Fejezeti jellemző adatok 14
1700
fejezet
cím/alcím
Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye
pénzügyi körzet
településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 308395
1051
841319
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja Széchenyi István utca 2/C
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A
Készült: 2015.04.07 11:58
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27 -2-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Szám 03
Készült: 2015.04.07 11:58
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27 -3-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
496 902
1 367 758
34 913
1 332 845
1 599 900
98
02
Normatív jutalmak
0
0
0
0
0
0
03
Céljuttatás, projektprémium
0
0
155
0
155
0
0
155
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
780
18 755
5
18 750
0
0
18 750
0
0
0
0
0
0
06
Jubileumi jutalom
0
11 618
11 871
2
11 869
0
0
11 869
07
Béren kívüli juttatások
08
Ruházati költségtérítés
(K1107)
18 400
37 207
1
37 206
0
0
37 206
(K1108)
0
0
0
0
0
0
09
Közlekedési költségtérítés
0
4 800
7 587
8
7 579
0
512
7 579
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
(K1111)
0
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások
0
(K1112)
0
2 189
0
2 189
0
0
2 189
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
14
ebből:biztosítási díjak
0
37 797
454
37 343
0
0
37 343
0
0
0
0
0
0
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
0
532 500
1 483 319
35 383
1 447 936
1 599 900
610
1 447 936
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
0
0
0
0
0
0
0
3 900
4 150
4
4 146
0
0
4 146
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
(K1109)
(K1113)
(K1113)
(K11)
(K121) (K122)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
1 332 845
0
4 060
9
4 051
12 414
0
4 051
3 900
8 210
13
8 197
12 414
0
8 197
536 400
1 491 529
35 396
1 456 133
1 612 314
610
1 456 133
145 200
309 336
2 157
307 179
469 038
0
307 179
(K2)
0
0
0
0
0
0
272 209
(K2)
0
0
0
0
0
0
11 237
0
0
0
0
0
0
4 760
0
0
0
0
0
0
8 481
0
0
0
0
0
0
2 978
0
0
0
0
0
0
0
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(K333)
0
0
0
0
0
0
7 514
25 000
33 554
2 566
30 988
0
10
30 988
65 000
164 030
3 345
160 685
28
2 566
155 934
5 000
0
0
0
0
0
0
95 000
197 584
5 911
191 673
28
2 576
186 922
4 500
5 765
51
5 714
4 102
94
5 714
14 000
12 458
1 274
11 184
15 872
475
11 184
18 500
18 223
1 325
16 898
19 974
569
16 898
24 500
32 910
1 411
31 499
24 845
5 542
31 499
0
3 424
285
3 139
0
0
3 129
3 000
6 350
417
5 933
0
38
5 933
0
0
0
0
0
0
0
-4-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K335) (K335) (K336)
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(K44)
7 000
16 703
257
16 446
1 188
0
16 446
6 000
8 000
753
7 247
0
821
7 247
0
0
0
0
0
0
349
5 000
26 792
513
26 279
908
496
26 279
50 000
333 069
2 763
330 306
31 114
691
330 161
95 500
427 248
6 399
420 849
58 055
7 588
420 694
13 000
17 926
375
17 551
0
197
17 551
0
0
0
0
0
0
0
13 000
17 926
375
17 551
0
197
17 551
56 000
106 503
1 963
104 540
16 352
2 710
103 243
50 000
102 730
0
102 300
0
1 211
102 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 500
7 413
46
7 367
1 955
0
7 367
136 000
216 646
2 009
214 207
18 307
3 921
212 910
358 000
877 627
16 019
861 178
96 364
14 851
854 975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
(K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
-6-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
0
4 751
0
4 750
0
0
4 750
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
(K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502) (K503)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(K505)
-7-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 155
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
(K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
-8-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
4 751
0
4 750
0
0
4 750
0
60 780
783
59 997
0
0
59 997
0
100
32
68
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
(K5)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
4 000
5 600
1 260
4 340
0
0
4 340
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
30 000
51 388
4 416
39 284
0
0
39 284
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
9 100
31 325
1 326
27 996
0
0
27 996
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
43 100
149 193
7 817
131 685
0
0
131 685
204
Ingatlanok felújítása
0
316 356
0
316 079
0
0
316 079
205
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
1 253
0
1 061
0
0
1 061
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71) (K72) (K73)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
(K74)
0
85 754
0
85 628
0
0
85 628
0
403 363
0
402 768
0
0
402 768
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
221
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
(K7) (K81)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(K83)
-9-
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
(K84)
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
243
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
35
0
22
0
0
22
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
22
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
0
35
0
22
0
0
22
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(K8)
- 10 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
2
271
Megnevezés
3
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
(K1-K8)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
4
5
6
7
8
9
10
1 082 700
- 11 -
3 235 834
61 389
3 163 715
2 177 716
15 461
3 157 512
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 435 496
1 433 832
0
1 433 832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
133 112
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300 720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 435 496
1 433 832
0
1 433 832
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(B1)
- 12 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
(B21)
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 700
16 700
0
16 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
16 700
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 700
16 700
0
16 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 13 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
(B312)
88
ebből: hiteintézeti járadék
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 14 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége
(B351)
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
ebből: állami vadászjegyek díjai
160
ebből: erdővédelmi járulék
161
ebből: földvédelmi járulék
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
163
ebből: hulladéklerakási járulék
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
168
ebből: eljárási illetékek
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
170
ebből: felügyeleti díjak
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 516
32 515
0
32 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 15 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401)
0
0
0
0
0
0
32 516
32 515
0
32 515
5 000
4 360
4 374
80
4 357
220 800
231 306
239 279
20 783
231 316
0
0
0
0
80 398
0
0
0
0
0
7 000
6 535
6 543
1 376
6 537
0
0
0
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 000
47 410
49 522
5 841
47 405
2 000
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
10 935
13 765
1 491
10 931
0
0
0
0
129
0
0
0
0
3 326
(B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407) (B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
(B4)
(B51) (B51)
(B52)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 16 -
0
0
0
0
17
297 800
300 547
313 484
29 571
300 547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 213
ebből: termőföld-eladás bevételei
(B52)
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
215
Részesedések értékesítése (>=216)
216
ebből: privatizációból származó bevétel
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
(B53)
0
7 605
7 605
0
7 605
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 605
7 605
0
7 605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B54) (B55)
(B5) (B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 17 -
0
0
0
0
0
0
8 635
8 634
0
5 861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B72)
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 18 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
45 513
45 513
0
45 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 148
54 147
0
51 374
297 800
1 847 012
1 858 283
29 571
1 842 573
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)
(B8111)
02
ebből: pénzügyi vállalkozás
03
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
04
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)
05
ebből: pénzügyi vállalkozás
06
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)
07
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)
08
ebből: befektetési jegyek
09
ebből: kárpótlási jegyek
10
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
13
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)
14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
15
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
16
Maradvány igénybevétele (=14+15)
17
Államháztartáson belüli megelőlegezések
18
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19
Központi, irányító szervi támogatás
20
Betétek megszüntetése
21
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)
22
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)
24
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
26
Külföldi értékpapírok kibocsátása
27
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)
28
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
29
ebből: más kormányok
30
ebből: külföldi pénzintézetek
31
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)
32
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
33
Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812) (B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81) (B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
(B82) (B83)
(B8)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 19 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445 592
445 592
0
445 592
0
0
0
0
0
0
445 592
445 592
0
445 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784 900
943 230
943 230
0
943 230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784 900
1 388 822
1 388 822
0
1 388 822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784 900
1 388 822
1 388 822
0
1 388 822
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
12
Szociális támogatások
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
Összesen
(K1101)
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
1 332 845
243 522
554 915
24 824
0
440 495
132
68 957
0
0
0
0
0
0
0
0
155
0
0
0
0
155
0
0
18 750
0
0
38
16 355
2 126
5
226 0
0
0
0
0
0
0
0
11 869
0
0
0
0
11 869
0
0
37 206
0
0
296
78
33 322
9
3 501
0
0
0
0
0
0
0
0
7 579
460
1 189
118
3
4 896
2
911
(K1110)
0
0
0
0
0
0
0
0
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
0
(K1112)
2 189
0
0
0
0
2 189
0
0
37 343
5 414
10 481
1 216
0
17 951
10
2 271
(K1109)
(K1113)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
(K1113)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
(K11)
(K121)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
0
0
0
0
0
0
0
0
1 447 936
249 396
566 585
26 492
16 436
513 003
158
75 866
0
0
0
0
0
0
0
0
4 146
0
0
0
0
4 146
0
0
4 051
0
0
0
0
4 004
0
47
8 197
0
0
0
0
8 150
0
47
1 456 133
249 396
566 585
26 492
16 436
521 153
158
75 913
307 179
33 593
76 358
7 240
4 437
163 590
80
21 881
(K2)
272 209
33 593
76 289
7 039
4 416
131 563
39
19 270
(K2)
11 237
0
0
93
0
9 829
36
1 279
4 760
0
0
0
0
4 760
0
0
8 481
0
0
50
21
7 767
3
640
2 978
0
69
0
0
2 906
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
7 514
0
0
58
0
6 765
2
689
30 988
319
13 079
1 825
574
12 780
12
2 399
155 934
8 362
40 341
16 192
3 235
57 783
1 165
28 856
0
0
0
0
0
0
0
0
186 922
8 681
53 420
18 017
3 809
70 563
1 177
31 255
5 714
753
1 608
0
0
3 340
0
13
11 184
203
243
13
0
9 433
1 099
193
16 898
956
1 851
13
0
12 773
1 099
206
31 499
0
0
54
10 744
19 047
314
1 340
3 129
403
2 395
1
0
316
0
14
5 933
0
5 187
94
0
575
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
- 20 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Összesen
(K334)
(K335) (K335) (K336)
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44) (K44)
(K44)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
16 446
293
326
1 163
243
12 375
506
1 540
7 247
0
0
0
0
0
7 247
0
349
0
0
0
0
0
349
0
26 279
0
0
6 891
0
18 565
24
799
330 161
3 733
214 000
25 590
27 315
55 408
110
4 005
420 694
4 429
221 908
33 793
38 302
106 286
8 201
7 775
17 551
4 075
1 156
344
853
11 011
3
109
0
0
0
0
0
0
0
0
17 551
4 075
1 156
344
853
11 011
3
109
103 243
3 292
17 769
14 215
11 213
46 621
2 793
7 340
102 300
0
53 279
443
0
14 638
118
33 822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 367
152
145
67
1
5 544
876
582
212 910
3 444
71 193
14 725
11 214
66 803
3 787
41 744
854 975
21 585
349 528
66 892
54 178
267 436
14 267
81 089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 21 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
(K44)
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
0
(K44) (K45)
(K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48) (K48) (K48)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 22 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
(K48)
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
4 750
0
0
0
353
4 397
0
0
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
0
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
0
155
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
(K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502)
(K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
(K506)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 23 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
(K506)
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
0
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 24 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
194
Megnevezés
Összesen
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
4 750
0
0
0
353
4 397
0
0
59 997
0
0
0
0
59 997
0
0
68
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K5)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
4 340
0
0
0
0
4 340
0
0
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
39 284
0
2 316
0
0
36 968
0
0
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
27 996
0
626
0
0
27 370
0
0
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
131 685
0
2 942
0
0
128 743
0
0
204
Ingatlanok felújítása
316 079
0
0
0
0
316 079
0
0
205
Informatikai eszközök felújítása
(K72)
0
0
0
0
0
0
0
0
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K73)
1 061
0
0
0
0
1 061
0
0
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
85 628
0
0
0
0
85 628
0
0
208
Felújítások (=204+...+207)
402 768
0
0
0
0
402 768
0
0
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
0
0
0
0
0
0
0
0
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
0
0
0
0
0
0
0
0
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71)
(K74)
(K7)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83) (K84)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(K83)
- 25 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
233
ebből: központi költségvetési szervek
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
(K84)
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
243
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
22
0
0
0
0
22
0
0
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
22
0
0
0
0
22
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
0
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)
22
0
0
0
0
22
0
0
271
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
3 157 512
304 574
995 413
100 624
75 404
1 488 109
14 505
178 883
(K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K1-K8)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 26 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
(K9111)
274
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
275
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
276
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)
277
ebből: pénzügyi vállalkozás
278
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
279
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276)
280
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)
281
ebből: befektetési jegyek
282
ebből: kárpótlási jegyek
283
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)
284
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
285
ebből: befektetési jegyek
286
ebből: kárpótlási jegyek
287
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
288
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)
289
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
290
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)
291
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
292
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
293
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
294
Pénzeszközök betétként elhelyezése
295
Pénzügyi lízing kiadásai
296
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
299
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
300
Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)
301
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
302
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)
303
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
304
ebből: más kormányok
305
ebből: külföldi pénzintézetek
306
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
307
Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K918)
0
0
0
0
0
0
0
0
(K91)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K9111) (K9111) (K9112)
(K9113)
(K9113) (K9113)
(K911)
(K9121)
(K9121) (K9121) (K9122)
(K9122)
(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)
(K9124)
(K912)
(K913) (K914)
(K915)
(K916)
(K917)
(K921) (K922)
(K923) (K923) (K924)
(K924)
(K924) (K924) (K924)
(K92)
308
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
309
Finanszírozási kiadások (=297+307+308)
(K93)
310
Kiadások összesen (=271+309)
311
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
312
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
(K9)
(K1-K9)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 157 512
304 574
995 413
100 624
75 404
1 488 109
14 505
178 883
992
224
768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 27 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
313
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
314
Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 28 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B111)
03
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Működési célú központosított előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Elvonások és befizetések bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
11
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
22
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
1 433 832
277 215
1 023 505
40 000
66 112
27 000
0
0
33
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B16)
133 112
0
0
40 000
66 112
27 000
0
0
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
1 300 720
277 215
1 023 505
0
0
0
0
0
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
(B112)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(B16)
- 29 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(B16)
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
46
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 433 832
277 215
1 023 505
40 000
66 112
27 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
47
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
58
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
16 700
0
0
0
0
16 700
0
0
69
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B25)
16 700
0
0
0
0
16 700
0
0
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
0
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16) (B16)
(B1)
(B21)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
(B25)
- 30 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
16 700
0
0
0
0
16 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
0
0
0
0
0
0
0
0
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: társasági adó
0
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: társas vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: hiteintézeti járadék
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
0
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
0
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: kisvállalati adó
0
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Jövedelemadók (=80+84)
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
0
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)
0
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
0
0
0
0
0
0
0
0
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
0
0
0
0
0
0
0
0
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
0
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: építményadó
0
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
0
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
0
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: telekadó
0
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: cégautóadó
0
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: közművezetékek adója
0
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
0
0
0
0
0
0
0
0
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
0
0
0
0
0
0
0
0
(B311)
(B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 31 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
(B351)
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
130
ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége
0
0
0
0
0
0
0
0
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: népegészségügyi termékadó
0
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: távközlési adó
0
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
0
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: biztosítási adó
0
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: reklámadó (B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
0
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: jövedéki adó
0
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: regisztrációs adó
0
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: energiaadó
0
0
0
0
0
0
0
0
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
0
0
0
0
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
0
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
0
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
0
0
0
0
0
0
0
0
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)
0
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: kulturális adó
0
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: baleseti adó
0
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: környezetterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
0
0
0
0
0
0
0
0
154
ebből: bérfőzési szeszadó
0
0
0
0
0
0
0
0
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351)
(B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 32 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
Összesen
(B355)
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
160
ebből: erdővédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
161
ebből: földvédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
0
0
0
0
0
0
0
0
163
ebből: hulladéklerakási járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
0
0
0
0
0
0
0
0
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
32 515
0
0
0
0
32 515
0
0
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: eljárási illetékek
0
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
32 515
0
0
0
0
32 515
0
0
170
ebből: felügyeleti díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
(B3)
(B401) (B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
0
0
0
0
0
0
0
0
32 515
0
0
0
0
32 515
0
0
4 357
0
0
0
0
4 357
0
0
231 316
0
0
0
0
72 473
17 223
141 620
80 398
0
0
0
0
65 684
12 945
1 769
0
0
0
0
0
0
0
0
6 537
0
0
0
0
0
6 537
0
146
0
0
0
0
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 405
0
0
0
0
6 058
3 622
37 725
0
0
0
0
0
0
0
0
- 33 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
(B408)
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 931
0
0
0
0
6 891
4 040
0
129
0
0
0
0
0
129
0
3 326
0
0
0
0
1
3 325
0
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
17
0
0
0
0
1
16
0
300 547
0
0
0
0
89 780
31 422
179 345
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: termőföld-eladás bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
(B53)
7 605
0
0
0
0
7 605
0
215
Részesedések értékesítése (>=216)
0
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
216
ebből: privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
0
7 605
0
0
0
0
7 605
0
0
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
0
0
0
0
0
0
0
0
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)
0
0
0
0
0
0
0
0
221
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
0
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
0
0
0
0
0
0
0
0
233
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
(B4)
(B51) (B51)
(B52) (B52)
(B54) (B55)
(B5)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 34 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
(B63)
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
(B8111)
(B8111) (B8112)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 861
0
0
0
0
5 861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 861
0
0
0
0
5 861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 513
0
0
0
0
45 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 513
0
0
0
0
45 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 374
0
0
0
0
51 374
0
0
1 842 573
277 215
1 023 505
40 000
66 112
224 974
31 422
179 345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 35 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
275
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)
276
ebből: pénzügyi vállalkozás
(B8113)
277
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275)
278
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280)
279
ebből: befektetési jegyek
280
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
281
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
282
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
283
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
284
Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283)
285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
286
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
287
Maradvány igénybevétele (=285+286)
288
Államháztartáson belüli megelőlegezések
289
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
290
Központi, irányító szervi támogatás
291
Betétek megszüntetése
292
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)
293
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
294
Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)
295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
296
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
297
Külföldi értékpapírok kibocsátása
298
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)
299
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
300
ebből: más kormányok
301
ebből: külföldi pénzintézetek
302
Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812)
(B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81)
(B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
303
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
304
Finanszírozási bevételek (=294+302+303)
305
Bevételek összesen (271+304)
(B82) (B83)
(B8)
(B1-B8)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063010 Vízügy igazgatása
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445 592
27 359
27 065
0
0
391 168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445 592
27 359
27 065
0
0
391 168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
943 230
0
0
60 624
0
882 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 388 822
27 359
27 065
60 624
0
1 273 774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 388 822
27 359
27 065
60 624
0
1 273 774
0
0
3 231 395
304 574
1 050 570
100 624
66 112
1 498 748
31 422
179 345
- 36 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
1 663 228
03
I
04
03
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06
II
07
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
73 421
08
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
179 345
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
178 883
2 978 629
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-1 315 401 1 388 822 0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
1 388 822
09
06
10
III
11
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
73 883
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
73 414
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
19
G)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
462 0 0
0 462
7 46 416
- 37 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
01
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
2
10 033
0
0
0
346
0
0
0
0
08
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
I. besorolási osztály összesen
5
17 414
0
0
563
980
92
0
47
0
20
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)
7
27 447
0
0
563
1 326
92
0
47
0
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
3
23 424
0
0
0
471
0
29
13
0
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
18
74 965
155
1 744
2 440
3 076
483
307
397
0
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
28
46 944
0
3 215
681
4 538
1 217
233
4 177
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
125
218 090
0
11 596
7 450
19 409
2 632
1 139
12 817
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
55
143 056
0
2 195
735
8 386
1 544
481
3 979
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
pedagógus I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
pedagógus II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
mesterpedagógus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
kutatótanár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
229
506 479
155
18 750
11 306
35 880
5 876
2 189
21 383
0
37
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 38 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
38
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ösztöndíjas foglalkoztatott
63
közfoglalkoztatott
64
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)
66
országgyűlési képviselő
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
883
798 919
0
0
0
0
1 611
0
15 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
883
798 919
0
0
0
0
1 611
0
15 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Kúria elnöke, legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 39 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
71
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
1 119
1 332 845
155
18 750
11 869
37 206
7 579
2 189
37 343
0
79
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)
238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
1 119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 40 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01
a) csoport
1
16
17
2
141
42
185
02
b) csoport
0
0
0
0
0
0
0
202 0
03
Összesen (01+02)
1
16
17
2
141
42
185
202
II. funkció-csoport 04
Humánpolitikai
0
0
0
0
0
1
1
1
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
4
4
0
5
8
13
17
06
Jogi
0
1
1
0
0
0
0
1
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
1
1
1
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
1
1
0
1
3
4
5
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Összesen (04+…+12)
0
6
6
0
6
13
19
25
III. funkciócsoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
2
5
7
7
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
2
5
7
7
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
1
1
2
2
20
Szállítási
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
0
0
0
2
0
2
2
23
Rendészeti
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Raktározási
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Összesen (14+18+…+25)
0
0
0
0
5
6
11
11
27
Összesen (03+13+26)
1
22
23
2
152
61
215
238
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28
Köztisztviselők (29+30+31)
0
0
0
0
0
0
0
0
29
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
30
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
31
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Kormánytisztviselők (33+34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
33
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
34
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Közalkalmazottak (37+38+39)
1
22
23
2
152
61
215
238
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 41 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
37
I. funkció csoport
1
16
17
2
141
42
185
202
38
II. funkció csoport
0
6
6
0
6
13
19
25
39
III. funkció csoport
0
0
0
0
5
6
11
11
40
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)
0
0
0
0
0
0
0
0
41
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
42
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
45
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
46
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Bírák, ügyészek (49+50+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
49
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
50
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)
0
0
0
0
0
0
0
0
53
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
54
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)
0
0
0
0
0
0
0
0
57
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)
0
0
0
0
0
0
0
0
61
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
62
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 42 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyi időszak
1
2
3
4
5
ESZKÖZÖK 01
A/I/1
Vagyoni értékű jogok
02
A/I/2
Szellemi termékek
03
A/I/3
Immateriális javak értékhelyesbítése
04
A/I
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)
05
A/II/1
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
07
A/II/3
Tenyészállatok
08
A/II/4
Beruházások, felújítások
09
A/II/5
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10
A/II
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)
11
A/III/1
12
A/III/1a
- ebből: tartós részesedések jegybankban
13
A/III/1b
- ebből: tartós részesedések társulásban
14
A/III/2
15
A/III/2a
16
A/III/2b
17
A/III/3
18
6 607
0
3 116
126 861
0
105 365
0
0
0
133 468
0
108 481
11 845 164
0
17 978 803
609 941
0
453 661
0
0
0
67 847
0
0
0
0
0
12 522 952
0
18 432 464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- ebből: államkötvények
0
0
0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)
0
0
0
19
A/IV/1
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
0
0
0
20
A/IV/2
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)
0
0
0
22
A)
12 656 420
0
18 540 945
23
B/I/1
Vásárolt készletek
50 192
0
56 869
24
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
25
B/I/3
Egyéb készletek
0
0
0
26
B/I/4
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
0
0
0
27
B/I/5
Növendék-, hízó és egyéb állatok
21
0
21
28
B/I
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)
50 213
0
56 890
29
B/II/1
Nem tartós részesedések
0
0
0
30
B/II/2
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
0
0
0
31
B/II/2a
- ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
32
B/II/2b
- ebből: kincstárjegyek
0
0
0
33
B/II/2c
- ebből: államkötvények
0
0
0
34
B/II/2d
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
35
B/II/2e
- ebből: befektetési jegyek
0
0
0
36
B/II
0
0
0
37
B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)
50 213
0
56 890
38
C/I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
39
C/II
0
0
0
40
C/III
438 316
0
67 289
41
C/IV
0
0
0
42
C/V
4 910
0
0
Tartós részesedések (11>=12+13)
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 43 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
43
C)
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)
44
D/I/1
45
D/I/1a
46
D/I/2
47
D/I/2a
48
D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
49
D/I/4
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
50
D/I/5
51
D/I/6
52
D/I/6a
53
D/I/7
54
D/I/7a
55
D/I/8
56
D/I/8a
57
D/I
58
D/II/1
59
D/II/1a belülről
60
D/II/2
61
D/II/2a belülről
62
D/II/3
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
63
D/II/4
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
64
D/II/5
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
65
D/II/6
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
66
D/II/6a kívülről
67
D/II/7
68
D/II/7a kívülről
69
D/II/8
70
D/II8a
71
D/II
72
D/III/1
73
D/III/1a
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
74
D/III/1b
75
Tárgyi időszak 5
443 226
0
67 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 553
0
12 937
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
0
0
0
0
0
0
1 356
0
2 773
1 356
0
2 773
0
0
0
0
0
0
9 909
0
15 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
0
0
0
27 131
0
29 571
8 255
0
0
230
0
0
230
0
0
2 107
0
0
2 107
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
37 723
0
29 571
3 258
0
4 090
0
0
0
- ebből: beruházásokra adott előlegek
0
0
0
D/III/1c
- ebből: készletekre adott előlegek
0
0
0
76
D/III/1d
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
3 233
0
4 007
77
D/III/1e
25
0
83
78
D/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
79
D/III/3
Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
80
D/III/4
Forgótőke elszámolása
0
0
0
81
D/III/5
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
82
D/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
83
D/III/7
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
2 011
0
2 603
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)
- ebből: egyéb adott előlegek
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 44 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
84
D/III
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)
85
D)
86
E)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
87
F/1
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
88
F/2
89
F/3
90
F)
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
Tárgyi időszak 5
5 269
0
6 693
52 901
0
51 974
2 106
0
0
0
0
21 082
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
0
205
Halasztott ráfordítások
0
0
0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)
0
0
21 287
13 204 866
0
18 738 385
21 147 629
0
21 147 629
0
0
5 926 466
438 316
0
438 316
-8 388 365
0
-8 394 577
0
0
0
0
0
-558 927
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)
FORRÁSOK 92
G/I
93
G/II
Nemzeti vagyon induláskori értéke
94
G/III
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
95
G/IV
Felhalmozott eredmény
96
G/V
97
G/VI
98
G)
13 197 580
0
18 558 907
99
H/I/1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
100
H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
101
H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
998
0
6 203
102
H/I/4
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
103
H/I/5
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
0
0
0
104
H/I/5a
0
0
0
105
H/I/6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
106
H/I/7
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
107
H/I/8
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
0
0
0
108
H/I/8a
0
0
0
109
H/I/9
0
0
0
110
H/I/9a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
111
H/I/9b
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
112
H/I/9c
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
113
H/I/9d
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
114
H/I/9e
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
115
H/I/9f
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
116
H/I/9g
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
117
H/I/9h
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
118
H/I
998
0
6 203
119
H/II/1
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
1 581
0
610
120
H/II/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
121
H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4 608
0
14 851
122
H/II/4
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
123
H/II/5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
0
0
0
124
H/II/5a
0
0
0
125
H/II/6
0
0
0
Nemzeti vagyon változásai
Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 45 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
126
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
127
H/II/8
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
0
0
0
128
H/II/8a belülre
0
0
0
129
H/II/9
0
0
0
130
H/II/9a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
131
H/II/9b
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
132
H/II/9c
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
133
H/II/9d
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
134
H/II/9e
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
135
H/II/9f
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
136
H/II/9g
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
137
H/II/9h
- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
138
H/II
6 189
0
15 461
139
H/III/1
Kapott előlegek
99
0
99
140
H/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
141
H/III/3
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
0
142
H/III/4
Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
143
H/III/5
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
144
H/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
145
H/III/7
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146
H/III
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
99
0
99
147
H)
7 286
0
21 763
148
I)
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
149
J)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
150
K/1
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
25 681
151
K/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
0
115 387
152
K/3
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
16 647
153
K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)
0
0
157 715
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
13 204 866
0
18 738 385
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 46 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
01
01
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
0
0
32 515
02
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
251 663
03
03
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
0
04
I
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)
0
0
284 178
05
04
Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
06
05
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
249 670
07
II
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
0
0
249 670
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
943 230
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
1 424 799
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
10
08
11
III
0
0
14 105
0
0
2 382 134
12
09
13
10
Anyagköltség
0
0
182 513
Igénybe vett szolgáltatások értéke
0
0
14
454 863
11
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
15
12
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
8 072
16
IV
0
0
645 448
17
13
Bérköltség
0
0
1 444 521
18
14
Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
105 988
19
15
Bérjárulékok
0
0
327 253
20
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
0
0
1 877 762
21
VI
0
0
712 712
22
VII
0
0
289 479
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
0
0
-609 419
24
16
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
25
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0
0
1
26
18
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
0
1
27
18a
0
0
1
28
VIII
0
0
2
29
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
30
20
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
31
21
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
0
0
0
32
21a
- ebből: árfolyamveszteség
0
0
0
33
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0
0
0
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
0
2
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
0
0
-609 417
36
22
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
45 580
37
23
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0
0
4 910
38
X
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
0
0
50 490
39
XI
Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
40
D)
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
0
0
50 490
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0
0
-558 927
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)
Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
- ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 47 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
Összesen
4300003 Speciális szaképítés Vállalkozási tevékenység esetén
5000023 Egyéb vízi szállítás Vállalkozási tevékenység esetén
5220093 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén
7110003 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Vállalkozási tevékenység esetén
7122093 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés Vállalkozási tevékenység esetén
7700003 Kölcsönzés Vállalkozási tevékenység esetén
9990001 9990002 Szakfeladatra el Szakfeladatra el nem számolt tételek nem számolt tételek Szakmai Szabad kapacitás alaptevékenység terhére végzett nem (közfeladat) esetén haszonszerzési célú tev.esetén
01
Anyagköltség
160 529
11 000
380
9 137
281
27
327
139 141
236
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
431 608
4 262
75
123
269
17
55
424 884
1 923
03
Bérköltség
1 382 687
25 697
5 676
22 195
11 242
104
2 019
1 315 754
0
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
97 760
2 764
264
2 333
140
1
194
92 064
0
05
Bérjárulékok
296 642
7 694
1 593
6 671
3 073
28
589
276 994
0
06
Értékcsökkenési leírás
712 712
0
0
0
0
0
0
712 712
0
07
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)
3 081 938
51 417
7 988
40 459
15 005
177
3 184
2 961 549
2 159
08
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
86 995
4 321
399
3 860
233
3
252
77 795
132
09
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
58 917
4 187
414
3 581
32
1
241
50 400
61
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
145 912
8 508
813
7 441
265
4
493
128 195
193
11
Közvetlen önköltség (=07+09)
3 140 855
55 604
8 402
44 040
15 037
178
3 425
3 011 949
2 220
12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
251 663
64 338
7 900
44 329
27 104
426
3 854
78 164
25 548
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
1 424 799
0
0
0
0
0
0
1 424 799
0
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
45 580
0
0
0
0
0
0
45 580
0
19
Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
1 722 042
64 338
7 900
44 329
27 104
426
3 854
1 548 543
25 548
20
Megtérült önköltség (=11-19)
1 418 813
-8 734
502
-289
-12 067
-248
-429
1 463 406
-23 328
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 48 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #
Megnevezés
Immateriális javak
2
3
1
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
03
Nem aktivált felújítások
04
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
05
Térítésmentes átvétel
06
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
07
Egyéb növekedés
08
Összes növekedés (=02+…+07)
09
Értékesítés
10
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
11
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
4
5
6
Beruházások és felújítások
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
7
8
Összesen (=3+4+5+6+7+8) 9
1 018 933
17 578 828
2 431 807
0
0
0
21 029 568
59 997
0
0
0
0
0
59 997
0
0
0
0
0
0
0
0
316 148
44 685
0
0
0
360 833
0
0
0
0
0
0
0
32
5 931 260
72 915
0
0
0
6 004 207
0
581 116
0
0
0
0
581 116
60 029
6 828 524
117 600
0
0
0
7 006 153
0
0
7 902
0
0
0
7 902
0
42
5 208
0
0
0
5 250
Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
0
0
35 284
0
0
0
35 284
13
Egyéb csökkenés
0
0
264 065
0
0
0
264 065
14
Összes csökkenés (=09+…+13)
0
42
312 459
0
0
0
312 501
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
1 078 962
24 407 310
2 236 948
0
0
0
27 723 220
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
885 465
5 733 664
1 821 866
0
0
0
8 440 995
17
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
85 016
694 878
273 486
0
0
0
1 053 380
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
0
35
312 065
0
0
0
312 100
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
970 481
6 428 507
1 783 287
0
0
0
9 182 275
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
0
7
389
0
0
0
396
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
0
7
389
0
0
0
396
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
0
0
0
0
0
0
0
24
Értékcsökkenés összesen (=19+23)
970 481
6 428 507
1 783 287
0
0
0
9 182 275
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
108 481
17 978 803
453 661
0
0
0
18 540 945
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
774 206
271 842
1 177 383
0
0
0
2 223 431
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 49 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #
Megnevezés
Nyitó adatok, bekerülési érték
Nyitó adatok, értékvesztés
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
2
3
4
5
1
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülési érték
6
7
Záró adatok, értékvesztés 8
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek
3 258
0
0
0
4 090
0
04
Tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
05
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
06
Készletek
50 213
0
0
0
56 890
0
07
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
0
0
0
08
Kincstáron kívüli forintszámlák
0
0
0
0
5 821
0
09
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
0
0
0
0
0
0
10
Belföldi idegen pénzeszközök
4 910
0
0
0
0
0
11
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
0
0
0
0
0
0
12
Követelések
52 112
4 481
59
320
49 501
4 220
13
Nem tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
14
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
15
Összesen (=01+…+14)
110 493
4 481
59
320
116 302
4 220
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 50 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03
Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
04
Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék
52 752
05
Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
39 804
06
Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
21 025
07
Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
08
Kifizetőhely által folyósított táppénz
12 257
09
Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
10 670
10
Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
84 791
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
17 526
13
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
14
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
15
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
95 305
16
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
19 777
17
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
19
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
20
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
21
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
22
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
476
23
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
813 125
24
7%-os kulcsú kompenzációs felár
25
12%-os kulcsú kompenzációs felár
26
Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)
27
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
28
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
29
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
606
30
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
606
31
- ebből: elengedett követelések összege
0
32
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
33
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
34
A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
35
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
36
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
37
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
38
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
39
A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
40
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)
41
- bruttó értéke
42
- halmozott értékcsökkenése
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
19 145 1 695 192 909
0
42
0 0
0 0 17 384 89 5 461
0 0
55 015 55 015 0
0
5 927 139 6 004 207 77 068
- 51 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
43
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)
44
- bruttó értéke
35 284
6 35 278
45
- halmozott értékcsökkenése
46
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)
0
47
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
0
48
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
0
49
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
0
50
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
0
51
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
0
52
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
0
53
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
0
54
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
0
55
- 1. évben
0
56
- 2. évben
0
57
- 3. évben
0
58
- 4. évben
0
59
- 5. és azt követő években
0
60
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)
0
61
- 1. évben
0
62
- 2. évben
0
63
- 3. évben
0
64
- 4. évben
0
65
- 5. és azt követő években
0
66
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)
0
67
- 1. évben
0
68
- 2. évben
0
69
- 3. évben
0
70
- 4. évben
0
71
- 5. és azt követő években
0
72
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
0
73
- 1. évben
0
74
- 2. évben
0
75
- 3. évben
0
76
- 4. évben
0
77
- 5. és azt követő években
0
78
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
0
79
- 1. évben
0
80
- 2. évben
0
81
- 3. évben
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 52 -
PIR: 308395 Éves beszámoló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Fejezet: 14/00 Címrend: 1700 ÁHT: 036034 Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.07 11:58 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
82
- 4. évben
0
83
- 5. és azt követő években
0
84
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
85
A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
86
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
87
A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
88
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
89
A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
0
90
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
Adatellenőrző kód: -52675e20-49-59-286b-20-1f52-6a227b3-30-46-66-10-27
- 53 -
