Fejezeti jellemző adatok 01
0400
fejezet
cím/alcím
Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye
pénzügyi körzet
településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 313326
1091
841191
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 12/A 13/A 17/A
Készült: 2016.02.29 08:12
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről B8. Finanszírozási bevételek Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Maradványkimutatás Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37 -2-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Szám 03 15/A 16/A
Készült: 2016.02.29 08:12
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37 -3-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges
5
6
7
8
9
Teljesítés
10
161
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)
0
1 909 965
0
1 909 965
0
0
1 909 965
162
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
1 288 109
165
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
621 856
189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)
372 000
393 002
21 000
366 400
0
0
366 400
190
ebből: egyházi jogi személyek
(K512)
0
0
0
0
0
0
8 050
192
ebből: egyéb civil szervezetek
(K512)
0
0
0
0
0
0
315 000
193
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
500
199
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
42 850
(K506) (K506)
(K512) (K512)
200
Tartalékok
477 800
477 800
0
0
0
0
0
201
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)
(K513)
849 800
2 780 767
21 000
2 276 365
0
0
2 276 365
278
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)
849 800
2 780 767
21 000
2 276 365
0
0
2 276 365
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
-4-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # 2
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
206
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)
210
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
215 277
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes
5
6
7
Teljesítés 8
0
2
2
0
0
0
0
0
2
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)
0
2
2
0
2
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
0
2
2
0
2
(B409)
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
-5-
2
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
2
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
Módosított előirányzat
Követelés Költségvetési évben esedékes
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés
5
6
7
8
12
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
0
1 930 965
1 930 965
0
1 930 965
14
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)
0
1 930 965
1 930 965
0
1 930 965
17
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
849 800
849 800
849 800
0
849 800
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
849 800
2 780 765
2 780 765
0
2 780 765
32
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
849 800
2 780 765
2 780 765
0
2 780 765
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
-6-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
011110 Államhatalmi szervek tevékenysége
084031 Civil szervezetek működési támogatása
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
161
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)
1 909 965
1 909 965
0
0
0
0
162
ebből: központi költségvetési szervek (K506)
1 288 109
1 288 109
0
0
0
0
165
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)
621 856
621 856
0
0
0
0
189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)
366 400
0
235 000
8 050
122 850
500
190
ebből: egyházi jogi személyek (K512)
8 050
0
0
8 050
0
0
192
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)
315 000
0
235 000
0
80 000
0
193
ebből: háztartások (K512)
500
0
0
0
0
500
199
ebből: egyéb külföldiek (K512)
42 850
0
0
0
42 850
0
201
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)
2 276 365
1 909 965
235 000
8 050
122 850
500
278
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)
2 276 365
1 909 965
235 000
8 050
122 850
500
319
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)
2 276 365
1 909 965
235 000
8 050
122 850
500
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
-7-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
206
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)
2
0
210
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)
2
0
2 2
215
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)
2
0
2
277
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
2
289
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
291
Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)
2
0
1 930 965
1 930 965
0
1 930 965
1 930 965
0
294
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
849 800
849 800
0
300
Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)
2 780 765
2 780 765
0
309
Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)
2 780 765
2 780 765
0
310
Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)
2 780 767
2 780 765
2
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
-8-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - Maradványkimutatás #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
2
03
I
04
03
06
II
07
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
504 402
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
504 402
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
2 276 365
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-2 276 363
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
2 780 765
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
2 780 765
21 000 483 402
-9-
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
52
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
53
Tárgyi időszak 5
1 930 965
0
504 402
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
1 930 965
0
504 402
57
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
1 930 965
0
504 402
166
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
1 930 965
0
504 402
169
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
489 141
0
489 141
170
G/IV Felhalmozott eredmény
0
0
1 441 824
172
G/VI Mérleg szerinti eredmény
1 441 824
0
-1 426 563
173
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
1 930 965
0
504 402
243
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)
1 930 965
0
504 402
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
- 10 -
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
11
III
22
VII
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
26
18
27
18a
28
VIII
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
1 441 824
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) - ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
- 11 -
Tárgyi időszak 5
1 804 058
0
1 714
0
849 800 0
1 805 772
0
849 800
363 948
0
2 276 365
1 441 824
0
-1 426 565
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
1 441 824
0
-1 426 563
0
-1 426 563
PIR: 313326 Éves költségvetési beszámoló ORSZÁGGYŰLÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATA Fejezet: 01/01 Címrend: 0400 ÁHT: 033473 Szakág: 841191 Szektor: 1091 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.02.29 08:12 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
34
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
Adatellenőrző kód: -1165-4c6748115c-5b-162c-3e-1069-4f4811-c-14-7a-37
- 12 -
80 000