Fejezeti jellemző adatok
fejezet
Önkormányzati jellemző adatok
cím/alcím
01
${pukorzet} 9100
megye
pénzügyi körzet
10 településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 793830
1251
841117
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET 1011 Budapest Ponty utca 1-3
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A
Készült: 2015.03.04 09:22
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41 -2-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Szám 03
Készült: 2015.03.04 09:22
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41 -3-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
08
Ruházati költségtérítés
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
12
Szociális támogatások
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105)
209 131
226 753
0
185 140
619 562
0
185 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 600
9 208
0
9 115
0
0
9 115
0
0
0
0
0
0
0
590
590
0
590
0
0
590
(K1107)
12 788
30 929
0
30 929
0
0
30 929
(K1108)
0
0
0
0
0
0
0
6 800
6 779
71
4 144
0
0
4 144
(K1110)
0
21
0
0
0
0
0
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
(K1112)
917
917
0
400
0
0
400
27 000
11 457
1 386
4 868
0
0
4 868
0
0
0
0
0
0
0
264 826
286 654
1 457
235 186
619 562
0
235 186
(K1106)
(K1109)
(K1113)
(K1113)
(K11)
(K121) (K122)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
0
0
0
0
0
0
0
1 200
9 016
454
2 990
0
0
2 990
8 800
3 224
0
1 347
0
0
1 347
10 000
12 240
454
4 337
0
0
4 337
274 826
298 894
1 911
239 523
619 562
0
239 523
74 202
78 165
123
76 665
167 282
0
76 665
(K2)
0
0
0
0
0
0
46 463
(K2)
0
0
0
0
0
0
4 824
0
0
0
0
0
0
8 420
0
0
0
0
0
0
9 998
0
0
0
0
0
0
867
0
0
0
0
0
0
5 895
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(K333)
0
0
0
0
0
0
198
610
7 980
0
3 638
0
0
3 638
54 050
62 650
9 481
52 831
0
0
52 831
10 000
7 822
0
0
0
0
0
64 660
78 452
9 481
56 469
0
0
56 469 1 460
600
1 700
0
1 480
0
0
4 100
5 000
0
4 610
0
0
4 441
4 700
6 700
0
6 090
0
0
5 901
167 000
282 000
6 165
148 289
407 922
0
135 974
40 000
102 000
6 583
70 802
0
0
65 658
1 000
1 000
0
346
0
0
346
0
0
0
0
0
0
0
-4-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K335) (K335) (K336)
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(K44)
44 404
94 009
0
94 008
17 592
0
93 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
2 000
0
1 412
0
0
1 412
73 105
66 682
493
55 808
0
0
53 981
326 509
547 691
13 241
370 665
425 514
0
351 300
100
100
0
11
0
0
11
200
200
0
27
0
0
27
300
300
0
38
0
0
38
102 455
171 182
6 140
104 540
114 889
0
100 045
0
850
0
850
0
0
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 157
0
4 157
0
0
4 157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 146
8 134
0
411
0
0
400
110 601
184 323
6 140
109 958
114 889
0
105 452
506 770
817 466
28 862
543 220
540 403
0
519 160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
(K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
52 000
107 000
0
107 000
0
0
106 080
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(K48)
(K48)
-6-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
52 000
107 000
0
107 000
0
0
106 080
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
0
0
0
0
0
0
0
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
(K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502) (K503)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(K505)
-7-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 155
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
(K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
-8-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
15 527
15 527
0
0
0
0
0
0
0
1 765
0
0
1 765
(K5)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
10 000
10 000
0
7 790
0
0
7 790
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
20 000
102 677
15 438
78 069
0
0
78 069
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
12 833
35 156
4 168
23 558
0
0
23 558
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
204
Ingatlanok felújítása
205
Informatikai eszközök felújítása
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71) (K72) (K73)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
(K74)
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)
211
ebből: központi költségvetési szervek
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
221
60 360
165 360
19 606
111 182
0
0
111 182
100 000
157 065
26 000
129 493
0
0
126 714
0
0
0
0
0
0
0
26 537
968
0
968
0
0
968
34 163
42 667
7 020
35 225
0
0
34 474
160 700
200 700
33 020
165 686
0
0
162 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
(K7) (K81)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(K83)
-9-
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
(K84)
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
243
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
608 485
0
0
0
0
0
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
0
608 485
0
0
0
0
0
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(K8)
- 10 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
2
271
Megnevezés
3
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
(K1-K8)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
4
5
6
7
8
9
10
1 128 858
- 11 -
2 276 070
83 522
1 243 276
1 327 247
0
1 214 766
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
(B1)
- 12 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
(B21)
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 13 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
(B312)
88
ebből: hiteintézeti járadék
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 14 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége
(B351)
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
ebből: állami vadászjegyek díjai
160
ebből: erdővédelmi járulék
161
ebből: földvédelmi járulék
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
163
ebből: hulladéklerakási járulék
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
168
ebből: eljárási illetékek
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
170
ebből: felügyeleti díjak
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 15 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 230
26 649
50 810
433
50 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 374
2 680
0
2 594
0
0
0
0
2 561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 000
46 362
68 475
0
67 906
13 770
13 770
20 611
0
20 426
0
0
0
8 552
0
0
8 688
12 182
0
12 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
203
0
203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407) (B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
(B4)
(B51) (B51)
(B52)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 16 -
0
0
0
0
0
97 000
97 000
154 961
8 985
153 472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 213
ebből: termőföld-eladás bevételei
(B52)
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
215
Részesedések értékesítése (>=216)
216
ebből: privatizációból származó bevétel
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
(B53)
0
0
992
0
992
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
992
0
992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 483
165 717
46 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B54) (B55)
(B5) (B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 17 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B72)
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 18 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 483
165 717
46 483
97 000
97 000
202 436
174 702
200 947
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)
(B8111)
02
ebből: pénzügyi vállalkozás
03
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
04
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)
05
ebből: pénzügyi vállalkozás
06
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)
07
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)
08
ebből: befektetési jegyek
09
ebből: kárpótlási jegyek
10
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
13
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)
14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
15
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
16
Maradvány igénybevétele (=14+15)
17
Államháztartáson belüli megelőlegezések
18
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19
Központi, irányító szervi támogatás
20
Betétek megszüntetése
21
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)
22
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)
24
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
26
Külföldi értékpapírok kibocsátása
27
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)
28
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
29
ebből: más kormányok
30
ebből: külföldi pénzintézetek
31
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)
32
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
33
Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812) (B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81) (B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
(B82) (B83)
(B8)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 19 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 118 586
1 118 586
0
1 118 586
0
0
0
0
0
0
1 118 586
1 118 586
0
1 118 586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 031 858
1 060 484
1 060 484
0
1 060 484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 031 858
2 179 070
2 179 070
0
2 179 070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 031 858
2 179 070
2 179 070
0
2 179 070
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K1101)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
185 140
145 787
0
0
0
770
30 968
991
196
6 428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 115
8 405
0
0
0
0
710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
590
354
0
0
0
0
236
0
0
0
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
30 929
30 929
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Közlekedési költségtérítés
4 144
4 144
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Egyéb költségtérítések
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Lakhatási támogatások
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
(K1112)
400
300
0
0
100
0
0
0
0
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
4 868
4 304
0
0
7
13
506
27
11
0
14
ebből:biztosítási díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
235 186
194 223
0
0
107
783
32 420
1 018
207
6 428
16
Választott tisztségviselők juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
2 990
2 990
0
0
0
0
0
0
0
0
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
(K1113)
(K11)
(K121)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
1 347
1 341
0
0
0
0
6
0
0
0
4 337
4 331
0
0
0
0
6
0
0
0
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
239 523
198 554
0
0
107
783
32 426
1 018
207
6 428
76 665
65 413
0
0
0
211
9 013
271
41
1 716
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(K2)
46 463
36 444
0
0
0
211
7 780
271
41
1 716
(K2)
4 824
4 824
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
8 420
7 433
0
0
0
0
987
0
0
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
0
9 998
9 998
0
0
0
0
0
0
0
26
ebből: táppénz hozzájárulás
0
867
621
0
0
0
0
246
0
0
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
0
5 895
5 895
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
198
198
0
0
0
0
0
0
0
0
3 638
2 717
0
843
65
2
11
0
0
0
52 831
32 833
0
0
3 699
1 280
10 964
2 939
1 116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 469
35 550
0
843
3 764
1 282
10 975
2 939
1 116
0
1 460
1 104
0
0
284
12
32
0
28
0
4 441
3 912
0
0
0
0
0
0
529
0
5 901
5 016
0
0
284
12
32
0
557
0
135 974
111 264
0
0
5 000
0
963
369
11 579
6 799
65 658
54
0
0
67
7 139
50 317
5 643
0
2 438
346
217
0
0
129
0
0
0
0
0
- 20 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93 929
73 211
0
0
13 344
0
331
0
7 043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 412
792
0
330
290
0
0
0
0
0
53 981
49 572
0
0
2 078
0
90
0
2 241
0
351 300
235 110
0
330
20 908
7 139
51 701
6 012
20 863
9 237
11
0
0
11
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
27
0
0
0
0
0
38
0
0
11
27
0
0
0
0
0
100 045
61 341
0
0
6 832
2 273
18 102
2 417
5 675
3 405
850
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 157
4 075
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
393
0
0
7
0
0
0
0
0
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
105 452
66 659
82
0
6 839
2 273
18 102
2 417
5 675
3 405
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
519 160
342 335
82
1 184
31 822
10 706
80 810
11 368
28 211
12 642
61
Társadalombiztosítási ellátások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Családi támogatások (=63+…+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
ebből: családi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
ebből: anyasági támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
ebből: gyermekgondozási segély
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
ebből: életkezdési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
ebből: otthonteremtési támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: ápolási díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K334)
(K335) (K335) (K336)
(K337)
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43)
(K44)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 21 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K44)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
ebből: cukorbetegek támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
106 080
0
0
61
0
8 764
97 255
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K44)
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 22 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
106 080
0
0
61
0
8 764
97 255
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K48) (K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502)
(K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 23 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K505)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505)
(K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 24 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
200
Részesedések beszerzése
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
204
Ingatlanok felújítása
205
Informatikai eszközök felújítása
(K72)
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
209
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
(K5)
(K61)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 765
1 765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K63)
7 790
6 506
0
0
1 284
0
0
0
0
0
(K64)
78 069
66 999
0
1 610
7 508
10
1 402
0
540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 558
20 222
0
435
2 374
3
378
0
146
0
111 182
95 492
0
2 045
11 166
13
1 780
0
686
0
126 714
123 685
0
0
3 029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
968
968
0
0
0
0
0
0
0
0
34 474
33 656
0
0
818
0
0
0
0
0
162 156
158 309
0
0
3 847
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71)
(K74)
(K7)
(K82) (K82)
(K82) (K82)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 25 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K82)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
(K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 26 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K86)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
256
ebből: egyéb külföldiek
257
Lakástámogatás
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) K8)
1 214 766
860 103
82
3 290
46 942
20 477
221 284
12 657
29 145
20 786
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277
ebből: pénzügyi vállalkozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282
ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
ebből: befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K86)
(K86)
(K87)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K8) (K1-
(K9111)
(K9111) (K9111) (K9112)
(K9113)
(K9113) (K9113)
(K9121)
(K9121) (K9121) (K9122)
(K9122)
(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)
(K9124)
(K912)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 27 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K913)
013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
292
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
293
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
294
Pénzeszközök betétként elhelyezése
295
Pénzügyi lízing kiadásai
296
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
(K918)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
(K91)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304
ebből: más kormányok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
ebből: külföldi pénzintézetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
306
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307
Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K914)
(K915)
(K916)
(K917)
(K921) (K922)
(K923) (K923) (K924)
(K924)
(K924) (K924) (K924)
(K92)
308
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
309
Finanszírozási kiadások (=297+307+308)
(K93)
310
Kiadások összesen (=271+309)
311
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
312
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
313
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
314
Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
(K9)
(K1-K9)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 214 766
860 103
82
3 290
46 942
20 477
221 284
12 657
29 145
20 786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
128
0
0
0
0
0
0
0
0
1 889
1 602
0
0
0
42
215
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 28 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B111)
03
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Működési célú központosított előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Elvonások és befizetések bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B112)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12)
(B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B16) (B16)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 29 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(B16)
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
(B16) (B16) (B16)
(B21)
(B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B25) (B25)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 30 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(B25)
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
ebből: személyi jövedelemadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: társasági adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: társas vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: hiteintézeti járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: kisvállalati adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Jövedelemadók (=80+84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: építményadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
(B25) (B25) (B25)
(B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 31 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
Összesen
(B34)
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: innovációs járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
(B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: népegészségügyi termékadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: távközlési adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: biztosítási adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: reklámadó (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: jövedéki adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: regisztrációs adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: energiaadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: kulturális adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: baleseti adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351)
(B351)
(B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 32 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: környezetterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
ebből: bérfőzési szeszadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
ebből: talajterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
ebből: vizkészletjárulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
ebből: erdővédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
ebből: földvédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
ebből: hulladéklerakási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: eljárási illetékek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: felügyeleti díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
(B3)
(B401) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 161
31 908
0
0
210
354
2 257
1 117
14 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 594
496
0
0
0
0
0
0
2 098
2 561
463
0
0
0
0
0
0
2 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 33 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
(B404)
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 906
80
0
0
0
7 748
46 944
6 009
7 125
20 426
689
0
0
0
2 164
15 270
201
2 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 182
3 200
0
8 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203
178
0
0
0
0
0
0
25
(B410)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407) (B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153 472
36 551
0
8 982
210
10 266
64 471
7 327
25 665
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: termőföld-eladás bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
(B53)
992
992
0
0
0
0
0
0
215
Részesedések értékesítése (>=216)
0
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
0
992
992
0
0
0
0
0
0
0
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B4)
(B51) (B51)
(B52) (B52)
(B54) (B55)
(B5)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 34 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B62)
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 483
0
0
46 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 483
0
0
46 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 35 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
(B73)
271
Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
275
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)
276
ebből: pénzügyi vállalkozás
277
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275)
278
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280)
279
ebből: befektetési jegyek
280
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
281
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
282
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
283
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
284
Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283)
285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
286
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
287
Maradvány igénybevétele (=285+286)
288
Államháztartáson belüli megelőlegezések
289
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
290
Központi, irányító szervi támogatás
291
Betétek megszüntetése
292
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)
293
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
294
Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)
295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
296
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
297
Külföldi értékpapírok kibocsátása
298
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)
299
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
300
ebből: más kormányok
301
ebből: külföldi pénzintézetek
302
Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298)
(B7) (B1-B7)
(B8111)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812)
(B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81)
(B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
303
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
304
Finanszírozási bevételek (=294+302+303)
305
Bevételek összesen (271+304)
(B82) (B83)
(B8)
(B1-B8)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
013360 Más szerv 018030 Támogatási részére végzett célú finanszírozási pénzügyiműveletek gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési 900080 Szabad intézményben kapacitás terhére tanulók végzett, nem lakhatásának haszonszerzési célú biztosítása tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 483
0
0
46 483
0
0
0
0
0
200 947
37 543
0
55 465
210
10 266
64 471
7 327
25 665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 118 586
0
1 118 586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 118 586
0
1 118 586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 060 484
0
1 060 484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 179 070
0
2 179 070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 179 070
0
2 179 070
0
0
0
0
0
0
2 380 017
37 543
2 179 070
55 465
210
10 266
64 471
7 327
25 665
- 36 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03
I
04
03
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06
II
07 08
200 947 1 214 766
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-1 013 819 2 179 070 0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
2 179 070
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
1 165 251
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09
06
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10
III
11
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
0
19
G)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
0
0 0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
0 0 0
0 0 1 165 251 112 032 1 053 219
- 37 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
01
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
1
7 381
0
0
0
542
405
0
0
0
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
2
9 076
0
0
0
968
117
0
167
0
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
79
87 062
0
4 365
590
13 126
1 682
150
846
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
37
60 973
0
3 872
0
8 126
918
200
844
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
9
20 648
0
878
0
2 346
1 022
50
3 011
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
pedagógus I.
0
0
0
0
0
5 821
0
0
0
0
32
pedagógus II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
mesterpedagógus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
kutatótanár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
128
185 140
0
9 115
590
30 929
4 144
400
4 868
0
37
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 38 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
38
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ösztöndíjas foglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
közfoglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
országgyűlési képviselő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Kúria elnöke, legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 39 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
71
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
128
185 140
0
9 115
590
30 929
4 144
400
4 868
0
79
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 40 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01
a) csoport
0
3
3
29
86
10
125
02
b) csoport
0
0
0
0
0
0
0
128 0
03
Összesen (01+02)
0
3
3
29
86
10
125
128
II. funkció-csoport 04
Humánpolitikai
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Jogi
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Összesen (04+…+12)
0
0
0
0
0
0
0
0
III. funkciócsoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
0
0
0
0
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Szállítási
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Rendészeti
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Raktározási
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Összesen (14+18+…+25)
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Összesen (03+13+26)
0
3
3
29
86
10
125
128
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28
Köztisztviselők (29+30+31)
0
0
0
0
0
0
0
0
29
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
30
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
31
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Kormánytisztviselők (33+34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
33
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
34
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Közalkalmazottak (37+38+39)
0
3
3
29
86
10
125
128
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 41 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
37
I. funkció csoport
0
3
3
29
86
10
125
128
38
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
39
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)
0
0
0
0
0
0
0
0
41
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
42
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
45
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
46
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Bírák, ügyészek (49+50+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
49
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
50
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)
0
0
0
0
0
0
0
0
53
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
54
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)
0
0
0
0
0
0
0
0
57
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)
0
0
0
0
0
0
0
0
61
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
62
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 42 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyi időszak
1
2
3
4
5
ESZKÖZÖK 01
A/I/1
Vagyoni értékű jogok
2 040
0
1 182
02
A/I/2
Szellemi termékek
0
0
0
03
A/I/3
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
04
A/I
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)
2 040
0
1 182
05
A/II/1
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
4 130 444
0
4 144 776
06
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
39 345
0
79 066
07
A/II/3
Tenyészállatok
0
0
0
08
A/II/4
Beruházások, felújítások
0
0
0
09
A/II/5
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
10
A/II
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)
4 169 789
0
4 223 842
11
A/III/1
0
0
0
12
A/III/1a
- ebből: tartós részesedések jegybankban
0
0
0
13
A/III/1b
- ebből: tartós részesedések társulásban
0
0
0
14
A/III/2
0
0
0
15
A/III/2a
- ebből: államkötvények
0
0
0
16
A/III/2b
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
17
A/III/3
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
18
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)
0
0
0
19
A/IV/1
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
0
0
0
20
A/IV/2
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)
0
0
0
22
A)
4 171 829
0
4 225 024
23
B/I/1
Vásárolt készletek
346
0
542
24
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
25
B/I/3
Egyéb készletek
0
0
0
26
B/I/4
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
6 760
0
6 630
Tartós részesedések (11>=12+13)
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)
27
B/I/5
Növendék-, hízó és egyéb állatok
28
B/I
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)
0
0
0
7 106
0
7 172
29
B/II/1
30
B/II/2
Nem tartós részesedések
0
0
0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
0
0
31
B/II/2a
0
- ebből: kárpótlási jegyek
0
0
32
0
B/II/2b
- ebből: kincstárjegyek
0
0
0
33
B/II/2c
- ebből: államkötvények
0
0
0
34
B/II/2d
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
35
B/II/2e
- ebből: befektetési jegyek
0
0
0
36
B/II
0
0
0
37
B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)
7 106
0
7 172
38
C/I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
39
C/II
0
0
0
40
C/III
1 098 611
0
1 143 205
41
C/IV
0
0
0
42
C/V
0
0
0
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 43 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
43
C)
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)
44
D/I/1
45
D/I/1a
46
D/I/2
47
D/I/2a
48
D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
49
D/I/4
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
50
D/I/5
51
D/I/6
52
D/I/6a
53
D/I/7
54
D/I/7a
55
D/I/8
56
D/I/8a
57
D/I
58
D/II/1
59
D/II/1a belülről
60
D/II/2
61
D/II/2a belülről
62
D/II/3
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
63
D/II/4
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
64
D/II/5
65
D/II/6
66
D/II/6a kívülről
67
D/II/7
68
D/II/7a kívülről
69
D/II/8
70
D/II8a
71
D/II
72
D/III/1
73
D/III/1a
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
74
D/III/1b
75
Tárgyi időszak 5
1 098 611
0
1 143 205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 308
0
1 489
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 308
0
1 489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
0
0
0
313
0
8 985
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
0
0
0
0
0
0
212 200
0
165 717
212 200
0
165 717
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
212 513
0
174 702
400
0
443
0
0
0
- ebből: beruházásokra adott előlegek
0
0
0
D/III/1c
- ebből: készletekre adott előlegek
0
0
0
76
D/III/1d
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
400
0
443
77
D/III/1e
0
0
0
78
D/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
79
D/III/3
Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
80
D/III/4
Forgótőke elszámolása
0
0
0
81
D/III/5
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
82
D/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
83
D/III/7
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)
- ebből: egyéb adott előlegek
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 44 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
84
D/III
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)
85
D)
86
E)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
87
F/1
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
88
F/2
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)
Tárgyi időszak 5
400
0
443
214 221
0
176 634
19 590
0
21 607
0
0
0
0
0
2 532
89
F/3
Halasztott ráfordítások
0
0
0
90
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)
0
0
2 532
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
5 511 357
0
5 576 174
5 347 520
0
5 347 520
0
0
-42 829
1 098 611
0
1 098 611
-978 105
0
-978 105
0
0
0
0
0
115 880
FORRÁSOK 92
G/I
93
G/II
Nemzeti vagyon induláskori értéke
94
G/III
95
G/IV
96
G/V
97
G/VI
98
G)
5 468 026
0
5 541 077
99
H/I/1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
100
H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
101
H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
2 263
0
24 060
102
H/I/4
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
103
H/I/5
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
104
H/I/5a
105
H/I/6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
106
H/I/7
107
H/I/8
108
H/I/8a
109
H/I/9
110
H/I/9a
111
Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)
0
0
920
57
0
0
0
0
0
1 207
0
0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
3 530
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
H/I/9b
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
112
H/I/9c
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
113
H/I/9d
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
114
H/I/9e
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
115
H/I/9f
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
116
H/I/9g
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
117
H/I/9h
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
118
H/I
3 527
0
28 510
119
H/II/1
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
120
H/II/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
121
H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
39 789
0
0
122
H/II/4
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
123
H/II/5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
0
0
0
124
H/II/5a
0
0
0
125
H/II/6
0
0
0
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 45 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
126
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
127
H/II/8
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
0
0
0
128
H/II/8a belülre
0
0
0
129
H/II/9
0
0
0
130
H/II/9a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
131
H/II/9b
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
132
H/II/9c
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
133
H/II/9d
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
134
H/II/9e
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
135
H/II/9f
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
136
H/II/9g
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
137
H/II/9h
- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
138
H/II
39 789
0
0
139
H/III/1
Kapott előlegek
15
0
4
140
H/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
141
H/III/3
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
0
142
H/III/4
Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
143
H/III/5
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
144
H/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
145
H/III/7
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146
H/III
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
15
0
4
147
H)
43 331
0
28 514
148
I)
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
149
J)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
150
K/1
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
6 583
151
K/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
0
0
152
K/3
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0
153
K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)
0
0
6 583
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
5 511 357
0
5 576 174
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 46 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
01
01
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
0
0
0
02
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
105 510
03
03
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
5 008
04
I
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)
0
0
110 518
05
04
Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
06
05
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
0
07
II
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
0
0
0
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
1 162 570
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
0
10
08
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
0
0
4 925
11
III
0
0
1 167 495
12
09
Anyagköltség
0
0
56 062
13
10
Igénybe vett szolgáltatások értéke
0
0
344 482
14
11
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
15
12
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
16
IV
0
0
400 544
17
13
Bérköltség
0
0
270 859
18
14
Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
49 048
19
15
Bérjárulékok
0
0
98 639
20
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
0
0
418 546
21
VI
0
0
120 744
22
VII
0
0
230 354
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
0
0
107 825
24
16
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
25
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0
0
12 182
26
18
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
0
0
27
18a
0
0
0
28
VIII
0
0
12 182
29
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
30
20
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
31
21
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
0
0
4 157
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)
Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
- ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
32
21a
- ebből: árfolyamveszteség
0
0
0
33
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0
0
4 157
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
0
8 025
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
0
0
115 850
36
22
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
0
37
23
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0
0
37
38
X
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
0
0
37
39
XI
Rendkívüli ráfordítások
0
0
7
40
D)
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
0
0
30
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0
0
115 880
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 47 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
Összesen
559011 Kollégiumi szálláshelyny újtás közoktatásban tanulók számára
559093 559094 Szolgálati Vendégszállás lakás, szállás üzemeltetése üzemeltetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb 680002 Nem vendéglátás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás
811000 Építményüze meltetés
01
Anyagköltség
56 062
115
0
150
2 194
9 752
3 358
989
427
1 810
2 118
30 657
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
344 482
369
206
518
7 140
56 079
5 643
2 268
169
6 440
8 907
234 484
03
Bérköltség
268 277
254
0
329
4 091
25 307
3 638
0
0
3 659
51 431
24 136
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
49 041
0
0
0
13
742
27
0
0
0
38 031
4 674
05
Bérjárulékok
97 940
65
0
85
1 108
7 293
989
0
0
973
36 814
7 263
06
Értékcsökkenési leírás
120 744
162
270
209
0
0
0
0
0
3 023
4 622
0
936 546
965
476
1 291
14 546
99 173
13 655
3 257
596
15 905
141 923
301 214
3 288
189
0
245
0
0
0
0
0
2 854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 288
189
0
245
0
0
0
0
0
2 854
0
0
936 546
965
476
1 291
14 546
99 173
13 655
3 257
596
15 905
141 923
301 214
28
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 08
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
09
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
105 510
1 154
0
1 536
7 748
46 944
6 009
2 984
597
17 559
0
20 556
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
105 510
1 154
0
1 536
7 748
46 944
6 009
2 984
597
17 559
0
20 556
20 Megtérült önköltség (=11-19)
831 036
-189
476
-245
6 798
52 229
7 646
273
-1
-1 654
141 923
280 658
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 48 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
01
Anyagköltség
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
03
Bérköltség
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
05
Bérjárulékok
06
Értékcsökkenési leírás
07
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)
08 09
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 1 116
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek 3 376
19 901
2 358
2 703
152 729
65
5 489
771
42 579
1 160
111 298
25 716
317 829
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
0
0
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
0
0
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
0
0
11
Közvetlen önköltség (=07+09)
25 716
317 829
12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
0
0
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
0
0
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
0
0
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
0
0
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
0
423
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
19
Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
0
423
20
Megtérült önköltség (=11-19)
25 716
317 406
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
0
0
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
0
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 49 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
2
3
4
5
6
1
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02
Beruházások és felújítások 7
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8
9
14 871
4 989 569
334 354
0
0
0
5 338 794
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
0
0
0
0
0
0
0
03
Nem aktivált felújítások
0
0
0
0
0
0
0
04
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
0
131 258
50 457
0
0
0
181 715
05
Térítésmentes átvétel
0
0
0
0
0
0
0
06
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
0
0
0
0
0
0
0
07
Egyéb növekedés
0
0
0
0
0
0
0
08
Összes növekedés (=02+…+07)
0
131 258
50 457
0
0
0
181 715
09
Értékesítés
0
0
0
0
0
0
0
10
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
0
0
0
0
0
0
0
11
Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
0
59 911
0
0
0
0
59 911
13
Egyéb csökkenés
0
0
9 160
0
0
0
9 160
14
Összes csökkenés (=09+…+13)
0
59 911
9 160
0
0
0
69 071
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
14 871
5 060 916
375 651
0
0
0
5 451 438
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
12 831
859 125
295 009
0
0
0
1 166 965
17
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
858
74 503
10 736
0
0
0
86 097
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
0
17 488
9 160
0
0
0
26 648
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
13 689
916 140
296 585
0
0
0
1 226 414
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
0
0
0
0
0
0
0
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
0
0
0
0
0
0
0
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
0
0
0
0
0
0
0
24
Értékcsökkenés összesen (=19+23)
13 689
916 140
296 585
0
0
0
1 226 414
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
1 182
4 144 776
79 066
0
0
0
4 225 024
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
9 939
0
274 044
0
0
0
283 983
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 50 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #
Megnevezés
Nyitó adatok, bekerülési érték
Nyitó adatok, értékvesztés
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
2
3
4
5
1
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülési érték
6
7
Záró adatok, értékvesztés 8
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek
400
0
0
0
443
0
04
Tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
05
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
06
Készletek
7 106
0
0
0
7 172
0
07
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
0
0
0
08
Kincstáron kívüli forintszámlák
1 098 611
0
0
0
1 143 205
0
09
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
0
0
0
0
0
0
10
Belföldi idegen pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
11
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
0
0
0
0
0
0
12
Követelések
213 821
0
0
0
176 191
0
13
Nem tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
14
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
15
Összesen (=01+…+14)
1 319 938
0
0
0
1 327 011
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 51 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03
Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
04
Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék
7 745
05
Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
5 833
06
Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
2 969
07
Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
08
Kifizetőhely által folyósított táppénz
2 983
09
Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
2 519
10
Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
14
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
15
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
16
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
17
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
19
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
20
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
21
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
22
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
4 584
23
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
575 402
24
7%-os kulcsú kompenzációs felár
25
12%-os kulcsú kompenzációs felár
0
26
Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)
0
27
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
0
28
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
0
29
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
0
30
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
0
31
- ebből: elengedett követelések összege
0
32
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
33
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
34
A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
35
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
36
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
37
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
38
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
39
A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
40
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)
0
41
- bruttó értéke
0
42
- halmozott értékcsökkenése
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
1 780 72 29 064
0
11 16 569 4 650 0 0 17 655 4 955 0 0 3 695 0 37 854
0
- 52 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
43
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)
0
44
- bruttó értéke
0
45
- halmozott értékcsökkenése
0
46
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)
0
47
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
0
48
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
0
49
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
0
50
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
0
51
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
0
52
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
0
53
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
0
54
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
0
55
- 1. évben
0
56
- 2. évben
0
57
- 3. évben
0
58
- 4. évben
0
59
- 5. és azt követő években
0
60
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)
0
61
- 1. évben
0
62
- 2. évben
0
63
- 3. évben
0
64
- 4. évben
0
65
- 5. és azt követő években
0
66
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)
0
67
- 1. évben
0
68
- 2. évben
0
69
- 3. évben
0
70
- 4. évben
0
71
- 5. és azt követő években
0
72
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
0
73
- 1. évben
0
74
- 2. évben
0
75
- 3. évben
0
76
- 4. évben
0
77
- 5. és azt követő években
0
78
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
0
79
- 1. évben
0
80
- 2. évben
0
81
- 3. évben
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 53 -
PIR: 793830 Éves beszámoló MOZAIK GAZDASÁGI SZERVEZET Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.03.04 09:22 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
82
- 4. évben
0
83
- 5. és azt követő években
0
84
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
85
A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
86
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
87
A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
88
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
89
A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
0
90
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
Adatellenőrző kód: -10-536e348-7a4f37-4-277e-6650245e-5a-62-1b3d41
- 54 -