíz KOI tartalma is magasabb a lövıinél. Ezen a rendszeren is nagy problémát okozott a nagy mennyiségő plusz csapadék. A lövıi rendszerhez tartozó hálózaton rendkívüli meghibásodás, illetve esemény az évben nem történt. A telepre lényegesen magasabb foszfortartalmú szennyvíz érkezik, mint a cenkire. A szakonyi rendszeren összegyőjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelıkkel, nyomóvezetéken jut el Szakony település végátemelıjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül ártalmatlanításra a csepregi szennyvíztisztító telepre.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szennyvíztisztítás

A Sopron városi szennyvíztisztító telepen az ISPA beruházás „befejezése” 2 évet csúszott. Több projekt-elem mőszaki átadása már évközben megtörtént, de a szennyvíztelepi beruházás lezárása csak 2008 decemberében valósult meg. A próbaüzemi szakaszok, azok problémái, illetve a soproni sörgyár elıtisztítójának beüzemelése határozta meg a soproni szennyvíztelep éves üzemét. Ezen hatások miatt a 2008. év egyáltalán nem tekinthetı normál üzemőnek. Az ISPA kiegészítı beruháAz ISPA projekt 2008. évi idıbeli alakulása zás munkálatain kívül még 2009-ben is folytatódik a fıgyőjtı megszüntetés és az ingatlanok régi fıgyőjtıkrıl történı leválasztás (házi beemelık) kivitelezése. A szennyvíztelepi legnagyobb haváriát alapvetıen a villamos energia kiesés okozhatja, mivel ez a teljes telepi technológia üzemére kihat. A zökkenımentes villamos energia ellátás érdekében telepítésre került egy aggregát. Az aggregátot ISPA beruházáson kívül a Vízmő finanszírozta. A berendezés üzemel és már több esetben is mőködtetni kellett. Az indítása automatikus, és a minimális üzemhez szükséges berendezések villamos energia ellátást biztosítja.

Soproni szennyvíztelep, új aggregátor

A felújított soproni szennyvíztelep, nagygépház

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A másik üzembiztonsági megoldás (alap tender kiírási alternatíva) a gázmotor szigetüzemre történı átállítási lehetısége. Ennek beállítása, kipróbálása folyamatban van. A balfi szennyvíztisztító telepen, a technológiával kapcsolatban különösebb probléma nem volt. Több áramszünet volt a telepen és a hálózaton egyaránt, ami többletmunkát okozott (mobil aggregátor üzemeltetése az átemelınél, stabil aggregátor üzemeltetése, vezérlési hibái a telepen). A Fertırákoson feleslegessé vált vas-só tároló-adagoló rendszer áttelepítésre került Balfra. A sőrített iszapot a szennyvíztisztító teleprıl (399 m3) mobil víztelenítı berendezéssel kezeltük. A fertırákosi elıtisztító: április 15-tıl a telep csatornahálózati közbensı elıtisztítóként üzemel, a szennyvíz Sopronkıhidán át a soproni hálózatba és soproni telep kerül. A sopronkıhidai szagvédelemre kiépített és üzemelı adagoló rendszer üzemére hatással van a fertırákosi szennyvíz, illetve annak minısége. A fertıendrédi telep mőködése szempontjából szintén nagyon meghatározó a csapadék éves mennyisége. Az összes csapadék éves szinten kb. 50 ezer m3, ami a teljes Az új UNIMOG hidraulikai terhelés 7-8 %-a. Ha azonban eloszlását is figyelembe vesszük, ez az érték a csapadékos hónapokban 20-25 %, egy-egy napon pedig elérheti a 100 %-ot is, vagyis megduplázódik a terhelés. 2008-ban valamelyest csökkent a keletkezett víztelenített iszap mennyisége, ugyanakkor nıtt a polielektrolit felhasználás. E látszólagos ellentmondás oka abban rejlik, hogy tekintettel az egyre költségesebb iszapelhelyezési lehetıségekre, a polielektrolit fajlagos növelése révén, magasabb szárazanyag tartalom elérésével némileg csökkeni tudott a víztelenített iszap térfogatmennyisége. Ennek azonban technológiai korlátai vannak.

Víz Világnapja a fertıendrédi szennyvíztelepen

Fertıhomok – Mezı u. 2.

A nagycenki szennyvíztelep tisztítási hatásfoka nıtt. Különösen jellemzı ez a második félévre. Cégünk és külsı vállalkozók közremőködésével a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján pályázati anyag került összeállításra. A pályázati anyag mőszaki tartalmát a külsı vállalkozó által készített tanulmányterv támogatott változata képezte. Ebben célként került meghatározásra a Nagycenki Szennyvíztisztító Telep funkciójának megszüntetése és egy új telep felépítése Nagylózs határában. ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az összeállított pályázati anyag a kiírásnak megfelelıen december elején benyújtásra került. A támogatás megítélésérıl szóló döntés 2009-ben várható. 2008-ban a telep szaghatása csökkent, a rendszer jó színvonalon mőködött. A Lövıi Szennyvíztisztító Telep egész évben színvonalasan, jelentısebb problémáktól mentesen mőködött. A Pusztacsaládon megépült szennyvízelvezetı és tisztító rendszer harmadik éve üzemel. A telep terhelése kb. 50 %-os. A tisztítómőre átlagosan napi 20 m3 szennyvíz érkezik. A korszerő technológiával kiépített telep relatíve drága szennyvíztisztítást tesz lehetıvé. Magas a fajlagos energiafelhasználás és jelentıs az elszállítandó fölös-iszap mennyisége is. A tisztítási hatásfok tekintetében a tisztítómő magasan teljesíti a megszabott (nem túl szigorú) határértékeket. Területünkön önkormányzati beruházásként Röjtökmuzsaj és Ebergıc települések közös szennyvízkezelı rendszere valósult meg, illetve fejezıdött be 2007-ben. 2008 elején, a próbaüzem során súlyos üzemelési problémák merültek fel, amelyeket üzemeltetıi eszközökkel nem lehetett orvosolni. Az elosztó dréncsı rendszer, illetve a szőrıréteg eltömıdése miatt a telep nem képes a napi 60 m3 szennyvíz befogadására, illetve áteresztésére. Ilyen katasztrofális helyzetben társaságunk nem vállalta fel az üzemeltetıi szerepkört. Elnyúló egyeztetések után, az adott helyzet szabta körülmények között egy áthidaló megoldást kidolgozva született megegyezés a mő átmeneti mőködtetésére. Társaságunk az önkormányzattal együttmőködve, konstruktív hozzáállással elérte, hogy a telep év végére vízjogi engedéllyel rendelkezzen. A telep jelenlegi problémáit az önkormányzat által elıteremtett forrásokból, szakmai támogatásunk mellett, az idei évben kell megszüntetni, illetve enyhíteni. A szennyvízkezelı rendszer üzemeltetését egy, az érintett önkormányzatok által létrehozott társaság végzi.

Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan emelkedik, ami az ISPA programban és a kistérségi szennyvízkezelı rendszereken a csatornaszolgáltatás fokozatos bıvülésével magyarázható. 2008 végére több mint 40.000 fogyasztási hely volt bekapcsolva a csatornaszolgáltatásba. A mennyiségi adatok alakulása a vízértékesítésével párhuzamos lefutású, de jelentısebb növekményt mutat az új rákötések (lakosság), illetve csökkenést a tervtıl kedvezıtlenebb vállalkozói szennyvízkibocsátás miatt.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tervünkhöz képest 23,4 em3-rel, az elızı évhez viszonyítva 61 em3-rel kevesebb csatornaszolgáltatás realizálódott. Az ivóvízszolgáltatáshoz hasonlóan a csatornaszolgáltatás is évek óta csökkenı mértékő, ezt a kedvezıtlen tendenciát még a lakossági extenzív fejlıdés sem képes kompenzálni. Csatornaszolgáltatási adatok alakulása (em3)

A csatornaszolgáltatás éves mennyisége elmaradt a bázistól (amivel a tervben számoltunk is), de a szolgáltatási mennyiség a tervet sem érte el. A szennyvízelvezetés hiánya viszont nem olyan jelentıs, mint a víz esetében, mert legnagyobb fogyasztónk saját kutas vízfelhasználása - ily módon csatorna kibocsátása is - növekedett. A csatornaszolgáltatás területén az éves bevételi eltérés: A bázishoz viszonyítva: + 75,8 MFt, melybıl • értékesítés mennyiségi változás hatása - 13,2 MFt, • fogyasztásarányos díj változásának hatása + 85,3 MFt, • alapdíj változása + 3,7 MFt. A tervhez viszonyítva + 12,5 MFt, ebbıl • a fogyasztásarányos bevételi többlet + 11,9 MFt , • míg az alapdíj tervhez viszonyított többlete + 0,6 MFt. A fentiek mellett az alaptevékenységi bevételek között realizálódott a soproni Gyıri úti szennyvíztelep próbaüzemi árbevétele (49,5 MFt), valamint a RÖEBER Kft-nek nyújtott szolgáltatás miatti bevétel (1,1 MFt) is. A tulajdonos önkormányzatok területén élı lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen. Az ellátottság fontos mutatója, hogy az értékesített víz hány %-a kerül kezelésre a szennyvízrendszereken. A soproni szennyvízkezelı rendszer viszonyszámát befolyásolja a saját kutas vízfogyasztás szennyvízben jelentkezı többlete, azaz valamivel több szennyvizet számláztunk, mint amennyi vizet eladunk. A legnagyobb fogyasztóink esetében megvalósult a szennyvízmennyiség mérése.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A soproni térség viszonyszámában – a méretek miatt – a változás nem számottevı, a saját kutak szennyvizének javító hatása fokozódott, a fertıparti térségben egyenletesen magas az arány, a nagycenki térségben még látszik a települések átrendezésének következménye. A szakonyi térségben - a továbbra is alacsony - víz-szennyvíz arány minimális növekedést mutat az elızı évekhez mérten. A lövıi térségben a csatornaszolgáltatás aránya a rákötések növekedését mutatja, hiszen a lakossági fogyasztóknál nagyobb mértékben nıtt a csatornaszolgáltatás, mint a vízfogyasztás. Az igen magas vízfogyasztással és alacsony, mért szennyvízkibocsátással rendelkezı térségi nagyfogyasztónk tevékenysége valamelyest csökkent és alacsony viszonyszáma állandósult.

Fürdı szolgáltatás 2002. március 1-tıl - a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beolvasztásával - részvénytársaságunk vette át a város fürdıvagyonának mőködtetését. Az új tevékenység ellátásához részvénytársaságunk létrehozta a szervezeti egységei között a Fürdı Üzemmérnökséget, mely üzemelteti a Lövér fürdı – Csik Ferenc Uszodát, a Tómalom fürdıt és a Fertı-tavi strandot. A fürdıszolgáltatás árbevétel összetételének tervhez mért alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

A fürdı árbevételi növekmény a bázishoz képest 12,5 MFt (a tervet is meghaladta 3,6 MFt-tal, melynek oka elsısorban a kismértékben csökkenı forgalom mellett a tómalmi bérleti díj többlete és az OEP elszámolási díjak növekedése, valamint a Fertı-Party többlet bevétele). Az összes bevétel a három fürdı és strand között oszlik meg, ezen belül a Lövér fürdı - Csik Ferenc Uszoda 98,8 %-ra, a Fertı-tavi strand 103,7 %-ra, a Tómalom fürdı pedig 160,8 %-ra teljesítette a tervezett elıirányzatot. A fürdı tevékenység színvonalának javítása érdekében az alábbi ráfordítások merültek fel az utóbbi években:

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nagyságrendjük ill. jelentıségük függvényében 2008. évben kiemelendı tételek: • Lövér fürdı - Csik Ferenc Uszodában o családi medence és csúszda kialakítás (2009-re áthúzódó) o nyári nıi zuhanyzó, mosdó, wc karbantartása o nagymedencék és a környékein lévı kapaszkodók, korlátok felületkezelése o gázjelzı, gázadagoló karbantartás o vegyszeradagoló csere o veszélyes anyag tárolására alkalmas raktárhelyiség kialakítása o szabadtéri zuhanyozók rekonstrukciója o elszívó berendezés kiépítése

Épül az új csúszda a Lövér fürdıben

•

Fertı-tavi vízitelepen o parkoló és útburkolat karbantartása o fımóló, közvilágítás, tőzcsapok karbantartása, cseréje o kísérleti mederkotrás, kavicsolás o elektromos és víz csatlakozási lehetıség kiépítése lakóautók részére

•

Tómalom fürdın o zöldterület karbantartása, o napozó móló karbantartás o zuhanyzó, mosdó wc karbantartása o partvonalon támfal javítás o gyermek medence kialakítás

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Építıipari tevékenység Építıipari tevékenységeink árbevétele a bázis (+ 81,1 MFt), és terv felett (+ 107 MFt) alakult, melyen belül: • az egyéb építıipari tevékenység (-5,7 MFt), • a csatornabekötések (- 1,9 MFt), • a vízbekötések árbevétele (+0,6 MFt), • a mellékmérı felszerelés (- 1,3 MFt), • a fıvállalkozói tevékenységünk +16,2 MFt-tal a terv felett teljesült. • A nagycenki termálkút kivitelezés (+ 98,4 MFt), mely a kiadásaival együtt nem okoz eredmény-változást.

Egyéb kiegészítı tevékenységek Részvénytársaságunk laboratóriumainak – Központi laboratórium és a Soproni szennyvíztisztító telepi technológiai laboratórium – minıségellenırzési tevékenysége továbbra is szorosan kapcsolódik társaságunk fı profiljához: a víztermeléshez, a vízszolgáltatáshoz, a szennyvízelvezetéshez és szennyvíztisztításhoz, valamint a fürdıszolgáltatáshoz. Központi laboratóriumunk számára a szigorú szakmai és mőszaki feltételek folyamatos, magas színvonalon történı biztosításának eredményeként – már az új MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 számú szabvány szerint – a Nemzeti Akkreditáló Testület 2006. október 10-én kelt határozatában a NAT-11124/2006 tanúsító okirat szám alatt négy évre adta meg az akkreditált státust. Az akkreditálás mőszaki területét a korábbi kémiai és bakteriológiai vizsgálatokon kívül kiterjesztette a mikroszkópos biológiai vizsgálatokra is. Ezáltal Központi laboratóriumunk valamennyi tevékenysége akkreditálttá vált. Laboratóriumaink minıségellenırzési tevékenysége kiemelten fontos feladat, ugyanis fogyasztóink különösen érzékenyen reagálnak a szolgáltatott ivóvíz minıségében bekövetkezett változásokra, másrészt közegészségügyi és járványügyi szempontból rendkívül fontos ivóvízbázisaink fokozott védelme, és vízminıségének rendszeres ellenırzése. Az európai uniós jogrenddel szinkronban levı hatályos jogszabályok igen szigorú határértékeket írnak elı az élıvizekbe bebocsátott tisztított szennyvizekre vonatkozóan, ezért ezek folyamatos ellenırzése is rendkívül fontos feladat. További fontos feladat a társaságunk üzemeltetésében lévı mesterséges és természetes fürdıvizeink vízminıségének rendszeres ellenırzése és minısítése az EU elıírásai alapján. Üzemellenırzı tevékenységünk folyamatos ellátása mellett továbbra is lehetıségünk van piaci alapon történı megrendeléses vizsgálatok elvégzésére, melyet a lehetı legnagyobb mértékben igyekszünk kihasználni társaságunk árbevételének növelése érdekében. A ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

térségben található egyetlen akkreditált laboratóriumként évrıl-évre magas megrendelési állománnyal rendelkezünk. A környezeti szennyezéssel és a többlet tisztítási igénnyel összefüggésben, konkrét mérések alapján csatornabírság kivetésére is elıterjesztéseket adunk át a Környezetvédelmi Felügyelıségnek, a határozatok alapján befolyt összeg a többletköltségeink fedezetét szolgálja. Sajnos egy korábban kivetett és elsı fokon jóváhagyott csatornabírságot egyik fogyasztónk ismételten megfellebbezett, így az a tárgyévben nem folyhatott be, a hatóság ismételt eljárást rendelt el. Kereskedelmi tevékenységünk árbevétele 26,3 MFt-tal a tervezett érték felett teljesült, amibıl 3 MFt a nem tervezett anyageladás bevétele. Az egyéb tevékenységek tervezett érték alatti teljesülésének okai • a tervben szereplı villamosenergia értékesítés nem teljesülése a gázmotor üzemeltetése körüli rendezetlenségek miatt (- 25 MFt), • a villamosenergia közbeszerzési pályázat gesztoraként (+ 6,7 MFt technikai tétel), • a bérleti szolgáltatások csökkenése (1 MFt), • az egyéb megrendelésre végzett tevékenységek többlete (3 MFt).

Sopron, Várkerület (Ortofoto és különféle rétegek együttes ábrázolása)

Társaságunk felvállalta a térség alaptérképének digitalizálását és a közmőrendszerek térinformatikai adatbázisának létrehozását. Az üzemeltetésünkben lévı közmőrendszerek adatainak felmérése és digitalizálása folyamatos, egyre több településen rendelkezünk pontos szakmai adatokkal. Az adatbázisban a többi szolgáltató adatai is szerepelnek, egységes rendszerként, szerzıdésekkel szabályozva szolgálja a térség szolgáltatóinak, önkormányzatainak, tervezıinek az érdekeit.

Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében – az érintett települési önkormányzatok gyakorolják.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-ban, az elızı évekhez hasonlóan, társaságunk mőködési területén – a szanyi szerzıdéses üzemeltetéső rendszerek kivételével – egységes víz- és csatornadíj került alkalmazásra. Az egyes önkormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendı díjakat. A csatornadíjak tekintetében 1999-tıl a lakossági és intézményi fogyasztói körben kedvezményes díjat alkalmazunk. 2004-tıl a többi közszolgáltatóhoz (gázmő, távfőtés stb.), valamint a környezı vízmővekhez hasonlóan kéttényezıs díjrendszert alkalmazunk (alapdíj és fogyasztás arányos díj), valamint lehetıvé vált a locsolómérı felszerelése. 2008-ban az intézményi szférában a lakossági díjjal megegyezı díjakat alkalmaztunk mindkét szolgáltatási területen (víz: 226,8 Ft/m3, szennyvíz: 229,1 Ft/m3 azaz együttesen 455,9 Ft/m3), míg a vállalkozói körben a vízdíj azonos az egységes díjjal, a csatorna-szolgáltatás díja pedig 242,4 Ft/m3, azaz együttesen 469,2 Ft/m3. A díjak változásának mértékében és módjában a tulajdonosok által megfogalmazott ágazati rekonstrukciós igények szennyezés-arányos finanszírozásának megtartása, valamint a lakossági-intézményi szféra pozitív irányú preferenciája jelent meg. A díjak elmúlt években megvalósult változásából is jól látható a társaság tulajdonosainak szándéka a mőködtetési költségek tekintetében az infláció mértékének követésére, a közmőhasználati bérleti díjaknál az infláció feletti növelésre. A díjak alakulására emellett kedvezıtlen hatást gyakoroltak az átlagosnál magasabb fajlagos üzemelési költségekkel mőködtethetı szennyvízrendszerek, ill. rendszerbıvítések, továbbá a fürdıtevékenység 2002. évi belépése. A közmő bérleti díj mértékének jelentısen infláció feletti növekedése az új beruházások fokozatos belépésével magyarázható, a beruházások teljes aktiválása után az értékcsökkenéssel arányos fedezetet kell biztosítani a felújításokra.

Humánpolitikai tevékenység Az átlagos állományi létszám 2008-ban a bázishoz és a tervhez képest is 1 fıvel (0,3 %-kal) csökkent. Társaságunk nagy jelentıséget tulajdonít dolgozói képzésének, ami abban is kifejezésre jut, hogy a tanfolyamokon való részvételt, a továbbtanulási lehetıségek kihasználását anyagilag és munkaidı kedvezménnyel is támogatja. A társaság létszámában a középfokú iskolai végzettségőek aránya a legmagasabb, itt növekedés is volt, ennek egy része a szakmunkások létszámából került át (új felvéte....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lek). Kedvezı, hogy csökkent a csak általános iskolával rendelkezık létszáma. A felsıfokú végzettségőek száma nem változott, a fıiskola-egyetem arány az egyetemi végzettségőek javára változott. A folyamatosan változó jogszabályok miatt szükséges volt, hogy munkatársaink ismereteik naprakészsége érdekében szakértıktıl, tanácsadóktól kapjanak útmutatást az új szabályok értelmezéséhez, alkalmazásához. Társaságunk 290 fıs - decemberi - munkajogi létszámából 54 fı felsıfokú, 108 fı középfokú és 128 fı alapfokú végzettségő. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs, arányuk a szellemi dolgozókon belül 60,6 %. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetıségekkel, 2008-ban is alkalmaztuk a „cafeteria” rendszert. 2008. évben jelentettük meg elsı hírlevelünket VÍZHÍRMONDÓ címmel, melyben a késedelmi kamat bevezetésérıl tájékoztattuk az ügyfeleket, továbbá a vízszolgáltatással kapcsolatos hasznos információkat közöltünk. … december 31-én

Nyugdíjas Nap 2008. novemberében

Az elsı hírlevelünk

Gazdálkodási eredmény Az önkormányzatok által jóváhagyott szolgáltatási díjak - a külsı környezeti hatásokra reagáló évközi gazdálkodási intézkedések megtétele mellett - 2008-ban is biztosították a megfelelı fejlesztési forrásokat, a társaság megfelelı gazdálkodásához az év közbeni folyamatos likviditást, ill. a nyereséges gazdálkodást. 2009-ben is - a tulajdonos önkormányzatok által megállapított díjakkal - ezen célkitőzések megvalósítására törekszünk. Az Igazgatóság elé terjesztett beszámolóban a 2008. évi adózás utáni eredmény 96.197 eFt. ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az eredmény ágazati alakulásában az alábbi hatásoknak volt döntı szerepe: • az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás o bevételei az értékesítés kedvezıtlen alakulása következtében 37,8 MFt-tal múlták alul a tervezettet. o terv feletti többletet jelentett azonban a Soproni szennyvíztisztító telep próbaüzemével kapcsolatban realizálódó 49,5 MFt árbevétel, mivel a próbaüzemmel kapcsolatban – a költségmegtérülés miatt – sem a ráfordításokat sem a bevételt nem terveztük (egyenlegében: 3,8 MFt), valamint a RÖ-EBER Kft.- vel kötött szerzıdés alapján realizált 1,1 MFt. o a költségek tervezett alatti alakulása 51,2 MFt-tal javította az eredményt, ebben együttesen érvényesültek az alábbiakban részletezett elmaradó árváltozások, egyes költségelemekben jelentkezı megtakarítások ill. többletek, valamint a próbaüzemi költségfelhasználások hatása o ugyanakkor nagymértékben romlott a csatornabírság-szennyvízbírság egyenleg (- 30,1 MFt), • a fürdıtevékenység bevételei 3,6 MFt-tal (eredménynövelı hatás), míg ráfordításai 6,3 MFt-tal haladták meg a tervezettet (eredményrontó hatás), • az egyéb tevékenységeknél (3-5. sorok) 12,1 MFt nyereség többlet jelentkezett. • a pénzügyi mőveletek eredménye 22,9 MFt, mely 4,9 MFt-tal meghaladja a tervet. Ez egyfelıl a megalapozott befektetési gyakorlatunk és a vártnál kedvezıbben alakuló betéti kamatok eredménye, másrészt a kedvezıbb tevékenységi eredmény alakulásának köszönhetı. • a rendkívüli eredményt döntıen a tervezettnek megfelelı alapítványi hozzájárulás, a társadalmi szervezetek (MHT, szakszervezet) támogatása, valamint a közmőfejlesztési hozzájárulásból megvalósított és aktivált beruházások után elszámolt értékcsökkenési leírás összegének, és egy próbakút-fúrás selejtezésének technikai eredménye alakította. Társaságunk tevékenységét jellemzı nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása az alábbiak szerint alakult az elmúlt idıszakban:

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az árbevételeinket 2008-ban - az elızı fejezetekben részletezettek szerint - a 2007. évhez mérten 107,7 %-ra (277,4 MFt bevétel többlettel), a tervhez képest 105,5 %-ra (+212,1 MFt) teljesítettük. Társaságunk árbevételének döntı hányadát 2008-ban is az alaptevékenységeink határozzák meg (vízszolgáltatás 36,5 %, csatornaszolgáltatás 34,6 %, fürdı szolgáltatás 3 %), illetve a megrendeléses közmőberuházás 17,3 %. Az egyéb bevételeink alakulását (4,2 MFt-tal a terv felett) is több nagyobb tétel határozta meg: • csatornabírság bevétel kiesés (fellebbezés miatt) - 27,1 MFt, • nem tervezett, kapott kötbérek + 27,4 MFt, • egyéb, kisebb tételek egyenlege + 3,9 MFt). A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évekhez viszonyítottan érdemi változás nem történt.

Anyagköltségeink összességében terv alatt realizálódtak (- 6,3 MFt), ezen belül az anyagfelhasználás 27,1 MFt-tal magasabb a tervezettnél, ebbıl • az üzemelési anyagok területén 10,4 MFt, melybıl • saját felhasználásban 1,7 MFt-ot megtakarítottunk, • 12,1 MFt többlet jelentkezett a próbaüzemmel kapcsolatban felmerült anyagfelhasználás mi....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• •

att. A tervben a próbaüzem költségeivel és bevételével nem számoltunk. • a fenntartási anyagok területén - 4,5 MFt megtakarítás • a kiszámlázott és beruházási anyagok esetében 21,2 MFt-os felhasználási többlet jelentkezik, mely azonban megtérül, a kalorikus energia felhasználása a tervezett szint felett teljesült (+ 2,7 MFt), a villamos energia felhasználás 36,1 MFt-tal lett kevesebb (az év végi leolvasások alapján elhatárolással és a próbaüzemi költségek figyelembevételével kalkulált érték), döntıen a tervezettnél kedvezıbben alakuló ár következtében. Ebbıl: • - 5 MFt a mennyiségi megtakarítás, • - 39,8 MFt az inflációnak a tervvel szembeni kedvezıbb alakulásából adódó megtakarítás, • + 12,4 MFt többlet a nem tervezett próbaüzemi, és • - 3,6 MFt az elızı évek miatti technikai tétel.

Az igénybevett szolgáltatásokon belül (+ 106,9 MFt) • a jelentısebb megtakarítások: • az idegen fenntartás költségeknél (- 2,9 MFt), • a posta költség esetében (- 2,4 MFt), • a szennyvíziszap szállítás elhelyezés költségeinél (- 8,2 MFt), • a rágcsálóirtásnál (- 2,8 MFt), • illetve a jelentısebb költségtöbbletek: • a szakértıi díjak területén (+ 3,9 MFt), • a hirdetéseknél (+ 2,5 MFt), • a továbbszámlázott költségek területén (+ 111,1 MFt => megtérül), • az egyéb anyagjellegő szolgáltatások igénybevételében (+ 5,4 MFt). Az egyéb szolgáltatásokon belül a vízkészlet-járuléknál 3 MFt megtakarítás jelentkezett a víztermelés csökkenése, és a nagycenki termálkút után fizetendı járulék éves törlése következtében. Az eladott árúk beszerzési értéke és a közvetített (eladott) szolgáltatások értéke a megszerzett bevételekkel arányosan teljesült. Személyi jellegő ráfordításainkat összességében a terv szinten teljesítettük. Az értékcsökkenési leírás terv szinten alakult, • a tervszerő leírás az elıirányzattól eltérı beruházási, aktiválási ütem miatt 3,2 MFt költségmegtakarítást, • az azonnali leírás 3,4 MFt (kontrollált) növekedést mutat. Egyéb ráfordításaink (- 1,8 MFt) között • a helyi adók - 0,6 MFt, ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• • • • •

a innovációs járulék terv szinten + 0,4 MFt, az értékvesztés + 4,9 MFt, a szennyvízbírság - a próbaüzem miatt - 3 MFt-tal magasabban alakult, a további ráfordításaink 11 MFt többlettel teljesültek (elsısorban a Pócsi u. víz-csatorna rekonstrukció miatti kötbér okán) A környezetterhelési díj a mérések alapján kismértékben a tervezettnél kedvezıbben alakult. A próbaüzem elhúzódása miatt érvényesíthetı, magasabb beruházási kedvezmény és a laboreszköz beruházásra fordított összeg együttes hatása miatt a költségvetésbe befizetendı, jóval alacsonyabb összeg jelentısen javította a tervhez képest az eredményünket (technikai eredménytöbblet, hiszen beruházás formájában felhasználásra is került).

Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évrıl évre jelentısen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi, önkormányzati költségvetések bevételeihez, utóbbinál székhelyén kiemelt adózónak - virilistának - minısül.

Beruházások, fejlesztések Társaságunk, mint a Kbt. hatálya alá tartozó gazdálkodó, 2008-ban közbeszerzés alá esı társasági beruházást nem, azonban 5 bérleti díjból finanszírozott víziközmő és 1 fürdı bérleti díjból beruházást folytatott le a Kbt. szerint. A 2008-ban lefolytatott eljárások összértéke nettó 264.800 eFt volt. A társasági beruházások tervében az eredetileg 181.000 eFt tervezett, majd a tényként megállapított (hitel nélküli) 164.022 eFt forráshoz képest a tényleges felhasználás 174.403 eFt volt. A túllépés csu-

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pán elméleti, mivel az univerzális szennyvíztelepi munkagép a teljes összeggel szerepel a felhasználásban, holott a 2008. évi kifizetés csak 15.000 eFt volt. Ezt technikailag a 2009. évi tervben kezeljük.

A beruházási munkák javarészt gépészeti, mélyépítési kivitelezési és irányítástechnikai munkák voltak, amelyek teljes körő lebonyolítási és mőszaki ellenırzési feladatait a beruházásért felelıs szakági vezetık vagy kollégáik végezték.

A közmőberuházások forrása - vízi közmő és fürdı bérleti díj - idei teljes összege 824.000 eFt-ot tett ki. Ezáltal az eredetileg tervezett felújítások összege is meghaladta a 778.000 eFt-ot. A tervezett beruházásokra szánt 678.000 eFt-tal szemben a tényleges felhasználás mintegy 432.600 eFt volt. A mintegy 254.700 eFt-os elmaradás oka részben a soproni víziközmő felújításokra - az Önkormányzattal és a Holdinggal - kiírt keretközbeszerzési pályázat elhúzódása volt, másrészt az egyetlen jelentıs tervezett beruházás elmaradása (iváni vízmőtelep rekonstrukciója). A keretközbeszerzési pályázat miatt a tervezett soproni közmőrekonstrukciók a 2009. évre tevıdtek át, hozva magukkal maradványként a beruházásuk összegét. Az eseményvezérelt beruházások a tervezett 100.000 eFt helyett 168.627 eFt-ot tettek ki. A túllépést több nagy útépítésekhez, vagy ISPA csatornaépítésekhez kötött, vagy tovább nem halasztható felújítási munka okozta (pl: Várkerület útépítés, Fövényverem utca vízvezeték rekonstrukció,stb.). A fürdı beruházásokra rendelkezésre álló 103.040 eFt felhasználása a módosított terv szerint teljesült. Az összegbıl a fejlesztı beruházások tették ki az összeg mintegy kétharmadát, nevezetesen a Lövér fürdıben épülı csúszdák és medencék, a tómalmi fejlesztések és a fertı tavi vízitelepen elvégzett iszapkotrás, kavicsolás. Összességében minden eddiginél nagyobb forrás felhasználására került sor 2008. évben. ....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyéb információk •

Társaságunk a szolgáltatás minıségének emelése érdekében 2005 ıszétıl kezdıdıen - a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdıszolgáltatás) az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszert, - A Csik Ferenc uszoda és létesítményre az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint az 1-2-18/1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP) alakított ki és mőködtet minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerként. A rendszerek - Lloyd’s Register által történı - sikeres auditálására 2006 májusában, éves visszaellenırzésére 2008 májusában került sor.

•

A „Határon átnyúló vízellátás a Pannon-Fertı régióban” projekt a térségünk és két szomszédos burgenlandi térség egységes és biztonságos vízbázisának kialakítására létrehozott együttmőködés, melynek elıkészítésére 2009. évben az érintett pályázók 4,115 Mio € összegő EU támogatást nyertek. A teljes pályázatban szereplı becsült és támogatott költségek: 2,087 Mio € az Észak-Burgenlandi Vízmő Társulás, 2,437 Mio € Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 0,291 Mio € a Közép-Burgenlandi Vízmő Társulás, 1,005 Mio € a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő ZRt. Összesen 5,820 Mio € A projektbıl társaságunk által (közmőfejlesztési hozzájárulásból) finanszírozandó tervezett munkák: • Vízbázis bıvítéshez vízkutatás Pinnye térségében. • Hegykıi vízbázis, kutak felülvizsgálata, javaslat új kútkonfigurációra. • Meglévı hegykıi vízbázis, új kútkonfiguráció kialakítása. A vízbázis, kutak felülvizsgálatának eredményeképpen kutak felújítása, új kutak fúrása, 9.000 m3/d. • Megszőnı kutak eltömedékelésének tervezése. • Vízbázis bıvítés Pinnye - Röjtökmuzsaj térségében kutak tervezése, fúrása, 9.000 m3/d. • Védıterületek meghatározása, kijelölése.

Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a • a feladata ellátásához, és a • közmővagyon mőködtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett mőködtetı vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerő fejlesztések, az eredményes gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vagyoni helyzet alakulására vonatkozó adatokat, mutatószámokat az Éves Beszámoló Kiegészítı Melléklete tartalmazza. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik. Az önkormányzatok tulajdonában lévı víziközmő- és fürdıvagyont megbízásos alapon, üzemeltetési szerzıdésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk.

Termelékenység változása

Környezetvédelem Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezeléssel és elvezetéssel a fogyasztók irányába szolgáltatást végez, ugyanakkor környezetvédelmi feladatokat is ellát. Levegıszennyezéssel kapcsolatban: •

Társaságunk mőködési területén üzemelı tüzelıberendezések felülvizsgálatát a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a KAZÉP Lángtechnikai Szerviz szombathelyi üzemegységével végez....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tettük el. A mérések alapján elkészítettük és elküldtük az éves bejelentılapot a Környezetvédelmi Felügyelıségnek. A 2008. évi levegıterhelési díjunk a 2007. évit kismértékben meghaladta, önmagában azonban elenyészı mértékő (61,8 eFt). Csatornaszolgáltatással kapcsolatban: •

A „Szennyvíztisztítás” fejezetben említett, a szennyvíztelep és a csatornahálózat fejlesztésére irányuló ISPA beruházás környezetvédelmi jelentıségő is, mely Sopron térségében az Európai Unió elvárásainak megfelelı színvonalú szennyvízkezelés megvalósítására irányul.

•

Társaságunkat a vízterhelési díj – az elızıekben említett levegıterhelési díjnál sokkal jelentısebb értékben – érinti. Élve a jogszabályok által biztosított lehetıséggel, a díj egy részét környezetvédelmi mérésekhez használatos, elsısorban mérı, diagnosztikai és labor eszközök beszerzésére használtuk fel.

•

A szennyvíz vizsgálatokkal kapcsolatban továbbra is az egyik fı feladatunkat képezi a közcsatornát károsan szennyezı üzemek és intézmények ellenırzése, illetve felterjesztési javaslat készítése a csatornabírság összegének megállapításához.

•

A 2008. évi csatornabírság reális kivetése érdekében az éves szinten elıírt ellenırzéseket valamennyi üzemnél és intézménynél elvégeztük. A 2008. évi csatornabírság felterjesztési javaslatainkat továbbra is a 220/2004. (VII.21.) számú rendeletben, illetve a hatóság által egyedileg meghatározott határértékek és bírságtételek alapján adtuk meg.

•

Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenırzések átalakult rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a KÖF által elıírt, és általunk összeállított önellenırzési terv keretében végeztük el. Az önellenırzı méréseket minden esetben központi laboratóriumunkban végeztük el, mivel a KÖF a vizsgálatok elvégzését akkreditált státuszhoz kötötte. Az egyéb szennyvízminták feldolgozását a balfi és a lövıi szennyvíztisztító telep kivételével a soproni szennyvíztisztító telep technológiai laboratóriumában végeztük el.

Vízbázissal kapcsolatban: •

A 123/1997. (VII. 18.) számú a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szóló Kormányrendelet kötelezıvé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezését. A nem sérülékeny vízbázisok védıterület és védıidom kijelölését rögzítı határozatokat a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség - a Nyárligeti törpevízmő kivételével - 2008. december 31-ig kiadta. A Nyárligeti vízbázis védıidom kijelölésének tervezése és a Felügyelıség kijelölı határozatának megszerzése folyamatban van. A sérülékeny vízbázisok védıidom kijelölése állami feladat volt, amit a Vízügyi Igazgatóságok bonyolítottak. Jelenleg az önkormányzatok pályázatok beadásával nyerhetnek forrásokat vízbázisaik védıidom kijelölésére.

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

A felszín alatti vízminıségi törzshálózati programban elıírt ivóvíztermelı kutak minıségének meghatározott számú ellenırzését is elvégeztük. A mérési eredményeket határidıre továbbítottuk a területileg illetékes, vízügyi hatósági feladatokat is ellátó KÖF felé.

•

Jelenleg az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001.(X.25.) számú kormányrendelet írja elı a kívánt vízminıségi követelményeket, a meghatározásra szolgáló vizsgálati módszereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát. Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minıségét, valamint az ivóvíz szolgáltatói hálózatban esetlegesen bekövetkezı vízminıségi változásokat. Vízminıség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsıhálózat-öblítés, fertıtlenítés esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal gyızıdünk meg. A MIR labor alrendszer üzemszerő bevezetésével a vízminıségi eredményeket most már az üzemmérnökségek az adatok felvitele után azonnal láthatják, így lehetıség van az azonnali beavatkozásra. Rendszeresen ellenırizzük, és nagy gondot fordítunk arra, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi elıírásoknak és az ivóvíz minıségére vonatkozó szabványokban elıírt fizikai és kémiai követelményeknek.

•

Mőködési területünkön az ivóvíz termelı kutak vízminıségét negyedévenként egy alkalommal ellenıriztük, a teljes kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelı kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenırzését. Az elmúlt évben új elem volt az ÁNTSZ részérıl, hogy pozitív vizsgálati eredmény esetében teljesítési határidıt elıírva határozatban kötelezte az illetékes üzemmérnökséget a hálózati fertıtlenítés elvégzésére, laboratóriumunkat pedig az ismételt ellenırzés elvégzésére. Ennek elmulasztása esetén mulasztási bírság kivetését helyezte kilátásba.

•

A központi laboratórium akkreditált státusza, valamint az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet a laboratóriumok részére kötelezıen elıírja, hogy részt kell venni a központilag szervezett ellenırzı körvizsgálatokban. Az elmúlt évben is negyedévenként került sor e vizsgálatokra. A vizsgálatokon a laboratórium minden alkalommal kiválóan megfelelt.

== × ==

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.


31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melléklet

A gazdálkodási eredmény tényezıi (eFt) Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele

2007. évi tény

terv

2008. évi tény

3 586 527

3 863 906

4 076 009

54 476

54 250

58 412

3 641 003

3 918 156

4 134 421

354

390

1050

3 638 239

3 918 546

4 135 647

Anyagköltség

569 718

643 140

636 847

Igénybevett szolgáltatások

418 423

354 240

461 160

71 357

80 803

74 850

405 347

628 400

675 380

48 780

52 500

71 123

Egyéb bevételek Bevételek összesen Saját elıállítású készletek változása

-3 118

Aktivált saját teljesítmények értéke Hozamok összesen

Igénybevett egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (közmő, egyéb) Eladott áruk beszerzési értéke Közmő bérleti díj

176

651 800

690 800

688 600

2 165 425

2 449 883

2 607 960

Bérköltség

693 187

732 100

728 002

Személyi jellegő egyéb kifizetés

195 557

200 600

204 387

Társadalombiztosítási járulék

216 786

226 890

227 312

33 467

35 560

35 344

1 138 997

1 195 150

1 195 045

140 770

143 380

143 561

3 445 192

3 788 413

3 946 566

108 767

117 900

116 098

Anyagjellegő ráfordítások

Munkaadói, szakképzési járulék, rehabilitációs hozzájárulás Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Költségek összesen Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen

3 553 959

3 906 313

4 062 664

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG. EREDMÉNYE

84 280

12 233

72 983

Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai

25 395 162

18 500 500

23 152 246

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE

25 233

18 000

22 906

VÁLLALK. EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

....................................................................... Üzleti jelentés 2008.

109 513

30 233

95 889

14 513 4 850

10 900 2 533

12 407 2 227

9 663

8 367

10 180

119 176

38 600

106 069

Hegedüs László vezérigazgató

Recommend Documents