Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

BALATONBOGLÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG 18771280-1-14 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9.

(HUF)

Összes számlaosztály 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. (alapbizonylat kelte szerint)

Aktuális év: 2010 2011. 05. 12.

Főkönyvi szám

Halmozott forgalom

Megnevezés

Tartozik

Egyenleg

Követel

Tartozik

Követel

1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11

IMMATERIÁLIS JAV AK

0,00

0,00

0,00

0,00

12

INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ V AGY ONI JOGOK

0,00

0,00

0,00

0,00

13

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰV EK

0,00

0,00

0,00

0,00

14

EGY ÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK

95821154,00

62879820,00

32941334,00

0,00

141

Üzemi gépek, berendezések, felszerelések

95821154,00

0,00

95821154,00

0,00

149

Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése

0,00

62879820,00

0,00

62879820,00

15

TENY ÉSZÁLLATOK

0,00

0,00

0,00

0,00

16

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

134000,00

134000,00

0,00

0,00

Befejezetlen beruházások

134000,00

134000,00

0,00

0,00

17

161

TULAJDONI RÉSZÉSEDÉS - BEFEKTETÉS

0,00

0,00

0,00

0,00

18

HITELV ISZONY T MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

0,00

0,00

0,00

0,00

19

TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

0,00

0,00

0,00

0,00

95955154,00

63013820,00

32941334,00

0,00

1. számlaosztály összesen: 2. KÉSZLETEK 21

ALAPANY AGOK

0,00

0,00

0,00

0,00

22

ANY AGOK

0,00

0,00

0,00

0,00

23

BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

0,00

0,00

0,00

0,00

24

NÖV ENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGY ÉB ÁLLATOK

0,00

0,00

0,00

0,00

25

KÉSZTERMÉKEK

0,00

0,00

0,00

0,00

26

KERESKEDELMI ÁRUK

0,00

0,00

0,00

0,00

27

KÖZV ETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

28

BETÉTDÍJAS GÖNGY ÖLEGEK

0,00

0,00

0,00

0,00

29

TECHNIKAI SZÁMLÁK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. számlaosztály összesen:

Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1

5/1

Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]



(HUF)


Aktuális év: 2010 2011. 05. 12.

Főkönyvi szám

Halmozott forgalom

Megnevezés

Tartozik

Egyenleg

Követel

Tartozik

Követel

3. PÉNZESZKÖZÖK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 31 311

KÖV ETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (V EV ŐK)

17198952,00

16808952,00

390000,00

0,00

Belföldi követelések (forintban)

17198952,00

16808952,00

390000,00

0,00

32

KÖV ETELÉS KAPCSOLT V ÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

0,00

0,00

0,00

0,00

33

KÖV ETELÉSEK EGY ÉB RÉSZESEDÉSI V ISZONY BAN LÉV Ő V ÁLLALKOZÁSSAL

0,00

0,00

0,00

0,00

34

V ÁLTÓKÖV ETELÉSEK

0,00

0,00

0,00

0,00

35

ADOTT ELŐLEGEK

0,00

0,00

0,00

0,00

36

EGY ÉB KÖV ETELÉSEK

372086,00

372086,00

0,00

0,00

Munkavállalókkal szembeni követelések

372086,00

372086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64626122,00

64633143,20

0,00

7021,20

361 37

ÉRTÉKPAPÍROK

38

PÉNZESZKÖZÖK

381

Pénztárak

384

Elszámolási betétszámla

389

Átvezetési számla

39

6322078,00

6318194,20

3883,80

0,00

53293044,00

53303949,00

0,00

10905,00

5011000,00

5011000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82197160,00

81814181,20

390000,00

7021,20

SAJÁT TŐKE

6717124,60

35262891,00

0,00

28545766,40

Tőketartalék

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3. számlaosztály összesen: 4. FORRÁSOK 41

6717124,60

35262891,00

0,00

28545766,40

42

412

CÉLTARTALÉKOK

0,00

0,00

0,00

0,00

43

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0,00

0,00

0,00

0,00

44

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

0,00

0,00

0,00

0,00

45

RÖV ID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

14393619,20

14629452,60

0,00

235833,40

454

Szállítók

14393619,20

14629452,60

0,00

235833,40

Belföldi szállítók

14393619,20

14629452,60

0,00

235833,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4774855,00

5093855,00

0,00

319000,00

4541 455

Beruházási szállítók

46

ELSZÁMOLÁSOK A KÖLTSÉGV ETÉSSEL Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1

5/2




(HUF)


Aktuális év: 2010 2011. 05. 12.

Főkönyvi szám

Halmozott forgalom

Megnevezés

Tartozik 462

Személyi jövedelemadó elszámolása

463 464 47

Egyenleg

Követel

Tartozik

Követel

3523025,00

3842025,00

0,00

319000,00

Költségvetési befizetési kötelezettségek

907830,00

907830,00

0,00

0,00

Költségvetési kötelezettség befizetése

344000,00

344000,00

0,00

0,00

Különféle egy éb kötelezettségek

65551846,00

68412855,00

0,00

2861009,00

471

Jövedelemelszámolási számla

52157758,00

53950105,00

0,00

1792347,00

473

Társadalombiztosítási kötelezettség

12240570,00

13434432,00

0,00

1193862,00

48

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ÉV I MÉRLEGSZÁMLÁK

5698557,60

5698557,60

0,00

0,00

491

Nyitómérleg számla

4. számlaosztály összesen: 1-4 számlaosztályok összesen

5698557,60

5698557,60

0,00

0,00

97136002,40

129097611,20

0,00

31961608,80

274134798,40

272897294,40 1237504,00

1-4 számlaosztályok egyenlege 5. KÖLTSÉGNEMEK 51

ANY AGKÖLTSÉGEK ÉS ANY AGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK

9274240,00

0,00

9274240,00

0,00

511

Anyagköltségek elszámolása

9240506,00

0,00

9240506,00

0,00

513

Egyéb anyagköltség

52

IGÉNY BE V ETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

33734,00

0,00

33734,00

0,00

2578574,00

0,00

2578574,00

0,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

521

Szállítás-, rakodás és raktározás költségei

522

Bérleti díjak

4050,00

0,00

4050,00

0,00

523

Karbantartási költségek

233913,00

0,00

233913,00

0,00

525

Oktatás, továbbképzés költségei

390880,00

0,00

390880,00

0,00

527

Könyvviteli szolgáltatás költségei

480000,00

0,00

480000,00

0,00

528

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

1465531,00

0,00

1465531,00

0,00

EGY ÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

894417,00

0,00

894417,00

0,00

535

Bankköltség

178766,00

0,00

178766,00

0,00

538

Különféle egyéb költségek

715651,00

0,00

715651,00

0,00

30430993,00

0,00

30430993,00

0,00

53

54

BÉRKÖLTSÉG Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1

5/3




(HUF)


Aktuális év: 2010 2011. 05. 12.

Főkönyvi szám

Halmozott forgalom

Megnevezés

Tartozik 541 55

Bérköltség

30430993,00

Egyenleg

Követel

Tartozik

0,00

30430993,00

Követel 0,00

SZEMÉLY I JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

480290,00

67804,00

412486,00

0,00

551

Kifizetett egyéb személyi jellegű elszámolás

338580,00

67804,00

270776,00

0,00

553

Reprezentációs költségek

141710,00

0,00

141710,00

0,00

BÉRJÁRULÉKOK

8246337,00

0,00

8246337,00

0,00

561

Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

7940916,00

0,00

7940916,00

0,00

563

Munkaadói járulék >MAJ<

305421,00

0,00

305421,00

0,00

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS

399949,00

0,00

399949,00

0,00

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

399949,00

0,00

399949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

57 571 58

AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE

59

KÖLTSÉGNEM ÁTV EZETÉSEK

5. számlaosztály összesen:

0,00

0,00

0,00

0,00

52304800,00

67804,00

52236996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 6. számlaosztály összesen: 7. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK 7. számlaosztály összesen: 8. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 81

ANY AGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

82

SZEMÉLY I JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

83

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

0,00

0,00

0,00

0,00

86

EGY ÉB RÁFORDÍTÁSOK

869,00

0,00

869,00

0,00

Mérleg-fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez

869,00

0,00

869,00

0,00

87

863

PÉNZÜGY I MŰV ELETEK RÁFORDÍTÁSAI

0,00

0,00

0,00

0,00

88

RENDKÍV ÜLI RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

89

NY ERESÉGET TERHELŐ ADÓK

0,00

0,00

0,00

0,00


5/4




(HUF)


Aktuális év: 2010 2011. 05. 12.

Főkönyvi szám

Halmozott forgalom

Megnevezés

Tartozik

Egyenleg

Követel

Tartozik

Követel

869,00

0,00

869,00

0,00

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV ÉTELE

0,00

4040000,00

0,00

4040000,00

8. számlaosztály összesen: 9. BEVÉTELEK ÉS ÁRBEVÉTELEK 91

Belföldi értékesítés árbevétele

0,00

4040000,00

0,00

4040000,00

92

911

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV ÉTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

93

EX PORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV ÉTELEI

0,00

0,00

0,00

0,00

94

EX PORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV ÉTELEI

0,00

0,00

0,00

0,00

96

EGY ÉB BEV ÉTELEK

0,00

49537656,00

0,00

49537656,00

963

Rendezett egyéb bevételek

0,00

10800,00

0,00

10800,00

967

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

0,00

49526856,00

0,00

49526856,00

PÉNZÜGY I MŰV ELETEK BEV ÉTELEI

0,00

11123,00

0,00

11123,00

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0,00

11123,00

0,00

11123,00

RENDKÍV ÜLI BEV ÉTELEK

0,00

11790,00

0,00

11790,00

Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

0,00

11790,00

0,00

11790,00

0,00

53600569,00

0,00

53600569,00

52305669,00

53668373,00

97 974 98 989

9. számlaosztály összesen: 5-9 számlaosztályok összesen

1362704,00

5-9 számlaosztályok egyenlege Összesen:


327593985,40

5/5

327593985,40


Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Recommend Documents