1. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított MÉRLEGE
A
B
BEVÉTELEK Megnevezés 2014. Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány Működési hiány: Felhalmozási hiány: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitel igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen
C
D
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
E
Teljesítés összeg %
2 352 427 1 452 353 540 279 697 300 276 423 189 601 4 140 1 275 29 721 3 173 269 2 370 250
2 155 802 697 300 282 836 26 300 129 949 3 292 187
2 137 472 703 463 291 514 2 572 129 949 3 264 970
773 698 610 217 20 951 70 000 2 276 0 796 925 680 217 3 970 194 3 050 467 53 622
732 774 71 388 0 804 162 4 096 349 199 136
704 718 12 680 29 524 746 922 4 011 892
59 498
232 638
151 125
139 223 49 901 453 806 0 63 172 3 721 192557 27884 876 642 53 622 82 049 53 622 4 846 836 3 104 089
196 511 1 364 122
68 998 1 364 121
19 859
30 509 1 591 142 199 136 5 687 491
F
30 509 1 463 628 71 623 5 475 520
G Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat
H K I A D ÁS O K 2014. tény
Működési kiadások 99,1 K1 Személyi juttatások 100,9 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 103,1 K3 Dologi kiadások 9,8 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 K5 Egyéb működési célú kiadások 99,2 Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92,9 Felhalmozási kiadások összesen: 97,9 Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet Működési többlet: 65,0 Felhalmozási többlet: 96,2 17,8
35,1 100,0
100,0 92,0 36,0 96,3
K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen
I
J
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
K
L
Teljesítés összeg %
1 349 766 272 101 804 500 226 716 452 427 3 105 510
854 774 1 355 827 202 810 282 913 801 086 1 050 311 59 321 134 326 446 383 435 308 2 364 374 3 258 685
1 336 594 275 293 953 986 112 927 371 855 3 050 655
98,6 97,3 90,8 84,1 85,4 93,6
302 242 448 372 66 170 816 784 3 922 294 47 900 67 759
607 093 609 575 125 452 378 101 7 170 49 124 739 715 1 036 800 3 104 089 4 295 485
78,7 98,3 95,9 86,6 91,9
33 502
479 464 371 489 47 094 898 047 3 948 702 63 190 214 315
283 120 69 327 442 146
0 0 0 0 0 1 285 950 0 78 172 0 0 27 884 0 1 392 006 3 104 089 5 687 491
0 0 1 285 949 78 172 0 27 884 1 392 005 5 340 707
794 593 4 716 887
5 876
639,7
100,0 100,0
100,0 93,9
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek teljesítése (eFt)
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1.
B Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell. - működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 4. mell. - OEP támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - helyi iparűzési adó - talajterhelési díj - késedelmi pótlék - bírság és egyéb bevétel - települési adó - gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek összesen 2.
Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 3.
B8 Finanszírozási bevételek ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg.f. - Városi Sporttelep tribün felújításához - Arany János u. 45. sz. alatti ingatlan vásárlás - Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl. - Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl. Támog.mege. Likvid hitelek felvétele - Folyószámla és munkabérhitel - Támogatásmegelőlegező hitel Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: - Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) - TÁMOP Öveges program maradványa - TÁMOP Családsegítő program maradványa - Áht-n belüli megelőlegezés, közfoglalkoztatási tám. Előleg - Intézményi pénzmaradvány Felhalmozási célra: - Elkülönített lakásalap maradványa - Dolgozói lakásalap maradványa - TÁMOP Családsegítő program maradványa Államháztartáson belüli megelőlegezés Központi, irányító szervi támogatás
Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
C D E Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. eredeti módosított teljesítés 1 274 538 890 091 145 436
1 939 721 1 029 209 40 000
1 919 143 1 029 209 40 000
F % 98,9 100,0 100,0
G H I J Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. eredeti módosított teljesítés % 4 677
697 000 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 134 811 1 275
697 000 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 203 299 26 300
703 393 67 748 54 396 5 564 450 709 4 478 1 720 1 874 69 582 47 322 206 817 2 572
100,9 112,9 100,7 159,0 98,0 89,6 57,3 75,0 107,0 107,6 101,7 9,8
2 107 624
2 866 320
2 831 925
98,8
610 217 70 000
732 774 71 388
704 718 12 680 29 524
96,2 17,8
680 217 2 787 841
804 162 3 670 482
746 922 3 578 847
92,9 97,5
0 6 177
0 16 863
49 901 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000
196 511 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000 73 625 40 981 32 004 1 364 122 1 285 950 78 172 116 558
68 998 21 983 103 3 797 3 593 7 518
35,1 91,1 54,2 92,7 97,8 96,3 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0
0
33 442
32 004 1 364 121 1 285 949 78 172 116 558
29 618 103
29 618 103 55 286
0,0 0,0
1 229 2 492
29 059 2 492
0,0 0,0
30 509
30 509
100,0
83 343 2 871 184
1 707 700 5 378 182
1 580 186 5 159 033
92,5 95,9
300
15 363
300
17 102
70
K L M N Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 2015. eredeti módosított teljesítés %
111,3
3 225
10 272
10 272
O 2015. eredeti
100,0
3 225
P Q Hajdúnánási Óvoda módosított teljesítés 8 590
8 590
2. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
R
S T U V Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 2015. eredeti módosított teljesítés %
% 100,0
3 225
9 059
9 059
W 2014. eredeti
100,0
X Y Városi Rendelőintézet módosított teljesítés
Z
AA
%
2014. eredeti
163 463
172 797
173 306
100,3
163 463
169 847
170 890
100,6
23,3
1 200
1 200
3 656
304,7
8 890
33 590
33 586
100,0
300
300
57
19,0
400
447
447
100,0
44 000
44 000
46 951
106,7
6 177
16 863
20 828
123,5
12 115
43 862
43 858
100
3 525
8 890
8 647
97,3
3 625
9 506
9 506
100,0
207 463
216 797
220 257
101,6
0
2 912
2 912
0 20 828
0 123,5
0 12 115
0 43 862
0
0
0
2 912
0
2 912
5 492
5 492
43 858
0 100,0
0 3 525
0 8 890
0
0
0
5 492
0
5 492
84
84
8 647
0 97,3
0 3 625
0 9 506
0
0
0
84
0
84
719
719
0 9 506
AB AC Önkormányzat összesen módosított teljesítés
AD %
1 452 353 890 091 145 436 163 463 697 300 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 189 601 1 275
2 155 802 1 029 209 40 000 169 847 697 300 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 282 836 26 300
2 137 472 1 029 209 40 000 170 890 703 463 67 748 54 396 5 564 450 709 4 478 1 720 1 874 69 582 47 322 291 514 2 572
99,1 100,0 100,0 100,6 100,9 112,9 100,7 159,0 98,0 89,6 57,3 75,0 107,0 107,6 103,1 9,8
2 340 529
3 162 238
3 135 021
99,1
610 217 70 000 0
732 774 71 388 0
704 718 12 680 29 524
96,2 17,8
0 100,0
0 207 463
0 216 797
0 220 257
0 101,6
680 217 3 020 746
804 162 3 966 400
746 922 3 881 943
92,9 97,9
0
0
0
0
0
49 901 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000
68 998 21 983 103 3 797 3 593 7 518 0
35,1 91,1 54,2 92,7 97,8 96,3 0,0
4 184
0 0 0 33 442
196 511 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000 73 625 40 981 32 004 1 364 122 1 285 950 78 172 129 949
32 004 1 364 121 1 285 949 78 172 129 949
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 184
0 29 618 103 0 0
0 29 618 103 55 286 13 391 29 059 2 492 0 30 509 870 728
0 0 0 0 13 391 0 0 0 0 30 509 840 481
2 591 819 6 558 219
2 434 058 6 316 001
719
0
719
4 184
4 184
370 195
367 012
339 807
92,6
177 655
183 478
183 478
100,0
266 576
276 867
273 825
98,9
32 996
38 347
38 347
100,0
1 141
5 024
5 024
100,0
1 229 2 492 0 0 848 563
370 195 376 372
369 924 386 787
342 719 363 547
92,6 94,0
177 655 189 770
188 970 232 832
188 970 232 828
100,0 100,0
266 576 270 101
276 951 285 841
273 909 282 556
98,9 98,9
32 996 36 621
39 066 48 572
39 066 48 572
100,0 100,0
1 141 208 604
9 208 226 005
9 208 229 465
100,0 101,5
931 906 3 952 652
0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 96,5
93,9 96,3
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak teljesítése (eFt)
A
B Megnevezés KIADÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1.
Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig - Köztemetés (Szt. 48. §) - Krízissegély február 28-ig - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1)) - Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) - Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig - Óvodáztatási támogatás - Települési támogatás - Gyermekszületési támogatás - Iskolatej - Erzsébet utalvány K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok - általános tartalék - Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) - Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) - céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra) - intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására - dolgozói lakásalap - céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)
Működési kiadások összesen 2.
Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 3.
K9 Finanszírozási kiadások ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése - Működési célú hitelek törlesztése - Likvid hitelek törlesztése - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése - Befektetési célú értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN
C
D
E
F
G
%
2015. eredeti előirányzat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
279 143 47 868 592 850 18 700 8 000 1 000 400 600
755 651 117 113 792 922 90 205 1 252 1 000 110 821
753 180 116 926 711 406 71 056 1 252 920 110 821
99,7 99,8 89,7 78,8 100,0 92,0 100,0 100,0
8 700
405
404
99,8
355 545
51 668 7 500 15 791 11 658 339 131
36 019 4 110 15 791 11 629 277 534
69,7 54,8 100,0 99,8 81,8
20 000 50 000 50 000 15 453 4 000 2 492 10 000
34 851 0 0 0 2 483 2 492 22 485
1 294 106
2 095 022
1 930 102
597 893 123 452 7 170
597 289 374 013 49 124
467 253 368 321 47 094
78,2 98,5 95,9
728 515 2 022 621
1 020 426 3 115 448
882 668 2 812 770
86,5 90,3
1 285 950 78 172
H
I
J
K
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
1 285 949 78 172
100,0 100,0
848 563
27 884 870 728
27 884 840 481
100,0 96,5
848 563 2 871 184
2 262 734 5 378 182
2 232 486 5 045 256
98,7 93,8
módosított előirányzat
teljesítés
%
203 796 51 535 67 640 40 621
206 227 55 304 68 355 44 121
197 675 52 568 58 765 41 871
95,9 95,1 86,0 94,9
212 2 650 37 759
6 148 17 929 20 014
6 148 17 929 17 764
100,0 100,0 88,8
30
30
1 580
1 580
4
0,3
365 172
375 587
350 883
93,4
9 200 2 000
9 200 2 000
9 125 1 080
99,2 54,0
11 200 376 372
11 200 386 787
10 205 361 088
91,1 93,4
0 376 372
0 386 787
0 361 088
L
M
N
O
%
2015. eredeti előirányzat
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 2015. eredeti előirányzat
93,4
78 802 21 429 89 539
189 770
0 189 770
0 189 770
módosított előirányzat 87 878 24 520 118 934
teljesítés 87 057 23 084 118 187
99,1 94,1 99,4
228 328
98,7
1 500
1 500
100,0
1 500 232 832
1 500 229 828
98,7
0 229 828
Q
R
Hajdúnánási Óvoda
231 332
0 232 832
P
3. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
0 98,7
204 820 58 331 6 950
270 101
0 270 101
0 270 101
módosított előirányzat 217 180 61 191 7 026
teljesítés 214 788 59 787 6 166
% 98,9 97,7 87,8
285 397
280 741
98,4
444
444
100,0
444 285 841
444 281 185
100 98,4
0 285 841
0 281 185
0 98,4
S T U V Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2015. eredeti előirányzat 24 519 6 233 5 869
36 621
0 36 621
0 36 621
módosított előirányzat 29 549 7 661 11 362
48 572
0 48 572
0 48 572
teljesítés 28 452 7 377 9 968
45 797
0 45 797
0 45 797
% 96,3 96,3 87,7
94,3
94,3
94,3
W
X
Y
Z
AA
%
2014. eredeti előirányzat
Városi Rendelőintézet 2015. eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
63 694 17 414 38 238
59 342 17 124 51 712
55 442 15 551 49 494
93,4 90,8 95,7
854 774 202 810 801 086 59 321 8 000 1 000 400 600 212 2 650 37 759 8 700 0 0
89 258
94 597
94 317
99,7
208 604
222 775
214 804
1 142 2 088
1 142 2 088
3 230 226 005
0 214 804
200 95,0
0 208 604
0 208 604
0 226 005
AB
AC
AD
Önkormányzat összesen
0 214 804
módosított előirányzat
teljesítés
%
446 383 0 20 000 50 000 50 000 15 453 4 000 2 492 10 000
1 355 827 282 913 1 050 311 134 326 1 252 1 000 110 821 6 148 17 929 20 014 405 30 51 668 7 500 15 791 11 658 435 308 0 34 851 0 0 0 2 483 2 492 22 485
1 336 594 275 293 953 986 112 927 1 252 920 110 821 6 148 17 929 17 764 404 30 36 019 4 110 15 791 11 629 371 855 0 0 0 0 0 0 0 0
98,6 97,3 90,8 84,1 100,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8 99,8 100,0 69,7 54,8 100,0 99,8 85,4
96,4
2 364 374
3 258 685
3 050 655
93,6
100,0 100,0
607 093 125 452 7 170
609 575 378 101 49 124
479 464 371 489 47 094
78,7 98,3 95,9
739 715 3 104 089
1 036 800 4 295 485
898 047 3 948 702
86,6 91,9
0 0 0 0 0 0 848 563
0 0 1 285 950 78 172 0 27 884 870 728
0 0 1 285 949 78 172 0 27 884 840 481
100,0 0,0 0,0 1,0 96,5
848 563 3 952 652
2 262 734 6 558 219
2 232 486 6 181 188
98,7 94,3
0 95,0
4/A. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
2015. évi MÉRLEG - Összesen (eFt) Megnevezés B ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK (=B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek,betétkönyvek (=C/II/1) C/IV/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+d/I/3f) D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f Költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb közhatalm,i bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+..+D/I/4i) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4d - ebből:költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álamháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson D/II/1a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+..+ D/II/4i) D/II/4 D//II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, követített szolgáltatások ellenértéke - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4d Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson D/II/7c Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/II Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) D/III/1 - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1b - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: túlfizetése, téves és visszajháró kifizetések D/III/1f Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/2 Forgótőke elszámolása D/III/4 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D/III KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) D) Utalványok, bérletek és már hasonló, készpénz-helyettesíítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/1 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/2 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) F) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek beruházásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) H/II Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1 - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/1c Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/7) H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) H) Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/1 Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek J/3 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) K) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Előző időszak C
Módosítások D
Tárgyi időszak E
16 205 33 734 49 939 8 142 968 237 711 1 076 176 389 8 558 144 299 037 299 037 299 037 0 0 0 8 907 120 8 251 16 875 25 126 25 126 316 316 88 830 88 830 1 432 1 432 90 578 36 307 10 553 20 151 5 603 62 557 39 607 10 722 0 12 228 0 0 4 939 4 939 523 523 104 326 0 0 2 949 2 348 601 2 072 2 072 5 021 47 463 25 153 22 183 127 0 1 810 49 273 158 620 18 625 18 625 4 355 0 4 355 9 204 424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 112 17 859 33 971 8 888 587 259 472 5 305 29 719 9 183 083 299 037 299 037 299 037 0 0 0 9 516 091 10 489 14 763 25 252 25 252 421 421 117 285 117 285 3 758 3 758 121 464 52 189 11 919 30 685 9 585 69 218 52 146 6 637 10 435 0 5 534 5 534 25 936 25 936 0 0 152 877 4 613 4 613 0 0 0 2 086 2 086 6 699 6 523 0 6 396 127 4 908 1 000 12 431 172 007 29 29 215 620 835 9 835 678
11 296 944 1 578 253 663 -3 506 101 395 037 8 441 121 23 87 330 44 1 253 649 89 299 167 107 167 107 167 107 31 614 31 614 2 615 34 229 290 635 38 973 143 331 290 364 472 668 9 204 424
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 296 944 427 187 253 663 -3 154 850 -368 340 8 454 604 0 78 084 20 0 353 78 457 238 730 208 221 238 730 25 880 25 880 175 26 055 343 242 75 910 136 012 825 910 1 037 832 9 835 678
0 0 0 0 0
4/B. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez 2015. évi MÉRLEG - Önkormányzat (eFt) Megnevezés B
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ESZKÖZÖK A/I/1 A/I/2 A/I A/II/1 A/II/2 A/II/3 A/II/4 A/II A/III/1 A/III/1b A/III A) B/I/4 B/I/5 B/I B) C/II/1 C/II C/III/1 C/III C/IV/1 C/IV C) D/I/3 D/I/3d D/I/3e D/I/3f D/I/4
30 31 32 33 34 35 36
D/I/4a D/I/4b D/I/4d D/I/4e D/I/5 D/I/5c D/I/6
37 D/I/6c 38 D/I/7 39 D/I/7c 40 D/I 41 D/II/1 42 D/II/1a 43 D/II/4 44 D//II/4a 45 D/II/4d 46 D/II/7
Módosítások D
Tárgyi időszak E
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek,berendezések,felszerelések,járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) Tartós részesedések - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK Forintpénztár Pénztárak, csekkek,betétkönyvek Kincstáron kívüli forintszámlák Forintszámlák (=C/III1+C/III/2) Kincstáron kívüli devizaszámlák Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira - ebből: költségvetési éveben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=DI/4a+…+DI/4/i) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
14 319 33 734 48 053 7 256 734 223 333 1 076 169 826 7 650 969 299 037 299 037 299 037 7 998 059 8 251 16 875 25 126 25 126 313 313 78 348 78 348 0 0 78 661 36 307 10 553 20 151 5 603 61 139
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 200 17 859 32 059 7 633 358 209 908 5 305 29 719 7 878 290 299 037 299 037 299 037 8 209 386 10 489 14 763 25 252 25 252 421 421 101 340 101 340 3 758 3 758 105 519 52 189 11 919 30 685 9 585 61 594
38 189 10 722 0 12 228 0 0 4 939
0 0 0 0 0 0 0
44 522 6 637 10 435 0 5 534 5 534 25 936
4 939 523
0 0
25 936 0
523 102 908
0 0
0 145 253
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álamháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékérem szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) Adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Forgótőke elszámolása Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
0
0
4 613
0 2 813
0 0
4 613 0
2 227 586 2 072
0 0 0
0 0 2 086
2 072 4 885 45 982 25 153 20 829 0 1 810 47 792 155 585
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 086 6 699 4 014 0 4 014 4 908 1 000 9 922 161 874
23 23 4 355 4 355 8 261 809
0 0 0 0 0
29 29 0 0 8 502 060
9 549 102 0 241 892 -2 710 353 469 253 7 549 894 21 86 654 44 1 237 649 88 605 167 107
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 549 102 153 031 241 892 -2 241 100 -521 029 7 181 896 0 78 084 20 0 353 78 457 238 730
167 107 167 107 31 614 31 614 2 615 34 229 289 941 38 973 92 637 290 364 421 974 8 261 809
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 221 238 730 25 830 25 830 175 26 005 343 192 75 910 75 152 825 910 976 972 8 502 060
47 48 49 50 51 52 53 54 55
D/II/7c D/II D/III/1 D/III/1b D/III/1e D/III/2 D/III/4 D/III D)
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) F) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek beruházásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknál H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) H/II Kapott előlegek H/III/1 -ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/1c Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/7) H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) H) Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/1 Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek J/3 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Előző időszak C
4/C. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2015. évi MÉRLEG - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (eFt) Megnevezés B ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (= CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/4 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértéke - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4d Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/II Adott előlegek D/III/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/1f Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D/III KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) D) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/1 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/2 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) F) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek beruházásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) H/I Kapott előlegek H/III/1 - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/1c Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/7) H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) H) Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Előző időszak C
Módosítások D
Tárgyi időszak E
1 849 1 849 51 876 6 159 58 035 59 884 1 432 1 432 1 432 0 0 0 71 56 15 71 1 481 1 354 127 1 481 1 552 0 0 0 62 868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 772 1 772 51 287 6 469 57 756 59 528 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 509 2 382 127 2 509 2 511 215 620 835 62 874
165 554 -105 381 -14 959 45 214 2 403 16 421 0 0 0 421 17 233 17 233 62 868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 554 -120 340 -7 363 37 851 0 0 0 0 50 50 50 50 24 973 24 973 62 874
4/D. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2015. évi MÉRLEG - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (eFt) Megnevezés B ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/4 D//II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/II KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) D) Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) K) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Előző időszak C
Módosítások D
Tárgyi időszak E
0 0 637 285 4 904 4 953 647 142 647 142 5 407 5 407 5 407 0 0 0 65 65 65 65 2 364 2 364 654 978
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 133 970 070 3 142 0 973 212 973 345 3 391 3 391 3 391 5 449 0 5 449 0 0 0 5 449 0 0 982 185
1 230 489 0 7 939 -548 772 -42 038 647 618 7 360 7 360 654 978
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 230 489 234 372 7 939 -655 257 157 160 974 703 7 482 7 482 982 185
4/E. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2015. évi MÉRLEG -Hajdúnánási Óvoda (eFt) Megnevezés B ESZKÖZÖK A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)
Előző időszak C
Módosítások D
Tárgyi időszak E
101 349 161 101 510 101 510 176 176 176 1 096 1 096 102 782
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 660 327 135 987 135 987 2 054 2 054 2 054 0 0 138 041
145 212 0 1 095 -41 615 -21 337 83 355 19 427 19 427 102 782
0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 212 -6 196 1 095 -15 597 -7 464 117 050 20 991 20 991 138 041
4/F. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2015. évi MÉRLEG - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (eFt) Megnevezés B ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II/4 Beruházások,felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) J FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Előző időszak C
Módosítások D
Tárgyi időszak E
37 37 40 644 2 842 1 610 45 096 45 133 719 719 719 1 129 1 129 46 981
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 42 560 2 234 0 44 794 44 801 2 751 2 751 2 751 0 0 47 552
53 479 1 578 1 293 -9 756 -1 492 45 102 1 879 1 879 46 981
0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 479 2 117 1 293 -11 490 -262 45 137 2 415 2 415 47 552
4/G. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2015. évi MÉRLEG -Városi Rendelőintézet (eFt) Megnevezés B ESZKÖZÖK A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I…+C/V) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) D) Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszköz elszámolásai E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Felhamozott eredmény G/IV Mérleg szerinti eredmény G/VI SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) G) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) H/I KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) H) Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Előző időszak C
Módosítások D
Tárgyi időszak E
55 080 312 55 392 55 392 3 3 4 180 4 180 4 183 1 418 1 418 1 418 1 418 14 013 14 013 75 006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 652 37 392 93 044 93 044 0 0 7 749 7 749 7 749 2 173 2 173 2 173 2 173 0 0 102 966
153 108 0 1 444 -90 224 5 610 69 938 273 273 273 4 795 4 795 75 006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 108 43 863 1 444 -111 066 10 618 97 967 0 0 0 4 999 4 999 102 966
VAGYONKIMUTATÁS 2015. (eFt) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen C. Pénzeszközök I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C. Pénzeszközök összesen
Bruttó érték
Nettó érték
118 195 12 854 068 11 593 676 3 628 532 7 150 905 814 239 1 224 537 6 136 29 719 0 299 037 299 037 0 0 0 13 271 300
33 971 9 183 083 8 888 587
25 252 0 25 252
25 252 0 25 252
0 421 117 285 3 758 121 464
0 421 117 285 3 758 121 464
259 472 5 305 29 719 0 299 037 299 037 0 0 0 9 516 091
"0"-ra leírt eszközök állománya ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok III. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Bruttó érték 85 186 805 691 74 925 730 319 447 0
Nettó érték
Bruttó érték 580 86 894 0 86 440 454
Nettó érték
0 0 0 0 0 0
kisértékű eszközök állománya ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok
0 0 0 0 0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya ESZKÖZÖK 1. Kulturális javak 2. Régészeti leletek
Mennyiség (db)
Nettó érték
5. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS 2015. (eFt) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen C. Pénzeszközök I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C. Pénzeszközök összesen
B
C
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték 76 307 32 059 10 893 672 7 878 290 10 002 809 7 633 358 2 469 540 1 697 701 6 760 182 5 327 046 773 087 608 611 855 008 209 908 6 136 5 305 29 719 29 719 0 0 299 037 299 037 299 037 299 037 0 0 0 0 0 0 11 269 016 8 209 386
D E Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatala Bruttó érték Nettó érték 31 505 1 772 142 030 57 756 74 655 51 287 0 0 74 655 51 287 0 0 67 375 6 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 535 59 528
F G Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Bruttó érték Nettó érték 8 262 133 1 388 571 973 212 1 218 950 970 070 0 0 1 218 950 970 070 0 0 169 621 3 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 396 833 973 345
H
I
Hajdúnánási Óvoda Bruttó érték Nettó érték 594 0 184 464 135 987 172 436 135 660 0 0 172 436 135 660 0 0 12 028 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 058 135 987
J K Móricz Pál Városi Könytár és Helytörténeti Gyűjtemény Bruttó érték Nettó érték 217 7 56 944 44 794 51 165 42 560 0 0 51 165 42 560 0 0 5 779 2 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 161 44 801
L
M
N
Városi Rendelőintézet Bruttó érték Nettó érték 1 310 0 188 387 93 044 73 661 55 652 0 0 73 661 55 652 0 0 114 726 37 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 697 93 044
O
ÖSSZESEN Bruttó érték Nettó érték 118 195 33 971 12 854 068 9 183 083 11 593 676 8 888 587 2 469 540 1 697 701 8 351 049 6 582 275 773 087 608 611 1 224 537 259 472 6 136 5 305 29 719 29 719 0 0 299 037 299 037 299 037 299 037 0 0 0 0 0 0 13 271 300 9 516 091
25 252 0 25 252
25 252 0 25 252
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 252 0 25 252
25 252 0 25 252
0 421 101 340 3 758 105 519
0 421 101 340 3 758 105 519
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 391 0 3 391
0 0 3 391 0 3 391
0 0 2 054 0 2 054
0 0 2 054 0 2 054
0 0 2 751 0 2 751
0 0 2 751 0 2 751
0 0 7 749 0 7 749
0 0 7 749 0 7 749
0 421 117 285 3 758 121 464
0 421 117 285 3 758 121 464
"0"-ra leírt eszközök állománya
29
ESZKÖZÖK 30 I. 31 II. 32 33 34 35 III.
Immateriális javak Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték 49 995 0 613 609 0 74 022 0 539 140 0 447 0 0 0
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatala Bruttó érték Nettó érték 27 484 0 53 441 0 25 0 53 416 0 0 0 0 0
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Bruttó érték Nettó érték 7 707 78 615 817 77 798 0 0
0 0 0 0 0 0
Hajdúnánási Óvoda Bruttó érték Nettó érték 0 11 592 61 11 531 0 0
0 0 0 0 0 0
Móricz Pál Városi Könytár és Helytörténeti Gyűjtemény Bruttó érték Nettó érték 0 1 989 0 1 989 0 0
0 0 0 0 0
Hajdúnánási Óvoda Bruttó érték Nettó érték 188 12 479 0 0 12 479 0
Móricz Pál Városi Könytár és Helytörténeti Gyűjtemény Bruttó érték Nettó érték 306 4 198 0 4 198 0
0 0 0 0 0 0
Városi Rendelőintézet Bruttó érték Nettó érték 0 46 445 0 0 46 445 0 0
ÖSSZESEN Bruttó érték Nettó érték 85 186 805 691 74 925 730 319 447 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Városi Rendelőintézet Bruttó érték Nettó érték 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN Bruttó érték Nettó érték 3 067 117 171 14 754 101 970 447
0 0 0 0 0
Kisértékű eszközök állománya
36 37 I. 38 II. 39 40 41
ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték 196 0 50 976 0 0 0 50 529 0 447 0
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatala Bruttó érték Nettó érték 193 0 34 764 0 0 0 34 764 0 0 0
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Bruttó érték Nettó érték 2 184 14 754 14 754 0 0
0 0 0 0 0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya
42
ESZKÖZÖK 43 1. 44 2.
Kulturális javak Régészeti leletek
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hivatala Intézmény Hajdúnánási Óvoda Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték Mennyiség (db) Érték 21 49 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móricz Pál Városi Könytár és Helytörténeti Gyűjtemény Mennyiség (db) Érték 0 0 0 0
Városi Rendelőintézet Mennyiség (db) Érték 0 0 0 0
ÖSSZESEN Mennyiség (db) Érték 0 21 49 849 0 0 0
6/A. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradvány-kimutatás - Összesen (eFt) Megnevezés B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg C 3 881 943 3 948 702 -66 759 2 434 058 2 232 486 201 572 134 813 0 0 0 0 0 0 0 134 813 17 782 117 031 0 0
6/B. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradvány-kimutatás - Önkormányzat (eFt) Megnevezés B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg C 3 578 847 2 812 770 766 077 1 580 186 2 232 486 -652 300 113 777 0 0 0 0 0 0 0 113 777 0 113 777 0 0
6/C. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradványkimutatás - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (eFt) Megnevezés B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg C 20 828 361 088 -340 260 342 719 0 342 719 2 459 0 0 0 0 0 0 0 2 459 0 2 459 0 0
6/D. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradványkimutatás - Hajdúnánási GazdaságI Ellátó Intézmény (eFt) Megnevezés B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg C 43 858 229 828 -185 970 188 970 0 188 970 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2 430 570 0 0
6/E. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradványkimutatás - Hajdúnánási Óvoda (eFt) Megnevezés B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg C 8 647 281 185 -272 538 273 909 0 273 909 1 371 0 0 0 0 0 0 0 1 371 0 1 371 0 0
6/F. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradványkimutatás - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (eFt) Megnevezés Összeg B C Alaptevékenység költségvetési bevételei 9 506 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 45 797 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -36 291 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 39 066 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 39 066 Alaptevékenység maradványa (=+I+II) 2 775 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) 0 Összes maradvány (=A+B) 2 775 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 550 Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 225 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0
6/G. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
2015. évi maradványkimutatás - Városi Rendelőintézet (eFt) Megnevezés B Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg C 220 257 218 034 2 223 9 208 0 9 208 11 431 0 0 0 0 0 0 0 11 431 0 11 431 0 0
7. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményeI pénzeszközeinek változása a 2015. évben (eFt)
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megnevezés Pénzeszközök a tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege - Devizaszámlák - Pénztárak egyenlege Pénzeszközök a tárgyidőszak elején összesen (1+2) Pénzeszközök a tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege - Devizaszámlák - Pénztárak egyenlege Pénzeszközök a tárgyidőszak végén összesen (4+5)
B Hajdúnánás Városi Önkormányzat
C D Hajdúnánási Közös Hajdúnánási Gazdasági Önkormányzati Hivatal Ellátó Intézmény
E Hajdúnánási Óvoda
F Móricz Pál Városi Könyvtár és H. Gyűjt.
G Városi Rendelőintézet
78 348
1 432
5 407
176
719
4 180
313 78 661
1432
0 5 407
0 176
0 719
3 4 183
3 391
2 054
2 751
7 749
0 3 391
0 2 054
0 2 751
0 7 749
101 340 3 758 421 105 519
0 0
H Önkormányzat összesen 90 262 0 316 90 578 117 285 3 758 421 121 464
8. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló adósságállomány (Ft)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
Hitelintézet
Szerződés száma
Kölcsön célja
Tőketartozás 2015.12.31-én
Szerződéses összeg
Lejárat
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
1-2-14-3800-0267-2 1-2-14-3800-0268-3 1-2-14-3800-0269-4 1-2-14-3800-0270-8 1-2-14-3800-0265-0 1-2-14-3800-0266-1 1-2-14-3800-0279-7 1-2-14-3800-0624-5 1-2-14-3800-0622-5 1-2-15-3800-0862-0 1-2-15-3800-0788-5 1-2-15-3800-0949-8
Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. Városi Rendelő napelemes rendszer kiép. Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. Magyar u. 104. általános iskola felújítása Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése Ingatlan vásárlás Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése Ingatlanvásárlás Arany J. 45. Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése (tám. megelől.) Összesen:
10 677 715 3 592 831 3 954 304 3 796 995 22 615 453 81 178 967 20 900 000 21 983 301 7 517 673 0 0 32 004 086 208 221 325
21 355 431 7 347 163 8 081 540 8 192 983 33 250 000 87 738 754 20 900 000 24 137 367 13 103 344 40 981 130 73 625 000 32 004 086 370 716 798
2034.04.05 2034.04.05 2034.04.05 2034.04.05 2034.04.05 2034.04.05 2034.04.05 2034.08.05 2034.08.05 2035.08.05 2035.09.05 2016.03.31
9/A. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánás Városi Önkormányzat
KIMUTATÁS a 2015. évben megvalósított intézményi fejlesztésekről, felújításokról (ezer Ft-ban) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Beszerzés Település rendezési terv HAVER szoftver Immateriális javak beszerzése összesen: Múzeum raktár építése Ifjúság u. parkoló építése Fürdő u. parkoló építése ÉAOP-5.1./D-12 Funkcióbővítő épület fejlesztés ÉAOP-5.1./D-12 Funkcióbővítő építmény fejlesztés LEADER pályázat-Kenderekertben karám kerítés építése Kutyakennel építése (Gyepmesteri telep) Magyar-Vörösmarty u. gyalogos átkelőhely Balázsteli iskola telek vásárlás II. részlet Balázsteli iskola épület vásárlás II. részlet Bocski u. 40. szám alatti ingatlan telekalakítás Temető út aszfaltozása Hadnagy u.-Tizedes u. aszfaltozás Hadnagy utcából nyíló út aszfaltozása Liget körül aszfaltozás Balassa utcából nyíló u. aszfaltozása Fürdő utcából nyíló u. aszfaltozása Liget u. padkázás Slachta u. padkázás Pavilon vásárlása Juh hodály építése a Kendereskertben Filagória építése a Kendereskertben Gazdasági útalap készítése a Kendereskertben Új marhaistálló építése a Kendereskertben (I. ütem) Sertés fialtató építése (Kendereskert) Kazánház, szociális épület építése (Kendereskert) Terménydaráló építése (Kendereskert) Kutyakenel (Kendereskert) Fóliasátor+öntözőrendszer+fűtési rendszer vásárlása Kútfúrás (Kendereskert) Fóliasátor vásárlása Hn. Hrsz.: 10090 "Gyümölcsös" művelési ágú ingatlan vásárlása (36/1260-ad tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10484 "Gyümölcsös" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11243 "Gyümölcsös" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11243 "Gyümölcsös" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.:11319 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (36/1260-ad tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11371 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (36/1260-ad tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11372 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (36/1260-ad tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11802 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11247 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10051 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10052 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11331 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11334 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11335 "Kert" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10559 "Szőlő",művelési ágú ingatlan vásárlása (108/270-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10560 "Szőlő",művelési ágú ingatlan vásárlása (108/270-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11246 "Szőlő",művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11362 "Szőlő",művelési ágú ingatlan vásárlása (204/350-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11363 "Szőlő",művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11040 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 11041 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 01137/38 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (14/90-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 01137/34 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (42/270-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0431/2 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (54/287-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10121 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (140/207-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10123 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 10124 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0436/36 "Szántó" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/1 tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0250/35 "Legelő" művelési ágú ingatlan vásárlása (43/190-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0250/35 "Gyep, Legelő" művelési ágú ingatlan vásárlása (182/268420-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 01329/3 "Rét" művelési ágú ingatlan vásárlása (1/70237-ed tulajdoni hányad)
B Ráfordítás (ÁFA nélkül) 2200 1500 3700 1 802 260 4 526 19 917 255 371 125 1 401 720 1 080 6 210 882 1 125 462 692 846 846 423 239 261 194 660 943 849 8 380 627 995 543 398 1 418 512 918 1 38 128 101 1 2 2 135 167 154 243 90 75 58 51 51 152 63 126 386 235 48 63 27 100 182 96 200 150 55 0
Ingatlanok beszerzése összesen: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése összesen:
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Hőkamera Időjárás állomás Térfigyelő kamerarendszer Félautómata defibrillátor Kamerarendszer kiépítése Kombinátor 3.2 Rendsodró 7 csillagos Ipari gyümölcsös présgép Függesztett tárcsa Sorközművelő kultivátor Kombinátor-boronalevelekkel Szivattyú+cső+összekötő Talicskás robbanómotoros permetező Hesston körbálázó Fűkasza-135 Konfekcióipari gép Szintező szett Gépek, berendezések és felszerelések beszerzése összesen:
87
Emléktábla Nagy Norbert 89 Emléktábla Dr.Hegedűs Lóránt 88
Képzőművészeti alkotás beszerzése összesen
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
SUZUKI VITARA (NIT-014 frsz) Gréder Baukema Renault Trafic (LLG-447) Suzuki Samurai (LFL-626) Volks Wagen Caddy (HLJ-220) Kalapácsos aprítógép Utánfutó IVECO gépjármű Suzuki Swift Volvo EW 70 Forgókerekes kotró Járművek beszerzése összesen: 1 db Magyar szürke tenyész bika 1 db Magyartarka tenyész bika 15 db Magyar szürke szarvasmarha (készletből átminősítés tenyészállattá) Tenyészállatok beszerzése összesen Kisértékű gép berendezés, felszerelés Kisértékű informatikai eszközök Kisértékű vagyoni értékű jogok Kisértékű járművek Kisértékű állat összesen Beszerzés nagyértékű összesen: Beszerzés nagyértékű és kisértékű összesenösszesen:
316 805 320 505 634 320 5 368 559 10 869 280 500 297 210 375 250 217 338 450 235 237 300 21 439 76 128 204 4 915 3 600 3 500 900 300 4 180 313 850 225 3 150 21 933 400 650 3 840 4 890 9 735 1 967 130 300 447 372 671 384 503
113 114
Megvalósult feladat leírása 116 2015. évi Felújítás 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Immateriális javak felújítása összesen: KEOP 4.10.0/A Napelemes pályázat-KHT felújítása KEOP pályázat Bocskai Álltalános Iskola felújítása KEOP pályázat Dorogi u. 24. Óvoda felújításás KEOP 5.5.0 pályázat Városi Rendelőintézet felújítás KEOP 4.10.0/A. Napelemes pályázat Városi Rendelőintézet felújítás Magyar u. 104. iskola felújítás Bocskai u. 20 szám alatti ingatlan (Soós ház) felújítása Bocskai u. 2. szám alatti ingatlan- Kollégium felújítása Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása Dorogi u. 24. szám alatti óvoda felújítása Magyar u iskola járda felújítása Jókai u. 12. szám alatti ingatlan-Alkotóház főépületében felújítása Jókai u. 12. szám alatti ingatlan-Alkotóház volt lakóépületében felújítása Csokonai u. 14-16. szám alatti társasházak felújítása Dorogi u. 14. szám alatti ingatlan épületében felújítás Magyar u. 104. Iskola kerítés felújítása Liliom u. járda felújítása Lakatos műhely felújítása (Hn., Arany J. u. 45.) 2015. évi Felújítás összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok felújítása összesen: Térfigyelő rendszer Gépek, berendezések és felszerelések felújítása összesen: Képzőművészeti alkotás felújítása összesen Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFA nélkül) 0 38 299 34 976 46 059 91 953 22 967 9 371 1 020 904 351 3 349 1 274 380 140 9 476 1 036 264 70 187 262 076 524 152 21
21 0 0 524 173
143 144 145
Megvalósult feladat leírása
(ezer Ft-ban) Ráfordítás
146
2015. évi Térítésmentes átvétel
147
Gépek, berendezések és felszerelések térítésmentes átvétele összesen: Járművek térítésmentes átvétele összesen: Immateriális javak térítésmentes átvétele összesen: Hn. Hrsz.: 10927 "Kert" művelési ágú ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányad Hn. Hrsz.: 01137/34 "Szántó" művelési ágú ingatlan (204/270-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 01137/38 "Szántó" művelési ágú ingatlan (68/90-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0431/2 "Szántó" művelési ágú ingatlan (54/287-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0465/2 "Szántó" művelési ágú ingatlan (1/2-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 01135/85 "Szántó" művelési ágú ingatlan (18/36-od tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.:0436/36 "Szántó" művelési ágú ingatlan (1/1-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0707/1 "Legelő" művelési ágú ingatlan (182/26842-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 0954/9 "Rét" művelési ágú ingatlan(7/70237-ed tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.:1494 "Kivett saját használatú út" művelési ágú ingatlan (710/1800-ad tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 2123 "Kivett saját használatú út" művelési ágú ingatlan (2/36-od tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 900 "Kivett saját használatú út" művelési ágú ingatlan (60/360-ad tulajdoni hányad) Hn. Hrsz.: 850/2 "Kivett saját használatú út" művelési ágú ingatlan (1/1-ed tulajdoni hányad) "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Buszmegálló Nyíregyházi u. Hrsz.: 2541/3 "Közösségi közlekedés fejlesztése"-Buszmegálló Dorogi u. Hrsz.: 3261/1 "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Buszmegálló Dorogi u. Hrsz: 4276/6 "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Buszmegálló Jókai u. Hrsz.: 5168/1 "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Buszmegálló Jókai u. Hrsz.: 5168/1 "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Buszmegálló Magyar u. Hrsz.: 2538/25 "Közösségi közlekedés fejlesztése"-Buszmegálló Tompa Mihály u. Hrsz: 2776 "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Jegypénztár épülete Nyíregyházi u. Hrsz.: 2541/3 "Közösségi közlekedés fejlesztése"- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás- Ivóvíz vezetés építése Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- Útépítés, térkövezés Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- Fogyasztói bekötések cseréje Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- Szikkasztó medence átalakítása, burkolása Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- Tűzcsapok elhelyezése Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- Mosató csomóponti aknák kialakítása Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- Kezelő épület rendszerszintű felújítása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok térítésmentes átvétele összesen: Térítésmentes átvétel összesen:
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
(ÁFÁ-s) 0 0 0 31 62 48 27 32 603 200 55 0 18 2 10 53 17 675 5 936 4 346 903 2 514 26 302 9 402 30 958 5 368 114 730 2 673 4 152 452 2 574 20 692 135 932 135 932
181 182
Megvalósult feladat leírása 184 2015. évi Értékesítés 183 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Inmateriális javak értékesítése összesen Hn. Hrsz.: 0114/13 "Szántó" értékesítése Hn Hrsz.: 0465/2 "Szántó" értékesítése Hn. Hrsz.: 01135/85 "Szántó" értékesítése Hn. Hrsz.: 11176 "Kert" értékesítése Hn. Hrsz.: 11173 "Kert" értékesítése Hn. Hrsz.: 11176 "Kert" értékesítése Hn. Hrsz.: 0527 "Árok" értékesítése Hn. Hrsz.: 2394 "Beépítetlen terület" értékesítése Hn. Hrsz.: 2401 "Beépítetlen terület" értékesítése Hn. Hrsz.: 0124/29 ingatlan értékesítése Hn. Hrsz.: 01108 "Saját használatú út" értékesítése Bocskai u. 18. szám alatti ingatlan értékesítése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése összesen: Parketta kosárpalánk értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése összesen: Lada Niva gépjármű Volksvagen Transporter Járművek értékesítése összesen: 15 db Rex nyúl Tenyész állatok értékesítése: Értékesítés összesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFÁ-s) 0 89 32 603 166 180 166 2 961 31 44 3 726 1 088 987 10 073 7 620 7 620 200 2 400 2 600 216 216 20 509
207 208
Megvalósult feladat leírása 210 2015. évi Térítésmentes átadás 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Immateriális javak térítésmentes átadása összesen KEOP pályázat- Polgári u. 71. szám alatti intézményegység felújítása KEOP pályázat- Kasza u. 3. szám alatti tagintézmény felújítása ÉAOP pályázat- Városi Bölcsőde felújítása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok térítésmentes átadása összesen: Bölcsödei eszközök átadása Gépek, berendezések és felszerelések térítésmentes átadása összesen: Járművek térítésmentes átadás összesen Térítésmentes átadás összesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFÁ-s) 0 87 940 42 703 135 393 266 036 14 380 14 380 0 280 416
9/B. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
KIMUTATÁS a 2015. évben megvalósított intézményi fejlesztésekről, felújításokról
Járművek beszerzése összesen: Kisértékű gép berendezés, felszerelés Kisértékű informatikai eszközök Kisértékű vagyoni értékű jogok Kisértékű járművek Beszerzés nagyértékű összesen: Beszerzés nagyértékű és kisértékű összesenösszesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFA nélkül) 252 270 522 0 3 000 3 000 5 007 1 616 193 0 522 10 338
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Felújítás Hivatal főépület emléktábla Hivat épület laminált parketta Hivatal garázs műhely fali kút kialakítása Hivatal udvar szennyvízösszeköttetés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok felújítása összesen: Szerver HPQ PROLINAT Számítástechnikai eszköz felújítása összesen VW Passat Comfortine 2.0. Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFA nélkül) 589 53 66 61 769 23 23 59 59 851
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Beszerzés Köztisztviselői nyilvántartó program Panda endpoint protection Immateriális javak beszerzése összesen: Gépek, berendezések és felszerelések beszerzése összesen: Skoda Octavia (LWT-461)
Gépek, berendezések és felszerelések térítésmentes átadása összesen: Térítésmentes átadás összesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFÁ-s) 0 0
Inmateriális javak értékesítése összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése összesen: Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése összesen:
Ráfordítás (ÁFÁ-s) 0 0 0
Járművek értékesítése összesen: Értékesítés összesen:
637 637 637
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Térítésmentes átadás
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Értékesítés
Suzuki Ignis 1.3GLX gépkocsi
9/C. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez KIMUTATÁS a 2015. évben megvalósított intézményi fejlesztésekről, felújításokról (eFt) Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény A 1 2 5
B
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Beszerzés 2 db fénymásoló ügyviteli eszköz beszerzése
6
Ráfordítás (ÁFA nélkül) 870
Gépek, berendezések és felszerelések beszerzése összesen:
870
Beszerzés összesen:
870
9 10
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFA nélkül) 630
Megvalósult feladat leírása 12 2015. évi Felújítás 15 Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítás 16 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok felújítása összesen: 11
17
Felújítás összesen:
18
630
Hajdúnánási Óvoda A
B
Megvalósult feladat leírása 20 2015. évi Beszerzés 21 1 db fénymásoló ügyviteli eszköz beszerzése
Ráfordítás (ÁFA nélkül)
19
22
444
Gépek, berendezések és felszerelések beszerzése összesen:
444
Beszerzés összesen:
444
23 24
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 25 26
Megvalósult feladat leírása 2015. évi Beszerzés
Ráfordítás (ÁFA nélkül)
27
Immateriális javak beszerzése összesen:
28
0
29
Gépek, berendezések és felszerelések beszerzése összesen:
30 31
Beszerzés összesen:
32
0
Városi Rendelőintézet Megvalósult feladat leírása 2015. évi Beszerzés 35 Endoszkóp 36 2 db klíma
Ráfordítás (ÁFA nélkül) 432 710
33 34
37
Immateriális javak beszerzése összesen:
38 39
Gépek,berendezések és felszerelések beszerzése összesen:
40 41
Beszerzés összesen:
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFA nélkül) 2 088
Megvalósult feladat leírása 43 2015. évi Felújítás 44 Szélfogó ajtók felújítása 42
45
1 142
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok felújítása összesen:
46 47
Felújítás összesen:
2 088
10. melléklet a 22/2016. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelethez
Közvetett támogatások 2015 * (kedvezmények, mentességek) A
B
C
Összeg (eFt)
Megnevezés 1
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
0
2
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
0
3
Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként
4
- Magánszemélyek kommunális adója
5
- Idegenforgalmi adó
900
6
- Helyi iparűzési adó
7 082
7
- Építményadó
84 009
8
- Gépjárműadó
6 411
9
Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:
10 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 11 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 12 Közvetett támogatás összesen:
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.
21 074
119 476 27 485 0 146 961
