Financiële analyse op maat Installatie Via de link http://www.id-soft.be/IMG/zip/HannaHLisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2. U antwoordt met ‘Ja’ op de achtereenvolgende boodschappen betreffende de registereditor Workspace.reg:
3. Om problemen met Word te vermijden, moet u de bestandsblokkering van Microsoft office opheffen. In de verkenner opent u via een dubbele klik de printmodellen HLVerslag.dotx en HLRubriek.dotx en klikt u bovenaan op de melding ‘Bewerken inschakelen’ 4. Via de verkenner begeeft u zich naar de plaats waar het programma zich bevindt en maakt op HannaHLisa.exe een snelkoppeling naar uw Bureaublad aan (rechtermuisklik/Nieuw/Snelkoppeling). 5. Een demoversie start u op via de optie Demo in het Onthaalscherm. Opgelet, de import- en afdrukfuncties zijn beperkt in een demoversie. 6. Bij een betalende versie moet u ons na de installatie een toegangscode vragen (04/343.79.38). Eens u deze in het Onthaalscherm ingevoerd hebt, volstaat het OK aan te klikken om het programma op te starten. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de werking van HannaHLisa. Een meer uitgebreide handleiding vindt u in de map HELP of knt u in het programma zelf oproepen via het vraagteken bovenaan rechts in de menubalk.
Werking HannaHLisa is een intuïtieve software die u toelaat in een minimum van tijd een volledige financiële analyse te maken. Het hele proces kan in 6 stappen samengevat worden: STAP 1: Een Model OPENEN STAP 2: De cijfers INLEZEN STAP 3: De analyse verder AANVULLEN in functie van uw behoeften
STAP 4: De resultaten ANALYSEREN en TOELICHTEN STAP 5: Het verslag AFDRUKKEN STAP 6: Het dossier EN/OF het model OPSLAAN
STAP 1: Een Model OPENEN De eerste stap bestaat uit het openen van een model of dossier(model met waarden). Pas nadien kunnen boekhoudkundige waarden toegevoegd worden. De toegang tot de voornaamste functies wordt verleend via een muisklik op het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. Via de optie Nieuw (model) bestandstype.
opent u een model (enkel een boomstructuur) met .hlm als
Met de optie Openen (dossier) , opent u een dossier (model + waarden) met een bestandstype .hld. Gaat het om een onlangs geopend dossier, dan vindt u het terug in de lijst Recente dossiers.
STAP 2: De cijfers INLEZEN Import van gegevens De functie Import gegevens laat toe de boekhoudkundige gegevens van één of meerdere periodes in te lezen in het geopende model of dossier. Die functie vindt u eveneens onder het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. Twee soorten bestanden kunnen ingelezen worden: .xbrl bestanden (jaarrekeningen bij de Nationale Bank) .csv, .txt of .dbf bestanden. Dat kunnen zowel bestanden zijn uit uw boekhoudpakket, uit HannaH of zelf aangemaakte bestanden. Bij het inlezen van bestanden van de NBB, First, HannaH en Winbooks zijn bepaalde importvelden automatisch ingevuld, wat het importeren vergemakkelijkt. Beschikt u over HannaH en HannaHLisa, dan kan het inlezen nog vlotter gebeuren: In HannaH opent u het dossier dat u in HannaHLisa wenst op te nemen en u klikt op het pictogram dat u in het hoofdmenu vindt. U opent een model of dossier in HannaHLisa. Telkens u in HannaH de Planningen opvraagt worden de resultaten opgenomen in HannaHLisa. Brengt u wijzigingen aan, dan worden die, zolang de optie actief is in HannaH, eveneens overgenomen in HannaHLisa. De Cijfergedeelten Het centrale gedeelte bestaat uit verschillende, verplaatsbare onderdelen en een visualisatiescherm. Die verschillende delen kan u in functie van uw behoeften verbergen door ze in het Lint af te vinken of via het kruisje in de rechterbovenhoek van elk onderdeel. Bij het openen van een dossier of na het inlezen van gegevens in een model, zijn alle cijferdelen ingevuld en krijgt u standaard de volgende presentatie (van links naar rechts): Boekhoudkundige gegevens en Diverse gegevens o Het deel Boekhoudkundige gegevens is de kern van het pakket. Bij het inlezen worden de boekhoudkundige gegevens gerangschikt in de balansen,
Resultatenrekening of Overige niet-toegewezen rekeningen. Deze structuur is vergrendeld en kan niet gewijzigd worden. o In het deel Diverse gegevens kan u, in functie van uw analyse, niet-boekhoudkundige gegevens zoals ‘Aantal arbeiders’, ‘Aantal stuks die u per maand verkoopt’,… toevoegen. De delen Ratio’s en Kerncijfers, waarin u nieuwe ratio’s en tussentijdse berekeningen kunt aanmaken. Tenslotte de Boordtabel waarin u de belangrijkste onderdelen van uw analyse kunt samenbrengen.
STAP 3: De analyse verder AANVULLEN in functie van uw behoeften Zodra het inlezen gebeurd is, beschikt u over een volledige analyse die in functie van uw behoeften kan gewijzigd worden. In elk gedeelte, op de Boekhoudkundige gegevens na, kan u: Nieuwe elementen toevoegen (Nieuw Hoofdstuk/Lijst of Berekening) Bestaande elementen verplaatsen (kopiëren/plakken) Een Hoofdstuk/Lijst of Berekening verwijderen Een nieuw element toevoegen Een nieuw element maakt u aan door op de plaats te gaan staan waar u het element wenst toe te voegen + rechter muisklik. Welke nieuwe elementen kunt u toevoegen? Een nieuw Hoofdstuk en/of Lijst voegt u toe aan een bestaand Hoofdstuk. Een nieuwe Berekening/Item kan slechts in een bestaande Lijst toegevoegd worden. Bovendien heeft elk cijfergedeelte zijn specifieke berekeningen. De tabel hieronder geeft aan welke berekeningen u voor elk deel kunt toevoegen. Deel :
Nieuwe Berekening of nieuw Item?
Boekhoudkundige gegevens
Geen enkele aanpassing is mogelijk in dit deel
Diverse gegevens
Uitsluitend worden
Ratio’s
Ratio, in % of in waarde uitgedrukt
Kerncijfers
Som, Verschil, Vermenigvuldiging en Deling
Boordtabel
Verticale analyse
Basisitems
kunnen
hier
toegevoegd
Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk rechtstreeks een nieuwe ratio in uw Boordtabel toe te voegen. Die nieuwe ratio moet in het gedeelte Ratio aangemaakt worden en daarna naar de Boordtabel verplaatst worden. Mocht de Noemer het resultaat zijn van een vermenigvuldiging, dan moet u die in Kerncijfers opbouwen. U kunt daarvoor in de speciaal voorziene Tussentijdse berekeningen terecht. Pas na het aanmaken van de Noemer, kan u uw Ratio opbouwen en kopiëren in de Boordtabel. Een bestaand element verplaatsen Met HannaHLisa kunt u makkelijk uw analyse opbouwen door de gewenste onderdelen naar de Boordtabel te verplaatsen. Het te kopiëren element mag zich zowel in één van de Cijferdelen als in het Visualisatiescherm bevinden. Het verplaatsen kan op 3 wijzen gebeuren :
1ste methode: met de functies Kopiëren en Plakken U gaat op de naam van het te kopiëren element staan, klikt op de rechtermuisknop en kiest in het getoonde pop-up menu voor Kopiëren. Vervolgens gaat u naar de plaats waar het gekopieerde element moet geplakt worden en u kiest voor Plakken onder in het pop-up menu. Het element wordt als laatste in de lijst opgenomen. Om een element midden in een lijst te plakken, klikt u het op element waaronder het nieuwe element moet komen en opteert u voor de optie Plakken na. 2de methode: met de functie Slepen/Neerzetten Eens de functie Slepen/Neerzetten in het Lint geactiveerd is, kunt u met de muis elementen verplaatsen. Bij het lossen van de muis op een Hoofdstuk/Lijst of Berekening wordt het te verplaatsen element helemaal onderaan in de opsomming opgenomen. 3de methode: met de opties De referentie selecteren en Automatisch toevoegen U activeert bovenaan in het Lint de optie De referentie selecteren en vervolgens selecteert u het element waaraan u elementen wenst toe te voegen met een
+muisklik. Normaliter staat nu de optie Automatisch toevoegen opgelicht. Bij elke -linkermuisklik op een element wordt het aan de geselecteerde referentie toegevoegd. Deze 3de methode is handig voor het verplaatsen van vele elementen. Het subscherm Eigenschappen Een aantal parameters kunnen voor elk element afzonderlijk ingesteld worden in het subscherm Eigenschappen dat u met een rechtermuisklik oproept. In dit subscherm kan u: De Benaming van een element coderen of aanpassen. Het aantal subniveaus beperken op het Visualisatiescherm en in Word Het aantal decimalen definiëren Het soort diagram kiezen
STAP 4: De resultaten ANALYSEREN en TOELICHTEN Het Visualisatiescherm Bij elke muisklik op een onderdeel, verschijnt rechts in het Visualisatiescherm de waarden voor de actieve perioden, onder de vorm van een grafiek en tabel. In het Visualisatiescherm kunt u afzakken naar een lager niveau en zo de samenstelling van de diverse elementen ontdekken. Met een dubbele muisklik op een omschrijving (drilldown) komt u op het onderliggende niveau terecht. Het terugkeren gebeurt via een dubbele klik op de titellijn of er boven. De ruimte voorbehouden aan het Visualisatiescherm bepaalt de grootte van de grafiek en de detailgraad van de tabel. De tabel past zich steeds aan de beschikbare plaats aan. Is deze onvoldoende, dan verschijnen niet alle periodes of wordt de tabel beperkt tot 2 niveaus. U krijgt een groter Visualisatiescherm door de andere gedeelten te beperken of te verbergen(menu Delen van het Lint).
Het beheer van de periodes Het beheer van de periodes is belangrijk in HannaHLisa. Een enkel dossier kan zowel maand-als jaargegevens bevatten. In functie van de gewenste analyse bepaalt u op welke periodes ze moet toegepast worden. Slechts deze perioden zullen opgenomen worden in het Visualisatiescherm en in het verslag. Het al dan niet opnemen van periodes wordt beheerd via het deel Periodes. Wat zijn de mogelijkheden? Na de selectie van een periode is het mogelijk om: De periode al dan niet te laten verschijnen in het Visualisatiescherm ( Een periode van plaats te veranderen met de pijltjes ( Met de gele pijl ( analyse)
)
)
) een periode als referentieperiode aan te duiden (horizontale
Tenslotte kunt u door rechtstreeks op de Bliksem ( ) te klikken een periode zonder waarden toevoegen (deze waarden kunnen nadien manueel ingevoerd worden). Het subscherm Eigenschappen van de periode Verder bereikt u via een dubbelklik op een periode, een subscherm waarin u: De naam van de Periode of Bedrijf kunt aanpassen Een periode definitief kunt verwijderen (optie Wissen) De kolomtitel (Periode en/of Bedrijf) in het verslag/Visualisatiescherm bepalen (optie Tonen) Commentaar toevoegen Voor elk element van de boomstructuur kunt u een commentaar ingeven. Onder het deel Boordtabel bevinden zich twee tekstvelden: Onder Definitie kan een algemeen geldende beschrijving van het element ingegeven worden. Bij het opslaan van het model wordt dit commentaar bewaard. Het deel Interpretatie dient voor het ingeven van de tekst eigen aan het dossier. Staan de tekstvelden aangevinkt in het Lint, dan wordt de ingegeven tekst samen met de tabellen en grafieken afgedrukt.
STAP 5: Het verslag afdrukken Hoe afdrukken? U krijgt toegang tot de afdrukfuncties via het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. Het printen gebeurt door achtereenvolgens een element en de gewenste afdrukfunctie aan te klikken. Automatisch wordt het element in een Word-document opgenomen. Bij het Afdrukken via Word wordt een nieuw Word-document aangemaakt bestaande uit grafieken, uitgebreide tabellen en het eventueel ingebrachte commentaar. Hebt u het printen van een Hoofdstuk (C) gevraagd, dan krijgt u eveneens een voorpagina en een inhoudsopgave. De optie Toevoegen aan Word laat toe een element, in het op dat ogenblik actieve Worddocument, toe te voegen. Het wordt op het einde van het document opgenomen en kan daarna door u verplaatst worden. Het gebeurt dat u de eerste maal de toestemming moet geven voor het afdrukken in Word.
Voorbereiding van het afdrukken De gebruikelijke procedure bestaat uit het samenstellen van een rapport in het gedeelte Boordtabel. Eens alle onderdelen verzameld zijn, volstaat een muisklik op het Hoofdstuk Boordtabel om het geheel naar Word te sturen. De presentatie houdt rekening met de parameters van het subscherm Eigenschappen. Het commentaar (menu Tekstvelden) en de grafieken (menu Gegevens) worden afgedrukt indien de opties aangevinkt staan in het Lint.
STAP 6: Het dossier EN/OF het model OPSLAAN Een nieuw dossier wordt bewaard via de optie Opslaan als . In het dialoogvenster moet u eventueel de map, waaronder u het nieuwe dossier wenst onder te brengen opzoeken en in het vak Bestandsnaam de naam van het aan te maken dossier ingeven. De aangebrachte wijzigingen in een bestaand dossier worden bewaard met de optie Opslaan . De aan een model aangebrachte wijzigingen kan u opslaan via Opslaan als + optie Als model. Een nieuw model (.hlm) wordt aangemaakt indien u een nieuwe naam ingeeft.
Veel succes! Heeft u vragen dan kunt u ons steeds bereiken op de 04/343.79.38 of via [email protected] .
www.idsoft.be
