Hajdúszovát Község Önkormányzatának 1/2009.(II.13.)Ör. rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008.(II.18.) rendelet módosításáról.
Hajdúszovát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§.(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74 §.ban, valamint a 217/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 53.§.ban foglaltaknak megfelelıen a 4/2008.(II.18.) számú költségvetésrıl alkotott, módosított rendeletét – a továbbiakban költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja. 1.§. A költségvetési rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „ A képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 758.707 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 758.707 ezer forintban állapítja meg, amelybıl a forráshiány összesen 107.818 ezer forint, - a mőködési költségvetés hiánya: 63.818 ezer forint, - a felhalmozási költségvetés hiánya: 44.000 ezer forint. 2.§. A költségvetési rendelet 6.§,(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg:
Megnevezés Mőködési kiadások elıirányzata összesen: ebbıl: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatások
Összeg (ezer Ft) 668.217 255.169 83.799 49.001 280.248
3.§. A költségvetési rendelet 7.§.(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 85.817 ezer forint. A felújtási és felhalmozási kiadások Összeg (ezer Ft) - beruházások elıirányzata: 5.069 - felújítások elıirányzata: 50.592 - egyéb felhalmozási kiadások ei. 4.711 - pénzügyi befektetések 200 - fejlesztési c. hitel törlesztés 25.245 4.§. A költségvetési rendelet 1/A., 1/B., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 5., 6., 7., 8., 9., 14. számú mellékletei helyébe e rendelet megfelelı számú mellékletei lépnek. 5.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Hajdúszovát, 2009. február 12.
Hadházi László polgármester
Bak Gézáné jegyzı
Kihirdetés napja: 2009. február 13.
Bak Gézáné jegyzı
1/A.sz. melléklet 1.oldal
Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének mérlege BEVÉTELEK Bevételi források I. Mők.célú bev. 1. Mők.bev. - Int. mők.bev. - Önk.saj.mők.bev. ebbıl: helyi adó átengedett szja gépjármőadó egyéb sajátos
2. Támogatások - Normatív hozzáj. - Közp.elıirányzat - Norm.kötött tám. - Egyéb tám. - ÖNHIKI 3. Tám.értékő mők.bev. - TB-alaptól - Elkül.áll.p.alaptól - Egyéb kp.i ktgv-tıl - HEFOP-pály. - CKÖ bevétele 4. Átvett pénzeszk.mők.c.
Elıirányzat összege
Mód. elıirány -zat
134.813 2.970 131.843 24.000 96.243 10.000 1.600
137.155 2.970 134.185 24.000 98.585 10.000 1.600
205.442 184.291 555 20.596 0 0 28.812
414.459 181.594 15.366 178.817 10.188 28.494 43.734
3.356 12.551 1.218 8.197 3.490
3.356 13.211 15.379 8.197 3.591 557
5. Támogatási kölcsönök 6. Hitelek(mőködési) 7. Pénzforg.nélk.bev. 8. Kiegy.,függı bev. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ezer Ft-ban KIADÁSOK ElıMód. Kiemelt elıirányzatok irányzat elıirányösszege zat I. Mők.célú kiad. 1. Polg. Hiv. mők. kiadásai 253.931 428.222 ebbıl: Közmőv. tev. 1.640 1.860 - helyi közutak, ing. fenntartása 4.860 4.367 43.450 - településüzem. 47.228 162.784 - közig. tev. 168.912 5.315 - eg.ügyi ellátás 5.361 35.882 - szociális ellátás 200.494 2. Részben önállóan gazd. intézmények 224.184 236.671 ebbıl: - Hajdúszováti Óvoda 68.054 75.601 - Általános Iskola 136.820 141.465 19.310 - Gondozási Központ 19.605 3. CKÖ mőködési kiadásai 5.400 5.907
4.673 111.840 0 0 485.580
4.673
4. Kölcsönnyújtás
63.818 5. Tartalék 6.749 0 MŐKÖDÉSI 671.145 KIADÁSOK ÖSSZESEN
2.090
2.090
0
0
485.605
672.890
1/A. sz. melléklet 2.oldal
Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK Bevételi források II. Felhalmozási célú bevételek 1. Támogatások (normatív) társ.gazd.elmaradott település tám. - központosított tám. - útfelújít. tám. - TEKI (közterületi berendezési tárgyak) 2. Önkorm. sajátos mők. - szja
3. Felhalmozási és tıkejell. 4. Tám.értékő felhalmozási bev. 5. Tám. kölcsön visszatérülése 6. Hitel (fejlesztési) 7. Pénzforg.nélküli bevétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK Elıirányzat összege
14.838
Mód. elıirányzat
42.223
14.838 1.199 25.245 941
0
102 0 130 10.000 0
25.070
510.650
Kiemelt elıirányzatok II. Felhalmozási célú kiadások 1. Polg. Hiv. felhalm.kiadásai ebbıl: - intézményi beruh. - önkorm. beruházás - önkorm.felújítások - egyéb felhalm. kiadás
0 2. Részben önállóan gazd. Intézmények felhalm. kiadásai - Hajdúszováti Óvoda - Gondozási Központ 102 3. Pénzügyi befektetések 232 4. Felhalmozási tartalék 130 5. Hitel törlesztés
Elıirányzat összege
Módosított elıirányzat
11.045
59.840
1.200 0 6.045 3.800
1.000 3.537 50.592 4.711
0 0 0
532 300 232
0 14.000
200 0 25.245
44.000 875
87.562
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
758.707
ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN
25.045
510.650
85.817
758.707
1/B. sz. melléklet
Hajdúszovát Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének mérlege
Bevételi források I. Mőködési célú bevételek 1. Intézményi mők. bev. 2.Támogatásértékő mőködési bevételek - Központi költségvetéstıl -Helyi önkormányzattól - HEFOP-pály. támogatás 3. Kölcsön 4. Pénzforg.nélküli bev. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Eredeti ei. 5.400 0 3.490 555 160 2.775 1.910 0 5.400
Mód. ei.
Kiemelt elıirányzatok
5.907 I. Mőködési célú kiadások 0 1. Személyi juttatás 2. Járulék 3.591 3. Dologi kiadások 656 4. Kölcsön 160 2.775 1.910 406 KIADÁSOK 5.907 ÖSSZESEN
Eredeti ei. 5.400 888 257 1.672 2.583
5.400
Mód. ei. 5.907 888 261 2.175 2.583
5.907
4. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének mőködési kiadásai, létszám kerete
Ezer forintban
Sor sz.
1.
Mőködési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt elıir. sz.) és létszám elıirányzat
Személyi jellegő
kiadás
Mőködési kiadások elıirányzata és létszám elıirányzat (fı)
Önkorm. összesen
Önállóan gazd.int.
Részben önállóan gazdálkodó
CKÖ-vel összesen
intézmények Polg. Napközio.Ált. Isk. Gond. CKÖ Óvoda Közp. Hivatal 84.258 49.790 97.048 13.960 888 86.917 52.651 100.566 14.147 888
Eredeti Módosított
245.056 254.281
245.944 255.169
Eredeti Módosított
78.254 83.538
28.048 32.079
15.595 16.419
30.191 30.560
4.420 4.480
257 261
78.511 83.799
Eredeti
41.080
27.900
2.669
9.581
930
1.672
42.752
6.531
10.339
978
2.175
49.001
2.
Járulékok
3.
Dologi kiadás
Módosított
46.826
28.978
4.
Speciális célú Eredeti támogatás Módosított
113.725
113.725
113.725
280.248
280.248
280.248
Eredeti
478.115
253.931
68.054 136.820
19.310
2.817
480.932
Módosított
664.893
428222
75.601 141.465
19.605
3.324
668.217
Eredeti
2.090
2.090
2.583
4.673
Módosított
2.090
2.090
2.583
4.673
Eredeti
480.205
256.021
68.054 136.820
19.310
5.400
485.605
Módosított
666.983
430312
75.601 141.465
19.605
5.907
672.890
Mők. kiad. összesen 5.
Kölcsön Összesen:
6.
Létszám
Eredeti
107
51
- ebbıl közh. Módosítás - ebbıl közh. Módosított (2008. 09. 01-
35
35
20
30
6
107 35
-1
-1
-1
0
0
0
106
51
20
35
34
1
29
6
106
tıl)
- ebbıl közh. Zárolt ei.
2
35 2
2
5. sz. melléklet
Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének címenkénti felhalmozási kiadásai
Ezer forintban Gazdálko-
Cím
dási jogkör
sz.
neve
1.
Polgármesteri Hivatal
önálló
Hajdúszováti Óvoda
Részben önálló
Gondozási Központ
Részben önálló
2.
3.
Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Összes felhalm. kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalm. kiadás Pénzügyi befektetés Hitel törlesztés Céltartalék felh.célú Általános tartalék felh.célú Összes felhalm. kiadások Beruházások Összes felhalm. kiadások Beruházások
Felhalm. kiad. Önkorm. össsz.
Elıirányzat Összege
Módosított elıirányzat összege
25.045
85.285
1.200 6.045 3.800 0 0 13.000 1.000
4.537 50.592 4.711 200 25.245 0 0
0
300
0 0
300 232
0
232
25.045
85.817
6. sz. melléklet
Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének felújítási elıirányzatai célonként
Ezer forintban Sorszám
Felújítási cél
MódosíElıirányzat tott elı-
megnevezése
összege irányzat összege
1.
Széchenyi u. ált. iskola felújítás felvonó II. rész
2.
Hajdúszovát Belterületi csapadékvíz csatorna (tervek)
3.
Gaál Zs.Rákóczi u. csapadékvíz elvez.rendzs.fejl.
4.
Gaál Zs. u. útburkolat felújítása
5.
GörgeyMagyariSzabadság u. útburkolat felújít.
6.
Kállai Éva u. útburkolat felújít.
7.
Önkormányzati középületek felújít. (terv) Összesen:
Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve
Szakfel adat sz.
Szakfeladat neve
771
1. Polgármester i Hivatal
701015
Saját v. bérelt ingatlan haszn.
2280
1. Polgármester i Hivatal
901116
Szennyvízelvez. és kezelés
2835
1. Polgármester i Hivatal
901116
Szennyvízelvez. és kezelés
5079
1. Polgármester i Hivatal
452025
Helyi közutak létesítése, felújítása
22722
1. Polgármester i Hivatal
452025
Helyi közutak létesítése, felújítása
16664
1. Polgármester i Hivatal
452025
Helyi közutak létesítése, felújítása
0
241
1. Polgármester i Hivatal
701015
Saját v. bérelt ingatlan haszn.
6045
50592
771
2280
2994
-
-
-
9. sz. melléklet 1.oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató módosított mérlege
Ezer forintban Ssz.
Megnevezés
2008. Eredeti ei.
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
15.
2009.
2010.
Mód. Ei.
I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési 2.970 2.970 bevételek (levonva felhalm. ÁFA,ért.tárgyi eszk.ÁFAja,mők.c.pe.átv.áh.kiv.) Önkorm. sajátos mőködési 35.600 35.600 bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és 316.523 554.326 átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú 557 pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl Támogatás értékő 28.812 43.734 mőködési bevétel Továbbadási célú mőködési bevétel Mők. célú kölcsönök 4.673 4.673 visszat. igénybev. Rövid lejáratú hitel 111.840 63.818 Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása Mőködési célú elızı évi 6.749 pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek 500.418 712.427 összesen Személyi juttatások 245.944 255.169 Munkaadókat terhelı 78.511 83.799 járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó 48.501 42.252 kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk. imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési c. pénzeszk. 276.897 112.730 átad.államházt.kivülre, egyéb támogatás
3.300
3.500
37.000
40.000
320.000
330.000
30.000
32.000
180
180
115.870
123.770
506.350
529.450
250.000 80.000
260.000 83.000
40.000
40.000
120.000
130.000
16. Támogatás értékő mőködési kiadás 17. Továbbadási célú mőködési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált. Vásárl. 23. Tartalékok 24. Mőködési célú kiadások összesen:
995
3.351
900
1000
4.673
180
180
500 -
500
500
500
485.605
672.890
491.580
514.680
4.673 -
9. sz. melléklet 2.oldal
Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató módosított mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkorm.sajátos felhalm.és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kiv. Támogatásértékő felhalm.bevétel Továbbadási célú felhalm.bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénz maradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk. immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.házt.kiv. Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
2008 Eredeti ei. Mód.ei. 102 102
2009
2010
100
100
941
232
130
130
130
130
10.000
44.000
20.000
20.000
875 10.232 1.200 6.045
46.280 5.269 50.592
20.230 10.000 10.000
20.230 5.000 20.000
3.800
4.711
3.800
4.000
11.200 35.000 526.580 526.580
6.000 35.000 549.680 549.680
25.245
14.000 25.045 510.650 510.650
0 85.817 758.707 758.707
14. számú melléklet Hajdúszovát Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületétıl
KIVONAT a 2009. február 11-én megtartott ülés jegyzıkönyvébıl. „A képviselı-testület 3 igen szavazattal a javaslatot támogatja és meghozza az alábbi határozatát: 1/2009.(II.11.)CKÖ határozat: Hajdúszovát község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2008. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint. BEVÉTELEK
1.
Támogatásértékő mőködési bevétel - Központi mőködési támogatás - önkormányzati mőködési támogatás - HEFOP pályázat támogatása 2. Kölcsön igénybevétele önkormányzattól 3. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK
1. 2.
Személyi juttatások (HEFOP pályázat megbízási díjai) Járulékok Ebbıl: HEFOP pályázat megbízási díjai után 3. Dologi kiadások 3.1. CKÖ mőködéséhez dologi kiadások - kis értékő tárgyi eszközök (irodai felszerelés) - gázenergia - villamosenergia - vízdíjak - internet díja - egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kulturális rendezvény, pályázati díj, egyéb rendkívüli kiadások) - belföldi kiküldetés - reprezentációs kiadás - ÁFA kiadások 3.2. HEFOP pályázat kiadásai - utiköltség szakmai szolgáltatások (szakmai tanácsadás, színházlátogatás, rendezvényszervezés) - kis értékő eszközök, anyagok (információ hordozó, oktatási segédeszközök stb.) 4. Kölcsön törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN Felelıs: Rácz Pál elnök K.m.f.
Eredeti elıirányzat (eFt) 3.490 555 160 2.775 1.910 0 5.400
Módosított elıirányzat (eFt) 3.591 656 160 2.775 1.910 406 5.907
Eredeti elıirányzat (eFt) 888 257 257 1.672 597 55 12 35 3 125 212
Módosított elıirányzat (eFt) 888 261 257 2.175 1.100 268 12 35 3 125 383
100 10 45 1.075 300 320
168 10 96 1.075 300 320
455
455
2.583 5.400
2.583 5.907
Rácz Pál sk. elnök” A kivonat hiteléül. Hajdúszovát, 2009. február 12. Székelyné Gondos Karolina
