2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1 Cégjegyzék száma
A vállalkozás neve: Bajai
Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím:
6500 Baja Keleti krt. 49-51.
telefonszáma:
06-79/323-655
2015.01.01. - 2015.12.31.
ÉVES BESZÁMOLÓ
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
1 1
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
MÉRLEG "A" változat
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
325556
0
313929
17
0
0
03.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
0
0
0
04.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
0
0
0
05.
Vagyoni értékű jogok
0
0
0
06.
Szellemi termékek
17
0
0
07.
Üzleti vagy cégérték
0
0
0
08.
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
09.
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
325286
0
313877
11.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
191209
0
200082
12.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
50969
0
48382
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
18775
0
9553
14.
Tenyészállatok
0
0
0
15.
Beruházások, felújítások
64333
0
55860
16.
Beruházásokra adott előlegek
0
0
0
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
253
0
52
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
0
0
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
0
0
0
21.
Egyéb tartós részesedés
121
0
0
22.
Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban
0
0
0
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
132
0
52
24.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
0
0
0
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
1 2
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
MÉRLEG "A" változat
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a 25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)
85775
0
101267
27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)
21777
0
20569
3190
0
2301
28.
Anyagok
29.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
0
0
0
30.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
0
0
0
31.
Késztermékek
2069
0
1547
32.
Áruk
16518
0
16721
33.
Készletekre adott előlegek
0
0
0
34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)
27956
0
17289
35.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
27651
0
16427
36.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
0
37.
Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben
0
0
0
38.
Váltókövetelések
0
0
0
39.
Egyéb követelések
305
0
862
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok)
0
0
0
41.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
0
0
42.
Egyéb részesedés
0
0
0
43.
Saját részvények, saját üzletrészek
0
0
0
44.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
36042
0
63409
424
0
652
35618
0
62757
152
0
1076
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 46.
Pénztár, csekkek
47.
Bankbetétek
48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
1 3
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
MÉRLEG "A" változat
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a 49.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
87
0
252
50.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
65
0
824
51.
Halasztott ráfordítások
0
0
0
52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)
411483
0
416272
53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
142853
0
169775
54. I. JEGYZETT TŐKE
173900
0
173900
54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
0
0
0
56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
0
0
0
105128
0
105128
-138480
0
-136175
59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
0
60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
0
2305
0
26922
62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok)
0
0
0
63.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
0
0
0
64.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
0
0
0
65.
Egyéb céltartalékok
0
0
0
102096
0
104320
67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
0
0
0
68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
0
69. Hátrasorolt köt. e. rész.-i viszonban lévő váll.-sal szemben
0
0
0
70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
0
0
0
71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)
0
0
0
72.
0
0
0
55.
57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK
61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
1 4
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
MÉRLEG "A" változat
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a 73.
Átváltoztatható kötvények
0
0
0
74.
Tartozások kötvénykibocsátásából
0
0
0
75.
Beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
0
76.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
77.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
0
78.
Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben
0
0
0
79.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
0
102096
0
104320
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 81.
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
0
82.
81. sorból: az átváltoztatható kötvények
0
0
0
83.
Rövid lejáratú hitelek
0
0
0
84.
Vevőktől kapott előlegek
703
0
862
85.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgátatásból (száll.)
21602
0
32450
86.
Váltótartózások
0
0
0
87.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben
0
0
0
88.
Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben
0
0
0
89.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
79791
0
71008
166534
0
142177
3715
0
0
27815
0
9240
135004
0
132937
411483
0
416272
90. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 91.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
92.
Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
93.
Halasztott bevételek
94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1 Cégjegyzék száma
A vállalkozás neve: Bajai
Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím:
6500 Baja Keleti krt. 49-51.
telefonszáma:
06-79/323-655
2015.01.01. - 2015.12.31.
ÉVES BESZÁMOLÓ
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
5 1
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Forgalmi költség eljárással)
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
262479
0
237435
01
0
0
0
02
262479
0
237435
03
524329
0
503669
04
22090
0
29643
05
8189
0
9694
06
554608
0
543006
07
-292128
0
-305571
08
0
0
0
09
52434
0
50374
10
0
0
0
11
52434
0
50374
12
405069
0
467290
13
0
0
0
14
74962
0
82937
15
0
0
0
16
-14456
0
28408
17
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
5 2
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Forgalmi költség eljárással)
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
18
09 . sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
0
0
0
19
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
0
0
0
20
10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
0
0
0
21
0
0
0
22
0
0
0
23
62
0
78
24
0
0
0
25
3
0
33
26
65
0
111
27
0
0
0
28
14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
0
0
0
29
15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
39
30
15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
0
0
0
31
0
0
0
32
549
0
7
33
549
0
46
34
B . PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)
-484
0
65
35
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
-14940
0
28473
36
17615
0
0
37
0
0
0
38
17615
0
0
39
2675
0
28473
40
370
0
1551
41
11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.) 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.)
IX.. Rendkívüli bevételek X.. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 0 7 4 2 1 9 5 8 1 3 0 5 7 2 0 3 Statisztikai számjel
0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 7 1
5 3
Cégjegyzék száma
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015.01.01. - 2015.12.31. Időszak
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Forgalmi költség eljárással)
Ezer HUF Sor-
A tétel megnevezése
Előző év/id.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
szám a F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)
2305
0
26922
42
18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
0
0
0
43
19. Jóváhagyott osztalék, részesedés
0
0
0
44
2305
0
26922
45
G. Mérleg szerinti eredmény (±F.+18.-19.)
Keltezés:
2016.04.13.
P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
BAJAI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2
I.
Általános kiegészítés és számviteli politika
A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft 2000. június 28-án alakult a jogelőd Bajai Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságból egyetemes jogutódlással. A Kft 2009. június 30. - i – 2006. évi IV. törvény által meghatározott határidővel közhasznú társaságból nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult. A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft alapító okirata és a Civil tv. 34§ (1) bek. szerinti megjelölésben a következő cél szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja: A társaság közhasznú főtevékenysége: TEÁOR szerint: 81.30 Közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok,környezet-egészségügy (köztisztaság,települési környezet tisztaságának biztosítása) A társaság közhasznú egyéb tevékenysége: Körrnyezetvédelem TEÁOR szerint: 37.00,38.11,38.21 Szenyvízelvezetés,-kezelés és- ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) 39.00 Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés . Hulladékgazdálkodás,környezet és természetvédelem Műemlékvédelem TEÁOR 68.20, 68.32,81.10 Az épített környezet alakítása és védelme A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolatos tevékenység TEÁOR 42.11 Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/ fenntartása.
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető vállalkozás. A Kft. a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 22§ (1) bekezdése ill. az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a mérleg tagolását „A” változat, az eredménykimutatást pedig a 71§ (1) bekezdés ill. 3 sz. mellékletben szereplő „ A” változat (forgalmi költség eljárás) szerint készíti el. A Kft. költségeinek kimutatására elsődleges 6-7 költséghely és másodlagos 5-ös költségnem számlaosztályt alkalmazza. A Kft elkészítette az eredménykimutatást összköltség eljárással is. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye – a vállalkozó döntésétől függően – kétféle módszerrel állapítható meg. Összeköltséges eljárás: értékesítés nettó árbevétele+az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értéke+egyéb bevételek-anyagjellegű ráfordítások-személyi jellegű ráfordítások-értékcsökkenés-egyéb ráfordítások. Forgalmi költség eljárás: nettó árbevétel+egyéb bevétel-értékesítés közvetlen költségek-értékesítés közvetett költségei-egyéb ráfordítás. Az aktivált saját teljesítmények értékét (továbbiakban ASTÉ) érintő gazdasági eseményeket összköltség eljárással készített eredménykimutatás esetében tehát az 5. számlaosztályban elkülönítetten kell rögzíteni.
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
3 A forgalmi költség eljárású eredménykimutatást készítő vállalkozásoknak az ASTÉ-t érintő gazdasági eseményeket nem kötelező elkülönítetten az 5. számlaosztályba könyvelni. A fenti könyvelés technika miatt a két eredménykimutatás összbevétele és összköltsége eltér, de ez az eredmény szempontjából nem befolyásoló tényező. A közhasznú társaság számviteli politikájának főbb elemei: értékelési mód, értékelési eljárások értékcsökkenés elszámolása 100 E Ft beszerzési értékű tárgyi eszközök elszámolásának választott módszere, céltartalék képzés rendkívüli tételek elkülönítése a szokásos üzletmenettől. Értékelési mód, eljárások: A számviteli törvény kimondja, hogy az eszközöket beszerzési illetve előállítási értéken kell értékelni, figyelembe véve az értékcsökkenést és az esetleges értékvesztéseket valamint az értékvesztések visszaírását. A forrásoknál a saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: Az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. A kiegészítő melléklet számadatos részében mutatjuk be az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásának és értékcsökkenésének alakulását. Az 100 E Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket egy összegben elszámoltuk amortizációként. Céltartalék képzés: 2015. évben nem történt céltartalék képzése. Társaságunk a 2015. évben önkormányzati forrásból 411 616 E Ft működési támogatást kapott az alapító okiratában megjelölt közhasznú tevékenységei fenntartására. Könyvvizsgálat: Közhasznú társaságunknál törvényi előírás alapján kötelező a könyvvizsgálat. Könyvvizsgáló neve: Feigl József Kamarai tagsági szám: 002139 Feigl-Audit Könyvvizsgáló Kft. 6528 Hercegszántó, Vörösmarty M. 23. Nyilvántartásba-vételi szám: 001218 A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem végez. A 2015. évi gazdasági évről szóló éves beszámolót Korsós János ügyvezető igazgató (lakcím: Bátmonostor, Árpád u. 1/a.) köteles aláírni. A társaság internetes elérhetősége: www.bajakomm.hu
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
4 Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottság tagjainak járandóságai, foglalkoztatott munkavállalók létszáma, bérköltsége: A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője munkaviszonyban 2011. szeptember 1-től Korsós János. Havi bruttó besorolási bére 500 000 Ft volt, mely 2015. szeptember 1-től 520 000 Ft-ra változott. Felügyelő bizottság tagja 3 fő. A Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja: 80 000 Ft/hó/fő A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: 70 000 Ft/hó/fő 2015.évben társaságunk átlagos állományi létszáma 113 fő, ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai 77 fő, szellemi dolgozó 25 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai 11 fő, szellemi 0 fő.
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök alakulása:
2015. év: 313 929 E Ft 2014. év: 325 556 E Ft
2015. évi jelentősebb beruházások értéke 18 517 E Ft. • • • • • • • • • • • • •
BOBCAT rakodógép (használt) 5 000 E Ft Dácia Dokker kisteherautó 2 612 E Ft Porta épület+bejáró 2 296 E Ft Központ kerítés és kerékpártároló 2 334 E Ft Kisgép Centrum Bolt bővítés 1 401 E Ft Suzuki Vagon R személygépkocsi(használt) 979 E Ft VolksWagen Transporter kisteherautó(használt) 830 E Ft Ford Fiesta kisteherautó (használt) 961 E Ft ISEKI fűnyíró traktor 713 E Ft Fűrésztárcsás darálógép 580 E Ft Fűkasza 450 E Ft Opel Corsa (használt) 452 E Ft Lapvibrátor 361 E Ft
Kertészet Út-híd ágazat Központ Központ Bolt Központ Gyepmesteri telep Központ Kertészet Út-híd ágazat Kertészet Központ Út-híd ágazat
Az immateriális javak, tárgyi eszközök és befejezetlen beruházások bruttó értékének és az értékcsökkenésnek az alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
5
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének 2015. évi alakulása ( bruttó érték és értékcsökkenés változása)
Adatok E Ft-ban Megnevezés I. Immateriális javak
Nyitó érték
Tárgyévi növekedés
Tárgyévi csökkenés
Záró érték
Záró nettó Bruttó ért. Értékcsökk. Bruttó ért. Értékcsökk. Bruttó ért. Értékcsökk. Bruttó ért. Értékcsökk. ért. 2 102
2 085
17
783
783
1 319
1 319
0
II.Tárgyi eszközök
579 341
254 055
61 772
30 546
82 710
17 258
581 221
267 343
313 878
Ingatlanok
239 005
47 796
16 896
8 042
82
101
255 819
55 737
200 082
Műsz. gép,ber.,jármű
202 545
151 576
11 366
13 953
2 460
2 460
211 451
163 068
48 382
Egyéb berendezés
73 458
54 683
4 637
10 158
18 398
14 697
59 697
50 144
9 553
Beruházás
64 333
0
28 873
37 346
0
55 860
Összesen:
581 443
256 140
61 772
83 493
18 041
582 540
30 563
55 860 268 662
2015. évben beszerzett 100 E Ft alatti tárgyi eszközök értéke: 1 782E Ft.
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
313 878
6
Készletek:
2015. év: 20 569 E Ft 2014. év: 21 777 E Ft
A készletérték összetétele a következőekből áll: Alapanyagok: Temetkezési kegyeleti tárgyak: Kereskedelmi árukészlet: Anyagdepó készlete: Kripta ( késztermék): Ingatlanok:
Követelések alakulása:
1 263 E Ft 1 038 E Ft 11 064 E Ft 463 E Ft 1 547 E Ft 5 194 E Ft
2015. év: 17 289 E Ft 2014. év: 27 956 E Ft
A 2015. évi 19 317 E Ft vevőkövetelések után 2 890 E Ft összegben került értékvesztés elszámolásra, mely 1 157 E Ft-tal kevesebb az előző évben elszámoltnál, mivel 6 065 E Ft behajthatatlan ill. elévülési időn túli követelést írt le az NKft. Az értékvesztés elszámolása az alábbiak szerint történt meg:
Értékvesztés % Lejár vevő kintlevőség Lakosság bérleti+ vízdíj Vitéz u. Szabadság u. Peresitett vevők Lakosság összesen Közüzem Delta-Group 2000 Kft Alfa Építőipari Kft Baja Város Önkormányzat Baja Marketing Kft BKKM Rendőr Főkapitányság FBH+NP NKft Moped Autó és Alkatrész Kft Muity Mihály Nepál Bau Kft PORT- ÉP Kft Sugó Bont Bau Kft Szikla-Audió Vendéglátó Vidák Ferenc E.V. Egyéb Közüzem összesen Mindösszesen Értékvesztés összege:
Lejárt - 366 Lejárt 365 - 181 Lejárt 180 - 91 Lejárt 90 - 1 Összesen 25 5 2 3 167 750 912 528 108 934 3 715 899 7 905 111
1 342 216 220 360 44 602
648 363 138 102 57 857
1 200 764 213 730 166 286
6 359 093 1 484 720 377 679
1 607 178
844 322
1 580 780
11 937 391
82 013 630 376
5 410
300 000
87 423 630 376 90 000 822 033 166 240 73 317 300 000 142 604 337 150 254 000 113 198 169 720 1 996 597 5 182 658
539 045 68 172
90 000 282 988 166 240 5 145
418 000 142 604 337 150 254 000 113 198 169 720 1 193 996 3 087 057
201 403 528 985
98 061 937 106
503 137 1 047 510
10 992 168 2 748 042
2 136 163 106 808
1 781 428 35 628
2 628 290
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
17 120 049 2 890 478
Kiegészítő melléklet
7
Aktív és passzív időbeli elhatárolások, halasztott ráfordítások és bevételek részletezése Aktívák összesen:
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek aktív időbeli elhatárolása Passzívák összesen:
2015. év: 1 076 E Ft 2014. év: 152 E Ft 2014. év 87
E Ft-ban 2015. év 252
2014. év 65
E Ft-ban 2015. év 824
2015. év: 142 177 E Ft 2014. év: 166 534 E Ft E Ft-ban
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2014. év 3 715
2015. év 18
Költségek passzív időbeli elhatárolása
2014. év 27 815
E Ft-ban 2015. év 9 240
Átvett fejlesztési célú pénzeszk. Kapott telek Közhasznú célú eszköz beszerzés Egyéb eszközök Halasztott bevételek összesen:
2014. év 29 885 83 105 18 894 3 120 135 004
E Ft-ban 2015. év 28 923 81 786 19 554 2 656 132 919
Szállítói kötelezettségek alakulása:
2015. év: 32 450 E Ft 2014. év: 21 602 E Ft
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek:
2015. év: 71 008 E Ft 2014. év: 79 791 E Ft
A szállítói kötelezettségek között 15 929 E Ft összegben szerepel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 § (2) bekezdésben foglalt előírás, mely szerint, ha a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett késedelembe esik köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatban költségei fedezetére 40 Eurónak a MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. (Behajtási költségátalány)
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
8 A NAV vizsgálat által megállapított Áfa hiány összege 30 153 E Ft, melyre 12 havi fizetési halasztást kapott az NKft, a rövidlejáratú kötelezettségek között, mint fizetendő Áfa került elszámolásra.
III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele:
2015. évben: 237 435 E Ft 2014. évben. 262 479 E Ft
Aktivált saját teljesítmények értéke:
2015. évben: 39 892 E Ft 2014. évben: 6 225 E Ft
Egyéb bevétel:
2015. évben: 467 290 E Ft 2014. évben: 405 069 E Ft
Egyéb bevételből a közhasznú támogatás összege a tárgyévben 411 616 E Ft. A tárgyévben értékesített tárgyi eszközök értéke 35 550 E Ft. Fejlesztési támogatásból vásárolt tárgyi eszközök beszerzési értékének tárgyévi értékcsökkenéssel arányos része 6 635 E Ft.
Anyagjellegű ráfordítások:
2015. évben: 309 572 E Ft 2014. évben: 310 604 E Ft
Ebből az igénybe vett szolgáltatások értéknek alakulása: 2014. év
2015. év
Immateriális és tárgyi eszközök bérleti díja: Javítási karbantartási költségek: Igénybe vett szellemi szolgáltatások (oktatás, könyvvizsgálat, jogtanácsosi díj) Egyéb igénybe vett szolgáltatások: (posta, internet, telefon, reklám, hirdetés, rágcsálóirtás,szúnyogirtás, síkosság mentesítés, foglalkozás egészségügy stb)
21 781 E Ft 26 624 E Ft
17 011 E Ft 26 187 E Ft
18 496 E Ft
8 927 E Ft
78 420 E Ft
72 220 E Ft
Összesen:
145 321 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:
2015. évben: 291 530 E Ft 2014. évben: 273 180 E Ft
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
124 345 E Ft
Kiegészítő melléklet
Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések
Foglalkoztatottak bérköltsége: Ebből: Teljes munkaidős munkavállalók bérköltsége Részmunkidős munkavállalók bérköltsége
92014 (E Ft) 203 148
Személyi jellegű egyéb kifizetések: Ebből: Megbízási díj Tiszteletdíjak Keresőképtelenség 15 napjára járó térítés Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Reprezentáció Adóköteles természetbeni juttatás SZJA Étkezési költségek Saját gépjármű használat költsége Munkábajárással kapcsolatos utazási térítés Munkaruha, formaruha költségtérítése Összesen:
2015 (E Ft) 216 664
189 427 13 721
196 482 10 182
21 333
23 713
3 014 2 570 1 266 109 661 1 292 1 757 8 532 169 803 1 160
2 037 2 508 1 416 428 601 452 3 109 11 146 294 1 114 608
224 481
240 377
Az NKft. ügyvezetője részére a tárgyévben előleget és kölcsönt nem folyósított.
Értékcsökkenés:
2015. évben: 32 170 E Ft 2014. évben: 29 483 E Ft
Egyéb ráfordítások:
2015. évben: 82 937 E Ft 2014. évben: 74 962 E Ft
Az egyéb ráfordítások között szerepelő jelentősebb tételek: o o o o o o o o
Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Késedelmi kamat, kártérítés, bírság Peresítéssel kapcsolatos költségek Helyi adók Behajthatatlan vevő követelések Elengedett vevő tartozások 2014.Áfa NAV vizsgálat Arányosítás miatt le nem vonható Áfa
34 159 E Ft 1 197 E Ft 247 E Ft 7 859 E Ft 2 205 E Ft 3 860 E Ft 16 763 E Ft 15 144 E Ft
A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél 2015. január 15-től NAV vizsgálat volt, általános forgalmi adó adónemben. A NAV vizsgálat megállapításáról a határozatokat 2015. július és augusztus hónapban kapta meg az NKft. A határozatok alapján 36 183 E Ft fizetendő Áfa hiányt állapított meg az adóhatóság. Az előzetes
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
10 egyeztetés alapján 2014. évi eredmény terhére 19 420 E Ft, mint egyéb ráfordítás került elszámolásra, mely a mérlegben pedig a passzív időbeli elhatárolások között szerepelt. A 16 763 E Ft különbözet a tárgyévi eredményt csökkentette. Az fizetendő Áfa hiány után a bírság mértéke a 1 %, összege 344 E Ft, késedelmi pótlék összege 242 E Ft. Az NKft. a fizetendő Áfa hiány összegére fizetési könnyítési igényt nyújtott be, melyre 2015. október hónapban 12 havi részletfizetési kedvezményt hagyott jóvá a NAV. A fizetési kedvezmény miatt fizetendő késedelmi pótlék összege 260,6 E Ft.
IV. Specifikus rész Társasági adó fizetés
A 2015. évben keletkezett 28 473 E Ft adózás előtti eredmény után az adóalap módosító tételeket figyelembe véve 1 551 E Ft társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett. Az NKft előző évek áthúzódó negatív adóalapja (önrevízióval együtt) - 44 539 E Ft, melyből tárgyévben bevonásra került 14 194 E Ft, a fennmaradó 30 345 E Ft negatív adóalap pedig teljes összegben elhatárolásra kerül.
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
11
A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft közhasznú tevékenyégének 2015. évi bevételének és költségének alakulása Adatok E Ft-ban
Közhasznú tevékenység közvetlen költségek
Igénybe vett Személyi jell. Anyagköltség Amortizáció Összesen szolgáltatás ráfordítás Megnevezés Ingatlan 2 970 21 064 13 888 28 37 951 Sport 4 069 9 228 5 090 18 387 Zöldfelület kezelés 14 170 36 269 54 709 10 416 115 564 Temetőfenntartás 3 204 19 033 13 842 1 172 37 249 Közcélú feladatok 2 793 4 854 3 616 180 11 443 Köztisztaság 1 702 8 154 15 713 2 280 27 850 Gyepmester 1 354 2 943 7 584 132 12 013 Út-híd ágazat 51 882 47 515 43 083 2 093 144 573 Közhasznú összesen 82 144 149 060 157 527 16 300 405 031 Egyéb ráfordítások Összes költség+ráfordítás Eredmény
Fel nem osztott költségek
Összes Kapott Ágazati költség támogatás eredmény 37 951 32 000 -5 951 18 387 19 000 613 11 683 127 247 113 000 -14 247 37 249 28 000 -9 249 11 443 12 000 557 4 239 32 089 41 000 8 911 12 013 12 000 -13 15 985 160 558 154 616 -5 942
31 907 29 418
436 937 29 418
61 325
466 356
411 616
-25 321
-54 740
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Kiegészítő melléklet
12 A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft vállalkozási tevékenységének 2015.évi bevételének és költségeinek alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés Ingatlankezelés( Vitéz Szabadság u.)
Önkormányzati lakások, helyiségek bérbeadása Ingatlan összesen Zöldfelület kezelés Temetkezés Út-híd ágazat Piac Kisgép Centrum Egyéb tevékenységek Vállalkozás összes Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Aktivált saját teljesítmény értéke Társasági adó fizetési kötelezettség összesen Mindösszesen
Vállalkozási tevékenység Közvetlen + Fel nem Összes felosztott osztott költség költség költség
Bevétel
1 167
1 322
17 268
12 283
18 435 8 591 90 735 17 189 46 417 24 095 31 972 237 435 55 675
13 605 9 448 47 764 15 208 25 395 25 251 26 125 162 798
Eredmény
1 322
-155
1 795
14 079
3 190
1 627 758 8 008 1 517 4 097 2 127 2 822 20 956
15 232 10 206 55 773 16 726 29 492 27 378 28 947 183 754
3 203 -1 616 34 962 464 16 926 -3 283 3 025 53 681
31 982 111 46 39 892
34 118 1 551
95 678 333 113
162 798
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
20 956
67 697
27 981
251 451
81 662
Kiegészítő melléklet
13
Gazdálkodási mutatók 2015.01.01.-2015.12.31.
Előző Tárgyidősz Tárgyidős időszak ak zak/bázis 2014.12.31. 2015.12.31. időszak %
J ö v e d e l m e z ő s é
1 2 3 4 5 6 1
P é n z ü g yi
2
V a g y o n i m u t a t ó k
1
3 4 5
2 3 4 5 6 7
A tétel megnevezése Hozzáadott (anyagmentes ) termelési -41 900 érték( e Ft) Ért . Nettó árbev+Aktív. Saját Árbevétel arányos jövedelmezőség(ROS) 0,8782 Adózott eredmény /nettó árbevétel Saját tőke arányos adózott eredmény 1,6094 (Adózott eredmény/ Saját tőke) Nettó termelési érték eFt (Hozzáadott érték -71 383 - Értékcsökkenési leírás) Hozzáadott termelési érték indexe az 15,96% árbevételben % (Hozzáadott Árbevételarányos üzleti eredmény % -5,51% (Üzleti eredmény/Értékesítés nettó Likviditási mutató (Forgöeszköz/ 0,319 (Rövidlejáratú kötelezettségek + Passzív Likviditási gyorsráta 0,840 (Forgóeszköz/Rövidlejáratú kötelezettségek) Eladósodottság mérékének mutatója 0,025 ( Összes kötelezettség/ Mérlegfőösszeg) Adósságfizető képesség mutatója (Saját 1,513 tőke / Kötelezettségek) Bruttó Cash-Flow ráta ( (Adózott eredmény 0,062 + Értékcsökkenési leírás) / Értékesítés nettó Saját tőke aránya % (Saját tőke / Mérleg 34,81% főösszeg) A saját tőke növekedésének aránya % 82,147% (saját tőke/ Jegyzett tőke) Tőkearányos eredmény % ( Adózott 1,325% eredmény / Jegyzett tőke) Tőkehatékonyság % (ROE) ( Adózott 1,614% eredmény / Saját tőke) Tőkemultiplikátor % ( Mérlegfőösszeg / 288,046% Saját tőke) Tőkemegtérülés % (Mérleg szerinti 1,614% eredmény / saját tőke) Tőkeerősségi mutató index % (Saját tőke / 34,717% Összes forrás )
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
-32 245
76,96
11,3387
1 291,18
15,8575
985,32
-64 415
90,24
-13,58%
-85,07
11,96%
-217,24
0,411
128,66
0,971
115,55
0,251
1 013,36
1,627
107,59
0,249
402,17
40,78%
117,18
97,628%
118,85
15,481%
1 167,98
15,857%
982,77
245,190%
0,85
16,771%
1 039,39
40,785%
117,48
Kiegészítő melléklet
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Tárgyév:
Törvényszék:
2
03 Kecskeméti Törvényszék
0
1
5
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag
Családi név
Első utónév
Viselt név:
Korsós
János
Születési név:
Korsós
János
Anyja neve:
Nagy
Ilona
Születési ország neve:
Magyarország
Születési település neve:
Nagybaracska
Születési ideje:
1 9 5 4
0 5
További utónevek
1 4
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Szervezet székhelye: Irányítószám:
6 5 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település: Baja Közterület jellege:
Keleti 49-51
Lépcsőház:
Emelet:
Bejegyző határozat száma:
0 3 .P K
Nyilvántartási szám:
0 3
Szervezet adószáma:
2 0 7 4 2 1 9 5
Képviselő neve:
körút
Ajtó:
. 1 1 8 3 7 1/ 3 2 0 0/ 93
0 8
1 1 8 3 7 1 2
0 3
Korsós János
Képviselő aláírása:
Keltezés: Baja
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
2 0 1 6
0 4
1 3
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.50
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év
Előző év helyesbítése
(Adatok ezer forintban.)
Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.
Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
17 313 877
253
52
Forgóeszközök
85 775
101 267
I. Készletek
21 777
20 569
II. Követelések
27 956
17 289
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C.
313 929
325 286
III. Befektetett pénzügyi eszközök B.
325 556
0 36 042
63 409
152
1 076
411 483
416 272
142 853
169 775
I. Induló tőke/jegyzett tőke
173 900
173 900
II. Tőkeváltozás/eredmény
-138 480
-136 175
105 128
105 128
2 305
26 922
102 096
104 320
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
102 096
104 320
Passzív időbeli elhatárolások
166 534
142 177
411 483
416 272
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.
Saját tőke
III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
G.
FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.50
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év
előző év helyesbítése
tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek
358 950
(Adatok ezer forintban.)
Vállalkozási tevékenység
411 616
előző év
előző év helyesbítése
tárgyév
Összesen előző év
tárgyév előző év helyesbítése
262 479
237 435
262 479
237 435
6 225
39 892
6 225
39 892
46 119
55 674
405 069
467 290
65
111
65
111
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek
17 615
17 615
ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
358 950
411 616
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
358 950
411 616
6. Anyagjellegű ráfordítások
205 381
231 204
105 223
7. Személyi jellegű ráfordítások
150 668
157 527
122 512
3 480
3 222
4 730
8. Értékcsökkenési leírás
22 115
16 300
7 368
9. Egyéb ráfordítások
33 917
61 325
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
332 503
333 112
691 453
744 728
358 950
411 616
78 368
310 604
309 572
134 003
273 180
291 530
8 210
3 222
15 870
29 483
32 170
41 045
21 612
74 962
82 937
549
46
549
46
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év
előző év helyesbítése
tárgyév
(Adatok ezer forintban.)
Vállalkozási tevékenység előző év
előző év helyesbítése
tárgyév
Összesen előző év
tárgyév előző év helyesbítése
11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
412 081
466 356
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
412 081
466 356
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
-53 131
-54 740
12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12)
276 697
249 899
688 778
716 255
412 081
466 356
55 806
83 213
2 675
28 473
370
1 551
370
1 551
-53 131
-54 740
55 436
81 662
2 305
26 922
-53 131
-54 740
55 436
81 662
2 305
26 922
358 950
411 616
358 950
411 616
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
Könyvvizsgálói záradék
Igen
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.51
Nem
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név
1.2 Székhely Irányítószám:
6 5 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település:
Baja Közterület jellege:
Keleti Lépcsőház:
49-51
1.3 Bejegyző határozat száma:
Ajtó:
Emelet:
0 3. PK . 1 1 8 3 7 1 / 3 2 0 0 / 9 3
1.4 Nyilvántartási szám:
0 3
1.4 Szervezet adószáma:
2 0 7 4 2 1 9 5
1.6 Képviselő neve:
körút
0 8
1 1 8 3 7 1 2
0 3
Korsós János
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szöveg
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
közfelada ellátása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.CLXXV. törvény 2§ 20p.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft 5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Ingatlankezelés, Sport 5.2
Cél szerinti juttatás megnevezése
40 700 Előző év
Építés, Kertészet 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
Tárgyév 51 000 Tárgy év 269 850 Tárgy év
Előző év
Egyéb( köztiszt,gyepmester)
267 616
48 400
93 000
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)
358 950
411 616
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)
358 950
411 616
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
Előző év (1) Ügyvezető
Tárgyév (2) 7 250
Előző év (1)
6.2
Tisztség
A.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):
FB Elnök
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
6 080 Tárgy év (2)
960
960
8 210
7 040
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok
(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)
B. Éves összes bevétel
Tárgyév (2)
691 453
744 728
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
691 453
744 728
H. Összes ráfordítás (kiadás)
688 778
716 255
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
273 180
291 530
412 081
466 356
2 305
26 922
ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói
Mutató teljesítése Nem
Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
411 616
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
411 616 411 616 411 616 visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3
Nyomtatva: 2016.04.07 12.26.51