Fejezeti jellemző adatok
fejezet
Önkormányzati jellemző adatok
cím/alcím
01
${pukorzet} 0003
megye
pénzügyi körzet
28 településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 503172
1251
841117
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) 1033 Budapest Folyamőr utca 22
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 503172 Készült: 2015.04.28 09:38 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64 -2-
PIR: 503172 Készült: 2015.04.28 09:38 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Szám 03
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64 -3-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
341 220
349 422
0
346 350
0
0
02
Normatív jutalmak
346 350
0
40 563
0
40 562
0
0
03
Céljuttatás, projektprémium
40 562
0
6 796
0
6 795
0
0
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
6 795
4 800
2 377
0
2 377
0
0
05
Végkielégítés
2 377
0
0
0
0
0
0
06
Jubileumi jutalom
0
1 105
2 340
0
2 338
0
0
2 338
07
Béren kívüli juttatások
08
Ruházati költségtérítés
(K1107)
42 047
26 980
0
26 979
0
0
26 979
(K1108)
0
0
0
0
0
0
09
Közlekedési költségtérítés
0
489
6 604
0
6 602
0
0
6 602
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
(K1111)
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
0
(K1112)
0
0
0
0
0
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
0
10 259
6 198
0
6 194
0
0
6 194
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
(K1113)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K11)
(K121) (K122)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
0
0
0
0
0
0
0
399 920
441 280
0
438 197
0
0
438 197
0
0
0
0
0
0
0
1 000
7 533
0
7 530
0
0
7 530
3 022
0
0
0
0
0
0
4 022
7 533
0
7 530
0
0
7 530
403 942
448 813
0
445 727
0
0
445 727
101 864
112 760
0
111 929
0
0
111 929
(K2)
0
0
0
0
0
0
107 601
(K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(K333)
0
0
0
0
0
0
4 328
16 390
20 794
0
20 792
0
0
20 792
80 752
41 711
0
41 705
0
0
41 705
0
0
0
0
0
0
0
97 142
62 505
0
62 497
0
0
62 497
27 325
35 534
0
35 530
0
17
35 530
11 450
16 778
0
16 778
0
228
16 778
38 775
52 312
0
52 308
0
245
52 308
397 509
372 548
0
372 545
0
340
372 545
616 004
653 282
0
653 280
0
9 285
653 280
5 490
5 571
0
5 569
0
0
5 569
0
0
0
0
0
0
0
-4-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
(K335) (K335) (K336)
(K337)
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(K44)
19 520
14 594
0
14 594
0
0
14 594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 907
85 361
0
85 351
0
0
85 351
1 112 430
1 131 356
0
1 131 339
0
9 625
1 131 339
0
31
0
30
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
30
0
0
30
282 848
278 684
0
278 683
0
2 665
278 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 512
27 347
0
27 344
0
18
27 344
327 360
306 031
0
306 027
0
2 683
306 027
1 575 707
1 552 235
0
1 552 201
0
12 553
1 552 201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
(K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(K48)
(K48)
-6-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
0
0
0
0
0
0
0
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
(K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502) (K503)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(K505)
-7-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 155
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
(K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
-8-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 889
0
888
0
0
888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K5)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
27 593
20 777
0
6 930
0
0
6 930
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
6 407
7 250
0
2 815
0
0
2 815
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
10 530
8 895
0
2 871
0
0
2 871
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
49 530
42 811
0
13 504
0
0
13 504
204
Ingatlanok felújítása
19 685
27 297
0
27 297
0
0
27 297
205
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
5 315
7 370
0
7 370
0
0
7 370
208
Felújítások (=204+...+207)
25 000
34 667
0
34 667
0
0
34 667
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71) (K72) (K73) (K74)
(K7) (K81)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(K83)
-9-
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
(K84)
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
243
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
0
0
0
0
0
0
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
0
0
0
0
0
0
0
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(K8)
- 10 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
2
271
Megnevezés
3
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
(K1-K8)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
4
5
6
7
8
9
10
2 156 043
- 11 -
2 191 286
0
2 158 028
0
12 553
2 158 028
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 222
37 222
0
37 222
0
0
0
0
37 222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 222
37 222
0
37 222
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
(B1)
- 12 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
(B21)
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 13 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
(B312)
88
ebből: hiteintézeti járadék
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 14 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége
(B351)
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
ebből: állami vadászjegyek díjai
160
ebből: erdővédelmi járulék
161
ebből: földvédelmi járulék
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
163
ebből: hulladéklerakási járulék
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
168
ebből: eljárási illetékek
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
170
ebből: felügyeleti díjak
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 15 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 795
59 460
59 460
2 594
59 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 108
29 560
29 557
2 560
29 557
0
0
0
0
5 024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270 273
328 639
328 636
77
328 636
75 675
94 071
94 069
44
94 069
91 349
66 548
66 547
0
66 547
81
58
58
18 308
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 951
13 876
13 875
0
13 875
0
0
0
0
990
0
0
0
0
0
(B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407) (B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
(B4)
(B51) (B51)
(B52)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 16 -
0
0
0
0
0
516 232
592 212
592 202
23 583
592 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 213
ebből: termőföld-eladás bevételei
(B52)
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
215
Részesedések értékesítése (>=216)
216
ebből: privatizációból származó bevétel
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
(B53)
0
0
0
0
0
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B54) (B55)
(B5) (B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 17 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B72)
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 18 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516 232
629 434
629 424
23 583
629 424
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)
(B8111)
02
ebből: pénzügyi vállalkozás
03
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
04
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)
05
ebből: pénzügyi vállalkozás
06
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)
07
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)
08
ebből: befektetési jegyek
09
ebből: kárpótlási jegyek
10
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
13
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)
14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
15
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
16
Maradvány igénybevétele (=14+15)
17
Államháztartáson belüli megelőlegezések
18
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19
Központi, irányító szervi támogatás
20
Betétek megszüntetése
21
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)
22
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)
24
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
26
Külföldi értékpapírok kibocsátása
27
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)
28
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
29
ebből: más kormányok
30
ebből: külföldi pénzintézetek
31
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)
32
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
33
Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812) (B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81) (B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
(B82) (B83)
(B8)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 19 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 364
64 364
0
64 364
0
0
0
0
0
0
64 364
64 364
0
64 364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 639 811
1 497 488
1 497 488
0
1 497 488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 639 811
1 561 852
1 561 852
0
1 561 852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 639 811
1 561 852
1 561 852
0
1 561 852
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
(K1101)
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
12
Szociális támogatások
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
346 350
0
115 663
30 356
0
89 875
6 606
71 035
22 141
0
10 674
40 562
0
16 500
211
0
10 735
571
8 492
2 665
0
1 388
6 795
0
6 795
0
0
0
0
0
0
0
0
2 377
0
0
45
0
1 236
0
910
127
0
59 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 338
0
1 692
0
0
230
0
166
250
0
0
26 979
0
8 802
237
0
7 948
523
6 361
2 168
0
940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 602
0
2 763
0
0
1 474
252
1 158
346
0
609
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K1112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 194
0
1 620
438
0
2 009
65
1 539
380
0
143
(K1109)
(K1113)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
(K1113)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
(K11)
(K121)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438 197
0
153 835
31 287
0
113 507
8 017
89 661
28 077
0
13 813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 530
0
855
0
0
3 113
567
2 397
598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 530
0
855
0
0
3 113
567
2 397
598
0
0
445 727
0
154 690
31 287
0
116 620
8 584
92 058
28 675
0
13 813
111 929
0
39 938
4 676
0
30 193
2 138
23 896
7 522
0
3 566
(K2)
107 601
0
39 076
4 631
0
28 676
2 036
22 683
7 112
0
3 387
(K2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 179
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
(K313)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
4 328
0
862
45
0
1 517
102
1 213
410
0
20 792
0
17 588
0
0
1 274
538
1 014
331
0
47
41 705
0
6 217
0
0
13 794
1 814
12 369
6 456
0
1 055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 497
0
23 805
0
0
15 068
2 352
13 383
6 787
0
1 102
35 530
0
33 556
0
0
1 055
167
475
157
0
120
16 778
0
1 941
0
0
6 025
423
4 659
1 210
0
2 520
52 308
0
35 497
0
0
7 080
590
5 134
1 367
0
2 640
372 545
0
6 620
0
0
165 139
6 139
132 874
46 922
0
14 851
653 280
0
0
0
0
0
0
0
0
653 280
0
- 20 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
(K333)
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
5 569
0
401
0
0
1 822
452
1 648
999
0
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 594
0
5 608
0
0
3 009
1 199
2 649
1 466
0
663
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 351
0
34 882
0
0
26 038
284
18 706
4 818
0
623
1 131 339
0
47 511
0
0
196 008
8 074
155 877
54 205
653 280
16 384
30
0
28
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
28
0
0
0
0
0
2
0
0
278 683
0
26 222
0
0
35 282
1 075
28 050
9 125
176 385
2 544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 344
0
22 317
0
0
2 249
114
1 820
686
0
158
306 027
0
48 539
0
0
37 531
1 189
29 870
9 811
176 385
2 702
1 552 201
0
155 380
0
0
255 687
12 205
204 264
72 172
829 665
22 828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K334)
(K335) (K335) (K336)
(K337)
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42)
(K42)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 21 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K43)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: ápolási díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
ebből: cukorbetegek támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
(K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K44) (K44) (K44)
(K44) (K44)
(K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 22 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
(K502)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K501)
(K501)
(K504) (K504)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 23 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505)
(K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 24 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
170
ebből: egyéb civil szervezetek
(K508)
171
ebből: háztartások
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
174
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
888
0
888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K508)
(K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
6 930
0
6 820
0
0
61
0
45
4
0
0
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
2 815
0
298
0
0
592
0
826
1 099
0
0
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
2 871
0
2 162
0
0
176
0
235
298
0
0
13 504
0
10 168
0
0
829
0
1 106
1 401
0
0
27 297
0
27 297
0
0
0
0
0
0
0
0
(K62)
(K62)
(K65)
203 Beruházások (=195+196+198+…+202) 204
Ingatlanok felújítása
(K66) (K67)
(K6)
(K71)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 25 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
205
Informatikai eszközök felújítása
(K72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
7 370
0
7 370
0
0
0
0
0
0
0
0
34 667
0
34 667
0
0
0
0
0
0
0
0
208 Felújítások (=204+...+207)
(K74)
(K7)
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
(K84) (K84)
(K84) (K84)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 26 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(K84)
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 158 028
0
394 843
35 963
0
403 329
22 927
321 324
109 770
829 665
40 207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
(K8)
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
(K9111)
(K9111) (K9111)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 27 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
275
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277
ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282
ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K9113)
(K9113) (K9113)
(K9121)
(K9121) (K9121) (K9122)
(K9122)
(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)
(K9124)
290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)
(K912)
291
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
292
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(K913)
293
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
294
Pénzeszközök betétként elhelyezése
295
Pénzügyi lízing kiadásai
296
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
(K918)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
(K91)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304
ebből: más kormányok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
ebből: külföldi pénzintézetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
306
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K914)
(K915)
(K916)
(K917)
(K921) (K922)
(K923) (K923) (K924)
(K924)
(K924) (K924) (K924)
307 Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) 308
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) 310 Kiadások összesen (=271+309)
(K92) (K93)
(K9)
(K1-K9)
311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 158 028
0
394 843
35 963
0
403 329
22 927
321 324
109 770
829 665
40 207
35
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
- 28 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatáss al összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
149
0
0
0
0
66
0
56
27
0
0
14 586
0
0
0
0
4 019
0
3 409
1 607
5 551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 29 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Működési célú központosított előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Elvonások és befizetések bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)
37 222
0
0
0
36 652
0
70
500
0
0
0
0
33
ebből: központi költségvetési szervek
37 222
0
0
0
36 652
0
70
500
0
0
0
0
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12)
(B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14)
(B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15)
(B16)
(B15)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 30 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(B16)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
37 222
0
0
0
36 652
0
70
500
0
0
0
0
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B21)
(B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 31 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(B24)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
ebből: személyi jövedelemadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: társasági adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: társas vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: hiteintézeti járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: kisvállalati adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Jövedelemadók (=80+84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 32 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
(B32)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: innovációs járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: népegészségügyi termékadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: távközlési adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351)
(B351)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 33 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
Összesen
(B351)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: kulturális adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: baleseti adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: környezetterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
ebből: bérfőzési szeszadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
ebből: talajterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
ebből: vizkészletjárulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
ebből: erdővédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
ebből: földvédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
ebből: hulladéklerakási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: eljárási illetékek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 34 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
170
ebből: felügyeleti díjak
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
172
Összesen
(B36)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb bírság
(B36)
(B36)
(B36)
179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) 180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
(B3)
(B401)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 460
46 640
2 864
0
0
101
15
0
0
0
9 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 557
0
267
0
0
0
6 198
1 973
5 641
3 498
0
11 980
5 024
0
267
0
0
0
1 739
230
1 430
573
0
785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
0
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)
(B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404)
(B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 636
0
0
0
0
2 525
0
0
0
0
326 111
0
94 069
970
399
0
0
709
469
62
386
155
90 707
212
66 547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 547
0
58
0
55
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B408)
(B408) (B408) (B408) (B409)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 35 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
(B409)
(B410)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 875
0
9
0
0
0
2 281
9 414
1 748
423
0
0
990
0
0
0
0
0
444
0
374
172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B410)
(B410)
209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
592 202
47 610
3 594
0
0
3 335
8 966
11 449
7 775
4 076
493 205
12 192
(B4)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
(B51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: termőföld-eladás bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
(B53)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
Részesedések értékesítése (>=216)
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B52) (B52)
(B54) (B55)
218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 36 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
(B63)
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B63)
(B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
(B6)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 37 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
269
Megnevezés
ebből: egyéb külföldiek
Összesen
(B73)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
629 424
47 610
3 594
0
36 652
3 335
9 036
11 949
7 775
4 076
493 205
12 192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
(B8111)
274
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279
ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284 Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 364
0
64 364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 364
0
64 364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 497 488
0
0
1 497 488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 561 852
0
64 364
1 497 488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B8111)
(B8113)
(B8113)
(B8121) (B8122)
285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
286
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
287 Maradvány igénybevétele (=285+286)
(B8123)
(B8131) (B8132)
(B813)
288
Államháztartáson belüli megelőlegezések
289
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
(B814)
290
Központi, irányító szervi támogatás
291
Betétek megszüntetése
292
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)
293
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
(B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) 295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
296
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
297
Külföldi értékpapírok kibocsátása
298
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)
299
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
300
ebből: más kormányok
301
ebből: külföldi pénzintézetek
(B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 38 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
302 Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) 303
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304)
(B1-B8)
(B8)
(B82)
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030 041231 Rövid Támogatási célú időtartamú finanszírozási közfoglalkoztat műveletek ás
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
091220 091250 092120 Köznevelési Alapfokú Köznevelési intézmény 1-4. művészetoktatás intézmény 5-8. évfolyamán sal összefüggő évfolyamán tanulók működtetési tanulók nevelésével, feladatok nevelésével, oktatásával oktatásával összefüggő összefüggő működtetési működtetési feladatok feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 561 852
0
64 364
1 497 488
0
0
0
0
0
0
0
0
2 191 276
47 610
67 958
1 497 488
36 652
3 335
9 036
11 949
7 775
4 076
493 205
12 192
(B83)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 39 -
0
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
629 424
03
I
04
03
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06
II
07
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
08
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09
06
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10
III
11
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
0
19
G)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
0
2 158 028
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-1 528 604 1 561 852 0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
1 561 852 33 248 0 0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
0 0 0
0 0 33 248 0 33 248
- 40 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
01
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
1
9 000
500
0
0
267
0
0
0
0
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
1
6 806
0
0
0
31
0
0
0
0
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
6
15 035
0
0
0
708
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
69
86 168
0
0
0
213
0
0
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
69
106 081
0
0
0
885
0
0
0
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
38
91 973
46 857
2 377
2 338
24 875
6 602
0
6 194
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
pedagógus I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
pedagógus II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
mesterpedagógus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
kutatótanár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
184
315 063
47 357
2 377
2 338
26 979
6 602
0
6 194
0
37
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 41 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
38
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ösztöndíjas foglalkoztatott
63
közfoglalkoztatott
64
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)
66
országgyűlési képviselő
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
31 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
31 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Kúria elnöke, legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 42 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
71
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
215
346 350
47 357
2 377
2 338
26 979
6 602
0
6 194
0
79
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 43 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01
a) csoport
0
1
1
0
0
33
33
02
b) csoport
0
0
0
0
0
0
0
34 0
03
Összesen (01+02)
0
1
1
0
0
33
33
34
II. funkció-csoport 04
Humánpolitikai
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Jogi
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Összesen (04+…+12)
0
0
0
0
0
0
0
0
III. funkciócsoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
150
0
150
150
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
150
0
150
150
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Szállítási
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Rendészeti
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Raktározási
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Összesen (14+18+…+25)
0
0
0
0
150
0
150
150
27
Összesen (03+13+26)
0
1
1
0
150
33
183
184
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28
Köztisztviselők (29+30+31)
0
0
0
0
0
0
0
0
29
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
30
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
31
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Kormánytisztviselők (33+34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
33
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
34
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Közalkalmazottak (37+38+39)
0
1
1
0
150
33
183
184
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 44 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
37
I. funkció csoport
0
1
1
0
0
33
33
38
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
39
III. funkció csoport
0
0
0
0
150
0
150
150
40
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)
0
0
0
0
0
0
0
0
41
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
42
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
45
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
46
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Bírák, ügyészek (49+50+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
49
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
50
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)
0
0
0
0
0
0
0
0
53
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
54
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)
0
0
0
0
0
0
0
0
57
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)
0
0
0
0
0
0
0
0
61
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
62
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 45 -
34
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyi időszak
1
2
3
4
5
ESZKÖZÖK 01
A/I/1
Vagyoni értékű jogok
02
A/I/2
Szellemi termékek
03
A/I/3
Immateriális javak értékhelyesbítése
04
A/I
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)
05
A/II/1
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
07
A/II/3
08
A/II/4
09
18 506
0
19 833
1 587
0
367
0
0
0
20 093
0
20 200
0
0
0
60 066
0
42 913
Tenyészállatok
0
0
0
Beruházások, felújítások
0
0
0
A/II/5
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
10
A/II
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)
60 066
0
42 913
11
A/III/1
0
0
0
12
A/III/1a
- ebből: tartós részesedések jegybankban
0
0
0
13
A/III/1b
- ebből: tartós részesedések társulásban
0
0
0
14
A/III/2
0
0
0
15
A/III/2a
- ebből: államkötvények
0
0
0
16
A/III/2b
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
17
A/III/3
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
18
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)
0
0
0
19
A/IV/1
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
0
0
0
20
A/IV/2
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)
0
0
0
22
A)
80 159
0
63 113
23
B/I/1
Vásárolt készletek
0
0
0
24
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
25
B/I/3
Egyéb készletek
0
0
0
26
B/I/4
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
0
0
0
27
B/I/5
Növendék-, hízó és egyéb állatok
0
0
0
28
B/I
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)
0
0
0
29
B/II/1
Nem tartós részesedések
0
0
0
30
B/II/2
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
0
0
0
31
B/II/2a
- ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
32
B/II/2b
- ebből: kincstárjegyek
0
0
0
33
B/II/2c
- ebből: államkötvények
0
0
0
34
B/II/2d
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
35
B/II/2e
- ebből: befektetési jegyek
0
0
0
36
B/II
0
0
0
37
B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)
0
0
0
38
C/I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
39
C/II
5 792
0
6 698
40
C/III
Forintszámlák
38 709
0
73 457
41
C/IV
Devizaszámlák
0
0
0
42
C/V
0
0
0
Tartós részesedések (11>=12+13)
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Idegen pénzeszközök
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 46 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
43
C)
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)
44
D/I/1
45
D/I/1a
46
D/I/2
47
D/I/2a
48
D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
49
D/I/4
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
50
D/I/5
51
D/I/6
52
D/I/6a
53
D/I/7
54
D/I/7a
55
D/I/8
56
D/I/8a
57
D/I
58
D/II/1
59
D/II/1a belülről
60
D/II/2
61
D/II/2a belülről
62
D/II/3
63
D/II/4
64 65 66
D/II/6a kívülről
67
D/II/7
68
D/II/7a kívülről
69
D/II/8
70
D/II8a
71
D/II
72
D/III/1
73
D/III/1a
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
74
D/III/1b
75
Tárgyi időszak 5
44 501
0
80 155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 090
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
0
0
23 583
D/II/5
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
D/II/6
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
0
0
23 583
19 863
0
6 671
0
0
0
- ebből: beruházásokra adott előlegek
0
0
0
D/III/1c
- ebből: készletekre adott előlegek
0
0
0
76
D/III/1d
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
19 863
0
5 363
77
D/III/1e
0
0
1 308
78
D/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
79
D/III/3
Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
80
D/III/4
Forgótőke elszámolása
0
0
0
81
D/III/5
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
82
D/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
83
D/III/7
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)
- ebből: egyéb adott előlegek
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 47 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
84
D/III
85
D)
86
E)
87
F/1
88
F/2
89
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)
Tárgyi időszak 5
19 863
0
6 671
23 953
0
30 254
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
F/3
Halasztott ráfordítások
0
0
0
90
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)
0
0
0
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
148 613
0
173 522
524 585
0
524 585
0
0
0
44 501
0
44 501
-431 194
0
-424 563
0
0
0
0
0
-91 908
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)
FORRÁSOK 92
G/I
93
G/II
Nemzeti vagyon induláskori értéke
94
G/III
95
G/IV
96
G/V
97
G/VI
98
G)
137 892
0
52 615
99
H/I/1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
100
H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
101
H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
10 721
0
0
102
H/I/4
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
103
H/I/5
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
0
0
0
104
H/I/5a
0
0
0
105
H/I/6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
106
H/I/7
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
107
H/I/8
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
0
0
0
108
H/I/8a
0
0
0
109
H/I/9
0
0
0
110
H/I/9a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
111
H/I/9b
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
112
H/I/9c
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
113
H/I/9d
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
114
H/I/9e
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
115
H/I/9f
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
116
H/I/9g
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
117
H/I/9h
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
118
H/I
10 721
0
0
119
H/II/1
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
120
H/II/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
121
H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
0
0
12 553
122
H/II/4
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
123
H/II/5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
0
0
0
124
H/II/5a
0
0
0
125
H/II/6
0
0
0
Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 48 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
126
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
127
H/II/8
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
0
0
0
128
H/II/8a belülre
0
0
0
129
H/II/9
0
0
0
130
H/II/9a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
131
H/II/9b
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
132
H/II/9c
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
133
H/II/9d
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
134
H/II/9e
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
135
H/II/9f
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
136
H/II/9g
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
137
H/II/9h
- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
138
H/II
0
0
12 553
139
H/III/1
Kapott előlegek
0
0
44 593
140
H/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
141
H/III/3
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
0
142
H/III/4
Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
143
H/III/5
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
144
H/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
145
H/III/7
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146
H/III
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
0
0
44 593
147
H)
10 721
0
57 146
148
I)
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
149
J)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
150
K/1
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
13 405
151
K/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
0
50 356
152
K/3
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0
153
K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)
0
0
63 761
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
148 613
0
173 522
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 49 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
01
01
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
0
0
0
02
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
387 583
03
03
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
49 214
04
I
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)
0
0
436 797
05
04
Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
06
05
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
0
07
II
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
0
0
0
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
1 511 585
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
18 704
10
08
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
0
0
0
11
III
0
0
1 530 289
12
09
Anyagköltség
0
0
76 058
13
10
Igénybe vett szolgáltatások értéke
0
0
1 207 327
14
11
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
15
12
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
16
IV
0
0
1 283 385
17
13
Bérköltség
0
0
439 374
18
14
Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
47 103
19
15
Bérjárulékok
0
0
121 535
20
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
0
0
608 012
21
VI
0
0
27 679
22
VII
0
0
116 934
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
0
0
-68 924
24
16
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
25
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0
0
0
26
18
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
0
0
27
18a
0
0
0
28
VIII
0
0
0
29
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
30
20
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
31
21
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
0
0
0
32
21a
- ebből: árfolyamveszteség
0
0
0
33
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0
0
0
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
0
0
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
0
0
-68 924
36
22
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
0
37
23
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0
0
0
38
X
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
0
0
0
39
XI
Rendkívüli ráfordítások
0
0
22 984
40
D)
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
0
0
-22 984
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0
0
-91 908
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)
Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
- ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 50 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
01
Anyagköltség
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
03
Bérköltség
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
05
Bérjárulékok
06
Értékcsökkenési leírás
07
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)
08 09
Összesen
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
76 057
0
76 057
1 207 327
653 280
554 047
439 375
0
439 375
47 103
0
47 103
121 535
0
121 535
27 679
0
27 679
1 919 076
653 280
1 265 796
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
0
0
0
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
0
0
0
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
0
0
0
11
Közvetlen önköltség (=07+09)
1 919 076
653 280
1 265 796
12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
0
0
0
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
0
0
0
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
0
0
0
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
0
0
0
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
387 583
326 111
61 472
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
18 704
0
18 704
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
0
19
Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
406 287
326 111
80 176
20
Megtérült önköltség (=11-19)
1 512 789
327 169
1 185 620
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
0
0
0
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
0
0
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 51 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2
3
4
1
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
03
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
5
6
Beruházások és felújítások 7
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8
9
42 709
0
481 875
0
0
0
524 584
6 489
0
0
0
0
0
6 489
Nem aktivált felújítások
0
0
0
0
0
0
0
04
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
0
27 297
4 144
0
0
0
31 441
05
Térítésmentes átvétel
0
0
0
0
0
0
0
06
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
0
0
0
0
0
0
0
07
Egyéb növekedés
0
0
0
0
0
0
0
08
Összes növekedés (=02+…+07)
6 489
27 297
4 144
0
0
0
37 930
09
Értékesítés
0
0
0
0
0
0
0
10
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
0
0
4 312
0
0
0
4 312
11
Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
0
0
0
0
0
0
0
13
Egyéb csökkenés
0
27 297
0
0
0
0
27 297
14
Összes csökkenés (=09+…+13)
0
27 297
4 312
0
0
0
31 609
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
49 198
0
481 707
0
0
0
530 905
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
22 617
0
421 809
0
0
0
444 426
17
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
6 381
0
21 298
0
0
0
27 679
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
0
0
4 313
0
0
0
4 313
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
28 998
0
438 794
0
0
0
467 792
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
0
0
0
0
0
0
0
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
0
0
0
0
0
0
0
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
0
0
0
0
0
0
0
24
Értékcsökkenés összesen (=19+23)
28 998
0
438 794
0
0
0
467 792
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
20 200
0
42 913
0
0
0
63 113
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
12 771
0
375 327
0
0
0
388 098
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 52 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #
Megnevezés
Nyitó adatok, bekerülési érték
Nyitó adatok, értékvesztés
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
2
3
4
5
1
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülési érték
6
7
Záró adatok, értékvesztés 8
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek
19 863
0
0
0
6 671
0
04
Tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
05
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
06
Készletek
0
0
0
0
0
0
07
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
0
0
0
08
Kincstáron kívüli forintszámlák
38 709
0
0
0
73 457
0
09
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
0
0
0
0
0
0
10
Belföldi idegen pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
11
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
0
0
0
0
0
0
12
Követelések
4 090
0
0
0
23 583
0
13
Nem tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
14
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
15
Összesen (=01+…+14)
62 662
0
0
0
103 711
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 53 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03
Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
57 318
04
Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék
15 755
05
Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
11 926
06
Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
07
Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
08
Kifizetőhely által folyósított táppénz
2 379
09
Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
3 012
10
Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
39 807
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
10 043
13
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
0
14
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
15
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
16
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
17
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
19
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
0
20
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
21
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
22
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
48
23
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
94 749
24
7%-os kulcsú kompenzációs felár
25
12%-os kulcsú kompenzációs felár
0
26
Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)
0
27
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
0
28
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
0
29
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
0
30
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
0
31
- ebből: elengedett követelések összege
0
32
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
33
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
34
A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
35
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
36
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
37
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
38
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
39
A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
40
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)
0
41
- bruttó értéke
0
42
- halmozott értékcsökkenése
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
0 0
5 310 0
178
0 40 751 9 606
0 58 020
0
- 54 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
43
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)
0
44
- bruttó értéke
0
45
- halmozott értékcsökkenése
0
46
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)
0
47
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
0
48
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
0
49
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
0
50
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
0
51
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
0
52
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
0
53
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
0
54
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
0
55
- 1. évben
0
56
- 2. évben
0
57
- 3. évben
0
58
- 4. évben
0
59
- 5. és azt követő években
0
60
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)
0
61
- 1. évben
0
62
- 2. évben
0
63
- 3. évben
0
64
- 4. évben
0
65
- 5. és azt követő években
0
66
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)
0
67
- 1. évben
0
68
- 2. évben
0
69
- 3. évben
0
70
- 4. évben
0
71
- 5. és azt követő években
0
72
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
0
73
- 1. évben
0
74
- 2. évben
0
75
- 3. évben
0
76
- 4. évben
0
77
- 5. és azt követő években
0
78
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
0
79
- 1. évben
0
80
- 2. évben
0
81
- 3. évben
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 55 -
PIR: 503172 Éves beszámoló BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY (KSZKI) Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.28 09:38 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
82
- 4. évben
0
83
- 5. és azt követő években
0
84
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
85
A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
86
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
87
A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
88
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
89
A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
0
90
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
Adatellenőrző kód: 4827-4b-4475-1c0-6c-53-54-5c-73341e-7f61-486f-64
- 56 -
