ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok 14

0500

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye

pénzügyi körzet

településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele 764641

1051

842340

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET 1108 Budapest Kozma utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

-

.................................................................................,

.............év..............................................hó..............nap

.................................................................................

.................................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.........................................................................( név)

.............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon)

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 764641 Éves beszámoló IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 254490 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2015.08.05 11:28

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 1f7d-2d-734f-7726-7f-1c-249-44-6d-50-77-20-79-2d35-48 -2-


Szám

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: 1f7d-2d-734f-7726-7f-1c-249-44-6d-50-77-20-79-2d35-48 -3-

Készült: 2015.08.05 11:28 Értéktípus: Ezer Forint



01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

443 183

435 334

0

435 130

1 797 552

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

435 130

29 246

44 774

0

44 774

51 264

0

05

Végkielégítés

44 774

0

794

0

794

1 638

0

06

Jubileumi jutalom

794

4 367

5 364

0

5 364

12 659

0

5 364

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

(K1107)

19 293

23 175

0

23 175

74 016

0

23 175

(K1108)

8 503

3 159

0

3 159

24 351

0

09

Közlekedési költségtérítés

3 159

9 716

10 429

0

10 429

22 973

0

10 429

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

(K1110)

1 268

1 020

0

1 020

3 528

0

1 020

(K1111)

480

7 128

0

7 128

13 664

0

12

Szociális támogatások

7 128

(K1112)

6 848

1 378

0

1 378

1 785

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

1 378

0

49 279

0

49 279

7 830

0

49 279

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

522 904

581 834

0

581 630

2 011 260

0

581 630

0

5 516

0

5 516

26 100

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

5 516

22 938

15 785

0

15 785

0

0

15 785

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

26

ebből: táppénz hozzájárulás

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

(K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K11)

(K123)

(K122)

22 938

21 301

0

21 301

26 100

0

21 301

545 842

603 135

0

602 931

2 037 360

0

602 931

122 368

159 633

0

159 414

415 601

0

159 414

(K2)

0

0

0

0

0

0

148 838

(K2)

0

0

0

0

0

0

4 199

0

0

0

0

0

0

1 783

0

0

0

0

0

0

4 594

35 070

39 832

0

39 832

0

3 053

39 832

(K2) (K2)

(K311)

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K312)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K332) (K333) (K334) (K336)

(K337)

14 539

38 251

3 386

32 769

0

483

32 442

49 609

78 083

3 386

72 601

0

3 536

72 274 265

298

265

0

265

0

0

1 100

988

0

988

0

112

961

1 398

1 253

0

1 253

0

112

1 226

44 324

53 048

0

53 048

0

4 386

50 847

3 350

3 242

0

3 242

0

5

3 048

5 300

3 367

0

3 367

0

68

3 367

11 500

22 119

0

22 119

0

1 655

22 119

44

Egyéb szolgáltatások

5 485

10 677

15

10 662

0

176

9 240

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K33)

69 959

92 453

15

92 438

0

6 290

88 621

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

(K351)

18 671

34 965

918

33 475

0

1 833

32 315

58

Egyéb dologi kiadások

688

2 985

0

2 985

0

133

2 862

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

19 359

37 950

918

36 460

0

1 966

35 177

140 325

209 739

4 319

202 752

0

11 904

197 298

0

90

0

90

0

0

90

0

90

0

90

0

0

90

(K355)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

(K35)

(K3) (K47)

(K4)

Adatellenőrző kód: 1f7d-2d-734f-7726-7f-1c-249-44-6d-50-77-20-79-2d35-48

-4-



01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

2

Megnevezés


3

4

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

204

Ingatlanok felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

(K67)

(K6)

(K71) (K74)

(K7)

257

Lakástámogatás

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

(K87)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

(K1-K8)


(K8)

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

11 256

0

11 256

0

0

0

3 039

0

3 039

0

0

1 918 518

0

14 295

0

14 295

0

0

2 436

0

14 556

1 143

13 413

0

0

13 413

0

3 621

0

3 621

0

0

3 621

0

18 177

1 143

17 034

0

0

17 034

0

0

0

0

0

12 724

0

0

480

0

480

0

0

480

0

480

0

480

0

12 724

480

808 535

1 005 549

5 462

996 996

2 452 961

24 628

979 683

-5-



02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2

3

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

(B16)

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

(B16)

(B1) (B24)

(B24)

(B2)

(B401) (B402) (B402)

(B403)

(B405) (B406) (B410)

(B4)

(B1-B7)


-6-


Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

4

5

6

7

8

445 944

504 165

504 165

0

0

0

0

0

504 165 504 165

445 944

504 165

504 165

0

504 165

0

12 724

12 724

0

12 724

0

0

0

0

12 724

0

12 724

12 724

0

12 724

0

1

1

0

1

10

1 242

1 260

0

1 241 831

0

0

0

0

1 065

0

0

0

0

0

34

34

0

34

54

0

0

0

0

3 871

3 723

867

0

634

0

0

0

0

241

5 000

5 000

2 162

0

1 910

450 944

521 889

519 051

0

518 799



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

(B8131)

(B813)

19

Központi, irányító szervi támogatás

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

(B816)

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B81)

(B8)


-7-

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

5

6

7

8

0

28 530

28 530

0

28 530

0

28 530

28 530

0

28 530

357 591

455 130

455 130

0

455 130

357 591

483 660

483 660

0

483 660

357 591

483 660

483 660

0

483 660



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

01


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Összesen

(K1101)

034020 Büntetésvégrehajtási tevékenységek

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

435 130

0

0

0

0

435 130

44 774

0

0

0

0

44 774

794

0

0

0

0

794

5 364

0

0

0

0

5 364

(K1107)

23 175

7 245

0

295

232

15 403

(K1108)

3 159

0

0

0

0

3 159

10 429

525

0

9

85

9 810

(K1110)

1 020

0

0

0

0

1 020

Lakhatási támogatások

(K1111)

7 128

0

0

0

0

7 128

12

Szociális támogatások

(K1112)

1 378

0

0

0

0

1 378

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

49 279

0

0

0

0

49 279

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

581 630

7 770

0

304

317

573 239

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

5 516

0

0

0

0

5 516

18

Egyéb külső személyi juttatások

15 785

0

0

0

0

15 785

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

(K2)

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

(K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

(K1104)

(K1105) (K1106)

(K1109)

(K1113)

(K11) (K122)

(K123)

(K2)

21 301

0

0

0

0

21 301

602 931

7 770

0

304

317

594 540

159 414

0

0

0

0

159 414

148 838

0

0

0

0

148 838

4 199

0

0

0

0

4 199

1 783

0

0

0

0

1 783

4 594

0

0

0

0

4 594

39 832

27

0

113

137

39 555

(K2) (K2)

(K311)

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K312)

32 442

7 540

709

0

145

24 048

72 274

7 567

709

113

282

63 603

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

265

265

0

0

0

0

961

961

0

0

0

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

0

1 226

1 226

0

0

0

0

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

50 847

0

0

0

0

50 847

3 048

2 520

0

0

528

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

3 367

1 562

0

341

103

1 361

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

44

Egyéb szolgáltatások

22 119

9 959

0

0

0

12 160

9 240

3 697

0

9

27

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

5 507

(K33)

88 621

17 738

0

350

658

69 875

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

58

Egyéb dologi kiadások

(K351)

32 315

6 587

58

114

249

25 307

2 862

1 897

0

0

21

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

944

35 177

8 484

58

114

270

26 251

197 298

35 015

767

577

1 210

159 729

90

0

0

0

0

90

90

0

0

0

0

90

1 918

805

0

0

0

1 113

518

218

0

0

0

300

2 436

1 023

0

0

0

1 413

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K332) (K333) (K334) (K336)

(K337)

(K355)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

(K35)

(K3) (K47)

(K4)

(K64) (K67)

(K6)


-8-



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

204

Ingatlanok felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

Összesen

(K71) (K74)

(K7)

257

Lakástámogatás

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

(K87)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

310

Kiadások összesen (=271+309)

311 312

034020 Büntetésvégrehajtási tevékenységek

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások


13 413

13 413

0

0

0

3 621

3 621

0

0

0

0 0

17 034

17 034

0

0

0

0

480

0

0

0

0

480

480

0

0

0

0

480

979 683

60 842

767

881

1 527

915 666

979 683

60 842

767

881

1 527

915 666

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

228

21

0

2

1

204

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

21

21

0

0

0

0

(K1-K8)

(K1-K9)


(K8)

-9-



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(B16)

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

193

Ellátási díjak

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

209

Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

271

Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

(B16)

(B1) (B24)

(B24)

(B2)

(B401) (B402) (B402)

(B405) (B410)

285

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

287

Maradvány igénybevétele (=285+286)

(B4)

(B1-B7)

(B8131)

(B813)

290

Központi, irányító szervi támogatás

294

Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)

(B816)

304

Finanszírozási bevételek (=294+302+303)

305

Bevételek összesen (271+304)

(B81)

(B8)

(B1-B8)


- 10 -

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek


504 165

0

0

504 165

0

0

504 165 504 165

504 165

0

0

504 165

12 724

0

0

12 724

12 724

0

0

12 724

12 724

0

0

12 724

1

0

1

0

1 241

0

476

765

831

0

268

563

34

0

0

34

634

0

0

634

241

0

0

241

1 910

0

477

1 433

518 799

0

477

518 322

28 530

28 530

0

0

28 530

28 530

0

0

455 130

455 130

0

0

483 660

483 660

0

0

483 660

483 660

0

0

1 002 459

483 660

477

518 322



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

03

I

518 799 979 683

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-460 884

04

03

06

II

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

483 660

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

22 776

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

22 776

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

22 776

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)


483 660

- 11 -


Készült: 2015.08.05 11:28 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)


Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

2

3

4

5

1

Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

7


Költségtérítések

Támogatások

8

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

6 973

0

0

68

147

43

0

0

0

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

3

18 410

0

4 730

0

630

27

36

0

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

10

19 224

0

1 678

0

1 639

939

201

1 977

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

34

69 832

0

6 219

684

4 946

1 771

1 427

5 259

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

36

89 901

0

8 796

1 087

4 986

2 098

2 264

6 029

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

84

204 340

0

21 423

1 839

12 348

4 878

3 928

13 265

0

48

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

1

5 441

0

0

0

147

203

0

69

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

8

40 662

0

4 070

962

1 176

297

446

3 039

0

50

I. besorolási osztály összesen

10

37 693

0

4 404

419

1 365

1 321

861

2 973

0

51

II. besorolási osztály összesen

55

146 994

0

14 877

2 938

8 139

7 909

3 271

29 933

0

52

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)

74

230 790

0

23 351

4 319

10 827

9 730

4 578

36 014

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

249

435 130

0

44 774

6 158

23 175

14 608

8 506

49 279

0

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)

178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma az időszak végén

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

249

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 12 -



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

5

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

6

7

8

9

10

01

a) csoport

0

16

16

0

16

15

31

47

02

b) csoport

0

0

0

0

97

10

107

107

03

Összesen (01+02)

0

16

16

0

113

25

138

154

04

Humánpolitikai

0

1

1

0

0

1

1

2

06

Jogi

0

1

1

0

2

2

4

5

09

Koordinációs

0

1

1

0

7

1

8

9

10

Informatikai

0

0

0

0

0

1

1

1

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

3

4

7

7

13

Összesen (04+…+12)

0

3

3

0

12

9

21

24

27

Összesen (03+13+26)

0

19

19

0

125

34

159

178

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

0

8

8

0

23

13

36

44

37

I. funkció csoport

0

8

8

0

16

5

21

29

38

II. funkció csoport

0

0

0

0

7

8

15

15

40

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)

0

11

11

0

102

21

123

134

41

I. funkció csoport

0

8

8

0

97

20

117

125

42

II. funkció csoport

0

3

3

0

5

1

6

9


- 13 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

22

A)

23

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I

37 39 40

C/III

Tárgyi időszak 5

112 826

0

6 963

0

8 456

119 789

0

122 080

119 789

0

122 080

9 076

0

2 991

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

9 076

0

2 991

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

9 076

0

2 991

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

112

0

76

29 545

0

20 213

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

Forintszámlák

42

C/V

Idegen pénzeszközök

43

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

113 624

0

0

53 833

29 657

0

74 122

49

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

426

0

252

57

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

426

0

252

72

D/III/1

Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

183

77

D/III/1e

- ebből: egyéb adott előlegek

0

0

183

83

D/III/7

0

0

2 343

84

D/III

85

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

87

F/1

90

F)

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

92

G/I

93

G/II

94

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

95

G/IV

Felhalmozott eredmény

97

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

98

G)

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

0

2 526

426

0

2 778

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

19

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

19

158 948

0

201 990

780 439

0

780 439

0

0

4 356

29 657

0

29 657

-675 348

0

-675 348

0

0

-93 011

134 748

0

46 093 0

Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

99

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

4 957

0

100

H/I/2

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

2 055

0

0

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

5 454

105

H/I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

118

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

121

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

127

H/II/8

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

128

H/II/8a belülre

138

H/II

139

H/III/1

146

H/III

147

H)

148

I)

150

K/1

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) Kapott előlegek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása


- 14 -

0

0

11 859

7 012

0

17 313

16 061

0

11 904

0

0

12 724

0

0

12 724

16 061

0

24 628

1 127

0

39

1 127

0

39

24 200

0

41 980

0

0

53 833

0

0

29



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

151

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

60 055

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

60 084

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

158 948

0

201 990


- 15 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

1 325

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

1 325

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

455 130

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

504 165

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

442

11

III

0

0

959 737

12

09

Anyagköltség

0

0

74 414

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

93 341

16

IV

0

0

167 755

17

13

Bérköltség

0

0

514 868

18

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

130 082

19

15

Bérjárulékok

0

0

170 438

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

815 388

21

VI

0

0

27 412

22

VII

0

0

42 998

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

-92 491

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

-92 491

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

0

520

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

-520

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-93 011

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások


- 16 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

8423431 Fogvatartottak 8423441 Fogvatartottak 8610111 Fekvőbetegek büntetés-végrehajtási ellátása Szakmai aktív ellátása általános intézetben történő alaptevékenység kórházban Szakmai őrzése, felügyelete, (közfeladat) esetén alaptevékenység nyilvántartása, kezelése (közfeladat) esetén Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01

Anyagköltség

74 414

8 198

1 909

63 706

51

205

345

02

Igénybe vett szolgáltatások értéke

93 341

18 219

1 420

72 692

0

350

660

03

Bérköltség

514 868

0

0

514 868

0

0

0

04

Személyi jellegű egyéb kifizetések

130 083

6 121

1 649

121 692

0

304

317

05

Bérjárulékok

170 438

0

0

170 438

0

0

0

06

Értékcsökkenési leírás

27 411

16 227

805

10 379

0

0

0

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

1 010 555

48 765

5 783

953 775

51

859

1 322

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

1 010 555

48 765

5 783

953 775

51

859

1 322

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 325

265

200

860

0

0

0

17

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

504 165

0

0

504 165

0

0

0

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

505 490

265

200

505 025

0

0

0

20

Megtérült önköltség (=11-19)

505 065

48 500

5 583

448 750

51

859

1 322


- 17 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

04

Beruházások és felújítások 7

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

8

9

226

677 674

93 462

0

0

0

771 362

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

13 413

11 156

0

0

0

24 569

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

980

4 969

0

0

0

5 949

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

14 393

16 125

0

0

0

30 518

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

30

0

0

0

30

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

30

0

0

0

30

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

226

692 067

109 557

0

0

0

801 850

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

226

564 848

86 499

0

0

0

651 573

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

13 595

14 632

0

0

0

28 227

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

30

0

0

0

30

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

226

578 443

101 101

0

0

0

679 770

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

226

578 443

101 101

0

0

0

679 770

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

113 624

8 456

0

0

0

122 080

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

226

0

97 202

0

0

0

97 428


- 18 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

2

3

4

5

03

Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek

06

Készletek

10

Belföldi idegen pénzeszközök

12

Követelések

15

Összesen (=01+…+14)


- 19 -

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

6

7

8

0

0

0

0

183

0

9 076

0

0

0

2 991

0

0

0

0

0

53 833

0

426

0

0

0

252

0

9 502

0

0

0

57 259

0


Készült: 2015.08.05 11:28

17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

78 193

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

21 359

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

16 087

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

7 890

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

2 592

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

2 959

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

45 478

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

13 816

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

51 719

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

14 889

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

11 574

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


21

23


34 695


1 576 26

38

27 1 738

- 20 -

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents