FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE VM-EURO BEFEKTETÉSI ALAP NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

egységes szerkezetbe foglalt

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV –

1. A Befektetési Alapok Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti Befektetési Alap) Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB3 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése:Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése:Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, zártvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű Concorde VM-Euro Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde VM Euro Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, befektetési alapba fektető befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: : az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan futamidejű Prémium1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Prémium2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap megnevezése: CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű származtatott befektetési alap Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű (2016. november 30.)

2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)  50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)  25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)  12%-ban az Adüton Kft. (székhely: 1111. Budapest, Bartók Béla út 14.)  4%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.)  5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság  2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u. 72-74.)  2%-ban Szabó László (an.: Cserép Rozália, 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148.)

3. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele (2012.06.29) Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Megnevezés

Eszközök összesen Folyószámla, készpénz Egyéb követelés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Diszkontkincstárjegyek Magyar Államkötvények Devizás kötvények Egyéb kötvény Részvények Hazai részvények Külföldi részvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb eszközök Kötelezettségek összesen Hitelállomány Költségek Egyéb kötelezettség Nettó eszközérték (saját tőke) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

Nyitó állomány (eFt)

a saját tőke százalékában (%)

Záró állomány (eFt)


5,094,329 4,893 56,652

100.50% 0.10% 1.12%

4,822,205 9,948 21,189

100.66% 0.21% 0.44%

3,324,901 2,225,805 0 737,969 361,127 1,549,728 594,142 955,586

65.59% 43.91% 0.00% 14.56% 7.12% 30.57% 11.72% 18.85%

3,237,646 1,950,914 234,230 790,169 262,333 1,547,013 610,115 936,898

67.59% 40.72% 4.89% 16.49% 5.48% 32.29% 12.74% 19.56%

156,297 1,857 -25,364 0 -23,412 -1,952

3.08% 0.04% -0.50% 0.00% -0.46% -0.04%

0 6,408 -31,745 0 -22,049 -9,696

0.00% 0.13% -0.66% 0.00% -0.46% -0.20%

5,068,965

4,790,460

5.302973

5.379307

371,809

332,852

Concorde Kötvény Befektetési Alap

Megnevezés






1,271,435 765 35

100.53% 0.06% 0.00%

1,461,318 406 10,136

100.43% 0.03% 0.70%

1,270,263 119,428 726,216 285,804 138,815 0 0 0

100.43% 9.44% 57.42% 22.60% 10.98% 0.00% 0.00% 0.00%

1,448,972 88,571 860,379 360,315 139,706 0 0 0

99.58% 6.09% 59.13% 24.76% 9.60% 0.00% 0.00% 0.00%

0 371 -6,652 0 -4,807 -1,845 1,264,783

0.00% 0.03% -0.53% 0.00% -0.38% -0.15%

0 1,804 -6,204 0 -4,994 -1,211 1,455,114

0.00% 0.12% -0.43% 0.00% -0.34% -0.08%

2.054497

2.273581

132,412

151,081

Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap

Megnevezés






15,484,842 549 9,124

100.34% 0.00% 0.06%

14,244,250 3,090 3,090

100.33% 0.02% 0.02%

15,468,576 6,647,201 5,668,792 1,496,654 1,655,930 2,861 2,861 0

100.24% 43.07% 36.73% 9.70% 10.73% 0.02% 0.02% 0.00%

14,229,156 4,943,976 6,291,347 1,942,132 1,051,701 0 0 0

100.22% 34.82% 44.31% 13.68% 7.41% 0.00% 0.00% 0.00%

0 3,732 -52,912 0 -41,330 -11,582 15,431,930

0.00% 0.02% -0.34% 0.00% -0.27% -0.08%

0 8,914 -46,855 0 -39,469 -7,387 14,197,394

0.00% 0.06% -0.33% 0.00% -0.28% -0.05%

3.143488

3.320627

684,735

875,535

Concorde Részvény Befektetési Alap

Megnevezés






3,085,982 1,298 10,788

100.65% 0.04% 0.35%

3,494,463 2,328 41,105

100.56% 0.07% 1.18%

1,197,022 612,550 0 549,806 34,667 1,875,759 874,530 1,001,229

39.04% 19.98% 0.00% 17.93% 1.13% 61.18% 28.52% 32.66%

1,095,793 281,201 0 803,753 10,839 2,343,443 1,057,899 1,285,544

31.53% 8.09% 0.00% 23.13% 0.31% 67.44% 30.44% 36.99%

0 1,114 -19,928 0 -15,874 -4,055

0.00% 0.04% -0.65% 0.00% -0.52% -0.13%

0 11,794 -19,501 0 -18,900 -601

0.00% 0.34% -0.56% 0.00% -0.54% -0.02%

3,066,054

3,474,962

3.734460

3.717119

186,635

352,450

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Megnevezés






3,777,885 140,908 8,836

100.28% 3.74% 0.23%

3,853,796 111,221 87,880

105.59% 3.05% 2.41%

185,119 185,119 0 0 0 3,443,022 0 3,443,022

4.91% 4.91% 0.00% 0.00% 0.00% 91.39% 0.00% 91.39%

192,121 192,121 0 0 0 3,462,574 0 3,462,574

5.26% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 94.87% 0.00% 94.87%

0 0 -10,641 0 -10,641 0

0.00% 0.00% -0.28% 0.00% -0.28% 0.00%

0 0 -204,049 0 -10,511 -193,538

0.00% 0.00% -5.59% 0.00% -0.29% -5.30%

3,767,244

3,649,747

1.370333

1.349793

0

0

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap

Megnevezés






5,792,838 149 0

100.81% 0.00% 0.00%

3,398,237 150 0

100.79% 0.00% 0.00%

5,792,689 5,792,689 0 0 0 0 0 0

100.80% 100.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,398,086 3,398,086 0 0 0 0 0 0

100.79% 100.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 -46,354 0 -16,119 -30,235

0.00% 0.00% -0.81% 0.00% -0.28% -0.53%

0 0 -26,620 0 -15,925 -10,695

0.00% 0.00% -0.79% 0.00% -0.47% -0.32%

5,746,484

3,371,617

2.261559

2.329206

0

0

Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap

Megnevezés






24,711,583 614,061 62,226

101.80% 2.53% 0.26%

31,544,188 959,454 0

100.57% 3.06% 0.00%

23,891,107 21,725,013 0 2,166,094 0 0 0 0

98.42% 89.49% 0.00% 8.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30,310,654 28,178,354 0 2,132,300 0 0 0 0

96.64% 89.84% 0.00% 6.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 23,839 -436,233 0 -215,168 -221,065

0.00% 0.10% -1.80% 0.00% -0.89% -0.91%

0 86,114 -179,381 0 -137,482 -41,899

0.00% 0.27% -0.57% 0.00% -0.44% -0.13%

24,275,350

31,364,807

1.816935

1.895793

2,682,705

17,838,132

Concorde PB1 Befektetési Alap

Megnevezés






12,345,938 689 0

100.03% 0.01% 0.00%

13,336,232 570 0

100.03% 0.00% 0.00%

131,940 131,940 0 0 0 17,534 0 17,534

1.07% 1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.14%

70,233 70,233 0 0 0 17,144 0 17,144

0.53% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% 0.13%

12,195,776 0 -3,194 0 -1,877 -1,317 12,342,744

98.81% 0.00% -0.03% 0.00% -0.02% -0.01%

13,248,091 194 -3,765 0 -2,622 -1,142 13,332,467

99.37% 0.00% -0.03% 0.00% -0.02% -0.01%

1.413541

1.477629

366,007

16,328


Megnevezés






5,641,549 664 0

100.07% 0.01% 0.00%

6,527,598 685 0

101.26% 0.01% 0.00%

90,132 90,132 0 0 0 36,882 0 36,882

1.60% 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 0.65%

188,486 188,486 0 0 0 36,061 0 36,061

2.92% 2.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.56%

5,513,872 0 -3,709 0 -1,610 -2,098 5,637,841

97.80% 0.00% -0.07% 0.00% -0.03% -0.04%

6,302,040 326 -81,426 0 -1,426 -80,000 6,446,172

97.76% 0.01% -1.26% 0.00% -0.02% -1.24%

1.422615

1.486598

252,752

34,345


Megnevezés






10,780,318 1,542 0

100.66% 0.01% 0.00%

12,146,570 1,615 0

100.16% 0.01% 0.00%

246,796 246,796 0 0 0 290,066 0 290,066

2.30% 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 2.71% 0.00% 2.71%

237,245 237,245 0 0 0 283,612 0 283,612

1.96% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% 0.00% 2.34%

10,241,913 0 -71,126 0 -1,699 -69,426

95.64% 0.00% -0.66% 0.00% -0.02% -0.65%

11,618,930 5,167 -19,496 0 -1,979 -17,517

95.81% 0.04% -0.16% 0.00% -0.02% -0.14%

10,709,192

12,127,074

1.209856

1.215277

478,489

375,832

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap

Megnevezés






7,645,734 329,510 1,821

102.25% 4.41% 0.02%

8,791,036 273,949 82,779

103.56% 3.23% 0.98%

4,859,604 1,968,935 0 2,890,668 0 2,382,354 52,077 2,330,277

64.99% 26.33% 0.00% 38.66% 0.00% 31.86% 0.70% 31.16%

5,293,624 1,457,498 0 3,836,127 0 2,774,883 293,651 2,481,232

62.36% 17.17% 0.00% 45.19% 0.00% 32.69% 3.46% 29.23%

31,104 41,341 -193,518 0 -37,201 -156,316

0.42% 0.55% -2.59% 0.00% -0.50% -2.09%

29,833 105,715 -302,524 0 -44,188 -258,336

0.35% 1.25% -3.56% 0.00% -0.52% -3.04%

7,477,455

8,488,511

1.166766

1.160658

7,727,825

10,268,578

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Megnevezés






9,580,943 58,839 0

100.28% 0.62% 0.00%

9,196,312 90,209 134,243

101.75% 1.00% 1.49%

560,661 385,786 0 174,875 0 8,961,443 1,240,499 7,720,944

5.87% 4.04% 0.00% 1.83% 0.00% 93.79% 12.98% 80.81%

641,495 334,374 0 307,121 0 8,330,361 1,075,553 7,254,808

7.10% 3.70% 0.00% 3.40% 0.00% 92.17% 11.90% 80.27%

0 0 -26,400 0 -26,400 0

0.00% 0.00% -0.28% 0.00% -0.28% 0.00%

0 4 -158,147 0 -24,901 -133,246

0.00% 0.00% -1.75% 0.00% -0.28% -1.47%

9,554,542

9,038,165

0.841611

0.841567

0

7,206

Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap

Megnevezés


Nyitó állomány (eEUR)


Záró állomány (eEUR)


3,222 364 8

100.22% 11.32% 0.25%

2,282 443 1

100.22% 19.46% 0.04%

2,849 0 0 2,849 0 0 0 0

88.62% 0.00% 0.00% 88.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,837 0 0 1,837 0 0 0 0

80.68% 0.00% 0.00% 80.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 -6 0 -6 0

0.00% 0.00% -0.19% 0.00% -0.19% 0.00%

0 0 -5 0 -5 0

0.00% 0.00% -0.22% 0.00% -0.22% 0.00%

3,215

2,277

0.010205

0.010169

0

0

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap

Megnevezés


Nyitó állomány (eUSD)


Záró állomány (eUSD)


1,762 108 0

100.23% 6.14% 0.00%

1,432 222 0

101.34% 15.71% 0.00%

1,640 489 0 1,151 0 0 0 0

93.29% 27.82% 0.00% 65.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,195 374 0 821 0 0 0 0

84.57% 26.47% 0.00% 58.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 14 -4 0 -4 0

0.00% 0.80% -0.23% 0.00% -0.23% 0.00%

0 15 -19 0 -6 -13

0.00% 1.06% -1.34% 0.00% -0.42% -0.92%

1,758

1,413

0.009889

0.009897

500

375

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap

Megnevezés






532,955 26,326 230

103.62% 5.12% 0.04%

588,227 38,437 5,775

104.56% 6.83% 1.03%

284,962 90,647 0 194,315 0 204,010 693 203,317

55.40% 17.62% 0.00% 37.78% 0.00% 39.66% 0.13% 39.53%

272,596 50,473 0 222,123 0 259,363 32,855 226,508

48.45% 8.97% 0.00% 39.48% 0.00% 46.10% 5.84% 40.26%

0 17,427 -18,612 0 -3,057 -15,555

0.00% 3.39% -3.62% 0.00% -0.59% -3.02%

0 12,055 -25,627 0 -3,638 -21,990

0.00% 2.14% -4.56% 0.00% -0.65% -3.91%

514,343

562,600

1.872326

1.835898

1,096,226

1,001,458

Concorde Euro PB3 Befektetési Alap

Megnevezés




Záró állomány (eEUr)


2,128 35 0

100.09% 1.65% 0.00%

2,508 33 0

100.52% 1.32% 0.00%

26 26 0 0 0 0 0 0

1.22% 1.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 3 0 0 0 0 0 0

0.12% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,064 3 -2 0 -2 0

97.08% 0.14% -0.09% 0.00% -0.09% 0.00%

2,453 19 -13 0 -2 -11

98.32% 0.76% -0.52% 0.00% -0.08% -0.44%

2,126

2,495

0.014388

0.014172

2,030

2,515

Citadella Származtatott Befektetési Alap

Megnevezés






11,834,449 230,740 0

101.46% 1.98% 0.00%

15,969,933 407,275 0

100.72% 2.57% 0.00%

11,603,709 8,867,211 1,865,345 871,154 0 0 0 0

99.48% 76.02% 15.99% 7.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15,431,403 10,360,114 4,145,305 925,984 0 0 0 0

97.32% 65.34% 26.14% 5.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 -170,135 0 -134,355 -35,780

0.00% 0.00% -1.46% 0.00% -1.15% -0.31%

0 131,256 -113,836 0 -109,865 -3,971

0.00% 0.83% -0.72% 0.00% -0.69% -0.03%

11,664,315

15,856,097

1.267144

1.339488

1,423,944

15,015,896

Generáció Patikapénztár Befektetési Alap

Megnevezés






222,936 135 0

100.34% 0.06% 0.00%

230,099 151 0

100.33% 0.07% 0.00%

222,802 222,802 0 0 0 0 0 0

100.28% 100.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

229,948 229,948 0 0 0 0 0 0

100.27% 100.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 -763 0 -763 0

0.00% 0.00% -0.34% 0.00% -0.34% 0.00%

0 0 -761 0 -761 0

0.00% 0.00% -0.33% 0.00% -0.33% 0.00%

222,173

229,338

1.098643

1.134074

0

0

Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap

Megnevezés

Eszközök összesen Folyószámla, készpénz Egyéb követelés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok





1,073,738 43,832 0

107.40% 4.38% 0.00%

929,591 247,663 0

106.12% 28.27% 0.00%

1,048,834

104.91%

696,493

79.51%

468,444 Diszkontkincstárjegyek Magyar Államkötvények 0 Devizás kötvények 580,390 Egyéb kötvény 0 Részvények -69,400 Hazai részvények -69,400 Külföldi részvények 0 Kollektív befektetési értékpapírok 0 Egyéb eszközök 50,472 Kötelezettségek -74,012 összesen Hitelállomány 0 Költségek -50,981 Egyéb kötelezettség -23,031 Nettó eszközérték (saját tőke) 999,726 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 121,208.305043 Származtatott ügyletek nettósított, 1,052,791 abszolút értéke

46.86%

422,577

48.24%

0.00% 58.05% 0.00% -6.94% -6.94% 0.00%

0 273,916 0 -65,200 -65,200 0

0.00% 31.27% 0.00% -7.44% -7.44% 0.00%

0.00% 5.05%

0 50,634

0.00% 5.78%

-7.40% 0.00% -5.10% -2.30%

-53,571 0 -6,397 -47,174

-6.12% 0.00% -0.73% -5.39%

876,019 106,209.915045 1,226,994

Concorde VM Euro Befektetési Alap

Megnevezés






3,967 7 80

102.35% 0.18% 2.06%

8,258 124 0

103.39% 1.55% 0.00%

199 199 0 0 0 0 0 0

5.13% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35 35 0 0 0 0 0 0

0.44% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,243 438 -91 0 -2 -89

83.67% 11.30% -2.35% 0.00% -0.05% -2.30%

8,088 11 -271 0 -2 -268

101.26% 0.14% -3.39% 0.00% -0.03% -3.36%

3,876

7,987

10.709435

10.894600

3,814

7,827

Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap

Megnevezés






993,199 112,461 0

102.28% 11.58% 0.00%

1,329,522 79,213 0

100.56% 5.99% 0.00%

880,738 820,568 0 60,169 0 0 0 0

90.70% 84.50% 0.00% 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,236,754 1,169,466 0 67,288 0 0 0 0

93.54% 88.45% 0.00% 5.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 -22,138 0 -17,826 -4,312

0.00% 0.00% -2.28% 0.00% -1.84% -0.44%

0 13,556 -7,395 0 -7,395 0

0.00% 1.03% -0.56% 0.00% -0.56% 0.00%

971,061

1,322,127

1.256400

1.193265

135,984

698,847

Prémium 1 alap

Megnevezés






105,899 154 0

100.40% 0.15% 0.00%

111,576 146 0

100.54% 0.13% 0.00%

11,348 11,348 0 0 0 0 0 0

10.76% 10.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11,714 11,714 0 0 0 0 0 0

10.56% 10.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

94,397 0 -427 0 -427 0

89.50% 0.00% -0.40% 0.00% -0.40% 0.00%

99,716 0 -597 0 -597 0

89.85% 0.00% -0.54% 0.00% -0.54% 0.00%

105,472

110,979

1.079966

1.045182

0

0

Prémium 2 alap

Megnevezés






107,383 152 0

100.40% 0.14% 0.00%

114,930 152 0

100.53% 0.13% 0.00%

11,033 11,033 0 0 0 0 0 0

10.32% 10.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13,496 13,496 0 0 0 0 0 0

11.80% 11.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

96,198 0 -429 0 -429 0

89.94% 0.00% -0.40% 0.00% -0.40% 0.00%

101,282 0 -601 0 -601 0

88.59% 0.00% -0.53% 0.00% -0.53% 0.00%

106,954

114,329

1.079966

1.059036

0

0

Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap

Megnevezés




4,280 0

100% 0%

0 0

0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%


4,268 191 0

100.57% 4.50% 0.00%

4,077 0 0 4,077 0 0 0 0

96.07% 0.00% 0.00% 96.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 -24 0 -24 0

0.00% 0.00% -0.57% 0.00% -0.57% 0.00%

4,244 10.000000 9.916091 4,280

100%


0

4. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalma, állománya, a portfóliók nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközértékek Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap / 1111-42 2011.12.30 - 2012.06.29 955,872,354 116,016,807 181,354,394 890,534,767 4,790,460,146 5.379307

Concorde Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Kötvény Befektetési Alap / 1111-112 2011.12.30 - 2012.06.29 615,616,823 106,040,302 81,647,482 640,009,643 1,455,113,676 2.273581

Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap / 1111-61 2011.12.30 - 2012.06.29 4,909,174,511 318,705,389 952,364,139 4,275,515,761 14,197,394,482 3.320627

Concorde Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Részvény Befektetési Alap / 1111-113 2011.12.30 - 2012.06.29 821,016,778 250,359,874 136,523,000 934,853,652 3,474,962,025 3.717119

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap / 1111-120 2011.12.30 - 2012.06.29 2,749,144,909 785,843,206 831,058,276 2,703,929,839 3,649,746,716 1.349793

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap / 1111-89 2011.12.30 - 2012.06.29 2,540,939,471 3,470,052,079 4,563,452,473 1,447,539,077 3,371,616,652 2.329206

Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap / 1111-160 2011.12.30 - 2012.06.29 13,360,607,915 4,974,079,568 1,790,263,869 16,544,423,614 31,364,807,255 1.895793

Concorde PB1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde PB1 Befektetési Alap / 1111-188 2011.12.30 - 2012.06.29 8,731,792,064 1,454,468,196 1,163,383,670 9,022,876,590 13,332,467,143 1.477629


Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde PB2 Befektetési Alap / 1111-189 2011.12.30 - 2012.06.29 3,963,013,236 718,772,349 345,595,646 4,336,189,939 6,446,171,773 1.486598


Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde PB3 Befektetési Alap / 1111-190 2011.12.30 - 2012.06.29 8,851,627,350 1,865,129,665 737,897,700 9,978,859,315 12,127,074,318 1.215277

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Columbus Globális Értékalapú Befektetési Alap / 1111-242 2011.12.30 - 2012.06.29 6,408,702,284 1,532,935,505 628,104,425 7,313,533,364 8,488,511,154 1.160658

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap / 1111-259 2011.12.30 - 2012.06.29 11,352,686,837 1,497,682,875 2,110,688,522 10,739,681,190 9,038,164,638 0.841567

Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap/ 1111-245

A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

2011.12.30 - 2012.06.29 315,089,737 361,975,829 453,160,062 223,905,504 2,276,951 0.010169

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap/ 1111-246 2011.12.30 - 2012.06.29 177,736,703 230,708,409 265,670,839 142,774,273 1,413,087 0.009897

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap/1111-304 2011.12.30 - 2012.06.29 274,708,116 56,817,364 25,081,573 306,443,907 562,599,671 1.835898

Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde Euro PB3 Befektetési Alap/ 1111-307 2011.12.30 - 2012.06.29 147,774,605 49,362,102 21,061,617 176,075,090 2,495,253 0.014172

Concorde-VM Euro Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde-VM Euro Befektetési Alap / 1111-383 2011.12.30 - 2012.06.29 361,926 538,260

A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

167,046 733,140 7,987,267 10.894600

Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap/ 1111-365 2011.12.30 - 2012.06.29 202,225,155 0 0 202,225,155 229,338,216 1.134074

Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Alap/1112-218 2011.12.30 - 2012.06.29 8,248 0 0 8,248 876,019,379 106,209.915045

PELSO QUANT Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap/1111-384 2011.12.30 - 2012.06.29 772,891,512 480,387,056 145,287,549 1,107,991,019 1,322,127,270 1.193265

Citadella Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Citadella Származtatott Befektetési Alap / 1111-338 2011.12.30 - 2012.06.29 9,205,200,734 3,859,458,804

A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

1,227,227,304 11,837,432,234 15,856,097,355 1.339488

Prémium1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Prémium1 Befektetési Alap / 1111-465 2011.12.30 - 2012.06.29 105,678,571 502,990 0 106,181,561 110,979,028 1.045182

Prémium2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Prémium2 Befektetési Alap / 1111-466 2011.12.30 - 2012.06.29 105,448,231 2,507,513 0 107,955,744 114,329,051 1.059036

Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Concorde Alapkezelő zrt./ 11929389-6523-114-01 Concorde 2016 Devizás Kötvény Alap / 1112-258 2012.03.02 - 2012.06.29 427,998 0 0 427,998 4,244,067 9.916091

5. Az Alapok és a referenciahozamok hozamadatai az indulástól számítva

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap*

Dátum

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Bruttó hozam éves szinten (annualizált)

Bruttó hozam az adott évben (nominális)

Benchmark hozam** (éves szinten)

6.46%

1997.08.29

120,000,000

100,000.00

1997.12.31

221,801,588

109,423.58

27.74%

9.42%

1998.12.31

347,576,266

127,317.31

16.35%

16.35%

0.21%

1999.12.31

768,637,889

154,624.40

21.45%

21.45%

19.58%

2000.12.31

1,264,798,944

1.720546

11.24%

11.27%

3.15%

2001.12.31

851,344,122

1.887694

9.71%

9.71%

-1.94%

2002.12.31

1,509,236,043

2.123609

12.50%

12.50%

8.02%

2003.12.31

2,725,683,675

2.420051

13.96%

13.96%

6.68%

2004.12.31

3,202,850,481

3.121053

28.89%

28.97%

22.47%

2005.12.31

5,417,794,970

3.660939

17.30%

17.30%

17.30%

2006.12.31

8,970,638,936

4.284074

17.02%

17.02%

17.02%

2007.12.31

15,643,800,475

4.658318

8.74%

8.74%

8.74%

2008.12.31

6,652,960,095

3.572580

-23.31%

-23.31%

-23.31%

2009.12.31

6,761,373,547

4.680042

31.00%

31.00%

24.03%

2010.12.31

6,358,137,188

5.083253

8.62%

8.62%

4.17%

2011.12.31

5,068,964,859

5.302973

4.32%

4.32%

-6.22%

2012.06.30

4,790,460,146

5.379307

1.44%

4.58%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.

Concorde PB1 Befektetési Alap*

Dátum






2006.08.18

200,000,000

1.000000

2006.12.31

7,174,186,873

1.021053

5.69%

2.11%

8.01%

2007.12.31

9,578,803,306

1.093184

7.06%

7.06%

7.67%

2008.12.31

7,251,411,938

1.086275

-0.63%

-0.63%

8.43%

2009.12.31

8.017.422.855

1,264534

15,67%

15,67%

20,16%

2010.12.31

9,507,469,889

1.356739

7.29%

7.29%

5.53%

2011.12.31

12,342,743,980

1.413541

4.19%

4.19%

5.17%

2012.06.30

13,332,467,142

1.477629

4.53%

4.13%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelt, és legfeljebb 20 százalék lehetett.


Dátum






2006.08.18

200,000,000

1.000000

2006.12.31

3,153,292,276

1.028827

7.79%

2.88%

8.01%

2007.12.31

4,246,231,708

1.104605

7.37%

7.37%

7.67%

2008.12.31

3,360,931,295

1.005636

-8.94%

-8.96%

8.43%

2009.12.31

3.602.850.202

1,204780

19,80%

19,80%

20,16%

2010.12.31

4,237,749,442

1.308440

8.60%

8.60%

5.53%

2011.12.31

5,637,840,811

1.422615

8.73%

8.73%

5.17%

2012.06.30

6,446,171,773

1.486598

4.50%

4.13%



Dátum






2006.08.18

200,000,000

1.000000

2006.12.31

5,540,597,494

1.057902

15.65%

5.79%

8.01%

2007.12.31

8,395,461,726

1.149229

8.63%

8.63%

7.67%

2008.12.31

6,313,940,514

0.712395

-37.91%

-38.01%

8.43%

2009.12.31

7.831.513.134

0,974981

36,86%

36,86%

10,79%

2010.12.31

8,460,321,936

1.108819

13.73%

13.73%

5.53%

2011.12.31

10,709,192,019

1.209856

9.11%

9.11%

5.17%

2012.06.30

12,127,074,317

1.215277

0.45%

4.13%


Concorde Kötvény Befektetési Alap*

Dátum





Benchmark hozam** (nominális)

2001.03.29

100,141,276

1.001794

2001.12.31

885,546,937

1.079308

10.20%

7.74%

10.10%

2002.12.31

1,731,627,524

1.193645

10.59%

10.59%

10.11%

2003.12.31

3,496,035,697

1.202165

0.71%

0.71%

1.17%

2004.12.31

2,985,190,324

1.354265

12.65%

12.65%

13.44%

2005.12.31

2,130,723,760

1.460675

7.86%

7.86%

8.57%

2006.12.31

3,653,574,356

1.549314

6.07%

6.07%

6.96%

2007.12.31

3,826,126,418

1.620191

4.57%

4.57%

6.11%

2008.12.31

3,091,161,216

1.637334

1.06%

1.06%

2.59%

2009.12.31

3,487,010,059

1.901993

16.16%

16.16%

14.14%

2010.12.31

2,283,455,646

2.026754

6.56%

6.56%

6.40%

2011.12.31

1,264,782,675

2,054497

1.37%

1.37%

1.64%

2012.06.30 1,455,113,676 2.273581 10.66% 10.54% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelt, és legfeljebb 30 százalék lehetett. ** 2005. április 1-től a benchmark a MAX index. Azt megelőzően a benchmark a MAX Composite Index volt.

Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap*

Dátum






1998.05.12

100,000,000

1.000000

1998.12.31

258,292,179

1.124467

19.50%

12.45%

10.73%

1999.12.31

323,406,310

1.285064

14.28%

14.28%

16.09%

2000.12.31

538,272,600

1.421465

10.59%

10.61%

12.54%

2001.12.31

415,488,979

1.558651

9.65%

9.65%

11.54%

2002.12.31

355,512,686

1.686941

8.23%

8.23%

9.51%

2003.12.31

1,678,622,264

1.745343

3.46%

3.46%

5.99%

2004.12.31

2,785,383,476

1.948081

11.62%

11.62%

12.10%

2005.12.31

6,038,655,574

2.106089

8.11%

8.11%

8.20%

2006.12.31

14,277,991,987

2.223633

5.58%

5.58%

6.71%

2007.12.31

16,307,453,255

2.377957

6.94%

6.94%

7.36%

2008.12.31

10,840,429,832

2.478178

4.21%

4.21%

7.32%

2009.12.31

11,125,561,403

2.843839

14.76%

14.76%

11.55%

2010.12.31

13,702,842,746

3.014056

5.99%

5.99%

5.76%

2011.12.31

15.431.930.366

3.143488

4.29%

4.29%

4.48%

2012.06.30 14,197,394,482 3.320627 5.64% 5.40% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelt, és legfeljebb 40 százalék lehetett. ** A benchmark 2005 április 1-től 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban RMAX-ba, 20%-ban MAX-ba fektetett portfólió teljesítménye. 2005 április 1. és 2002 április 1 között a benchmark az RMAX index volt. Ezt megelőzően minden év elejétől az év végéig (illetve 2002. március 31-ig) a megelőző év utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukcióján kialakult átlaghozam.

Concorde Részvény Befektetési Alap*

Dátum






2001.03.29

100,141,276

1.001413

2001.12.31

1,389,671,148

1.130620

17.00%

12.90%

-5.46%

2002.12.31

2,023,458,010

1.290110

14.11%

14.11%

6.11%

2003.12.31

2,254,860,707

1.637279

26.91%

26.91%

7.57%

2004.12.31

3,788,626,424

2.360043

44.14%

44.14%

35.79%

2005.12.31

3,199,473,792

3.022362

28.06%

28.06%

35.46%

2006.12.31

5,265,888,390

3.997888

32.28%

32.28%

21.39%

2007.12.31

8,579,814,911

4.419794

10.55%

10.55%

12.40%

2008.12.31

5,632,010,405

2.401266

-45.67%

-45.67%

-23.42%

2009.12.31

5,705,290,624

3.565355

48.48%

48.48%

41.90%

2010.12.31

5,147,470,252

3.878752

8.79%

8.79%

1.89%

2011.12.31

3,066,053,936

3.734460

-3.72%

-3.72%

-19.78%

2012.06.30 3,474,962,025 3.717119 -0.46% 4.17% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 40 százalék lehetett. ** A benchmark 2002. március 1-től 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban a RAX-ba (BAMOSZ Részvénybefektetési Alap Portfolió Index) és 20%-ban RMAX-ba („Rövid Magyar Állampapír Index”) fektetett portfolió teljesítménye. 2002 március 1-ét megelőzően 100%-ban RAX Index.

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap*

Dátum






2002.08.01

208,493,851

1.001163

2002.12.31

264,956,001

0.891813

-10.92%

-11.21%

2003.12.31

296,857,432

1.034091

15.95%

15.95%

20.06%

2004.12.31

521,885,111

1.010181

-2.31%

-2.31%

-1.45%

2005.12.31

1,984,370,517

1.254242

24.16%

24.16%

26.47%

2006.12.31

3,625,233,237

1.321243

5.34%

5.34%

5.91%

2007.12.31

2,687,869,968

1.275356

-3.47%

-3.47%

-2.97%

2008.12.31

2,986,472,186

0.853901

-33.05%

-33.05%

-35.12%

2009.12.31

5,497,382,528

1.05582

23.65%

23.65%

26.31%

2010.12.31

4,711,889,512

1.272502

20.52%

20.52%

20.71%

2011.12.31

3,767,244,129

1.370333

7.69%

7.69%

6.57%

2012.06.30

3,649,746,716

1.349793

-1.50%

-0.28%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap*

Dátum



1999.05.24

100,000,000

1.000000

1999.12.31

429,001,548

1.074244




12.26%

7.42%

3.59%

2000.12.31

1,131,413,567

1.169759

8.87%

8.89%

3.79%

2001.12.31

1,419,396,534

1.274942

8.99%

8.99%

3.26%

2002.12.31

2,273,218,895

1.361598

6.80%

6.80%

2.38%

2003.12.31

1,761,323,956

1.429919

5.02%

5.02%

2.05%

2004.12.31

2,817,397,648

1.569497

9.73%

9.76%

2.91%

2005.12.31

4,741,058,389

1.649494

5.10%

5.10%

2.84%

2006.12.31

6,556,423,510

1.723761

4.50%

4.50%

2.69%

2007.12.31

6,457,833,274

1.821261

5.66%

5.66%

2.93%

2008.12.31

3,050,095,819

1.941646

6.61%

6.61%

2.85%

2009.12.31

8.024.612.486

2,076019

6,92%

6,92%

2,91%

2010.12.31

6,970,539,378

2.157336

3.92%

3.92%

1.98%

2011.12.31

5,746,483,690

2.261559

4.83%

4.83%

1.90%

2012.06.30 3,371,616,652 2.329206 2.99% 0.98% * Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett. ** A benchmark minden hónap elejétől a hónap végéig a lakossági – a magyar bankrendszer egésze alapján számolt – havi látra szóló forintbetét átlagkamata.

Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap*

Dátum






0.625%

1.19%

2005.10.14

330,000,000

1.000000

2005.12.31

2,088,359,282

1.006253

2006.12.31

2,694,743,206

1.075921

6.92%

6.92%

6.62%

2007.12.31

2,595,551,733

1.156406

7.48%

7.48%

7.67%

2008.12.31

2,078,351,764

1.233267

6.65%

6.65%

8.45%

2009.12.31

3.302.939.393

1,517973

23,09%

23,09%

10,79%

2010.12.31

15,530,168,929

1.693172

11.54%

11.54%

5.53%

2011.12.31

24,275,349,650

1.816935

7.31%

7.31%

5.17%

2012.06.30

31,364,807,255

1.895793

4.34%

4.13%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

Concorde VM Euro Befektetési Alap

Dátum

Nettó eszközérték (EUR)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)

2010.06.07

1,000,000

10.000000

2010.12.31

2,876,798

10.392305

2011.12.31

3,876,023

10.709435

2012.06.30

7,987,267

10.894600

Benchmark** hozam (nominális)



3.92%

0.15%

3.05%

3.05%

0.60%

1.73%

-0.02%

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap*

Dátum






2007.09.04

200,000,000

1.000000

2007.12.31

1,278,009,759

0.978421

-6.67%

-2.16%

-7.02%

2008.12.31

1,671,491,283

0.672400

-31.28%

-31.28%

-34.78%

2009.12.31

2,245,786,702

0.914853

36.06%

36.06%

10.79%

2010.12.31

3,415,837,509

1.084036

18.50%

18.50%

5.53%

2011.12.31

7,477,455,489

1.166766

7.63%

7.63%

5.17%

2012.06.30

8,488,511,154

1.160658

-0,52%

4.13%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek,

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap*

Dátum






2008.01.18

398,753,695

0.996884

2008.12.31

2,399,192,495

0.590111

-42.80%

-40.80%

-42.39%

2009.12.31

7.824.050.955

0,844758

43,15%

43,15%

38,73%

2010.12.31

10,624,355,762

1.018648

20.58%

20.58%

17.06%

2011.12.31

9,554,542,307

0.841611

-17.38%

-17.38%

-21.38%

2012.06.30

9,038,164,637

0.841567

-0.01%

-0.71%

* Az alap nettó hozamát az indulástól kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési politikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.

Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap*

Dátum

Nettó eszközérték (EUR)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)




2007.10.26

1,010,000

0.010000

2007.12.31

4,488,280

0.010046

0,46%

0,18%

2008.12.31

9,182,374

0.010163

1.16%

1.16%

2.85%

2009.12.31

11.087.590

0,010204

0,40%

0,40%

0,35%

2010.12.31

10,538,328

0.010197

-0.07%

-0.07%

0.18%

2011.12.31

3,215,485

0.010205

0.08%

0.08%

0.19%

2012.06.30

2,276,951

0.010169

-0.35%

0.08%

* Az alap nettó hozamát az indulástól kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett. ** A benchmark minden hónap elejétől a hónap végéig a lakossági – bankrendszer egésze alapján számolt – havi látra szóló euróbetét átlagkamata. Forrás: MNB.)

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap*

Dátum

Nettó eszközérték (USD)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)



2007.10.26

1,210,000

0.010000

2007.12.31

3,175,865

0.010055

2008.12.31

1,900,830

0.010125

0.70%

0.70%

2009.12.31

6.753.156

0,010050

-0,74%

-0,74%

2010.12.31

2,699,442

0.009954

-0.96%

-0.96%

2011.12.31

1,757,657

0.009889

-0.65%

-0.65%

2012.06.30

1,413,086

0.009897

0,55%

0.08%

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap

Dátum






2008.11.20

200,000,000

1.000000

2008.12.31

350,178,322

1.021339

2009.12.31

495.925.855

1,558980

52,64%

52,64%

2010.12.31

598,011,678

1.815678

16.47%

16.47%

5.53%

2011.12.31

514,343,056

1.891018

4.15%

4.15%

5.17%

2012.06.30

562,599,670

1.835898

-1.95%

4.13%

2.13% 10,79%

* Az alap nettó hozamát indulástól kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek,

Concorde Euro PB3 Befektetési Alap

Dátum






2008.12.11

1,000,037

0.010000

2008.12.31

3,505,801

0.009990

#HIV!

-0,1%

0,4%

2009.12.31

4.493.074

0,011030

10,41%

10,41%

0,33%

2010.12.31

2,781,055

0.013869

25.74%

25.74%

0.18%

2011.12.31

2,126,128

0.014388

3.74%

3.74%

0.19%

2012.06.30 2,495,252 0.014172 -1.50% 0.09% * Az alap nettó hozamát az indulástól kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitkának megfelelt, és legfeljebb 40 százalék lehetett. ** A benchmark minden hónap elejétől 100%-ban az RMAX (egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokból álló index).

Citadella Származtatott Befektetési Alap

Dátum






3.12%

5.73%

2009.07.01

200,000,000

1.000000

2009.12.31

1,454,615,848

1.031158

2010.12.31

3,148,428,083

1.153205

11.84%

11.84%

5.53%

2011.12.30

11,664,314,717

1.267144

9.88%

9.88%

5.17%

2012.06.30

15,856,097,354

1.339488

5.71%

4.13%

Generáció Patikapénztár Befektetési Alap

Dátum






2009.11.24

200,000,000

1.000000

2009.12.31

202,881,202

1.004393

0.44%

0.27%

2010.12.31

211,738,906

1.048244

4.37%

4.37%

5.76%

2011.12.31

222,173,287

1.098643

4.81%

4.81%

4.48%

2012.06.30

229,338,216

1.134074

3.22%

5.40%

* Az alap nettó hozamát indulástól kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek,

Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap

Dátum




2010.06.03

824,859,318

2010.12.31

660,587,750

100,007.191804 80,090.658341

2011.12.31

999,726,100

121,208.305043

51.34%

2012.06.30

876,019,379

106,209.915045

-12.37%

-19.92%

Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap

Dátum



2010.06.10

218,769,128

0.999859

2010.12.31

203,817,788

1.002929

2011.12.31

971,060,635

1.256400

2012.06.30

1,322,127,270

1.193265




0.31%

2.76%

25.27%

25.27%

5.17%

-5.03%

4.13%

Prémium1 Befektetési Alap

Dátum 2011.08.04 2011.12.31 2012.06.30

Nettó eszközérték 199,999,136 105,471,821 110,979,027

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.999996 0.998044 1.045182



-0.20% 4.72%


4.13%

Prémium2 Befektetési Alap

Dátum 2011.08.04 2011.12.31 2012.06.30

Nettó eszközérték 199,999,136 106,954,001 114,329,050



0.999996 1.014280 1.059036



1.43% 4.41%

4.13%

Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap

Dátum 2012.03.02 2012.06.30

Nettó eszközérték 4,279,980 4,244,067

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10.000000 9.916091




-0,84%

1.61%

6. Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b

Tétel neve Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték

nettósított érték

devizanem

Mód

3

4

c

d

5

6

7

e

f

001

50A01

Pénzforgalmi számla

9,948,219

9,948,219

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

50A011 50A0110001 50A0110002 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A0120004 50A0120005 50A0120006 50A0120007 50A0120008 50A0120009 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 50A03112

Forint Bankszámla Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

154,447 0 154,447 9,793,772 11,991 0 1,122,078 0 0 33,810 6,968,933 1,656,960 0 0 0

154,447 0 154,447 9,793,772 11,991 0 1,122,078 0 0 33,810 6,968,933 1,656,960 0 0 0

0

0

Bankszámla Bankszámla

1 2

Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E

CZK CZK EUR EUR GBP PLN RON USD USD

E E E E E E E E E E E E E

2,185,144,103 2,185,144,103 2,185,144,103 234,229,908 234,229,908 HUF 1,950,914,195

E E E E E E

HUF HUF

... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény 2015/B Kincstárjegy

2015/B

HU0000402482

24408

2,185,144,103 2,185,144,103 2,185,144,103 234,229,908 234,229,908 1,950,914,195

030 031 032 033 034

50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005

035

50A03113

036 037 038 039 040 041 042

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

043

50A0312

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064

50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ... 50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999

D120822 D120718 D120725 D120801 D120815 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

D120822 D120718 D120725 D120801 D120815

HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518931

8528 85423 258 101488 462

84,383,878 851,049,702 2,566,876 1,008,336,054 4,577,685

84,383,878 851,049,702 2,566,876 1,008,336,054 4,577,685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ...

HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E

065 066 067 068

50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

Egyéb

0

0

069

50A04

EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja

0

0

070 071 072 073 074 075 076 077

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

Kötvények

0

0

0

0

078

50A05

Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír

2,389,942,148

2,323,909,256

E

079 080 081 082 083 084

50A051 50A0511 50A05110001 50A05110002 50A05110003 50A05110004

Megfelelően likvid értékpapír Részvények EGIS DEMAT OTP DEMAT Richter Rt demat MOL DEMAT

972,468,262 528,917,760 72,561,450 101,123,820 139,872,000 40,179,500

HUF HUF HUF HUF

E E E E E E

085

50A05110005

Magyar TelekomTávközlési Rt.

086 087

50A05110006 50A0512

CEZ AS Kötvények

088

50A05120001

089

...

... Egyéb ...

EGIS DEMAT OTP DEMAT Richter Rt demat MOL DEMAT

HU0000053947 HU0000061726 HU0000067624 HU0000068952

4953 28326 3760 2465

972,468,262 528,917,760 72,561,450 101,123,820 139,872,000 40,179,500

Magyar TelekomTávközlési Rt.

HU0000073507

307191

136,392,804

136,392,804 HUF

E

CEZ AS

CZ0005112300

4943

38,788,186 443,550,502

38,788,186 CZK 443,550,502

E

OTP BANK PLC 07/11/49


XS0274147296

275

46,979,442

46,979,442 EUR

E

50A05120002

Magyar Nemzeti Vagyonk. Zrt. 4.4 25/09/2014


XS0451905367

12

322,878,224

322,878,224 EUR

E

090

50A05120003

MOL HUNGARIAN OIL 5.875%


XS0503453275

5

73,692,836

73,692,836 EUR

E

091 092

50A0513 50A05130001

Jelzáloglevél

0

0

093 094 095 096 097 098

... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

...

099

50A052

Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír

100 101

50A0521 50A05210001

Részvények OMV AG

102

50A05210002

103

Egyéb

0

0

1,417,473,886

1,351,440,994

...

E

808,522,029 40,936,227

808,522,029 40,936,227 EUR

E E

280709

19,369,132

19,369,132 GBP

E

HU0000073119

11363

21,021,550

21,021,550 HUF

E

Danubius Hotels Rt.

HU0000074067

15191

37,217,950

37,217,950 HUF

E

GRAPHISOFT PARK SE EUROPAI RT.


HU0000083696

114151

105,589,675

105,589,675 HUF

E

50A05210006

Állami Nyomda Törzsrészvény

Állami Nyomda Törzsrészvény

HU0000093257

65389

27,594,158

27,594,158 HUF

E

107

50A05210007

ENI SPA

ENI SPA

IT0003132476

5410

26,164,554

26,164,554 EUR

E

108

50A05210008

MICROSOFT CORP

MICROSOFT CORP

US5949181045

3680

25,374,674

25,374,674 USD

E

109

50A05210009

Valero Energy Corp Ordinary Share


US91913Y1001

16058

87,414,156

87,414,156 USD

E

110

50A05210010

Fotex Holding SE Tِrzsrészvény

Fotex Holding SE Tِrzsrészvény

HU0000096409

182394

27,336,191

27,336,191 EUR

E

111

50A05210011

Adris Grupa D.D HRK 10 PRF


HRADRSPA0009

9341

78,851,117

78,851,117 HRK

E

112

50A05210012

FreeSoft Nyrt. Tِrzsrészvény

FreeSoft Nyrt. Tِrzsrészvény

HU0000071030

12778

24,290,978

24,290,978 HUF

E

113

50A05210013

KRKA DD NPV

KRKA DD NPV

SI0031102120

3046

36,872,561

36,872,561 EUR

E

114

50A05210014

SC Fondul Propriet ROL1


ROFPTAACNOR5

4365000

129,161,790

129,161,790 RON

E

OMV AG

AT0000743059

5734

ABLON GROUP LTD ORD EUR 0.01(WI)


GG00B1LB2139

50A05210003

TVK Demat

TVK Demat

104

50A05210004

Danubius Hotels Rt.

105

50A05210005

106

115

50A05210015

Atrium European Real Esteate Limited


JE00B3DCF752

56729

60,480,249

60,480,249 EUR

E

116

50A05210016

Telekom Slovenije NPV


SI0031104290

2900

50,986,118

50,986,118 EUR

E

117

50A05210017

MASTERPLAST Nyrt.

MASTERPLAST Nyrt.

HU0000093943

17031

9,860,949

9,860,949 HUF

E

118

50A0522

Kötvények

119

50A05220001

MAGNOLIA FINANCE I 4% CNV BDS P


XS0247761827

120 121

50A05220002 50A05220003

DK2013/01 DK2014/01

DK2013/01 DK2014/01

122

50A05220004

Opus Securities 31/10/2016

123 124 125 126 127 128 129

50A0523 50A05230001 50A05230002 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Jelzáloglevél FJ13NF04 FJ14NF01

130

50A06

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ...

542,918,965

542,918,965

13

242,913,055

242,913,055 EUR

E

HU0000345277 HU0000347281

5000 15000

50,621,500 145,679,100

50,621,500 HUF 145,679,100 HUF

E E


XS0272723551

825

103,705,310

103,705,310 EUR

E

HU0000652037 HU0000652383

4088 2242

41761291 24271601

66,032,892 41,761,291 24,271,601

0 HUF E HUF E

... Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

... Kötvények ... Jelzáloglevél ...

E E E

142 143 144 145 146

50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

147

50A07

148 149 150 151 152 153 154 155

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

156

50A08

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ...

Egyéb

0

0

Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé

0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

...

... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ...

173 174 175 176 177 178 179 180 181

50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

182

50A09

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

50A091 50A0911 50A09110001 ... 50A09119999 50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

204

50A10

Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír

205

50A101

206 207

50A1011 50A10110001

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

209,573,435

209,573,435

Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője

0

0

Nyíltvégű

0

0

... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... E

208 209 210 211 212 213

... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

214

50A102

215

... Zártvégű

0

0

Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír

209,573,435

209,573,435

E

50A1021

Nyíltvégű

209,573,435

209,573,435

E

216

50A10210001

SPDR Gold Trust Gold Shares NPV

209,573,435

209,573,435 USD

E

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ...

Zártvégű

...

SPDR Gold Trust Gold Shares NPV

US78463V1070

5991

0

0

4,596,428 0

4,596,428 0

E

4,596,428 4,596,428 0

4,596,428 4,596,428 HUF 0

E E

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött EUR Indexre kötött

EUR

EUR

1387170

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ...

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14 50A141

Egyéb

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

Követelések

594,773,501

594,773,501

E

Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések

594,773,501

594,773,501

E

... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ...

Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések

280

50A142

281

50A143

Ingatlanokból

282

50A1431

Ingatlanügyletek elszámolásából eredő követelések

283 284

50A1432 50A15

Ingatlanhasznosításból Kötelezettségek

285

50A151

Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek

286

50A152

Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek

287

50A153

Ingatlanokból

288

50A1531

Ingatlanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek

289

50A1532

Ingatlanhasznosításból

291

50A21

Sorozat azonosítója (ISIN)

292

50A211

293 294 295

0

0

-581,468,732

-581,468,732

E

-581,468,732

-581,468,732

E

0

0

Követelések

0

0

50A2111

Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából

0

0

50A2112 50A212

Egyéb Kötelezettségek

22,048,956

22,048,956

296

50A2121


0

0

297 298 299 300 301 302 303

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3

Alapkezelési díj Sikerdíj Letétkezelési díj Forgalmazási jutalék Felügyeleti díj Egyéb ISIN-kód az alap azonosítására

20,623,717 0 232,101 0 309,276 883,862

20,623,717 0 232,101 0 309,276 883,862

HU0000701693

304

50A4

Sorozatok száma

0

305

50A5

Az alap devizaneme

HUF

Sorozatok

290 HU0000701693

E

E E E E

Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve

ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

3

a

b

c

piaci érték


devizanem

Mód

4

5

6

7

f

d

e

001

50A01


6,180,504

6,180,504

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 50A031110002 50A031110003 50A031110004 50A031110005 50A031110006 50A031110007 50A031110008 50A031110009 50A031110010

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

3,270,874 3,270,874 2,909,630 2,896,651 12,979 0 0

3,270,874 3,270,874 HUF 2,909,630 2,896,651 EUR 12,979 USD 0 0

E E E E E

Bankszámla Bankszámla Bankszámla

... Deviza

0

0

11,287,443,420 11,287,443,420 11,287,443,420 6,343,467,271 24,581,070 475,894,764 1,152,052,103 27,631,954 946,928,770 28,586,133 21,275,239 129,695,224 215,636,098 1,550,803,897

11,287,443,420 11,287,443,420 11,287,443,420 6,343,467,271 24,581,070 475,894,764 1,152,052,103 27,631,954 946,928,770 28,586,133 21,275,239 129,695,224 215,636,098 1,550,803,897

... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény MAK 2017/A MAK 2013/D MAK 2014/C MAK 2020/A MAK 2015/A MAK 2023/A MAK 2012/C MAK 2019/A MAK 2013/E MAK 2015/B

MAK 2017/A MAK 2013/D MAK 2014/C MAK 2020/A MAK 2015/A MAK 2023/A MAK 2012/C MAK 2019/A MAK 2013/E MAK 2015/B

HU0000402037 HU0000402045 HU0000402193 HU0000402235 HU0000402268 HU0000402383 HU0000402417 HU0000402433 HU0000402466 HU0000402482

2470 46565 115754 2694 90966 3180 2052 13958 20470 161602

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E E E E E E E E E

030 031 032

50A031110011 50A031110012 50A031110013

MAK 2014/D MAK 2022/A MAK 2015/C

MAK 2014/D MAK 2022/A MAK 2015/C

HU0000402516 HU0000402524 HU0000402581

11901 36800 120657

124,627,986 346,047,328 1,247,586,141

124,627,986 HUF 346,047,328 HUF 1,247,586,141 HUF

E E E

033

50A031110014

REPHUN 2013/02/06 4.5%

REPHUN 2013/02/06 4.5%

XS0161667315

65

19,052,876

19,052,876 EUR

E

034

50A031110015

HUGV 4.5 01/29/14

HUGV 4.5 01/29/14

XS0183747905

82

23,755,023

23,755,023 EUR

E

035

50A031110016

HUGV 6.75 07/28/14

HUGV 6.75 07/28/14

XS0441511200

30

9,312,665

9,312,665 EUR

E

036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006 50A031120007 50A031120008 50A031120009 50A031120010 50A031120011 50A031120012 50A031120013

050

50A03113

Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 121212 DKJ 121227 DKJ 130220 DKJ 120718 DKJ 130417 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 120905 DKJ 120926 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 121212 DKJ 121227 DKJ 130220 DKJ 120718 DKJ 130417 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 120905 DKJ 120926

HU0000518543 HU0000518626 HU0000518709 HU0000518782 HU0000518865 HU0000518881 HU0000518899 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518931 HU0000518949 HU0000518964 HU0000518998

25998 15641 3250 92500 7887 135328 14695 15313 20457 94939 27046 44300 4570

051 052 053 054 055 056 057

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

058

50A0312

059 060

50A03121 50A031210001

4,943,976,149 257,248,129 153,218,141 31,502,023 893,799,750 75,375,191 1,348,241,739 138,973,113 152,351,028 203,250,933 940,694,537 267,253,967 437,153,729 44,913,869

4,943,976,149 257,248,129 153,218,141 31,502,023 893,799,750 75,375,191 1,348,241,739 138,973,113 152,351,028 203,250,933 940,694,537 267,253,967 437,153,729 44,913,869

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E E E E E E E E

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083

... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ... 50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

...

084

50A04

085 086 087 088 089 090 091 092

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

093

50A05


094

50A051

Megfelelően likvid értékpapír

Kincstárjegy

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0

2,941,712,244

2,941,712,244

E

290,060,367

290,060,367

E

... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

... Egyéb ...

095 096 097 098 099

50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512

Részvények

0

0

290,060,367

290,060,367

... Kötvények

100

50A05120001

OTPBH FLOAT 5.42 2015/03/04

OTPBH FLOAT 5.42 2015/03/04

101

50A05120002

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

XS0274147296

102

50A05120003

MFB 5.875 31-May-16

MFB 5.875 31May-16

XS0632248802

103 104 105 106 107 108 109 110

50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

Jelzáloglevél

111

50A052

112 113 114 115 116 117 118

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05230001 50A05230002

119

50A05230003

120 121 122 123

E

21,783,411

21,783,411 EUR

E

1358

228,078,999

228,078,999 EUR

E

150

40,197,957

40,197,957 EUR

E

XS0214084252

2

0

0

0

0

2,651,651,877

2,651,651,877

0

0

... Egyéb ... Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír Részvények ... Kötvények DK2013/01 DK2014/01

2,478,149,357 101,243,000 776,955,200

2,478,149,357 101,243,000 HUF 776,955,200 HUF

E E E

33

887,915,118

887,915,118 EUR

E

XS0503453275

2600

712,036,039

712,036,039 EUR

HU0000652037 HU0000652151

454 15000

173,502,520 4,637,873 160,810,200

173,502,520 4,637,873 HUF 160,810,200 HUF

DK2013/01 DK2014/01

HU0000345277 HU0000347281

10000 80000

RICHTER ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY 2014 4.4


XS0451905367

50A05230004

MOL 5.875 2017.04.05

MOL 5.875 2017.04.05

50A0523 50A05230001 50A05230002

Jelzáloglevél FJ13NF04 FJ13NF05

FJ13NF04 FJ13NF05

E E

124 125 126 127 128

50A05230003 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

129

50A06

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

146

50A07

147 148 149 150 151

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072

FJ14NF01

FJ14NF01

HU0000652383

744

8,054,447

8,054,447 HUF


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

... Kötvények ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

... Egyéb

E

152 153 154

50A0720001 ... 50A0729999

155

50A08

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

181

50A09

182 183 184 185 186

50A091 50A0911 50A09110001 ... 50A09119999

... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ...

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

203

50A10

204

50A101

205 206 207 208 209 210 211 212

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

213

50A102

214 215 216 217 218 219 220 221

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999

Önkormányzati kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

... Zártvégű ...

... Zártvégű ...

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A1120002 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123

Határidős ügyletek Értékpapírra kötött

1,526,882 0

1,526,882 0

E

1,526,882 -504,419 2,031,301 0

1,526,882 -504,419 HUF 2,031,301 HUF 0

E E E

... Devizára kötött EUR HUF Indexre kötött

EUR HUF

EUR HUF

246700 955646996

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-738,866

-738,866

E

-738,866

-738,866

E

0

0

... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

281

50A141


282

50A142


283

50A143

Ingatlanokból

284

50A1431


285 286

50A1432 50A15


287

50A151


288

50A152


289

50A153

Ingatlanokból

290

50A1531


291

50A1532


Sorozatok

292 293

50A21


294

50A211

Követelések

HU0000701685 0

0

295

50A2111


0

0

296 297

50A2112 50A212


-38,729,702

-38,729,702

298

50A2121


0

0

299 300 301 302 303 304 305

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-37,240,163 0 -569,153 0 -920,386 0

-37,240,163 0 -569,153 0 -920,386 0

HU0000701685

306

50A4

Sorozatok száma

0

307

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E

Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

piaci érték

nettósított érték devizanem Mód 7

001

50A01


6,351,464

6,351,464

002

50A011

Forint

6,351,464

6,351,464

003

50A0110001

Concorde PPA KAPITI HUF Folyószámla záró érték

Concorde PPA KAPITI HUF Folyószámla záró érték

150,000

150,000 HUF

E

0

0 HUF

E

6,201,464

6,201,464 HUF

E

004

50A0110002

Concorde PPA elhatárolt kamat (50A011) Folyószámla záró érték

Concorde PPA elhatárolt kamat (50A011) Folyószámla záró érték

005

50A0110003

Concorde PPA házipénztár Folyószámla záró érték

Concorde PPA házipénztár Folyószámla záró érték

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

50A012 50A0120001 ... 50A0129999 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ...

Deviza

0

0

0 0

0 0

0

0

... Bankbetét Forint ... Deviza ...

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 ... 50A031119999 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006 50A031120007 50A031120008 50A031120009 50A031120010 50A031120011

038

50A03113

039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999 50A0312 50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ...

Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény

3,398,086,403 3,398,086,403 3,398,086,403 0

3,398,086,403 3,398,086,403 3,398,086,403 0

3,398,086,403 640,017,584 343,391,442 341,811,178 22,135,388 185,806,808 653,796,919 928,749,380 120,620,794 56,420,116 18,378,323 86,958,471

3,398,086,403 640,017,584 343,391,442 341,811,178 22,135,388 185,806,808 653,796,919 928,749,380 120,620,794 56,420,116 18,378,323 86,958,471

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Kincstárjegy D120725 D120801 D120808 D120815 D120822 D120829 D120905 D120912 D120919 D120926 D121017 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

D120725 D120801 D120808 D120815 D120822 D120829 D120905 D120912 D120919 D120926 D121017

HU0000518907 HU0000518915 HU0000518923 HU0000518931 HU0000518543 HU0000518949 HU0000518964 HU0000518972 HU0000518980 HU0000518998 HU0000518626

64329 34562 34450 2234 18778 66164 94117 12240 5733 1870 8877

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ...

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E E E E E E

054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071

50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

072

50A04

073 074 075 076 077 078 079 080

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

081

50A05

082 083 084 085 086 087

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512

Egyéb

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0

Megfelelően likvid értékpapír Részvények

0 0

0 0

0

0

... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

... Egyéb ...

... Kötvények

088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098

50A05120001 ... 50A05129999 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

099

50A052

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 ... 50A05229999 50A0523 50A05230001 ... 50A05239999 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

116

50A06

117 118 119 120

50A061 50A0610001 ... 50A0619999

... Jelzáloglevél

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

0

0

Részvények

0

0

... Egyéb ...


...

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

133

50A07

134 135 136 137 138 139 140 141

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

142

50A08

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001

Kötvények

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír

0

0

Kötvények Vállalati kötvény

0 0

0 0

0

0

0

0

... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

... Egyéb ...

... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

168

50A09

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189


... Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ...

... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

190

50A10


0

0

191

50A101


0

0

192 193 194 195 196 197 198 199

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Nyíltvégű

0

0

0

0

200

50A102


0

0

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ...

Nyíltvégű

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Zártvégű ...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ...

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ...

Határidős kamatláb ügyletek

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ...

263 264 265 266 267 268

50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396

396

0

0

396 -32,821,611

396 -32,821,611

0

0

-14,528,663 0 -180,371 0 -242,144 -17,870,433

-14,528,663 0 -180,371 0 -242,144 -17,870,433

... Követelések

269

50A141


270

50A142


271

50A143

Ingatlanokból

272

50A1431


273 274

50A1432 50A15


275

50A151


276

50A152


277

50A153

Ingatlanokból

278

50A1531


279

50A1532

Ingatlanhasznosításból Sorozatok

280 281

50A21


282

50A211

Követelések

283

50A2111


284 285

50A2112 50A212


286

50A2121


287 288 289 290 291 292

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127

Alapkezelési díj Sikerdíj Letétkezelési díj Forgalmazási jutalék Felügyeleti díj Egyéb

HU0000701487

E

E E E E

293

50A3

ISIN-kód az alap azonosítására

HU0000701487

294

50A4

Sorozatok száma

0

295

50A5

Az alap devizaneme

HUF

Concorde Kötvény Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

a

b

c

piaci érték 4


6 f

7

d

e

001

50A01


405,611

405,611

002

50A011

Forint

159,171

159,171

003

50A0110001

Concorde KTV Kapiti HUF Folyószámla záró érték

Concorde KTV Kapiti HUF Folyószámla záró érték

159,171

159,171 HUF

E

004

50A0110002

Concorde KTV házipénztár Folyószámla záró érték

Concorde KTV házipénztár Folyószámla záró érték

0

0 HUF

E

005

50A0110003

Concorde KTV ki nem fiz. ktg. Folyószámla záró érték

Concorde KTV ki nem fiz. ktg. Folyószámla záró érték

0

0 HUF

E

006

50A0110004

Concorde KTV kölcsöndíj Folyószámla záró érték

Concorde KTV kölcsöndíj Folyószámla záró érték

0

0 HUF

E

007

50A0110005

Concorde Részvény Kapity USD Folyószámla záró érték

Concorde Részvény Kapity USD Folyószámla záró érték

0

0 HUF

E

008

50A012

Deviza

246,440

246,440

50A0120001

Concorde KTV Házipénztár USD Folyószámla záró érték

Concorde KTV Házipénztár USD Folyószámla záró érték

010

50A0120002

Concorde KTV Kapiti EUR Folyószámla záró érték

011

50A0120003

012

50A0120004

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 50A031110002 50A031110003 50A031110004

009

0

0 USD

E

Concorde KTV Kapiti EUR Folyószámla záró érték

155,647

155,647 EUR

E

Concorde KTV Kapiti USD Folyószámla záró érték

Concorde KTV Kapiti USD Folyószámla záró érték

90,793

90,793 USD

E

Concorde KTV házipénztár EUR Folyószámla záró érték

Concorde KTV házipénztár EUR Folyószámla záró érték

0

0 EUR

E

0 0

0 0

0

0

949,543,132 949,543,132 949,543,132 860,379,353 131,505,740 180,132,095 34,455,973 41,190,638

949,543,132 949,543,132 949,543,132 860,379,353 131,505,740 180,132,095 34,455,973 41,190,638

Bankbetét Forint ... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény 2015/A MÁK 2015/C MÁK 2017/B MÁK 2019/A MÁK

2015/A MÁK 2015/C MÁK 2017/B MÁK 2019/A MÁK

HU0000402268 HU0000402581 HU0000402375 HU0000402433

12633 17421 3505 4433

HUF HUF HUF HUF

E E E E

030 031 032 033 034 035 036

50A031110005 50A031110006 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004

HUF HUF

E E

HUF HUF HUF HUF

E E E E

037

50A031120005 EUR120807FWD

EUR120807FWD

413185

-1,123,304

-1,123,304 HUF

E

038

50A031120006 EUR120807FWD

EUR120807FWD

43500

439,463

439,463 HUF

E

039

50A031120007 EUR120807FWD

EUR120807FWD

67500

604,894

604,894 HUF

E

040

50A031120008 EUR120807FWD

EUR120807FWD

42800

-87,512

-87,512 HUF

E

041

50A031120009 EUR120807FWD

EUR120807FWD

42800

759,432

759,432 HUF

E

042

50A03113

043 044 045 046 047 048 049

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

2020/A MÁK 2022/A MÁK Kincstárjegy D120718 D120725 D120822 D120829

Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

2020/A MÁK 2022/A MÁK

HU0000402235 HU0000402524

14542 34449

D120718 D120725 D120822 D120829

HU0000518881 HU0000518907 HU0000518543 HU0000518949

1025 4684 2805 405

149,155,113 323,939,794 89,163,779 10,211,839 46,601,725 27,755,251 4,001,991

149,155,113 323,939,794 89,163,779 10,211,839 46,601,725 27,755,251 4,001,991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075

... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

076

50A04

077 078 079 080 081 082 083 084

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

085

50A05

086 087 088 089 090 091 092

... Nem OECD állampapír Államkötvény

0 0

0 0

0

0

0

0

12,848,897

12,848,897

12,848,897 12,848,897

12,848,897 12,848,897 HUF

... Kincstárjegy ... Egyéb ... EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja Kötvények DK2014/01 ...

DK2014/01

HU0000347281

1323

Egyéb

0

0


487,172,496

487,172,496

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512


296,441,807 0

296,441,807 0

296,441,807

296,441,807

50A05120001

EUR 4.40 MNV

162,962,643

162,962,643 EUR

E

...

... Kötvények EUR 4.40 MNV

XS0451905367

6

E

093

50A05120002

EUR5.875 MOL

EUR5.875 MOL

XS0503453275

350

95,851,005

95,851,005 EUR

E

094 095 096 097 098 099 100 101 102

50A05120003 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

MAGNOLIA 4 Jelzáloglevél

MAGNOLIA 4

XS0247761827

2

37,628,159 0

37,628,159 EUR 0

E

103

50A052

104 105 106 107 108

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522

Részvények

109

50A05220001

EUR OTP03.15

EUR OTP03.15

XS0214084252

110

50A05220002

EUR3.875 MOL

EUR3.875 MOL

111

50A05220003

EUR5.875 OTP

112 113 114 115 116 117 118 119

50A0523 50A05230001 50A05230002 50A05230003 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Jelzáloglevél FJ13NF04 FJ13NF05 FJ14NF01 Egyéb

... Egyéb

0

0

190,730,689

190,730,689

0

0

63,873,616

63,873,616

2

21,783,408

21,783,408 EUR

E

XS0231264275

50

13,874,248

13,874,248 EUR

E

EUR5.875 OTP

XS0274147296

168

28,215,960

28,215,960 EUR

E

FJ13NF04 FJ13NF05 FJ14NF01

HU0000652037 HU0000652151 HU0000652383

7826 4000 372

126,857,073 79,947,129 42,882,720 4,027,224 0

126,857,073 79,947,129 HUF 42,882,720 HUF 4,027,224 HUF 0

E E E

... Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír

... Kötvények

...

120

50A06


121

50A061

Részvények

0

0

0

0

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

137

50A07

138 139 140 141 142 143 144 145

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

146

50A08

147 148 149 150 151 152 153 154

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ...

... Kötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé Részvények ... Egyéb ...

... Önkormányzati kötvény ...

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

172

50A09

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

50A091 50A0911 50A09110001 ... 50A09119999 50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001

Közintézményi kibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ...

... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb

192 193

... 50A0929999

...

194

50A10


0

0

195

50A101


0

0

196 197 198 199 200 201 202 203

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Nyíltvégű

0

0

0

0

204

50A102


0

0

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114

Nyíltvégű

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Zártvégű ...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru

227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131

... Határidős kamatláb ügyletek

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok

265 266 267 268 269 270 271 272

50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Egyéb

0

0

Követelések

10,135,285

10,135,285

10,135,285

10,135,285

0

0

0

0

0

0

2,641

2,641

0

0

2,641 -4,994,386

2,641 -4,994,386

0

0

-4,205,506 0 -73,508 0

-4,205,506 0 -73,508 0

...

273

50A141


274

50A142


275

50A143

Ingatlanokból

276

50A1431


277 278

50A1432 50A15


279

50A151


280

50A152


281

50A153

Ingatlanokból

282

50A1531


283

50A1532


285

50A21


286

50A211

Követelések

287

50A2111


288 289

50A2112 50A212


290

50A2121


291 292 293 294

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125

Alapkezelési díj Sikerdíj Letétkezelési díj Forgalmazási jutalék

E

Sorozatok

284 HU0000702030

E

E E

295 296

50A2126 50A2127

Felügyeleti díj Egyéb

-87,611 -627,761

297

50A3


HU0000702030

298

50A4

Sorozatok száma

0

299

50A5

Az alap devizaneme

HUF

-87,611 -627,761

E E

Concorde Részvény Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint Tétel neve Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés


darabszám

piaci érték

nettósított érték devizanem Mód

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

7

001

50A01


2,365,071

2,365,071

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A0120004 50A0120005 50A0120006 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

187,742 187,742 2,177,329 -641 198,569 20,803 8,165 13,643 1,936,790 0 0

187,742 187,742 2,177,329 -641 198,569 20,803 8,165 13,643 1,936,790 0 0

0

0

281,201,164 281,201,164 281,201,164 0

281,201,164 281,201,164 281,201,164 0

E E E

281,201,164 74,518,643 5,877,558 116,315,160

281,201,164 74,518,643 HUF 5,877,558 HUF 116,315,160 HUF

E E E E

Bankszámla

2030857

Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla

2030857 2030857 2030857 2030857 2030857 2030857

E HUF CZK EUR GBP PLN RON USD

E E E E E E E E E

... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény … Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 121212

DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 121212

HU0000518543 HU0000518626 HU0000518709

7531 600 12000

031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065

50A031120004 DKJ 120718 DKJ 120718 50A031120005 DKJ 120725 DKJ 120725 50A031120006 DKJ 120801 DKJ 120801 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által 50A03113 kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001 ... ... 50A03219999 50A0322 Kincstárjegy 50A03220001 ... ... 50A03229999 50A0323 Egyéb 50A03230001

HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915

279 8065 148

2,779,613 80,239,733 1,470,457

2,779,613 HUF 80,239,733 HUF 1,470,457 HUF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

E E E

066 067

... 50A03239999

068

50A04

069 070 071 072 073 074 075 076

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

077

50A05

078 079 080 081 082

... EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja

0

0

Kötvények

0

0

0

0


2,803,007,874

2,803,007,874

E

50A051 50A0511 50A05110001 50A05110002 50A05110003

Megfelelően likvid értékpapír Részvények OMV AG CEZ ABLON GROUP

1,891,261,019 1,650,530,148 71,634,827 66,284,403 32,364,319

1,891,261,019 1,650,530,148 71,634,827 EUR 66,284,403 CZK 32,364,319 GBP

E E E E E

083

50A05110004

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.

EGIS GYÓGYSZERGYÁR HU0000053947 NYRT.

8164

119,602,600

119,602,600 HUF

E

084

50A05110005

OTP BANK Nyrt.

OTP BANK Nyrt.

47317

168,921,690

168,921,690 HUF

E

6319

235,066,800

235,066,800 HUF

E

... Egyéb ...

OMV AG CEZ ABLON GROUP

AT0000743059 CZ0005112300 GG00B1LB2139

HU0000061726

10034 8447 469043

085

50A05110006

RICHTER GEDEON Nyrt.

RICHTER GEDEON HU0000067624 Nyrt.

086

50A05110007

MOL Nyrt.

MOL Nyrt.

HU0000068952

6180

100,734,000

100,734,000 HUF

E

HU0000073507

505717

224,538,348

224,538,348 HUF

E

087

50A05110008

MAGYAR TELEKOM Nyrt.


088

50A05110009

ENI ORDINARY SPA

ENI ORDINARY SPA

IT0003132476

9850

47,637,866

47,637,866 EUR

E

089

50A05110010

SC ALUMIL ROM INDUSTRY

SC ALUMIL ROM INDUSTRY

ROALUMACNOR8

14000

1,007,303

1,007,303 RON

E

090

50A05110011

FONDUL PROPRIETATEA

FONDUL PROPRIETATEA

ROFPTAACNOR5

7744000

229,147,516

229,147,516 RON

E

091

50A05110012

KRKA

KRKA

SI0031102120

5199

62,935,143

62,935,143 EUR

E

TELEKOM SLOVENIJE

TELEKOM SLOVENIJE

SI0031104290

5268

92,618,921

92,618,921 EUR

E

092

50A05110013

093

50A05110014

MICROSOFT CORP

MICROSOFT CORP US5949181045

7100

48,956,572

48,956,572 USD

E

094

50A05110015

VALERO ENERGY

VALERO ENERGY

US91913Y1001

27386

149,079,840

149,079,840 USD

E

095 096

50A0512 50A05120001

Kötvények OTP OPUS

OTP OPUS

XS0272723551

1720

240,730,871 216,209,859

240,730,871 216,209,859 EUR

E

097

50A05120002

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

XS0274147296

146

24,521,012

24,521,012 EUR

E

098 099 100 101 102 103 104 105

50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

Jelzáloglevél

106

50A052

107

0

0

0

0


911,746,855

911,746,855

E

50A0521

Részvények

692,912,810

692,912,810

E

108

50A05210001

ADRIS GRP NA.VZ

ADRIS GRP NA.VZ

HRADRSPA0009

16897

142,634,336

142,634,336 HRK

E

109 110

50A05210002 50A05210003

FREESOFT Nyrt. TVK Nyrt.

FREESOFT Nyrt. TVK Nyrt.

HU0000071030 HU0000073119

21973 19021

41,770,673 35,188,850

41,770,673 HUF 35,188,850 HUF

E E

111

50A05210004

DANUBIUS HOTELS NYRT.


HU0000074067

28050

68,722,500

68,722,500 HUF

E

112

50A05210005

GRAPHISOFT PARK SE

GRAPHISOFT PARK SE

HU0000083696

210082

194,325,850

194,325,850 HUF

E

113

50A05210006

Budapest Ingatlan Nyrt.

Budapest Ingatlan Nyrt.

HU0000088760

2326

1,276,974

1,276,974 HUF

E

114

50A05210007

ALLAMI NYOMDA NYRT.

ALLAMI NYOMDA NYRT.

HU0000093257

105558

44,545,476

44,545,476 HUF

E

115

50A05210008

MASTERPLAST NYRT

MASTERPLAST NYRT

HU0000093943

30278

17,530,962

17,530,962 HUF

E

116

50A05210009

FOTEX

FOTEX

HU0000096409

315594

47,299,462

47,299,462 EUR

E

117

50A05210010

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD.


JE00B3DCF752

93439

99,617,727

99,617,727 EUR

E

... Egyéb ...

118

50A0522

Kötvények

119

50A05220001



XS0451905367

6

120

50A05220002

MOL 5.875 2017.04.05

MOL 5.875 2017.04.05

XS0503453275

121 122 123 124 125 126

50A0523 50A05230001 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Jelzáloglevél FJ13NF04

FJ13NF04

HU0000652037

127

50A06

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

207,995,315

207,995,315

161,439,112

161,439,112 EUR

E

170

46,556,203

46,556,203 EUR

E

1061

10,838,730 10,838,730

10,838,730 10,838,730 HUF

E


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


144

50A07

145 146 147 148 149 150 151 152

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

153

50A08

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174



0

0

Részvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...


175 176 177 178

50A082 50A0820001 ... 50A0829999

179

50A09

180 181

Pénzpiaci eszközök

0

0


355,026,773

355,026,773

E

50A091 50A0911


355,026,773 355,026,773

355,026,773 355,026,773

E E

182

50A09110001

MAGNOLIA FINANCE 4%

355,026,773

355,026,773 EUR

E

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999


199

50A10

200

50A101

201 202 203 204 205 206 207 208

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

...

MAGNOLIA FINANCE 4%

XS0247761827

19

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


... Zártvégű ...

209

50A102

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A1120002 50A113 50A1130001 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

11,193,780 0

102,375,020 0

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött

E E

... Devizára kötött EUR HUF Indexre kötött BUX1212 Tőzsdei áru

EUR HUF

EUR HUF

98700 376250141

BUX1212

2030857

524

9,097,780 -201,808 9,299,588 2,096,000 2,096,000 0

9,097,780 -201,808 HUF 9,299,588 HUF 93,277,240 93,277,240 HUF 0


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír

E E E E E

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Deviza

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-626,081

-626,081

... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

275

50A141


276

50A142


277

50A143

Ingatlanokból

278

50A1431


279 280

50A1432 50A15


E

281

50A151


282

50A152


283

50A153

Ingatlanokból

284

50A1531


285

50A1532


-626,081

-626,081

0

0

E

Sorozatok

286 287

50A21


288

50A211

Követelések

HU0000702022 0

0

E

289

50A2111


0

0

E

290 291

50A2112 50A212


-18,274,065

-18,274,065

292

50A2121


0

0

E

293 294 295 296 297 298 299

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-17,840,809 0 -212,817 0 -220,439 0

-17,840,809 0 -212,817 0 -220,439 0

E E E E E E

E

HU0000702022

300

50A4

Sorozatok száma

0

301

50A5

Az alap devizaneme

HUF

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

piaci érték


001

50A01


111,220,848

111,220,848

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

150,947 150,947 111,069,901 161,426 20,803 110,887,672 0 0

150,947 150,947 111,069,901 161,426 20,803 110,887,672 0 0

0

0

192,121,446 192,121,446 192,121,446 0

192,121,446 192,121,446 192,121,446 0

192,121,446 110,862,684 37,689,159 7,829,965 15,419,927 1,057,316 19,262,395

192,121,446 110,862,684 37,689,159 7,829,965 15,419,927 1,057,316 19,262,395

Bankszámla

2030859


2030859 2030859 2030859

7 E

HUF EUR GBP USD

E E E E E E

... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény

Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120829 DKJ 120905

DKJ 120822 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120829 DKJ 120905

HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518949 HU0000518964

11204 3783 787 1552 107 1952

E E E

HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E E


031

50A03113

032 033 034 035 036 037 038

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001 ... ... 50A03219999 50A0322 Kincstárjegy 50A03220001 ... ... 50A03229999 50A0323 Egyéb 50A03230001 ... ... 50A03239999

039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0

065

50A04

066 067 068 069 070 071 072 073

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

074

50A05


90,180,998

90,180,998

E

075 076

50A051 50A0511


90,180,998 71,990,681

90,180,998 71,990,681

E E

077

50A05110001

GLAXOSMITHKLINE ADR

GLAXOSMITHKLINE US37733W1053 ADR

1533

15,746,874

15,746,874 USD

E

078

50A05110002

MICROSOFT CORP

MICROSOFT CORP

US5949181045

5320

36,682,953

36,682,953 USD

E

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

50A05110003 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514

PFIZER Kötvények

PFIZER

US7170811035

3773

19,560,854 0

19,560,854 USD 0

E

... Egyéb ...

… Jelzáloglevél

0

0

18,190,317

18,190,317

E

18,190,317

18,190,317 USD

E

... Egyéb SPDR GOLD TRUST ETF

089

50A05140001

SPDR GOLD TRUST ETF

090

50A052


0

0

091 092 093 094

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999

Részvények

0

0

...

US78463V1070

520

095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106

50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

107

50A06

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

Kötvények

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

… Jelzáloglevél …

...


124

50A07

125 126 127 128 129 130 131 132

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

133

50A08

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154



0

0

Részvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...


155 156 157 158

50A082 50A0820001 ... 50A0829999


0

0

159

50A09


0

0

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180



0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

50A10


3,372,392,972

3,372,392,972

182

50A101


0

0

183 184 185 186 187 188 189

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ...

Nyíltvégű

0

0

0

0

...


... Zártvégű ...

E

190

50A10129999

191

50A102


192

50A1021

Nyíltvégű

3,372,392,972

3,372,392,972

E

3,372,392,972

3,372,392,972

E

193

50A10210001

ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND ETF

ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND ETF

194

50A10210002

ETF iSHARES EMU INDEX FUND

ETF iSHARES EMU INDEX FUND

US4642866085

76979

476,307,909

476,307,909 USD

E

195

50A10210003

ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN

ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN

US4642866655

24274

222,967,795

222,967,795 USD

E

196

50A10210004

ETF iSHARES UK INDEX FUND

ETF iSHARES UK INDEX FUND

US4642866994

91434

335,739,147

335,739,147 USD

E

197

50A10210005

ETF iSHARES SWITZERLAND INDEX FUND

ETF iSHARES SWITZERLAND INDEX FUND

US4642867497

25832

133,400,145

133,400,145 USD

E

198

50A10210006

ISHARES MSCI JAPAN INDEX ETF

ISHARES MSCI JAPAN INDEX ETF

US4642868487

157437

333,940,896

333,940,896 USD

E

199

50A10210007

ISHARES iBOXX HIGH YIELD CORP.BOND FUND


US4642885135

3300

67,906,340

67,906,340 USD

E

200

50A10210008

SPDR S AND P 500 ETF TRUST

SPDR S AND P 500 ETF TRUST

US78462F1030

52302

1,604,595,446

1,604,595,446 USD

E

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ...

Zártvégű

US4642865095

33914

197,535,294

197,535,294 USD

E

0

0

0 0

0 0

0

0

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ...

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999

Indexre kötött

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ...

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

265

Egyéb

0

0

0 0

0 0

0

0

Követelések

87,879,656

87,879,656

E

50A141


87,879,656

87,879,656

E

266

50A142


267

50A143

Ingatlanokból

0

0

268

50A1431


269 270

50A1432 50A15


-194,583,031

-194,583,031

E

271

50A151


-110,889,596

-110,889,596

E

272

50A152


273

50A153

Ingatlanokból

0

0

274

50A1531


275

50A1532


... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ...

Sorozatok

276 277

50A21


278

50A211

Követelések

HU0000702295 0

0

279

50A2111


0

0

280 281

50A2112 50A212


-9,466,175

-9,466,175

E E

282

50A2121


283 284 285 286 287 288 289

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


HU0000702295

290

50A4

Sorozatok száma

0

291

50A5

Az alap devizaneme

HUF

0

0

E

-9,014,908 0 -228,371 0 -222,896 0

-9,014,908 0 -228,371 0 -222,896 0

E E E E E E

Concorde PB1 Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

a

b

c

piaci érték


devizanem

Mód

4

5

6

7

f

d

e

001

50A01


570,058

570,058

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004


152,926 152,926 417,132 141,951 275,181 0 0

152,926 152,926 HUF 417,132 141,951 EUR 275,181 USD 0 0

E E E E E

Bankszámla

2030259


2030259 2030259

... Deviza

0

0

70,233,448 70,233,448 70,233,448 0

70,233,448 70,233,448 70,233,448 0

70,233,448 8,984,587 43,626,935 16,274,382 1,347,544

70,233,448 8,984,587 43,626,935 16,274,382 1,347,544

... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény

E E E

… Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815

DKJ 120822 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815

HU0000518543 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518931

908 4385 1638 136

HUF HUF HUF HUF

E E E E E

028

50A03113

029 030 031 032 033 034 035

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

036

50A0312

037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061

50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ... 50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

062

50A04

063 064 065 066 067 068 069 070

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

071

50A05

072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

089

50A052

090 091 092 093 094

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

... Egyéb ...

... Kötvények … Jelzáloglevél ... Egyéb ...

... Kötvények

095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105

50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

106

50A06

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

… Jelzáloglevél

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

…

...


123

50A07

124 125 126 127 128 129 130 131

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

132

50A08

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153



0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

154 155 156 157

50A082 50A0820001 ... 50A0829999

158

50A09

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


180

50A10

181


0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


13,265,234,902

13,265,234,902

E

50A101


13,248,090,729

13,248,090,729

E

182

50A1011

Nyíltvégű

13,248,090,729

13,248,090,729

E

183

50A10110001

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY HU0000701685 ALAP

3418721203

11,352,297,932

11,352,297,932 HUF

E

184

50A10110002

CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP

CONCORDE HU0000702022 RÉSZVÉNY ALAP

39739222

147,715,417

147,715,417 HUF

E

... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

185

50A10110003

CONCORDE NK RÉSZVÉNY ALAP

CONCORDE NK HU0000702295 RÉSZVÉNY ALAP

157726466

212,898,080

212,898,080 HUF

E

186

50A10110004

PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat

PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A sorozat

HU0000704689

210583838

533,633,344

533,633,344 HUF

E

187

50A10110005

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP

HU0000705702

455629818

528,830,393

528,830,393 HUF

E

188

50A10110006

CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP

CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP

HU0000706163

77554428

65,267,247

65,267,247 HUF

E

189

50A10110007

NAP INGATLAN BEF.ALAP


HU0000706981

1403

2,712,317

2,712,317 HUF

E

190

50A10110008

MAG INGBEF. ALAP

MAG INGBEF. ALAP

HU0000707674

62412658

25,681,436

25,681,436 HUF

E

191

50A10110009

CARION INGBEF. ALAP

CARION INGBEF. HU0000708029 ALAP

92687890

128,727,352

128,727,352 HUF

E

192

50A10110010

PELSO QUANT SZARM.BEF. ALAP


209783419

250,327,211

250,327,211 HUF

E

193 194 195 196 197

50A10110011 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

198

50A102

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

50A1021 50A10210001 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999

HU0000708730

Zártvégű

0

0

17,144,173

17,144,173

E

17,144,173 17,144,173 0

17,144,173 17,144,173 JPY 0

E E

... Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír Nyíltvégű TOPIX ETF Zártvégű

TOPIX ETF

JP3027630007

7631

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ...

-948,963 0

-948,963 0

E

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

50A112 50A1120001 50A1120002 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001

Devizára kötött EUR HUF Indexre kötött

EUR HUF

EUR HUF

149500 59266119

-948,963 -697,360 -251,603 0

-948,963 -697,360 HUF -251,603 HUF 0

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru

E E E

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

...

264

50A141


265

50A142


266

50A143

Ingatlanokból

267

50A1431


268 269

50A1432 50A15


270

50A151


271

50A152


272

50A153

Ingatlanokból

273

50A1531


274

50A1532


Egyéb

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-1,388,196

-1,388,196

0

0

... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

Sorozatok

275 276

50A21


277

50A211

Követelések

0

0

50A2111


0

0

278

HU0000704697

E

279 280

50A2112 50A212


281

50A2121


282 283 284 285 286 287

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127


288

50A3


HU0000704697

289

50A4

Sorozatok száma

1

290

50A5

Az alap devizaneme

HUF

-1,234,107

-1,234,107

0

0

0 0 -421,376 0 -812,731

0 0 -421,376 0 -812,731

E

E E E E E E

Concorde PB2 Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

piaci érték


001

50A01


684,881

684,881

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006


161,963 161,963 522,918 306,741 216,177 0 0

161,963 161,963 HUF 522,918 306,741 EUR 216,177 USD 0 0

E E E E E

Bankszámla

2030260


2030260 2030260

... Deviza

0

0

188,486,298 188,486,298 188,486,298 0

188,486,298 188,486,298 188,486,298 0

188,486,298 21,135,549 2,829,427 22,047,272 128,337,112 12,789,394 1,347,544

188,486,298 21,135,549 2,829,427 22,047,272 128,337,112 12,789,394 1,347,544


E E E

… Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120815


HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518923 HU0000518931

2136 284 2216 12917 1289 136


E E E E E E E


030

50A03113

031 032 033 034 035 036 037

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001 ... ... 50A03219999 50A0322 Kincstárjegy 50A03220001 ... ... 50A03229999 50A0323 Egyéb 50A03230001 ... ... 50A03239999

038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

064

50A04

065 066 067 068 069 070 071 072

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

073

50A05

074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

091

50A052

092 093 094 095 096

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

... Egyéb ...


... Kötvények

097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107

50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

108

50A06

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

… Jelzáloglevél

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

…

...


125

50A07

126 127 128 129 130 131 132 133

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

134

50A08

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155



0

0

Részvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...


156 157 158 159

50A082 50A0820001 ... 50A0829999

160

50A09

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181


182

50A10

183 184


0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


6,338,101,207

6,338,101,207

E

50A101


6,302,040,255

6,302,040,255

E

50A1011

Nyíltvégű

6,302,040,255

6,302,040,255

E

3,063,752,302

3,063,752,302 HUF

E

1,208,267

1,208,267 HUF

E

...


185

50A10110001

CONCORDE-VM ABSZ. SZÁRM. ALAP


186

50A10110002



HU0000703749

1616079552

HU0000706981

625

187

50A10110003

MAG INGBEF. ALAP

MAG INGBEF. ALAP

2278844445

HU0000707674

27846270

11,458,127

11,458,127 HUF

E

3,052,484,788

3,052,484,788 HUF

E

188

50A10110004

CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT HU0000707948 BEFEKTETÉSI ALAP

189

50A10110005

CARION INGBEF. ALAP

CARION INGBEF. ALAP

HU0000708029

40879980

56,775,179

56,775,179 HUF

E

190

50A10110006



HU0000708730

97515298

116,361,592

116,361,592 HUF

E

191 192 193 194

50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Zártvégű

195

50A102

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ...

0

0

36,060,952

36,060,952

E

36,060,952 36,060,952

36,060,952 36,060,952 JPY

E E

... Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír Nyíltvégű TOPIX ETF ...

TOPIX ETF

JP3027630007

16051

Zártvégű

0

0

325,684 0

325,684 0

E

325,684 325,684

325,684 325,684 HUF

E E

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött HUF ... Indexre kötött ...

HUF

HUF

34222537

0

0

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999

Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ...

254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-80,837,512

-80,837,512

E

-80,000,000

-80,000,000

E

0

0

... Egyéb ... Követelések

264

50A141


265

50A142


266

50A143

Ingatlanokból

267

50A1431


268 269

50A1432 50A15


270

50A151


271

50A152


272

50A153

Ingatlanokból

273

50A1531


274

50A1532


276

50A21


277

50A211

Követelések

0

0

278

50A2111


0

0

279 280

50A2112 50A212


-588,785

-588,785

281

50A2121


0

0

282 283

50A2122 50A2123

Alapkezelési díj Sikerdíj

0 0

0 0

Sorozatok

275 HU0000704705

E

E E

284 285 286 287 288

7

50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3

Letétkezelési díj Forgalmazási jutalék Felügyeleti díj Egyéb ISIN-kód az alap azonosítására

-201,713 0 -387,072 0 HU0000704705

289

50A4

Sorozatok száma

1

290

50A5

Az alap devizaneme

HUF

-201,713 0 -387,072 0

E E E E

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

a

b

c

piaci érték 4


6 f

d

e

001

50A01


504,200,536

504,200,536

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A0120004 50A0120005 50A0120006 50A0120007 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

147,322 147,322 504,053,214 198,734 58,271,893 15,042 7,793 12,587 298 445,546,867 0 0

147,322 147,322 504,053,214 198,734 58,271,893 15,042 7,793 12,587 298 445,546,867 0 0

0

0

2,801,489,133 2,801,489,133 1,853,981,109 396,483,530

2,801,489,133 2,801,489,133 1,853,981,109 396,483,530

025

50A031110001 GRIECHENLAND 12-32 10

Bankszámla

2030352

Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla

2030352 2030352 2030352 2030352 2030352 2030352 2030352

7 E

HUF CZK EUR GBP HKD PLN RON USD

E E E E E E E E E E

... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény GRIECHENLAND 12-32 10

GR0133010232

1849000

75,613,181

75,613,181 EUR

E E E E E

026

50A031110002 SLOWENIEN SIGV 4.125 01/26/20

027 028 029 030 031 032 033

50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006

034

50A03113

035 036 037 038 039 040 041

043 044 047

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 DEGV 08/15/12 50A03122 Kincstárjegy

048

50A031220001 US TREASURY BILL 0% 07-FEB-2013

049

SI0002103057

1220


HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518931 HU0000518949

30233 785 14712 26701 1002 73768

320,870,349

320,870,349 EUR

E

1,457,497,579 299,153,116 7,820,774 146,371,601 265,288,320 9,928,227 728,935,541

1,457,497,579 299,153,116 7,820,774 146,371,601 265,288,320 9,928,227 728,935,541

0

0

0

0

947,508,024

947,508,024

E

400

115,285,694 115,285,694 832,222,330

115,285,694 115,285,694 EUR 832,222,330

E E

US TREASURY BILL US9127955Z04 0% 07-FEB-2013

20000

450,380,401

450,380,401 USD

E

50A031220002 US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012

US TREASURY BILL US9127956B27 0% 16-AUG-2012

12000

269,150,360

269,150,360 USD

E

050

50A031220003 US TREASURY BILL 0% 06-SEP-2012

US TREASURY BILL US9127956G14 0% 06-SEP-2012

5000

112,691,569

112,691,569 USD

E

051 052 053 054 055

50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír

042

Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815 DKJ 120829 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

SLOWENIEN SIGV 4.125 01/26/20

DEGV 08/15/12

DE0001116010

0

0

0

0


E E E E E E

056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

Államkötvény

0

0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0

... Kincstárjegy ... Egyéb ...

068

50A04

069 070 071 072 073 074 075 076

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

077

50A05


4,283,549,007

4,283,549,007

E

078 079 080 081

50A051 50A0511 50A05110001 50A05110002

Megfelelően likvid értékpapír Részvények SANOFI ABLON GROUP

2,554,702,956 1,559,660,093 130,669,396 45,778,686

2,554,702,956 1,559,660,093 130,669,396 EUR 45,778,686 GBP

E E E E

082

50A05110003

083

50A05110004

... Egyéb ...

SANOFI ABLON GROUP

FR0000120578 GG00B1LB2139

7589 663452



HU0000053947

5950

87,167,500

87,167,500 HUF

E

OTP BANK Nyrt.

OTP BANK Nyrt.

HU0000061726

20950

74,791,500

74,791,500 HUF

E

PLMNNCP00011

26921

29,126,368

29,126,368 PLN

E

ROFPTAACNOR5

7638000

226,010,941

226,010,941 RON

E

084

50A05110005

MENNICA POLSKA SA

MENNICA POLSKA SA

085

50A05110006

FONDUL PROPRIETATEA

FONDUL PROPRIETATEA

086

50A05110007

TELEKOM SLOVENIJE

TELEKOM SLOVENIJE

SI0031104290

13386

235,344,888

235,344,888 EUR

E

087

50A05110008

APPLE COMP INC

APPLE COMP INC

US0378331005

270

-71,626,415

-71,626,415 USD

E

088

50A05110009

ASTRAZENECA ADR

ASTRAZENECA ADR

US0463531089

13410

135,267,977

135,267,977 USD

E

089

50A05110010

BILL BARRETT CORP.

BILL BARRETT CORP.

US06846N1046

7080

34,184,238

34,184,238 USD

E

090

50A05110011

GLAXOSMITHKLINE ADR

GLAXOSMITHKLINE US37733W1053 ADR

15435

158,547,297

158,547,297 USD

E

091

50A05110012

MICROSOFT CORP

MICROSOFT CORP

US5949181045

19400

133,768,663

133,768,663 USD

E

092

50A05110013

PFIZER

PFIZER

US7170811035

28800

149,311,584

149,311,584 USD

E

093

50A05110014

QEP RESOURCES

QEP RESOURCES

US74733V1008

6100

41,208,780

41,208,780 USD

E

094

50A05110015

VALERO ENERGY

VALERO ENERGY

US91913Y1001

27575

150,108,690

150,108,690 USD

E

095

50A0512

Kötvények

995,042,863

995,042,863

096

50A05120001

TESORO 6.625% 11-01-2015

TESORO 6.625% 11-01-2015

US881609AS06

345

80,151,858

80,151,858 USD

E

097

50A05120002

OTPBH FLOAT 5.42 2015/03/04

OTPBH FLOAT 5.42 2015/03/04

XS0214084252

6

65,350,233

65,350,233 EUR

E

098

50A05120003

OTP OPUS

OTP OPUS

XS0272723551

2750

345,684,367

345,684,367 EUR

E

099

50A05120004

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

XS0274147296

3000

503,856,405

503,856,405 EUR

E

100 101 102 103 104 105 106 107

50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

Jelzáloglevél

108

50A052

109

50A0521

0

0

0

0


1,728,846,051

1,728,846,051

E

Részvények

1,003,668,376

1,003,668,376

E

... Egyéb ...

110

50A05210001

ADRIS GRP NA.VZ

ADRIS GRP NA.VZ

HRADRSPA0009

32634

275,476,648

275,476,648 HRK

E

111

50A05210002

TVK Nyrt.

TVK Nyrt.

HU0000073119

7341

13,580,850

13,580,850 HUF

E

31277

76,628,650

76,628,650 HUF

E

112

50A05210003


DANUBIUS HOTELS HU0000074067 NYRT.

113

50A05210004

GRAPHISOFT PARK SE

GRAPHISOFT PARK SE

HU0000083696

421675

390,049,375

390,049,375 HUF

E

114

50A05210005

ALLAMI NYOMDA NYRT.

ALLAMI NYOMDA NYRT.

HU0000093257

98299

41,482,178

41,482,178 HUF

E

115

50A05210006

FOTEX

FOTEX

HU0000096409

138573

20,768,547

20,768,547 EUR

E

116

50A05210007



JE00B3DCF752

141440

150,792,830

150,792,830 EUR

E

117

50A05210008

CHESAPEAKE EN.

CHESAPEAKE EN.

US1651671075

8300

34,798,796

34,798,796 USD

E

118

50A05210009

WMI HLDGS CORP

WMI HLDGS CORP

US92936P1003

803

90,502

90,502 USD

E

119

50A05210010

WASHINGTON MUTUAL INC COMMON

WASHINGTON MUTUAL INC COMMON

US939ESC9680

24000

0

0 USD

E

120

50A0522

Kötvények

121

50A05220001



XS0451905367

123

50A05220002

MOL 5.875 2017.04.05

MOL 5.875 2017.04.05

XS0503453275

124 125 126 127 128 129 130 131

50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Jelzáloglevél …

...

725,177,675

725,177,675

16

430,504,299

430,504,299 EUR

E

1076

294,673,376

294,673,376 EUR

E

0

0

132

50A06

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

149

50A07

150 151 152 153 154 155 156 157

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

158

50A08


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0


... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183


184

50A09

185 186


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


771,914,781

771,914,781

E

50A091 50A0911


771,914,781 771,914,781

771,914,781 771,914,781

E E

187

50A09110001

MAGNOLIA FINANCE 4%

MAGNOLIA FINANCE 4%

XS0247761827

38

710,053,546

710,053,546 EUR

E

188

50A09110002

WINVT 11.75 15-JUL-17

WINVT 11.75 15JUL-17

XS0438150160

250

61,861,235

61,861,235 EUR

E

189 190 191 192 193

50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913


... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ...

0

0

0

0

... Közintézményi kibocsátás

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

205

50A10


206

50A101

207 208 209 210 211 212 213 214

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

215

50A102

216

... Jelzáloglevél

0

0

0

0

169,761,293

169,761,293


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


169,761,293

169,761,293

E

50A1021

Nyíltvégű

139,928,217

139,928,217

E

217

50A10210001


139,928,217

139,928,217 USD

E

218

50A1022

Zártvégű

... Egyéb ... E

... Zártvégű ...


219

50A10220001

SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND

SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND

220

50A10220002

SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND

SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND

221 222

50A11 50A111


US4642885135

LU0352097272

LU0352097942

6800

29,833,076

29,833,076

700

20,964,258

20,964,258 EUR

E

300

8,868,818

8,868,818 EUR

E

-6,575,542 0

924,434,090 0

E

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A1120002 50A1120003 50A1120004 50A1120005 50A113

Devizára kötött EUR HKD HUF NOK USD Indexre kötött

EUR HKD HUF NOK USD

233

50A1130001

E-mini S&P 500 SEP 2012 (ESU2)

E-mini S&P 500 SEP 2030352 2012 (ESU2)

14

234

50A1130002

EUR DAX Index Sep2012 FDXU2


2030352

235

50A1130003

FGBLU2 EURO-BUND GERMAN GOVT SEP2012

FGBLU2 EUROBUND GERMAN GOVT SEP2012

236

50A1130004

JGB1U2 JAP.GOVT.BOND 10 YEAR - SEP 2012

237

50A1130005

238

...

HUF HKD HUF NOK USD

E E E E E E

-6,153,693

949,550 USD

E

9

-16,623,088

1,442,588 EUR

E

2030352

6

4,893,976

845,400 EUR

E

JGB1U2 JAP.GOVT.BOND 10 YEAR - SEP 2012

2030352

0

-3,116,410

574,760,000 JPY

E

SJBU2 MINI JGB FUTURE SEP 2012

SJBU2 MINI JGB FUTURE SEP 2012

2030352

2

-1,158,737

201,180,000 JPY

E

50A1130006

SSIU2 NIKKEI 225 2012 SEP

SSIU2 NIKKEI 225 2012 SEP

2030352

19

16,410,732

85,262,500 JPY

E

239

50A1130007

Russell 2000 Mini Index SEP012

Russell 2000 Mini Index SEP012

2030352

60

-55,743,893

4,931,480 USD

E

240

50A1130008

ZNU2 US T_NOTES SEP 2012

ZNU2 US T_NOTES SEP 2012

2030352

2

119,749

266,750 USD

E

241 242 243 244 245 246

50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001

Tőzsdei áru

EUR HKD HUF NOK USD

304500 27917244 2676655655 12492794 7504564

54,795,822 -1,450,662 -520,027 22,238,906 15,659,785 18,867,820 -61,371,364

54,795,822 -1,450,662 -520,027 22,238,906 15,659,785 18,867,820 869,638,268

0

0

0

0


247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001

... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb

285 286 287

... 50A1329999 50A14

... Követelések

664,040,462

664,040,462

E

581,261,756

581,261,756

E

0

0

-656,626,367

-656,626,367

E

-637,339,721

-637,339,721

E

0

0

288

50A141


289

50A142


290

50A143

Ingatlanokból

291

50A1431


292 293

50A1432 50A15


294

50A151


295

50A152


296

50A153

Ingatlanokból

297

50A1531


298

50A1532


299 300

50A21


301

50A211

Követelések

HU0000705702 0

0

302

50A2111


0

0

303 304

50A2112 50A212


-43,242,147

-43,242,147

305

50A2121


0

0

306 307 308 309 310 311 312

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


HU0000705702

0 -42,254,514 0 -465,204 0 -522,429 0

0 -42,254,514 0 -465,204 0 -522,429 0

313

50A4

Sorozatok száma

1

E

E E E E E E E

314

50A5

Az alap devizaneme

HUF

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


devizanem

Mód

3

4

c

d

5

6

7

e

f

001

50A01


221,946

221,946

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

50A011 50A0110001 50A0110002 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111

Forint Bankszámla Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

694 694 0 221,252 221,252 0 0 0

694 694 0 221,252 221,252 0 0 0

0

0

1,194,809 1,194,809 1,194,809 820,910

1,194,809 1,194,809 1,194,809 820,910


1 2


1 2

E HUF HUF USD USD

E E E E E E


E E E E

USA Treasury Bills 0% TB 12/07/12 USD100

US9127955W72

1500

149,998

149,998 USD

E

021

50A031110001


022

50A031110002

USA Treasury Bills 0% 23/08/12 USD100

USA Treasury Bills 0% 23/08/12 US912795Y967 USD100

3710

370,979

370,979 USD

E

023

50A031110003

USA Treasury Bills 04/10/2012

USA Treasury Bills 04/10/2012

US9127956K26

3000

299,933

299,933 USD

E

024 025 026 027 028

50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004

D120822 D120718 D120725 D120808

HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518923

2002 3106 379 2999

373,899 87,883 137,280 16,728 132,008

373,899 87,883 137,280 16,728 132,008

E E E E

029

50A03113

Kincstárjegy D120822 D120718 D120725 D120808 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

030 031 032 033 034 035 036

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

0

0

037

50A0312

0

0

038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ... 50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

HUF HUF HUF HUF

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062

50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

063

50A04

064 065 066 067 068 069 070 071

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

072

50A05

073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001

Nem OECD állampapír Államkötvény

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0


... Egyéb ...

... Kötvények … Jelzáloglevél

084 085 086 087 088 089

... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

090

50A052

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

107

50A06

108 109 110 111 112 113 114 115

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999

... Egyéb

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

...

... Kötvények … Jelzáloglevél …

...

... Kötvények ...

116 117 118 119 120 121 122 123

50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

124

50A07

125 126 127 128 129 130 131 132

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

133

50A08

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999

Jelzáloglevél

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Egyéb ...

... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ...

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

159

50A09

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


181

50A10

Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír

182

50A101

183 184 185 186 187 188 189 190

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

191

50A102

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ...


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

2,471 0

2,471 0

E

2,471 2,471 0

2,471 2,471 HUF 0

E E

... Zártvégű ...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött USD Indexre kötött

USD

USD

1065000

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ...

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ...

Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ...

258 259

50A1329999 50A14

Követelések

260

50A141


261

50A142


262

50A143

Ingatlanokból

263

50A1431


264 265

50A1432 50A15


266

50A151


267

50A152


268

50A153

Ingatlanokból

269

50A1531


270

50A1532


0

0

0

0

0

0

0

0

Sorozatok

271 272

50A21


273

50A211

Követelések

HU0000705850 0

0

274

50A2111


0

0

275 276

50A2112 50A212


6,139

6,139

277

50A2121


0

0

278 279 280 281 282 283

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127


4,042 0 44 0 109 1,945

4,042 0 44 0 109 1,945

284

50A3


HU0000705850

285

50A4

Sorozatok száma

1

286

50A5

Az alap devizaneme

USD

E

E E E E E E

Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


443,496

443,496

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

50A011 50A0110001 50A0110002 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001

Forint Bankszámla Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

37 0 37 443,459 0 443,459 0 0

37 0 37 443,459 0 443,459 0 0

0

0

1,837,205 1,837,205 1,837,205 0

1,837,205 1,837,205 1,837,205 0


1 2


1 2

E HUF HUF EUR EUR

E E E E E E


E E E

022 023 024

… 50A031110099 50A03112

… Kincstárjegy

1,837,205

1,837,205

E

025

50A031120001

EFSF TBILL 19/07/2012


026

50A031120002



EU000A1G0BU2

39900000

398,852

398,852 EUR

E

027

50A031120003

Europ Fin Stab Fac 0% BDS 12/09/2012

Europ Fin Stab Fac 0% BDS 12/09/2012

EU000A1G0BV0

72900000

728,417

728,417 EUR

E

028

50A03113


029 030 031 032 033 034 035

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

036

50A0312

037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052

50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ... 50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ...

EU000A1G0BT4

71000000

709,937

709,937 EUR

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ...

053 054 055 056 057 058 059 060 061

50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

062

50A04

063 064 065 066 067 068 069 070

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

071

50A05

072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001

Kincstárjegy

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...

... Egyéb ...

... Kötvények … Jelzáloglevél ... Egyéb

087 088

... 50A05149999

089

50A052

090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

106

50A06

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999

... Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír

0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0


...

... Kötvények ... Jelzáloglevél ...

119 120 121 122

50A064 50A0640001 ... 50A0649999

123

50A07

124 125 126 127 128 129 130 131

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

132

50A08

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999

Egyéb

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

...

... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ...

150 151 152 153 154 155 156 157

50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

158

50A09

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


180

50A10

181

50A101

182 183 184

50A1011 50A10110001 ...

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

...

185 186 187 188 189

50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

190

50A102

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001

Zártvégű

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Egyéb

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

1,490

1,490

... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

E

259

50A141


260

50A142


261

50A143

Ingatlanokból

262

50A1431


263 264

50A1432 50A15


265

50A151


266

50A152


267

50A153

Ingatlanokból

268

50A1531


269

50A1532


1,490

1,490

0

0

0

0

0

0

E

Sorozatok

270 271

50A21


272

50A211

Követelések

HU0000705868 0

0

273

50A2111


0

0

274 275

50A2112 50A212


5,241

5,241

276

50A2121


0

0

277 278 279 280 281 282


3,438 0 88 0 170 1,545

3,438 0 88 0 170 1,545

283

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3

HU0000705868

284

50A4

Sorozatok száma

1

285

50A5

Az alap devizaneme

EUR

E

E E E E E E

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint Tétel neve Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték



darabszám

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

001

50A01


90,209,295

90,209,295

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A0120004 50A0120005 50A0120006 50A0120007 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 …

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

148,262 148,262 90,061,033 562,583 215,263 20,803 7,624,241 79,958,855 550,886 1,128,402 0 0

148,262 148,262 90,061,033 562,583 215,263 20,803 7,624,241 79,958,855 550,886 1,128,402 0 0

0

0

334,373,529 334,373,529 334,373,529 0

334,373,529 334,373,529 334,373,529 0

Bankszámla

2030858

Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla

2030858 2030858 2030858 2030858 2030858 2030858 2030858

7 E

HUF CZK EUR GBP HRK PLN RON USD

E E E E E E E E E E

... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény …

E E E

027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006 50A031120007 50A031120008 50A031120009 50A031120010

039

50A03113

040 041 042 043 044 045 046

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001

047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062

Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 120905 DKJ 120926 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 120905 DKJ 120926

HU0000518543 HU0000518626 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518923 HU0000518931 HU0000518949 HU0000518964 HU0000518998

7682 1178 2583 3411 1690 5648 1239 3730 1895 4730

334,373,529 76,012,775 11,539,606 25,733,835 33,936,482 16,791,029 56,039,174 12,276,520 36,857,846 18,699,917 46,486,345

334,373,529 76,012,775 11,539,606 25,733,835 33,936,482 16,791,029 56,039,174 12,276,520 36,857,846 18,699,917 46,486,345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E E E E E E

063 064 065 066 067 068 069 070 071 072

... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

... Kincstárjegy

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0

... Egyéb ...

073

50A04

074 075 076 077 078 079 080 081

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

082

50A05


8,413,254,579

8,413,254,579

E

083 084

50A051 50A0511


8,383,405,754 8,300,511,974

8,383,405,754 8,300,511,974

E E

085

50A05110001

ERSTE GROUP BANK AG

ERSTE GROUP BANK AG

AT0000652011

179753

771,270,786

771,270,786 CZK

E

086

50A05110002

CEZ

CEZ

CZ0005112300

97907

768,285,432

768,285,432 CZK

E

CZ0008019106

9187

362,059,670

362,059,670 CZK

E

... Egyéb ...

087

50A05110003

KOMERCNI BANKA

KOMERCNI BANKA

088

50A05110004

UNIPETROL

UNIPETROL

CZ0009091500

19121

36,805,956

36,805,956 CZK

E

CZ0009093209

48401

209,823,175

209,823,175 CZK

E

CS0008418869

250

31,598,375

31,598,375 CZK

E

089

50A05110005

TELEFONICA CZECH REPUBLIC SA

TELEFONICA CZECH REPUBLIC SA

090

50A05110006

PHILIP MORRIS CR

PHILIP MORRIS CR

091

50A05110007

NEW WORLD RESOURCES PLC

NEW WORLD RESOURCES PLC

GB00B42CTW68

58020

66,963,783

66,963,783 CZK

E

092 093 094

50A05110008 50A05110009 50A05110010

ABLON GROUP HRV TELECOM OTP BANK Nyrt.

ABLON GROUP HRV TELECOM OTP BANK Nyrt.

GG00B1LB2139 HRHT00RA0005 HU0000061726

27960 19122 119301

1,929,261 147,615,344 425,904,570

1,929,261 GBP 147,615,344 HRK 425,904,570 HUF

E E E

095

50A05110011



HU0000067624

5916

220,075,200

220,075,200 HUF

E

096

50A05110012

MOL Nyrt.

MOL Nyrt.

HU0000068952

20693

337,295,900

337,295,900 HUF

E

097

50A05110013



HU0000073507

207831

92,276,964

92,276,964 HUF

E

098 099

50A05110014 50A05110015

KGHM PEKAO

KGHM PEKAO

PLKGHM000017 PLPEKAO00016

81148 59759

795,648,025 612,196,892

795,648,025 PLN 612,196,892 PLN

E E

100

50A05110016

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

PGE POLSKA GRUPA PLPGER000010 ENERGETYCZNA

431548

567,284,001

567,284,001 PLN

E

101

50A05110017

POLSKI KONCERN (PKN)

POLSKI KONCERN (PKN)

PLPKN0000018

182674

462,103,878

462,103,878 PLN

E

102 103

50A05110018 50A05110019

PKO BP PZU SA

PKO BP PZU SA

PLPKO0000016 PLPZU0000011

369137 33900

863,652,120 765,634,212

863,652,120 PLN 765,634,212 PLN

E E

104

50A05110020

TELEKOM POLSKA

TELEKOM POLSKA

PLTLKPL00017

358361

377,298,014

377,298,014 PLN

E

105

50A05110021

FONDUL PROPRIETATEA

FONDUL PROPRIETATEA

ROFPTAACNOR5

4120000

121,912,160

121,912,160 RON

E

106

50A05110022

KRKA

KRKA

SI0031102120

17860

216,199,586

216,199,586 EUR

E

TELEKOM SLOVENIJE

SI0031104290

2655

46,678,670

46,678,670 EUR

E

OTP OPUS

XS0272723551

125

82,893,780 15,712,926

82,893,780 15,712,926 EUR

E

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

XS0274147296

400

67,180,854

67,180,854 EUR

E

107

50A05110023

TELEKOM SLOVENIJE

108 109

50A0512 50A05120001

Kötvények OTP OPUS

110

50A05120002

OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07

111 112 113 114 115 116

50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001

Jelzáloglevél

0

0

0

0

... Egyéb

117 118

... 50A05149999

...

119

50A052


120

50A0521

Részvények

121

50A05210001

GRAPHISOFT PARK SE

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Kötvények

134

50A06

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064

GRAPHISOFT PARK SE

HU0000083696

32269

29,848,825

29,848,825

E

29,848,825

29,848,825

E

29,848,825

29,848,825 HUF

E

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

… Jelzáloglevél …

...

... Kötvények ... Jelzáloglevél ... Egyéb

148 149 150

50A0640001 ... 50A0649999

...

151

50A07


0

0

152 153 154 155 156 157 158 159

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

Részvények

0

0

0

0

160

50A08


0

0

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...


179 180 181 182 183 184 185

50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

186

50A09

187 188

... Pénzpiaci eszközök

0

0


224,227,436

224,227,436

E

50A091 50A0911


224,227,436 224,227,436

224,227,436 224,227,436

E E

189

50A09110001

MAGNOLIA FINANCE 4%

224,227,436

224,227,436 EUR

E

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999


206

50A10

207

50A101

208 209 210 211 212

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012

...

MAGNOLIA FINANCE 4%

XS0247761827

12

0

0

0

0

0

0

0

0


-2,564,238

-2,564,238

E


-2,564,238

-2,564,238

E

0

0

-2,564,238

-2,564,238


Nyíltvégű ... Zártvégű

E

213 214

50A10120001 50A10120002

EUR HUF

EUR HUF

EUR HUF

210000 67586000

-1,925,356 -638,882

-1,925,356 HUF -638,882 HUF

215

50A102


0

0

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117

Nyíltvégű

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb

E E

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Vételi és eladási opciók Értékpapír

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

134,242,738

134,242,738

E

12,700,118

12,700,118

E

... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

284

50A141


285

50A142


286

50A143

Ingatlanokból

0

0

287

50A1431


288 289

50A1432 50A15


290

50A151


-132,066,167

-132,066,167

E

-121,008,209

-121,008,209

E

291

50A152


292

50A153

Ingatlanokból

0

0

293

50A1531


294

50A1532


296

50A21


297

50A211

Követelések

0

0

50A2111


298

0

0

299 300

50A2112 50A212


-23,512,531

-23,512,531

301

50A2121


0

0

302 303 304 305 306 307 308

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-22,283,074 0 -679,092 0 -550,365 0

-22,283,074 0 -679,092 0 -550,365 0

HU0000706163

309

50A4

Sorozatok száma

1

310

50A5

Az alap devizaneme

HUF

Sorozatok

295 HU0000706163

E

E E E E E E

Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Tétel neve


darabszám

1

2

3

a

b

c

Megnevezés

piaci érték nettósított érték devizanem Mód 4

5

6 f

d

e

001

50A01


38,436,880

38,436,880

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

50A011 50A0110001 50A0110002 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A0120004 50A0120005 50A0120006 50A0120007 50A0120008 50A0120009 50A0120010 50A0120011 50A0120012 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031

Forint Bankszámla Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

153,667 153,667 0 38,283,213 0 0 5,734,739 512,178 0 0 0 23,653 318,820 0 31,693,823 0 0 0

153,667 153,667 0 38,283,213 0 0 5,734,739 512,178 0 0 0 23,653 318,820 0 31,693,823 0 0 0

0

0

92,929,504 92,929,504

92,929,504 92,929,504

Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankszámla

7 E

HUF HUF CZK EUR EUR EUR HRK JPY RON RON USD USD USD XAU

E E E E E E E E E E E E E E E E

... Deviza ... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír

E E

029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A03112001 50A03112002 50A03112003 50A03112004

EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény

039

50A03112005

040

Kincstárjegy D120822 D120718 D120725 D120801

HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915

1531 1780 331 1439

GERMANY(FED REP) 0% T-BILL 15/08/2012

GERMANY(FED REP) 0% T-BILL 15/08/2012

DE0001116010

3000000

50A03112006



US9127956B27

1500

041

50A03113


042 043 044 045 046 047 048

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

92,929,504 0

92,929,504 15,149,123 17,733,731 3,293,162 14,297,213

92,929,504 15,149,123 17,733,731 3,293,162 14,297,213

E E

...

D120822 D120718 D120725 D120801

049

92,929,504 0

HUF HUF HUF HUF

E E E E E

8,646,461

8,646,461 EUR

E

33,809,814

33,809,814 USD

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

... Nem OECD állampapír Államkötvény

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0

430,128,053

430,128,053


075

50A04

076 077 078 079 080 081 082 083

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

084

50A05


085 086 087 088

50A051 50A0511 50A05110001 50A0512

Megfelelően likvid értékpapír Részvények OTP DEMAT Kötvények

089

50A05120001

090

50A05120002

... Egyéb ... E

93,991,849 10,710,000 10,710,000 83,281,849

93,991,849 10,710,000 10,710,000 HUF 83,281,849

E E E E

OTP DEMAT

HU0000061726

3000



XS0274147296

330

56,375,330

56,375,330 EUR

E



XS0451905367

1

26,906,519

26,906,519 EUR

E

091 092 093 094 095 096 097 098

50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

099

50A052

100

Jelzáloglevél

0

0

0

0


336,136,204

336,136,204

E

50A0521

Részvények

248,653,493

248,653,493

E

101

50A05210001



GG00B1LB2139

72208

4,982,406

4,982,406 GBP

E

102

50A05210002

Danubius Hotels Rt.

Danubius Hotels Rt.

HU0000074067

3312

8,114,400

8,114,400 HUF

E

103

50A05210003



HU0000083696

51000

47,175,000

47,175,000 HUF

E

104

50A05210004

Állami Nyomda

Állami Nyomda

HU0000093257

33248

14,030,656

14,030,656 HUF

E

105

50A05210005

PFIZER INC COMMON STOCK

PFIZER INC COMMON STOCK

US7170811035

4700

24,366,821

24,366,821 USD

E

106

50A05210006



US91913Y1001

4200

22,863,336

22,863,336 USD

E

107

50A05210007

Fotex Holding SE

Fotex Holding SE

HU0000096409

36665

5,495,145

5,495,145 EUR

E

HRADRSPA0009

3600

30,389,040

30,389,040 HRK

E

... Egyéb ...

108

50A05210008



109

50A05210009



ROFPTAACNOR5

770000

22,784,554

22,784,554 RON

E

110

50A05210010



JE00B3DCF752

30400

32,410,224

32,410,224 EUR

E

111

50A05210011



SI0031104290

2050

36,041,911

36,041,911 EUR

E

112

50A0522

Kötvények

87,482,711

87,482,711

113

50A05220001


56,056,859

56,056,859 EUR


XS0247761827

3

E

114

50A05220002


115 116 117 118 119 120 121 122

50A0523 50A05230001 ... 50A05239999 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Jelzáloglevél

123

50A06

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

140

50A07


XS0272723551

250

31,425,852

31,425,852 EUR

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...



E

141 142 143 144 145 146 147 148

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

149

50A08

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174


175

50A09

176

50A091

Részvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

... Egyéb ...


177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

50A0911 50A09110001 ... 50A09119999 50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

197

50A10

198

50A101

199 200 201 202 203 204 205 206

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

207

50A102

208 209 210 211

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999

Vállalati kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0


... Zártvégű ...

...

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A1120002 50A1120003 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 50A1130002

Zártvégű

230

50A1130003

Russell 2000 Mini Index SEP 12

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121

Tőzsdei áru

0

0

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött Apple Comp. Inc. ... Devizára kötött EUR USD USD ... Indexre kötött JGB 10YR SEP 12 NIKKEI 225 SEP12

Apple Comp. Inc.

US0378331005

233

EUR USD USD

EUR USD USD

805500 750000 150000

-16,537,435 -15,795,088 -15,795,088

-417,977,980 -30,671,990 -30,671,990 USD

E E E

2,584,473 2,890,587 -150,052 -156,062

2,584,473 2,890,587 HUF -150,052 HKD -156,062 JPY

E E E E

JGB 10YR SEP 12 NIKKEI 225 SEP12

8 2

-3,326,820 -577,912 1,770,563

-389,890,463 -325,670,184 JPY 25,425,278 JPY

E E E

Russell 2000 Mini Index SEP 12

5

-4,519,471

-89,645,557 USD

E

0

0

0

0

0

0

0

0

-148,435 0

-148,435 0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír

E

249 250 251 252

50A1210001 ... 50A1219999 50A122

Deviza

253

50A1220001

USDJPYC20121102_10.94

USDJPYC20121102_10.94

254

50A1220002

EURCHF20120121015_5.50

EURCHF20120121015_5.50

255

50A123

Index

256

50A1230001

Germany 30 Dec2012 5300.000 P

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

Tőzsdei áru

...

Germany 30 Dec2012 5300.000 P

548,961

548,961

E

150000

241,915

241,915 JPY

E

200000

307,046

307,046 CHF

E

-3

-697,396

-697,396

E

-697,396

-697,396 EUR

E

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

Követelések

157,090,095

157,090,095

E

157,090,095

157,090,095

E

0

0

... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ...

275

50A141


276

50A142


277

50A143

Ingatlanokból

278

50A1431


279

50A1432


280

50A15

Kötelezettségek

-144,563,803

-144,563,803

E

281

50A151


-144,563,803

-144,563,803

E

282

50A152


283

50A153

Ingatlanokból

0

0

284

50A1531


285

50A1532


286 287

50A21


288

50A211

Követelések

HU0000707252 0

0

289

50A2111


0

0

290 291

50A2112 50A212


3,637,507

3,637,507

292

50A2121


0

0

293 294 295 296 297 298 299

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


2,841,226 0 23,523 0 35,128 737,630

2,841,226 0 23,523 0 35,128 737,630

HU0000707252

300

50A4

Sorozatok száma

0

301

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E

Concorde Euro PB3 Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

50A01


002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankbetét Forint

024

50A03113

025 026 027

50A031130001 ... 50A031139999

Tétel neve


darabszám

1

2

3

a

b

c

Bankszámla

2030398

Bankszámla

2030398

piaci érték


4

devizanem

Mód

5

6

7

f

d

e

32,762

32,762

560 560 32,202 32,202 0 0

560 560 HUF 32,202 32,202 EUR 0 0

E E

... Deviza

0

0

2,792 2,792 2,792 0

2,792 2,792 2,792 0

2,792 2,792

2,792 2,792 HUF

... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény … Kincstárjegy DKJ 120801 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ...

DKJ 120801

HU0000518915

81

0

0

E

028 029 030 031

50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

032

50A0312

033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057


058

50A04

059 060 061 062

50A041 50A0410001 ... 50A0419999

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

...

063 064 065 066

50A042 50A0420001 ... 50A0429999

067

50A05

068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

085

50A052

086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524

Egyéb

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

...



099 100 101

50A05240001 ... 50A05249999

...

102

50A06


0

0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

119

50A07

120 121 122 123 124 125 126

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ...


... Egyéb ...

127

50A0729999

128

50A08

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153


154

50A09

155 156 157 158 159 160 161 162

50A091 50A0911 50A09110001 ... 50A09119999 50A0912 50A09120001 ...

Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0


... Önkormányzati kötvény ...

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

176

50A10

177 178

Közintézményi kibocsátás

0

0

0

0

0

0


2,453,239

2,453,239

50A101


2,453,239

2,453,239

50A1011

Nyíltvégű

2,453,239

2,453,239

2,453,239

2,453,239 HUF


179

50A10110001

CONCORDE PB3 BEF. ALAP

180 181 182 183

50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Zártvégű

184

50A102

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ...

CONCORDE PB3 BEF. ALAP

HU0000704713

581820116

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

8,582 0

8,582 0

...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ...

E

197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

50A1119999 50A112 50A1120001 50A1120002 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124

Devizára kötött EUR HUF Indexre kötött

EUR HUF

EUR HUF

2555000 11638000

8,582 8,498 84 0

8,582 8,498 HUF 84 HUF 0

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru

E E

236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

253

50A141


254

50A142


255

50A143

Ingatlanokból

256

50A1431


257 258

50A1432 50A15


259

50A151


260

50A152


261

50A153

Ingatlanokból

262

50A1531


263

50A1532


... Egyéb

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-1,856

-1,856

0

0

0

0

... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

Sorozatok

264 265

50A21


266

50A211

Követelések

HU0000707245

E

267

50A2111


268 269

50A2112 50A212


270

50A2121


271 272 273 274 275 276 277

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


HU0000707245

278

50A4

Sorozatok száma

1

279

50A5

Az alap devizaneme

EUR

0

0

-267

-267

0

0

-29 0 -80 0 -158 0

-29 0 -80 0 -158 0

E

E E E E E E

Citadella Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

a

b

c

piaci érték 4


6 f

7

d

e

001

50A01


407,272,938

407,272,938

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111


152,571 152,571 407,120,367 284,861,401 122,258,966 0 0

152,571 152,571 HUF 407,120,367 284,861,401 EUR 122,258,966 USD 0 0

E E E E E

020

50A031110001 GRIECHENLAND 12-32 10

021 022 023 024 025

50A031110002 50A031110003 50A03112 50A031120001 50A031120002

Bankszámla

2030450


2030450 2030450

... Deviza

0

0

15,431,402,912 15,431,402,912 14,566,760,205 4,206,646,047

15,431,402,912 15,431,402,912 14,566,760,205 4,206,646,047


MAK 2017/A MAK 2015/B Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 121017

GRIECHENLAND GR0133010232 12-32 10

1500000

MAK 2017/A MAK 2015/B

HU0000402037 HU0000402482

50000 380111

DKJ 120822 DKJ 121017

HU0000518543 HU0000518626

328549 893

61,341,142 497,592,500 3,647,712,405 10,360,114,158 3,250,966,071 8,747,765

E E E E

61,341,142 EUR 497,592,500 3,647,712,405 10,360,114,158 3,250,966,071 8,747,765

E

HUF HUF

E E

HUF HUF

E E

026 027 028 029 030 031

50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006 50A031120007 50A031120008



HU0000518709 HU0000518782 HU0000518865 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915

52786 200000 210522 5825 2863 48557

032

50A031120009 DKJ 120808

DKJ 120808

HU0000518923

2620

033 034 035

50A031120010 DKJ 120815 50A031120011 DKJ 120829 50A031120012 DKJ 130529

DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 130529

HU0000518931 HU0000518949 HU0000518956

21526 24845 169696

036

50A03113

037 038 039 040 041 042 043

50A031130001 ... ... 50A031139999 50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 DEGV 08/15/12 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001 ... ... 50A03219999 50A0322 Kincstárjegy

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060


DEGV 08/15/12

DE0001116010

3000

511,651,003 1,932,540,000 2,011,935,597 58,033,135 28,484,359 482,439,045

511,651,003 1,932,540,000 2,011,935,597 58,033,135 28,484,359 482,439,045


E E E E E E

25,995,509

25,995,509 HUF

E

213,288,434 245,504,874 1,590,528,366

213,288,434 HUF 245,504,874 HUF 1,590,528,366 HUF

E E E

0

0

0

0

864,642,707

864,642,707

E

864,642,707 864,642,707 0

864,642,707 864,642,707 EUR 0

E E

0

0

0 0

0 0

0

0

061 062 063 064 065 066 067

50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

068

50A04

069 070 071 072 073 074 075 076

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

077

50A05

078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

... Egyéb

0

0


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

...

... Egyéb ...


095

50A052

096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

112

50A06

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


...

... Kötvények ... Jelzáloglevél ... Egyéb

127 128

... 50A0649999

129

50A07

130 131 132 133 134 135 136 137

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

138

50A08

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001

...


0

0

Részvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ...


158 159 160 161 162 163

... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

164

50A09

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185


186

50A10

187

50A101

188 189 190 191 192

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012

... Pénzpiaci eszközök

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

...


... Zártvégű

193 194 195

50A10120001 ... 50A10129999

...

196

50A102


0

0

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A113

Nyíltvégű

0

0

0

0

83,072,724 0

97,443,234 0

E

Devizára kötött HUF Indexre kötött

HUF

HUF

1592613000

40,470,234 40,470,234 42,602,490

40,470,234 40,470,234 HUF 56,973,000

E E

213

50A1130001



2030450

840

42,602,490

56,973,000 USD

E

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001

Tőzsdei áru


0

0

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

261

... Vételi és eladási opciók Értékpapír

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

Követelések

2,926,413,809

2,926,413,809

E

50A141


2,926,413,809

2,926,413,809

E

262

50A142


263

50A143

Ingatlanokból

0

0

... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ...

264

50A1431


265 266

50A1432 50A15


267

50A151


268

50A152


269

50A153

Ingatlanokból

270

50A1531


271

50A1532


-2,882,676,092

-2,882,676,092

E

-2,882,200,000

-2,882,200,000

E

0

0

Sorozatok

272 273

50A21


274

50A211

Követelések

HU0000707948 0

0

275

50A2111


0

0

276 277

50A2112 50A212


-109,388,936

-109,388,936

278

50A2121


0

0

279 280 281 282 283 284 285

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-56,873,604 -50,902,237 -733,310 0 -879,785 0

-56,873,604 -50,902,237 -733,310 0 -879,785 0

HU0000707948

286

50A4

Sorozatok száma

1

287

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E E E

Generáció Patikapénztár Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


150,673

150,673

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 … 50A0120099 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004

Forint Bankszámla Deviza

150,673 150,673 0

150,673 150,673 HUF 0

E E

Bankszámla

2030459

… Bankbetét Forint

0 0

0 0

0

0

229,948,351 229,948,351 229,948,351 0

229,948,351 229,948,351 229,948,351 0

229,948,351 46,854,907 64,382,170 64,254,548 54,456,726

229,948,351 46,854,907 64,382,170 64,254,548 54,456,726


Kincstárjegy DKJ 120718 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120829

DKJ 120718 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120829

HU0000518881 HU0000518915 HU0000518923 HU0000518949

4703 6480 6476 5511

E E E

HUF HUF HUF HUF

E E E E E

029

50A03113

030 031 032 033 034 035 036

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

037

50A0312

038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


063

50A04

064 065 066 067 068 069 070 071

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

072

50A05

073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120003 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

090

50A052

091 092 093 094 095

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

... Egyéb ...


... Kötvények

096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106

50A05220001 … 50A052200099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

107

50A06

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

… Jelzáloglevél

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

…

...


124

50A07

125 126 127 128 129 130 131 132

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

133

50A08

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154



0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


155 156 157 158

50A082 50A0820001 ... 50A0829999

159

50A09

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


181

50A10

182

50A101

183 184 185 186 187 188 189

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ...


0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


... Zártvégű ...

190

50A10129999

191

50A102

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb

227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259


...

260

50A141


261

50A142


262

50A143

Ingatlanokból

Vételi és eladási opciók Értékpapír

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


263

50A1431


264 265

50A1432 50A15


266

50A151


267

50A152


268

50A153

Ingatlanokból

269

50A1531


270

50A1532


-455,655

-455,655

0

0

E

Sorozatok

271 272

50A21


273

50A211

Követelések

HU0000708326 0

0

274

50A2111


0

0

275 276

50A2112 50A212


-305,153

-305,153

277

50A2121


0

0

278 279 280 281 282 283 284

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-282,830 0 -8,337 0 -13,986 0

-282,830 0 -8,337 0 -13,986 0

HU0000708326

285

50A4

Sorozatok száma

1

286

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E E E

Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


247,524,271

247,524,271

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005


14,321 14,321 247,509,950 108,658,159 138,851,791 0 0

14,321 14,321 HUF 247,509,950 108,658,159 EUR 138,851,791 USD 0 0

E E E E E

Bankszámla

2030471


2030471 2030471

... Deviza

0

0

696,492,837 696,492,837 422,576,508 0

696,492,837 696,492,837 422,576,508 0

422,576,508 5,036,514 63,170,036 188,884,162 115,385,808 50,099,988

422,576,508 5,036,514 63,170,036 188,884,162 115,385,808 50,099,988


E E E

… Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120829 DKJ 120905

DKJ 120822 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120829 DKJ 120905

HU0000518543 HU0000518915 HU0000518923 HU0000518949 HU0000518964

509 6358 19037 11677 5077

HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E


029

50A03113

030 031 032 033 034 035 036

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

037

50A0312

038 039 040

50A03121 50A031210001 50A03122

Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény DEGV 08/15/12 Kincstárjegy

041

50A031220001

US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012

042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

Egyéb

059

50A04

0

0

0

0

273,916,329

273,916,329

E

... Egyéb ...

DEGV 08/15/12

DE0001116010

250

72,053,559 72,053,559 201,862,770

72,053,559 72,053,559 EUR 201,862,770

E E

US TREASURY BILL 0% 16-AUG2012

US9127956B27

9000

201,862,770

201,862,770 USD

E

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja

060 061 062 063 064 065 066 067

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

068

50A05

069 070

Kötvények

0

0

0

0


-35,102,363

-35,102,363

E

50A051 50A0511


-56,798,817 -56,798,817

-56,798,817 -56,798,817

E E

071

50A05110001

DEUTSCHE LUFTHANSA

072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

50A05110002 50A05110003 50A05110004 50A05110005 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

MOL Nyrt. AMAZON HOME DEPOT MCDONALD'S Kötvények

088

50A052

089

... Egyéb ...

DEUTSCHE LUFTHANSA

DE0008232125

18000

14,682,909

MOL Nyrt. AMAZON HOME DEPOT MCDONALD'S

HU0000068952 US0231351067 US4370761029 US5801351017

4000 1000 5000 2000

-65,200,000 -928,689 -10,718,246 5,365,209 0

-65,200,000 -928,689 -10,718,246 5,365,209 0

0

0

0

0


21,696,454

21,696,454

E

50A0521

Részvények

21,696,454

21,696,454

E

090

50A05210001

INT. CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

21,696,454

21,696,454 GBP

E

091

50A0522

Kötvények

14,682,909 EUR HUF USD USD USD

E E E E E

… Jelzáloglevél ... Egyéb ...

INT. CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

ES0177542018

100000

0

0

092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102

50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

103

50A06

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

… Jelzáloglevél

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

…

...


120

50A07

121 122 123 124 125 126 127 128

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

129

50A08

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150



0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


151 152 153 154

50A082 50A0820001 ... 50A0829999


0

0

155

50A09

0

0

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

50A10


-49,590

-49,590

178

50A101


0

0

179 180 181 182 183 184 185

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ...

Nyíltvégű

0

0

0

0


... Zártvégű ...

E

186

50A10129999

187

50A102


-49,590

-49,590

E

188

50A1021

Nyíltvégű

-49,590

-49,590

E

189

50A10210001

CHEVRON CORP.

-49,590

-49,590 USD

E

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113

Zártvégű

CHEVRON CORP.

US1667641005

2000

0

0

-34,993,511 0

3,205,752 0

0

0

-34,993,511

3,205,752

E

-34,993,511

3,205,752 EUR

E

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött

E

... Devizára kötött ... Indexre kötött

204

50A1130001


205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999

Tőzsdei áru


2030471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ...

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

252

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

Követelések

239,465,846

239,465,846

E

50A141


239,465,846

239,465,846

E

253

50A142


254

50A143

Ingatlanokból

0

0

50A1431


255

Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ...

256 257

50A1432 50A15


258

50A151


259

50A152


260

50A153

Ingatlanokból

261

50A1531


262

50A1532


-231,729,911

-231,729,911

E

-230,576,000

-230,576,000

E

0

0

Sorozatok

263 264

50A21


265

50A211

Követelések

HU0000708706 0

0

266

50A2111


0

0

267 268

50A2112 50A212


-5,588,200

-5,588,200

269

50A2121


0

0

270 271 272 273 274 275


-5,492,422 0 -41,516 0 -54,262 0

-5,492,422 0 -41,516 0 -54,262 0

276

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3

HU0000708706

277

50A4

Sorozatok száma

1

278

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E E E

Concorde VM-Euro Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


123,971

123,971

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003


558 558 123,413 123,413 0 0

558 558 HUF 123,413 123,413 EUR 0 0

E E E E

026

50A03113

027 028

50A031130001 ...

Bankszámla

2030482

Bankszámla

2030482

... Deviza

0

0

35,205 35,205 35,205 0

35,205 35,205 35,205 0

E E E

35,205 173 6,248 28,784

35,205 173 HUF 6,248 HUF 28,784 HUF

E E E E

... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény … Kincstárjegy DKJ 120711 DKJ 120725 DKJ 120801 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ...

DKJ 120711 DKJ 120725 DKJ 120801

HU0000518873 HU0000518907 HU0000518915

5 181 835

0

0

029 030 031 032 033

50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

034

50A0312

035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059


060

50A04

061 062

50A041 50A0410001

Egyéb

0

0

Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír

0

0

Államkötvény

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

...

... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

063 064 065 066 067 068

... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

069

50A05

070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 50A05120002 50A05120003 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

087

50A052

088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 50A05220002 50A05220003 50A05220004 50A0523 50A05230001

... Egyéb

0

0


0

0


0 0

0 0

Kötvények

0

0

Jelzáloglevél

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

Kötvények

0

0

Jelzáloglevél

0

0

...

...

... Egyéb ...

...

099 100 101 102 103 104

50A05230002 50A05230003 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

105

50A06

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

122

50A07

123 124 125 126

50A071 50A0710001 ... 50A0719999


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0


...

127 128 129 130

50A072 50A0720001 ... 50A0729999

131

50A08

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156


157

50A09

158 159 160 161

50A091 50A0911 50A09110001 ...

Egyéb

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ...

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

50A09119999 50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

179

50A10

180 181


0

0

0

0

0

0

0

0


8,087,636

8,087,636

E

50A101


8,087,636

8,087,636

E

50A1011

Nyíltvégű

8,087,636

8,087,636

E

8,087,636

8,087,636 HUF

E


182

50A10110001


183 184 185 186

50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Zártvégű

187

50A102

188 189 190 191 192 193 194

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ...


HU0000703749

1229574329

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

...

... Zártvégű ...

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A1120002 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999


-257,068 0

-257,068 0

E

-257,068 -258,571 1,503 0

-257,068 -258,571 HUF 1,503 HUF 0

E E E

... Devizára kötött EUR HUF Indexre kötött

EUR HUF

EUR HUF

7856700 9146700

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ...

233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

Index

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-1,747

-1,747

0

0

... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

255

50A141


256

50A142


257

50A143

Ingatlanokból

258

50A1431


259 260

50A1432 50A15


261

50A151


262

50A152


263

50A153

Ingatlanokból

50A1531


264

0

E

265

50A1532


266 267

50A21


268

50A211

Követelések

HU0000708938 0

0

269

50A2111


0

0

270 271

50A2112 50A212


-731

-731

272

50A2121


0

0

273 274 275 276 277 278


0 0 -251 0 -480 0

0 0 -251 0 -480 0

279

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3

HU0000708938

280

50A4

Sorozatok száma

1

281

50A5

Az alap devizaneme

EUR

E

E E E E E E

Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint Tétel neve Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés


darabszám

piaci érték


devizanem

Mód 7

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

001

50A01


79,212,808

79,212,808

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A0120003 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006

Forint Bankszámla Deviza Bankszámla Bankszámla Bankszámla Bankbetét Forint

68,526 68,526 79,144,282 12,313 20,799 79,111,170 0 0

68,526 68,526 79,144,282 12,313 20,799 79,111,170 0 0

0

0

1,236,754,037 1,236,754,037 1,169,466,447 0

1,236,754,037 1,236,754,037 1,169,466,447 0

1,169,466,447 180,038,069 149,162,592 68,937,522 89,071,937 304,544,333 263,795,456

1,169,466,447 180,038,069 149,162,592 68,937,522 89,071,937 304,544,333 263,795,456

Bankszámla

2030860


2030860 2030860 2030860

E HUF EUR GBP USD

E E E E E E


E E E

… Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 120718 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120808 DKJ 120829


HU0000518543 HU0000518881 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518923 HU0000518949

18195 14972 6929 8965 30694 26696


E E E E E E E

031

50A031120007

032

50A03113

033 034 035 036 037 038 039

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

040

50A0312

041 042 043 044 045

50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122

DKJ 120905 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

DKJ 120905

HU0000518964

11544

113,916,538

113,916,538 HUF

E

0

0

0

0

67,287,590

67,287,590

0

0

67,287,590

67,287,590

E

67,287,590

67,287,590 USD

E

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény

E

... Kincstárjegy

046

50A031220001

US TREASURY BILL 0% 16-AUG-2012

047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063

50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999 50A0322 50A03220001 ... 50A03229999 50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

Egyéb

US TREASURY BILL 0% 16AUG-2012

US9127956B27

3000

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

064

50A04

065 066 067 068 069 070 071 072

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

073

50A05

074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

091

50A052

092 093 094 095 096

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522


0

0

Kötvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

... Egyéb ...


... Kötvények

097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107

50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

108

50A06

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

… Jelzáloglevél

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

…

...


125

50A07

126 127 128 129 130 131 132 133

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

134

50A08

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155



0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


156 157 158 159

50A082 50A0820001 ... 50A0829999

160

50A09

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181


182

50A10

183

50A101

184 185 186 187 188 189 190

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ...


0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


... Zártvégű ...

191

50A10129999

192

50A102

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208


0

0

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A113

Nyíltvégű

0

0

0

0

13,555,636 0

4,588,570 0

E

Devizára kötött HUF Indexre kötött

HUF

HUF

138090000

2,214,695 2,214,695 11,340,941

2,214,695 2,214,695 HUF 2,373,875

E E

209

50A1130001



2030860

35

11,340,941

2,373,875 USD

E

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001

...


Tőzsdei áru

0

0

0

0

0

0

0

0

... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258


...

259

50A141


260

50A142


261

50A143

Ingatlanokból

Vételi és eladási opciók Értékpapír

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


262

50A1431


263 264

50A1432 50A15


265

50A151


266

50A152


267

50A153

Ingatlanokból

268

50A1531


269

50A1532


-507,708

-507,708

0

0

E

Sorozatok

270 271

50A21


272

50A211

Követelések

HU0000708730 0

0

273

50A2111


0

0

274 275

50A2112 50A212


-6,887,502

-6,887,502

276

50A2121


0

0

277 278 279 280 281 282 283

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-6,746,038 0 -58,072 0 -83,392 0

-6,746,038 0 -58,072 0 -83,392 0

HU0000708730

284

50A4

Sorozatok száma

1

285

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E E E

Prémium1 Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


145,930

145,930

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 … 50A0120099 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001


145,930 145,930 0

145,930 145,930 HUF 0

E E

026

50A03113

027 028

50A031130001 ...

Bankszámla

2030495

… Bankbetét Forint

0 0

0 0

0

0

11,713,978 11,713,978 11,713,978 0

11,713,978 11,713,978 11,713,978 0

E E E

11,713,978 11,713,978

11,713,978 11,713,978 HUF

E E


Kincstárjegy DKJ 120801 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ...

DKJ 120801

HU0000518915

1179

0

0

029 030 031 032 033

50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

034

50A0312

035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059


060

50A04

061 062 063

50A041 50A0410001 ...

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ...

...

064 065 066 067 068

50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

069

50A05

070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

087

50A052

088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099

Egyéb

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

...



100 101 102 103

50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

104

50A06

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

121

50A07

122 123 124 125 126 127

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0


... Egyéb

128 129

... 50A0729999

130

50A08

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155


156

50A09

157 158 159 160 161 162

50A091 50A0911 50A09110001 ... 50A09119999 50A0912

... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

178

50A10

179 180

... Közintézményi kibocsátás

0

0

0

0

0

0


99,716,466

99,716,466

E

50A101


99,716,466

99,716,466

E

50A1011

Nyíltvégű

99,716,466

99,716,466

E

99,716,466

99,716,466 HUF

E


181

50A10110001


182 183 184 185

50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Zártvégű

186

50A102

187 188 189 190 191 192 193 194 195

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11


HU0000701685

30029409

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

0

0

...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123

Értékpapírra kötött

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Tőzsdei áru

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-478,059

-478,059

0

0

... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

255

50A141


256

50A142


257

50A143

Ingatlanokból

258

50A1431


259 260

50A1432 50A15


261

50A151


262

50A152


263

50A153

Ingatlanokból

264

50A1531


265

50A1532


E

Sorozatok

266 267

50A21


268

50A211

Követelések

HU0000709324 0

0

269

50A2111


0

0

270 271

50A2112 50A212


-119,287

-119,287

272

50A2121


0

0

273 274 275 276 277 278 279

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-109,057 0 -3,495 0 -6,735 0

-109,057 0 -3,495 0 -6,735 0

HU0000709324

280

50A4

Sorozatok száma

1

281

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E E E

Prémium2 Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve


darabszám

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

f

piaci érték


001

50A01


152,302

152,302

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002


152,302 152,302 0

152,302 152,302 HUF 0

E E

026

50A03113

027 028 029

50A031130001 ... ... 50A031139999

Bankszámla

2030496

Bankbetét Forint

0 0

0 0

0

0

13,495,543 13,495,543 13,495,543 0

13,495,543 13,495,543 13,495,543 0

E E E

13,495,543 1,135,756 12,359,787

13,495,543 1,135,756 HUF 12,359,787 HUF

E E E


Kincstárjegy DKJ 120718 DKJ 120801 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

DKJ 120718 DKJ 120801

HU0000518881 HU0000518915

114 1244

0

0

030 031 032 033

035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

50A03114 Egyéb 50A031140001 ... ... 50A031149999 Egyéb OECD tagállam által kibocsátott 50A0312 állampapír 50A03121 Államkötvény 50A031210001 ... ... 50A031219999 50A03122 Kincstárjegy 50A031220001 ... ... 50A031229999 50A03123 Egyéb 50A031230001 ... ... 50A031239999 50A032 Nem OECD állampapír 50A0321 Államkötvény 50A03210001 ... ... 50A03219999 50A0322 Kincstárjegy 50A03220001 ... ... 50A03229999 50A0323 Egyéb 50A03230001 ... ... 50A03239999

060

50A04

061 062 063 064

50A041 50A0410001 ... 50A0419999

034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

...

065 066 067 068

50A042 50A0420001 ... 50A0429999

069

50A05

070 071

Egyéb

0

0


101,282,041

101,282,041

E

50A051 50A0511


101,282,041 101,282,041

101,282,041 101,282,041

E E

072

50A05110001



HU0000701685

13346404

44,318,429

44,318,429 HUF

E

073

50A05110002



HU0000703749

15167220

28,753,910

28,753,910 HUF

E

074

50A05110003

CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE CITADELLA SZÁRMAZTATOTT HU0000707948 BEFEKTETÉSI ALAP

21060063

28,209,702

28,209,702 HUF

E

075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

087

50A052

088 089 090 091 092 093

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001

...

Kötvények

0

0

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0


... Kötvények

094 095 096 097 098 099 100 101 102 103

… 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

104

50A06

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

121

50A07

… Jelzáloglevél

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…

...



122 123 124 125 126 127 128 129

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

130

50A08

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155


156

50A09

157

50A091

Részvények

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Kötvények

0

0

... Egyéb ...


158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

50A0911 50A09110001 ... 50A09119999 50A0912 50A09120001 ... 50A09129999 50A0913 50A09130001 ... 50A09139999 50A0914 50A09140001 ... 50A09149999 50A092 50A0920001 ... 50A0929999

178

50A10

179

50A101

180 181 182 183 184 185 186 187

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

188

50A102

189 190 191 192

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999

Vállalati kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0


... Zártvégű ...

...

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999

Zártvégű

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek ... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ...

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

Deviza

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-478,059

-478,059

... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb ... Követelések

257

50A141


258

50A142


259

50A143

Ingatlanokból

260

50A1431


261 262

50A1432 50A15


50A151


263

0

E


264

50A152

265

50A153

Ingatlanokból

266

50A1531


267

50A1532


0

0

Sorozatok

268 269

50A21


270

50A211

Követelések

HU0000709332 0

0

271

50A2111


0

0

272 273

50A2112 50A212


-122,776

-122,776

274

50A2121


0

0

275 276 277 278 279 280 281

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-112,233 0 -3,609 0 -6,934 0

-112,233 0 -3,609 0 -6,934 0

HU0000709332

282

50A4

Sorozatok száma

1

283

50A5

Az alap devizaneme

HUF

E

E E E E E E

Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap 50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


190,969

190,969

E

002 003 004 005 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03 50A031 50A0311 50A03111


2,052 2,052 188,917 188,917 0 0

2,052 2,052 HUF 188,917 188,917 EUR 0 0

E E E E

020

50A031110001

Hungary (Rep of) 4.375% SNR NTS 04/07/17

Hungary (Rep of) 4.375% SNR NTS 04/07/17

XS0284810719

550

511,322

511,322 EUR

E

021

50A031110002

Hungary (Rep of) 5.75% NTS 11/06/2018

Hungary (Rep of) 5.75% NTS 11/06/2018

XS0369470397

180

166,335

166,335 EUR

E

022

50A031110003

Hungary (Rep of) 3.5% BDS 18/07/2016

Hungary (Rep of) 3.5% BDS 18/07/2016

XS0240732114

550

502,830

502,830 EUR

E

023 024 025

50A03112 50A031120001 …

Kincstárjegy

Bankszámla

1

Bankszámla

1

... Deviza

0

0

1,180,488 1,180,488 1,180,488 1,180,488

1,180,488 1,180,488 1,180,488 1,180,488


…

0

0

E E E E

026

50A031120099

027

50A03113

028 029 030 031 032 033 034

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

035

50A0312

036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0



0

0

Kötvények

0

0

0

0

061

50A04

062 063 064 065 066 067 068 069

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

070

50A05


2,896,876

2,896,876

E

071 072

50A051 50A0511


1,449,859 1,449,859

1,449,859 1,449,859

E E

073

50A05110001



XS0274147296

700

414,905

414,905 EUR

E

074

50A05110002



XS0451905367

5

466,771

466,771 EUR

E

075

50A05110003



XS0503453275

12

568,184

568,184 EUR

E

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513 50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

Kötvények

088

50A052


089

50A0521

Részvények

... Egyéb ...

0

0

0

0

0

0

1,447,017

1,447,017

0

0


E

090 091 092 093

50A05210001 ... 50A05219999 50A0522

094

50A05220001



XS0247761827

6

388,987

388,987 EUR

E

095

50A05220002

ERSTE Bank Der Oesterreichisch 28/09/2016

ERSTE Bank Der Oesterreichisch 28/09/2016

XS0268694808

300

192,659

192,659 EUR

E

096

50A05220003



XS0272723551

925

403,427

403,427 EUR

E

097

50A05220004

MFB 5.875% NTS 31/05/2016

MFB 5.875% NTS 31/05/2016

XS0632248802

400

371,919

371,919 EUR

E

098

50A05220005

OTE PLC 4.625% GTD MTN 20/05/16 EUR

OTE PLC 4.625% GTD MTN 20/05/16 EUR

XS0275776283

3

90,025

90,025 EUR

E

099 100 101 102 103 104 105 106

50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

Jelzáloglevél

107

50A06

108 109 110 111 112 113 114

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001 ...

... Kötvények

1,447,017

1,447,017

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

…

...

... Kötvények ...

E

115 116 117 118 119 120 121 122 123

50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

124

50A07

125 126 127 128 129 130 131 132

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

133

50A08

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001 ...

Jelzáloglevél

0

0

0

0


0

0

Részvények

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Egyéb ...

... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ...

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

159

50A09

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180


181

50A10

Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ...

... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ... Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír

182

50A101

183 184 185 186 187 188 189 190

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

191

50A102

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 ... 50A1129999 50A113 50A1130001 ... 50A1139999 50A114 50A1140001 ... 50A1149999 50A115


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0


0

0

Nyíltvégű

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Zártvégű ...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött ... Indexre kötött ... Tőzsdei áru ... Határidős kamatláb ügyletek

218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999 50A132

... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ... Egyéb

256 257 258 259

50A1320001 ... 50A1329999 50A14

... Követelések

260

50A141


261

50A142


262

50A143

Ingatlanokból

263

50A1431


264 265

50A1432 50A15


266

50A151


267

50A152


268

50A153

Ingatlanokból

269

50A1531


270

50A1532


0

0

0

0

0

0

0

0

Sorozatok

271 272

50A21


273

50A211

Követelések

HU0000711148 0

0

274

50A2111


0

0

275 276

50A2112 50A212


24,266

24,266

277

50A2121


0

0

278 279 280 281 282 283


22,600 0 172 0 257 1,238

22,600 0 172 0 257 1,238

284

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3

HU0000711148

285

50A4

Sorozatok száma

1

E

E E E E E E

286

50A5

Az alap devizaneme

EUR

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap

50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Nagyságrend: forint ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

1

2

a

b


PSZÁF kód

Megnevezés

piaci érték


3

4

c

d

devizanem

Mód

5

6

7

e

f

001

50A01


1,147,420,451

1,147,420,451

E

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

50A011 50A0110001 50A012 50A0120001 50A0120002 50A02 50A021 50A0210001 ... 50A0219999 50A022 50A0220001 ... 50A0229999 50A03


189,203 189,203 1,147,231,248 57,188,388 1,090,042,860 0 0

189,203 189,203 HUF 1,147,231,248 57,188,388 EUR 1,090,042,860 USD 0 0

E E E E E

017

50A031

018

50A0311

019 020 034 035 036 037 038 039 040 041 042

50A03111 50A031110001 … 50A031110099 50A03112 50A031120001 50A031120002 50A031120003 50A031120004 50A031120005 50A031120006

Bankszámla

2030226


2030226 2030226

... Deviza

0

0

30,310,653,589

30,310,653,589

E

28,178,353,946

28,178,353,946

E

28,178,353,946

28,178,353,946

E

0

0

28,178,353,946 89,044,385 56,062,107 4,334,813,997 6,763,890,000 7,836,649,800 42,469,790

28,178,353,946 89,044,385 56,062,107 4,334,813,997 6,763,890,000 7,836,649,800 42,469,790

... Állampapírok OECD tagállam által kibocsátott állampapír EU tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény … Kincstárjegy DKJ 120822 DKJ 121017 DKJ 121212 DKJ 121227 DKJ 130220 DKJ 120711


HU0000518543 HU0000518626 HU0000518709 HU0000518782 HU0000518865 HU0000518873

8999 5723 447214 700000 820000 4257


E E E E E E E

043 044 045 046 047 048 049

50A031120007 50A031120008 50A031120009 50A031120010 50A031120011 50A031120012 50A031120013 50A031120014 50A031120015

050

50A03113

051 052 053 054 055 056 057

50A031130001 ... 50A031139999 50A03114 50A031140001 ... 50A031149999

058

50A0312

059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075

50A03121 50A031210001 ... 50A031219999 50A03122 50A031220001 ... 50A031229999 50A03123 50A031230001 ... 50A031239999 50A032 50A0321 50A03210001 ... 50A03219999

DKJ 120718 DKJ 130417 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 130529 DKJ 120905 DKJ 120926 Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

DKJ 120718 DKJ 130417 DKJ 120725 DKJ 120801 DKJ 120815 DKJ 120829 DKJ 130529 DKJ 120905 DKJ 120926

HU0000518881 HU0000518899 HU0000518907 HU0000518915 HU0000518931 HU0000518949 HU0000518956 HU0000518964 HU0000518998

3899 590000 7972 8257 5913 20450 275000 37641 6702

38,844,840 5,579,730,300 79,314,464 82,037,589 58,588,428 202,075,857 2,577,522,750 371,442,517 65,867,122

38,844,840 5,579,730,300 79,314,464 82,037,589 58,588,428 202,075,857 2,577,522,750 371,442,517 65,867,122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,132,299,643 0

2,132,299,643 0

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E E E E E E E E E

... Egyéb ... Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír Államkötvény ... Kincstárjegy ... Egyéb ... Nem OECD állampapír Államkötvény ...

E

076

50A0322

Kincstárjegy

077

50A03220001



US9127956B27

80000

50A03220002

US TREASURY BILL 0% 07-MAR2013

US TREASURY BILL 0% 07-MAR2013

US9127956E65

078

50A03220003

US TREASURY BILL 0% 06-SEP2012

US TREASURY BILL 0% 06-SEP2012

US9127956G14

080 081 082 083

50A0323 50A03230001 ... 50A03239999

084

50A04

085 086 087 088 089 090 091 092

50A041 50A0410001 ... 50A0419999 50A042 50A0420001 ... 50A0429999

093

50A05

094 095 096 097 098 099 100 101 102 103

50A051 50A0511 50A05110001 ... 50A05119999 50A0512 50A05120001 … 50A05120099 50A0513

Egyéb

2,132,299,643

2,132,299,643

E

1,794,335,731

1,794,335,731 USD

E

5000

112,580,774

112,580,774 USD

E

10000

225,383,138

225,383,138 USD

E

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0 0

0 0

0

0

0

0

... EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja Kötvények ... Egyéb ...

... Kötvények … Jelzáloglevél

104 105 106 107 108 109 110

50A05130001 ... 50A05139999 50A0514 50A05140001 ... 50A05149999

111

50A052

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

50A0521 50A05210001 ... 50A05219999 50A0522 50A05220001 … 50A05220099 50A0523 50A05230001 … 50A05230099 50A0524 50A05240001 ... 50A05249999

128

50A06

129 130 131 132 133 134

50A061 50A0610001 ... 50A0619999 50A062 50A0620001

... Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír Részvények ... Kötvények … Jelzáloglevél …

... Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya Részvények ... Kötvények

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

... 50A0629999 50A063 50A0630001 ... 50A0639999 50A064 50A0640001 ... 50A0649999

145

50A07

146 147 148 149 150 151 152 153

50A071 50A0710001 ... 50A0719999 50A072 50A0720001 ... 50A0729999

154

50A08

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

50A081 50A0811 50A08110001 ... 50A08119999 50A0812 50A08120001 ... 50A08129999 50A0813 50A08130001

... Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

... Egyéb ... Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé Részvények ... Egyéb ... Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

... 50A08139999 50A0814 50A08140001 ... 50A08149999 50A0815 50A08150001 ... 50A08159999 50A082 50A0820001 ... 50A0829999

180

50A09

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201


... Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

... Egyéb ... Pénzpiaci eszközök ... Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kötvények Vállalati kötvény ... Önkormányzati kötvény ... Közintézményi kibocsátás ... Jelzáloglevél ... Egyéb ...

202

50A10


0

0

203

50A101

Európai befektetési alap vagy az EUban létrehozott megfelelője

0

0

204 205 206 207 208 209 210 211

50A1011 50A10110001 ... 50A10119999 50A1012 50A10120001 ... 50A10129999

Nyíltvégű

0

0

0

0

212

50A102


0

0

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

50A1021 50A10210001 ... 50A10219999 50A1022 50A10220001 ... 50A10229999 50A11 50A111 50A1110001 ... 50A1119999 50A112 50A1120001 50A113

Nyíltvégű

0

0

0

0

44,214,764 0

-13,683,036 0

E

-24,958,036 -24,958,036 69,172,800

-24,958,036 -24,958,036 HUF 11,275,000

E E E

229

50A1130001

69,172,800

11,275,000 EUR

E

230 231 232 233

50A114 50A1140001 ... 50A1149999

... Zártvégű ...

... Zártvégű ... Határidős ügyletek Értékpapírra kötött ... Devizára kötött HUF Indexre kötött

HUF

HUF

3454270000

DJ EURO STOXX 50 SEP 2012 FUTURES (FESXU2)

DJ EURO STOXX 50 SEP 2012 FUTURES (FESXU2)

2030226

500

Tőzsdei áru ...

0

0

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

50A115 50A1150001 ... 50A1159999 50A116 50A1160001 ... 50A1169999 50A117 50A1170001 ... 50A1179999 50A12 50A121 50A1210001 ... 50A1219999 50A122 50A1220001 ... 50A1229999 50A123 50A1230001 ... 50A1239999 50A124 50A1240001 ... 50A1249999 50A125 50A1250001 ... 50A1259999 50A13 50A131 50A1310001 ... 50A1319999

Határidős kamatláb ügyletek

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

... Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek ... Egyéb ... Vételi és eladási opciók Értékpapír ... Deviza ... Index ... Tőzsdei áru ... Egyéb ... Ingatlan Építés alatt álló ingatlanok ...

272 273 274 275 276

50A132 50A1320001 ... 50A1329999 50A14

Egyéb

0

0

0

0

0

0

-463,074

-463,074

0

0

... Követelések

277

50A141


278

50A142


279

50A143

Ingatlanokból

280

50A1431


281 282

50A1432 50A15


283

50A151


284

50A152


285

50A153

Ingatlanokból

286

50A1531


287

50A1532


E

Sorozatok

288 289

50A21


290

50A211

Követelések

HU0000703749 0

0

291

50A2111


0

0

292 293

50A2112 50A212


-137,018,476

-137,018,476

294

50A2121


0

0

295 296 297 298 299 300 301

50A2122 50A2123 50A2124 50A2125 50A2126 50A2127 50A3


-119,186,869 -14,522,271 -1,466,207 0 -1,843,129 0

-119,186,869 -14,522,271 -1,466,207 0 -1,843,129 0

HU0000703749

E

E E E E E E

302

50A4

Sorozatok száma

0

303

50A5

Az alap devizaneme

HUF

1

Budapest, 2012. július 30.

Bilibók Botond vezérigazgató Concorde Alapkezelő zrt.

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

Recommend Documents