REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Beserta Laporan Auditor Independen
DAFTAR ISI
Halaman SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN I.
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
II.
LAPORAN KEUANGAN
i
Laporan Posisi Keuangan
1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang
3
Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan
4 5-15
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan ASET Kas Portofolio efek (biaya perolehan sebesar Rp. 201.849.200.000,- untuk tahun 2015 dan 2014)
3cl.3;3d;4
Efek utang Jumlah portofolio efek Piutang bunga JUMLAH ASET LIABILITAS Biaya yang masih harus dibayar Utang pajak JUMLAH LIABILITAS
2015
2014
145.000.166
225.668.362
3cl.3;5
187.674.730.425 187.674.730.425
188.905.827.770 188.905.827.770
3cl.3;6
2.025.835.417 189.845.566.008
2.025.835.417 191.157.331.549
3c2;7 3g
72.429.109 1.074.594 73.503.703
71.339.419 1.039.992 72.379.411
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
8
189.772.062.305
191.084.952.138
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR
8
237.141.000,0000
237.141.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN
3b
800,25
805,79
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
1
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan PENDAPATAN Pendapatan bunga Kerugian investasi yang telah direalisasi Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi JUMLAH PENDAPATAN BEBAN OPERASI Beban pajak final Beban pengelolaan investasi Beban kustodian Beban audit Beban lain-lain JUMLAH BEBAN OPERASI
20.860.878.435 (1.231.097.345) 19.629.781.090
23.568.669.877 (905.200.000) 11.194.100.465 33.857.570.342
3g;14 3e;10 3e;11
1.043.166.185 387.482.400 154.992.962 21.000.000 68.044.179 1.674.685.726
1.178.687.840 428.164.094 171.265.637 17.500.000 74.598.458 1.870.216.029
17.955.095.364
31.987.354.314
-
-
17.955.095.364
31.987.354.313
-
-
17.955.095.364
31.987.354.313
17.955.095.364
31.987.354.313
-
-
17.955.095.364
31.987.354.313
17.955.095.364
31.987.354.313
3g
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
-
-
17.955.095.364
31.987.354.313
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
2
2014
3e;9 3e;12 3e;13
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan
2015
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2015 ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT AWAL PERIODE KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
2014
191.084.952.138
212.088.535.325
17.955.095.364
31.987.354.313
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Distribusi kepada pemegang unit penyertaan JUMLAH TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
(19.267.985.197)
(52.990.937.500)
(19.267.985.197)
(52.990.937.500)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
189.772.062.305
191.084.952.138
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
3
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2015 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga Pembelian portofolio efek, bersih Pembayaran biaya operasi JUMLAH KENAIKAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Distribusi kepada pemegang unit penyertaan JUMLAH PENURUNAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
2014
20.860.878.436 (1.673.561.435)
24.004.878.596 32.330.000.000 (1.870.242.597)
19.187.317.001
54.464.635.999
(19.267.985.197)
(54.245.415.677)
(19.267.985.197)
(54.245.415.677)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS
(80.668.196)
KAS PADA AWAL PERIODE
225.668.362
6.448.040
KAS PADA AKHIR PERIODE
145.000.166
225.668.362
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
4
219.220.322
