Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool

Gebruikershandleiding Automated Transfer Tool

Februari 2015

Contents 1

INLEIDING

3

2

ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE

4

3

DOWNLOADEN VAN INFORMATIE

5

3.1

Algemene informatie over downloaden

5

3.2

Downloading separate files or zipped files

5

3.3

Het Downloaden/importeren van de verschillende informatie formaten

6

4

5

UPLOADEN VAN BESTANDEN

7

4.1

Het uploaden van bestanden

7

4.2

De procedure voor het uploaden

9

4.3

Connectie tussen input directories en betaalopdrachten

10

4.4

SHA-256

10

ATT RETURN CODES

11

5.1

Voorbeeld weergegeven summary report:

11

5.2

Voorbeelden van att.log files

13

6

ATT EN RCM

17

7

UITLEG UITZONDERLIJKE MELDINGEN

18

8

7.1

Downloaden van RCM naar ATT

18

7.2

Importeren van ERP naar ATT:

18

7.3

Uploaden van ATT naar RCM

19

DIENSTVERLENING

24

8.1

Service ATT:

24

8.2

FAQ

24

Gebruikershandleiding ATT

2

1

INLEIDING

Het uitgangspunt voor het gebruik van deze handleiding is dat de Automated Transfer Tool (ATT) reeds volledig is geïnstalleerd. Indien dit niet het geval is verwijzen wij u naar de installatiehandleiding. Daarnaast is deze gebruikershandleiding gericht op de meest recente ATT versie. (juli 2013) Deze gebruikershandleiding gaat in op de volgende functionaliteiten van ATT: -Het downloaden van rekeninginformatie -Het uploaden van betaal- en incassobestanden How to upload and download files is explained step by step in chapters 3 and 4. Het uploaden en downloaden wordt in hoofdstuk drie en vier stap voor stap uitgelegd. Ook vindt u in deze handleiding een uitleg en overzicht van mogelijke terugkoppelingen die ATT genereert tijdens gebruik. Deze vindt u terug in hoofdstuk vijf, zes en zeven. In hoofdstuk 8 staan enkele veel voorkomende FAQ’s en de belangrijkste contact gegevens van de service organisatie.


3

2

ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE

De Automated transfer tool (ATT) is een Java applicatie met een command line interface. Het vertegenwoordigt een interface met Rabo Cash Management. ATT kan opgestart worden doormiddel van een externe scheduler (bijv. Microsoft Windows Task Manager) zodat er automatisch betaal opdrachten kunnen worden geupload en verantwoordingsinformatie kan worden gedownload van en naar Rabo Cash Management. U dient deze scheduler zelf in te richten en af stemmen op het gebruik van ATT. De afstemming van de scheduler wordt niet beschreven in deze gebruikers handleiding. Omdat ATT een command line interface is wordt alle error en logging informatie weggeschreven in de mappen in ATT en wordt er niks weergegeven door middel van een user interface. Deze handleiding heeft als uitgangspunt genomen dat ATT geïnstalleerd is op de c-schijf op uw server/pc. Dit zou echter óók een andere schijf of netwerklocatie kunnen zijn naar keuze. Het wordt afgeraden om aanpassingen te doen in de mappen structuur van ATT.


4

3

DOWNLOADEN VAN INFORMATIE

3.1

Algemene informatie over downloaden

De eerste keer downloaden Als er voor de eerste keer Swift MT940/MT940 Extended informatie wordt gedownload met ATT, dan haalt ATT alle dagafschriften op die op dat moment klaarstaan. Het betreft dus alle dagafschriften vanaf het moment dat de RCM overeenkomst is opgevoerd. Indien dit om erg veel afschriften gaat, dan is het te adviseren om deze grotendeels op gedownload te laten zetten via Rabo Corporate Support. MT940 Extended Er dient een keuze gemaakt te worden tussen het Swift MT940 (s) formaat of het MT940 Extended formaat. Het MT940 Extended formaat is een uitgebreidere Rabobank variant van Swift MT940. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van MT940 Extended formaat, dan dienen de gewenste instellingen doorgegeven te worden aan de Rabobank. Hiervoor dient een screenshot van RCM (MT940-Ext-rr) te worden aangeleverd met de gewenste instellingen. Wanneer en hoe vaak? De Swift MT940 informatie, MT940 Extended informatie en VerwInfo is dagelijks beschikbaar vanaf 07.00 uur. De beschikbaar gestelde informatie kan eenmalig door middel van ATT worden opgehaald. De MT942 (intradag) informatie is via ATT gedurende de dag beschikbaar. Een dag van 24 uur loopt van 19.00 uur tot 19.00 uur. Transacties na 19.00 uur worden dus meegenomen in de MT942 informatie van de dag erna. 3.2

Downloading separate files or zipped files

ATT kan files downloaden in een zip archive (checksum) of als aparte bestanden. Deze waarde is instelbaar voor de klant door de parameters aan te passen. Volg onderstaand einstructies indien u dit wenst aan te passen. Gaan naar uw config folder van ATT en open de “default porperties”. Ga naar de onderste properties, de download parameters, en zoek naar “includeintegritycheck”. De waarde can op “true of “false”gezet worden. True: Als u voor deze waarde kiest ontvangt u bestanden in een checksum file (gezipped). False: Als u voor deze waarde kiest ontvangt u individule bestanden. Herhaal deze aktie voor de order-direct, the order-xxl en de payment properties.


5

3.3

Het Downloaden/importeren van de verschillende informatie formaten

Het downloaden van informatie doet u via een specifiek map in ATT. De map heet att\bin. Hier kunt u kiezen uit verschillende download formaten.        

Intraday Intraday Structured Orderstatus VerwInfo CAMT053 MT940 MT940 Extended MT940 Structured

(MT942 Unstructured) (MT942 Structured) (XML) (A, B, C en D)

(Rabo variant)

Voor meer informatie over deze formaten: https://www.rabotransact.com/wps/portal/rtpubeu/home/transactsupport http://www.equens.com/Images/VERWINFO%20NL%204.1_11-2009.pdf

Stap 1: Dubbelklik op het gewenste formaat. (linker muisknop). De gewenste informatie wordt opgehaald indien aanwezig. Stap 2: Na het uitvoeren van een verzoek door ATT wordt een att.log file aangemaakt met de daarbij behorende return codes die het resultaat van het verzoek weergeven. Voor meer informatie over de return codes zie hoofdstuk 5. Stap 3: Controleer de opgehaalde informatie in c:\ATT_INSTALLDIR\data\output. Algemeen Indien er sprake is van een “Failure operations: X” dan is de output folder niet altijd gevuld. Het bestand kan dan namelijk terecht komen in c:\ATT_INSTALLDIR\data\temp\. Bestanden dienen bij een “Failure operations: X” zowel uit de output folder als uit de temp folder verwijderd te worden. Daarna kan er opnieuw gedownload worden.


6

4

UPLOADEN VAN BESTANDEN

4.1

Het uploaden van bestanden

Het uploaden van bestanden doet u via een specifieke map in ATT. Deze map heet att\bin\ Hier kunt u kiezen uit de volgende upload formaten. Upload BTL91-order-direct bestanden (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct (buitenlandse) verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten binnen RCM. Upload BTL91-payment bestanden (individuele betaalopdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele (buitenlandse) betaalopdrachten aan in RCM. De betaalopdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. Upload CIN-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct incasso-opdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele incassoopdrachten. UploadCIN-order-xxl (tekenopdrachten Equens route in RCM) Deze functie maakt een incasso verzendopdracht aan zonder details. Deze verzendopdracht zal niet door Rabobank verwerkt worden, maar direct naar Equens verstuurd worden. Meestal wordt deze functie toegepast bij grotere volumes ( meer dan 5000 incassoopdrachten). Upload CIN-payment (individuele incasso-opdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele incasso-opdrachten aan in RCM. De incasso-opdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. UploadCLI-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Tekenopdrachten: Deze functie maakt direct verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten. UploadCLI-order-xxl (tekenopdrachten Equens route in RCM) Tekenopdrachten Equens: Deze functie maakt een verzendopdracht aan zonder details. Deze verzendopdracht zal niet door Rabobank verwerkt worden, maar direct naar Equens verstuurd worden. Meestal wordt deze functie toegepast bij grotere volumes (meer dan 5000 betaalopdrachten). UploadCLI-payment (individuele betaalopdrachten in RCM) Gebruikershandleiding ATT

7

Individuele betaalopdrachten: Deze functie maakt individuele (nationale) betaalopdrachten aan in RCM. De betaalopdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. Upload SCT-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Na import van uw betaalbestand maakt RCM meteen één of meer tekenopdrachten aan. De tekenopdrachten zijn beschikbaar in Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft de mogelijkheid om de tekenopdracht(en) terug te zetten naar Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten en individuele opdrachten aan te passen. Upload SCT-order-xxl (individuele opdrachten in RCM) Tekenopdrachten SCX. Na import van uw betaalbestand wordt één tekenopdracht aangemaakt. Deze tekenopdracht is beschikbaar in RCM onder Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft niet de mogelijkheid om individuele opdrachten aan te passen. Deze optie wordt geadviseerd voor grote bestanden met meer dan 5.000 opdrachten. Upload SCT-payment (individuele opdrachten in RCM) Na import van uw betaalbestand zijn uw opdrachten beschikbaar in RCM onder Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten. U heeft de mogelijkheid opdrachten aan te passen. De functie is bedoeld voor SEPA opdrachten. Upload SDD-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Na import van uw incassobestand maakt RCM meteen één of meer tekenopdrachten aan. De tekenopdrachten zijn beschikbaar in Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft de mogelijkheid om de tekenopdracht(en) terug te zetten naar Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten en individuele opdrachten aan te passen. Upload SDD-order-xxl (individuele opdrachten in RCM) Tekenopdrachten SDX. Na import van uw incassobestand wordt één tekenopdracht aangemaakt. Deze tekenopdracht is beschikbaar in RCM onder Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft niet de mogelijkheid om individuele opdrachten aan te passen. Deze optie wordt geadviseerd voor grote bestanden met meer dan 5.000 opdrachten. Upload SDD-payment (individuele opdrachten in RCM) Na import van uw incassobestand zijn uw opdrachten beschikbaar in RCM onder Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten. U heeft de mogelijkheid opdrachten aan te passen. De functie is bedoeld voor SEPA opdrachten. UploadUNIFICT-payment (individuele betaalopdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele betaalopdrachten aan in RCM. De betaalopdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank betalingen. UploadUNIFICT-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank en FLint. Gebruikershandleiding ATT

8

UploadUNIFIDD-payment (individuele opdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele (nationale en internationale) incasso-opdrachten aan in RCM. De incasso-opdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank. UploadUNIFYDD-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct incasso verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank en FLint.

4.2

De procedure voor het uploaden

Stap 1: Klaarzetten van de betalingen Plaats het betaal bestand in de juiste input directory c:\ATT_INSTALLDIR\data\input\. Bijvoorbeeld: CLIEOP03_CIN Stap 2: Opdrachten verzenden Ga naar c:\ATT_INSTALLDIR\bin\upload.bat en start het script door het betreffende bestand te selecteren (dubbelklik) met de linker muistoets. Aangezien u in stap één heeft gekozen voor CLIEOP03_CIN dubbelklikt u hier op het bestand uploadCIN-order-direct.bat of uploadCIN-payments.bat, afhankelijk van of u een verzendopdracht op tekenopdracht wilt aanmaken in RCM. In paragraaf 4.3. vindt u een overzicht met de connecties tussen de input directories en de upload opdrachten. Stap 3: Controleren van de returncodes Controleer log c:\att\logs. Na het uitvoeren van een klantverzoek door ATT wordt er een att.log file aangemaakt met daarbij behorende return codes. Hierin wordt het resultaat van het klantverzoek weergegeven, zie hoofdstuk 5 ATT return codes. Stap 4: Controleren of bestanden zijn verzonden Controleer of het bestand nog in de input directory staat c: \ATT_INSTALLDIR\data\input\. Indien goed:

Het bestand is verzonden naar de RCM en verdwenen uit deze directory. Indien inhoudelijk fout: Er is sprake van een error in de att.log. Indien connectieproblemen: Het bestand is niet verplaatst


9

4.3

Connectie tussen input directories en betaalopdrachten

Hieronder vindt u een overzicht die de relatie weergeeft tussen de upload opdrachten in ATT en de input directories waarin u de betaalopdrachten zet. Een dubbel klik op een upload opdracht verwerkt de opdrachten uit de bijbehorende input directory. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.4

Upload opdracht (.bat) uploadBTL-order-direct uploadBTL-payment uploadCIN-order-direct uploadCIN-payment uploadCIN-order-xxl uploadCLI-order-direct uploadCLI-payment uploadCLI-order-xxl uploadSDD-order-direct uploadSDD-payment uploadSDD-order-xxl uploadSCT-order-direct uploadSCT-payment uploadSCT-order-xxl uploadUNIFICT-order-direct uploadUNIFICT-payment uploadUNIFIDD-order-direct uploadUNIFIDD-payment

Input directory BTL BTL CLIEOP03_CIN CLIEOP03_CIN CLIEOP03_CIX CLIEOP03_CLI CLIEOP03_CLI CLIEOP03_CLX SEPA-DD_SDD SEPA-DD_SDD SEPA-DD_SDX SEPA-SCT_SCT SEPA-SCT_SCT SEPA-SCT_SCX UNIFI-CT UNIFI-CT UNIFI-DD UNIFI-DD

SHA-256

Wanneer u bestanden upload naar RCM dan wordt een hash value meegegeven. Met deze hash value kunt u controleren of het bestand dat u heeft geupload naar RCM onveranderd is aangekomen. De huidige ATT software ondersteunt enkel nog de hash value SHA-256. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de SHA-1 tenzij u gebruikt maakt van een verouderder ATT-versie. In dat geval raden wij u echter wel aan om over te stappen op de nieuwste ATT versie en daarbij ook gebruik te gaan maken van SHA-256. Een veiligere optie. De SHA-256 waarde is beschikbaar in het importeren menu van RCM. In de overzichtschermen van geïmporteerde bestanden (importeren >> logboek opdrachtbestanden en importeren >> Logboek batch bestanden) en in het statusscherm nadat u een bestand heeft geïmporteerd. (importeren >> Importeren opdrachten Of Importeren >> Importeren batches). In de overzichtsschermen worden alleen de laatste 6 tekens getoond. De volledige hashwaarde is beschikbaar in de detailschermen. De hashwaarde is niet beschikbaar in het tekenen menu als u een opdracht tekent.


10

5

ATT RETURN CODES

Na het uitvoeren van een opdracht in ATT wordt er een att.log file aangemaakt met de daarbij behorende returncodes. Een zogenaamd summary report. Hierin wordt het resultaat van het klantverzoek weergegeven: Hieronder de belangrijkste ATT returncodes: 0 All transfers performed ok (OK) 1 All transfers performed with failures (ERROR) 2 Some of the transfers performed ok and some with failures in case of upload; no data in case of download (WARNING) 3 Too few arguments or invalid transfer type (ERROR) 4 Service configuration not found (ERROR) Naast deze return codes zijn er nog specifieke extra codes (5t/m8) in de summary report. Paragraaf 5.1 geeft hieronder een paar voorbeelden van die codes. 5.1

Voorbeeld weergegeven summary report:

Een summary report geeft een overzicht van de opdrachten weer met een daarbij behorende status. Vervolgens worden de aanwezige opdrachten nog specifiek benoemd indien aanwezig in de file. Hieronder ziet u wat de verschillende velden betekenen. TRANSFER TYPE FILE NAME RETURN CODE MESSAGE TIME

Transfer richting; in dit geval een upload of download Naam van de geassocieerde map in geval van een upload Een return sub-code voor de transfer operatie Business bericht die het resultaat beschrijft Tijd van transfer uitvoering

Hieronder in voorbeeld 1 ziet u een summary report. Daaronder ziet u de specifieke opdrachten nog uitgeschreven. Zo zien we één FAILURE TRANFER en één SUCCES TRANSFER uitgeschreven. Voorbeeld 1 SUMMARY REPORT Total number of operations: 2 Success operations: 1 Warning operations: 0 Failure operations: 1 FAILURE TRANSFERS TRANSFER TYPE: Upload FILE NAME: sample.payment.txt RETURN CODE: 4 MESSAGE: ATT - Not authenticated: FAILURE TIME: 4 Dec 2006 13:45:14


11

SUCCESS TRANSFERS TRANSFER TYPE: Upload FILE NAME: other.payment.txt RETURN CODE: 0 MESSAGE: ATT - OK TIME: 4 Dec 2006 13:45:14 Hieronder een paar mogelijke return codes met bijbehorende berichten. In hoofdstuk 7 vindt u uitgebreider overzicht van meldingen. RESULT_OK = 0  Att - OK: Order processed [ID of created order: 3684; created payments: 6; new companies: 0; new counterparties: 1; payments with no counterparties: 0; failed payments: 1; ] (OK in case of upload)  Att - Download OK. Fetched files: (OK in case of download) RESULT_GENERAL_ERROR = 1  Att - Integrity check failed for some of downloaded files. Files fetched OK: Files fetched with errors:  Att - Files fetched with errors: RESULT_CONNECTION_ERROR = 2; messages:  Att - Service is down.  Att - Unknown host:  Att - Unable to connect to remote host RESULT_SECURITY_ERROR = 3; messages:  Att - Error while accessing key store. RESULT_ERROR_AT_BANK = 4;  Att - ERROR: Order file rejected: The uploaded file is invalid. The number of payments, the amount for a currency or accounts number checksum does not match values from the trailer record.  ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 0010B must follow after 0001A  Att - ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 0020A must follow after 0010B or 0020A  Att - ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 0030B must follow after 0010B or 0020A  Att - ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 9999A must be preceded by 9990A


12



ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed structural failure, 1 batch open- vs 2 closing records found

Hieronder nog de overige return codes met een aantal bijbehorende berichten. RESULT_TRANSFER_ABORTED_ERROR = 5;  Att - ERROR: Upload aborted: <exceptional_message>  Att - ERROR: Download aborted: <exceptional_message> RESULT_FETCH_NODATA = 6;  ATT - No data at bank. RESULT_APPLICATION_ERROR = 7; Internal application error  <exceptional_message > RESULT_AUTH_ERROR = 8; Not authenticated 5.2

Voorbeelden van att.log files

Hieronder 6 voorbeelden van summary reports die u kunt terugvinden in de ATT log files. Voorbeeld 1: De user heeft een Clieop03 CLI file geuploaded met een betaling er in. De upload parameters in de config file zien er als volgt uit: • uploadCategory=Standard • uploadCreateCounterparties=false • ignoreRemitterNotMatched=false • uploadKindOfTransfer=2 • NationalPaymentInstrument=23 Het bericht in de log file ziet er dan als volgt uit:


13

Voorbeeld 2: Als er teveel gelijktijdige gebruikers zijn die van ATT gebruik maken (>80 gelijktijdige gebruikers), dan kan de klant een foutmelding krijgen waardoor de upload sessie zal worden afgebroken. Hieronder een omschrijving van de foutmelding die de klant krijgt.

In de ATT log file verschijnt dan een melding die lijkt op onderstaande.

Neem in dit geval contact met Rabo Corporate Support om melding te maken van deze error. We kunnen u dan helpen om een geschikt moment te kiezen om deze actie alsnog succesvol te later verlopen. Voorbeeld 3: De user heeft een Clieop03 CLI file geupload met een betaling er in. De upload parameters in de config file zien er als volgt uit: • uploadCategory=Standard • uploadCreateCounterparties=true • counterPartyScope=2 • ignoreRemitterNotMatched=false • uploadKindOfTransfer=1 Het bericht in de log file ziet er dan als volgt uit:


14

Voorbeeld 4: De user heeft een Clieop03 CIN file geupload met een open betaling. Hij wilde niet bestaande tegenpartijen creeeren maar hij heeft daarbij nagelaten de counter party parameters in te stellen. De upload parameters waren als volgt ingesteld: • uploadCategory=Standard • uploadCreateCounterparties=True • counterPartyScope= • ignoreRemitterNotMatched=false • uploadKindOfTransfer=1 • NationalPaymentInstrument=23 Het bericht in de log file:


15

Voorbeeld 5: De user heeft een Clieop03 CIN file geupload met een paar open betalingen. De geuploade file was niet correct. De header van de file was niet geldig. De upload parameters waren als volgt ingesteld: • uploadCategory=Standard • uploadCreateCounterparties=True • counterPartyScope=2 • ignoreRemitterNotMatched=false • uploadKindOfTransfer=1 • NationalPaymentInstrument=23 Het bericht in de log file:

Voorbeeld 6: De user heeft een Clieop03 CLI file geupload. Hij wilde een proxy gebruiken maar hij heeft niet proxy parameters ingesteld. De parameters in de config file waren als volgt ingesteld: • useProxy=true • uploadCategory=Standard • uploadCreateCounterparties=true • counterPartyScope=2 • ignoreRemitterNotMatched=false • uploadKindOfTransfer=1 • NationalPaymentInstrument=22 Het bericht in de log file:


16

6

ATT EN RCM

Om ATT te kunnen gebruiken is het een voorwaarde om een RCM overeenkomst in te richten. Een ATT-user is een gebruiker van RCM. Daarnaast is het advies om minimaal één pas aan te vragen voor een gebruiker van RCM, ook als er gebruik wordt gemaakt van de Rabo BatchSigner. Deze gebruiker kan dan onder andere: -RCM gebruiken als back-up mocht ATT niet operationeel zijn. -Tekenopdrachten tekenen voor verzending -Controleren of de opdrachten zijn verzonden bij Verzonden opdrachten. -De status van de opdrachten inzien bij Verzonden opdrachten -RCM opschonen indien er sprake is van vervuiling -SHA-256 controles doen.


17

7

UITLEG UITZONDERLIJKE MELDINGEN

Hieronder een beschrijvingen (Engels) van bijzondere situaties waarmee u misschien te maken krijgt tijdens het gebruik van ATT. Indien onderstaande situaties zich voordoen en de beschrijving geen oplossing biedt neemt u dan contact op met Rabo Corporate Support. 7.1

Downloaden van RCM naar ATT

1) Absolete or blocked currency The import file contains payments to Rabobank accounts with an obsolete or blocked currency. These cannot be imported. This message will also be displayed in field “Result” on the imported payment file details page. 2) Company doesn’t exist in the customer context: This variant takes place when company contained in the imported payment doesn’t exists in the corresponding customer context. The import is continued as there is no such validation. 7.2

Importeren van ERP naar ATT:

1) User imports SEPA direct debits: The user imports SEPA direct debits (SDD) with the following command: “ ./AttClient.sh upload SEPA-SDD SDD”. Variants:  Import SEPA DD – SDD  Import SEPA DD with future execution dates  Import SEPA DD with past execution dates  Import SEPA DD - Payments to be converted to different Rabobank products For each of these variants the system behaviour is the same for ATT. Variant specific exceptional cases: 1. The duplicate check fails. The same file has been imported previously and is present on the list of imported order files. The following message will be logged in the Summary report: “Duplicate check failed for the import file {0}” {0} – file name 2. In case of duplicated “Payment Information Identification” found in uploaded order file RCM rejects the import and logs message: ”Order file rejected: Server rejected file upload, reason: Duplicate value for "Payment Information Id": .


18

7.3

Uploaden van ATT naar RCM

1) ‘Upload Category’ set to unknown value User uploads a file. In the configuration file the ‘UploadCategory’ parameter is set to unknown value. File is not uploaded. ATT displays error message in the log file: "MESSAGE: Att - ERROR: Unknown value for mandatory parameter uploadCategory. The Upload is aborted." 2) ATT configuration is not valid If parameters values like: UploadCategory, NationalPaymentInstrument (in case CLI file is uploaded) set in the configuration file are incorrect ATT writes a log message depending on the type of error: Missing upload property: <parameter> And/or Invalid () property value for key: <parameter> Att configuration contains invalid or missing values for keys: <parameter> <parameter> … Invalid configuration of ATT client. File left in input directory. and returns an error. No summary message is shown in the log file. No further processing will take place. 3) Security key cannot be accessed ATT writes a log message like “Security keys not accessible. ” and returns an error. No further processing will take place. 4) Payment file not found or not accessible The ATT will set return code to “error” and write log message like: “File to be transferred cannot be found.”. No further processing will take place. 5) RCM server is down The attempt to transfer the file will be rejected. ATT leaves the payment file in a directory, writes a log message containing a summary of the processing of a request sent to the server with the “Unable to connect to remote host” reason for error. No further processing will take place 6) User is not registered or user status is not “Active” ATT will set return code to “error”, ATT leaves the payment file in a directory and writes log message containing a summary of the processing of a request sent to the server that specifies the reason that user is not authenticated. No further processing takes place. 7) User has no payment category permission The ATT will set return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “ERROR: Order file accepted but not processed correctly: FAILURE noCategoryPermission.” No further processing takes place. 8) User has no payment import permission The upload is rejected by RCM. The ATT will set return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write a log message like: “User has no permission to import payments.”. No further processing take place. Gebruikershandleiding ATT

19

9) Specified values of payment category is unknown The ATT will set return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “Illegal parameter value: .”. No further processing will take place. 10) Validation of the signature fails The ATT will set return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “Invalid signature.”. No further processing take place. 11) One of the remitter accounts contained in the payment file is not registered The upload is rejected by RCM. ATT will set the return code to “error”, move the payment order file to “ERROR” directory and write a log message like: “Order file accepted but not processed correctly: FAILURE noCreateAccountFlag.”. No further processing takes place. 12) User doesn’t have a create payment permission for one of the remitter accounts contained in the payment file The upload is rejected by RCM. ATT will set the return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “Order file accepted but not processed correctly: FAILURE noAccountPermission.”. No further processing take place. 13) User doesn’t have sufficient payment permission for one of the companies The upload is rejected by RCM. ATT will set the return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “ERROR: Order file accepted but not processed correctly: FAILURE noAccountPermission.”. No further processing take place. 14) Transfer is aborted ATT will set the return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “Transfer was aborted”. No further processing take place. 15) User sets UploadKindOfTransfer to ‘3’ uploaded file format: UNIFI-CT or UNIFI-DD ATT will set the return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: “Illegal parameter value: Wrong value of the parameter UploadKindOfTransfer.”. No further processing will take place. 16) Parsing / syntax validation of the payment file fails The upload is rejected by RCM. The ATT will set return code to “error”, move the payment file to “ERROR” directory and write log message like: Att – ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file can not be processed


20

17) User imports UNIFI-CT file with FLint payments – incorrect values – IBAN not specified IBAN for remitter’s account is not specified. Other account data are set incorrectly in the UNIFI file e.g.:  Wrong bank code (for countries which use bank codes )  Wrong country The whole file will be rejected. No payments are imported. 18) User imports UNIFI-CT file with FLint payments – currency of the payment set incorrectly The currency for the payment doesn’t exists or the tag is empty (currency is not specified at all). System rejects such file. No payments are imported.


21

19) User imports UNIFI-CT file with FLint payments – values are too long Some of values specified in the UNIFI file are longer that allowed limits (specified in detailed document for mapping). The whole file is rejected. No payments are imported. 20) User imports UNIFI-CT file with FLint payments – not allowed business function set User imports UNIFI file with FLint payments. Some of payments have business function set to values not allowed in the UNIFI format. (e.g. country BE, business function: CPYR). See the mapping details document for detailed list which values are allowed in which country and which are allowed from the UNIFI point of view. The whole file will be rejected. No payments are imported. 21) User imports UNIFI file with direct order composition – incorrect charge bearer (PSD member check) User imports payments with direct order composition with UNIFI-CT. The charge bearer option: “/PmtInf/ChrgBr” is incorrectly set from PSD point of view: Set to: “BEN” or “OUR” in case both countries are PSD members and the transfer currency is one of local currencies of EU/EEA countries System rejects the upload and displays the error message in the summary report: “The file upload is rejected. Cannot create order with defective payments.” 22) "IBAN_BIC_MANDATORY_IN_EU" set to TRUE File contains payment processed between 2 countries being a part of EU. IBAN and/or SWIFT BIC is missing for the beneficiary account. The payment would be classified as “Euro standard payment” in case both values are present. Please note: this behaviour applies only to target format where IBAN and SWIFT BIC are optional for payments between 2 EU countries. For example for SEPA payments, the property: "IBAN_BIC_MANDATORY_IN_EU" will never be checked as both values are mandatory in the SEPA format. The property: “IBAN_BIC_MANDATORY_IN_EU” is set to TRUE. System treats this payment as incorrect because IBAN and/or SWIFT BIC is missing. See “Standard error handling” for detailed error message. In case the “IBAN_BIC_MANDATORY_IN_EU” equals FALSE or is not, the payment is imported as international credit without any warnings. 23) Upload of payment file with authorisation when upload kind of transfer = 1 ATT sets the return code to “error”, moves the payment file to “ERROR” directory and writes log message: “No order to be signed”. No further processing takes place. 24) Archived accounts found in the payment file (remitter account) RCM checks the operational status of the remitter accounts contained in the imported payment file. At least one remitter account is in operational status = Archived. System behaves as follows:  UploadKindOfTransfer = 1 – system rejects the whole file. The following error message is displayed in the summary log: “The payment file to be imported contains payments with archived remitter accounts. Please repair these payments before importing again.”  UploadKindOfTransfer = 2 – the same as for UploadKindOfTransfer = 1 plus the following: The summary log contains also the following message: “Cannot create order with defective payments”. Gebruikershandleiding ATT

22

25) Blocked or obsolete payment currency; property: “PAYMENT_INITIATION_FOR_BLOCKED_CURRENCIES” set to FALSE In case the property “PAYMENT_INITIATION_FOR_BLOCKED_CURRENCIES”  is set to FALSE or  has an invalid value or  does not exist and the payment file contains payments with blocked currencies regardless of the backend processing platform of the remitter account, the payment file is rejected. If the “direct order composition” option has been used, system also rejects the file. No payments are imported, no order is created. For both the rejection reason (“ The file cannot be imported as contains a payment currency which is blocked or obsolete”) is shown in the summary report in the ATT’s log file.


23

8

DIENSTVERLENING

8.1

Service ATT:

Na succesvolle ingebruikname van uw ATT-installatie kunt u voor vragen of het oplossen van problemen terecht bij Rabo Corporate Support: Rabo Corporate Support Geopend: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:30 Telefoon: +31 (0)30 712 1777 Email: [email protected] Website: www.rabotransact.com Levert u bij telefonische aanlevering de volgende zaken aan: (indien van toepassing)  De vraag/probleemstelling  Uw relevante ATT log;  De betreffende download/upload  Uw gegevens o Bedrijfsnaam o Gebruikersnummer (Indien bekent. Met name belangrijk bij meerdere ATTusers) o Contactinformatie 8.2

FAQ

ATT: Ik krijg een onduidelijke foutmelding In dit geval verzoeken we u de logfiles en indien van toepassing het upload/downloadbestand van ATT naar de [email protected] te sturen. Onze technische afdeling gaat dan voor u na wat er mis ging bij het ophalen van de ATTInformatie. Ik kan in Rabo Cash Management geen betaalopdrachten vinden die zijn aangeboden via ATT? Na het importeren van het incasso- of betaalbestand via ATT, wordt aangegeven of de opdracht succesvol is geïmporteerd. Hierbij wordt ook een tekenopdrachtidentificatie meegestuurd die ook in RCM getoond wordt (bijvoorbeeld CIX AA05). In het overzicht ‘Alle tekenopdrachten’ kunt u deze opdracht terugvinden: uiteraard slechts indien uw autorisaties hiertoe toereikend zijn. Waarom krijg ik de volgende foutmelding? FAILURE FCFU004:No permission:User has no permissions to view statements for any of the accounts for which the statements are available. Deze foutmelding treedt op omdat ATT geen rechten heeft om de op dit moment beschikbare afschriften te downloaden. Ook kan het zo zijn dat alle afschriften reeds gedownload zijn: heeft u de laatste afschriften wellicht al eerder gedownload? Afschriften van vrijdag kunnen zaterdag al worden gedownload, waardoor er maandag niets meer beschikbaar is. In het geval van MT942-download kunt u "afschriften" als "intradagberichten" lezen. Gebruikershandleiding ATT

24

Biedt bovenstaand antwoord u géén oplossing? Geef dan aan welke informatie nog ontbreekt inclusief bijgeleverde ATT-logbestanden van deze periode.


25

Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool

Recommend Documents