Obec Nová Hradečná IČO : 00575658
R O Z P O Č E T
na rok 2014
============================================================================================================================
F i n a n c o v á n í SU
Au
PAR
POL
231 231 236
0100 0102 0140
0000 0000 0000
8115 8115 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ZBÚ Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ČNB Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech FROV
3 565 565,62 65 630,19 199 092,80
Financování celkem :
3 830 288,61
R o z p o č t o v é PAR
p ř í j m y
SU
AU
POL
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0102 0140 0102 0102 0102 0102
0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4112 0000 4134 0000 4113 0000 4113 0000 4213 0000 4213 * Za paragraf
231
0100
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (Tagros, obecní pozemky) * Za paragraf 1019 – ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
231
0100
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ( Tagros-les) * Za paragraf 1019 – pěstební činnost
231 231
0100 0100
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodoměry) * Za paragraf 2310 – pitná voda
231
0100
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Za paragraf 3314 – činnosti knihovnické
2 000.00 2 000.00
231
0100
3319 2112 Příjmy z poskytování služeb(prodej pohledů,tur.známek,Pověstí) * Za paragraf 3319 – ostatní záležitosti kultury
3 000.00 3 000.00
231
0100
3612 2132 Přijmy z pronájmu bytu * Za paragraf 3612 – bytové hospodářství
23 200.00 23.200.00
231
0100
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Za paragraf 3632 – pohřebnictví
10 000.00 10 000.00
231 231
0100 0100
3639 2131 Příjmy u pronájmu pozemků (pouť) 3639 2329 ORG 1000000010 Příspěvek z MAS o.p.s. (RESTART 50+) * Za paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj
8 000.00 84 700.00 92 700.00
231
0100
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (odpad firmy) * Za paragraf 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů
13 000.00 13 000.00
231
0100
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (zpětná odběr EKO-KOM) * Za paragraf 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů
45 000.00 45 000.00
231 231
0100 0100
3900 2324 N33 Z5 ORG 033 Přijaté nekap. příspěvky (příspěvek SMO–PMOS) 3900 2324 N33 Z1 ORG 033 Přijaté nekap. příspěvky (příspěvek SMO–PMOS) * Za paragraf 3900 – ostatní činnosti související se službami pro obyv.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod loterií a podobných her kromě VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční transfery – KÚ státní správa Převody z rozpočtových účtů N27 Z5 ÚZ 89018 ORG 949 Neivestiční dotace SZIF N27 Z1 ÚZ 89017 ORG 949 Neivestiční dotace SZIF N27 Z5 ÚZ 89518 ORG 949 Neivestiční dotace SZIF N27 Z1 ÚZ 89517 ORG 949 Neivestiční dotace SZIF 0000 ( 8 402 200.00 ZBÚ
1 500 000.00 64 000.00 176 000.00 1 698 000.00 3 680 000.00 225 000.00 9 000.00 8 000.00 4 000.00 36 000.00 5 000.00 650 000.00 149 200.00 150 000.00 7 200.00 1 800.00 151 200.00 37 800.00 8 552 200.00 150 000.00 FROV) 80 000.00 80 000.00 6 000.00 6 000.00 300 000.00 26 000.00 326 000.00
1 105 000.00 195 000.00 1 300 000.00
231 231
0100 0100
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich * Za paragraf 6171 – činnost místní správy
4 000.00 2 000.00 6 000.00
231 236 231
0100 0140 0102
6310 2141 6310 2141 6310 2324 * Za paragraf
9 000.00 100.00 100.00 9 200.00
Příjmy celkem :
Příjmy z úroků - ZBÚ Příjmy z úroků – FROV Přijaté nekapitálové příspěvky (náhrada ČNB) 6310 – obecné příjmy z finančních operací
10 468 300.00 z toho 10 318 200.00 ZBÚ 150 100.00 FROV
R o z p o č t o v é PAR
v ý d a j e
SU
AU
231
0100
1031 5169 Nákup ostatních služeb (Hradisko) * Za paragraf 1031 – pěstební činnost
231 231 231
0100 0100 0100
2212 5169 2212 6121 2212 6121 * Za paragraf
231
0100
2219 6121 ORG 949 Budovy, haly a stavby (putování po NH – stezka SZIF) * Za paragraf 2219 – ostatní záležitosti poz.komunikací
264 000.00 264 000.00
231
0100
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost * Za paragraf 2221 – provoz veřejné silniční dopravy
120 000.00 120 000.00
231 231 231 231 231 236
0100 0100 0100 0100 0100 0140
2310 5139 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 5362 2310 5909 * Za paragraf
20 50 150 20 58 348 646
231 231
0100 0100
2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a údržba * Za paragraf 2321 – odvádění a čištění odpadních vod
231 231
0100 0100
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ 3111 5901 Nespecifikované rezervy (Přírodní zahrada MŠ) * Za paragraf 3111 – předškolní zařízení
231 231 231
0100 0100 0100
3117 5153 3117 5171 3117 5331 * Za paragraf
Plyn Oprava a údržba ( nátěr školy) Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ 3113 – první stupeň základních škol
231 231 231 231
0100 0100 0100 0100
3314 5021 3314 5136 3314 5139 3314 5169 * Za paragraf
231 231 231 231
0100 0100 0100 0100
3319 5021 3319 5138 3319 5229 3319 5321 * Za paragraf
231 231
0100 0100
3330 5223 Neinvestiční transfery církvím ( stažení věže ) 50 000.00 3330 6323 Investiční transfery církvím ( restaurování varhan) 150 000.00 * Za paragraf 3330 – činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200 000.00
231
0100
3341 5171 Opravy a udržování (místní rozhlas) * Za paragraf 3341 – rozhlas a televize
13 000.00 13 000.00
231
0100
3349 5169 Nákup služeb - zpravodaj * Za paragraf 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
17 000.00 17 000.00
231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100
3399 3399 3399 3399 3399
POL
5021 5139 5164 5169 5175
Nákup ostatních služeb (zimní údržba Tagros) ORG 27 Budovy, haly,stavby (prostranství u kostela) Budovy, haly a stavby ( el.přeložka u kostela) 2212 – silnice ( místní komunikace )
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2310 – pitná voda
2 000.00 2 000.00 40 4 710 800 5 550
000.00 000.00 000.00 000.00
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 192,80 192.80
1 000.00 17 000.00 18 000.00 340 000.00 500 000.00 840 000.00 25 575 410 1 010
000.00 000.00 000.00 000.00
Ostatní osobní výdaje Knihy Nákup materiálu j.n. Nákup služeb (update software) 3314 – činnosti knihovnické
18 2 2 1 23
000.00 000.00 000.00 500.00 500.00
Ostatní osobní výdaje Nákup zboží za účelem prodeje (pohledy, tur.známky) Ostatní neinv.dotace nezisk.org.(pěvecký sbor) ORG 3082 Neinvestiční dotace obcím Troubelice – ARS BELLA 3319 – ostatní záležitosti kultury
4 6 5 7 22
500.00 000.00 000.00 000.00 500.00
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n.( kniha o obci) Nájemné (toi-toi, letní kino) Nákup ostatních služeb (vavřinecká pouť, vesnice roku) Pohoštění (sousedské posezení, vavřinecká pouť)
30 80 8 40 25
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
231 231
0100 0100
3399 5194 Věcné dary (balíčky jubilanti,drakiáda, plesy) 3399 5492 Dary obyvatelstvu (vítání občánků) * Za paragraf 3399 – ostatní záležitosti kultury (kulturní akce)
50 000.00 10 000.00 243 000.00
231 231
0100 0100
3419 5164 Nájemné 3419 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk. - TJ SOKOL * Za paragraf 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
1.00 120 000.00 120 001.00
231 231
0100 0100
3421 5169 Nákup služeb ( revize hřiště) 3421 5339 Neinv.transfery cizím PO - DDM Uničov * Za paragraf 3421 – využití volného času dětí a mládeže
8 000.00 2 000.00 10 000.00
231
0100
3429 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org.(KŽ,ČSCH,Včelaři) * Za paragraf 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace
40 000.00 40 000.00
231
0100
3543 5492 Dary obyvatelstvu * Za paragraf 3543 – pomoc zdravotně postiženým
5 000.00 5 000.00
231 231
0100 0100
3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a údržba * Za paragraf 3612 – bytové hospodářství
2 000.00 6 000.00 8 000.00
231 231
0100 0100
3613 5153 Plyn (prov.206) 3613 5154 El.energie (tribuna) * Za paragraf 3613 – nebytové hospodářství
1 500.00 1 000.00 2 500.00
231 231
0100 0100
3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování * Za paragraf 3631 – veřejné osvětlení
231
0100
3632 5169 Nákup ostatních služeb * Za paragraf 3632 - pohřebnictví
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
3639 5011 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5031 3639 5032 3639 5032 3639 5132 3639 5164 3639 5169 3639 5171 3639 5361 3639 5362 3639 5424 3639 6121 * Za paragraf
231
0100
3721 5169 Nákup ostatních služeb * Za paragraf 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů
23 000.00 23 000.00
231
0100
3722 5169 Nákup ostatních služeb * Za paragraf 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů
250 000.00 250 000.00
231
0100
3725 5169 Nákup ostatních služeb (separace) * Za paragraf 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů
231 231 231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 5173 * Za paragraf
DDHM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné 3745 – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
231 231 231 231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
3900 5011 3900 5011 3900 5031 3900 5031 3900 5032 3900 5032 3900 5424 3900 5424 * Za paragraf
N33 Z5 N33 Z1 N33 Z5 N33 Z1 N33 Z5 N33 Z1 N33 Z5 N33 Z1 3900 –
231
0100
4341 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org.CHARITA * Za paragraf 4341 – soc.pomoc osobám v hmotné nouzi
5 000.00 5 000.00
231
0100
4356 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org.JASNĚNKA * Za paragraf 4356 – denní stacionáře a centra denních služeb
5 000.00 5 000.00
231
0100
5212 5901 Nespecifikované rezervy (krizové situace) * Za paragraf 5212 – ochrana obyvatelstva
214 000.00 50 000.00 264 000.00 22 000.00 22 000.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru ORG 1000000010 Platy zaměstnanců v pracovním poměru–RESTART 50+ Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na sociální zabezpečení ORG 1000000010 Povinné poj.na sociální zabezpečení-RESTART 50+ Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ORG 1000000010 Povinné poj.na zdravotní pojištění-RESTART 50+ Ochranné pomůcky Nájemné(pozemkový fond) Nákup ostatních služeb (geom.plány) Opravy a udržování(traktor) Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Budovy,haly a stavby (projekt inž.sítě Rybízovka 2) 3639 – komunální služby a územní rozvoj
ORG 033 ORG 033 ORG 033 ORG 033 ORG 033 ORG 033 ORG 033 ORG 033 ostatní
Platy zaměstnanců v pracovním poměru-PMOS Platy zaměstnanců v pracovním poměru-PMOS Povinné sociální pojištění-PMOS Povinné sociální pojištění-PMOS Povinné zdravotní pojištění-PMOS Povinné zdravotní pojištění-PMOS Náhrady mezd v době nemoci-PMOS Náhrady mezd v době nemoci-PMOS činnosti související se službami pro obyv.
220 63 10 52 15 19 5 6 1 10 3 1 2 5 100 513
000.00 000.00 000.00 000.00 900.00 000.00 800.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 700.00
60 000.00 60 000.00 10 20 20 2 50 10 2 114
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
790 140 200 50 80 20 17 3 1 300
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
10 000.00 10 000.00
231 231 231 231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5039 5132 5137 5139 5156 5162
231 231 231 231
0100 0100 0100 0100
5512 5167 5512 5169 5512 5173 5512 5229 * Za paragraf
Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Ostatní neinv.dotace nezisk.org. (SDH) 5512 – požární ochrana – dobrovolná část
1 000.00 19 000.00 500.00 30 000.00 143 800.00
231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100
6112 5019 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5039 * Za paragraf
Ostatní platy – refundace Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné – refundace 6112 – zastupitelstvo obce
2 640 130 60 1 833
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5176 6171 5221 6171 5329 6171 5362 6171 5424 6171 5901 * Za paragraf
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné – úrazové Ochranné pomůcky Knihy, předplatné časopisů a novin Drobný dlouh.hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Právní služby Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními a komun.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-MAS ORG 3112 Ostatní neinv.dotace - SOMU Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy (přestupky 20 000,- ) 6171 – činnost místní správy
580 30 150 50 6 1 28 20 40 80 20 5 60 10 8 40 102 25 3 42 10 1 17 4 5 10 68 1 415
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 955,81 955,81
231 231 236
0100 0102 0140
6310 5163 6310 5163 6310 5163 * Za paragraf
Služby Služby Služby 6310 –
231
0100 6320 5163 Pojištění majetku * Za paragraf 6320 – pojištění funkčně nespecifikované
231
0100 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů * Za paragraf 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
231
0100 6402 5364 Vratka nevyčerpané dotace Volby do PS PČR * Za paragraf 6402 – finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem :
Ostatní platy (refundace) Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací
1 1 1 6 52 7 25
peněžních ústavů - ZBÚ peněžních ústavů – ČNB peněžních ústavů – FROV obecné výdaje z finančních operací
14 298 588,61
000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 300.00
14 000.00 200.00 1 000.00 15 200.00 13 000.00 13 000.00 150 000.00 150 000.00 6 239,00 6 239,00
z toho ZBÚ 13 949 395,81 FROV 349 192,80
příjmy celkem : výdaje celkem : financování celkem :
10 468 300,00 14 298 588,61 3 830 288,61
ZBÚ 10 318 200,00 ZBÚ 13 949 395,81 ZBÚ 3 631 195,81
FROV 150 100,00 FROV 349 192,80 FROV 199 092,80
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl sestavený jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z minulých let. Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 10.3.2014 a to bez připomínek od občanů a členů zastupitelstva obce. Tímto nebudou v návrhu rozpočtu na rok 2014 provedeny žádné úpravy a změny. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2014 byl předložený v podrobném rozpisu podle rozpočtové skladby nebude se už provádět jeho podrobný rozpis. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2014 : - příjmy 10 468 300,00 Kč - výdaje 14 298 588,61 Kč - financování 3 830 288,61 Kč Rozpočet obce na rok 2014 bude tímto stejný jako návrh rozpočtu na rok 2014.
Schválil : ………………………………. Ing.Tomáš Müller starosta obce
Obec Nová Hradečná IČO : 00575658
R O Z P O Č E T
na rok 2014
FROV ============================================================================================================================ 236
0140
0000
8115
00000
0000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech FROV
Financování celkem :
199 092,80
R o z p o č t o v é 236 236
0140 0140
0000 6310
4134 2141
00000 00000
0000000000 0000000000
p ř í j m y
Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků – FROV
150 000.00 100.00
Příjmy celkem :
150 100.00
R o z p o č t o v é SU
AU
PAR
POL
UZ
Org
236 236
0140 0140
2310 6310
5909 5163
00000 00000
0000000000 0000000000
Výdaje celkem :
199 092,80
v ý d a j e
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Služby peněžních ústavů – FROV
348 192,80 1 000.00
349 192,80
