ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok 14

1300

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye

pénzügyi körzet

településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele 720872

1051

842470

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL MENEKÜLTÜGYI ŐRZÖTT BEFOGADÓ KÖZPONT, BÉKÉSCSABA 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

-

.................................................................................,

.............év..............................................hó..............nap

.................................................................................

.................................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.........................................................................( név)

.............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon)

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 720872 Készült: 2015.08.10 12:43 Éves beszámoló BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL MENEKÜLTÜGYI ŐRZÖTT BEFOGADÓ KÖZPONT, BÉKÉSCSABA Fejezet: 14/00 Címrend: 1300 ÁHT: 042996 Szakág: 842470 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 72271714-53-661e5c-4a-7e1c-6f78-7856-22-73-47b75 -2-

PIR: 720872 Készült: 2015.08.10 12:43 Éves beszámoló Értéktípus: Ezer Forint BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL MENEKÜLTÜGYI ŐRZÖTT BEFOGADÓ KÖZPONT, BÉKÉSCSABA Fejezet: 14/00 Címrend: 1300 ÁHT: 042996 Szakág: 842470 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Adatellenőrző kód: 72271714-53-661e5c-4a-7e1c-6f78-7856-22-73-47b75 -3-

PIR: 720872 Éves beszámoló BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL MENEKÜLTÜGYI ŐRZÖTT BEFOGADÓ KÖZPONT, BÉKÉSCSABA Fejezet: 14/00 Címrend: 1300 ÁHT: 042996 Szakág: 842470 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.08.10 12:43 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

156 320

162 200

0

150 390

438 960

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

694

0

694

3 000

0

06

Jubileumi jutalom

694

2 235

2 435

0

2 435

2 379

0

2 435

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

(K1107)

10 317

11 748

0

11 145

30 951

0

11 145

(K1108)

0

6 000

0

6 000

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

6 000

3 472

2 116

0

1 965

9 372

0

10

Egyéb költségtérítések

1 965

(K1110)

280

308

0

308

840

0

12

Szociális támogatások

308

(K1112)

3 133

4 076

0

4 076

9 399

0

4 076

(K1104)

(K1106)

(K1109)

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

(K1113)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

(K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K11)

(K123)

(K122)

150 390

1 410

3 925

0

3 925

6 061

0

3 925

177 167

193 502

0

180 938

500 962

0

180 938

0

74

0

74

600

0

74

120

2 913

0

2 913

360

0

2 913

120

2 987

0

2 987

960

0

2 987

177 287

196 489

0

183 925

501 922

0

183 925

43 390

56 169

0

53 388

122 070

0

52 079

(K2)

0

0

0

0

0

0

41 737

(K2)

0

0

0

0

0

0

3 376

0

0

0

0

0

0

3 742

0

0

0

0

0

0

57

0

0

0

0

0

0

3 167

(K2) (K2)

(K311) (K312)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333) (K334)

(K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

58

Egyéb dologi kiadások

(K33)

(K341)

(K34) (K351)

(K352)

(K355)

Adatellenőrző kód: 72271714-53-661e5c-4a-7e1c-6f78-7856-22-73-47b75

6 000

6 082

0

6 082

0

0

6 082

67 822

50 824

2 339

47 834

3 146

0

47 349

73 822

56 906

2 339

53 916

3 146

0

53 431

450

563

0

423

0

0

423

400

544

0

544

95

0

505

850

1 107

0

967

95

0

928

30 000

26 111

0

25 954

0

0

23 469

65 730

40 844

0

40 844

57 239

0

39 513

0

113

0

113

0

0

113

15 000

44 905

0

43 255

2 650

0

43 034

0

12

0

12

0

0

12

5 512

2 901

158

2 624

0

0

2 624

33 250

64 269

0

64 269

17 760

0

59 283

149 492

179 155

158

177 071

77 649

0

168 048

0

16

0

16

0

0

16

0

16

0

16

0

0

16

59 074

51 833

674

50 456

17 455

0

48 736

1 037

16 703

0

16 703

0

0

16 656

1 300

1 590

0

1 590

0

0

1 524

-4-



01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2

3

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

(K35)

(K3)

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

(K47)

130

Elvonások és befizetések

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

155

ebből: központi költségvetési szervek

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

(K4)

(K502) (K506)

(K506)


Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

61 411

70 126

674

68 749

17 455

0

66 916

285 575

307 310

3 171

300 719

98 345

0

289 339

600

6 569

0

6 569

0

0

6 569

600

6 569

0

6 569

0

0

6 569

0

2 007

0

2 007

0

0

2 007

0

4

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

0

2 011

0

2 011

0

0

2 011

0

69 269

0

69 269

0

0

69 269

0

2 895

2 769

126

0

0

126

315

26 140

2 869

23 271

0

0

23 271

(K5)

(K62)

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

(K67)

204

Ingatlanok felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

(K6)

(K71) (K74)

(K7)

224

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

(K1-K8)


(K83)

(K8)

85

10 475

1 667

8 808

0

0

8 808

400

108 779

7 305

101 474

0

0

101 474

0

14 250

0

14 250

0

0

14 250

0

3 847

0

3 847

0

0

3 847

0

18 097

0

18 097

0

0

18 097

0

1 444

0

1 444

0

0

1 444

0

0

0

0

0

0

1 444

0

1 444

0

1 444

0

0

1 444

507 252

696 868

10 476

667 627

722 337

0

654 938

-5-



02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2


3

4

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

(B16)

35


38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

(B16)

(B16)

(B1)

(B401) (B402) (B402)

(B403)

(B406) (B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

(B4)

(B1-B7)


-6-

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

5

6

7

8

0

42 917

24 097

0

24 097

0

0

0

0

19 191

0

0

0

0

4 906

0

42 917

24 097

0

24 097

843

689

689

0

689

3 120

125

125

0

125

0

0

0

0

115

0

12

12

0

12

1 037

503

503

0

503

0

5 063

5 118

0

5 118

0

0

0

0

3 870

0

0

0

0

80

0

0

0

0

1 111

5 000

6 392

6 447

0

6 447

5 000

49 309

30 544

0

30 544



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

(B8131)

(B813)

19

Központi, irányító szervi támogatás

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

(B816)

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B81)

(B8)


-7-

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

5

6

7

8

0

113 162

113 162

0

113 162

0

113 162

113 162

0

113 162

502 252

534 397

534 397

0

534 397

502 252

647 559

647 559

0

647 559

502 252

647 559

647 559

0

647 559



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

01


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

(K1101)

06

Jubileumi jutalom

07


08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

031020 Menekültügy igazgatása

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

150 390

0

0

150 390

0

694

0

0

694

0

2 435

0

0

2 435

0

(K1107)

11 145

0

0

11 145

0

(K1108)

6 000

0

0

6 000

0

1 965

0

0

1 965

0

(K1110)

308

0

0

308

0

(K1112)

4 076

0

0

4 076

0

3 925

0

0

3 925

0

180 938

0

0

180 938

0 0

(K1104)

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K11) (K122)

74

0

0

74

2 913

0

0

2 913

0

2 987

0

0

2 987

0

183 925

0

0

183 925

0

52 079

0

0

52 079

0

(K2)

41 737

0

0

41 737

0

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(K2)

3 376

0

0

3 376

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

(K2)

3 742

0

0

3 742

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás

57

0

0

57

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

3 167

0

0

3 167

0

29

Szakmai anyagok beszerzése

6 082

0

0

6 082

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

47 349

0

0

46 940

409

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

53 431

0

0

53 022

409

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

423

0

0

423

0

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

505

31

0

474

0

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

928

31

0

897

0

36

Közüzemi díjak

23 469

939

1 200

20 991

339

37

Vásárolt élelmezés

39 513

0

0

39 513

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

113

0

0

113

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

43 034

178

62

42 794

0

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

12

0

0

12

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 624

0

0

2 624

0

44

Egyéb szolgáltatások

59 283

595

1 140

57 548

0

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

168 048

1 712

2 402

163 595

339

(K123)

(K2)

(K2) (K2)

(K311) (K312)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333) (K334)

(K335) (K336)

(K337)

(K33)

46

Kiküldetések kiadásai

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

(K341)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

(K34) (K351)

(K352)

(K355)

(K35)

(K3)


-8-

16

0

0

16

0

16

0

0

16

0

48 736

422

625

47 487

202

16 656

0

0

16 656

0

1 524

0

0

1 524

0

66 916

422

625

65 667

202

289 339

2 165

3 027

283 197

950



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

(K47)

130

Elvonások és befizetések

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

155

ebből: központi költségvetési szervek

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

204

Ingatlanok felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231)

224


270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

310

Kiadások összesen (=271+309)

(K4)

(K502) (K506)

(K506)

(K5)

(K62)

(K67)

(K6)

(K71) (K74)

(K7) (K83)

(K83)

(K8)

(K1-K8)

(K1-K9)


-9-





6 569

0

0

6 569

0

6 569

0

0

6 569

0

2 007

0

0

2 007

0

4

0

0

4

0

4

0

0

4

0

2 011

0

0

2 011

0

69 269

0

0

69 269

0

126

0

0

126

0

23 271

0

0

23 271

0

8 808

0

0

8 808

0

101 474

0

0

101 474

0

14 250

0

0

14 250

0

3 847

0

0

3 847

0

18 097

0

0

18 097

0

1 444

0

0

1 444

0

1 444

0

0

1 444

0

1 444

0

0

1 444

0

654 938

2 165

3 027

648 796

950

654 938

2 165

3 027

648 796

950



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

35


(B16)

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

(B16)

(B16)

(B1)

(B401) (B402) (B402)

(B403)

(B406) (B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

271

Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

285

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

287

Maradvány igénybevétele (=285+286)

(B4)

(B1-B7)

(B8131)

(B813)

290

Központi, irányító szervi támogatás

294

Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)

(B816)

304

Finanszírozási bevételek (=294+302+303)

305

Bevételek összesen (271+304)

(B81)

(B8)

(B1-B8)


- 10 -





24 097

0

0

24 097

0

19 191

0

0

19 191

0

4 906

0

0

4 906

0

24 097

0

0

24 097

0

689

0

0

40

649

125

0

0

0

125

115

0

0

0

115

12

0

0

12

0

503

0

0

327

176

5 118

0

0

5 118

0

3 870

0

0

3 870

0

80

0

0

80

0

1 111

0

0

1 111

0

6 447

0

0

5 497

950 950

30 544

0

0

29 594

113 162

0

0

113 162

0

113 162

0

0

113 162

0

534 397

2 165

3 027

529 205

0

647 559

2 165

3 027

642 367

0

647 559

2 165

3 027

642 367

0

678 103

2 165

3 027

671 961

950



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

30 544

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

654 938

03

I

04

03

06

II

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

23 165

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

23 165

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

23 165

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-624 394

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

647 559

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)


647 559

- 11 -


Készült: 2015.08.10 12:43 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)


Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

2

3

4

5

1

Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

7


Költségtérítések

Támogatások

8

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1

4 296

0

0

0

139

152

0

203

0

22

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)

1

4 296

0

0

0

139

152

0

203

0

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

1

738

0

0

1 697

114

104

0

458

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

4

6 714

0

0

155

573

664

290

194

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

7

12 762

0

56

0

945

732

534

73

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

56

106 745

0

638

583

8 626

6 543

3 252

2 499

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

68

126 959

0

694

2 435

10 258

8 043

4 076

3 224

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

2

2 599

0

0

0

104

0

0

105

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

7

13 089

0

0

0

644

78

0

377

0

63

közfoglalkoztatott

3

3 447

0

0

0

0

0

0

16

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

12

19 135

0

0

0

748

78

0

498

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

81

150 390

0

694

2 435

11 145

8 273

4 076

3 925

0

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma az időszak végén

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 12 -



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

5

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

6

7

8

9

10

01

a) csoport

0

2

2

0

9

57

66

02

b) csoport

0

0

0

2

0

0

2

2

03

Összesen (01+02)

0

2

2

2

9

57

68

70

27

Összesen (03+13+26)

0

2

2

2

9

57

68

70

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

0

1

1

0

0

0

0

1

33

I. funkció csoport

0

1

1

0

0

0

0

1

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

0

1

1

2

9

57

68

69

37

I. funkció csoport

0

1

1

2

9

57

68

69


- 13 -

68



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2

08

Tárgyi időszak 5

281 832

0

358 929

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 279

0

13 446

A/II/4

Beruházások, felújítások

1 762

0

1 433

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

286 873

0

373 808

22

A)

286 873

0

373 808

23

B/I/1

Vásárolt készletek

14 058

0

10 554

28

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

14 058

0

10 554

37

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

40

C/III

Forintszámlák

42

C/V

Idegen pénzeszközök

43

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

72

D/III/1

76

D/III/1d

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

77

D/III/1e

- ebből: egyéb adott előlegek

83

D/III/7

84

D/III

85

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

86

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

87

F/1

88

F/2

90

F)

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

92

G/I

94

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

95

G/IV

Felhalmozott eredmény

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

14 058

0

10 554

112 638

0

25 032

584

0

0

113 222

0

25 032

299

0

0

18

0

0

281

0

0

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

225

0

0

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

524

0

0

524

0

0

0

0

10

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

3 950

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

139

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

4 089

414 677

0

413 493

465 212

0

465 212

112 638

0

112 638

-171 529

0

-171 529

Adott előlegek (72>=73+...+77)

Nemzeti vagyon induláskori értéke

97

G/VI

98

G)

Mérleg szerinti eredmény

0

0

-25 400

406 321

0

380 921

100

H/I/2

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

482

0

1 309

5 846

0

11 380

107

H/I/8

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

108

H/I/8a

1 444

0

0

1 444

0

118

H/I

0

7 772

0

12 689

139

H/III/1

141

H/III/3

Kapott előlegek

0

0

1 875

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

146

H/III

1

0

0

1 876

147

H)

148

I)

7 772

0

14 565

584

0

150

K/1

0

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

465

151 152

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

17 522

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

20

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

18 007

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

414 677

0

413 493

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK


- 14 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

1 513

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

1 513

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

534 397

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

26 853

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

5 161

11

III

0

0

566 411

12

09

Anyagköltség

0

0

57 019

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

173 599

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

15

12

16

IV

17

13

18

14

19

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

0

0

11

0

0

230 629

Bérköltség

0

0

164 254

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

33 693

15

Bérjárulékok

0

0

56 406

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

254 353

21

VI

0

0

19 741

22

VII

0

0

88 603

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

-25 402

35

C)

0

0

-25 402

37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

2

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

2

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

2

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-25 400

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)


- 15 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén

9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén

01

Anyagköltség

57 019

0

56 610

409

02

Igénybe vett szolgáltatások értéke

169 209

0

168 870

339

03

Bérköltség

164 254

0

164 254

0

04

Személyi jellegű egyéb kifizetések

33 693

0

33 693

0

05

Bérjárulékok

56 406

0

56 406

0

06

Értékcsökkenési leírás

19 741

0

19 741

0

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

500 322

0

499 574

748

08

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

4 390

0

4 390

0

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

4 390

0

4 390

0

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

500 322

0

499 574

748

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 336

17

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

20

Megtérült önköltség (=11-19)


- 16 -

1 513

125

52

26 853

0

26 853

0

28 366

125

26 905

1 336

471 956

-125

472 669

-588



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

7

8

9

330

371 735

77 328

0

1 762

0

451 155

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

92 666

0

92 666

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

14 250

0

14 250

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

85 144

22 100

0

0

0

107 244

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

1 449

0

0

0

1 449

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

85 144

23 549

0

106 916

0

215 609

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

29

431

2 115

0

0

0

2 575

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

107 245

0

107 245

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

29

431

2 115

0

107 245

0

109 820

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

301

456 448

98 762

0

1 433

0

556 944

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

330

89 904

74 048

0

0

0

164 282

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

7 807

13 383

0

0

0

21 190

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

29

192

2 115

0

0

0

2 336

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

301

97 519

85 316

0

0

0

183 136

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

239

0

0

0

0

239

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

239

0

0

0

0

239

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

301

97 519

85 316

0

0

0

183 136

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

358 929

13 446

0

1 433

0

373 808

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

301

0

79 262

0

0

0

79 563


- 17 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

2

3

4

5

03

Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek

06

Készletek

10

Belföldi idegen pénzeszközök

15

Összesen (=01+…+14)


Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

6

7

Záró adatok, értékvesztés 8

299

0

0

0

0

0

14 057

0

0

0

10 554

0

584

0

0

0

0

0

14 940

0

0

0

10 554

0

- 18 -


Készült: 2015.08.10 12:43

17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

6 523

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

4 894

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

2 346

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

3 816

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

3 491

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


4 515

23


239 671

26

Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)

16 200

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

41

- bruttó értéke

1 449

42

- halmozott értékcsökkenése

1 449


57 15 23 558

247 1 541 5 11 812 3 153 13 693

155 3 665

16 200

- 19 -

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents