Fejezeti jellemző adatok
fejezet
Önkormányzati jellemző adatok
cím/alcím
01
${pukorzet} 9100
megye
pénzügyi körzet
10 településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 493233
1251
841105
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 1054 Budapest Akadémia utca 1
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A
Készült: 2015.04.14 15:16
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327 -2-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Szám 03
Készült: 2015.04.14 15:16
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327 -3-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
12
Szociális támogatások
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
875 133
895 086
0
875 307
0
0
65 571
2 391
0
2 391
0
0
875 307 1 871
0
31 674
0
31 674
0
0
31 674
18 286
0
0
0
0
0
0
0
2 713
0
2 713
0
0
2 713
1 241
1 025
0
1 025
0
0
1 025
59 543
54 858
0
54 858
0
0
54 858
0
0
0
0
0
0
0
14 465
14 117
0
14 117
0
0
14 117
(K1110)
9 129
8 720
0
8 720
0
0
8 720
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
(K1112)
8 000
180 088
0
180 088
0
0
167 618
152 419
73 995
0
73 995
0
97
73 995
0
0
0
0
0
0
0
1 203 787
1 264 667
0
1 244 888
0
97
1 231 898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 895
19 211
1 324
15 535
0
0
15 535
(K1109)
(K1113)
(K1113)
(K11)
(K121) (K122)
(K123)
12 895
19 211
1 324
15 535
0
0
15 535
1 216 682
1 283 878
1 324
1 260 423
0
97
1 247 433
330 900
358 824
331
345 705
0
0
342 198
(K2)
0
0
0
0
0
0
298 945
(K2)
0
0
0
0
0
0
17 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 182
0
0
0
0
0
0
2 729
0
0
0
0
0
0
0
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(K333)
0
0
0
0
0
0
11 717
16 815
16 413
0
16 413
0
0
16 413
74 700
53 456
49
53 407
0
1 509
53 317
0
0
0
0
0
0
0
91 515
69 869
49
69 820
0
1 509
69 730
14 000
42 287
0
42 287
0
0
42 287
24 000
10 528
0
10 528
0
363
10 528
38 000
52 815
0
52 815
0
363
52 815
40 000
29 537
0
29 537
0
1 181
29 537
1 500
0
0
0
0
0
0
4 700
11 569
0
11 569
0
0
11 569
0
0
0
0
0
0
0
-4-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
3
4
5
6
7
8
9
10
2 40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K335) (K335) (K336)
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(K44)
13 000
12 037
92
11 945
0
243
11 945
3 000
36 363
0
36 363
0
2 967
36 363
0
0
0
0
0
0
0
1 300
16 007
0
16 007
0
0
16 007
22 121
51 164
0
51 164
0
5 106
50 269
85 621
156 677
92
156 585
0
9 497
155 690
2 100
34
0
34
0
0
34
0
5 702
0
5 702
0
65
5 702
2 100
5 736
0
5 736
0
65
5 736
68 127
74 044
38
74 006
0
1 967
73 740
0
14 641
0
14 641
0
0
14 641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 965
8 743
0
8 743
0
0
8 743
83 092
97 428
38
97 390
0
1 967
97 124
300 328
382 525
179
382 346
0
13 401
381 095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
(K44)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
0
0
0
0
0
0
0
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
0
0
0
0
0
0
0
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
90
ebből: mezőgazdasági járadék
0
0
0
0
0
0
0
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
0
0
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
0
0
0
0
0
0
0
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
0
0
0
0
0
0
0
95
ebből: lakbértámogatás
0
0
0
0
0
0
0
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
0
0
0
0
0
0
0
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
0
0
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(K48)
(K48)
-6-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
(K48)
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
125
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
130
Elvonások és befizetések
0
36 000
0
36 000
0
0
36 000
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
0
1 275
0
1 275
0
0
1 275
(K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K4)
(K501)
(K501) (K502) (K503)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(K505)
-7-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 155
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
179
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
180
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
0
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
189
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
193
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
(K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
-8-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
37 275
0
37 275
0
0
37 275
13 552
43 874
0
43 874
0
0
43 874
3 150
10 294
0
10 294
0
0
10 294
0
0
0
0
0
0
0
(K5)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
(K61)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
12 011
19 354
0
19 354
0
0
19 354
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
30 850
65 022
10 278
48 824
0
0
48 824
200
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
16 082
36 057
2 775
32 876
0
0
32 876
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
75 645
174 601
13 053
155 222
0
0
155 222
204
Ingatlanok felújítása
18 758
116 224
0
115 536
0
0
115 536
205
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
5 578
0
3 809
0
0
3 809
(K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71) (K72) (K73)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
(K74)
5 065
32 909
0
32 159
0
0
32 159
23 823
154 711
0
151 504
0
0
151 504
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
221
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
222
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
(K7) (K81)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(K83)
-9-
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Előirányzat eredeti
3
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
(K84)
0
0
0
0
0
0
233
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
243
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)
0
3 500
3 500
0
0
0
0
246
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
253
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
257
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
266
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
0
3 500
3 500
0
0
0
0
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(K8)
- 10 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #
2
271
Megnevezés
3
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
(K1-K8)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
4
5
6
7
8
9
10
1 947 378
- 11 -
2 395 314
18 387
2 332 475
0
13 498
2 314 727
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 873
79 873
54 701
0
54 701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
0
0
0
0
54 701
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 873
79 873
54 701
0
54 701
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(B1)
- 12 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
(B21)
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 13 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
(B312)
88
ebből: hiteintézeti járadék
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 14 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége
(B351)
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
ebből: állami vadászjegyek díjai
160
ebből: erdővédelmi járulék
161
ebből: földvédelmi járulék
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
163
ebből: hulladéklerakási járulék
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
168
ebből: eljárási illetékek
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
170
ebből: felügyeleti díjak
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
(B355)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 15 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401) (B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 376
129 936
168 197
0
168 197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 810
29 810
46 849
3 887
42 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 399
21 399
26 135
0
26 135
0
0
0
0
0
3 000
1 606
1 606
0
1 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
9
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 825
10 713
0
1 757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
(B4)
(B51) (B51)
(B52)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 16 -
0
0
0
0
0
185 585
185 585
253 509
3 887
240 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 213
ebből: termőföld-eladás bevételei
(B52)
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
215
Részesedések értékesítése (>=216)
216
ebből: privatizációból származó bevétel
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
(B53)
0
0
0
0
0
(B54)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
27 000
0
27 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
27 000
0
27 000
(B54) (B55)
(B5) (B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 17 -
0
0
0
0
0
700
700
326
323
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
(B72)
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 18 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
700
326
323
326
266 158
293 158
335 536
4 210
322 602
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Előirányzat eredeti
3
4
2 01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)
(B8111)
02
ebből: pénzügyi vállalkozás
03
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
04
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)
05
ebből: pénzügyi vállalkozás
06
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)
07
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)
08
ebből: befektetési jegyek
09
ebből: kárpótlási jegyek
10
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
13
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)
14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
15
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
16
Maradvány igénybevétele (=14+15)
17
Államháztartáson belüli megelőlegezések
18
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19
Központi, irányító szervi támogatás
20
Betétek megszüntetése
21
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)
22
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)
24
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
26
Külföldi értékpapírok kibocsátása
27
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)
28
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
29
ebből: más kormányok
30
ebből: külföldi pénzintézetek
31
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)
32
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
33
Finanszírozási bevételek (=23+31+32)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812) (B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81) (B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
(B82) (B83)
(B8)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 19 -
Előirányzat módosított
Követelés költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés összege
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 136
230 136
0
230 136
0
0
0
0
0
0
230 136
230 136
0
230 136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 681 220
1 872 020
1 872 020
0
1 872 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 681 220
2 102 156
2 102 156
0
2 102 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 681 220
2 102 156
2 102 156
0
2 102 156
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02
Normatív jutalmak
(K1101)
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
12
Szociális támogatások
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K12)
20
Személyi juttatások összesen (=15+19)
(K1)
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
22
ebből: szociális hozzájárulási adó
(K2)
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
(K2)
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
875 307
6 280
766 711
41 373
1 871
0
1 871
0
60 943 0
31 674
263
29 023
213
2 175
0
0
0
0
0
2 713
0
2 201
0
512
1 025
0
1 025
0
0
54 858
462
50 073
127
4 196
0
0
0
0
0
14 117
0
13 700
0
417
(K1110)
8 720
48
8 371
13
288
(K1111)
0
0
0
0
0
(K1112)
167 618
1 347
153 069
508
12 694
73 995
67
71 819
822
1 287
0
0
0
0
0
1 231 898
8 467
1 097 863
43 056
82 512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 535
0
12 351
0
3 184
(K1109)
(K1113)
(K1113)
(K11)
(K121) (K122)
(K123)
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333) (K333)
(K334)
(K335) (K335) (K336)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 20 -
15 535
0
12 351
0
3 184
1 247 433
8 467
1 110 214
43 056
85 696
342 198
2 326
316 697
0
23 175
298 945
2 161
275 107
0
21 677
17 625
0
17 625
0
0
0
0
0
0
0
11 182
77
10 406
0
699
2 729
0
2 729
0
0
0
0
0
0
0
11 717
88
10 830
0
799
16 413
0
7 168
0
9 245
53 317
0
50 078
180
3 059
0
0
0
0
0
69 730
0
57 246
180
12 304
42 287
0
39 185
0
3 102
10 528
0
9 809
281
438
52 815
0
48 994
281
3 540
29 537
4 956
13 237
0
11 344
0
0
0
0
0
11 569
0
11 152
0
417
0
0
0
0
0
11 945
262
11 270
0
413
36 363
0
36 363
0
0
0
0
0
0
0
16 007
0
14 405
189
1 413
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)
76
ebből: ápolási díj
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
78
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
79
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése
80
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]
81
ebből: cukorbetegek támogatása
82
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
83
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)
84
(K33)
(K341) (K342)
(K34) (K351)
(K352)
(K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
50 269
1 021
45 405
511
3 332
155 690
6 239
131 832
700
16 919
34
0
34
0
0
5 702
0
5 668
0
34
5 736
0
5 702
0
34
73 740
1 685
63 159
313
8 583
14 641
0
12 358
0
2 283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 743
0
8 513
0
230
97 124
1 685
84 030
313
11 096
381 095
7 924
327 804
1 474
43 893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
85
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
0
0
0
0
0
86
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
0
0
0
0
0
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K43) (K44)
(K44) (K44) (K44) (K44)
(K44)
(K44) (K44) (K45)
(K45)
(K45)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 21 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
87
ebből: átmeneti bányászjáradék
88
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
(K45)
89
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése
90
ebből: mezőgazdasági járadék
91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
92
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
93
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99)
94
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
95
ebből: lakbértámogatás
96
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
97
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
98
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
99
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)
0
0
0
0
0
101
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
102
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
103
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126)
0
0
0
0
0
104
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
105
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
106
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
107
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
108
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
109
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
111
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
112
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása
0
0
0
0
0
114
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
115
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
116
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
117
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
118
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
0
0
0
0
0
119
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
0
0
0
0
0
120
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
0
0
0
0
0
121
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
0
0
0
0
0
122
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
0
0
0
0
0
123
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
0
0
0
0
0
124
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]
0
0
0
0
0
125
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
0
0
0
0
0
126
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
0
0
0
0
0
128
Nemzetközi kötelezettségek (>=129)
0
0
0
0
0
(K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47)
(K47) (K47) (K48)
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K48)
(K48) (K48)
(K48) (K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48) (K48) (K48)
(K48)
(K48) (K48) (K48)
(K4)
(K501)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 22 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
129
ebből: Európai Unió
130
Elvonások és befizetések
(K501)
131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
132
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142)
133
ebből: központi költségvetési szervek
134
ebből: központi kezelésű előirányzatok
135
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
136
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
138
ebből: elkülönített állami pénzalapok
139
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
140
ebből: társulások és költségvetési szerveik
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
142
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153)
144
ebből: központi költségvetési szervek
145
ebből: központi kezelésű előirányzatok
146
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
147
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
148
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
149
ebből: elkülönített állami pénzalapok
150
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
151
ebből: társulások és költségvetési szerveik
152
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
153
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)
155
ebből: központi költségvetési szervek
156
ebből: központi kezelésű előirányzatok
157
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
159
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
160
ebből: elkülönített állami pénzalapok
161
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
162
ebből: társulások és költségvetési szerveik
163
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
164
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)
166
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178)
168
ebből: egyházi jogi személyek
169
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
170
ebből: egyéb civil szervezetek
171
ebből: háztartások
172
ebből: pénzügyi vállalkozások
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
36 000
0
36 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K504)
0
0
0
0
0
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K505)
0
0
0
0
0
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 275
0
1 275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 275
0
1 275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K507)
0
0
0
0
0
(K507)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K502) (K503) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504) (K505)
(K505) (K505) (K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 23 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
173
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
174
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
(K508)
175
ebből: egyéb vállalkozások
176
ebből: Európai Unió
177
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
178
ebből: egyéb külföldiek
179
Árkiegészítések, ártámogatások
180
Kamattámogatások
181
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192)
182
ebből: egyházi jogi személyek
183
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
184
ebből: egyéb civil szervezetek
185
ebből: háztartások
186
ebből: pénzügyi vállalkozások
187
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
188
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
189
ebből: egyéb vállalkozások
190
ebből: Európai Unió
191
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
192
ebből: egyéb külföldiek
193
Tartalékok
194
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)
195
Immateriális javak beszerzése, létesítése
196
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
197
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
200
Részesedések beszerzése
201
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
203
Beruházások (=195+196+198+…+202)
204
Ingatlanok felújítása
205
Informatikai eszközök felújítása
206
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 275
0
37 275
0
0
43 874
0
43 874
0
0
10 294
0
10 294
0
0
0
0
0
0
0
(K63)
19 354
0
19 354
0
0
(K64)
48 824
0
47 323
0
1 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 876
0
32 471
0
405
155 222
0
153 316
0
1 906
115 536
0
109 752
0
5 784
(K72)
0
0
0
0
0
(K73)
3 809
0
2 461
0
1 348
(K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K510) (K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511) (K511) (K511)
(K511)
(K511) (K511)
(K511)
(K512)
(K5)
(K61) (K62)
(K62)
(K65) (K66) (K67)
(K6)
(K71)
207
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
208
Felújítások (=204+...+207)
(K74)
32 159
0
30 233
0
1 926
151 504
0
142 446
0
9 058
209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
212
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
213
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
214
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
(K82)
0
0
0
0
215
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
0
(K82)
0
0
0
0
216
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
(K7) (K81) (K82)
(K82) (K82) (K82)
(K82)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 24 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
217
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
218
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K82)
219
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
220
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
221
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231)
222
ebből: központi költségvetési szervek
223
ebből: központi kezelésű előirányzatok
224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
225
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
226
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
227
ebből: elkülönített állami pénzalapok
228
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
229
ebből: társulások és költségvetési szerveik
230
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
231
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)
233
ebből: központi költségvetési szervek
234
ebből: központi kezelésű előirányzatok
235
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
236
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
237
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
238
ebből: elkülönített állami pénzalapok
239
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
240
ebből: társulások és költségvetési szerveik
241
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
242
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
243
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)
244
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
245
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256)
246
ebből: egyházi jogi személyek
247
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
248
ebből: egyéb civil szervezetek
249
ebből: háztartások
250
ebből: pénzügyi vállalkozások
251
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
252
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből: egyéb vállalkozások
254
ebből: Európai Unió
255
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
256
ebből: egyéb külföldiek
257
Lakástámogatás
258
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K83)
0
0
0
0
0
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K84)
0
0
0
0
0
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82) (K82) (K82) (K83)
(K83) (K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84) (K85) (K85) (K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87) (K88)
(K88) (K88)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 25 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
261
ebből: egyéb civil szervezetek
262
ebből: háztartások
(K88)
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)
271
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
275
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
276
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)
277
ebből: pénzügyi vállalkozás
278
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
279
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276)
280
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282)
281
ebből: befektetési jegyek
282
ebből: kárpótlási jegyek
283
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286)
284
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
285
ebből: befektetési jegyek
286
ebből: kárpótlási jegyek
287
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
288
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289)
289
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
290
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)
291
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
292
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
293
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
294
Pénzeszközök betétként elhelyezése
295
Pénzügyi lízing kiadásai
296
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296)
298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
299
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
300
Külföldi értékpapírok beváltása (>=301)
301
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
302
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+…+306)
303
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 314 727
18 717
2 087 752
44 530
163 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K918)
0
0
0
0
0
(K91)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K88) (K88) (K88) (K88)
(K88)
(K88) (K88)
(K88)
(K8)
(K1-K8)
(K9111)
(K9111) (K9111) (K9112)
(K9113)
(K9113) (K9113)
(K911)
(K9121)
(K9121) (K9121) (K9122)
(K9122)
(K9122) (K9122) (K9123) (K9124)
(K9124)
(K912)
(K913) (K914)
(K915)
(K916)
(K917)
(K921) (K922)
(K923) (K923) (K924)
(K924)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 26 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
304
ebből: más kormányok
305
ebből: külföldi pénzintézetek
306
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
307
Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)
Összesen
(K924) (K924) (K924)
(K92)
308
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
309
Finanszírozási kiadások (=297+307+308)
(K93)
310
Kiadások összesen (=271+309)
311
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
312
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 314 727
18 717
2 087 752
44 530
163 728
0
0
0
0
0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]
0
0
0
0
0
313
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
314
Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
(K9)
(K1-K9)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 27 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B111)
03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú központosított előirányzatok
06
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)
11
ebből: központi költségvetési szervek
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)
22
ebből: központi költségvetési szervek
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
33
ebből: központi költségvetési szervek
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
(B14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
(B15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 701
0
0
0
54 701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B16)
54 701
0
0
0
54 701
(B16)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 701
0
0
0
54 701
0
0
0
0
0
(B112) (B113)
(B114)
(B115) (B116)
(B11)
(B12) (B13) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14) (B15)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B1)
(B21)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 28 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
(B22)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
86
ebből: társas vállalkozások különadója
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
88
ebből: hiteintézeti járadék
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 29 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
(B312)
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
118
ebből: általános forgalmi adó
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
126
ebből: innovációs járulék
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
130
ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
(B351)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34) (B351)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
(B351) (B351)
- 30 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: távközlési adó
(B351)
135
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
136
ebből: biztosítási adó
137
ebből: reklámadó (B351)
138
Fogyasztási adók (=139+140+141)
139
ebből: jövedéki adó
140
ebből: regisztrációs adó
141
ebből: energiaadó
142
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
143
Gépjárműadók (=144+…+147)
144
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
145
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
146
ebből: külföldi gépjárművek adója
147
ebből: gépjármű túlsúlydíj
148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164)
149
ebből: kulturális adó
150
ebből: baleseti adó
151
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
152
ebből: környezetterhelési díj
153
ebből: környezetvédelmi termékdíj
154
ebből: bérfőzési szeszadó
155
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
156
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
157
ebből: talajterhelési díj
158
ebből: vizkészletjárulék
159
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
(B354)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
0
160
ebből: erdővédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
161
ebből: földvédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
162
ebből: halászati haszonbérleti díj
0
0
0
0
0
163
ebből: hulladéklerakási járulék
0
0
0
0
0
164
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
0
0
0
0
0
165
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)
0
0
0
0
0
166
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
0
0
0
0
0
167
ebből: cégnyílvántartás bevételei
0
0
0
0
0
168
ebből: eljárási illetékek
0
0
0
0
0
169
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
0
0
0
0
0
170
ebből: felügyeleti díjak
0
0
0
0
0
171
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
0
172
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
174
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
175
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351) (B352)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B354) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B35)
(B36)
(B36)
(B36) (B36)
(B36) (B36)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 31 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
176
ebből: építésügyi bírság
177
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
(B36)
178
ebből: egyéb bírság
179
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)
(B36)
180
Készletértékesítés ellenértéke
181
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)
182
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
183
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)
185
ebből: államháztartáson belül
186
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192)
187
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
188
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
189
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
190
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
191
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
192
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
193
Ellátási díjak
194
Kiszámlázott általános forgalmi adó
195
Általános forgalmi adó visszatérítése
196
Kamatbevételek (>=197+198+199)
197
ebből: államháztartáson belül
198
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
199
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)
201
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
202
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
203
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
204
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
205
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)
206
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
207
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)
(B3)
(B401) (B402) (B402) (B402)
(B403)
(B403) (B404) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407)
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168 197
26 625
132 609
0
8 963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 871
0
42 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 135
0
23 619
0
2 516
0
0
0
0
0
1 606
0
1 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
(B409)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 757
0
1 757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B408)
(B408) (B408) (B408) (B409) (B409)
(B409)
(B410)
(B410)
208
ebből: költségek visszatérítései
209
Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)
(B410)
0
0
0
0
0
240 575
26 625
202 471
0
11 479
210
Immateriális javak értékesítése (>=211)
211
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
Ingatlanok értékesítése (>=213)
0
0
0
0
0
213
ebből: termőföld-eladás bevételei
0
0
0
0
0
214
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
(B53)
0
0
0
0
215
Részesedések értékesítése (>=216)
0
(B54)
0
0
0
0
216
ebből: privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
0
217
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
0
0
(B4)
(B51) (B51)
(B52) (B52)
(B54) (B55)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 32 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
218
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)
219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
(B5)
220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
221
ebből: egyházi jogi személyek
222
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
223
ebből: egyéb civil szervezetek
224
ebből: háztartások
225
ebből: pénzügyi vállalkozások
226
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
227
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
228
ebből: egyéb vállalkozások
229
ebből: Európai Unió
230
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
231
ebből: egyéb külföldiek
232
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)
233
ebből: egyházi jogi személyek
234
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
235
ebből: egyéb civil szervezetek
236
ebből: háztartások
237
ebből: pénzügyi vállalkozások
238
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
239
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
240
ebből: egyéb vállalkozások
241
ebből: Európai Unió
242
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
243
ebből: egyéb külföldiek
244
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)
245
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
246
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)
247
ebből: egyházi jogi személyek
248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
249
ebből: egyéb civil szervezetek
250
ebből: háztartások
251
ebből: pénzügyi vállalkozások
252
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
253
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
254
ebből: egyéb vállalkozások
255
ebből: Európai Unió
256
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
257
ebből: egyéb külföldiek
258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)
259
ebből: egyházi jogi személyek
260
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
261
ebből: egyéb civil szervezetek
(B61) (B62)
(B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62) (B62) (B62)
(B62)
(B62) (B62)
(B62) (B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63) (B63) (B63)
(B63)
(B63) (B63)
(B63)
(B6) (B71) (B72)
(B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72) (B72) (B72)
(B72)
(B72) (B72)
(B72) (B73)
(B73) (B73)
(B73)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 33 -
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
0
27 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
0
27 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
0
27 000
0
0
0
0
0
0
0
326
0
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326
0
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
262
ebből: háztartások
263
ebből: pénzügyi vállalkozások
(B73)
264
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
265
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
266
ebből: egyéb vállalkozások
267
ebből: Európai Unió
268
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
269
ebből: egyéb külföldiek
270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)
271
Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)
272
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273)
273
ebből: pénzügyi vállalkozás
274
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
275
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276)
276
ebből: pénzügyi vállalkozás
277
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275)
278
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280)
279
ebből: befektetési jegyek
280
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
281
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
282
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
283
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
284
Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283)
285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
286
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
287
Maradvány igénybevétele (=285+286)
288
Államháztartáson belüli megelőlegezések
289
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
290
Központi, irányító szervi támogatás
291
Betétek megszüntetése
292
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293)
293
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
294
Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292)
295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
296
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
297
Külföldi értékpapírok kibocsátása
298
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301)
299
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek
300
ebből: más kormányok
301
ebből: külföldi pénzintézetek
302
Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298)
303
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
304
Finanszírozási bevételek (=294+302+303)
(B73) (B73) (B73)
(B73)
(B73) (B73)
(B73)
(B7) (B1-B7)
(B8111)
(B8111) (B8112)
(B8113)
(B8113)
(B811) (B8121)
(B8121) (B8122) (B8123)
(B8124)
(B812)
(B8131) (B8132)
(B813) (B814) (B815)
(B816)
(B817) (B818)
(B818)
(B81)
(B821) (B822)
(B823) (B824)
(B824)
(B824) (B824)
(B82) (B83)
(B8)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 34 -
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326
0
326
0
0
322 602
26 625
229 797
0
66 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 136
0
230 136
0
0
0
0
0
0
0
230 136
0
230 136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 872 020
0
1 872 020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 102 156
0
2 102 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 102 156
0
2 102 156
0
0
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
305
Megnevezés
Bevételek összesen (271+304)
Összesen
(B1-B8)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
2 424 758
- 35 -
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
26 625
031030 Közterület rendjének 041232 Start-munka program fenntartása - Téli közfoglalkoztatás
2 331 953
0
042180 Állat-egészségügy
66 180
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
211 436
03
I
04
03
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06
II
07
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
51 626
08
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
111 166
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
2 261 966
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-2 050 530 2 102 156 0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
2 102 156
09
06
10
III
52 761
11
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
32 900
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18 726
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
19
G)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
58 405 0 0
0 58 405 110 031
5 841 52 564
- 36 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
01
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
8
47 521
2 105
0
0
1 239
1 395
3 600
1 214
0
09
NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
I. besorolási osztály összesen
57
207 551
6 874
0
1 743
8 615
2 862
26 295
10 971
0
20
II. besorolási osztály összesen
245
474 258
20 969
0
1 483
35 453
16 326
109 751
58 519
0
21
III. besorolási osztály összesen
10
13 664
394
0
0
1 364
480
4 617
224
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)
320
742 994
30 342
0
3 226
46 671
21 063
144 263
70 928
0
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
pedagógus I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
pedagógus II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
mesterpedagógus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
kutatótanár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 37 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
38
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
53
90 940
2 990
0
512
8 060
1 761
22 847
2 245
0
62
ösztöndíjas foglalkoztatott
63
közfoglalkoztatott
64
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)
66
országgyűlési képviselő
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
41 373
213
0
0
127
13
508
822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
132 313
3 203
0
512
8 187
1 774
23 355
3 067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Kúria elnöke, legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 38 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
71
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
417
875 307
33 545
0
3 738
54 858
22 837
167 618
73 995
0
79
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)
480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 39 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01
a) csoport
0
5
5
18
267
29
314
02
b) csoport
0
0
0
49
21
11
81
319 81
03
Összesen (01+02)
0
5
5
67
288
40
395
400
II. funkció-csoport 04
Humánpolitikai
0
1
1
0
1
5
6
7
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
1
1
0
5
5
10
11
06
Jogi
0
0
0
0
0
3
3
3
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
1
1
1
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
1
1
0
1
1
2
3
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
5
5
5
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
2
2
2
13
Összesen (04+…+12)
0
3
3
0
7
22
29
32
III. funkciócsoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
1
12
5
18
18
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
1
5
2
8
8
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
5
1
6
6
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
2
2
4
4
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
2
0
2
2
20
Szállítási
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
1
1
2
6
1
9
10
23
Rendészeti
0
0
0
1
5
0
6
6
24
Raktározási
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Egyéb (…)
0
0
0
6
5
1
12
12
26
Összesen (14+18+…+25)
0
1
1
10
30
7
47
48
27
Összesen (03+13+26)
0
9
9
77
325
69
471
480
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28
Köztisztviselők (29+30+31)
0
9
9
0
286
67
353
362
29
I. funkció csoport
0
5
5
0
266
39
305
310
30
II. funkció csoport
0
3
3
0
7
22
29
32
31
III. funkció csoport
0
1
1
0
13
6
19
20
32
Kormánytisztviselők (33+34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
33
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
34
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Közalkalmazottak (37+38+39)
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 40 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
37
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
38
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
39
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)
0
0
0
0
0
0
0
0
41
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
42
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
45
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
46
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Bírák, ügyészek (49+50+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
49
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
50
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)
0
0
0
0
0
0
0
0
53
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
54
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)
0
0
0
77
39
2
118
118
57
I. funkció csoport
0
0
0
67
22
1
90
90
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
III. funkció csoport
0
0
0
10
17
1
28
28
60
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)
0
0
0
0
0
0
0
0
61
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
62
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 41 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyi időszak
1
2
3
4
5
ESZKÖZÖK 01
A/I/1
Vagyoni értékű jogok
9 109
0
41 223
02
A/I/2
Szellemi termékek
5 212
0
2 864
03
A/I/3
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
04
A/I
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)
14 321
0
44 087
05
A/II/1
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
880 750
0
1 040 762
06
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
115 638
0
138 094
07
A/II/3
Tenyészállatok
0
0
0
08
A/II/4
Beruházások, felújítások
183 913
0
231 717
09
A/II/5
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10
A/II
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)
0
0
0
1 180 301
0
1 410 573
11
A/III/1
12
A/III/1a
- ebből: tartós részesedések jegybankban
0
0
0
0
0
13
A/III/1b
- ebből: tartós részesedések társulásban
0
0
0
14
A/III/2
0
0
0
15
A/III/2a
0
- ebből: államkötvények
0
0
16
A/III/2b
0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
17
A/III/3
0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
18
0
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)
0
0
0
19
A/IV/1
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
0
0
0
20
A/IV/2
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)
0
0
0
22
A)
1 194 622
0
1 454 660
23
B/I/1
Vásárolt készletek
11 545
0
6 369
24
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
25
B/I/3
Egyéb készletek
0
0
0
26
B/I/4
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
0
0
0
27
B/I/5
Növendék-, hízó és egyéb állatok
0
0
0
28
B/I
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)
11 545
0
6 369
29
B/II/1
Nem tartós részesedések
0
0
0
30
B/II/2
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
0
0
0
31
B/II/2a
- ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
32
B/II/2b
- ebből: kincstárjegyek
0
0
0
33
B/II/2c
- ebből: államkötvények
0
0
0
34
B/II/2d
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
35
B/II/2e
- ebből: befektetési jegyek
0
0
0
36
B/II
0
0
0
37
B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)
11 545
0
6 369
38
C/I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
39
C/II
492
0
433
40
C/III
Forintszámlák
175 287
0
40 887
41
C/IV
Devizaszámlák
0
0
0
42
C/V
0
0
0
Tartós részesedések (11>=12+13)
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Idegen pénzeszközök
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 42 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
43
C)
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)
44
D/I/1
45
D/I/1a
46
D/I/2
47
D/I/2a
48
D/I/3
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
49
D/I/4
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
50
D/I/5
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
51
D/I/6
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
52
D/I/6a
53
D/I/7
54
D/I/7a
55
D/I/8
56
D/I/8a
57
D/I
58
D/II/1
59
D/II/1a belülről
60
D/II/2
61
D/II/2a belülről
62
D/II/3
63
D/II/4
64
D/II/5
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
65
D/II/6
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
66
D/II/6a kívülről
67
D/II/7
68
D/II/7a kívülről
69
D/II/8
70
D/II8a
71
D/II
72
D/III/1
73
D/III/1a
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
74
D/III/1b
75
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
Tárgyi időszak 5
175 779
0
41 320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 330
0
12 934
0
0
0
649
0
0
649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 979
0
12 934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
0
0
0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
0
0
3 887
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
0
0
0
186
0
0
186
0
0
0
0
323
0
0
323
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
186
0
4 210
1 074
0
413
0
0
0
- ebből: beruházásokra adott előlegek
0
0
0
D/III/1c
- ebből: készletekre adott előlegek
0
0
0
76
D/III/1d
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
1 074
0
413
77
D/III/1e
0
0
0
78
D/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
79
D/III/3
Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
80
D/III/4
Forgótőke elszámolása
0
0
0
81
D/III/5
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
82
D/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
83
D/III/7
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77)
- ebből: egyéb adott előlegek
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 43 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
84
D/III
85
D)
86 87
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)
Tárgyi időszak 5
1 074
0
413
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)
16 239
0
17 557
E)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
91 664
0
216 918
F/1
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
16 716
88
F/2
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
0
1 050
89
F/3
Halasztott ráfordítások
0
0
0
90
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)
0
0
17 766
91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
1 489 849
0
1 754 590
1 651 016
0
1 662 561
0
0
88 139
175 779
0
175 779
-377 454
0
-388 999
0
0
0
0
0
-19 774
FORRÁSOK 92
G/I
93
G/II
Nemzeti vagyon induláskori értéke
94
G/III
95
G/IV
96
G/V
97
G/VI
98
G)
1 449 341
0
1 517 706
99
H/I/1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
12 990
100
H/I/2
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
3 507
101
H/I/3
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
2 127
0
1 251
102
H/I/4
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
103
H/I/5
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
38 381
0
0
104
H/I/5a
0
0
0
105
H/I/6
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
106
H/I/7
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
107
H/I/8
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
0
0
0
108
H/I/8a
0
0
0
109
H/I/9
0
0
0
110
H/I/9a
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
111
H/I/9b
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
112
H/I/9c
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
113
H/I/9d
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
114
H/I/9e
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
115
H/I/9f
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
116
H/I/9g
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
117
H/I/9h
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
118
H/I
40 508
0
17 748
119
H/II/1
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
97
120
H/II/2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
121
H/II/3
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
0
0
13 401
122
H/II/4
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
123
H/II/5
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
0
0
0
124
H/II/5a
0
0
0
125
H/II/6
0
0
0
Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 44 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
126
H/II/7
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
127
H/II/8
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
0
0
0
128
H/II/8a belülre
0
0
0
129
H/II/9
0
0
0
130
H/II/9a
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
131
H/II/9b
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
132
H/II/9c
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
133
H/II/9d
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
134
H/II/9e
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
135
H/II/9f
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
136
H/II/9g
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
137
H/II/9h
- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
138
H/II
0
0
13 498
139
H/III/1
Kapott előlegek
0
0
0
140
H/III/2
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
141
H/III/3
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
0
142
H/III/4
Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
143
H/III/5
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
144
H/III/6
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
145
H/III/7
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146
H/III
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
0
0
0
147
H)
40 508
0
31 246
148
I)
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
59 527
149
J)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
150
K/1
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
4 243
151
K/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
0
141 868
152
K/3
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0
153
K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)
0
0
146 111
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
1 489 849
0
1 754 590
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 45 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
01
01
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
0
0
0
02
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
232 027
03
03
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
0
0
0
04
I
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)
0
0
232 027
05
04
Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
06
05
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
0
07
II
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
0
0
0
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
1 722 675
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
81 701
10
08
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
0
0
1 757
11
III
0
0
1 806 133
12
09
Anyagköltség
0
0
70 426
13
10
Igénybe vett szolgáltatások értéke
0
0
226 606
14
11
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
15
12
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
36 363
16
IV
0
0
333 395
17
13
Bérköltség
0
0
1 029 079
18
14
Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
0
311 155
19
15
Bérjárulékok
0
0
366 276
20
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
0
0
1 706 510
21
VI
0
0
69 794
22
VII
0
0
99 521
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
0
0
-171 060
24
16
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
25
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0
0
1 606
26
18
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
0
0
9
27
18a
0
0
0
28
VIII
0
0
1 615
29
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
30
20
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
31
21
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
0
0
0
32
21a
- ebből: árfolyamveszteség
0
0
0
33
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
0
0
0
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
0
0
1 615
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
0
0
-169 445
36
22
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
149 345
37
23
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0
0
326
38
X
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
0
0
149 671
39
XI
Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
40
D)
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
0
0
149 671
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0
0
-19 774
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)
Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
- ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 46 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
01
Anyagköltség
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
03
Bérköltség
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
05
Bérjárulékok
06
Értékcsökkenési leírás
07
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)
08 09
Összesen
6800023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység esetén
7500001 Állat-egészségügyi 9990001 Szakfeladatra el ellátás Szakmai nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) alaptevékenység (közfeladat) esetén esetén
9990003 Szakfeladatra el nem számolt tételek Vállalkozási tevékenység esetén
70 426
0
12 304
58 122
0
226 606
7 924
20 459
156 255
41 968
1 029 079
6 543
63 118
959 418
0
311 155
1 924
22 578
286 653
0
366 276
2 161
23 175
340 940
0
69 794
0
1 765
68 029
0
2 073 336
18 552
143 399
1 869 417
41 968
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
0
0
0
0
0
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
0
0
0
0
0
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
0
0
0
0
0
11
Közvetlen önköltség (=07+09)
2 073 336
18 552
143 399
1 869 417
41 968
12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
0
0
0
0
0
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
0
0
0
0
0
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
232 027
26 625
8 963
111 898
84 541
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
19
Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
20
Megtérült önköltség (=11-19)
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 47 -
81 701
0
0
81 701
149 345
0
0
149 345
0
463 073
26 625
8 963
342 944
84 541
1 610 263
-8 073
134 436
1 526 473
-42 573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
2
3
4
5
6
1
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
03
Beruházások és felújítások
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen (=3+4+5+6+7+8)
7
8
9
113 507
1 004 075
351 726
0
181 709
0
1 651 017
43 873
0
0
0
0
0
43 873
Nem aktivált felújítások
0
0
0
0
50 008
0
50 008
04
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
0
75 823
71 988
0
0
0
147 811
05
Térítésmentes átvétel
0
107 666
0
0
0
0
107 666
06
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
0
0
0
0
0
0
0
07
Egyéb növekedés
0
0
0
0
0
0
0
08
Összes növekedés (=02+…+07)
43 873
183 489
71 988
0
50 008
0
349 358
09
Értékesítés
0
0
0
0
0
0
0
10
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
0
0
0
0
0
0
0
11
Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
0
12 702
0
0
0
0
12 702
13
Egyéb csökkenés
0
0
0
0
0
0
0
14
Összes csökkenés (=09+…+13)
0
12 702
0
0
0
0
12 702
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
157 380
1 174 862
423 714
0
231 717
0
1 987 673
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
99 186
123 325
233 885
0
0
0
456 396
17
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
14 107
14 852
51 735
0
0
0
80 694
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
0
4 077
0
0
0
0
4 077
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
113 293
134 100
285 620
0
0
0
533 013
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
0
0
0
0
0
0
0
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
0
0
0
0
0
0
0
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
0
0
0
0
0
0
0
24
Értékcsökkenés összesen (=19+23)
113 293
134 100
285 620
0
0
0
533 013
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
44 087
1 040 762
138 094
0
231 717
0
1 454 660
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 48 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása #
Megnevezés
Nyitó adatok, bekerülési érték
Nyitó adatok, értékvesztés
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
2
3
4
5
1
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülési érték
6
7
Záró adatok, értékvesztés 8
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek
1 074
0
0
0
413
0
04
Tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
05
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
06
Készletek
11 545
0
0
0
6 369
0
07
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
0
0
0
08
Kincstáron kívüli forintszámlák
0
0
0
0
0
0
09
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
0
0
0
0
0
0
10
Belföldi idegen pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
11
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
0
0
0
0
0
0
12
Követelések
15 165
0
0
0
17 144
0
13
Nem tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
14
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
15
Összesen (=01+…+14)
27 784
0
0
0
23 926
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 49 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03
Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
04
Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék
45 150
05
Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
33 491
06
Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
13 329
07
Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
08
Kifizetőhely által folyósított táppénz
09
Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
10
Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
91 175
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
23 644
13
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
14
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
15
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
91 226
16
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
23 827
17
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
19
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
21 958
20
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
870
21
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
411
22
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
214
23
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
501
24
7%-os kulcsú kompenzációs felár
25
12%-os kulcsú kompenzációs felár
0
26
Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)
0
27
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
0
28
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
29
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)
653
30
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
653
31
- ebből: elengedett követelések összege
0
32
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
33
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
34
A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
35
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
36
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
37
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
38
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
39
A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
40
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)
0
41
- bruttó értéke
0
42
- halmozott értékcsökkenése
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
10 038 254 173 735
0 12 705 8 973 39
0 0
0 0
0
0
- 50 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
43
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)
0
44
- bruttó értéke
0
45
- halmozott értékcsökkenése
0
46
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)
0
47
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
0
48
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
0
49
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
0
50
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
0
51
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
0
52
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
0
53
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
0
54
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
0
55
- 1. évben
0
56
- 2. évben
0
57
- 3. évben
0
58
- 4. évben
0
59
- 5. és azt követő években
0
60
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)
0
61
- 1. évben
0
62
- 2. évben
0
63
- 3. évben
0
64
- 4. évben
0
65
- 5. és azt követő években
0
66
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)
0
67
- 1. évben
0
68
- 2. évben
0
69
- 3. évben
0
70
- 4. évben
0
71
- 5. és azt követő években
0
72
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
0
73
- 1. évben
0
74
- 2. évben
0
75
- 3. évben
0
76
- 4. évben
0
77
- 5. és azt követő években
0
78
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
0
79
- 1. évben
0
80
- 2. évben
0
81
- 3. évben
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 51 -
PIR: 493233 Éves beszámoló FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2
Készült: 2015.04.14 15:16 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
82
- 4. évben
0
83
- 5. és azt követő években
0
84
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
85
A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
86
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
87
A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
88
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
89
A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege
0
90
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
Adatellenőrző kód: 15-2d4614c-7600-5e6b-25-32-3d-4842-36-39-4327
- 52 -