ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

Önkormányzati jellemző adatok

cím/alcím

01

${pukorzet} 0019

megye

pénzügyi körzet

27 településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele 519111

1251

931100

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI USZODA 1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

-

.................................................................................,

.............év..............................................hó..............nap

.................................................................................

.................................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.........................................................................( név)

.............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon)

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 519111 Éves beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI USZODA Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019 Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2016.03.07 15:34

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 74-4af-76132e21-729-41-1e-3e38-5b214d-1573275b -2-


Szám 03

Készült: 2016.03.07 15:34

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Adatellenőrző kód: 74-4af-76132e21-729-41-1e-3e38-5b214d-1573275b -3-


Készült: 2016.03.07 15:34 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

3

4

5

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

07

Béren kívüli juttatások

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség költségvetési évben költségvetési évben költségvetési évet költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6

7

8

9

Teljesítés

10

56 505

56 416

0

56 307

179 103

0

56 307

0

2 203

0

2 202

0

0

2 202

0

839

0

839

0

0

839

4 610

2 038

0

2 037

0

0

2 037

3 030

3 372

0

3 366

240

0

3 366

550

315

0

307

0

0

307

(K1110)

200

200

0

150

0

0

150

(K1112)

15

15

0

15

0

0

15

625

625

0

494

0

0

494

65 535

66 023

0

65 717

179 343

0

65 717

2 000

1 435

0

834

0

0

834

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1107) (K1109)

(K1113)

(K11)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

(K12)

543

150

0

97

0

0

97

2 543

1 585

0

931

0

0

931

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

68 078

67 608

0

66 648

179 343

0

66 648

19 930

18 376

0

17 732

48 695

0

17 732

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(K2)

0

0

0

0

0

0

15 130

(K2)

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

(K2)

1 334

0

0

0

0

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

622

0

0

0

0

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése

646

1 895

2 164

0

2 154

0

0

2 154

(K2)

(K311)

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K312)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K334)

(K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

58

Egyéb dologi kiadások

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352)

(K355)

Adatellenőrző kód: 74-4af-76132e21-729-41-1e-3e38-5b214d-1573275b

3 130

2 165

0

2 160

0

0

2 160

5 025

4 329

0

4 314

0

0

4 314

1 320

1 432

0

1 431

630

0

1 431

660

455

0

454

930

0

454

1 980

1 887

0

1 885

1 560

0

1 885

53 550

51 528

0

51 525

157 350

0

51 525

320

280

0

279

0

0

279

7 020

12 662

0

12 659

1 500

0

10 639

400

400

0

369

0

0

369

6 800

7 487

0

7 486

0

0

7 486

5 940

5 360

0

5 359

9 248

0

5 257

74 030

77 717

0

77 677

168 098

0

75 555

600

556

0

555

0

0

555

200

44

0

44

0

0

44

800

600

0

599

0

0

599

14 700

15 233

0

15 233

30 169

0

14 660

13 300

11 412

0

11 412

0

905

11 412

100

98

0

77

0

0

77

-4-



01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2

3

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

(K35)

(K3)

130

Elvonások és befizetések

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

(K502)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

(K62)

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások (=195+196+198+…+202)

204

Ingatlanok felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

28 100

26 743

0

26 722

30 169

905

26 149

109 935

111 276

0

111 197

199 827

905

108 502

0

1 845

0

1 800

0

0

1 800

0

1 845

0

1 800

0

0

1 800

200

230

0

230

0

0

230

400

16 900

0

16 900

3 496

0

16 900

200

177

0

176

0

0

176

800

7 970

0

7 970

0

0

7 970

(K5)

(K61)

203


(K67)

(K6)

(K71) (K74)

(K7) (K1-K8)


430

6 799

0

6 798

944

0

6 798

2 030

32 076

0

32 074

4 440

0

32 074

0

6 796

0

6 795

0

0

6 795

0

1 836

0

1 835

0

0

1 835

0

8 632

0

8 630

0

0

8 630

199 973

239 813

0

238 081

432 305

905

235 386

-5-



02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 180

Készletértékesítés ellenértéke

(B401)

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

(B406)

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

(B408)

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

(B402) (B403)

(B405)

(B410)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)


(B4)

(B1-B7)

-6-

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

5

Követelés költségvetési évet követően esedékes

6

Teljesítés összege

7

8

0

5

5

0

5

110 334

112 547

126 270

573

125 361

400

400

368

0

364

150

150

118

0

118

19 089

19 089

18 759

0

18 720

0

1

0

0

0

0

260

259

0

259

0

0

0

0

149

129 973

132 452

145 779

573

144 827

129 973

132 452

145 779

573

144 827



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

(B8131)

(B813)

19

Központi, irányító szervi támogatás

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

(B816)

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B81)

(B8)


-7-

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

5

6

7

Teljesítés összege 8

0

1 500

1 500

0

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

70 000

105 861

95 533

0

95 533

70 000

107 361

97 033

0

97 033

70 000

107 361

97 033

0

97 033



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

01


02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

07


09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

Összesen

(K1101)

(K1102) (K1103)

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 56 307

56 307

2 202

2 202

839

839

2 037

2 037

3 366

3 366

307

307

(K1110)

150

150

(K1112)

15

15

494

494

65 717

65 717

834

834

(K1104)

(K1107) (K1109)

(K1113)

(K11) (K122)

(K123)

97

97

931

931

66 648

66 648

17 732

17 732

(K2)

15 130

15 130

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(K2)

1 334

1 334

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

(K2)

622

622

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

(K2)

(K2)

(K311)

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K312)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K334)

(K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352)

(K355)

(K35)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

130

Elvonások és befizetések

(K3)

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

(K502)


(K5)

-8-

646

646

2 154

2 154

2 160

2 160

4 314

4 314

1 431

1 431

454

454

1 885

1 885

51 525

51 525

279

279

10 639

10 639

369

369

7 486

7 486

5 257

5 257

75 555

75 555

555

555

44

44

599

599

14 660

14 660

11 412

11 412

77

77

26 149

26 149

108 502

108 502

1 800

1 800

1 800

1 800



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

(K61)

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

176

176

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

7 970

7 970

(K62)

(K67)

230

230

16 900

16 900

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

204

Ingatlanok felújítása

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

208

Felújítások (=204+...+207)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

310

Kiadások összesen (=271+309)

311

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

7

7

312

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

21

21

(K6)

(K71) (K74)

(K7) (K1-K8)

(K1-K9)


-9-

6 798

6 798

32 074

32 074

6 795

6 795

1 835

1 835

8 630

8 630

235 386

235 386

235 386

235 386



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

180

Készletértékesítés ellenértéke

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

(B401)

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

193

Ellátási díjak

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

209

Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

271

Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

285

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

287

Maradvány igénybevétele (=285+286)

(B402) (B403)

(B405) (B406) (B410)

(B410)

(B4)

(B1-B7)

(B8131)

(B813)

290

Központi, irányító szervi támogatás

294

Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)

(B816)

304

Finanszírozási bevételek (=294+302+303)

305

Bevételek összesen (271+304)

(B81)

(B8)

(B1-B8)


- 10 -

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

5

0

5

0

125 361

0

112 068

13 293

364

0

364

0

118

0

118

0

18 720

0

18 711

9

259

0

259

0

149

0

149

0

144 827

0

131 525

13 302

144 827

0

131 525

13 302

1 500

0

1 500

0

1 500

0

1 500

0

95 533

95 533

0

0

97 033

95 533

1 500

0

97 033

95 533

1 500

0

241 860

95 533

133 025

13 302



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

03

I

144 827 235 386

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-90 559

04

03

06

II

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

97 033

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

6 474

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

6 474

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

7 134

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)


97 033

-660

- 11 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2

3

1


Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

4

5

6

Végkielégítés, jubileumi jutalom


Költségtérítések

Támogatások

7

8

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

4 800

739

0

0

109

0

0

0

0

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

2

6 276

597

0

0

234

25

0

0

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

10

17 805

668

873

0

1 274

50

0

240

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

12

20 218

801

1 164

0

1 376

117

15

254

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

3

7 208

236

0

0

373

265

0

0

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

28

56 307

3 041

2 037

0

3 366

457

15

494

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

28

56 307

3 041

2 037

0

3 366

457

15

494

0

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma az időszak végén

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 12 -


Készült: 2016.03.07 15:34 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

7

8

9

Létszám összesen

10

01

a) csoport

0

1

1

0

0

3

3

02

b) csoport

0

0

0

0

4

0

4

4 4

03

Összesen (01+02)

0

1

1

0

4

3

7

8

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

2

1

3

4

11

Kommunikációs

0

0

0

0

1

0

1

1

13

Összesen (04+…+12)

0

1

1

0

3

1

4

5

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

4

0

4

4

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

0

1

1

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

3

0

3

3

22

Üzemeltetési

0

1

1

4

5

0

9

10

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

3

0

3

3

26

Összesen (14+18+…+25)

0

1

1

4

12

0

16

17

27

Összesen (03+13+26)

0

3

3

4

19

4

27

30

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

0

3

3

4

19

4

27

30

37

I. funkció csoport

0

1

1

0

4

3

7

8

38

II. funkció csoport

0

1

1

0

3

1

4

5

39

III. funkció csoport

0

1

1

4

12

0

16

17


- 13 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

01

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

103

0

73

04

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

103

0

73

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

353 356

0

674 341

06

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 533

0

13 429

08

A/II/4

Beruházások, felújítások

500

0

2 000

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

365 389

0

689 770

22

A)

365 492

0

689 843

23

B/I/1

Vásárolt készletek

65

0

35

28

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

65

0

35

37

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

65

0

35

39

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

778

0

184

40

C/III

43

C)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

Forintszámlák

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

49

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

57

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

722

0

7 128

1 500

0

7 312

2 527

0

952

2 527

0

952

63

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

573

71

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

573

72

D/III/1

976

0

128

76

D/III/1d

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

206

0

128

77

D/III/1e

- ebből: egyéb adott előlegek

770

0

0

84

D/III

976

0

128

85

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

3 503

0

1 653

86

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

3 304

0

3 316

87

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

1 515

90

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

1 515

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

373 864

0

703 674

92

G/I

504 076

0

504 076

93

G/II

0

0

304 935

94

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 500

0

1 500

95

G/IV

Felhalmozott eredmény

-133 089

0

-134 920

97

G/VI

98

G)

Adott előlegek (72>=73+...+77)

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai

Mérleg szerinti eredmény

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

0

0

17 333

372 487

0

692 924

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

2 695

118

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

2 695

120

H/II/2

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

121

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

138

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

139

H/III/1

146

H/III

147

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

151

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

7 150

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

7 150

Kapott előlegek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)


- 14 -

320

0

0

1 030

0

905

1 350

0

905

27

0

0

27

0

0

1 377

0

3 600



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)


373 864

- 15 -

Tárgyi időszak 5

0

703 674



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

128 271

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

128 271

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

95 533

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

266

11

III

0

0

95 799

12

09

Anyagköltség

0

0

4 279

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

80 922

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

15

12

16

IV

17

13

18

14

19

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

0

0

369

0

0

85 570

Bérköltség

0

0

66 126

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

5 318

15

Bérjárulékok

0

0

18 925

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

90 369

21

VI

0

0

12 655

22

VII

0

0

18 143

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

17 333

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

17 333

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

17 333

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások


- 16 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9311021 Sportlétesítmények 9311022 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység Szabad kapacitás terhére (közfeladat) esetén végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén

01

Anyagköltség

4 278

174

3 618

486

02

Igénybe vett szolgáltatások értéke

80 923

2 983

71 067

6 873

03

Bérköltség

66 127

2 251

57 469

6 407

04

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 318

0

5 318

0

05

Bérjárulékok

18 924

586

16 654

1 684

06

Értékcsökkenési leírás

12 655

0

12 655

0

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

188 225

5 994

166 781

15 450

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

188 225

5 994

166 781

15 450

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

128 271

6 000

106 800

15 471

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

128 271

6 000

106 800

15 471

20

Megtérült önköltség (=11-19)

59 954

-6

59 981

-21


- 17 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

8

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

9

779

412 146

90 586

0

500

0

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 500

0

504 011 1 500

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

22 195

8 146

0

0

0

30 341

05

Térítésmentes átvétel

0

319 690

0

0

0

0

319 690

07

Egyéb növekedés

230

0

0

0

0

0

230

08

Összes növekedés (=02+…+07)

230

341 885

8 146

0

1 500

0

351 761

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

5 618

0

0

0

5 618

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

5 618

0

0

0

5 618

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 009

754 031

93 114

0

2 000

0

850 154

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

676

58 791

79 053

0

0

0

138 520

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

260

20 899

6 250

0

0

0

27 409

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

5 618

0

0

0

5 618

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

936

79 690

79 685

0

0

0

160 311

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

936

79 690

79 685

0

0

0

160 311

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

73

674 341

13 429

0

2 000

0

689 843

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

821

0

71 143

0

0

0

71 964


- 18 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2

3

03

Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek

06

Készletek

08

Kincstáron kívüli forintszámlák

12

Követelések

15

Összesen (=01+…+14)


Nyitó adatok, értékvesztés 4

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

5

6

7

8

206

0

0

0

128

0

65

0

0

0

35

0

722

0

0

0

7 128

0

2 527

0

0

0

1 525

0

3 520

0

0

0

8 816

0

- 19 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

8 781

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

2 357

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

1 797

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

4 772

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

1 193

14

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

4 894

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

1 221

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

1 120

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


34

23


78 619

40

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)

41

- bruttó értéke

42

- halmozott értékcsökkenése


83 4

884 6 1 281 5

33 22 491

304 935 319 689 14 754

- 20 -

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents