ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Adatellenőrző kód: -6940203166-6b-61-19-5c5b252c-74-6f-3b55b67-63-33 Fejezeti jellemző adatok

20

0203

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

324030

1051

873000

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE 1146 Budapest Hermina út 21 Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

-

.................................................................................,

.............év..............................................hó..............nap

.................................................................................

.................................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.........................................................................( név)

.............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon)

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 324030 Éves költségvetési beszámoló VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2016.03.25 07:11

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről B8. Finanszírozási bevételek Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Maradványkimutatás Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -6940203166-6b-61-19-5c5b252c-74-6f-3b55b67-63-33 -2-


Szám 03

Készült: 2016.03.25 07:11

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: -6940203166-6b-61-19-5c5b252c-74-6f-3b55b67-63-33 -3-


Készült: 2016.03.25 07:11 Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

(K1104)

(K1105) (K1106) (K1107) (K1109) (K1110)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

20 21 22

ebből: szociális hozzájárulási adó

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

26

ebből: táppénz hozzájárulás

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K11)

(K123)

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6

7

8

9

Teljesítés

10

447 544

563 976

0

562 819

2 064 166

0

562 819

0

5 115

0

5 114

0

0

5 114

0

2 539

0

2 539

0

0

2 539

0

4 599

0

4 598

0

0

4 598

0

36 015

0

31 881

0

0

31 881

0

6 593

0

6 592

0

0

6 592

0

338

0

338

0

0

338

0

24 167

0

24 166

0

0

24 166

447 544

643 342

0

638 047

2 064 166

0

638 047

0

28 861

0

28 861

0

0

28 861

24 300

30 807

0

25 949

0

0

25 949

24 300

59 668

0

54 810

0

0

54 810

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

471 844

703 010

0

692 857

2 064 166

0

692 857

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

124 097

193 928

0

193 927

581 782

0

193 927

(K2)

0

0

0

0

0

0

173 555

(K2)

0

0

0

0

0

0

10 947

0

0

0

0

0

0

2 489

0

0

0

0

0

0

6 936

5 161

5 794

10

5 778

3 276

0

5 143

26 923

47 729

2 729

44 970

5 400

0

42 331

32 084

53 523

2 739

50 748

8 676

0

47 474

2 130

15 469

119

15 165

13 667

0

12 439

2 051

2 217

0

1 985

3 576

0

1 845

4 181

17 686

119

17 150

17 243

0

14 284

35 595

45 913

0

44 680

119 488

0

42 088

79

85

0

85

15 604

0

85

0

17 670

168

17 483

31 761

0

16 935

3 579

16 887

7 699

8 475

13 638

0

8 009

8 431

59 258

1 131

58 021

14 618

0

57 061

(K12)

(K2) (K2)

(K311) (K312)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333) (K334) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352)

(K355)

Adatellenőrző kód: -6940203166-6b-61-19-5c5b252c-74-6f-3b55b67-63-33

(K35)

25 639

75 611

468

75 118

90 720

0

71 957

73 323

215 424

9 466

203 862

285 829

0

196 135 10 573

0

10 574

0

10 573

0

0

394

26 462

0

26 462

0

0

26 462

394

37 036

0

37 035

0

0

37 035

26 489

69 864

3 081

66 641

69 390

0

63 660

2 763

192 151

0

191 934

2 400

0

191 934

792

4 747

0

4 723

2 388

0

4 721

30 044

266 762

3 081

263 298

74 178

0

260 315

-4-



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #

Megnevezés



Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

(K3)

140 026

590 431

15 405

572 093

385 926

0

102

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

1 000

1 000

0

678

2 400

0

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

136 137

678

1 000

1 000

0

678

2 400

0

678

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

3 910

2 254

1 656

0

0

1 656

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

0

3 910

2 254

1 656

0

0

1 656

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0

3 910

2 254

1 656

0

0

1 656

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése

6 250

42 618

0

38 442

0

0

38 442

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

0

646 594

0

646 594

0

0

646 594

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

1 475

68 764

0

61 556

0

0

61 556

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

7 236

200 919

2 628

193 060

0

0

185 183

(K61)

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

211

Ingatlanok felújítása

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

215

(K67)

555 243

4 039

81 196

607

74 654

0

0

72 528

19 000

1 040 091

3 235

1 014 306

0

0

1 004 303

0

113 275

13 261

100 014

0

0

100 014

0

5 349

3 580

1 767

0

0

1 767

Felújítások (=211+...+214) (K7)

0

118 624

16 841

101 781

0

0

101 781

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

269

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

3 000

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

755 967

2 653 994

37 735

2 580 298

3 034 274

0

2 553 445

(K71) (K74)

(K89)


-5-



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2


3


4

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

(B16)

33

ebből: központi költségvetési szervek

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

69

ebből: központi költségvetési szervek

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

186

Készletértékesítés ellenértéke

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

199

Ellátási díjak

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

242

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

5

6

7

Teljesítés 8

0

531 322

531 322

0

531 322

0

0

0

0

526 042

0

0

0

0

5 280

(B1)

0

531 322

531 322

0

531 322

(B25)

0

988 884

988 884

0

988 884

0

0

0

0

988 884

0

988 884

988 884

0

988 884

(B16) (B16)

(B25)

(B2)

(B401)

1 885

1 579

1 579

0

1 579

9 635

11 195

11 264

0

11 194

75 382

73 974

87 906

0

73 973

2 762

2 974

2 990

0

2 974

0

814

814

0

814

1 336

2 011

2 307

0

2 106

91 000

92 547

106 860

0

92 640

0

110

110

0

110

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

110

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

110

110

0

110

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

0

3 480

3 480

0

3 480

268


0

0

0

0

3 480

276

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

0

3 480

3 480

0

3 480

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

91 000

1 616 343

1 630 656

0

1 616 436

(B405) (B406)


-6-



04 - B8. Finanszírozási bevételek #

2

Megnevezés


3

4


Követelés Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

5

6

7

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

279 697

279 697

0

279 697

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

279 697

279 697

0

279 697

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

664 967

757 954

757 954

0

757 954

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

664 967

1 037 651

1 037 651

0

1 037 651

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

664 967

1 037 651

1 037 651

0

1 037 651


-7-



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

018020 Központi 101211 101212 101221 101270 107030 Szociális költségvetési Fogyatékossággal Fogyatékossággal Fogyatékossággal Fogyatékossággal foglalkoztatás befizetések élők tartós élők élők nappali élők társadalmi bentlakásos rehabilitációs ellátása integrációját és ellátása célú bentlakásos életminőségét ellátása segítő programok, támogatások

107054 Családsegítés

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

562 819

0

87 544

119 016

7 434

208 183

14 057

9 251

117 334

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

5 114

0

472

207

0

0

87

0

4 348

05

Végkielégítés (K1105)

2 539

0

0

0

0

0

0

0

2 539

06

Jubileumi jutalom (K1106)

4 598

0

648

2 315

0

0

0

0

1 635

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

31 881

0

7 435

11 259

281

0

1 431

977

10 498

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

6 592

0

2 019

1 580

0

1 409

0

0

1 584

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

338

0

0

0

338

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

24 166

0

8 419

5 456

0

5 966

319

200

3 806

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

638 047

0

106 537

139 833

8 053

215 558

15 894

10 428

141 744

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

28 861

0

567

672

0

20 114

0

0

7 508

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

25 949

0

28

28

5

4 451

21 146

3

288

54 810

0

595

700

5

24 565

21 146

3

7 796

20 21

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

692 857

0

107 132

140 533

8 058

240 123

37 040

10 431

149 540

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

193 927

0

31 619

40 675

2 258

63 986

9 403

3 024

42 962

22 25

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

173 555

0

26 355

34 439

2 099

62 871

8 526

2 552

36 713

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

10 947

0

2 469

3 466

77

700

439

286

26

3 510

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

2 489

0

1 265

537

28

0

166

0

493

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

6 936

0

1 530

2 233

54

415

272

186

2 246

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

36

Közüzemi díjak (K331)

37

Vásárolt élelmezés (K332)

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

43 44

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

46 47

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

5 143

0

1 579

666

22

1 125

1 629

10

112

42 331

0

12 784

10 852

2 473

5 409

65

1 060

9 688

47 474

0

14 363

11 518

2 495

6 534

1 694

1 070

9 800

12 439

0

953

949

243

9 342

27

98

827

1 845

0

412

696

58

462

0

42

175

14 284

0

1 365

1 645

301

9 804

27

140

1 002

42 088

0

11 095

12 264

2 284

5 966

685

979

8 815

85

0

30

11

3

0

30

1

10

16 935

0

68

58

1 123

15 626

0

6

54

8 009

0

2 238

2 349

426

76

0

183

2 737

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

57 061

0

5 385

3 294

658

43 854

118

271

3 481

Egyéb szolgáltatások (K337)

71 957

0

18 271

23 067

2 001

19 443

163

725

8 287

196 135

0

37 087

41 043

6 495

84 965

996

2 165

23 384

Kiküldetések kiadásai (K341)

10 573

0

0

752

0

9 798

0

0

23

Reklám- és propagandakiadások (K342)

26 462

0

66

56

14

26 202

36

6

82

37 035

0

66

808

14

36 000

36

6

105


63 660

0

12 163

12 877

2 033

27 094

647

799

8 047

191 934

0

67

57

14

173 711

0

6

18 079

4 721

0

340

210

50

2 012

0

21

2 088

-8-



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

018020 Központi költségvetési befizetések

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

107030 Szociális foglalkoztatás

107054 Családsegítés

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

260 315

0

12 570

13 144

2 097

202 817

647

826

28 214

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

555 243

0

65 451

68 158

11 402

340 120

3 400

4 207

62 505

102

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

678

0

0

0

0

0

678

0

0

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

678

0

0

0

0

0

678

0

0

136

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

1 656

1 656

0

0

0

0

0

0

0

137

Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)

1 656

1 656

0

0

0

0

0

0

0

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

1 656

1 656

0

0

0

0

0

0

0

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

38 442

0

125

107

26

36 064

0

11

2 109

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

646 594

0

0

18 000

0

628 594

0

0

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

61 556

0

1 039

878

204

58 422

0

88

925

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

185 183

0

2 454

3 172

138

170 309

461

56

8 593

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

72 528

0

977

1 053

100

67 093

124

42

3 139

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

1 004 303

0

4 595

23 210

468

960 482

585

197

14 766

211

Ingatlanok felújítása (K71)

100 014

0

0

0

0

0

0

0

100 014

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 767

0

0

0

0

0

0

0

1 767

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

101 781

0

0

0

0

0

0

0

101 781

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)

3 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000

269

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

3 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

3 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

2 553 445

1 656

208 797

272 576

22 186

1 604 711

51 106

17 859

374 554

319

Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

2 553 445

1 656

208 797

272 576

22 186

1 604 711

51 106

17 859

374 554

320

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()

127

0

33

59

16

0

7

4

8

321

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()

40

0

0

3

0

0

0

0

37

322

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

55 266

0

45 260

9 855

19

0

41

91

0


-9-



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

531 322

0

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

526 042

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

5 280

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

101211 101212 101221 101270 107030 Szociális 109020 Szociális 900010 Központi Fogyatékossággal Fogyatékossággal Fogyatékossággal Fogyatékossággal foglalkoztatás szolgáltatások költségvetés élők tartós élők élők nappali élők társadalmi módszertani funkcióra nem bentlakásos rehabilitációs ellátása integrációját és szakirányítása sorolható ellátása célú bentlakásos életminőségét bevételei ellátása segítő államháztartáson programok, kívülről támogatások 5 280

0

0

526 042

0

0

0

0

0

0

0

526 042

0

0

0

0

5 280

0

0

0

0

0

0

531 322

0

5 280

0

0

526 042

0

0

0

988 884

0

0

0

0

988 884

0

0

0

988 884

0

0

0

0

988 884

0

0

0

988 884

0

0

0

0

988 884

0

0

0

1 579

0

100

0

0

0

1 470

9

0

11 194

0

8

1 612

0

0

18

694

8 862

73 973

0

64 560

9 058

355

0

0

0

0

2 974

0

95

379

0

0

0

105

2 395

814

0

0

0

0

0

0

814

0

2 106

0

816

525

0

0

0

739

26

92 640

0

65 579

11 574

355

0

1 488

2 361

11 283 0

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

110

0

0

100

0

0

10

0

242


110

0

0

100

0

0

10

0

0

110

0

0

100

0

0

10

0

0 0

250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

3 480

0

3 330

150

0

0

0

0

268


3 480

0

3 330

150

0

0

0

0

0

3 480

0

3 330

150

0

0

0

0

0

1 616 436

0

74 189

11 824

355

1 514 926

1 498

2 361

11 283

279 697

279 697

0

0

0

0

0

0

0

279 697

279 697

0

0

0

0

0

0

0

276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 289

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)

757 954

757 954

0

0

0

0

0

0

0

300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)

294

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

1 037 651

1 037 651

0

0

0

0

0

0

0

309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)

1 037 651

1 037 651

0

0

0

0

0

0

0

310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

2 654 087

1 037 651

74 189

11 824

355

1 514 926

1 498

2 361

11 283


- 10 -



07/A - Maradványkimutatás #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

03

I

1 616 436 2 553 445

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-937 009

04

03

06

II

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 037 651

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

100 642

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

100 642

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

100 549

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)


1 037 651

93

- 11 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2

3

1 23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

24

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

4

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

7

8

Költségtérítések

Támogatások

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

1

10 575

0

0

0

0

0

0

5 160

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

16

63 379

0

0

0

3 141

332

0

10 240

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

15

38 178

0

1 085

3 259

2 988

851

0

0

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

46

117 006

0

3 048

771

8 774

3 050

0

1 740

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

89

258 389

0

981

3 107

16 978

2 697

0

7 026

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

167

487 527

0

5 114

7 137

31 881

6 930

0

24 166

0

59

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

58 738

0

0

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

16 554

0

0

0

0

0

0

0

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)

0

75 292

0

0

0

0

0

0

0

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)

167

562 819

0

5 114

7 137

31 881

6 930

0

24 166

0

79

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 12 -


Készült: 2016.03.25 07:11 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

1

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

4

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

7

8

9

10

01

a) csoport

0

15

15

0

33

79

112

127

03

Összesen (01+02)

0

15

15

0

33

79

112

127

04

Humánpolitikai

0

0

0

0

1

1

2

2

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

1

5

6

7

10

Informatikai

0

0

0

0

1

1

2

2

13

Összesen (04+…+12)

0

1

1

0

3

7

10

11

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

1

1

2

2

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

1

2

2

20

Szállítási

0

0

0

0

3

0

3

3

22

Üzemeltetési

0

1

1

9

10

2

21

22

24

Raktározási

0

0

0

0

1

0

1

1

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

1

0

1

1

26

Összesen (14+18+…+25)

0

1

1

9

16

3

28

29

27

Összesen (03+13+26)

0

17

17

9

52

89

150

167

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

0

17

17

9

52

89

150

167

33

I. funkció csoport

0

15

15

0

33

79

112

127

34

II. funkció csoport

0

1

1

0

3

7

10

11

35

III. funkció csoport

0

1

1

9

16

3

28

29


- 13 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

1

2

3

4

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

04 05 06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

10

Tárgyi időszak 5

364

0

0

21 651

0

28 756

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

22 015

0

28 756

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

581 764

0

1 536 044 179 061

66 145

0

1 162 788

0

768 966

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 810 697

0

2 484 071

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 832 712

0

2 512 827

29

B/I/1 Vásárolt készletek

9 358

0

6 981

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

1 228

0

1 195

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

10 586

0

8 176

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

10 586

0

8 176

47

C/II/1 Forintpénztár

0

0

525

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

4 357

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

53 57 69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

4 882

316 392

0

124 598

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

316 392

0

124 598

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

316 392

0

129 480

16 398

0

14 220

854

0

70

14 995

0

13 933

129

0

16

420

0

201

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 398

0

14 220

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

31

0

0

148

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

31

0

0

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

2 547

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

31

0

2 547

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

16 429

0

16 767

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

168

G/II Nemzeti vagyon változásai

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

170

G/IV Felhalmozott eredmény

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra


- 14 -

2 914

0

8 658

2 914

0

8 658

2 053

0

2 173

2 053

0

2 173

2 181 086

0

2 678 081

1 035 051

0

1 035 051

-296 825

0

-296 825

1 226 834

0

1 226 834

0

0

-93 591

-93 591

0

670 866

1 871 469

0

2 542 335

22 882

0

16 850



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

181

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

182

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

223 226 233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

Tárgyi időszak 5

8 992

0

36 748

0

10 003 0

68 622

0

26 853

131 607

0

0

131 607

0

0

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

37

0

41

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

37

0

41

39 603

0

40 005


- 15 -

39 640

0

40 046

239 869

0

66 899

69 748

0

0

0

0

68 847

69 748

0

68 847

2 181 086

0

2 678 081



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

05

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

07

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

08

06

09

07

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11

III

12

09

Anyagköltség

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke

14

11

16

IV

17

13

18

14

19

Tárgyi időszak 5

87 900

0

84 899

87 900

0

84 899

1 691

0

1 167

1 691

0

1 167

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

646 668

0

757 954

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

347 055

0

531 432

18 588

0

4 449

1 012 311

0

1 293 835

40 957

0

49 791

256 596

0

243 021

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

0

0

1 433

297 553

0

294 245

Bérköltség

601 897

0

559 276

Személyi jellegű egyéb kifizetések

103 443

0

130 132

15

Bérjárulékok

194 360

0

194 375

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

899 700

0

883 783

21

VI

173 692

22

VII

23

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás

45 246

0

397 575

0

346 024

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-538 172

0

-317 843

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

-538 172

0

-317 843

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

410 122

0

992 364

37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

35 843

0

0

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

445 965

0

992 364

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

1 384

0

3 655

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

444 581

0

988 709

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-93 591

0

670 866

Egyéb ráfordítások


- 16 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

5629171 8730211 8730231 8730241 8730281 8730291 8810131 8899241 9990001 Munkahelyi Fogyatékosságg Fogyatékosságg Fogyatékosságg Fogyatékosságg Bentlakásos Fogyatékosságg Családsegítés Szakfeladatra el étkeztetés al él?k tartós al él?k al él?k al él?k egyéb ellátáshoz al él?k nappali Alaptevékenysé nem számolt Alaptevékenysé bentlakásos rehabilitációs rehabilitációs bentlakásos köt?d? ellátása g tételek g ellátása célú lakóotthoni bentlakásos szociális ellátása utógondozás Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé ellátása ellátása Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g g g

01

Anyagköltség

11 463

0

2 854

3

1 271

295

0

0

0

7 040

02

Igénybe vett szolgáltatások értéke

166 403

82

12 527

1 038

21 761

459

411

2 243

55

127 827

03

Bérköltség

460 665

19 989

85 877

3 008

78 092

42 987

0

10 807

9 386

210 519

04

Személyi jellegű egyéb kifizetések

104 597

4 791

18 910

696

13 162

11 456

0

1 336

1 248

52 998

05

Bérjárulékok

157 130

7 137

31 065

1 061

26 438

15 742

0

3 430

3 090

69 167

06

Értékcsökkenési leírás

131 871

0

3 722

0

7 439

3 416

36

11

0

117 247

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

1 032 129

31 999

154 955

5 806

148 163

74 355

447

17 827

13 779

584 798

08

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

175 681

0

59 731

3 514

45 677

1 757

0

12 298

5 270

47 434

09

Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

142 477

0

48 443

2 849

37 044

1 425

0

9 973

4 274

38 469

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

318 158

0

108 174

6 363

82 721

3 182

0

22 271

9 544

85 903

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

1 174 606

31 999

203 398

8 655

185 207

75 780

447

27 800

18 053

623 267

12

A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya

55 225

0

45 260

2 190

6 935

365

365

19

91

0

14

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

1 905

0

4

4

27

208

1

1 463

198

0

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

84 899

8 937

63 549

1 441

6 222

2 163

175

373

0

2 039

17

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

531 432

0

5 280

0

80

20

0

0

0

526 052

18

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

992 364

0

3 330

0

150

0

0

0

0

988 884

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

1 608 695

8 937

72 159

1 441

6 452

2 183

175

373

0

1 516 975

20

Megtérült önköltség (=11-19)

-434 089

23 062

131 239

7 214

178 755

73 597

272

27 427

18 053

-893 708

21

A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

1 877

0

3

3

26

202

1

1 444

198

0


- 17 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03

Nem aktivált felújítások

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

08

Összes növekedés (=02+…+07)

09

Értékesítés

10

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

8

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

9

44 547

728 806

235 858

0

1 162 788

0

2 171 999

28 175

0

0

0

10 868

0

39 043

0

0

0

0

63 267

0

63 267

0

982 945

247 378

0

0

0

1 230 323

28 175

982 945

247 378

0

74 135

0

1 332 633

0

0

885

0

0

0

885

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

5 894

0

0

0

5 894

11

Térítésmentes átadás

0

0

5 198

0

0

0

5 198

13

Egyéb csökkenés

0

25 347

0

0

467 957

0

493 304

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

25 347

11 977

0

467 957

0

505 281

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

72 722

1 686 404

471 259

0

768 966

0

2 999 351

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

22 532

147 042

169 713

0

0

0

339 287

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

21 434

18 230

134 028

0

0

0

173 692

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

14 912

11 543

0

0

0

26 455

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

43 966

150 360

292 198

0

0

0

486 524

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

433

0

0

0

433

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

433

0

0

0

433

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

43 966

150 360

292 198

0

0

0

486 524

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

28 756

1 536 044

179 061

0

768 966

0

2 512 827

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

30 926

65

234 146

0

0

0

265 137


- 18 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1 01

Adott előlegek

04

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2

3

Nyitó adatok, értékvesztés 4

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

5

6

7

8

31

0

0

0

0

0

Készletek

10 586

0

0

0

8 176

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

16 398

0

0

0

14 220

0

11

Összesen (=01+…+10)

27 015

0

0

0

22 396

0


- 19 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

94 893

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

24 903

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

18 815

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

21 414

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

54 106

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

15 920

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12 264

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

1 791

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

5 709

22


8 549

23


500 809

26

Fordított általános forgalmi adó (=27+28)

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

35

A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

3 000

44

- bruttó értéke

5 198

45

- halmozott értékcsökkenése

5 198


8 728 134

8 392 7 294

153 492 153 492

- 20 -

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents