ELİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 33-2/2015.
TÁRGY:
10.
MELLÉKLET: 5 db
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására
ELİTERJESZTİ: Dr. Molnár Krisztián a közgyőlés elnöke
AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zoltán megyei jegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı Litauszki Györgyné költségvetési munkatárs
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. április 28.
-2-
Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elıírásaira figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására az alábbi javaslatot teszem. Fejér Megye Közgyőlése 2015. januári ülésén 295.524 ezer forintos fıösszeggel fogadta el a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló rendeletét. Az idıközben történt változások alapján összességében – az irányító szervi támogatás halmozódásából adódó korrekció kiszőrésével – 51.455 ezer forinttal javasolom növelni a költségvetési fıösszeget. Az önkormányzat összesített költségvetésének módosítási javaslatán belül 37.658 ezer forinttal az önkormányzat, 21.539 ezer forinttal az önkormányzati hivatal költségvetési fıösszegét javasolom módosítani, mely utóbbi összegbıl 7.742 ezer forintot tesz ki az irányító szervi támogatás módosulása. Az önkormányzati költségvetés elıirányzat módosítási összegébıl 95 ezer forint a köztisztviselık bérkompenzációjának központi támogatása, 29.918 ezer forint az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 kódszámú pályázat ez évre áthúzódott finanszírozási összege, melybıl 16.900 ezer forint mőködési célú, 13.018 ezer forint pedig felhalmozási célú támogatás. A fennmaradó 7.645 ezer forint pedig a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása során képzıdött pénzmaradvány összegébıl, az ez évi költségvetés eredeti elıirányzataként számításba nem vett összegének a költségvetésbe történı beépítését jelenti. A költségvetési fıösszeget érintı fenti elıirányzat-módosításokon kívül az elıterjesztés tartalmaz belsı átcsoportosítást is, az elnöki hatáskörbe átruházott döntésekre elkülönített keretbıl 1.352 ezer forint összegnek a felhasználási cél szerinti átcsoportosítását. Az önkormányzati hivatal költségvetési fıösszegének 21.539 ezer forintos módosításából 2.287 ezer forintot tesz ki a helyi önkormányzati választások központi támogatásának ez év elején teljesített utófinanszírozási összege. Az önkormányzati hivatal költségvetésének finanszírozási bevételei 19.252 ezer forinttal bıvülnek, melybıl az 7.742 ezer forint irányító szervi támogatás, 11.510 ezer forint pedig az elızı évi pénzmaradvány teljes összegének a tárgyévi költségvetésben történı megjelenítésébıl adódik. Tisztelt Közgyőlés! Figyelemmel fenti elıterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó – elıterjesztés mellékletét képezı - rendelettervezetet szíveskedjenek elfogadni!
Dr. Molnár Krisztián s.k. elnök
-3-
Elıterjesztés melléklete
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ……./2015. (…...) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. § (5) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételi, kiadási fıösszegét
346.979 ezer Ft-ban
mőködési költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési bevételét
292.082 ezer Ft-ban 16.618 ezer Ft-ban
mőködési költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési kiadását
313.096 ezer Ft-ban 33.883 ezer Ft-ban
Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetébıl adódó, az elızı évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)
mőködési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési egyenlegét
- 38.279 ezer Ft-ban - 21.014 ezer Ft-ban - 17.265 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési támogatását 220.909 ezer Ft-ban állapítja meg, melybıl mőködési célú költségvetési támogatás 217.959 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.950 ezer Ft.” 2. §
(1) A Rendelet 1., 2., 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.
-4(2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
3. § (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet 4 számozott mellékletet tartalmaz. Székesfehérvár, 2015. április 30.
Dr. Molnár Krisztián közgyőlés elnöke
Dr. Kovács Zoltán megyei jegyzı
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı rendelet-tervezet indokolása
1. §-hoz A rendelet-tervezetben szereplı 51.455 ezer forint összegő elıirányzat-módosítás elfogadásával a Fejér Megyei Önkormányzat bevételi, kiadási fıösszege 346.979 ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés mőködésifelhalmozási bevétel-kiadás fıösszegeit, az elızı évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány összegét, és annak mőködési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal irányító szervi támogatását. 2. §-hoz
A költségvetés 51.455 ezer forint összegő módosításának részösszegeit szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni. 3. §-hoz A paragrafus a rendelet hatályba léptetı rendelkezését tartalmazza, és rögzíti a rendelet mellékleteinek számát.
-5A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı rendelet-tervezetének elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
1.
A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet aktuális módosítása 51.455 ezer forinttal bıvíti a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési forrását, biztosítva ezzel az önkormányzat kötelezı feladat ellátásához szükséges stabil gazdasági hátteret, a költségvetés elfogadását követıen jelentkezı többlet-feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.
2.
A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben szereplı elıirányzat-változásokat nyilvántartásokban szükséges átvezetni.
4.
a
számviteli
A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A rendelet-tervezet közgyőlés elé történı beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében rögzített kötelezettség.
5.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
1. sz. melléklet/ 1. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 2015. április
ezer forintban
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti Tájékoztató elıirányzat
Javaslat
Új elıirányzat
MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)
272 800
16 995
0
289 795
0
2 287
0
2 287
272 800
19 282
0
292 082
I.
Mőködési célú támogatások Áht.-on belülrıl (1+2….+6)
272 800
16 995
0
289 795
0
2 287
0
2 287
272 800
19 282
0
292 082
1.
Önkormányzatok mőködési támogatásai
255 400
95
0
255 495
0
0
0
0
255 400
95
0
255 495
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása
255 400
11
255 411
0
255 400
11
0
255 411
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
Mőködési célú központosított elıirányzatok
0
0
0
0
0
0
84
0
0
84
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 287
17 400
19 187
0
36 587
Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. 3. 4. 5. 6.
84
Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl
17 400
16 900
0
34 300
0
2 287
0
Megyei jogú városoktól
8 000
8 000
0
8 000
0
0
8 000
Értéktár
9 400
9 400
0
9 400
0
0
9 400
0
0
16 900
0
0
2 287
0
2 287
0
2 287
0
0
0
0
0
16 900
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat
2 287
Helyi önkormányzati választás II.
Közhatalmi bevételek
0
0
0
0
0
0
0
1.
Adók
0
0
0
0
0
0
2.
Illetékek
0
0
0
0
0
0
3.
Járulékok
0
0
0
0
0
0
1. sz. melléklet/ 2. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 2015. április
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti Tájékoztató elıirányzat
Javaslat
Új elıirányzat
4.
Hozzájárulások
0
0
0
0
0
0
5.
Bírságok
0
0
0
0
0
0
6.
Díjak
0
0
0
0
0
0
7.
Más fizetési kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.
Mőködési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
1.
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
0
0
0
0
0
0
2.
Szolgáltatások ellenértéke
0
0
0
0
0
0
3.
Közvetített szolgáltatások értéke
0
0
0
0
0
0
4.
Tulajdonosi bevételek
0
0
0
0
0
0
5.
Ellátási díjak
0
0
0
0
0
0
6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
0
7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
0
0
0
0
0
0
8.
Kamatbevételek
0
0
0
0
0
0
9.
Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei
0
0
0
0
0
0
10.
Egyéb mőködési bevételek
0
0
0
0
0
0
IV.
Mőködési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 2. 3.
0
0
0
Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
0
0
0
0
3 600
13 018
0
16 618
0
0
0
0
3 600
13 018
0
16 618
600
13 018
0
13 618
0
0
0
0
600
13 018
0
13 618
V.
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülrıl
1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0
0
0
0
0
0
2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl
0
0
0
0
0
0
1. sz. melléklet/ 3. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 2015. április
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat 3. 4. 5.
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Értéktár
600
13 018
0
600
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat
13 018
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti Tájékoztató elıirányzat
Javaslat
Új elıirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
13 018
0
13 618
600
0
600
0
0
600
13 018
0
0
13 018
0
13 018
0
1 300
0
0
1 300
13 618
0
0
Felhalmozási bevételek
1.
Immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
0
0
2.
Ingatlanok értékesítése
0
0
0
0
0
0
3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
1 300
0
1 300
0
0
1 300
4.
Részesedések értékesítése
0
0
0
0
0
0
5.
Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
0
0
0
1 700
0
0
1 700
0
0
0
0
0
0
1 700
0
1 700
0
0
1 700
0
0
0
0
0
0
225 969
212 466
7 742
15 655
235 863
1. 2. 3.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl
1 300
0
VI.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1 300
Eredeti elıirányzat
1 300
1 700
0
0
1 700
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
2 249
0
7 645
1 700
9 894
0
0
210 217
0
7 742
0
8 010
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
0
0
0
0
0
0
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0
0
0
0
0
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0
0
0
0
0
0
4.
Kölcsön felvétele
0
0
0
0
0
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0
0
0
0
0
0
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
8 010
2 249
0
15 655
17 904
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása
217 959
210 217
7 742
0
217 959
2 249
7 645
8 010
9 894 0
210 217
7 742
1. sz. melléklet/ 4. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 2015. április
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
Új elıirányzat
Javaslat
Új elıirányzat
0
0
0
0
0
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0
0
0
0
0
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0
0
0
0
0
0
4.
Kölcsön felvétele
0
0
0
0
0
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0
0
0
0
0
0
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
3 500
16 875
0
3 500
20 375
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása
2 950
2 950
0
0
2 950
234 706
508 691
40 042
19 155
567 888
0
-213 167
-7 742
0
-220 909
234 706
295 524
32 300
19 155
346 979
7 645
Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3 500
16 875
30 013
3 500
Eredeti Tájékoztató elıirányzat
0
295 524
0
Új elıirányzat
23 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 950
Javaslat
3 500
16 875
16 875
Tájékoztató
0
2.
0
Eredeti elıirányzat
19 825
1.
0
Javaslat
6 450
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
16 875
Tájékoztató
0
2 950
333 182
213 167
10 029
11 510
0 295 524
30 013
7 645
333 182
213 167
10 029
11 510
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai 2015. április
2. sz. melléklet/ 1. oldal
ezer forintban
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)
67 942
9 253
I.
Személyi juttatások
37 066
II.
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
III.
Dologi kiadások
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.
Egyéb mőködési célú kiadások
V.1.
Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n kívülre
Javaslat
Új elıirányzat
7 645
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Új elıirányzat
Javaslat
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
84 840
210 217
10 029
8 010
228 256
278 159
19 282
15 655
313 096
238
37 304
140 739
7 896
5 850
154 485
177 805
8 134
5 850
191 789
9 298
64
9 362
38 692
2 132
1 580
42 404
47 990
2 196
1 580
51 766
12 578
9 253
28 691
30 686
1
580
31 267
43 264
9 254
7 440
59 958
0
0
0
0
0
6 860
0 9 000
-302
785
9 483
100
0
0
100
9 100
-302
785
9 583
0
1 050
100
1 150
100
0
0
100
100
1 050
100
1 250
0
100
100
100
0
0
100
Szakszevezet támogatása Petıfis Tanítványainkért Alpítvány támogatása
200
200
0
0
200
0
200
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatása
300
300
0
0
300
0
300
pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. támogatása a Jótékonysági Sajtóbál megrendezésének költségeire
200
200
0
0
200
0
200
Mozdulj a Városért Egyesület támogatása Kolbásztöltı Fesztivál megrendezésének költségeire
100
100
0
0
100
0
100
Petıfi Sándor Öregdiákjainak Egyesületének támogatása
250
250
0
0
250
0
250
100
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
9 000
-1 352
685
8 333
100
Fejér Megyei Diáksport Egyesületének támogatás V.2
Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n belülre
V.3
Céltartalék
9 000
-1 352
685
8 333
0
0
0
-1 352
685
4 333
0
5 000
-1 352
685
4 333
V.3.1
Elnöki keret
5 000
V.3.2
Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása
2 000
2 000
0
2 000
0
0
2 000
V.3.3
Általásnos tartalék
2 000
2 000
0
2 000
0
0
2 000
6 450
17 365
13 018
3 500
33 883
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
14 415
13 018
0
27 433
2 950
0
3 500
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai 2015. április
2. sz. melléklet/ 2. oldal
ezer forintban
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat VI.
13 018
Javaslat
Új elıirányzat 0
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
27 433
2 950
Multifunkciós nyomtató
0
Informatikai eszközök
0
Beruházások
14 415
Tájékoztató
0
Új elıirányzat
Javaslat 3 500
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
6 450
17 365
13 018
3 500
33 883
1 950
1 950
1 950
0
0
1 950
1 000
1 000
1 000
0
0
1 000
3 825
3 825
0
3 825
0
0
3 825
Értéktár laptop
600
600
0
600
0
0
600
Jármő beszerzés
9 990
9 990
0
9 990
0
0
9 990
13 018
0
0
13 018
0
13 018
3 500
0
0
3 500
3 500
Laptopok, táblagépek beszerzése
13 018
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat Közgyőlési hangosító rendszer korszrősítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzésa
0
3 500
VII. Felújítások
0
0
0
0
0
0
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
210 217
7 742
0
217 959
MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
210 217
7 742
0
217 959
0
0
0
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
0
0
0
0
0
0
2.
Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
3.
Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
4.
Kölcsön tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
0
0
0
0
0
0
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
0
0
0
0
0
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
217 959
0
210 217
7 742
0
217 959
0
2 950
0
0
2 950
0
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
210 217
7 742
2 950
0
0
2 950 0
0
0
0
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai 2015. április
2. sz. melléklet/ 3. oldal
ezer forintban
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
Eredeti elıirányzat
Tájékoztató
Javaslat
Új elıirányzat
2.
Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
3.
Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
4.
Kölcsön tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
0
0
0
0
0
0
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
0
0
0
0
0
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
2 950
0
2 950
0
0
2 950
234 706
508 691
40 042
19 155
567 888
0
-213 167
-7 742
0
-220 909
234 706
295 524
32 300
19 155
346 979
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 950 295 524
30 013
7 645
213 167
10 029
11 510
0
Irányító szervi támogatás miatti korrekció KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
333 182
295 524
30 013
7 645
333 182
213 167
10 029
11 510
3. sz. melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege 2015. április Összeg
ezer Ft Összeg
Bevétel Eredeti
Módosított
Mőködési költségvetési bevétel Önkormányzat mőködési támogatása Egyéb mőködési célú támogatások bevételei áht-n belülrıl
Mőködési költségvetési bevételek összesen Mőködési költségvetési egyenleg Mőködési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) Mőködési bevétel összesen
255 400 17 400
272 800
255 495 36 587
Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb mőködési célú kiadás ebbıl: általános tartalék céltartalék elnöki keret céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása 292 082 Mőködési költségvetési kiadás összesen
-5 359
-21 014
2 249
17 904
275 049
13 618 1 300
Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások
1 700
1 700
Összes bevétel
Módosított
177 805 47 990 43 264 9 100 2 000 5 000 2 000 278 159
191 789 51 766 59 958 9 583 2 000 4 333 2 000 313 096
0
0
278 159
313 096
17 365
33 883 13 018
7 375
7 375
9 990 0 0 0 17 365
9 990 3 500
33 883
0
0
0
0
295 524
346 979
Felhalmozási költségvetési kiadás 600 1 300
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval) Felhalmozási bevétel összesen
Mőködési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)
309 986 Mőködési kiadás összesen
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülrıl Felhalmozási bevételek
Felhalmozási költségvetési egyenleg
Eredeti
Mőködési költségvetési kiadás
Felhalmozási költségvetési bevétel
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
Kiadás
3 600 -13 765 16 875 20 475 295 524
Beruházások ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés
Gépjármő vásárlás Közgyőlési hangosító rendszer korszerősítése Felújítások 16 618 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen -17 265 Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval) 36 993 Felhalmozási kiadás összesen
20 375
346 979 Összes kiadás
Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés elıirányzat felhasználási ütemterve 2015. április
4. sz. melléklet
Önkormányzat Bevételi jogcímek Önkormányzat mőködési támogatása Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási költségvetési bevétel
ezer Ft-ban Március
Április
Kiadási jogcímek
Június
Augusztus
20 457 16 900
600
13 018
400 3 000
10 000
3 000
3 000
3 875
77 182
50 375
23 832
34 832
28 432
23 832
28 707
Április
Május
20 432
20 432
4 000
4 400
400
600
Június
Július
20 432
Szeptember
5 000
Március
20 432
Július
71 582
Költségvetési maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Május
20 432
Október 20 432
November 20 432
December 20 432
4 000 400
Augusztus
400
Szeptember
ÖSSZESEN 255 495 34 300
400
400
20 832
24 726
16 618
3 894
Október
November
26 769 20 432 December
333 182 ÖSSZESEN
Személyi juttatás
6 538
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 416
3 410
37 304
Munkaadót terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó
2 404
775
775
775
775
775
775
775
765
768
9 362
795
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 096
28 691
58 740
18 018
18 018
18 018
18 018
18 018
18 018
18 020
18 020
18 021
220 909
900
250
3 536
13 018
Dologi kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása Egyéb mőködési célú kiadások tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadások Céltartalék
1 150 889
9 990
925
925
925
925
925
925
925
928
930
27 433 8 333
39 506
26 238
27 127
36 228
26 238
26 238
26 240
26 229
26 225
333 182
Általános tartalék
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
72 913
Önkormányzati Hivatal Bevételi jogcímek Irányító szervtıl kapott támogatása Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl
ezer Ft-ban Március 58 740
Április 18 018
Kiadási jogcímek
Június
18 018
18 018
Július 18 018
Augusztus 18 018
Szeptember 18 018
Október 18 020
November 18 020
December 18 021
2 287 3 500 61 027 Március
ÖSSZESEN 220 909 2 287
Költségvetési maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Május
18 018 Április
21 518 Május
4 000 18 018 Június
18 018 Július
22 018 Augusztus
4 010 18 018 Szeptember
18 020 Október
22 030 November
11 510 18 021 December
234 706 ÖSSZESEN
Személyi juttatás
35 651
13 204
13 204
13 204
13 204
13 204
13 204
13 204
13 204
13 202
154 485
Munkaadót terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó
10 419
3 554
3 554
3 554
3 554
3 554
3 554
3 554
3 554
3 553
42 404
8 162
2 567
2 567
2 567
2 567
2 567
2 567
2 567
2 567
2 569
31 267
Dologi kiadás Egyéb mőködési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre
0
Egyéb mőködési célú kiadás tartalékok nélkül Felhalmozási költségvetési kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
100 2 618 56 850
19 325
100
3 500
332
22 925
19 657
6 450 19 325
19 325
19 325
19 325
19 325
19 324
234 706
