A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje:
GE MONEY EMEA NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Budapest Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt. KPMG Hungária Kft. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:
Alapkezelő 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazók 1138 Budapest Váci út 188. áló Könyvvizsg 1139 Budapest, Váci út 99. Boros Judit / 005374
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.07.28-án (nyitó állomány)
2,308,998
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. évben
433,289
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. évben
157,000
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.12.31-én (záró állomány)
2,585,287
A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum 08.07.31 08.08.29 08.09.30 08.10.31 08.11.28 08.12.31
GE MONEY EMEA NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
nettó eszközérték (Eur) 2,310,851.05 2,380,588.08 2,204,153.86 1,834,815.32 1,724,436.08 1,650,145.56
árfolyam (Eur/db) 1.000802 0.966271 0.854823 0.712665 0.667019 0.638283
Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás GE MONEY EMEA NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP nettó eszközérték (Eur) árfolyam (Eur/db) hozam (%) 2008.12.31* 1,650,145.56 0.638283 -36.21% Az alap 2008-ban indult. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *: tört év, nem annualizált hozam Dátum
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2008-as év folyamán. Az Alap befektetési politikájában nem történt változás. Egyéb információk Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek.
Makrogazdasági és tőkepiaci körkép – 2008. Globális részvénypiac A 2002-től 2007-ig tartó, rendkívül erős, emelkedő piaci trend a tavalyi év során száznyolcvan fokos fordulatot vett. A globális részvénypiacok több mint 40%-os veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A fejlett piacok közül az amerikai S&P500 37%-ot, a német DAX 40,37%-ot, míg a japán Nikkei 41,11%-ot vesztett értékéből. A feltörekvő országok közül az orosz piacot büntették a legjobban a befektetők, amely az év során 72,27%-ot esett. Oroszországot Kína követte, ahol a csökkenés közel 65% volt, amíg Brazília relatív jól tartotta magát a maga –41,22%-val. Az év első felében a pénzügyi szektor mélyrepülése határozta meg a piac irányát, majd a második félévben az addig stabilnak tűnő nyersanyagokhoz köthető ágazatok rántották a mélybe az árfolyamokat. A fent említett két szektor több mint 55%-ot gyengült. Legjobban a defenzív szektorok szerepeltek – nem ciklikus fogyasztási javak, telekommunikáció, közművek – amelyek egyike sem vesztett többet értékéből 36%-nál.
Az alap befektetései 2008-ban Az Alap befektetési stratégiájának megfelelően az ún. EMEA országok - Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet és Afrika - vállalatainak részvényeibe fektetett. Az Alapban legnagyobb súllyal rendelkező befektetések között így orosz, dél-afrikai, izraeli, török és lengyel részvényeket találunk. A 2008-as évet jellemző, a globális gazdasági válsághoz kötődő általános negatív tőzsdei hangulat az EMEA régiót sem kerülte el - az Alap teljesítménye, az egy jegyre jutó nettó eszközérték csökkenése is mindezt tükrözi.
Budapest, 2009. április 21.
Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgató
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. MELLÉKLETEK GE MONEY EMEA Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (Euro) Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya 2008. június 28.* 2008. december 31. 1. Bankbetétek Összesen 2,308,999 Összesen 396,888 UniCredit - lekötött (EUR) 460,000 UniCredit folyószámla (HUF) 7 UniCredit folyószámla (EUR) 1,848,999 UniCredit folyószámla (EUR) 5,537 UniCredit folyószámla (USD) 98,696 UniCredit folyószámla (PLN) 17,595 UniCredit folyószámla (TYL) 0 UniCredit folyószámla (CZK) 18 UniCredit lekötött (EUR) 275,035
Értékpapír neve Összesen Összesen BUBILL 0 08/13/08 Összesen ebből EMEA Összesen MINDÖSSZESEN *Indulás időpontja
Tőzsdei értékpapírok
Tőzsdén kívüli értékpapírok Értékpapír neve 2. Jegybankképes értékpapírok 579,043 0 Összesen 2.1 Diszkontkincstárjegyek 579,043 Összesen 579043 3. Részvények 876,162 Összesen ebből EMEA 876,162 4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek 0 0 Összesen 3,764,204 0 MINDÖSSZESEN
Nemzetközi részvények nyitó állomány) név EURO deviza, ország BANK PEKAO SA 37,415 Lengyel Zloty, Lengyelország BANK PKO 42,297 Lengyel Zloty, Lengyelország CEZ AS 65,938 Cseh Korona, Csehország KGHM 18,192 Lengyel Zloty, Lengyelország MOL TÖRZS 26,646 Ft, Magyarország 44,399 Ft, Magyarország OTP - ÚJ PKN ORLEN SA. 21,340 Lengyel Zloty, Lengyelország TELEFONICA 02 C.R. (CESKY TELECO 13,723 Cseh Korona, Csehország TELEKOMMUNIKACJA POLSKA SA 27,170 Lengyel Zloty, Lengyelország
Összesen:
297,119
Tőzsdei értékpapírok
Tőzsdén kívüli értékpapírok
0
0
0
1,258,528 1,258,528 0 1,655,416
Nemzetközi részvények (záró állomány) név EURO deviza, ország ANGLO PLATINUM ADR 21,396 USA DOLLÁR, USA ANGLOGOLD ASHANTI ADR 68,565 USA DOLLÁR, USA BANK PEKAO SA 19,779 Lengyel Zloty, Lengyelország BANK PKO 40,658 Lengyel Zloty, Lengyelország CEZ AS 36,848 Cseh Korona, Csehország GAZPROM ADR 76,564 USA DOLLÁR, USA GOLD FIELDS ADR 58,267 USA DOLLÁR, USA HARMONY GOLD ADR 38,777 USA DOLLÁR, USA IMPALA PLATINUM 51,962 USA DOLLÁR, USA ISHARES MSCI ISRAEL (ETF) 79,781 USA DOLLÁR, USA 70,822 USA DOLLÁR, USA ISHARES MSCI SOUTH AFRIC LYXOR ETF TURKEY 72,256 EURO, Franciaország MOBILE TELESYSTEMS 17,919 USA DOLLÁR, USA MOL TÖRZS 11,100 Ft, Magyarország MTN ADR 114,051 USA DOLLÁR, USA NORILSK NICKEL ADR 25,714 USA DOLLÁR, Oroszország 21,562 USA DOLLÁR, Egyiptom ORASCOM CONSTRUCTION ORASCOM TELEKOM 31,062 USA DOLLÁR, USA 16,166 Ft, Magyarország OTP - ÚJ PKN ORLEN SA. 11,787 Lengyel Zloty, Lengyelország ROSNEFT GDR 36,188 USA DOLLÁR, Oroszország SASOL USD 82,552 USA DOLLÁR, USA TELEFONICA 02 C.R. (CESKY T 26,125 Cseh Korona, Csehország 41,202 Lengyel Zloty, Lengyelország TELEKOMMUNIKACJA POLSK TEVA 135,429 USA DOLLÁR, USA TURKCELL 27,331 Török Líra, Törökország TURKIYE GARANTI BANKASI 24,665 Török Líra, Törökország Összesen: 1,258,528
0 0
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (02. sor) I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor) 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor) a/ kamatokból, osztalékokból b/ egyéb B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor) I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor) 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor) 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor) a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor) 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor) 1. Aktív időbeli elhatárolások 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor) E. Saját tőke (27.+30. sor) I. INDULÓ TŐKE (28.+29. sor) a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor) a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete b) értékelési különbözet tartaléka c) előző év(ek) eredménye d) üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)
Előző év(ek) módosításai d
2008.07.28 c
2008.12.31 e
0 0
0 0
0 0
0
0
534,418 0
0 0
0 0 0 438,457 0
0 0
534,418 534,418
0 0 0 333,297 449,817 -116,520 -116,520 105,160 108,275 -3,115 33 33 0
0
0
534,418
0
438,490
534,418 534,418 534,418 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
437,118 600,688 639,987 -39,299 -163,570 -2,734 -119,635 0 -41,201 0 510 0 510 0 862 438,490
0
0 0 534,418
0
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eFt-ban Sorszám a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
A tétel megnevezése b PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI EGYÉB BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK TÁRGYÉVI EREDMÉNY
0 0 0 0 0 0 0 0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Megnevezés Alapkezelői díj Letétkezelői díj Közzétételi, hirdetési díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség, forgalmi jutalék Forgalmazási díj Egyéb költség Működési költség összesen
Előző év(ek) módosításai d
2008.07.28 c
2008.07.28 eFt
0 0 0
0 0
2008.07.292008.12.31. eFt 2,855 0 0 38 609 353 1,425 1,404 6,684
0
2008.07.292008.12.31. e 30,957 65,474 0 6,684 0 0 0 0 -41,201
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008.
