Éves beszámoló üzleti évről

22260336139257201 Statisztikai számjel

01-09-919882 Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság a vállalkozás címe: telefonszáma:

1147. Budapest, Csömöri út 50-60. 4-222-430

Éves beszámoló 2011. üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2012.április 13.

____________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 8 8 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1

2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban Sor szám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A tétel megnevezése

Előző év

2011. év

b A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. Sorok) I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek II/4. Tenyészállatok II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. Sorok) III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

c

d

1 359 272 30 631

1 504 824 74 387

7 408 23 223

53 753 20 290 344

1 328 641 1 056 371 162 055 108 254

1 391 980 1 056 698 279 234 38 183

767 1 194

15 494 2 371

0

38 457

82

38 375

26. III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

1


1


MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban Sor szám a 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (28.+35.+ 43. + 49. Sor) I. KÉSZLETEK (29-34. Sorok) I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok) II/1. Követelések áruszáll.-ból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben II/4. Váltókövetelések II/5. Egyéb követelések II/6. Követelések értékelési különbözete

Előző év

2011. év

c

d

2 275 843 1 301 800 591 941 342 388

2 916 864 1 594 184 639 456 451 819

163 772 153 867 49 832 785 900

289 250 166 226 47 433 983 592

443 556

687 850

342 344

295 742

0

0

188 143 504 187 639 823 894 820 292 3 602

339 088 1 157 337 931 415 491 389 347 26 144

4 459 009

4 837 179

42. II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. 44. 45. 46.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. Sorok) III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban III/2. Egyéb részesedés III/3. Saját részvények, saját üzletrészek

47. III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

III/5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. Sorok) IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok) C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C/3. Halasztott ráfordítások

56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+ 27 + 52. sor) Budapest, 2012. április 13.

dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

2


1


MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eFt-ban Sor szám


a b 57. D. Saját tőke (58+60.± 61. +62. +63. ±64.+67. sor) 58. I. JEGYZETT TŐKE 58. sorból: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés 59. névértéken

Előző év

2011. év

c

d

2 950 650 1 043 500

1 696 546 1 043 500

109 172 1 754 836

109 172 1 797 978

43 142 294 351 294 351

-1 254 104 267 431 267 431

1 064 889

2 594 148

0

0

60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68. 69. 70. 71.

E. Céltartalékok (69-71. sorok) E/1. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre E/2. Céltartalék a várható költségekre E/3. Egyéb céltartalékok

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor.) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 73. sorok) I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 74. szemben I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 75. viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 76. szemben Budapest, 2012. április 13.


3


1


MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eFt-ban Sor szám a 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.


Előző év

2011. év

b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.85. sorok) II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök II/2. Átváltoztatható kötvények II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben II/7.Tartós Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok) III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből : az átváltoztatható kötvények III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőktől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G., Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. Sorok) G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

c

d

100. G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 101. G/3. Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68+72+98.sor)

0

0

1 064 889

2 594 148 27 257

0 2 228

956 959 195

423 202

786 659

639 459

823 078

149 119 26

279 054 134 367

9 017

18 628

140 076

126 059

4 459 009

4 837 179


4


5


Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok eFt-ban Sor szám a

01. 02. I. 03. 04. 05. II. III. 06. 07. 08. IV. V.

A tétel megnevezése b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek

Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. (±III.-IV.+V.-VI.)

Előző év c

2011. év d

944 369 5 300 717 6 245 086 5 305 114 446 889 18 408 5 770 411 474 675 357 236 4 432 892 12 732 4 802 860 4 914 040 0 505 266 335 941

561 724 6 318 760 6 880 484 6 085 156 294 639 21 707 6 401 502 478 982 386 774 5 036 062 16 564 5 439 400 3 919 505 14 203 438 100 638

80 589

-1 244 351


1


3


Forgalmi eljárással készített erdménykimutatás "A" változat adatok eFt-ban Sor szám


Előző év

2011. év

c

d

VIII.

b Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (09+10.+11.+12.+13.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.)

B.

a

09. 10. 11. 12.

2 865

1 222

41 768

72 017

44 633

73 239

5 424

31 709

46 406

-82 51 064

51 830

82 691

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

-7 197

-9 452

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

73 392

-1 253 803

IX. X. D. E. XI. F. 18. 19. G.

1 134 975 159 73 551 30 409 43 142

949 3 691 -2 742 -1 256 545 -2 441 -1 254 104

43 142

-1 254 104

13. VII. 14. 15. 16. 17.

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)


2


3


Összköltség eljárással készített erdménykimutatás "A" változat adatok eFt-ban Sor szám a

A tétel megnevezése b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke

01. 02. I. 03. 04. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) III. Egyéb bevételek 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII.

A.

III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Előző év

2011. év

c

d

944 369 5 300 717 6 245 086 40 415 74 822 115 237 4 914 040 0 3 408 704 944 395 38 174 446 889 18 408 4 856 570 4 245 516 231 924 1 192 018 5 669 458 162 480 505 266 335 941

561 724 6 318 760 6 880 484 234 910 84 841 319 751 3 919 505 14 4 196 562 1 455 617 38 562 294 639 21 707 6 007 087 4 461 250 286 760 1 259 001 6 007 011 146 555 203 438 100 638

80 589

-1 244 351


1

KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60.

A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT.

2011. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2012. április 13.


-2-

1./ A közhasznú szervezet alapadatai

Cégnév: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŰ Nonprofit Kft. Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselő: dr. Csereklyei Dániel vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagjai: (2011.12.31-én)

Sebők Roland Fülöp Attila László Lehelné

Adószám: Cégjegyzékszám: Bejegyzés napja : Bejegyző végzés száma :

22260336-2-42 Cg. 01-09-919882 2009. július 14. Cg. 01-09-919882/5

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fővárosi Kézműipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan időre. Az átalakulásról hozott döntés időpontja 2005. december 19. napja volt.

A KÉZMŰ KHT a cégbírósági bejegyző végzést követően, 2006. április 1. napján kezdte meg működését. 2009. július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minősítését megőrizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4. §. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. § c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57. §. (1) bekezdésének, a Kszt. 4. §. (1) bekezdésének és 26. § b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következő:

-3-

Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentős tevékenységek: 31.09 14.1 15.12 15.20 17.21 32.30 22.2

Egyéb bútor gyártása Ruházat gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeli gyártás Csomagolóeszköz gyártása Sportszer gyártása Műanyag termék gyártása

2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. §-a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. 2011. évben – az előző évektől eltérően- az első és a második félévre külön-külön támogatási kérelmet kellett beadni és két támogatási szerződés került megkötésre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. között 20405-14-62/10/2011 és 55617-14-62/17/2011 szám alatt. Mindkét szerződésben 3.229 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását vállaltuk. A foglalkoztatási kötelezettség munkajogi létszámra vonatkozik és 6 hó átlagában kell teljesülnie. Az első félévre megállapított támogatási keret 2.056.600 eFt, a második félévre meghatározott 1.917.891 eFt volt, amely éves szinten 3.974.491 eFt-ot jelent, 3.229 főre számolva. A 3.974.491 eFt jóváhagyott támogatást a KÉZMŰ Nonprofit Kft. teljes egészében megigényelte. A támogatást a „Védett Szervezeti Szerződésben” meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŰ Nonprofit Kft. A megváltozott munkaképességű dolgozók munkajogi létszámát – 6 havi átlagát – egyik félévben sem tudtuk teljesíteni. Az első félévben 3.141 fő, a második félévben 3.002 fő a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának 6 havi átlaga. Mivel a vállalt létszámot 6 hó átlagában kell teljesíteni, ezért a közbeeső hónapokban a vállalt 3.229 főre igénybe vettük a támogatást. A hiányzó létszám miatt a Magyar Államkincstár az első félévre 51.147 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amelynek a visszafizetése 2012. március 08. napján megtörtént. A második félévet a mérlegkészítés időpontjáig a Magyar Államkincstár még nem ellenőrizte. Számításaink szerint erre az időszakra 132.705 eFt támogatást kell majd

-4-

visszafizetnünk, amelyet a passzív időbeli elhatárolások között számításba is vettünk. A Magyar Államkincstárhoz és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott rehabilitációs költségtámogatás összesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben a teljes megigényelt, visszafizetési kötelezettséggel nem csökkentett, támogatás szerepel.

3./ 2011. évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások Egyéb pénzügyileg teljesült támogatások: - „SPORTSHOW MOSZKVA” – kiállítás (MA – 9277/2008. sz. szerződés) 2009. szeptember 22-én kötöttünk szerződést az ITDH Zrt.-vel. A támogatás célja a Moszkvai kiállításon való részvétel. A kiállításra 2009. március 24. és 25. között került sor, a társaság hazai előállítású termékeivel. A pályázott támogatás összege 600 eFt, melyet az ITDH Zrt. vissza nem térítendő támogatásként ítélt meg társaságunk részére. A támogatás 2011. szeptember 7-én folyósításra került társaságunk részére. - „ISPO TÉL – MÜNCHEN” – kiállítás (MA-9267/2008.) 2009. szeptember 2-én kötöttünk szerződést az ITDH Zrt.-vel. A támogatás célja a Müncheni kiállításon való részvétel. A kiállításra 2009. február 1. és 4. között került sor, a társaság hazai előállítású termékeivel. A pályázott támogatás összege 600 eFt, melyet az ITDH Zrt. vissza nem térítendő támogatásként ítélt meg társaságunk részére. A támogatás összege 2011. április 27-én befolyt társaságunk bankszámlájára. - ITDH Zrt.-től kapott egyéb támogatások Az ITDH Zrt.-vel egyéb kiállítások támogatására is szerződést kötöttünk EA5277/2009. és EA-5278/2009. számon. A támogatás 2011.09.09.-én folyt be 1.178 eFt és 1.289 eFt összegben. - 2011. évben támogatási elemként bértámogatás is megjelenik főkönyvi kivonatunkban. Hatósági szerződést kötöttünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 – 11/1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” programhoz kapcsolódó, munkatapasztalat szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás igénybevételére. A támogatás „de minimis” támogatásnak minősül. A támogatás alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező álláskereső foglalkoztatásból eredő munkabérének és járulékainak megtérítését biztosítja. A szerződést a hajdúnánási telephelyeinken foglalkoztatottak közül 81 főre kötöttük meg.

-5-

A támogatás időtartama célcsoporttól függően 90 naptól 1 évig terjed. A támogatás mértéke célcsoportonként változó, 70-100 % között mozog. Támogatott munkakörök: betanított varró, betanított munkás, szakmunkás varró. A támogatás havonta utófinanszírozás keretében került folyósításra, összege 29.765 eFt. - Az MNV Zrt 367/2011 (XII.19.) számú Alapítói Határozata alapján 26.300 eFt támogatást kaptunk a 2011. évi adó- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjaként, amelyet egyéb bevételként könyveltünk és az érintettek számára kifizetésre került. A felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŰ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2010. év eFt

2011. év eFt

Befektetett eszközök

1.359.272

1.504.824

Forgóeszközök

2.275.843

2.916.864

823.894

415.491

Eszközök összesen

4.459.009

4.837.179

Saját tőke Ebből: jegyzett tőke Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások

2.950.650 1.043.500 294.351 1.064.889 149.119

1.696.546 1.043.500 267.431 2.594.148 279.054

Források összesen

4.459.009

4.837.179

11.320.130

11.193.928

11.246.579

12.450.473

73.551 30.409 43.142

-1.256.545 -2.441(*) -1.254.104

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek és aktivált saját teljesítmények összesen Költségek és ráfordítások összesen Adózás előtti eredmény - társasági adó - adózott eredmény

-6-

Ebből: - közhasznú tevékenység - vállalkozási tevékenység

4.797 38.345

-1.330.260 76.156

Társasági adó

30.409

-2.441

KFT adózott eredménye

43.142

-1.254.104

(*)2010. évi TAO önrevízió. 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat.

6./ Egyéb juttatások A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben egyéb juttatásokat nem nyújtott. 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, részükre összesen 1.050 eFt tiszteletdíj került kifizetésre. A vezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) részére 2011. évben összesen 14.400 eFt alapbér került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezető tisztségviselők nem részesültek.

8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységét három éves időtartamra elkészített szakmai program alapján folytatja, amelynek értékelését évente rendszeresen elvégzi. A szakmai programban megfogalmazott elsődleges célunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben történő foglalkoztatása. Előbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelően legfontosabb feladatnak tekintjük olyan munkahelyek létrehozását és

-7-

fenntartását, amelyek megfelelő munkavégzési lehetőséget nyújtanak, a megváltozott munkaképességű emberek és az intézményi jogviszonyban élők számára, akiknek az elhelyezkedési esélyeik jelentősen korlátozottak. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk, amelyek ennek a speciális munkavállalási csoportnak a szükségleteihez igazodnak. Alapelvünk a nyitottság, rugalmasság, személyesség, partnerség, folyamatosság és az együttműködés. Tiszteletben tartjuk a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. földrajzilag az ország 18 megyéjében, 108 telephellyel rendelkezik, amelyből 51 telepen szociális foglalkoztatást szervezünk. 2011-ben bővítettük a telepek számát, olyan üzemeket hoztunk létre ahol tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességűek embereknek biztosítottunk munkalehetőséget. Ezek az üzemek Hajdúnánás I., Mártírok útja 14. (2011.06.15én indult), Hajdúnánás II., külterület 0855 (2011.08.22-én indult), Pécs, Vadász u. 83. (2011. 03.24-én indult), Nagybaracska, Szabadság tér 34. (2011.03.07-én indult). A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 4.565 fő, ebből teljes munkaidős 1.664 fő, nem teljes munkaidős 2.901 fő. A megváltozott munkaképességű dolgozó száma az összes létszámból 3.016 fő, ez 66,1 %-os arány. A megváltozott munkaképességű dolgozók közül 1.771 fő szociális foglalkoztatásban, azon belül is fejlesztő - felkészítő foglalkoztatásban vesz részt, ez 38,8 %-os arány az összlétszámhoz viszonyítva, a megváltozott munkaképességű létszámhoz viszonyítva 57,3 %-os arány. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló megváltozott munkaképességű munkatársak 51,4 %-a súlyos fogyatékossággal élő, az egészségkárosodottak aránya 48,6 %, a megváltozott munkaképességű dolgozói összlétszámhoz viszonyítva. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége önmagához viszonyítva folyamatosan fejlődjön, a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát biztosítsunk, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat. Ez nem könnyű feladat, mivel a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz munkaerő-piaci pozíciójukat jelentősen befolyásolják az olyan társadalmi hátrányok, mint az alacsony iskolázottság. Az intézményi jogviszonyban élő emberek közös jellemzője: állapotuk, munkavégző képességük leépülése. Csak a munkavégző képesség helyreállítása, újjáépítése után képesek tartós és folyamatos munkavégzésre.

-8-

Kimutatás a 2011.december 31-i munkajogi létszám alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalók iskolai végzettségéről. Végzettségi szint Általános iskola 0-7 osztály Általános iskola 8 osztály Szakiskola Szakmunkásképző iskola Szakközépiskola Technikum Gimnázium Főiskola Egyetem Összesen:

Fő 969 1396 49 382 96 19 77 13 5 3006

A megváltozott munkaképességű munkavállalók 32.2 % - a még a 8 általános iskolát sem végezte el, 46,4 % - a rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, 17,6%-a rendelkezik valamilyen szakképesítéssel, 3,2 % - nak van középiskolai érettségije és mintegy 0,6 % rendelkezik felsőfokú képesítéssel. Kimutatás a 2011.december 31-i megváltozott munkaképességű munkavállalók életkor szerinti megoszlásáról.

Életkor 16-24 év 25-49 év 50 év és felette Összesen

MMK Létszám /fő 67 1790 1149 3006

A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2,2 % - a 25. életév alatti, 59,6 % - a 25-50 év közötti életkorban van, és 38,2% 50. életévet betöltött személy. Kimutatás a 2011.december 31-i megváltozott munkaképességű munkavállalók nemenkénti megoszlásáról: Fő Megnevezés Férfi 1379 Nő 1627 Összesen: 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya: 46 % férfi és 54 % nő.

-9-

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. már a munkaviszony létesítését megelőzően felméri a leendő munkavállalók egészségi állapotát és meghatározza az általuk végezhető munka jellegét, valamint a munkavégzés során betartandó fizikai korlátokat. A felmérés szakszerűsége és hatékonysága érdekében saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtetünk minden telephelyen, melynek keretében a foglalkozási rehabilitáció területén nagy tapasztalattal rendelkező, a KÉZMŰ Nonprofit Kft-nél végzendő munkafolyamatokat és munkakörülményeket ismerő szakorvosok tevékenykednek. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosok feladatai közé tartozik a munkavállalók egészséges életmódra nevelése is. A munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének leginkább megfelelő munka, valamint az eredményes rehabilitáció érdekében a munkába állást követően a megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére személyes rehabilitációs terv készül, melyben az eljáró rehabilitációs munkatárs a munkavállalóval közösen állapítja meg a hasznosítható munkavégző képesség jellemzőit, a munkavállaló érdeklődési területét, a rehabilitációt szolgáló segítő szolgáltatások körét, valamint az elérendő rövid és hosszú távú célokat. A rehabilitációs munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feladatok végrehajtását és évente legalább egy alkalommal a megváltozott munkaképességű munkavállalóval közösen értékelik azt. A fő célkitűzés a teljes rehabilitáció, a nyílt munkaerőpiacra történő kilépés. Ez természetesen nem minden munkavállaló esetén tekinthető reális célnak, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékosokra. A teljes mértékben rehabilitálható megváltozott munkaképességű dolgozók kapcsán ugyanakkor a tranzitfoglalkoztatás tekinthető a rehabilitációs folyamat kívánatos eredményének. KÉZMŰ Nonprofit Kft. mint külső foglalkoztató részt vesz a szociális foglalkoztatás során a fejlesztő - felkészítő foglalkozásban. A foglalkoztatást, szociális foglalkoztatási engedély alapján, az adott szociális intézménnyel közösen elkészített foglalkoztatási szakmai programban meghatározott fejlesztési program alapján szervezzük. Az intézményi jogviszonyban álló személy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási terv elkészítéséről, az abban foglalt feladatok teljesítéséről és a foglalkoztatási terv évente legalább egy alkalommal történő felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetőjével közösen gondoskodunk. A foglalkoztatási terv felülvizsgálata során a foglalkoztatott ellátott fizikai-, mentális állapotának, készségeinek, jártasságának, munkavégző képességének értékelése történik meg meghatározva a további feladatokat. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő dolgozók részére szervezett fejlesztő program során célunk, a munkavégzés fontosságának hangsúlyozása, alapvető szakismeretek elsajátíttatása, munkafolyamatok betanítása, képessé tétel az önálló munkavégzésre, a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése. A fejlesztő programokban 110 fő segítő és 28

- 10 -

fő koordinátor vesz részt, akik irányítják és szervezik a konkrét munkavégzést a szociális foglalkoztatókban. A foglalkozási rehabilitáció elősegítése érdekében térítésmentes segítő szolgáltatást biztosítunk a megváltozott munkaképességű dolgozók részére, ezek: munkatanácsadás, jogi tanácsadás és szociális ügyintézés. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. Rehabilitációs Bizottságot működtet, amely éves munkaterv alapján tevékenykedik. A bizottság meghatározza a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó időszerű feladatokat. 2011-ben 1 fő rehabilitációs megbízottat és 4 fő rehabilitációs munkatársat alkalmaztunk. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a munkahelyi körülmények javítására törekszik egyrészt a konkrét munkavégzés fizikai feltételeinek kedvezőbbé tételével, másrészt a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghozatala során a megváltozott munkaképességű munkavállalók érdekeinek minél teljesebb körű figyelembe vételével. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben is arra törekedett, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotuknak, illetve fogyatékosságuknak megfelelő környezetben történő foglalkoztatása megvalósuljon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ellenőrzése folyamatosan történik. A Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatala 2011. évben 20 szociális foglalkoztatóban, az NRSZH 5 szociális intézetben tartott ellenőrzést. Az ellenőrzések minden alkalommal mindent rendben találtak. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben gazdálkodását jellemzően hitel igénybevételével tudta finanszírozni. A munkabéreket és az állammal szembeni kötelezettségeket határidőben teljesítettük, a szállítói követelések kiegyenlítése azonban több esetben késedelmesen történt. A 2012. évi működés feltételei várhatóan hasonlóak lesznek. A gazdasági feladatok mellett fő célunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megőrzését.

- 11 -

Tartalomjegyzék

1./

A közhasznú szervezet alapadatai

2./

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3./

2011. évben pénzügyileg teljesült támogatások

4./

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

5./

A cél szerinti juttatások kimutatása

6./

Egyéb juttatások

7./

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása

8./

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

9./

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

1. sz. melléklet A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. munkáltató 2011.01.01-től 2011.12.31-ig tartó rehablitációs költség támogatással érintett időszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás részletezése adatok Ft-ban Megváltozott munkaképességű munkavállalók Ssz.

Költségek megnevezése

Főkönyvi szám

Munkaruha és egyéni védőeszköz költségei

Munkabér és járulékai aa

1. 1.1

1.2

1.3

Közvetlen anyagköltség

képlet

Közvetett anyagköltség

51122200

Energia költség

51123220+képlet

Nyomtatvány költség

51124200

Irodaszerek

51125200

Számítástechnikai anyagok

51126200

Munkaruha

51128200

Igénybevett szolgáltatások költsége összesen 51207210+51207240

Telephelyek közötti szállítási ktg.

51209200

Munkásszállítás

51210200

Raktár bérleti díj

51212130

Fogyasztáshoz nem kötött ig.szolg.ir.ógyv.

51227110

Targoncahasználati díj

51227200

Egyéb szolgáltatások költsége összesen

2.

2.1 2.2

2.3

Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás

52230810

Költségek összesen

c

0 0

52911111+52911112+5291 2111+52912112+52912121 +52912122+52912131+529 12132+52912141+5291214 2+52912151+52912152 55000000

d

e

98 528 407 867 764 513 4 515 414 867 764 513 837 738 240 4 515 414

30 026 273

93 708 173 1 710 052 91 998 121

0

f

13 749 487 0

g

0

0 3 876 051

0

0

0

298 320 13 107 438 642 359 6 659 689 6 708 018

13 749 487

0

0

0

0

0

0

0

304 820 304 820

0 18 132 742

0

0

8 841 361

0

1 578 902 028

2 777 808

304 820 304 820

9 258 825

0 105 803 652 811 309 160

0

2 957 961 176

7 294 679

83 467 333 639 332 387

0

8 841 361

0

0

0

0

0

0

8 841 361 0

0

1 964 146

0

0

0

8 841 361

0

2 308 996 427

0

0

22 336 319 171 976 773

0

26 974 103 18 132 742 8 841 361 621 990 646

0 107 787 232 867 764 513 119 553 139 811 309 160 30 193 632

621 990 646 0 3 974 491 021

1 964 146 2 417 755 18 132 742 3 876 051

114 111 519 1 710 052 91 998 121 3 876 051 11 772 893 2 777 808 1 976 594

0

0

0

1 016 529 845 902 113 506 837 738 240 298 320 47 649 125 642 359 6 659 689 6 708 018 2 417 755

0

0 18 132 742 18 132 742

425 713 408 2 004 615 436

0

Támogatási igény összege összesen

h

0 30 193 632 0 27 415 824

2 777 808

425 713 408

Bérjárulékok összesen

4.

b

0 0

1 976 594

0 52230410

Értékcsökkenési leírás

af

0 0

11 772 893

2 004 615 436 52111110+52111120+5212 1110+52121120+52121210 +52121220+52121310+521 21320+52121410+5212142 0+52121510+52121520

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés

3

ae

3 876 051

0

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen

Közvetlen és közvetett bérek TB járuléka

ad

0 3 876 051 0 0

51330200

Személyi jellegű ráfordítások összesen

Bérköltség összesen

ac

2 417 755 2 417 755

Tárolás, információ feldolgozás költsége

2 417 755 0

Idegen vállban végzett fennt.

Biztosítási díjak

ab

0 0

Anyag jellegű ráfordítások összesen: Anyag költség összesen

Segítő Munkaalkalma személy Szállítás költsége Közvetlen anyag, Munkábajárás Munkásszállítá Munkaeszköz munkabér és energia költsége ssági vizsgálat költségei s költségei költségei járuléka költségei

IrányításIrányítás-, munkaszervezés-, ügyviteli tevék. ügyviteli tevék. üzemeltetési munkabér és költségei járuléka

22 336 319 171 976 773

22260336139257201 2. sz. melléklet A KÉZMŰ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. év

adatok eFt-ban SorA tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

d

10 950 306 4 859 127

10 765 514 3 836 029 26 300 3 790 639

szám a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10. sor) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (1.+11. sor) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)

14. Anyagjellegű ráfordítások 15. Személyi jellegű ráfordítások 16. Értékcsökkenési leírás 17. Egyéb ráfordítások 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok) 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (13.+20. sor) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (12.-27. sor) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (11-20-29. sor) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor)

4 843 500 15 627 5 974 808

19 090 29 765 6 579 020

116 371 369 824 11 320 130

320 700 428 414 11 193 928

10 945 509 4 601 777 5 633 285 157 749 500 323 51 830 545

12 095 774 5 716 007 5 965 420 142 579 186 697 82 691 2 380

301 070 254 793 36 173 4 731 4 943 430 11 246 579 73 551 30 409 38 345 4 797

354 699 291 080 41 591 3 976 16 741 1 311 12 450 473 -1 256 545 -2 441 76 156 -1 330 260

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SorA tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

5 669 458 4 245 516 2 168 231 924 1 192 018 0

6 007 011 4 461 250 1 563 1 302 286 760 1 259 001 0

szám 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor) 1. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

Éves beszámoló üzleti évről

Recommend Documents