1/1. melléklet
Füzes2yarmat Város Önkormányzata 2015. I. félévi pénzfor2almi adatok Bevétel 0 ]O9llll
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
925789491
931844851
01
487465901
487465901
444378951
1091121
ITelepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
808687671
808687671
01.
401834891
401834891
406852781
0~ 0,5
ITelepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ~gyermekétkeztetési feladatainak támogatása !Települési önkormányzatok kulturális feladatainak ~támogatása ‘Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei ~Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ~visszatérülése államháztartáson belülről-nemzetiségi önkormányzatok ás költségvetési szerveik
72055 141
928119101
01
55920385
559203851
368915251
0 0,61
68500161
ol
8401
36598401
3 190 1761
0,0,531 010,181
0!
63 370 9691 11172 8M[
8591
o~
41830041
25047761
0,0,63
24850032,19 24850032,19
5031 371,811
010,83
8 805 300!
010,49
091131
091141 091151 09121 0914091
6 646 20C ‘
I 768928671
64 000 OOC ‘
t
°L
C!
50 8591
ol
50 859j 41830041
5100000
6687780j
01
0916031
~Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok 1EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
16865000
29881 404,
ol
17322000
17322000
0~
450000
219662725
01
1 388 000
1 388 000
12326000
iFelhalrnozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok 1EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
0916061
0916071
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
09161
09211
‚
0925031
13 521
0
«
~Egyéb működési célú támogatások bevételei lallamhaztartason belulrol központi koltsegvetesi szervek
~Egyéb működési célú támogatások bevételei ~államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönitett állami pénzalapok Egyéb működési célú támogatások bevételei ~államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok ás költségvetési szerveik
13 521 898
11172 864
C‚
0916011
0916051
3659
L
8 516 700j ~“
“
50
1
8981
8516 700’
~‘~‘
‘~
010,52!
01
0
0~
i
“
21966272&
2196627251
o~
ol
338 000
338 0001
1 050 000!
010,241
5313000
ol
0
01
5313000,
ol
oi
0
92970
0
92 970
92 970
0~
01
II
0
140255950
0
140255950
1402559501
01
0
II
I
1.......
1
o
i
H 1
W
[EgYéb felhalmozási célú támogatások bevételei 10925041 0925061 09251 09311031 [093411 09351071 09351081 {093541 I 109355011
államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű [előirányzatok
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Termőlhld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Építményadó Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megilletö része
28510000
0
209 500
42 000 000
42 000 000
o[
235 812 000
235 812 000
0~
100 000
685 000
12000000
12 000 000[
6000000 500 000
6 000 000 1 024 229 300
000 701 566 589
1
o!
01
soo[
o[
o[
1
209
[
~46 148 062
15552112810,541
oooj
685 000~
0~
01
242611291
6719454~
-12261 l29~
17541 675~O~56
0[
3 590 5501 6123039~
1907 1001 14530461
i409 4501 -5098 810[
1 683 450 0,321 466999311,42,
0001
o[
201 107
1071
98 893! 1
O~ 0,67!
O O 000 436 789 394
01 0 0
1 046 77 859 4 550 083
0 23 350~ 251 928[
-l 0461 -77 8591 -3 550 083
1 1 O46~ 0’ 54 509f O 4298 15510,251
0
26640910,37~ 568029’ 11 554688 0,631
09531
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
0~
28510 000~
126438 9341
095222
094081 094101 [094111 0941151 095211
01
0~
22529 28910,53’
12744000 18759914 4667000 2 778 O 200 000 27 620 4000000 O 316 142
1094061 1094071
18369 l73[
0
-2648 784j
25 729 030
094051
1080000
1 25 3 2
soo[
0
22 119 495[
12744000 17086000 0 O 2429000 0 0 4 000 000 0
[094041
300 000
209
726400001
7841 9600621
Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata Egyéb működési bevételek költségek visszatérítései Ingatlan értékesítés Termőlbld-eladás bevételei
[0940211
18369 173j
28 510 000
23 974 000
0936162 0936171 094011 094021
01
18369 173
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Tulajdonosi bevételek
L°936122
o
0
0 0 1 000 000 25307000 1 747 000
0936111
o~
72 640 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlék 1Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
09355021
0!
72 640 000
44648 281
685
201
!1
0!
ol ol oJ
9819805 4138277 2177591
9553396[ 3570 248j 16229031
15881631 -571 488j 4ll803~
14171219
13724275[
1l5578l1j
44694410,53
01
9457299
8075 574
3286701
1381 725[0,63[
01
10183368 4 667 000 2 777,81
95122131 4 667 000j 2 777,811
8576546
671 1550,5l1
o
01
11
o[
o~
0,1 ~1
0
11
ol
o~
o
oi
228 375[
387521
-283751
&
27620[ 1 355 4721
27620[ 292 480!
o
01
2620
0!
01 01
ooo[
01
316 1421
316 142[
26445281 -2620
189
62310,191
0 1 06299210,071
ooo[
2620000!
01
0!
ol
i[
~iwiii’irv~ ‘rii~~~~n 10964041 0964072
1
0964082 09641
10965081 0974041
~Műkódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
1Egyéb műkodési célú átvett pénzeszközok-egyéb vallalkozások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, külcsünúk visszatérulése államháztartáson kívülrőlháztartások
4848251
-14729543!
15 264 71&0,481
!
0~
14 192 000j
01
-14 192 000
14 192 0001
0
01
0!
20 000 0001
0~
-20 000 000~
20 000 ooo~
o
30000000
30000 0001
0
0~
o1
30000000
0~
O
0
2 101 OOO1
0!
2 101
~
2 101 000l
~1
ol
i1
900 000
900 000!
0!
4768 465
521 362~
-3 868 465!
1
1 ;
10200001
0~
O
0~
1
Miikodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése államháztartáson kívulről-onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzugyi vállalkozások, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérulése államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások Mukodesi celu visszateritendo tamogatasok kolcsonok visszaterulese allamhaztartason kivuirol
157495431
1000000
0
1
1
I
1
0
-50 0001
150 000!
!
ol
3 530 4801
0!
3 530 480j
3 530 4801
01
Oj
II
66 984 000
66 984 000
0!
0~
01
66 984 000!
01
ot
o
0
o~
1
ol!
0
1
o~
!
ol
o1
0
205548101
205548101
0
Oj
I
01 1084871018! 8169563871 0~10848710i8j8i69563871
607523505! 607523505!
0975081
~Egyébf:lhalrnozási célú átvett pénzeszközák-egyéb
0
10981311
Elozo cv koltsegvetesi maradvanyanak igenybevetele
IOósszesen
Oj
20554810
955813057 955813057
1424479892 1424479892~
33 553 000 0
342965841
18758 4621
14738000
0 174 214 570
324 569 822! 6 269 793j
O
501 0271
0
1osi 10111 0511012 05110131
lKőztisztviselők,kózalkalmazottak bére Torvény szerinti illetmények, munkabérek MT alapján teljes, részmunkaidős bére
10511021
Normatív jutalmak
0511041
Készenléti, n~gyeieti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
920 000
931 070
05110411
~Heiycttesítés
133 000
133 000
10511071 105110711 05110721
1Bér~n kívüli juttatások jErzsébet utalvány ISZÉP kártya- vendéglátás
2 740 000 0 0
554 000 1 755 392j 855 02O~
05110771 0511091
~Béren kívuli juttatások
O
367 690[
!Kózlekedési koltségtérítés
I
1
1
150 000
100 000
Likviditási célú hitelek, kolcsonok felvétele pénzugyi vállalkozástól
j
4247 103~ 0,581
1 0 1
100 000
jEgyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközok
!
! 1
10974081
09751
1
1
!Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Ikölcsőnok visszatérülése államháztartáson kívulrölegyéb vállalkozások
‘0981122
1
01
‚
~
13 130 628
1
13 130 6281
2407494!
0 0 168 704 631 168 704 6311
-324 569 822! -759 8541
2679146310,57 26791463110,57:
ot 0,38~ 0 0
010,971
501 027!
501 0271
0!
6221
458 622!
ii 070j
0!0,49i
66 5801
66420!
66420!
°1
0! o,sj
2441 01
01 776 000
0~
465 38O~
0 o~
367 690t
0 776 000 465 38Q 367690!
550 657j
550 6571
461
1 772
3781
458
-1 218 2441 979 3921
3896401 0! 427
5871
0!
1
°t
01 0! O,44j o~ O,54 ol ii Oj 0,56j
10511101
Egyéb költségtérítések
10511 131
Foglalkoztatottak egyéb szem~lyi juttatásai [Választott tisztségviselők juttatásai
[051211
1
051231
~Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem Saját foglalkoztatottnak Fizetett juttatások lEgyéb külső személyi juttatások
0512311
jPrémiumévekiutta~ásai
10512322 105211 [05241
[Egyszerüsitett foglalkoztatottak juttatásai és közterhei 1Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás
105251 105262
Táppénz hozzájárulás [Más járulék fizetési kötelezettség
05271 053111
[Személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése
10531111 10531121
Gyógyszer Könyv, folyóirat
10531171
[Vegyszer
1053121
lűzemeltetési anyagok beszerzése
0531211
Élelmiszer
1051221
1 [1
[
0531221
lrodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Munkaésvédőruha Nyomtatást segító anyagok
0531261 053211 0532111
Midazok, amelyek nem számolhatóak cl szakmai anyagnak Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet dij
[053221
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefon, telefax, telex, mobil díj
053311 0533111 0533121
jKözüzemidijak
10533131 [053321
[ [ L
10531231 0531241 0531251
0532211
1
] [
1’ni1~mos energia
]
Gázdíj Víz-és csatornadij Vásárolt élelmezés
1053331
Bérleti és lizing díjak
1953341 1053361
jKarbantartási, kisjavítási szolgáltatások ]Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
‚
0 13907000
o]
200 oool 3 524 354 14932789
0] 177374611
1 630 000
2005000
847 0021
1157 998~
12600001
134755&
1207181
1495167]
57660001
6102000
22567291
0
01
3509271j
01
87550
35092711 87 sso:
19594000
42089384
100537095]
31384238
315411461
459000 0 O
541 760 469 788 O
2669791
282415 469 7881 200001
2824l5~ 469 20 000
-76341 0] -20 0001
010,521 ol 1]
528 000 5212000
595957 4366000
320 221]
283 666] 11059951
283 666 1105 995
-79301 3260 005]
010,481 0,251
41 000 305000
53974 308714
soo[
010,29]
0
ol
0]
o] o[
180 oooj 3 817 680] 42742541
180 000] 3 817 680] 4274254~
200001 -293 3261 -7078926!
0! 0,9] 011,081
1157998
ol
14951671
-2683351
o] 0,581 oji,ii]
3360001
010,581
7881
-87 5501 -89831
9491
o]o~29j
o] ol -15690810,75!
0!
o]
0]
154741 13238]
2044525
2]
22601561
2044523]
-2156331
2156331
176 000 32000 646000
176 0001 32071 655 477~
0! 0] -1]
&
0~ 320711 318518!
176 000]
32071 328 1011
o ol
327377
0] 1] 95831 0,49!
6870000 254 000 515000
8268582 1 643 936 518142
4 6~
ol
49500831 1 551 6671 2515611
4436382 1 547 927 219120]
3318495 92 263] 2665811
5137011 0,541 3 7401 3244110,42!
966 000
12 096 786
-25 123]
II 850 587]
11 701 997
271 3221
245000 65000
2887174 73464
ol
2764034] 79564]
2764034 79564
1231401 -6 104]
o]o,961
195000 I 279000
2 139055 1 350 818
o[
1944055] 553 7071
1944055]
1950001
010,91]
553 707]
797 1081
363 0001
0
7537835!
o
o[
-7537835]
o] 0,41~ o 0]
8460000
8926452
8460000]
7909603~
4365491~
-74431511
3544112j0~49]
58000 1 462 000 54 833 000k l20000& 5469000 16380000!
58 000v 1 596 019 54 833 000 3645748 54690001 26310673]
58 0001 1 830 504] -3]
54762 769 0431 34 141 459] 2717681] 1 735 291] 22 180316]
54762 769 043 30 674 27176811 1 21 8193161
-54 762] -l 003 5281 20691 928068 3733 709 40603571
0~ 0,94]
4] 3]
-11 0! 70000]
1
15474] 13238]
2954761
~
7269041
38
o]
1
~
0[0,041
11
o~41
148 590]
0,971
01 1,08]
& 0,48~
3467 012 0,56] 010,75] 838710,32] 361 000]0,83]
E~
MI2~
~Más szakmai tevékenység
ol
oj
053371 10533711
Egyéb szolgáltatások ~Postaköltség
5 769 000 160 000
42476091 160 735[
01 0
8 8201 80 928j
8 820 78 96&
0533721 0533741 0533781
IBiztosítási díjak [Szállítás [Pénzügyi, befektetési díj
2 129 000 878 000 5 000 000
21685671
-i[
13972561
882 153
0[
696171
[0533791
gMás egyéb szolgáltatások
2 883 000
053411 053421
[Kiküldetések kiadásai IReklám- és propagandakiadások
053511
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ado Fizetendő általános forgalmi adó
053521
O
540 000 670 000
o
698 769[ 58 057,68J
698 768j 58 057,68[
5191
404 607~
oool
o~ o[
1 540 000
763 203
-~[
31 361 000
17355210
01
o
745 362j
A helyi önkormányzatok törvényi elölráson alapuló befizetései
05506011
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belulre-központi koltsegvetesi szervek
1
o[
681
3571[
i[
i[
951 327[
0,32[ 639 894[
01 i[ 2 1921 0,61
403 914~
748 2021
693 0,351
o[ 651 2831 1, o[
75 0001
oj
818511
3007410,85
1
01
812 126j
O~
784 044~
784 044
280821
o[ 0,97~
o[ o[ o[
40899001 ‘2439 180
60 668[
4089900 2439 180 60 6681
-518 oool 220000 01
011,151
0 0
3 571 900[ 26591801 60 6681
O
2 836 6801
2 508 000
2 508 000
328 6801
01 O,88[
480 000
4612 000
ol
4423500
4423500
188 500[
010,961
o
4087685
O~
4087 685j
4087 685j
0~
Oj
I~
0
43 500
01
5001
43 5O&
O~
ol
ij
080 000
1 080 000j
Oj
ooO[
940 0001
0
[
173552101
ol 01
ol
745 362
1
[ [..... [
75
ii
Oj
‚
....
1152 809[
953
-Ij
ol
ol 745 3621
054421
0550221
l6[
i
260460310,651
01
429j
o[
377 500 0,91
58 0581 1 593
Családi támogatások
[
ol
o~ o~
-318 5881
698 768
75 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 1származó kiadások .
‘
o[
[05421
‚
_li o,5~ 2449 5081 0,891
311330001
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások
[0550211
2595 385,381 1 028 8551
31 133 000[
0535571
.
2581 679,62[ 2581 680,621 31123 2701 28673 762[ 24715201 24715201 988 5881 611 088~
0~
O
1~kormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és ~gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni 1 leliátás . . ...
60433[0,0l[
31133000
0535551
054891
8125361
O
2 439 000 1142 000
I
9 184[
6014272;
[Egyéb dologi kiadások Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzajarulasok Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja)
[Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és [gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi iellátás
1 9681 0,49~ 231010,641
252498311
053551 10535541
[ 054881
13949461
27 8544341
Kamatkiadások
Önkormányzati segély [Szoctv. 45*] Köztemetés [Szoctv. 48*]
&
4822 498~
[Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
054851 1054871
0~ -U Oj 0~
o[
38691204
[0535~1 1
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50* 3-as bek) ‚ 054631 Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. * 1. bek. ~~•~pont] [0548251 Települési támogatás [Szoctv. 45*] ‚.„‚~.
‚
5 1770651 32 152 124[ 2471 520[ 670 00&
o[
4238 789[ 79 8071 77l312[
29205 057
1053531
[
o[
E~EN~E~~ t~W’~
0533622
iI
olo,92[
o~
11
..
43
140 0001
140
0 0,131
~.
05506081
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
05512031
belülre-társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-Háztartások . Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-ÖNKORMÁNYZATI többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,
105512041
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások . ‚ .
105508041 105508071
05621
jEgyéb működési célú támogatások államháztartáson fkívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi ‘vállalkozások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb külföldiek Tartalékok Immateriál is javak beszerzése, létesltése Ingatlanok beszerzése, létesítése
05641
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05512071
loss 12081 1105512101 055131 05611
05671
105711 j9573 I 105741 05841
10586071 05871 0589031
10589041
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, ILakástámogatás !Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 1kívülre-egyéb civil szervezetek, ‚ ~Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Ikívülre-háztártások
1 200 000
1 380 000
0~
280 000
10000000
14192000
01
13476000
14756000
01
120 000
01
129 959 000
118402000
01
8400000
8400000
01
255 000
6096709
01
66 539 939
0
3sooo{
o1 ~2l
oooj
oooj
29145 000 0 0 1288000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 0586041
01
120
Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
‚
‚
~
oool
3900
4348
.
‚
31 154694~ 6311 856
11280661
01 0,74~
280 000~
1100 000!
0!
141920001
141920001
01
ol
7646365[
76463651
71096351
010,521
oool
600001
60
oool,
01 0,51
559592231 559592231
62 442
777j
00,47
960
0001
01 0,89
34632,37!
ol 0,991 0! o1
3219
60
74400001
3 219
7440 000~
6062 076,631 6062076,63
oj
0 350001
‚01
i~ II
11
-8561281
256556110,731
~2j
10641601
1013342
4004991
50818~0,691
61 Oj
100890810j 600 000!
84331 4741 6000001
100275440! 1 915 0001
1655933610421 010,24!
335634721
445482110,02!
140127000 1 915000
201 166256~ 2 515 000~
38352000
38731443
_21
51679731
7131521
72 640 000
72 640 000
01
0
01
0
400000
01
400000’
400 000j
3000000
2000000
01
o1
0
600 000
@1
.‚....‚......
~11
5 233 000
5 979 944
01
~
92 970[
~1
311546941 46024221
1464657
0
66539 939~
0,21
35000j 31154,694 7167 983
‚
347000
‚
‘
ot
600 000j!.
~
92 970J
600 000
‚
.
ol
21
72 640
2000 ..‚
oool
o
ol
011
01
il
oool ol
.~.
oi, o ...
!
01
1!.
5 979 944
0
0!
1
9701
ol
ot
i~
92
059141 059151 0 összesen.
Államháztartáson belüli megelblegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
210 851 Ooo) 955 813 0571
7699 235 645 1 424 479 892~
3561
0~ 01 496 738 2221
7699 7241 7699 7241 128 342 055~ 127 422 4551 833 073 703~ -794 846 995
955 813 0571
1 424 479 892’
496 738 222!
833 073
~ ~ LÉ~339~608 874~ 955 813 057~ 1 424 479 892j Ot 1 084 871 0181 816 956 387
Bevételek összesen 09813- forgalom
1
ot
[ 1
.__I Kiadások összesen
1
[
0[
01
-955 813 0571
-1 424 479 892~
ot
01
!
ot
0
20554 810~
20554810
OL
-496 738 222 -833 073 702,931 -794 846 994,93 -496738222 272352 1251 42664202
-94 667 967,071
ot
0!
2449409071
ot
ot
o
7031 -794 846 995
267 914 6311
27,8~
01
i~
ot
010,00!
i~
919 60010,54: 38 226 708: 0,56
8971
38226708! 0,561
629 632
-38 226 708[-60,69 2296879231-31,89:
o~
107 303 301 629 632 897
0
O
0
304214
‘
-304214!
304213)
o!
1/2. mefléldet
Füzes2yarmati Pol2ármesteri Hivatal 2015. I. félévi pénzforgalmi adatok Bevétel [094021 094051 [094061 094072 [094082 094101 [094112
Szolgaltatasok Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérltése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése ‚Egyéb működési bevételek
0941142
[1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet [Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások
109813 1,1 [098161 .10 összesen:
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
1[0965041
(
.
o
~9 ~l 0
0 0
0 O
30258 0
0 0
o
0
. „„.‚~‚
0
‚
o
‚
.
0 0 99019000 99019000] 99019000i
‘
‘
1 530633] o~
135 761!
-1 421 0721 0
387 392~ 394l7~
37332’
-357 134!
1 394 é~2[ 1,24)
‘
010)
350 06& 1,23)
‘ö)
0
101
0, 10)
-39417! 10’
0
0
2858459
0
-2858459
0
0
17
17
-17)
of o!
20000[ 20000 3 379 932! 3 379 932! 75329 162175329 162] 83849236)78902215) 83 849 236[78 902 2i5[
o! 47571 718) 4753841& 4753841
o[ i 01 i) 010,61) 4947021(0,62] 4947 02II0:~2!
“
20000 3 379 932] i~ 900880] 126440631] 126440631!’’
‘
0 0 o
01 ‘
ol
39417~ o!
‘
2858 459[
o! ‘
0~
L
~
Kiadás 05110111
0511021
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Normatív jutalmak
60954000 0
10~1961 0511071 0511071 05110721 [05110761 0511091 0511101 0511131 051211
Jubileumi jutalom Béren klvüli juttatások Erzsébet utalvány SZÉPkáa-vendégiátás
05 1222
Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fIzetett juttatasok Egyéb külső személyi Juttatások [Szociális hozzáJárulási adó
051232 05211
‚
482000
3427 000] 0 ~
.........‚
O O
Önkéntes egészségpénztári befizetés
KÖzlekedési költségtérités Egyéb költségtéritések Foglalkoztatottak egyeb szemelyijuttatasai
300000
0 0
Választott tisztségviselők juttatásai
57348422 630600
25156269]
482000 2006837 384 000 945040 9112 251 802 771 510 1 378 021 1 682 645
482000] 1 781 454! of 0) 0 0 300000] 0 0
30909663! 30909663]
0]
~_
6306001
0]
0) 0) 225 383) 225 383) 384 ooo! 384 0001 945040] 945040) 91123] 91123] 251 802] 251 802~ 471 510’ 471 SIO[ 1 378 021]” 1 378 021! 1 682 645] 1 682 645]
01
O 16588000
0 6762 930
0 ‚‚‚73,69 l78~
01 ‚ .
0) 0! .°!
o~ “ “
01
‚„
0! i oj 0] o[o,ii( o I] 0 1] o) I ‘ol ‘ o[’o,61’
]
!
1 005 000
00
945000] 9218 822~
945 000) 9218822]
-945 000 174 930]
O~
.~
]
010,54
1 282490]
630600]
005 0001 -1 005 0001
0]
o)o,ssJ
105241 05271
Egeszscgugyl hozzajarulas lSzemélyiiövedelemadó
L0531111
~Gyógyszer
0531121
jKönyv,folyóirat
571 000
652000! 29000 121000
0531141
Llnformatikai eszközök
10531211 0531221
Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány
298 000
10531231
~Hajtóéskenöanyag jMunka és védőruha jNyomtatást segítő anyagok
5000 375 000 500 000
0531241 0531251
0531261 053211 0532141
Mldazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Informatikai szolgáltatások igénybevétele
11 000
54 000
053221 0532211
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, Iizingelése,karbantartása Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefon, telefax, telex, mobil díj
I 800 000
053321
Vásárolt élelmezés
053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
1 956 000
053361
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
1 200 000
053371 0533711 0533721 0533741 0533781 053421
Egyéb szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Pénzügyi, befektetési díj Reklám- ás propagandakiadások
40 000 1 300 000 11 000 30000
053511
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ado
053551 ~0535532
Egyéb dologi kiadások I ős 2 forintos érmékkerekítési különbőzete
05421
Családi támogatások
3189261
0
29 0001 121000’
-1~
0’
0’
29 0011
0!
135001
13500’
107500!
110001 19250’ 298 000L 847301
01 01
010,491
ol
o]
110001
192501 126 749~ 84730~
01
01 01
19250; 1333731 847301
sooof 375 oooj
-i~
o’
ol
0~
221 1751
221 175!
1646271 01 50011 153 825
475013
01
333914!
3339141
1410991
913700
! 0!
913700]
913700!
01
74528?!
!‘ 7452871
940300
Of
!
195013
0]
ol
010,11:
01
ol
ol
1! 6624! 0,43~ O~
if
ol
o~
010,59! 01 0,7~
01
il
0j0~79f
01
22 727’
22 727’
0,
ol
196 907’
196 9071
0!
o;
o~
562 427! 280 7501
0[0,26f 0 0]
1956000 1200000
ot
10878081
868 1921
0~0,56!
510 166
6898341
010,431
273151 1 300 000 31 762 30000 400000
o!
10878081 510 1661 273151! 700 730]
273 151 700 7301
0] 599 270
ot
31 762] 42221 1124091
31 7621 4222’ 112409’
ot
oj
0’ 0]
2577& 287591!
0]o,14f 010,28’
500001 1 800 0001
0! 3!
50000] 1129 424~
50000] 1125 722’
0] 670 573’
3 702! 0,63!
294 000 O
3081021
-1!
1473751
1402881
160728!
708710,46
0]
0~
~
1 377 802f 4430 80& 87780 90000
o
22j Of
~221
2 439 000
1 377 802:
of
o~
0 0 0!
22f 0! 01 75 240! 130 000!
4430 800; 12 5401
0]
5 645 962
of
5 587 872f
86 5001
0
100 9001
300 000
400 000 ‚0 1 800 000
054231
1Óvodáztat~si támogatás Gyvt. 20/C
O 0
‘054631
299 898!
318926’
0]
O O
Ibek.] ~Adóssá~csökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. ~ 1. bek. ~b) pont]
299 8981
3330741
22727
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A IKiegészító gyermekvédelmi tániogatás/Gyvt. 20/B)
.
of 0,53!
271 102!
759 334 280 750
O 1 000 000
054211 054221
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. ~ (1)
571 000 652000
o
0!
01 °L
0]
75 240] 130 000]
-40 0001
II
If 010,54!
of
II
‘!
01
& 0,86~ °L
1,44~
8721
58 090
O~ 0,99!
100 9001
-14 400f
of 1,171
5 587
[054641
~Lakásfenntartási támogatás ~Szoctv. 38
054651
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
~Szoctv 47
* (I) bek
(1) bek. a) és
[
b) pont]
5601
0[
9525
0
3 298 900
0
6332 9001
6 332 900j
3 192 6601
010,66!
3 653 300
3 653 3001
-354 4001
~i ‘
1054841
1~s~es szociális segély [Szoctv. 37.
10550221
0
1 775 935
]
O~
1 775 935!
A helyi onkormányzatok torvényi előiráson alapuló befizetesei
0
43 5001
0~
43 50O~
0550231
Egyéb elvonások, befizetések
0~
2049
1431
01
0!
‘05512031
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivulre-egyeb civil szervezetek, jlnformatikai eszkozok beszerzése, létesítése
01
305
0001
~1
!
[05631
onhja]
~ (1) bek. a) - d)1
05641
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05671
1B~u~ célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó
05721
Jlnformatikai eszkózok felújítása
05741
]
99019 00& O -99019000
1
~1
0
1
0]
2049 143
Oj
0
0001
0
o!
101 8191
101 819]
209 521~
010,331
o~ I! o] 0 38!
305
ooo!
305
28 703
Oj
28 703
28 703~
01
92 282[
_IlI
35 238!
35 238]
570451
956j
0
1 298 956~
1 298 956]
0]
0]
1
350 718!
01
350 7l8~
350 718
0
I
oj
i
73299 I46~ -73 281 733
53 158 898
174131 0,58~
732991461-73281733
53158898
1741310581
o[
126 440 631 126440631
35693 077~ 35693077]
I
II~1!I!~IE1~I~itI Eí~WMII~ 126 440 631 0 83 849 236] 78 902 215] 42 591 395] 4947 O2l~ 5,09! O O 3379932 3379932 0! ~j 1] -126 440 631
-35 693 077
0
-35 693 077
0! ‚
sool
43
1167000
99019 000 99019000
Bevételek osszesen 09813 -forgalom Kiadások osszesen
ot
~
:17 448 408]
17 413[ 35,67~
9000414!
25 142 9871
4929608 -29,581
-73 299 1461-73 281 13 930 022
oj
i
311 341
1 298
0 összesen
o~
472 000]
443 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ado
1 775 935
o
01
o]
0
ojo,oo~
1/3. melléklet
„Lurkófalva” Óvoda 2015. I. félévi pénzfor~aImi adatok Bevétel
094082
Kamatbevetelek
0941142
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása m~tükerekitesikulonbozet Előző költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
0981311
098161 O összesen:
0
0 100 502 ooo[ 100 502 000j 100502 000!
ol
0
280
280
0
0
3
3
6802024 101 095 090 107 897 114 107 897114
0 0 0 0
6802024
2801
-31
o~
6802024
0~
0~
46 626 447 46 626 447 53 428 754 53 428 754 53428 754 53 428 754
54 468 643j 54 468 360! 54 468 360k
ol
~
01 ~ 1 0~ 0,46 o! 0,50 0,50
Kiadás 05110111 0511061 0511071 05110711 05110721 05110761 0511091 0511131 051221 051231 05211 05241 05251 05271 053111 0531111 0531121 0531221 0531241 0531251 0531262
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Jubileumi jutalom Béren kivüli juttatások Erzsébet utalvány SZÉP kártya - vendéglátás Önkéntes egészségpénztári befizetés Közlekedési költségtérités Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Nyomtatást segitő anyagok Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
i9°I
69837000 981 000 2 620 000 0 0 0 0 0
67378 981 000 1 550 994 340000
37993437 531 000 1 550994 0
538331
0
190675 100000 1472077
0 25954 0
864000
864000
427000
437000
1372820 19327445
0 10348474
437000 233 558 501 000 1090000 50000 250000 350000 170000 600 000!
249493 0 289 397 0
1 372 820 8771 968 187507 233 558 211 603 0 O 46174 64638
0~ 19354000 437000 L. O 501 000 1200000 50000 250000 350000 170000 600 000J
~1~H
0 0 0
28 998 666 28998 666 450000 450 000 O O 340000 340000 538 331 538 331 190 675 190 675 74046 74 046 1 472 077 1 472 077
—~
386 0871 0!
01 01
010,43 ~1~46j ol o ü i
ol
1 1 0 0,74 o i
437000
01
0 0,51
1 372 820 8771 968 187 507 233 558 211 603 O O 40441 64638
0 207003
01 0 0,45 0 0,43 0 1! 0 0,42 0 0 0~ 0 5733 0,16 0 0,181
-~
oL ol
o! 01 10900001 5~0002j_ 203826 285 362
0
oF 280001
O 28000
1700001 571 999~
Ó
5671
1 567
-1 567j
0
1
o1 0 0,05
01
‘~:~ 870 ~
053221 0532211 053321 053341 053361 0533711 0533721 0533741 053378 1 053411 053511 053551 0535532 0550221 0550231 05631 05641 05671
ól
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefon, telefax, telex, mobil díj Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Pénzügyi, befektetési díj Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete A helyi önkormányzatok törvényi előlráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Informatikai eszközök beszerzése, létesitése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
o Összesen:
350000 O O 685 000 O O O O 100 000
50000 350000 20000 43 000 642 000 5 000 15000 5 000 15000 O
C C C C C C C C C C
430001 246 800 2 928 60731
950000
950 000
-3
91 8741
91 540
250000 O
206 500 O
C C
88479~ 9
88479 9
O
43 500
C
43 500
43 500
O O 750 000
6 802 024 226 906 523 094
C C C
O 226906 441 593
O 226 906 441 593
203 000
203 000
O
183 404j
183404
100 502 000 100 502 000
107897 114 107897 114~
51 415 74’? 51 415 74’?
24 1361
24 136
460891 158731
46089 15871 43000 226 800 1 952 6073 2464 15431
24641 154311 ol
0
---
858 1291
-~1 —~
-
O -100502000 O
l__
L~
O -107897114 0
0 -51415747 -51415747
O10[
6802024 680202~[ -44897189 -448701441 15333589 15360634[ --~
o -11584178 42884182
01
01
6 802 0241 0~
815011 195961
630269701 44 897 189~ -44 870 144
63 026 970Í
I_~ ~ ~— — —‘~ ~. — —0 ~I!~• 100 502 000 107 897 114 0 53 428 754 53 428 754 54 468 360 1,46
Bevételek összesen 09813-forgalom Kiadásokösszesen
- -
25864j 3039111 4 1271 0~ 395 2001 20721 8 9271 253&
o i -27045 -19,18 -27045 -16,72 — _~
01
0,431
0IÓ,481
-~
010,13 210,791 o~ l~ 20000 0,35 976 0~39j 0 0,4 O~ 049~ 1,03~
334 0,1
O O
0~ II
0 O
01 l~
0084~ 0
0,91
270450,42 2704510,42
1/4. melléklet Ile2yesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. I. félévi pénzfor2almi adatok Bevétel
094011 094021 094061 094072 094081 0981311 098161 ~Oösszesen:
KétértééseHenértéke Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatéritése Kamatbevételek Elozo cv koltsegvetesi maradvanyanak igenybevetele Kozponti iranyito szervi tamogatas
& 300 000 81 000 O 0 Oj 1 1330 OOO~ 11711000 11711000
952 300000 81 000 O 46 2 321 697 11649386 14353081 14353081
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9521 90265~85 24 4181 23 101 ‘7861 861 2 321 697~ 2321 5466 846[~ 466
9521 1321 031 0 86 697 84&
8006050178977441 8OO6O50I7897744~
0 209 ‘735 56 582 -101 786 -40 0 6182540 64553371 64553371
0 11 5 133 0,2& 1 387 0,28 101 786 0 1,87 0 1 O~ O 47~ ~O83O6rO~5] 108306 O,SS]
01
Kiadás 05110111 0511071 05110711 05110721 05110761 0511091 0511101 0511131 05211 05241 05271 053111 053 1121 0531131 053121 0531221 0531251 053211
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Béren kívüli juttatások Erzsébet utalvány SZÉP kártya - vendéglátás Önkéntes egészségpénztári befizetés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segitó anyagok Informatikai szolgáltatások igénybevétele
*
5 653 000 217000 O 0
5 665 0001 786851 300 80707
1 743930 78685 0 0
01 100000] 60000]
25608 100000 60000
0 100000 30000
01 1 526 000] 36000[ 41 OOO~ 100 000~ 900000] 200 0001
0 470 552 9455 12589
100000]
79000 1 550 570~ 36000 41 000 100 000 900000 200 000 50000 ioo 000
0001
255 000~
O
soooo] 255
0 0 0
o
3830070 3830070 0~ O 32 oooj 32 000 80 707 80707 25 608 25 608
ol
o
30 0001 30 000 79000 79000 1 055 448 1 055 448 26 545 26 545 28411 28411 19122 19122 121 526 121 526 O 0 o 0 32812 32812 57741 57741 O o]
91000 O 0 0 0 O 0 0 24 570 0 0 80877 778 474 200000 50000 67188 92259 255000
0 0,68 0~ O O i o I o i O O 0 0,5 O O 0,68 0 0,74 O 0,69 O 0,19 O 0,14 O O O O 00,33 0 0,38 00
0532111 0532211 053321 053331 053341 053361 053371 0533711 0533781 053421 053511 053521 053551 0535532 0550231 05641 05671
Internet dlj Telefon, telefax, telex, mobil dij Vásárolt élelmezés Bérleti és hung dijak Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Postaköltség Pénzügyi, befektetési dij Reklám- és propagandakiadások fvlűködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 1 és 2 forintos érmék kerekitési különbözete Egyéb elvonások, befizetések Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó
O összesen:
Bevételek összesen 09813 - forgalom Kiadások összesen
117110001
&
-11711000 0
«
14353081 0~ -14353081 Oj
~ ~
«
«
86 851 35 367,
86 8571 35 367
~
36685
Oj 91 428 34400
O 91 428 34400
6581 9451 25 000
6581 9451 25 000
121 612
o~
1000 68913
O 1
o
o
215 169
215 169
36 706
-1
10758
10 751
14353081 14353081
2445211 2445211
90 000 150000 800001
90 000 150000 80000
50 000 200 0001
iooooo}
50 000 200 000 100000
7500001 100001 01 800001
735000 10000 15000 80 ooo
O 0 O O O O O O O O
586000’
586000
—1
0
O 100 000
998 100000 O 2321 697 294 110
27000 11711000 11711000
100 Ő~o~
ol
01 0 -2445211 -24452111
~.
80060501 7897744 2 321 697r—2 321 697 -61622191-6162219 4165528 4057222
~1
oj
—
0~
6 347031 O -s 745 651 601 380,
oj
‚
‚
3 143 114633 43315 50000
0 0,97 0 0,24 00,46 0 0
108 572 65600 735000 3419
0 0,46 00,34 0 0 00,66
55491 55000
00,63 0 0,31
121 612
464389
0 0,21
1000 68913 8
-2 31 087 -8 2321697 78 940
0 1 0 0,69 0 0 0 0 0 0,73
25 949
0 0,29
8 190 862 81908621
0 0,43 00,43
H
6162219 -6 162 219{ 6162219 -61622191
—
108 306 4,91~ O O -15,31~ 108 306 -9,40
030001
2.számú melléklet
2015. június 30.-ig megvalósult beruházások és tárgyi eszközök vásárlása
Sorsz
Megnevezés
1.
Városi Önkormányzat
2
Önkormányzati jogalkotás
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
1 635000
38966207
36805458
94.5%
64 000
31 647 351
31 583 351
99.8%
3
Szoc.Város Rehab.Klapka kerékpárút,játszótér Ach.-Bajcsy
0
30 685 932
30 685 932
100%
4
ingatlan vásárlás Vörösmarty u.S. (Ungi István)
0
500 000
500 000
100%
5
Szitás Erzsébet emléktábla
0
381 000
381 000
100%
6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
0
80 419
16 419
20.4%
762 000
797 000
106 140
13.3%
0
44 450
44 450
100%
731 010
721 560
84 661
11.7%
30 990
30 990
30 990
100%
8 000
8 000
0
0%
7
Személyszállitás
8
TachoControl Syst.Kiért.Szoft.Digitális
9
Kisértékű tárgyi eszköz,akkutöltő,szerszámok,stb.
10
Telefonrészlet
11
Kiszervezettek
12
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
8 000
8 000
0
0%
13
Növénytermesztés
113 000
113 000
3 280
2.9%
14
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, vizmérték
113 000
113 000
3 280
2.9%
15
Kerékpárút
0
3290
3290
100%
16
Kisértékű tárgyi eszköz,lánc,fogaskoszorú,stb
0
3 290
3 290
100%
17
Asztalos műhely
0
0
50 892
0%
18
Kisértákű tárgyi eszközök, Iámpa,fólia,ágvágó,stb
0
0
50 892
0%
19
Start-munka program 2015
0
5 709 489
4 705 499
82.4%
20
Tojóállomány
0
11 370
11 370
100%
21
Kisértékű tárgyi eszk. kalapács, anyagok,stb.
0
11 370
11 370
100%
22
Belvíz-232015
0
1 111 301
1 111 301
100%
23
Fűkasza
0
235001
235001
100%
24
PVC KDcső
0
876300
876300
100%
25
Közúthálózat-262015
0
725170
725170
100%
26
Vibrációs dőngölö
0
725 170
725 170
100%
27
Méhészet
0
1003990
1003990
100%
28
Méhcsalád vásárlása
0
1 000 000
1 000 000
100%
29
Konyhaimérleg
0
3990
3990
100%
30
Mezógazdaság-25 2015
0
2 319 178
1 315 188
56.7%
31
Akkumulátor
0
52 070
52 070
100%
32
Stihl fűkasza, damilfej,
0
241 900
241 900
100%
33
Mobilwcfülke
0
266700
266700
100%
34
Gumiköpenyek
0
203200
203200
100%
35
Szivattyú,idomok,stb.
0
146050
146050
100%
36
Utánfutó profi
0
106 000
106 000
100%
37
Ropi-kapához 2 kerék
0
30 000
30 000
100%
38
Tárolórekesz42db
0
37978
37978
100%
39
ViIla,kapa nyéllel 17db
0
51 986
51 986
100%
40
Ágfogó
0
3691
3691
100%
41
Hidroforházivizmű
0
50000
50000
100%
42
Falélra
0
21 999
21 999
100%
43
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
0
1 107 604
103 614
9.4%
44
Mg.földutak-242015
0
538480
538480
100%
0
538 480
538 480
100%
380 000
380 000
230 987
60.8%
45
Hidralikus fogasborona
46
Bölcsőde
47
Szemetes Hobby rattan pedálos
48
Szeletelőtiaska
49
Philips rádiómagnó
50
Kisértékű,tárgyi eszk,,játékok,tál,tároló, stb.
3 090
3 090
3 090
100%
12990
12990
12990
100%
38 997
38 997
38 997
100%
324 923
324 923
175 910
54.1%
51
Család és nővédelmi eü. gondozás ( Védönők)
122 000
122 078
122 019
99.9%
67 600
67 600
67 600
100%
7 200
7 200
7 200
100%
52
babyDOPPY készülék
53
Személymérleg
54
Vémyomásmérő 2db
31 495
31 495
31 495
100%
55
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása
15 705
15 783
0
0%
56
Labor
165000
165000
0
0%
57
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása
165 000
165 000
0
0%
58
Ifjúság-eü. Gondozás
21 000
21 000
0
0%
59
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlésa
21 000
21 000
0
0%
~~~QQ0
~3~QQQ
~L2Q~
‚~íu
0
288 170
288 170
100%
60
“Lurkófplva” Óvoda
61
Notebook, egér 3 db,pendrive 1 db
62
Magssnyomású mosó
22 090
22 090
22 090
100%
63
Porszivó
19500
19500
19500
100%
64
Canon fényképezögép, memória kártya
65
Kisértékű tárgyi eszk., játékok, telefonrészletstb.
26 890
26 890
26 890
100%
783 620
495 450
394 353
79.6%
66
AsztaI,pad
100900
100900
100900
100%
67
‘leovesi János Könyvtár ás Közművelődési Intézmény
127000
330816
?(~2L7
~
68
Informatikai eszközök, Router
247 839
247 839
100%
69
USB bejátszó,mikrofonállvány,stb.
354 979
354 979
100%
70
Telefonrészlet
30 150
30 150
100% 100%
71
Könyvtári könyvek (állománygyarapitás)
72
Polgármesteri Hivatal
73
Laptop
74
Informatikai eszközök,toner,kábel,swich,stb
367 623
367 623
432326
j~5j,~0
0
114132
114132
100%
599 400
281 746
15 180
5.4%
2 082 000
~
75
Kisértékű tárgyi eszközökizzó, telefonrészlet, stb.
1 482 600
36 448
36 448
100%
76
Beruházások összesen
4 797 000
40 682 349
38 049 048
93,5%
2.számú melléklet
2015.június 30.-ig megvalósult felújítások és tárgyi eszközök felújítása
Sorsz
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
30 630 000
30 660 480
824 094
2.7%
120 000 000
120 000 000
0
0%
28 510 000
88 703 251
82 747 021
93.2%
1 254 000
1 254 000
0
0%
1.
Vízmű rekonstrukciós munkái
2.
Utak építése
3
Szociális Város Rehab.Csokonai bérlakás,Civil-Ház, stb
4
Épület felújítása Tojóállomány
5
Szociális melléképület felújítása
0
155 811
155 81 1
100%
6
Informatikai eszközök felújítása PoIg. Hiv.
0
1 649 674
1 649 674
100%
7
Napelem pályázat
0
877 157
1 155 700
131.8%
8
Központi Általános Iskola energetikai felújítása KEOP
0
762 000
762 000
100%
9
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
180 394 000
244 062 373
87 294 300
35.8%
~IkI~4
Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u.8. ~ ~
Tel./fax: (66) 491-786 B-mail cim:
[email protected]
Képviselő Testület Füzesgya rmat Tárgy: A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda 2015. első félév költségvetésének értékelése. Ikt.sz.: 25/2015.
Tisztelt Képviselő Testület!
A költségvetésünk elkészítésénél a következő szerkezeti felépítésünket vettük figyelembe. 7 csoport: 134 gyermek, ebből 1 SNI. Az engedélyezett felnőtt létszám: 24 fő. Jelenleg 22 fő dolgozik kinevezéssel 2 fő határozott idejű szerződéssel. Prémium éves dolgozó 2 fő. Közfoglalkoztatott 9 fő.
Bérjellegű kiadásaink: A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük ajanuárban érvényben lévő minimálbér emelkedést, melyet minden dolgozónak beterveztünk és meg is kapott. A 25 éves jubileumi jutalomban egy dajka néni részesült. A 30 éves jubileumi jutalomban egy óvodatitkár részesült.
Dologi kiadásaink: A dologi kiadásaink tervezéséaél figyelembe vettük a legtakarékosabb tervezést.
Nagyobb összegű dologi kiadásaink: Pedagógus továbbképzés
112.500.-
-
Szakmai eszközbővítés (udvari játék, fejlesztő játék)
280.000.-
-
3 csoport részére notebook vásárlás
219.450.-
-
A második félévben a kisebb összegű dologi kiadásainkat terveztük az új 20 15/2016-os nevelési év kezdéséhez. (szakmai eszközök vásárlása, konyhai felszerelések, szőnyegek). Ahhoz, hogy a 2015. év első félév kiadásait megtudtuk valósítani az Önkormányzat segítségére és a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. együttműködésére volt szükség. Támogatásukat, segítségüket köszönjük.
Füzesgyarmat, 2015. augusztus 06.
c3~ O~
~‘
V
~
Károlyi Zsigmondné intézményvezető
/i.
&
~.
5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.
Telefon/fax: 06-66-491-795
‘
HEGYESIÉs ‚~ JANOS
e-mail cím: fRvkonyvtar~fuzestv.hu he~yesi5525~gmai1.hu
VÁROSI KÖNYVTÁR KÖZMOVELŐDÉSI ~ FOZESGYARMAT
Tájékoztató a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény I. féléves szakmai gazdálkodási tevékenységéről. —
Intézményünkben 2015. januárban szervezeti változás történt. 2015. évétől intézményi egységeink: könyvtár, képtár, tűzoltó kiállítás, tájház. A Tájház működtetését együttműködési megállapodás keretén belül a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület látja el. 201 5-tő! a dolgozói létszám: 2 fő közalkalmazott, ebből egy fő intézményvezető látja el a szakmai feladatokat és a zavartalan működtetést. Kisegítő személyzet 1 fő takarítónő. A Kulturális Közfoglalkoztatás keretén belül 1 fZ5 a képtárban látja el a feladatát az NMJ munkája mellett, 1 fő koordinátor szerepet tölt be, több település kulturális közfoglalkoztatottal foglalkozik, szervezi munkájukat. Intézményünk a lehető leghatékonyabban végzi szakmai munkáját, figyelembe véve a helyi és a társadalmi elvárásokat. A könyvtár folyamatosan végzi az állományalakítást. Az NKA által 165.000 Ft dokumentumtámogatásban részesült. Az V. Márai program keretében 260.000 Ft értékben Szintén dokumentumokat szereztünk be. A könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 213.816 Ft. Folyamatban lévő feladataink közé tartozik még a TIOP TAMOP fenntarthatósága. 2015 év végére el kell készíteni a könyvtár minőségbiztosítását, elő kell készíteni a 2016 évre az állományellenőrzést. Rendezvényeink az I. félévben csak a könyvtárlátogatás formájában volt, amíg nem lesz kész a vizesblokk addig nem tud fogadni és szervezni semmilyen programot. Ennek a hiánya a dolgozók mindennapi mi.mkatevékenységét is nagyban befolyásolja. —
Szitás Erzsébet Képtár és Tűzoltó Eszközök Kiállítás. 2015. január 23-án Szitás Erzsébet festőművész születésének 100 évfordulójára emléktábla avatás és kulturális megemlékezés volt. A képtár és a tűzoltó kiállítást folyamatosan
látogathatják a vendégek. Részt vettünk nagyobb rendezvények kiállítás megszervezésében és lebonyolításában, valamint a Helyi Ertékek Füzesgyarmaton kiadvány létrejöttében. Célunk, hogy a könyvtár és intézményegységeink szolgáltatásait szívesen vegyék igénybe a Város lakói és a városban tartózkodó turisták, a szolgáltatásokat igénybevevők elégedetten távozzanak és az intézmény j 6 hírét terjesszék a lakosság körében és Füzesgyarmat Város Önkormányzata büszke lehessen az általa fenntartott könyvtár és intézményegységeire.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, fogadja cl a 2015. I. félévi szakmai gazdálkodási beszámolót! —
—
Füzesgyarmat, 2015. augusztus 17.
