FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE

ELİTERJESZTÉS 9.

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 33-2/2015.

TÁRGY:

Mellékletek: 10 db

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról

2014.

ELİTERJESZTİ: Dr. Molnár Krisztián a közgyőlés elnöke

AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Kovács Zoltán aljegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı Litauszki Györgyné költségvetési és pénzügyi munkatárs

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. április 22.

évi

Tisztelt Közgyőlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) számú kormányrendelet elıírásaira tekintettel, a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl alkotott 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a bevételi- és kiadási elıirányzatok teljesítésérıl, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, az alábbiak szerint számolok be. A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése 471.260 ezer forint módosított elıirányzatának - a teljesített bevételi fıösszege 448.567 ezer forint, - a teljesítés százaléka 95,18 %

- teljesített kiadások fıösszege - teljesítés százaléka

410.288 ezer forint, 87,06 %

Költségvetési elıirányzatok alakulása A Fejér Megyei Önkormányzat összevont, az önkormányzat és hivatala összesített, de a hivatal finanszírozási összegébıl adódó duplikálással korrigált költségvetési fıösszege a költségvetés jóváhagyásakor 390.800 ezer forint volt. A bevételi elıirányzat összegébıl 255.400 ezer forint a központi támogatás, 8 millió forint a megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz, 68.460 ezer forint az ÁROP-1.2.11/A2013-2013-0010 azonosító számú „Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében” címő projekt kapcsán 2014. évre tervezett bevételi elıirányzat, 58.940 ezer forint pedig az elızı évi pénzmaradvány eredeti elıirányzatként tervezett összege. A közgyőlés a 2014. évi költségvetés fıösszegét négy alkalommal, összesen 80.460 ezer forinttal módosította. A módosítás összegébıl 28.528 ezer forintot tett ki a központi támogatás bıvülése, melybıl 128 ezer forint a köztisztviselık bértámogatása, 28.400 ezer forint pedig az év végén sikeres pályázat eredményeként a megyei tartalékalapból kapott támogatás összege. A bevételi forrásainkat 35.007 ezer forinttal növelte a tavalyi évben megrendezésre került három választás lebonyolításának központi támogatása. További 1.071 ezer forint összegő forrásbıvülésbıl 571 ezer forint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 azonosító számú „Velencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése” címő projektnek, a hivatal dolgozói által ellátásra kerülı belsı projektmenedzsmenti feladatok költségeinek megtérítésébıl adódik. A fennmaradó 500 ezer forint pedig a Tanács részére átmeneti finanszírozásként biztosított pénzeszköz megtérítésébıl származik. Az elızı évi pénzmaradvány elfogadásával, annak a 2014. évi költségvetésbe történı beépítésével az eredeti elıirányzat 14.154 ezer forinttal módosult, s 1.700 ezer forint elıirányzat-bıvülést eredményezett a korábbi években nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti költségvetés-módosítás.

Fenti elıirányzat-változások következtében a Fejér Megyei Önkormányzat összevont korrigált költségvetési fıösszege az év végére 471.260 ezer forint lett, mely a bevételi oldalon 95,18 %-ban, a kiadási oldalon pedig 87,06 %-ban teljesült. Önkormányzat költségvetésének alakulása Az összevont költségvetésen belül – tekintettel az önkormányzat és az önkormányzati hivatal jogszabályi elıírás szerinti elkülönített költségvetésére – az önkormányzat költségvetéseként jóváhagyott 418.723 ezer forint költségvetési fıösszeg a bevételi oldalon 397.557 ezer forint összegben, a kiadási oldalon 370.788 ezer forintban teljesült. A bevételi elıirányzatok túlnyomó része 100 %-ban teljesült, így a módosított elıirányzattal megegyezı, 283.928 ezer forint összegben folyt be a központi támogatás, valamint a megyei jogú városoktól a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum mőködtetésére, átvett pénzeszközként tervezett 4-4 millió forint. Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 kódszámú „Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében” projekt fizikai megvalósítása 2014-ben megtörtént, ugyanakkor a pénzügyi lebonyolítás tekintetében közel 32 millió forint finanszírozása 2015-re húzódott át. Ez a bevételkiesés jelentkezik a beszámolóban egyrészt a mőködési célú, másrészt a felhalmozási célú támogatások 65,49 %-os, illetve 46,45 %-os teljesítés adatában. Az év során az önkormányzat költségvetésének egyes tételeinél a módosított elıirányzathoz képest összesen 10.501 ezer forint összegő többletbevétel keletkezett, melynek jelentıs összege 10.216 ezer forint nem jelent valós többletforrást, hiszen az a 2015. évi központi támogatás összegébıl történı megelılegezés. Az év során jelentkezı tényleges többletbevételbıl 63 ezer forintot a mőködési bevételek, 8 ezer forintot a felhalmozási bevételek, 204 ezer forintot pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal az önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátására megkötött megállapodás 5 %-os finanszírozási összegének 2013. évrıl történı áthúzódása, 10 ezer forintot pedig a korábbi években nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése teljesítésének kedvezı alakulása eredményezett. Az önkormányzat kiadásai a 2014. évi költségvetés végrehajtása során 88,55 %-ban teljesültek. A kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának 94,68 illetve 92,46 %-os teljesülése csekély összegő megtakarítást eredményezett. A kiadások teljesítése között jelentıs mértékő elmaradás mutatkozik a dologi kiadásoknál, és a felhalmozási kiadásoknál. Ez azonban nem jelent teljes mértékő megtakarítást, mivel annak jelentıs részét a bevételeknél már jelzettnek megfelelıen az ÁROP projekt szállítói finanszírozású tételeinek 2015. évre történı áthúzódása okozta. A céltartalék kiadási elıirányzatai között jelenik meg az elnöki hatáskörő döntések maradványösszege, valamint a megyei tartalékalapból kapott támogatás tavalyi évben fel nem használt összege, melyek a 2015. évi költségvetésünk forrásbıvülését eredményezik.

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai között, irányító szervi támogatásként szerepel az önkormányzati hivatal finanszírozása, mely elıirányzat a felhalmozási kiadások terén 100 %-ban, a mőködési kiadásoknál 99,3 %-ban, 1.792 ezer forint összegő alulfinanszírozással teljesült. Önkormányzati Hivatal költségvetésének alakulása A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 322.505 ezer forint összegő költségvetési fıösszege a bevételek tekintetében 98,97 %-ban, 319.186 ezer forint összegben teljesült. A hivatal költségvetésében a mőködési célú támogatások között jelenik meg a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács kerékpárút projektjének belsı projektmenedzsmenti feladatai hivatali dolgozók által történı ellátása miatti költségeinek 571 ezer forint összegő megtérítése, valamint az év során lebonyolításra került választások 32.450 ezer forint összegő központi támogatása. A helyi választások lebonyolítása tekintetében idıleges bevételkiesés jelentkezik, hiszen a helyi választások lebonyolítására elıirányzott 12.027 ezer forintos összegbıl 2.287 ezer forint 2015 év elején érkezett a hivatal számlájára. Az év során az önkormányzati hivatal 760 ezer forint mőködési bevételt realizált, mely egyrészt a hivatal alkalmazottai használatában levı eszközök költségeinek túllépése miatti térítési összegekbıl, másrészt a hivatal részérıl még 2013. évben továbbszámlázott szolgáltatás kapcsán a beszámolási idıszakban megtérülı bevételekbıl adódott. Az önkormányzati hivatal, mint az önkormányzat végrehajtó szerve mőködését biztosító irányító szervi támogatás elıirányzata a mőködés tekintetében 99,3 %-on, a felhalmozás tekintetében 100 %-on, az önkormányzati kiadásoknál már ismertetettek szerint teljesült. A hivatal költségvetési bevételei között szerepel az elızı évi pénzmaradvány 100 %os felhasználása, mely a mőködést érintıen 12.959 ezer forint, a felhalmozás tekintetében pedig 4 millió forint összegő teljesítést jelentett. Az önkormányzati hivatal költségvetése a kiadások tekintetében 95,4 %-ban 307.676 ezer forint összegben teljesült. Hasonlóan a költségvetési összkiadáshoz, mind a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelı járulékok, mind pedig a dologi kiadások elıirányzatainak teljesülése – a körültekintı, takarékos gazdálkodás eredményeként – megtakarítást mutat. Az egyéb mőködési kiadáson megjelenı 15.353 ezer forintból 300 ezer forint a Magyar Köztisztviselık és Közalkalmazottak Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete részére a nyugállományú köztisztviselık jogszabályban rögzített támogatása céljából folyósított összege, a fennmaradó 15.053 ezer forint pedig a választások lebonyolítása kapcsán a helyi választási irodavezetık részére járó juttatás fedezetének – központi támogatás terhére történı – továbbítása.

A hivatali számítógépek felének cseréje 2013-ban megtörtént, másik fele a 2014-es költségvetésben a felhalmozási kiadásokon elıirányzott 9 millió forintos keretösszeg terhére – csekély összegő megtakarítást realizálva – 8.147 ezer forint költséggel valósult meg. A megyei tartalékkeretbıl még 2013 év végén elnyert támogatás tette lehetıvé, az elsısorban a választási feladatok koordinálásával, lebonyolításával összefüggı logisztikai kiszolgálás kapcsán jelentıs segítséget nyújtó gépjármő beszerzését mintegy 9 millió forintos összegben. A költségvetési kiadások kedvezı (87,06 %-os) teljesítése eredményeként az önkormányzat jelentıs, több mint 38 millió forint összegő maradvánnyal zárta a 2014-es évet. A költségvetés teljesítésének kedvezı alakulása, melyet jelentısen befolyásolt a megyei tartalékalapból kapott év végi támogatás, tette lehetıvé, hogy már a 2015. évi költségvetés eredeti elıirányzataként is közel 20 millió forint összegő pénzmaradvány igénybevételével számolhattunk az önkormányzatnál, s az ezen felül jelentkezı maradvány összegének a 2015. évi költségvetésben történı felosztási javaslatát az elıterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyőlés tagjait, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló elıterjesztést megtárgyalni, s az alábbi rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Székesfehérvár, 2015. április 30.

Dr. Molnár Krisztián s.k. elnök

Elıterjesztés melléklete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének …../2015. (…...) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását a 1-3. számú mellékletekben rögzítettek szerinti részletezéssel

365.257 ezer forint költségvetési pénzforgalmi bevétellel, 410.288 ezer forint költségvetési pénzforgalmi kiadással, - 45.031 ezer forint költségvetési hiánnyal hagyja jóvá, melybıl - 29.599 ezer forint mőködési, - 15.432 ezer forint felhalmozási költségvetési hiány, mely az elızı évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozott. A finanszírozási tételekkel korrigált bevételek és kiadások különbsége, a korrigált költségvetési többlet összege: 38.279 ezer forint. (2) A Közgyőlés az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi fıösszegét 448.567 ezer forintban, kiadási fıösszegét 410.288 ezer forintban állapítja meg. 2. § A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását az 1-2. számú melléklet, az önkormányzat 2014. évi mőködési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3. § A Közgyőlés az önkormányzat 2014. december 31-i állapotnak megfelelı vagyonát a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5. sz. mellékletben, a maradvány összegét, annak a 2015. évi költségvetésben történı felosztását a 6. sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 4. § A Közgyőlés az Elnöki átruházott hatáskörő döntések elkülönített elıirányzatának felhasználását a 7. sz. mellékletben rögzített tájékoztatással tudomásul veszi.

5. § A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évben hosszú lejáratú, több évet érintı kötelezettséget nem vállalt, közvetett támogatást nem nyújtott, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adóssággal az önkormányzat nem rendelkezik. A Közgyőlés az önkormányzat eredményét és maradványát a 8. sz. mellékletekben rögzített kimutatás szerint, az Európai Uniós támogatással megvalósuló program 2014. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet alapján elfogadja.

6. § (1) E rendelet kihirdetése napját követı napon lép hatályba.

(2) A Közgyőlés egyidejőleg a 5/2014. (VII. 2.), 7/2014. (VIII. 31.), 11/2014. (XII. 19.), 2/2015. (II. 5.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 1/2014. (I. 10.) számú önkormányzati rendeletet – az elızıekben hivatkozott módosításaival együtt – e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekinti, és azokat hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, 2015. április 30.

Dr. Molnár Krisztián a közgyőlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán aljegyzı

A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet indokolása 1. §-hoz A jogszabályhely tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási fıösszegeit, ezen belül az államháztartási szabályok szerint számított költségvetési pénzforgalmi bevétel és költségvetési pénzforgalmi kiadás különbözetét, mely ez esetben költségvetési hiány, ez a hiány azonban az elızı évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozott. A finanszírozási tételeket is tartalmazó teljesített bevételek és kiadások, költségvetési többletet eredményeztek. 2. §-hoz Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) elıírása szerint a zárszámadási rendelettervezetben be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. 3. §-hoz Az Áht. alapján a zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell az önkormányzat vagyonkimutatását és pénzkészletének változását. Az önkormányzat maradványát, annak felhasználását a közgyőlés hagyja jóvá.

4. §-hoz A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében a Közgyőlés

felhatalmazta Elnökét a céltartalékban Elnöki keret jogcímen elkülönített elıirányzat felhasználására. A felhasználásról a rendelettervezet 7. sz. melléklete ad tájékoztatást. 5. §-hoz Az önkormányzat hosszú lejáratú, több évet érintı kötelezettséget nem vállalt, közvetett támogatást nem nyújtott, az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adóssággal nem rendelkezik. Az önkormányzat 2014. évi eredményét és maradványát a 8. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló ÁROP-1.2.11/A-2013-20130010 kódszámú „Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében” címő projekt bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 6. §-hoz A 6. § a rendelet hatályba léptetı, és a 2014. évi költségvetési rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helyezı rendelkezéseit tartalmazza.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetének elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1.

A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet számot ad a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a bevételi és kiadási elıirányzatok teljesülésérıl, a vagyon helyzetérıl, a pénzmaradványról. A rendelet-tervezet alapján elfogadásra kerülı maradvány összegét a 2015. évi költségvetés soron következı módosításába szükséges beépíteni.

2.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben következményei nincsenek.

3.

rögzítetteknek

környezeti

és

egészségi

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben rögzítetteknek – az 1. pontban jelzett, a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló elıterjesztés elıkészítésével kapcsolatos – további adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4.

A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A rendelet-tervezet közgyőlés elé történı beterjesztése és annak elfogadása az Áht. 91. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettség.

5.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

1. sz. melléklet/ 1. oldal

A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételeinek alakulása

ezer forintban

Önkormányzat

Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat összesen

Bevételek Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

%

Eredeti elıirányzat


Teljesítés

%



Teljesítés

%

MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

305 203

334 231

317 105

94,88%

35 578

34 051

104,48%

305 203

369 809

351 156

94,96%

I.

Mőködési célú támogatások Áht.-on belülrıl (1+2….+6)

305 203

334 231

317 042

94,86%

35 578

33 291

93,57%

305 203

369 809

350 333

94,73%

1.

Önkormányzatok mőködési támogatásai

255 400

283 928

283 928

100,00%

255 400

283 928

283 928

100,00%

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

255 400

255 400

255 400

100,00%

255 400

255 400

255 400

100,00%

11

11

100,00%

11

11

100,00%

28 517

28 517

100,00%

28 517

28 517

100,00%

500

500

100,00%

500

500

100,00%

49 803

49 803

32 614

65,49%

49 803

85 381

65 905

77,19%

8 000

8 000

8 000

100,00%

8 000

8 000

8 000

100,00%

41 803

41 803

24 410

58,39%

41 803

41 803

24 410

58,39%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. 3. 4. 5. 6.

Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

6.1.

Megyei jogú városoktól

6.2.

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat

6.3.

Országgyőlési képviselı választás

6.4.

35 578

33 291

93,57%

13 229

13 229

100,00%

13 229

13 229

100,00%

Európai Parlamenti képviselık választása

9 749

9 749

100,00%

9 749

9 749

100,00%

6.5.

Helyi önkormányzati képviselık választás

12 027

9 740

80,98%

12 027

9 740

80,98%

6.6.

Nemzetiségi önkormányzati képviselık választás

2

2

100,00%

2

2

100,00%

6.7.

VVVTFT-tıl pályázat bérköltségének megtérítése

571

571

100,00%

571

571

100,00%

6.8.

NFM-tıl 2013. évi területfejlesztési feladatokra

204

204



ezer forintban

Önkormányzat



Bevételek Eredeti elıirányzat II.


Teljesítés

%



Teljesítés

%



Teljesítés

Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek

III.

Mőködési bevételek

63

760

823

449

449

122

124

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

2

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

19

19

Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek IV.

Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

42

189

231

%



ezer forintban

Önkormányzat



Bevételek Eredeti elıirányzat


Teljesítés

%



Teljesítés

%



Teljesítés

%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

26 657

28 357

14 101

49,73%

26 657

28 357

14 101

49,73%

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülrıl

26 657

26 657

12 383

46,45%

26 657

26 657

12 383

46,45%

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

26 657

26 657

12 383

46,45%

26 657

26 657

12 383

46,45%

26 657

26 657

12 383

46,45%

26 657

26 657

12 383

46,45%

2. 3. 4. 5. 5.1. VI.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat Felhalmozási bevételek

8

8

8

8

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 700

1 710

100,59%

1 700

1 710

100,59%

1 700

1 710

100,59%

1 700

1 710

100,59%



ezer forintban

Önkormányzat



Bevételek Eredeti elıirányzat MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

4.

Kölcsön felvétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

6.

Államháztartáson belüli megelılegezések

7.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

8.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

4.

Kölcsön felvétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 793

Módosított elıirányzat 40 988

Teljesítés 51 204

% 124,92%

Eredeti elıirányzat 242 197


Teljesítés 265 988

% 99,33%

281 990


10 216 39 793

40 988

40 988

Teljesítés 317 192

% 102,73%

10 216 12 959

12 959

100,00%

39 793

53 947

53 947

100,00%

242 197

254 821

253 029

99,30%

242 197

254 821

253 029

99,30%

100,00%

15 147

15 147

15 147

100,00%

19 147

19 147

19 147

100,00%

34 294

34 294

34 294

100,00%

15 147

15 147

15 147

100,00%

4 000

4 000

4 000

100,00%

19 147

19 147

19 147

100,00%

15 147

15 147

15 147

100,00%

15 147

15 147

15 147

100,00%

261 344

322 505

319 186

98,97%

648 144

741 228

716 743

96,70%

-257 344

-269 968

-268 176

390 800

471 260

448 567

386 800

418 723

397 557

94,95%

Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


386 800

418 723

397 557

94,95%

261 344

322 505

319 186

98,97%

95,18%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadásainak


ezer forintban

Önkormányzat



Kiadások Eredeti elıirányzat MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)


Teljesítés


%


Teljesítés

%



Teljesítés

%

102 799

123 355

90 229

73,15%

242 197

303 358

290 526

95,77%

344 996

426 713

380 755

89,23%

I.

Személyi juttatások

37 520

33 882

32 079

94,68%

153 613

182 344

175 718

96,37%

191 133

216 226

207 797

96,10%

II.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 016

9 250

8 553

92,46%

41 043

53 484

51 556

96,40%

51 059

62 734

60 109

95,82%

III.

Dologi kiadások

39 263

49 894

36 267

72,69%

47 241

52 177

47 899

91,80%

86 504

102 071

84 166

82,46%

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb mőködési célú kiadások

16 000

30 329

13 330

43,95%

300

15 353

15 353

100,00%

16 300

45 682

28 683

62,79%

5 040

4 940

98,02%

300

300

300

100,00%

300

5 340

5 240

98,13%

300

300

300

100,00%

300

300

300

100,00%

V.1.

Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n kívülre Szakszevezet támogatása

30

30

100,00%

30

30

100,00%

Fehérvári Hustzárok Egyesületének támogatása

250

250

100,00%

250

250

100,00%

Móri Városvédı és Szépítı Egyesület támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar támogatása

50

50

100,00%

50

50

100,00%

Bakonycernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület támogatása

50

50

100,00%

50

50

100,00%

300

300

100,00%

300

300

100,00%

50

50

100,00%

50

50

100,00%

Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoport támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Bodajki Római Katolikus Egyházközség támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének támogatása

400

400

100,00%

400

400

100,00%

50

50

100,00%

50

50

100,00%

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület támogatás

Országos Magyar Vadászkamara Fm-i Területi Szervezetének támogatása Nagyvelegi Sportklub Egyesület támogatása

Magyar Eü.-i Szakdolgozói Kamara Fm-i Területi Szervezetének támogatása Sukorói Református Egyházközség támogatása



ezer forintban

Önkormányzat



Kiadások Eredeti elıirányzat

Teljesítés

%



Teljesítés

%



Teljesítés

%

BICE-BÓCA Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesületének támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Fınix Rock and Roll Sporttánc egyesület támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Sukorói Hagyományırzı Egyesület támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Fejér Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége

1 000

1 000

100,00%

1 000

1 000

100,00%

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Fm-i Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezetének támogatása

30

30

100,00%

30

30

100,00%

Alba Regia Atlétikai Klub támogatása

60

60

100,00%

60

60

100,00%

Béla Kútja Közhasznú Kulturális Egyesület támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Bajnok Predátor Boksz Sport Egyesület támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Pusztavámi Torna Klub támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Római Katolikus Egyházközség katolikus Nık Körének támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Móri Körzeti Diáksport Bizottság támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Hírlap Bringatúra megszervezésének támogatása

300

300

100,00%

300

300

100,00%

Fehérvár szépe - Fejér Megyei Hírlap királynıje szépségverseny megszervezésének támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

70

70

100,00%

70

70

100,00%

Petıfi S. Gimn. Öregdiákjainak Egyesületének támogatása

A martonvásári SPR Mővészeti csoport támogatása

V.2


Fm-i Diáksport Szövetzség támogatása

100

100

Magyaralmási Polgárırség támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

6 000

22 943

22 943

100,00%

6 000

6 000

6 000

100,00%

Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n belülre

6 000

7 890

7 890

100,00%

VVVTFT támogatása

6 000

6 000

6 000

100,00%

15 053

15 053

100,00%



ezer forintban

Önkormányzat



Kiadások Eredeti elıirányzat


Teljesítés

%



Teljesítés

%



Teljesítés

%

OGY választás HVI vezetık díjazása

4 754

4 754

100,00%

4 754

4 754

100,00%

EP választás HVI vezetık díjazása

4 753

4 753

100,00%

4 753

4 753

100,00%

Helyi önkormányzati választás HVI vezetık díjazása

5 546

5 546

100,00%

5 546

5 546

100,00%

Batthány Lajos Általános Iskola támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Gárdonyi G. Ált.Isk. támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Isztimér Község Önkormányzatának támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

300

300

100,00%

300

300

100,00%

Dunaújvárosi Fıiskola Hallgatói Önkormányzatának támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

Szabad Mővelıdési Ház támogatása

300

300

100,00%

300

300

100,00%

Fm-i Diáknapok megrendezésének támogatása

30

30

100,00%

30

30

100,00%

Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium tám ogatása

50

50

100,00%

50

50

100,00%

Gorsium Általános Iskola támogatása

50

50

100,00%

50

50

100,00%

Radnóti Miklós Ált.Iskola támogatása

100

100

100,00%

100

100

100,00%

60

60

100,00%

60

60

100,00%

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

VVVTFT támogatása

200

200

100,00%

200

200

100,00%

V.3

Mőködési célú visszatérítendı támogatás nyújtása

500

500

100,00%

500

500

100,00%

V.4

Céltartalék

Szfvári Táncsics m. Általános Iskola támogatása

10 000

16 899

10 000

16 899

V.4.1

Elnöki keret

5 000

685

5 000

685

V.4.2

Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása

3 000

55

3 000

55



ezer forintban

Önkormányzat



Kiadások Eredeti elıirányzat V.4.3

Megyei tartalékalapból kapott támogatás

V.4.4

Általásnos tartalék

VI.


Teljesítés


%


Teljesítés

%


16 159


Teljesítés

%

16 159

2 000

2 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

26 657

25 400

12 383

48,75%

19 147

19 147

17 150

89,57%

45 804

44 547

29 533

66,30%

Beruházások

26 657

25 400

12 383

48,75%

19 147

19 147

17 150

89,57%

45 804

44 547

29 533

66,30%

9 000

9 000

8 147

90,52%

9 000

9 000

8 147

90,52%

10 147

10 147

9 003

88,73%

10 147

10 147

9 003

88,73%

VI.1

Számítástechnikai eszközök

VI.2

Jármő beszerzés

VI.3

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat

26 657

25 400

12 383

48,75%

26 657

25 400

12 383

48,75%

242 197

254 821

253 029

99,30%

242 197

254 821

253 029

99,30%

242 197

254 821

253 029

99,30%

242 197

254 821

253 029

99,30%

15 147

15 147

15 147

100,00%

15 147

15 147

15 147

100,00%

VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási kiadások MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

3.

Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

4.

Kölcsön tıkeösszegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése



ezer forintban

Önkormányzat



Kiadások Eredeti elıirányzat 3.

Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

4.

Kölcsön tıkeösszegének törlesztése

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK ÖSSZESEN


Teljesítés


%

15 147

15 147

15 147

100,00%

386 800

418 723

370 788

88,55%


261 344

322 505

Teljesítés

307 676

%

95,40%

Irányító szervi támogatás miatti korrekció KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Létszám



Teljesítés

%

15 147

15 147

15 147

100,00%

648 144

741 228

678 464

91,53%

-257 344

-269 968

-268 176

386 800

418 723

370 788

88,55%

261 344

322 505

307 676

95,40%

390 800

471 260

410 288

87,06%

1

1

1

100,00%

28

28

28

100,00%

29

29

29

100,00%

3. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft Bevétel

Eredeti előirányzat

Működési költségvetési bevétel Intézményi működési bevétel Önkormányzat működési támogatása Működési célú támogatás Áht-on belülről Működési célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások

255 400 49 803

Működési célú költségvetési bevételek összesen

305 203

Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú működési bevétel Működési bevétel összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési költségvetési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás (tartalékok nélkül) 500 Céltartalék Általános tartalék

Teljesítés

216 226 62 734 102 071 28 783 16 899

207 797 60 109 84 166 28 683

369 809

351 156 Működési célú költségvetési kiadás összesen

344 996

426 713

380 755

-39 793

-56 904

-29 599

39 793

53 947

344 996

0 423 756

0 344 996

0 426 713

0 380 755

9 000 10 147 26 657

9 000 10 147 25 400

8 147 9 003 12 383

45 804

44 547

29 533

0 45 804

0 44 547

0 29 533

390 800

471 260

410 288

500

53 947 10 216 0 Finanszírozási célú működési kiadás 415 319 Működési kiadás összesen

Felhalmozási költségvetési kiadás

26 657

26 657

8 12 383

1 700

1 710

26 657

28 357

Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)

-19 147

-16 190

19 147 0 45 804

19 147 0 47 504

390 800

471 260

Összes bevétel

Módosított előirányzat

191 133 51 059 86 504 6 300 8 000 2 000

283 928 85 381

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási bevétel összesen

Eredeti előirányzat

823 283 928 65 905

Felhalmozási költségvetési bevétel

Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Kiadás

Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása Jármű beszerzés 2014. évi területfejlesztési feladatok

14 101 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

-15 432

19 147 0 Finanszírozási célú felhalmozási kiadás 33 248 Felhalmozási kiadás összesen

448 567 Összes kiadás

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2014.

4. sz. melléklet / 1. oldal

Ezer forintban

ESZKÖZÖK A/I. Immateriális javak (2+7)

sorszám 1

Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték 20 000

Önkormányzat Összesen Bruttó érték Nettó érték

Önkormányzati Hivatal Bruttó érték Nettó érték

18 060

70 463

6 763

90 463

24 823

- Törzsvagyon (3+6)

2

0

0

Forgalomképtelen

3

0

0

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

4

0

0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon

5

0

0

Korlátozottan forgalomképes

6

0

0

- Forgalomképes üzleti vagyon

7

20 000

18 060

70 463

6 763

90 463

24 823

A/II. Tárgyi eszközök (9+16+25+27+34)

8

0

0

168 235

82 762

168 235

82 762

A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (10+15)

9

0

0

77 602

59 434

77 602

59 434


10

77 602

59 434

77 602

59 434

Forgalomképtelen

11

0

0


12

0

0


13

0

0

77 602

59 434

0

0

90 633

23 328


14


15

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek (17+24)

16

77 602

0

0

90 633

59 434

23 328


17

0

0

Forgalomképtelen

18

0

0


19

0

0


20

0

0

21

0

0

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

22

0

0


23

0

0


24

90 633

23 328

A/II/3. Tenyészállatok

25

0

0


26

0

0

A/II/4. Beruházások, felújítások (28+33)

27

0

0


28

0

0

Forgalomképtelen

29

0

0


30

0

0


31

0

0

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

90 633

0

0

0

23 328

0


32

0

0


33

0

0

A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

34

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41)

35

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

A/III/1. Tartós részesedés (34+36)

36

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

- Törzsvagyon (34+35+38) Forgalomképtelen Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon

37

0

0

38

0

0

39

0

0

40

0

0

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

41

0

0

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

42


43

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2014.

4. sz. melléklet / 2. oldal

Ezer forintban

ESZKÖZÖK A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (40+41+42+43)

sorszám 44

Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték

0

0

45

0

0

Hosszú lejáratú betétek

46

0

0

Egyéb hosszú lejáratú követelések

47

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

48

0

0

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (45+49)

49

0

0

Törzsvagyon (46+47+48)

50

0

0

Tartósan adott kölcsön

Forgalomképtelen

0

Önkormányzat Összesen Bruttó érték Nettó érték

Önkormányzati Hivatal Bruttó érték Nettó érték

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0


52

0

0


53

0

0


54

0

0


55

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+7+31)

56

259 698

108 585

B/I. Készletek

57

0

0

B/II. Követelések

58

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (1+6+32+42)

59

0

21 000

0

19 060

0

C/I. Hosszú lejáratú betétek

60

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

61

C/III. Forintszámlák

62

C/IV. Devizaszámlák

63

C/V. Idegen pénzeszközök

64

C) PÉNZESZKÖZÖK (60+61+62+63+64)

65

26 057

26 057

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

66

246

D/II. Költségvetési évet követıen esedékes követelések

67

1 116

D/III. Követelés jellegő sajátos elszámolások

68

D) KÖVETELÉSEK (66+67+68)

69

1 362

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

70

2 364

F) AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

71

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (56+59+65+69+70+71)

72

26 057

50 783

26 057

238 698

89 525

0

0

0 0

0

81

81

81

81

2 478

2 478

28 535

28 535

0

0

29 585

29 585

29 585

29 585

32 144

32 144

58 201

58 201

246

246

246

1 116

1 116

1 116

83

83

83

83

1 362

83

83

1 445

1 445

2 364

7 282

7 282

9 646

9 646

0

0

328 990

177 877

48 843

278 207

129 034


A Fejér Megyei Önkormányzat részesedéseinek kimutatása 2014. december 31-én

Társaság Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Érték ezer Ft-ban 1 000

5. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi Pénzforgalom Egyeztetése

Megnevezés

Sorszám

Önkormányzat Összeg

Önkormányzati Hivatal Összeg

Ezer forintban Önkormányzat összesen Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01

- Devizabetét-számlák egyenlege

02

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

- Valutapénztárak egyenlege

04

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

55 878

7 421

63 299 0

171

171 0

55 878

7 592

63 470

2 478

28 535

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08

- Devizabetét-számlák egyenlege

09

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

- Valutapénztárak egyenlege

11

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

12

26 057

0 81

81 0

26 057

2 559

28 616

6. számú melléklet

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztására

ezer Ft-ban A maradvány felosztása felhasználási célonként

Alaptevékenység maradványa

Önkormányzat



26 769

11 510

38 279

Maradvány összesen

26 769

11 510

38 279

2015. évi költségvetésben betervezett elızı évi pénzmaradvány

19 124

19 124

- dologi kiadásokra

3 661

3 661

- felhalmozási kiadásokra

1 990

1 990

13 473

13 473

Vállalkozási tevékenység maradványa

ebbıl: Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Felhalmozási kiadás További tervezhetı pénzmaradvány felosztás

11 510

19 155

Személyi juttatás

5 850

5 850

Munkaadókat terhelı járulékok

1 580

1 580

580

7 440

Dologi kiadás

7 645

6 860

Egyéb mőködési célú támogatás Áht-n kívülre Felhalmozási kiadás (közgyőlési hangosítási rendszer korszerősítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzése)

100

Céltartalék (Elnöki keret maradványa)

685

100 3 500

3 500 685

Fejér Megyei Önkormányzat Átruházott hatáskörő Elnöki keretének 2014. évi felhasználása

Megnevezés 2014. évi keret 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2013. évi szabad pénzmaradvány

forintban 5 000 000 1 130 000 1 271 335

Összesen:

7 401 335

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Az Egyesület Móri Szervezete karácsonyi ünnepségének megrendezéséhez támogatás Fehérvári Huszárok Egyesülete Egyenruha készíttetésének támogatása Móri Városvédı és Szépítı Egyesület Milleniumi fotókiállítás bıvítése, Trianon Emlékmő létrehozása Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar Évadzáró hangverseny támogatása Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület Bakonycsernyei Óvodába járó gyerekek uszodába járásának támogatása Nagyvelegi Sportklub Egyesület Czövek Viktória versenyköltségeinek támogatása KLIK Móri Tankerület Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium Szalagavató bál megrendezésének támogatása

30 000 250 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000

KLIK Székesfehérvári Tankerület Gorsium Általános Iskola Az erdélyi Tordaszentlászlóval testvérkapcsolatok ápolásának költségéhez támogatás KLIK Móri Tankerület Radnóti Miklós Általános Iskola Az intézmény 100 éves évfordulója megrendezésének támogatása Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezet Fejér Vadász újság szerkesztésének költségeinek, illetve a Nádor Vadásztársaság István és János napi jótékony célú apróvad vadászatának támogatása Pannon Lapok Társasága 1 db köszöntı megjelentetése A/3 méretben a Fejér Megyei Hírlap 2014. április 30-i számában FATEV Egyesület Alcsútdobozi Cifrázó Néptánccsoport megalakulásának 5. évfordulójára fellépı ruházat vásárlása KLIK Székesfehérvári Tankerület Batthyányi Lajos Általános Iskola Március 15-i ünnepség megrendezésének támogatása Bodajki Római Katolikus Egyházközség Kegyhely jelzıtábla kihelyezésére támogatás Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége II. Fehérvári Halünnep elnevezéső rendezvény támogatása Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervzete A Móri Helyi Szervezet által megrendezésre kerülı III. Fejér Megyei Szakdolgozói Nap támogatása KLIK Móri Tankerület Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskola fennállásának 40. évfordulójának támogatása Sukorói Református Missziói Egyházközség A Sukorói Értelmiségi Kör rendezvénysorozat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés támogatása Pusztavámi Torna Klub A Klub mőködési költségeinek támogatása Isztimér Község Önkormányzata Németországi testvérkapcsolat ápolása költségeinek támogatása Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete Közösségi ház felújításának, a Családi nap megrendezésének és nyári kirándulás költségeinek támogatása Fınix Rock and Roll Sporttánc Egyesület Az Egyesület mőködési költségeinek támogatása Bajnok Predátor Bokx SE Testépítı versenyeken való részvétel költségeinek támogatása Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Etyeki Nemzetiségi Nap megrendezésének támogatása Sukorói Hagyományırzı Egyesület Kürtöskalács sütı beszerzésének támogatása Dunaújvárosi Hallgatói Önkormányzat DUDIK fesztivál megrendezésének támogatása Szabad Mővelıdési Ház Szárazrét majális megrendezésének támogatása Petıfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete Országos diákszínjátszó találkozó megrendezésének támogatása Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete Regionális Dalostalálkozó szervezésének támogatása Fejér Megyei Mővelıdési Közponz Mővészetek Háza Fejér Megyei Diáknapok megrendezésének támogatása Alba Regia Atletika Klub Opole Régió Nemzetközi Magasugró Fesztiválra történı kiutazás költségeinek támogatása "Béla kútja" Közhasznú Kulturális Egyesület A Bodajki Fegyvermúzeum történetérıl és győjteményérıl szóló dokumentum könyv nyomdai költségeinek támogatása

50 000 100 000

Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub "Ne félj a kutyustól" program megvalósításához szükséges eszközök, védıfelszerelések beszerzésének támogatása

100 000

300 000 635 000 100 000 100 000 200 000 400 000 50 000 100 000 200 000 100 000 200 000 100 000 100 000 100 000 300 000 200 000 200 000 300 000 200 000 30 000 30 000 60 000 100 000


Fejér Megyei Önkormányzat Átruházott hatáskörő Elnöki keretének 2014. évi felhasználása

Megnevezés VVVTFT Fejlesztéspolitikai és turisztikai konferencia megszervezésének támogatása Körzeti DSB Mór Regionális sportszakmai konferencia megszervezésének támogatása Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre A szervezet mőködési költségeinek támogatása KLIK Székesfehérvári Tankerület Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola támogatása az elsı osztályosok osztályterme berendezéseinek pótlására, illetve Pákozdi kirándulás megszervezésére támogatás Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Németországi partnerségi kapcsolat 20éves évfordulója megünneplése költségeinek támogatása Pannon Lapok Társasága A Hírlap Bringatúra megszervezésének támogatása Pannon Lapok Társasága Fehérvár szépe - Fejér Megyei Hírlap királynıje szépségverseny megrendezésének támogatása VVVTFT Tanács mőködési kiadásainak átmeneti, visszatérítendı támogatása VVVTFT Tanács mőködési kiadásainak átmeneti, visszatérítendı támogatás visszatérítése MÁS KÉP Egyesület A martonvásári SPR Mővészeti Csoport - Romániában megrendezésre kerülı rajzpályázat - díjkiosztó ünnepségen való részvételének utazási költségei támogatása Rendvédelmi dolgozók Október 23-a alkalmából jutalmazás Magyaralmás Polgárırség Új autó téli gumi vásárlásának támogatása Összesen:

Pénzmaradvány:

forintban 200 000 200 000 100 000 60 000 200 000 300 000 200 000 500 000 -500 000 70 000 151 192 100 000 6 616 192

785 143

ebbıl Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Fejér Megyei Diáksport Egyesület díjátadó ünnepség megszervezésének támogatására Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:

100 000 100 000

Szabad pénzmaradvány:

685 143


8/1. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredménykimutatása Ezer forintban Önkormányzat


Hivatal

Eredménykimutatás 01. Közhatalmi eredményszemlélető bevételek

0

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélető bevételei

449

03. Tevékenység egyéb eredményszemlélető bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemlélető bevétele (01+02+03)

0 0

449

04. Saját termeléső készletek állományváltozása

06. Központi mőködési célú támogatások eredményszemlélető bevételei 07. Egyéb mőködési célú támogatások eredményszemlélető bevételei 08. Különféle egyéb eredményszemlélető bevételek III. Egyéb eredményszemlélető bevételek (06+07+08)

0 0

0

0

283 928

268 176

552 104

33 114

33 291

66 405

50

189

239

317 092

301 656

618 748

9 035

9 035

26 892

60 372

388

388

09. Anyagköltség 10. Igénybe vett szolgáltatások értéke

33 480

11. Eladott áruk beszerzési értéke 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke IV. Anyagjellegő ráfordítások (09-10+11+12)

33 480

13. Bérköltség 14. Személyi jellegő egyéb kifizetések

449 0

05. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)

449

31 239

551

551

36 866

70 346

154 335

154 335

36 044

67 283

15. Bérjárulékok

8 553

52 135

60 688

V. Személyijellegő ráfordítások

39 792

242 514

282 306

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye (I+-II+-III-IV-V-VI-VII.)

1 939

14 429

16 368

383 330

31 931

415 261

-141 449

-23 635

-165 084

16. kapott (járó) osztalék és részesedés 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegő eredményszemlélető bevételek

0 19

19

18. Pénzügyi mőveletek egyéb eredményszemlélető bevételei

0

- ebbıl: árfolyamnyereség VIII. Pénzügyi mőveletek eredményszemlélető bevételei (16+17+18)

0 19

0

19

19. Fizetendı kamatok és kamajellegő ráfordítások

0

20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai

0

- ebbıl: árfolyamveszteség IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (19+20+21) B) Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX.) C) Szokásos eredmény (+-A+-B) 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélető bevételei 23. Különféle rendkívüli eredményszemlélető bevételek X. Rendkívüli eredményszemlélető bevételek (22+23)

0 0

0

0

19

0

19

-141 430

-23 635

-165 065

12 383

12 383

1 000

1 000

13 383

0

XI. Rendkívőli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény (X-XI.) E) Mérlegszerinti eredmény (+-C+-D)

13 383 0

13 383

0

13 383

-128 047

-23 635

-151 682

8/2. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének maradványkimutatása Ezer forintban Önkormányzat


Hivatal

Maradványkimutatás 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

331 206

34 051

365 257

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

102 612

307 676

410 288

228 594

-273 625

-45 031

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

66 351

285 135

351 486

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

268 176

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) A) Alaptevékenység maradványa (+-III+-IV)

268 176

-201 825

285 135

83 310

26 769

11 510

38 279

05. vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

0

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

0

0

B) Vállakozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)

0

0

0

26 769

11 510

38 279

4 604

4 604

6 906

33 675

C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

26 769

F) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség (B*0,1) G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0 0

0

0

8/2. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai 2014.évben

9. sz. melléklet

Projekt megvalósítás Intézmény neve

Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt megnevezése

"Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében" ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010

kezdı idıpontja

tervezett záró idıpontja

2012.07.01

2014.10.31

Saját forrás

-

A projekt összes költsége (Ft)

89 995 665

2014. évi bevétel (Ft)

36 792 074

Elızı években pénzügyileg teljesített kiadás (Ft)

21 539 738

2014. évben pénzügyileg teljesített kiadás (Ft)

49 883 427

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE

Recommend Documents