Éves beszámoló a évi tevékenységrol

(

"' II ...

r

;'.

~~

'J~'

-,

t'zérigazgatóság

1115Buda'Jest Barto,,- Bél., IJt 105-113 MAGYARORSZÁG Szlvedh.z

legk6zelebb

..

Tel' (06-1) 488-8700 Fax. (06-1) 488-8600 '=-mé,j Inh@it'1on hu WW'1y itthon hu

Ad 1) napirendi pont

Éves beszámoló a 2011. évi tevékenységrol

A felügyelobizottság 2012. február 28-i ülésén elfogadta

Q.

Horváth Gergely vezérigazgató

Budapest, 2012. február 28.

l

TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám

Bevezetés

4

Éves beszámoló

7

MÉRLEG

7

EREDMÉNYKIMUTATÁS

11

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

13

1. Általános jellegű kiegészítések

14

2. Specifikus jellegű kiegészítések

16

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések (M) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Költségként elszámolt 2011. évi értékcsökkenési leírás Részesedések Követelések Belföldi vevőkkel szembeni követelések értékvesztése Külföldi vevőkkel szembeni követelések értékvesztése Elhatárolások 5 évet meghaladó futamidejű kötelezettségek

25 26 27 28 29 30 32 33 34

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések (E)

35

I. II. III. IV. V.

36 37 38 39

VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Bevételek (nettó) Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek részletezése Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítások részletezése 2011. évi költségek költség-nemenkénti részletezése 2011. évi munkaviszony alapján kifizetett bér és személyi jellegű kifizetések (állományonkénti bontásban) Az importbeszerzés értéke termék és szolgáltatás szerinti tagolásban Az import értéke földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban Az export értéke az Európai Unió, valamint más Európai Unión kívüli országok szerinti bontásban Az export értéke földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban Társasági adóalapot módosító tényezők adóbevallás alapján Eredményfelosztás

41 42 43 44 45 46 47

2

3. Tájékoztató jellegű kiegészítések (T) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

2011. évi tiszteletdíjak állományonkénti bontásban Részesedési viszonyban lévő vállalkozások bemutatása 2011-ben a Turisztikai Célelőirányzatból folyósított támogatások A Társaság kezelésében lévő 2011. évi támogatási keretek összesített felhasználása A TC-ből nyújtott támogatások felhasználása marketing tevékenységre és célfeladatra 2011. évben Az MT Zrt. működési támogatásának felhasználása 2011. évben szervezeti egységek szerint Előző évekről áthúzódó támogatások felhasználása TC kezelő részére visszautalandó maradványkeret bemutatása Mérlegen kívüli tételek Társaság gazdálkodását bemutató főbb adatok, mutatószámok alakulása

4. CASH FLOW kimutatás

48 49 50 51 52 53 61 63 64 65 66 67

Független könyvvizsgálói jelentés

68

ÜZLETI JELENTÉS (Ü)

70

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Tájékoztatás a 2011. évben elért saját bevételekről Tájékoztatás a 2011. évi saját bevételek felhasználásáról A 2011. évi működési költségek költség-nemenkénti megoszlása 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalások Telephelyek bemutatása 2011. évi bér és létszám alakulása a tervhez viszonyítva Kiegészítő információk

71 72 73 75 76 78 80

Melléklet: Beszámoló a Társaság 2011. évi szakmai tevékenységéről (CD-n) 2011. évről 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalások (CD-n)

3

-

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. BEVEZETÉS A Társaság elnevezése: Magyar Turiztnus~ártköruen

Mu~ödo Részvénytársaság.

A Társaság székhelye: 1115 Budapest,. Bartók' Béla út 105-113. (az Alapító Okirat módosításával automatikusan

változik).

'.

.

-

'.

Ir.

'.

.

~"

~.

Társaság hivatalos weblapcíffie: www.iÚhon.hu A Magyar Turizmus Zártköruen Muködo Részvénytársaság a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdése szerint létrejött egyszemélyes részvénytársaság, melynek egyedüli részvényese a Magyar Állam. A Társaság tulajdonosi jogait a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: Tulajdonos) látja el. A Társaságra vonatkozó alapadatokat az Alapító Okirat tartalmazza. A Társaság jegyzett tokéje: 61.292.654 Ft. A Társaság célja és tevékenysége: A Társaság nemzeti turisztikai marketing szervezet, amelynek rendeltetése a Kormány turizmuspolitikájából fakadó és a Tulajdonos által támasztott promóciós követelmények operatív megvalósítása az általa megszabott iránymutatásoknak megfeleloen. A Társaság fobb tevékenységei: A Társaság az éves Marketingtervben és üzleti tervben foglaltaknak megfeleloen elvégzi az Ország turisztikai pozícionálását, lakossági marketing kommunikációval és szakmai értékesítés ösztönzéssei külföldön és belföldön egyaránt elosegíti a belföldi és a beutazó turizmus forgalmának növelését a kereskedelmi szálláshelyen eltöltött a vendégéjszakák számának növelésével közremuködik az országos Tourinform Iroda-hálózat megszervezésében, muködésük fejlesztésében és koordinálásában, továbbá létrehozza, fejleszti és irányítja a regionális és kü1képviseleti hálózatot, közremuködik a turisztikai termékek fejlesztésében, ellá~a az Alapító Okiratban meghatározott egyéb feladatokat. A Társaság a fenti feladatok végrehajtásának költségeit dönto részben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévo Turisztikai Céleloirányzatból (továbbiakban: TC) - szerzodés alapján - vissza nem térítendo támogatásként nyújtott pénzeszközökbol, kisebb részben saját bevételeibol fedezi.

A Társaság a számviteli törvény eloírása szerint éves beszámolót készített. A beszámoló december 31-i fordulónappal muta~a be a Társaság vagyonát, annak összetételét, pénzügyi hclyzetét és tevékenységének eredményét. A mérlegkészítés idopon~a a Társaság Számviteli Politikájában foglaltak szerint a tárgyévet követo év január hó 3. napja.

4

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Az éves beszámoló a --r:.ársaságvagyoni,. pénzügyi és jövedehni helyzetérol a tényleges körülményeknek megfelelo, valós képét 'muta~a, és tartalom szempontjából az alábbi elveket

érvényesíti:

.

a vállalkozás folytatása,

folytonosság,

valódiság, óvatosság, egyedi értékelés, lényegesség, tartalom elsodlegessége

.

-

:,világosság,

',...,.

"_

telj~sség,

o',

-

következetesség, bruttó elszámolás, idobeli elhatárolás,

-

költség-haszon összevetés,

a formával szemben.

Az éves beszámoló tartalmaz(za): minden eszközt, a saját tokét, acéltartalékot, a kötelezettségeket, az idoszak bevételeit, költségeit, ráfordításait, az adózott és mérleg szerinti eredményt, minden olyan adatot, szöveges indoklást és információt, amely a Társaság valós pénzügyi és jövedehni helyzetének bemutatásához elengedhetetlen. A Társaság jelentos hibának minosíti azt a hibát, amely a mérleg-foösszeg 2 %-át meghaladja, és ezáltal a saját toke változását jelentosen befolyásolja (Sztv. 19.§ (3) bek.). A Társaság lényeges információ elmaradásból vagy téves bemutatásából eredo hibának tekinti mindazokat, amelyeknek számszerusített hatása a mérleg-foösszeg 2 %-át meghaladja. A jelentos hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni (Sztv.

16.§(4)).

,

A Társaság a beszámolás idoszakában adózási kötelezettségeinek a határidok betartásával eleget tett, a toke ellátottság, a gazdálkodás megfelelt a törvényes eloírásoknak, a leltárak tételesen ellenorizheto módon tartalmazzák a mérleg fordulónapján meglévo, a Társaság tulajdonát képezo eszközöket és forrásokat, mennyiségben és értékben. Az éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka a következo pénzügyi és gazdálkodási kimutatás okra vonatkozik: mérleg, eredmény-kimutatás,

kiegészíto melléklet, cash-flow.

A Társaság gépi adatrögzítéssel (a Progen Kft. sERPa vállalatirányítási rendszere segítségével) végzett kettos könyvvitelt vezet, a Társaság számviteli politikájában meghatározott szabályok szerint. Költségeit az 5-ös számlaosztály számláin könyveli, az eredmény-kimutatást az ("A" változat szerint) összköltség eljárással készíti. A Társaságat 2010. július hó 1. napjától Horváth Gergely vezérigazgató irányítja. A Társaság irányítását a Vezérigazgató egy személyben lá~a el. A Vezérigazgatónak, a felügyelobizottságnak és a könyvvizsgálónak a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve felügyelobizottság esetében - a felügyelobizottság ügyrendje tartalmazza.

5

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. A Társaság vezeto tisztségviseloi:

Igazgató Tanács

'.

Társaság Igazgató Tanácsa 2010. júliusában feloszlott, ~;Társaság irányítását a Vezérigazgató egy személyben lá~a el.

-

I

Felügyelobizottság Létszáma 3 fo.

. .- '.

.

Felügyelobizottság összetétele 2010. júliusában újjászervezodött, le, a tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.

és 2011. évben egy tagcsere zajlott

Az éves beszámolóval egyidejuleg a szakmai tevékenységet értékelo üzleti jelentést is elkészítettünk. est, 2012. február 28.

er~ely vezérigazgató

6

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. 10356113 8230 11401 Statisztikai számjcl 01-10-041364 Cégjegyzék száma

. .'

'.

..;-

Magyar Turizmus' zÚ. 20tt. december 31.

t-.1ÉRLEGEszközök (akúvák) adatok eFt-ban :lUH.l:l..H 306 009 380 709

:lUlU.l:l. .H.

A tetel megnevezese Ol. A. Befektetett eszközök 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

197 978

1. uYlMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

104716 93 262

Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek

86 228 56 001

Üzleti vagy cégérték

Immateriális javakra adott elólegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

142229

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok Muszaki berendezések, gépek, jármuvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármúvek Tenvészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elolegek

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2l. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.-ban lévo váll. 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

174811

159068

111 021

106 544

61 352

50 086

2438

2438

7920

4712

7550

4342

370

370

\

TT 1

n

1

.

.....1"\......" r 1

'

n

n

TT

1./""1

Je (képviseloje)

7

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. 10356113 8230 11401 Statisztikai számjel 01-10-041364 Cégjegyzék száma

-

.' "

I

Magyar Turizmus Zrt. 2011.december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban A tétel meE!1levezése 26. B. Foróeszközök 27. 1. KÉSZLETEK 28. Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, lúzó-, és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott elolegek 34. II. KÖVETELÉSEK 35. Követelések áruszállitásból és szolgáltatásból (vevok) 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. ebbol vevokövetelés 38. ebbol egyéb követelés 39. Követelések egyéb rész. visz.-ban lévo vállalk. szemben 40. Váltókövetelések 41. Egyéb követelések 42. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK 43. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 44. Egyéb részesedés 45. Saját részvények, saját üzletrészek 46. Forgatási célú hitelviszonvt megtestesíto értékpapírok 47. IV. PÉNZESZKÖZÖK 48. Pénztár, csekkek 49. Bankbetétek 50. C. Aktív idobeli elhatárolások 51. Bevételek aktív idobeli elhatárolása 52. Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása 53. Halasztott ráfordítások 54. ESZKÖZÖK (AKTÍV ÁK) ÖSSZESEN

Keltezés: Budapest, 2012. február 28.

2010.12.31. 2 709 596 958 958

2011.12.31. 2 081 213 557 552

5 1 100633 41 491 224 224

746 986 52 560 224 224

1 058918

694 202

1 608 005 3114 1 604 891 163 494 13 488 150 006

1 333 670 2184 1 331 486 124 633

3 253 799

2 511 855

753 123 880

P.l 1. a vaUaJKO'Zasvezetoje

(képviseloje)

8

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. 10356113823011401 Statisztikai számjel 01-10-041364 Cégjegyzék száma It.

"

Magyar Turizmus Zrt. 2011.december 31.

MÉRLEG Források (passzívák) adatok eFt-ban

2010.12.31. 2011.12.31. 107 901 113030 61 293 61 293

A tétel megnevezése 55. D. Saját toke 56. 1.JEGYZETI TÓKE 57. ebbol:visszavásárolttulajdorész. névértéken 58. II. JEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZETETI TÓKE (-) 59. Ill. TÓKETARTALÉK 60. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 61. V. LEKÖTÖTI TARTALÉK 62. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 63. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 64. E. Céltartalékok 65. Céltartaléka várható kötelezettségekre 66. Céltartaléka jövobeni költségekre 67. Egyéb céltartalék

(

-650 149

46 608

696 757 10 842 10842

5129 O O

\

\ a vál1aII{dzás'

Je (képviseloje)

9

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. 10356113823011401 Statisztikaiszámjel 01-10-041364 Cégjegyzékszáma

-

I

.'

Magyar Turiz~~s' Zrt. 2011.december 31.

MÉRLEG Források (passzívák) adatok eFt-ban A tétel me2'Oevezése 68. F. Kötelezettségek 69. 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 70. Hátrasorolt köteL kapcsolt vállalkozással szemben 71. Hátrasorolt köteL eQVébrész. visz. lévo váll.szemben 72. Hátrasorolt köteL eQVébgazdálkodóval szemben 73. II. HOSSZÚ LE1ÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 74. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 75. Átváltoztatható kötvények 76. Tartozások kötvénvkibocsátásból n Beruházási és fejlesztési hitelek 78. Egyéb hosszú le1áratú hitelek 79. Tartós kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben 80. Tartós kötelez. egyéb rész.visz.lévo vállalk.szemben 8i. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 82. Ill. RÖVID LE1ÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 83. Rövid lejáratú kölcsönök 84. ebbol: az átváltoztatható kötvények 85. Rövid lejáratú hitelek 86. Vevoktol kapott elolegek 87. Kötelez. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 88. Váltótartozások 89. Rövid lej. kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben ebbol szállítói tartozás 90. 91. ebbol egyéb rövid lej. kötelezettség 92. Rövid lej. kötelez eQVébrész.visz.lévo váll.szemben 93. Egyéb rövid leiáratú kötelezettségek 94. G. Passzív idobeli elhatárolások 95. Bevételek passzív idobeli elhatárolása 96. Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása Halasztott bevételek 97. 98. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

2010.12.31. 1 210 696

2011.12.31. 499 051

2455

1036

2455 1 208241

1036 498015

1250

4735 421 594

185 194

1 021 1 924 1 425 125 372 3 253

/ .......

- --=--

797 360 594 977 789 799

71 686 1899774 1 491 961 106 516 301 297 2511855

I Je (képviseloje)

10

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. 10356113 8230 114 01 Statisztikai számjel 01-10-041364 Cégjegyzék

-

száma

Magyar Tqrizmus Zrt. 2011:de.cember 31.: "A" Eredménykimutatás .1. . . . .~ _',

I

adatok eFt-ban

Sorszám 1. 2. I. II. 3. 4. Ill. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A.

A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele E2Yéb bevételek Saiát eloállítású eszközök aktivált értéke Saiát termelésu készletek állománvváltozása Aktívált saiát teliesítménvek értéke Anval!költsé(!

Jl!énvbe vett szoll!áltatások értéke E\!Vébszoll!áltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szoll!áltatások értéke Anval!:ielle!!u ráfordítások Bérköltsé(! Személvi jellel!u el!Vébkifizetések Bériárulékok Személvi iellel!:u ráfordítások Ertékcsökkenési leírás E2Yéb ráforditások ebbol értékvesztés UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG ERED MENYE

Keltezés: Budapest, 2012. február 28.

2010.12.31.

2011.12.31.

372 678 23 083 395 761 5 853 012

364471 23 324 387 795 5 887 635

O 85 303 3316819 29 087

O 83 910 3 979 358 28 459 13 7217 4 098 957 939 863 557 091 340 836 1 837 790 133 789 44 552 6949 160 342

7064 3 438 273 995488 406 779 356 939 1 759 206 159 383 48 902 O 843 009

P.I1. .etoj~ (képviseloje)

11

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31.

10356113823011401 Statisztikai számjel 01-10-041364

-

Cégjegyzék

.

száma

Magyar Turizmus Zrt. 2011.dec;triber 3i:

.

"A"Eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sorszám 13. 14. 15. 16. 17. VIlI. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D.

2010.12.31.

A tétel megnevezése

Kapott (iár6) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolvamnveresél!e Befektetett oénzül!Vieszközök kamatai, árfolvamnveresége Egyéb kapott (iáró) kamatok és kamatiellegU bevételek Pénzül!Vimuveletek egyéb bevételei Pénzügyi muveletek bevételei Befektetett oénzül!Vieszközök árfolyamvesztcsége Fizetendo kamatok és kamatiellegU ráfordítások Részesedések, értékoapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi muveletek cl!Vébráforditásai Pénzügyi muveletek ráforditásai PENZÜGYI MUVELETEK EREDMENYE SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMENY E. ADOZASELOTTIEREDMENY XII. Adófizetésí kötelezettsél>' F. ADOZOTT EREDMENY 22. Eredmény tartalék il!énvbevétele osztalékra, részesedésre 23. Ióváhagyott osztalék, részescdés G. MERLEG SZERINTI EREDMENY

2011.12.31.

72 805 6 72 811

/

93 637 93637

173 4950 1595 6718 66 093 909 102 160 155 622

165 000

- 155462

- 165000

110 3208 3660 6978 86 659 247 001

753 640 56 883 696 757

82 001 76 872 5129

696 757

5129

'\

'a vállalkozás

vezetoje

(képviseloje)

12

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Magyar Turizmus Zrt.

: "",

Kiegészíto

melléklet

Budapest, 2012. február 28.

HorVáth Gergely vezérigazgató

13

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A Társaság kötelező könyvvizsgálatát 2006. júniusától a Signator Audit Könyvvizsgáló Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) látja el. A könyvvizsgálatért felelős személy a cég ügyvezetője, Olma Frigyes. A könyvvizsgálók a 2011. évi könyvelés és bizonylatok áttekintésére két esetben tartottak több napos helyszíni ellenőrzést, év közben pedig több alkalommal nyújtottak írásbeli/szóbeli tájékoztatást. Az éves beszámoló auditjára egy külön helyszíni vizsgálattal került sor. A könyvvizsgálat havi bruttó átalánydíja 2011-ben: 287.500 Ft volt (2011-MEGB/000022 szerződés szerint). A 2010. évi beszámoló auditálásáért külön bruttó 1.102.910 Ft-ot fizettünk, adótanácsadás címén bruttó 450.000 Ft-ot utaltunk át, vagyis 2011. évben végzett tevékenység mindösszesen bruttó 5.002.910 Ft volt. A 2011. évi beszámoló auditálásáért egyszeri összeget nem fizetünk, a szerződés szerint az átalánydíjban ez benne foglaltatik. A könyvviteli tevékenységet Tamásy Gáborné (1162 Budapest, Béla u. 192.) regisztrált mérlegképes könyvelő irányítja, a beszámolót Illés György gazdasági irodavezetővel együttesen ő készítette. A terület felett az irányítást Nagyné Vas Éva gazdasági igazgató végzi. A beszámoló aláírására a vezérigazgató, Horváth Gergely (9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 38.) jogosult. A külképviseleti hálózat átalakulása Az eredményes és költség-hatékony külpiaci működéshez az egyes részpiacokat üzleti potenciál, trendek és utazási szokások szerint alosztályokba soroltuk. Az osztályozás során elsősorban azt vettük figyelembe, hogy az adott piacról jellemzően egyénileg vagy szervezetten utaznak-e a turisták Magyarországra. A képzett súlyozott mutatószám meghatározásánál ezen kívül figyelembe vettük a vendégéjszakák számát és a piac növekedési ütemét is. B2C piacok Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Németország Olaszország Románia Feltörekvő piacok Svájc Szlovákia Ázsia

B2B piacok Egyesült Államok Észak-Európa Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Ukrajna

Arab-öböl térség Dél-Amerika

14

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Az ún. B2C (business-to-customer) csoportba tartoznak azok az országok, ahonnan a turisták jellemzően egyénileg, vagy nagy számban érkeznek. Ezzel szemben a B2B (business-to-business) országokból nézve Magyarország távoli cél, ezért a turisták kevesebben, és jellemzően szervezetten, azaz utazási irodákon keresztül érkeznek. Ilyen országokban célravezetőbb az utazásszervezők megnyerésére helyeznünk a hangsúlyt. Ennek szellemében a külképviseleti hálózatban az alábbi átalakítások váltak szükségessé. A Társaság piacfelosztási struktúrája alapján (B2B és B2C) a piacok felosztásra kerültek. Fentieknek megfelelően a B2B orientációba tartozó piacok túlnyomó többségénél a képviseletek home-officeba költöztek (Madrid, Prága, München, Frankfurt), míg néhány piac marketingtevékenységét Budapestről koordinálva látjuk el (Észak-Európában és Izraelben, illetve Tokióban megtartva egy helyi alkalmazottat).

15

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. 2. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK A vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket a beszerzési, illetve előállítási költségen vesszük nyilvántartásba. Az immateriális javak és tárgyi eszközök aktualizált bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben, értékhelyesbítést nem alkalmaztunk, értékelési tartalékot nem képeztünk. A Társaság támogatásból finanszírozott beruházásainál a tárgyévi beszerzési ár és az értékcsökkenés közötti különbség folyamatosan elhatárolásra kerül. Az elhatárolásból az aktuális értékcsökkenés összege minden évben átvezetésre kerül. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere A Társaság az immateriális javakra és tárgyi eszközökre az amortizáció módszereit az egyedi értékelési elvek, valamint a számviteli törvény előírásai alapján alakította ki, és számviteli politikájában rögzítette. Az értékcsökkenés elszámolása az 100 eFt értékhatárt meghaladó eszközöknél lineáris módon történt, az alábbi adótörvény szerinti leírási kulcsok szerint: Vagyoni értékű jogoknál Szellemi termékeknél Ingatlanoknál Bérelt ingatlanon végzett beruházásnál Járműveknél Számítástechnikai berendezéseknél Egyéb gépek, berendezéseknél Bútoroknál

16,7 % 33,0 % 3,0 % 6,0 % 20,0 % 50,0 % 14,5 % 14,5 %

A személygépkocsiknál és egyes nagy értékű berendezéseknél, eszközöknél maradványértéket is meghatároztunk. Az 100 eFt egyedi bruttó érték alatti eszközök leírása használatbavételkor egy összegben történt. Gyorsított leírást Társaságunk nem alkalmazott.

16

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Szellemi termék és vagyoni értékű jog beszerzése

52.151 e Ft

e Ft 13 479 1 592 2 539 4 538 5 100 4 150 9 879 3 112 887 6 875 52 151

közvéleménykutatások szoftverjogok (windows, office, antivírus) fotó felhasználási jogok domain regisztrációs díjak Image filmek Egyéb jogok WEBRA 3.1 felhasználói licenc Online e-learning keretrendszer (orosz) Honlapok Informatikai startégia Összesen:

Ingatlanon történő értéknövelő beszerzések

134 e Ft

Járművek beszerzése

434 e Ft

Autógumik Összesen:

e Ft 434 434

17

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Gépek, berendezések beszerzése

11.868 e Ft

Irodabútorok Egyéb berendezések (lámpák, iratfűző, prosp.száll. kocsi, függönyök,stb.) Konyhai berendezések Mobilinstallációk, új arculatú roll up-ok, kiállítási eszközök Szerver gépek bővítése Notebook-ok, számítógépek Egyéb számtech. eszközök (routerek, webkamerák, külső winchesterek, stb) Monitorok, nyomtatók, projektorok, scannerek Műszaki berendezések Fényképezőgép Mobiltelefon Notebook táskák, fényképezőgép táska Összesen:

Értékesítés miatti kivezetés

e Ft 456 401 425 6 352 277 2 327 129 568 104 81 689 59 11 868

160 e Ft

A központban illetve a Logisztikai bázison feleslegessé vált, valamint használhatatlan bútorok, egyéb eszközök, konyhai berendezések, műszaki berendezések és számítástechnikai eszközök kerültek leselejtezésre.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Részesedések

4.712 e Ft

A Hun-Ring Kft-ben 2010. február 17-én alaptőke emelést hajtottunk végre 12 000 eFt értékben. A 12.500 eFt értékű részesedésünkre – a cég tartós vesztesége és működésének bizonytalan megítélése miatt - 2010. év végén 4 950 eFt, 2011. év végén 3.208 eFt értékvesztést számoltunk el. A Balatonring Vagyonkezelő Zrt-ben lévő 7.500 eFt részesedésünket értékesítettük év végén, ennek megfelelően a könyveinkből kivezetésre került. A Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évben változatlan részesedéssel szerepel könyveinkben. (lásd. az M/III.sz. és T/II. sz. mellékletet).

18

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Kapcsolt vállalkozással végzett ügyletek bemutatása

A Hun-Ring Kft.-vel kötött (2008-MEGA/000190 számú) szerződés szerint a Társaság biztosítja 2008. július 17-től a Hun-Ring Kft. működésének fizikai feltételeit (irodahelyiség, irodatechnikai berendezések bérlése, telefon, internet, irodaszer, weboldal üzemeltetés, e-mail fiók biztosítása), amiért a cég havi 100.000 Ft + ÁFA-t fizetett. A Balatonring Zrt.-ről a Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel vagyonértékelést készíttettünk 250.000Ft értékben. 2011. év végén részesedésünket értékesítettük a Zrt másik tulajdonosa, a Worldwide Circuit Management S.L. részére 1 EUR-nak megfelelő forint értékért. A Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a cég nem került üzleti kapcsolatba 2011. évben.

19

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. FORGÓESZKÖZÖK Készletek

557 e Ft

Raktáron lévő forgalomképes készleteinket (CD-k,) leltároztuk és bruttó bekerülési értéken szerepeltettük (552 eFt), illetve közvetített szolgáltatásokon 5 e Ft szerepel. Követelések

746.986 e Ft

A mérleg 35. valamint 36. sorába beállított összeg (52.784 e Ft) a központ, a külképviseletek, a regionális marketingigazgatóságok 2011. december 31-ig kiszámlázott, be nem folyt, értékvesztéssel (lásd az M/V. és M/VI. sz. mellékleteket) korrigált követeléseit tartalmazza. A követelések összegének korrigálása az esedékesség óta eltelt időtartam és az adós megítélésének alapul vételével történt. 2011-ben 6.949 eFt értékvesztést számoltunk el a követelésekre, ebből 6.194 eFt-ot a belföldi követelésekre. A vevőkkel szembeni követeléseket a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és a lejárt fizetési határidejű számláknál a szükséges intézkedéseket a vonatkozó szabályzat szerint végrehajtja (egyenlegközlés, fizetési felszólítás, bírósági eljárás). A mérleg fordulónapján 15.501 eFt behajtásra átadott követelést tartottunk nyilván. A belföldi partnerekkel szembeni értékelés előtti követelésünk összege 69.254 eFt (64.672 e Ft, 10.483,20 EUR), a külföldi partnerekkel szembeni értékelés előtti követelésünk összege 5.637 eFt (2.035 eFt, 12.152,5 EUR) Az egyéb követelések soron (mérleg 41. sor) különféle adóelőleg fizetések miatti követelések, munkavállalói tartozások, és a meg nem kapott támogatási összeg szerepel összesen 694.202 eFt értékben (részletesen lásd az M/IV. sz. mellékletben). Pénztárak

2.184 e Ft

A Társaság pénztáraiban az év utolsó napján 558.685 Ft és 1.625.288,9 Ft értékű valuta volt.

20


Bankszámlák

1.331.486 e Ft

A Társaság a számlavezető pénzintézeteknél az alábbi összegek felett rendelkezett: Bankszámla

MKB főszámla MKB EUR számla (56.257,40 EUR) MKB USD számla (6.602,11 USD) Külképviseleti bankszámlák Tiszafüredi OTP számla Gyulai K&H számla MKB betétlekötések Valuta eladás (átvezetés) Összesen

Összeg Ft-ban

401 997 520,00 17 503 364,86 1 588 995,83 76 535 615,53 210 929,00 0,00 833 628 280,00 21 187,26 1 331 485 892,48

ELHATÁROLÁSOK aktív 124.633 e Ft ill. passzív 1.899.774 e Ft

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások részletesen az M/VII. sz. mellékletben külön táblázatban kerülnek kimutatásra. SAJÁT TŐKE

113.030 e Ft

A saját tőke összege a mérleg szerinti eredmény összegével 5.129 eFt-tal nőtt. A Társaság összesen 61.292.654 db, egyenként 1 Ft névértékű dematerializált részvénnyel rendelkezik.

CÉLTARTALÉKOK

0 e Ft

Dr. Galla Gábor korábbi vezérigazgató munkaügyi pert kezdeményezett a Társaság ellen. A – vitatott – ki nem fizetett prémiumának összegére, járulékaira, a késedelmi kamatra és perköltségekre (összesen: 10.841.606 Ft) céltartalékot képeztünk még 2008. évben. Dr. Galla Gábor keresetét első fokon elutasította a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, de fellebbezése miatt az ítélet nem volt jogerős. Az ügy másodfokon folytatódott és az ítélet szerint Dr. Galla Gábor részére kifizettük a vitatott összeget, ennek megfelelően a céltartalékot visszavezettük.

21

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.036 e Ft

A madridi külképviselet lízing konstrukcióval beszerzett személygépkocsijának a 2012. évet követő részletei. Pénzügyi lízing: A madridi külképviselet egy új Mitsubishi Outlander személygépkocsit lízingel 60 hónapos (5 év) futamidővel 2008. év júliusától, vételi opcióval. A gépjármű beszerzési ára 22.414 EUR+ ÁFA, a szerződés teljes összege 25.856 EUR+ÁFA, a szerződés 2013. július 14-én jár le. THM évi 7,24 %. 2009. év júliusától kezdve 2011. év végéig kamatmódosításokra került sor, így a havi törlesztő részletek csökkentek, ám 2010. július 1-jétől a hozzáadott érték adó mértéke Spanyolországban 16%-ról 18 %-ra változott. Rövid lejáratú kötelezettségek

498.015 e Ft

A 421.594 eFt értékű szállítói kötelezettség felülvizsgálata megtörtént, a tartozásokat elismertük. A kötelezettségek ilyen mértékű alakulásának elsődleges oka, hogy Társaságunk a szerződésekben általában 30 napos határidővel vállalja a pénzügyi teljesítést. A belföldi partnerekkel szembeni kötelezettség 411.828 eFt, a külföldi szállítókkal szembeni kötelezettség 9.766 eFt-os összege az alábbiakból tevődik össze: Külföldi partnerekkel szembeni rövid lejáratú kötelezettségeket az alábbi táblázat mutatja be:

Valutanem EUR (euro) JPY PLN Összesen

Összeg 21 286,90 843 675,00 7 425,00

2011. dec. 31-i árfolyam 311,13 3,1051 70,51

Összeg Ft-ban 6 622 993,20 2 619 695,24 523 536,75 9 766 225,19

A vevőktől kapott 4.735 eFt előleg különböző külföldi kiállítások részvételi díjaként kapott előlegeket takarja. Egyéb kötelezettség soron az adókötelezettségeinket (SZJA, szakképzési hozzájárulás, ÁFA, egészségügyi hozzájárulás, TB kötelezettség, stb.), lízing miatti tartozásokat és a munkavállalókkal szembeni tartozásokat szerepeltettük.

22

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Adókötelezettségek Adókötelezettségek Személyi jövedelem adó EHO Rehabilitációs hozzájárulás. Környezetvédelmi termékdíj ÁFA Iparűzési adó Cégautóadó Nyugdíjbiztosítás Egészségbiztosítás Startkártya Magánnyugdíj Szakképzési hozzájárulás Összesen

Összeg (e Ft.) 8 150 1 753 1 759 241 14 677 266 534 19 769 6 116 30 104 3 354 56 753

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az alábbi táblázat szerint alakultak: Megnevezés Adófizetési kötelezettségek Le nem kötött visszautalandó maradvány Lízing miatti rövid lejáratú kötelezettségek Fel nem vett járandóság Sütő u.-i kaució Korengedményes nyugdíj miatti fizetési kötelezettség Téves terhelés, jóváírás Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen

Összeg (e Ft) 56.753 12.384 1.710 81 160 541 57 71.686

Lízing kötelezettségek (pénzügyi lízing):

A lízing kötelezettségek között szerepelnek a madridi lízingkötelezettségből a 2012. évben fizetendő tőketörlesztő részletek összegei. Ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között található összegek késedelmi pótlékot, hitelezési veszteséget, értékvesztést, különböző adókat, stb. tartalmaznak. (E/III. sz. melléklet). A mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események címen, a folyószámla-egyeztetések kapcsán szükségessé vált korrekciók szerepelnek. Költségek

A költségek alakulását költségnemenként az E/IV. sz. mellékletben mutatjuk be.

23


A marketing és működési költségkeretek tervhez viszonyított alakulását a T/V és T/VI és az Üzleti jelentés Ü/III. sz. táblázatok tartalmazzák. Bevételek

A bevételek részletes bemutatása az E/I. és II., valamint az Üzleti jelentés Ü/I. sz. mellékletben található.

Egyéb kiegészítések Környezetvédelmi kötelezettség

A Társaság környezetvédelmi kötelezettséggel összefüggő tevékenységet nem végez. Veszélyes hulladék

A Társaságnál tevékenysége során nem keletkezik veszélyes hulladék. Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszköz

A Társaság a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

24


MÉRLEGHEZ

KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

(M)

25

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/I. sz. melléklet

SORSZÁM

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MEGNEVEZÉS Tárgyévi nyitó állomány Beszerzés, létesítés Térítésmentes átvétel Felújítás, bővítés Egyéb növekedés (apport) Növekedés összesen (2-5) Selejt, megsemmisülés Térítés nélküli átadás Értékesítés miatti kivezetés Egyéb csökkenés, téves felvitel Csökkenés összesen (7-10) Bruttó érték összesen (1+6-11) Értékcsökkenés tárgyévi nyitó Növekedés Csökkenés Értékcsökkenés összesen (13+14-15) Eszközök nettó értéke (12-16)

IMMATERIÁLIS JAVAK

INGATLAN

JÁRMŰVEK

906 850 41 810

153 221 100

10 341

34

52 151 194 487

134 2 922

434 295

11 868 36 939

138 3 060 150 295 42 200 3 666 2 115 43 751 106 544

38 52 385 50 187 37 944 2 561 385 40 120 10 067

29 184 3 649 69 772 448 787 457 533 19 736 68 501 408 768 40 019

5 840 200 327 758 674 708 872 107 826 200 253 616 445 142 229

50 138 434

GÉPEK, BERENDEZÉSEK 506 691 11 454 414

ÖSSZESEN 1 616 900 53 798 0 10 789 0 64 587 234 643 0 29 222 9 679 273 544 1 407 943 1 246 549 133 789 271 254 1 109 084 298 859

26

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/II. sz. melléklet Költségként elszámolt 2011. évi értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás Megnevezés

Számviteli tv. Szerint (e Ft.)

Társasági adótv. Szerint (e Ft.)

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

46 211

45 995

SZELLEMI TERMÉKEK

61 615

61 615

INGATLANOK

3 666

3 666

JÁRMŰVEK

2 561

3 093

19 736

19 736

133 789

134 105

BERENDEZÉSEK, GÉPEK Összesen

27

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/III. sz. melléklet Részesedések e Ft

MEGNEVEZÉS

SZÉKHELY

TÁRSASÁGI FORMA

RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)

ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN

NYITÓ

Hun-Ring Kft.

Budapest

Kft

100,0

500

Balatonring Vagyonkezelő Zrt.

Budapest

Zrt

30,0

7 500

Pécs

Kht

8,3

370

Dél-dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaság Fejlesztési Kht. Összesen

8 370

ALAPTŐKE EMELÉS 12 000

ÉRTÉKVESZTÉS

KIVEZETÉS

8 158

ZÁRÓ 4 342

7 500

0 370

12 000

8 158

7 500

4 712

3

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/IV. sz. melléklet Követelések Összeg (e Ft)

MEGNEVEZÉS 2011. december 31.-i vevőállománya

52 784

Belföldi vevőkkel szembeni követelés

48 699

ebből kapcsolt vállalkozással szembeni követelés (Hun-Ring Kft)

224

Külföldi vevőkkel szembeni követelés

4 085

Egyéb követelések:

694 202

Külképviseleti kaució

15 873

Alvállalkozóknak adott előleg

2 004

Államháztartással szembeni követelés

68 065 innovációs járulék

38

környezetterhelési díj

1

társasági adó

64 914

táppénz

3 112

Munkavállalóknak folyósított fizetési előleg Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések

220 26

Megatrend per kirendelt szakértő díja

159

Virágos Magyarország BM meg nem kapott támogatás

500

Meg nem kapott támogatás Egyéb követelések: Követelések összesen

606 408 947 746 986

29

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/V. sz. melléklet BELFÖLDI VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

Vevő neve

Atlasz World Travel Kft. B 1237 Kft. Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Brilli-Ance Kft. Danubius Zrt. Hévizi szállodák Thermál Hotel Aqua Daylon Hungary Kft. Észak-Projekt Kft. Hortus Naturae Hőforrás Kft. Legatum 95 Kft. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Mark Kft. Mátyás Pince Új Ízei Étteremüzemeltető Kft. Mecsek Tours Kft. Mellow Mood Hungary Kft. MMG Hotels Kft. Pannontender Kft. Park Hotel Kft. Peloponesos Kft. Pest Megye Önkormányzata Prime Travel Agency Kft. Rudolf Segélyegyesület-Rudolf Hotel Hajdúszoboszló Somogy Kertje Kft. Székesfvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Unlimited Travel Kft. Velence Termál Kft. Vortex Hotel Management Kft. Zeinahotel Kft. Zhotelara Kft. Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület Követelések összesen

Követelés összege 2011.12.31-én (Ft) 50 000,00 62 500,00 437 500,00 39 500,00 50 000,00 156 250,00 125 000,00 25 000,00 25 000,00 2 420 285,00 65 625,00 96 142,00 250 000,00 156 250,00 260 000,00 393 750,00 25 000,00 192 000,00 250 000,00 250 000,00 25 000,00 50 000,00 100 000,00 125 000,00 750 000,00 225 000,00 79 878,00 79 878,00 125 000,00 6 889 558,00

Értékvesztés összege (Ft) nyitó

19 750,00

1 075 535,50 32 812,50

12 500,00 196 000,00

1 336 598,00

képzett 7 500,00 9 375,00 65 625,00 19 750,00 12 500,00 39 062,50 62 500,00 3 750,00 3 750,00 1 344 749,50 32 812,50 24 035,50 62 500,00 23 437,50 39 000,00 59 062,50 12 500,00

visszavezetett

19 750,00

4 000,00 125 000,00 37 500,00 3 750,00 7 500,00 15 000,00 18 750,00 112 500,00 33 750,00 11 981,70 11 981,70 62 500,00 2 262 123,40

23 750,00

összesen 7 500,00 9 375,00 65 625,00 19 750,00 12 500,00 39 062,50 62 500,00 3 750,00 3 750,00 2 420 285,00 65 625,00 24 035,50 62 500,00 23 437,50 39 000,00 59 062,50 25 000,00 192 000,00 125 000,00 37 500,00 3 750,00 7 500,00 15 000,00 18 750,00 112 500,00 33 750,00 11 981,70 11 981,70 62 500,00 3 574 971,40

30

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. BELFÖLDI VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

Vevő neve

Kapcsolt vállalkozással szemb. köv. Saját dolgozóval szembeni követelés Mérleg fordulónap után kiegyenlített követelések Mérleg fordulónapon még nem esedékes számlák Korábbi években keletkezett, lejárt követelések

Követelés összege 2011.12.31-én (Ft)

224 250,00 131 271,00 22 705 283,98 20 397 520,10 1 784 028,00

Korábbi években keletkezett, 2011-ben rendezett követelések Kompenzációval kerül később kiegyenlítésre Belföldi követelések összesen

Értékvesztés összege (Ft) nyitó

képzett

visszavezetett

összesen

0,00 0,00 0,00 1 807 650,00

1 807 650,00 3 614 976,80

3 614 976,80

0,00

1 616 450,00 53 748 361,08

6 759 224,80

2 262 123,40

3 638 726,80

0,00 5 382 621,40

9 471 641,50

8 282 101,00

2 576 512,00

1 415 754,26

9 442 858,74

Aesthetic-All Bt. Andrássy Hotel Kft. Birdland Management Kft. Birdland-Resort Üzemeltető és Szolg. Kft Bük és Térsége Idegenforgalmi Társulat City Pilvax Kft Dél-Alföldi Lovasudvar Bt. Fülöpke Bt. Hermelin Termál Kastélyszálló Zrt. Lotus Therme Hotel & SPA Kft. MD ZRT. Mellow Mood Kft. qbPower Kft. Wossala Hotels Kft. Peresített belföldi követelések összesen

180 000,00 270 000,00 437 500,00 242 250,00 840 000,00 150 000,00 84 000,00 12 000,00 366 300,00 125 000,00 1 376 000,00 1 260 000,00 516 000,00 175 000,00 15 505 691,50

180 000,00 12 375,00 37 900,00

12 720 426,00

175 000,00 3 932 237,00

1 415 754,26

180 000,00 270 000,00 437 500,00 242 250,00 840 000,00 150 000,00 84 000,00 12 000,00 366 300,00 125 000,00 1 376 000,00 1 020 000,00 516 000,00 175 000,00 15 236 908,74

Mindösszesen

69 254 052,58

19 479 650,80

6 194 360,40

5 054 481,06

20 619 530,14

Előző években behajtásra átadott követelések

840 000,00 150 000,00 84 000,00 12 000,00 178 800,00 31 250,00 1 376 000,00 1 020 000,00 516 000,00

257 625,00 399 600,00 242 250,00

187 500,00 93 750,00

A vevőkkel szembeni követeléseket a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és a lejárt fizetési határidejű számláknál a szükséges intézkedéseket végrehajtja (egyenlegközlés, fizetési felszólítás) A Jogi Irodának kétszeri szigorú, de eredménytelen felszólítás után kerülnek átadásra a vevőtartozások.

31

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/VI. sz. melléklet KÜLFÖLDI VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

Vevő neve

Követelés devizaneme

Követelés összege devizában

Követelés összege Ft-ban (2011.12.31.)

Értékvesztés összege (Ft)

Értékvesztés (%) nyitó

Furnel Travel International Master Advertising S.r.l. Slovak Tourist Board Késedelmesen, de fordulónapot követően rendezett, ill. várhatóan rendezésre kerülő követelések PA Touristik GmbH

EUR EUR EUR

600,00 3 000,00 1 050,00

160 410,00 805 920,00 310 527,00

EUR

2 000,00 2 000,00

604 940,00 604 940,00

Korábbi években keletkezett követelések Lejárt követelések összesen: Még nem esedékes számlák

EUR

6 650,00 7 250,00

Összesen: Jogásznak átadott követelés

EUR

4 257,60

Külföldi követelés mindösszesen:

15 50 15

visszavezetett képzett 24 061,50 402 960,00 46 579,05

összesen 24 061,50 402 960,00 46 579,05

0,00 0,00

431 682,82

419 817,82

18 570,91

401 246,91

2 313 479,82 2 192 907,50

419 817,82

473 600,55

18 570,91

874 847,46 0,00

4 506 387,32 1 130 210,05

419 817,82

473 600,55

18 570,91

575 570,06

280 717,50

874 847,46 856 287,56

5 636 597,37

995 387,88

754 318,05

18 570,91

1 731 135,02

A vevőkkel szembeni követeléseket a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és a lejárt fizetési határidejű számláknál a szükséges intézkedéseket végrehajtja (egyenlegközlés, fizetési felszólítás).

32

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/VII. sz. melléklet Elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés 2011. évben kifizetett, 2012. évet érintő költségek 2012. évi vásári részvételi díjak újságelőfizetések tagsági díjak biztosítási díjak Következő évet érintő egyéb marketing költségek (2012. évi kiadványok, hirdetések) 2012. évi éves BKV bérlet Következő évet terhelő egyéb működési költségek (irodabérleti díjak, rezsi) 2011. évet érintő, 2012. évben befolyt bevételek bankszámlákon jóváírt kapott kamatok Aktív időbeli elhatárolások összesen

Összeg (eFt) 123 880 92 452 2 490 433 1 972 16 529 7 133 2 871 753 753 124 633

Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés

Összeg (eFt)

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2012-re áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére elhatárolt bevétel - 2011. évi marketing támogatás terhére vállalt - 2010. évi célfeladat keret terhére vállalt 2011. évben befolyt, 2012. évet érintő bevételek Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2011. évi prémium és bónusz 2012-ben kifizetett, de 2011. évet terhelő költségek, ráfordítások

1 491 961 1 460 431 1 443 355 17 076 31 530 106 516 39 543 66 973

Halasztott bevétel: Tárgyi eszközök következő évekre vonatkozó értékcsökkenése Passzív elhatárolások összesen

301 297 1 899 774

33

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. M/VIII. sz. melléklet 5 ÉVET MEGHALADÓ FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaság 2011. december 31-én 5 évet meghaladó futamidejű, mérlegben szerepeltetendő kötelezettségekkel nem rendelkezik.

34


EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

( E)

35

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E/I. sz. melléklet

Bevételek (nettó)

MEGNEVEZÉS Társhirdetői, társkiállítói bevételek Barter bevételek Közvetített szolgáltatás Film, fotó értékesítés bevétele Egyéb marketing tevékenységből származó bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen Export értékesítés árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen ebből kapcsolt vállalkozástól származó belföldi bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek MINDÖSSZESEN

2010. TÉNY (eFt)

2011. TÉNY (eFt)

2011/2010. (%)

254 881

220 715

86,60

54 663

25 569

46,78

5 998

5 824

97,10

335

44

13,13

56 801

112 319

197,74

372 678

364 471

97,80

23 083

23 324

101,04

395 761

387 795

97,99

1 458

1 200

82,30

5 853 012

5 887 635

100,59

72 811 160

93 637 0

128,60 0,00

6 321 744

6 369 067

100,75

36

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E/II. sz. melléklet Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek részletezése EGYÉB MEGNEVEZÉS

2010. TÉNY (eFt)

2011. TÉNY (eFt)

PÉNZÜGYI 2011/2010. TÉNY (%)

2010. TÉNY (eFt)

Turisztikai Célelőirányzat támogatás

5 786 893

5 813 709

100,46

Értékesített tárgyi eszközök bevétele

1 701

394

23,16

28 065

18 937

67,48

6 818

5 073

74,41

882

395

44,78

2 525

4 704

186,30

99

84

84,85

Értéktöbbletadó visszatérítés Visszaírt értékvesztés Bírság, kötbér, késedelmi kamat Kártérítés Cégautó költségtérítés Céltartalék megszüntetése

0

10 842

0,00

Támogatás Virágos Mo. mozgalomra

4 500

3 000

66,67

Támogatás ÉDEN pályázat

9 102

23 789

261,36

Előző pénzügyi évhez kapcs. tétel

1 453

313

21,54

Egyéb kapott támogatás **

7 114

5 000

70,28

Egyéb tételek*

3 860

1 395

36,14

Pénzintézettől kapott kamat Egyéb pénzügyi művelet

2011. TÉNY (eFt)

RENDKÍVÜLI 2011/2010. TÉNY (%)

72 805

93 637

128,61

6

0

0,00

Előző évekkel kapcs. rendkívüli bevétel Térítés nélk.átvett eszköz piaci értéke ÖSSZESEN:

5 853 012

5 887 635

100,59

72 811

93 637

* postaköltség megtérülések ** Tokió külképv.vezető bére Nemzeti Erőforrás Min. 4000 eFt, "A BALATON EURÓPA KULT. TAVA" PROJEKT KÉZIKÖNYV écs fedezet

128,60

2010. TÉNY (eFt)

2011. TÉNY (eFt)

2011/2010. TÉNY (%)

0

0

0,00

160

0

0,00

160

0

0,00

37

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E/III. sz. melléklet Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítások részletezése EGYÉB MEGNEVEZÉS

Bírság, késedelmi kamat Mérlegford.nap előtt bekövetkezett események* Vevők értékvesztése Különböző adók, pótlékok Értékesített tárgyi eszközök nyilv. értéke Terven felüli értékcsökkenés Egyéb ráfordítás

2010. TÉNY (eFt)

2011. TÉNY (eFt)

PÉNZÜGYI 2011/2010. TÉNY (%)

3 273

4 551

139,05

835

452

54,13

6 993

6 949

99,37

33 157

21 355

64,41

1 865

160

8,58

322

2 132

662,11

2 457

8 953

364,39

Fizetett kamatok (lízing miatt)

2010. TÉNY (eFt)

2011. TÉNY (eFt)

RENDKÍVÜLI 2011/2010. TÉNY (%)

173

110

63,58

Részesedések értékvesztése

4 950

3 208

64,81

Pénzügyi műveletek árfolyamvesztesége

1 595

3 660

229,47

Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás

2010. TÉNY (eFt)

154 986

2011. TÉNY (eFt)

154 447

2011/2010. TÉNY (%)

99,65

Hitelezési veszteség

150

416

277,33

Térités nélkül átadott eszköz

486

10 137

2085,80

155 622

165 000

106,03

ÖSSZESEN

48 902

44 552

91,10

6 718

6 978

103,87

38

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E/ IV. sz. melléklet Teljes költségnem bemutatás adatok eFt-ban

Megnevezés a 1. Anyagjellegű ráfordítások Üzemanyagok Irodaszerek, nyomtatványok Egyéb anyagköltségek Bérleti és lízing díjak Parkoló bérleti díj Gépkocsi bérleti díj Ingatlan bérleti díj Egyéb bérleti díj Telefon, postaköltség Mobiltelefon költség Vezetékes telefon Postaköltség Elektronikus adatátvitel, internet (ADSL, kábelnet) Kiküldetési költségek Hirdetési, reklám-propaganda költség Oktatási, továbbképzési költség Ügyvédi, közjegyzői díj Számviteli, könyvvizsgálati díjak Szakértői, pályázati, fordítási díjak Gazdasági tanácsadás, adatbanki szolgáltatás Munkaerő kölcsönzés költsége Rendszergazdai, üzemeltetési tev. díja Szoftverkövetés, licenc díj Szakkönyv, napilapok, folyóiratok, kiadványok díjai Taxiköltség Szállítási, rakodási költség Irattározás Javítási, karbantartási költség Ingatlan fenntartási, üzemeltetési költségei Ingatlan közös költsége Takarítás Vagyonvédelem, őrzés Tárgyi eszköz költsége (irodatechn.eszk.üzemelt.) Gépkocsi fenntartás (szerviz, mosás) Közüzemi díjak áramdíj gázdíj víz- csatornadíj szemétszállítás kábeltelevízió kéményseprési díj Üdülővel kapcsolatos költség Egyéb igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Hatósági igazgatási díjak, illetékek, PSZÁF díj Bankköltség, kötvénykibocsátás, hitelek díja Biztosítási díjak Gépjármű biztosítás Vagyonbiztosítás Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása Csoportos életbiztosítás Balesetbiztosítás Egyéb biztosítás Eladott áruk beszerzési értéke Továbbszámlázott áruk Eladott szolgáltatások értéke Továbbszámlázott szolgáltatások (anya- és leányváll.) Továbbszámlázott szolgáltatások (egyéb váll.)

2010.12.31. 2011.12.31. 2011.12.31. Bázis Terv Tény b 3 438 273 32 132 11 010 22 036 599 096 7 268 56 173 281 225 254 430 99 953 27 852 32 775 39 326 9 364 76 420 1 172 839 5 745 90 380 8 659 9 656 14 601 27 015 76 668 6 075 21 367 3 613 21 044 0 18 166 34 492 1 654 21 770 5 104 6 545 5 556 20 126 10 959 6 125 590 1 654 758 40 0 981 037 29 087 5 764 10 635 12 688 5 002 4 994 0 0 2 692 0 0 0 7 064 0 7 064

c 4 831 301 29 491 7 663 13 532 708 910 8 275 58 196 203 344 439 095 92 122 31 562 22 088 38 472 11 324 97 040 2 348 496 1 768 31 269 9 784 7 321 25 139 0 61 919 31 516 27 539 2 756 32 499 0 6 671 37 609 1 910 17 493 4 861 6 069 6 263 33 620 24 010 6 532 614 1 892 518 55 0 1 143 857 28 947 4 065 9 911 14 970 5 686 3 068 0 1 676 3 978 563 0 0 3 912 0 3 912

d 4 098 957 30 097 9 380 20 591 661 989 9 105 48 084 237 995 366 804 70 897 23 839 17 684 29 374 10 974 81 240 1 822 410 1 819 32 944 11 332 10 980 17 405 0 73 324 5 067 16 827 5 120 23 164 0 125 35 514 4 138 18 115 5 843 15 604 5 986 19 703 9 464 6 608 613 2 015 992 10 0 1 052 679 28 459 6 740 7 509 14 210 4 316 3 201 460 365 5 244 624 13 13 7 217 0 7 217

Index Index (tény/bázis (tény/terv) ) d/c d/b 119,22% 84,84% 93,67% 102,05% 85,20% 122,41% 93,44% 152,16% 110,50% 93,38% 125,28% 110,03% 85,60% 82,62% 84,63% 117,04% 144,17% 83,54% 70,93% 76,96% 85,59% 75,53% 53,96% 80,06% 74,69% 76,35% 117,20% 96,91% 106,31% 83,72% 155,38% 77,60% 31,65% 102,85% 36,45% 105,36% 130,88% 115,83% 113,71% 149,99% 119,21% 69,24% 0,00% 95,64% 118,42% 83,40% 16,08% 78,75% 61,10% 141,70% 185,75% 110,07% 71,28% 0,69% 102,96% 250,21% 83,21% 114,47% 238,42% 107,74% 97,90% 86,36% 107,89% 103,94% 121,82% 130,87% 26,10%

1,87% 94,43% 216,63% 103,56% 120,20% 257,12% 95,57% 58,61% 39,42% 101,17% 99,94% 106,50% 191,68% 18,98%

107,30% 97,84% 116,93% 70,61% 111,99% 86,28% 64,10%

92,03% 98,31% 165,80% 75,76% 94,92% 75,90% 104,35%

194,78%

21,76% 131,82% 110,92%

102,17%

184,47%

102,17%

184,47%

39


Megnevezés a 2. Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Bérköltség - munkavállalók bérköltsége - prémium, jutalom - közmunkások bére Állományon kívüliek bére Személyi jellegű egyéb kifizetések Cafeteria Egyéb természetbeni hozzájárulások Munkáltatót terhelő SzJA Önkéntes pénztári / magánnyugdíjpénztári befizetések Reprezentációs költségek Napidíjak Tisztségviselői díjak Végkielégítés Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok 3. Értékcsökkenési leírás: Költségek összesen (1+2+3) ebből: Működési költség (ELÁBÉ nélkül)

Index 2010.12.31. 2011.12.31. 2011.12.31. Index (tény/bázis Bázis Terv Tény (tény/terv) ) b c d d/b d/c 1 759 206 2 106 268 1 837 790 104,47% 87,25% 995 488 1 043 950 939 863 94,41% 90,03% 821 905 891 753 795 951 96,84% 89,26% 784 972 840 262 740 804 94,37% 88,16% 36 933 51 492 55 148 149,32% 107,10% 0 0 0 173 583 152 197 143 911 82,91% 94,56% 406 779 723 760 557 091 136,95% 76,97% 49 209 47 215 50 142 101,90% 106,20% 48 287 36 627 36 388 75,36% 99,35% 26 540 15 944 21 257 80,09% 133,32% 0 0 0 248 148 593 098 416 993 168,04% 70,31% 15 510 9 527 11 068 71,36% 116,17% 4 668 0 0 0,00% 878 8 618 10 883 1239,07% 126,28% 13 539 12 731 10 361 76,52% 81,38% 356 939 338 558 340 836 95,49% 100,67% 159 383 149 550 133 789 83,94% 89,46% 5 356 862 7 087 119 6 070 536 113,32% 85,66% 5 349 799 7 083 207 6 063 305 113,34% 85,60% adatok eFt-ban

2010.12.31. 2011.12.31. 2011.12.31. 2011. évi tény %-os Bázis Terv Tény megoszlás

Megnevezés a 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 3. Értékcsökkenési leírás: Költségek összesen (1+2+3)

b 3 438 273 1 759 206 995 488 406 779 356 939 159 383 5 356 862

c 4 831 301 2 106 268 1 043 950 723 760 338 558 149 550 7 087 119

d 4 098 957 1 837 790 939 863 557 091 340 836 133 789 6 070 536

67,52% 30,27% 15,48% 9,18% 5,61% 2,20% 100,00%

Bérjárulékok 6% Személyi jellegű egyéb kifizetések 9%

ÉCS 2%

1. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérköltség 15%

Anyag jellegű ráfordítások 68%

Bérjárulékok 3. Értékcsökkenési leírás:

40

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E/V. sz. melléklet 2011. évi munkaviszony alapján kifizetett bér és személyi jellegű kifizetések (állományonkénti bontásban)

ÁLLOMÁNYCSOPORT

ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM (fő)

SZEMÉLYI JELLEGŰ MUNKAVISZONY KIFIZETÉS ALAPJÁN (munkaruha, üdülési-, KIFIZETETT BÉR* étkezési hozzájárulás, BKV, (eFt) stb.) (eFt)

ÖSSZESEN (eFt)

Szellemi

137

788 204

80 347

868 551

Fizikai Összesen:

4,00

7 747

2 509

10 256

141,30

795 951

82 856

878 807

* a helyi alkalmazottak bére nélkül

41

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E / VI. sz. melléklet Az import beszerzés értéke az Európai Unión belül valamint más Európai Unión kívüli országok megoszlása termék és szolgáltatás szerint adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS Amerikai Egyesült Államok Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Ciprus Csehország Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Hollandia Hongkong Horvátország India Izrael Japán Kína Kuwait Lengyelország Lettország Málta Németország Olaszország Oroszország Románia Svájc Svédország Szerbia Szlovákia Szlovénia Törökország Új-Zéland Ukrajna MINDÖSSZESEN

EU-n belüli Szolgáltatás 0 25 889 8 079 0 65 9 013 3 384 0 111 444 2 545 9 311 1 695 0 0 0 0 0 0 0 5 987 225 1 251 31 255 2 623 0 2 190 0 6 322 0 4 278 1 526 0 0 0 227 083

EU-n kívüli

Termék 0 4 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 281

Összesen 0 25 894 8 079 0 65 9 013 3 384 0 112 304 2 545 9 311 1 695 0 0 0 0 0 0 0 5 987 225 1 251 31 672 2 623 0 2 190 0 6 322 0 4 278 1 526 0 0 0 228 364

Szolgáltatás 39 0 0 162 0 0 0 3 679 0 0 0 0 5 630 2 045 6 234 2 475 2 493 1 362 813 0 0 0 0 0 8 430 0 129 0 5 734 0 0 1 731 287 5 625 46 867

Termék

Mindösszesen

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 053

39 0 0 162 0 0 0 3 679 0 0 0 0 5 630 2 045 6 234 2 475 3 546 1 362 813 0 0 0 0 0 8 430 0 129 0 5 734 0 0 1 731 287 5 625 47 920

39 51 787 16 159 162 131 18 026 6 769 3 679 224 607 5 089 18 622 3 389 5 630 2 045 6 234 2 475 3 546 1 362 813 11 974 449 2 503 63 344 5 247 8 430 4 379 129 12 645 5 734 8 557 3 051 1 731 287 5 625 276 284

42

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E / VII. sz. melléklet Az import értéke földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS

Európa

Ázsia

Amerika

Afrika

Ausztrália

Mindösszesen

Amerikai Egyesült Államok Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Ciprus Csehország Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Hollandia Hongkong Horvátország India Izrael Japán Kína Kuwait Lengyelország Lettország Málta Németország

0 25 894 8 079 162 65 9 013 3 384 0 112 304 2 545 9 311 1 695 0 2 045 0 0 0 0 0 5 987 225 1 251 31 672

0 0 0 0 0 0 0 3 679 0 0 0 0 5 630 0 6 234 2 475 3 546 1 362 813 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 25 894 8 079 162 65 9 013 3 384 3 679 112 304 2 545 9 311 1 695 5 630 2 045 6 234 2 475 3 546 1 362 813 5 987 225 1 251 31 672

Olaszország Oroszország Románia Svájc Svédország Szerbia Szlovákia Szlovénia Törökország Új-Zéland Ukrajna MINDÖSSZESEN

2 623 0 2 190 129 6 322 5 734 4 278 1 526 0 0 5 625 242 059

0 8 430 0 0 0 0 0 0 1 731 0 0 33 899

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 287

2 623 8 430 2 190 129 6 322 5 734 4 278 1 526 1 731 287 5 625 276 284

43

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E / VIII. sz. melléklet Export értéke az Európai Unión belül, valamint más Európai Unión kívüli országok megoszlása termék és szolgáltatás szerint adatok eFt-ban EU-n belüli MEGNEVEZÉS Szolgáltatás Amerikai Egyesült Ausztria Belgium Csehország Dánia Egyesült Királyság Franciaország Hollandia Japán Lengyelország Németország Olaszország Oroszország Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Ukrajna MINDÖSSZESEN

230 290 3 719 160 5 644 42

ebből közvetített szolgáltatás

EU-n kívüli

Termék

Összesen

9 7 582

1 095 5 177 816 14 324 5 481 419 18 416

590

1 172

16

0 239 297 3 719 160 5 644 42 0 1 095 5 177 816 0 14 324 5 481 419 0 18 432

Szolgáltatás

ebből közvetített szolgáltatás

Termék

Összesen

520

1 115

196

3 240

17 4 892

196

0

Szolgáltatás összesen

Termék összesen

Mindösszesen

520 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 0 0 3 240 0 0 0 0 17

520 230 290 3 719 160 5 644 42 1 115 1 095 5 177 816 3 240 14 324 5 481 419 17

0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

520 239 297 3 719 160 5 644 42 1 115 1 095 5 177 816 3 240 14 324 5 481 419 17

4 892

23 308

16

23 324

44

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E / IX. sz. melléklet Az export értéke földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

MEGNEVEZÉS Amerikai Egyesült Államok Ausztria Belgium Csehország Dánia Egyesült Királyság Franciaország Hollandia Japán Lengyelország Németország Olaszország Oroszország Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Ukrajna MINDÖSSZESEN

Európa

Ázsia

Amerika

Afrika

adatok eFt-ban Mindösszesen 520 239 297 3 719 160 5 644 42 1 115 1 095 5 177 816 3 240 14 324 5 481 419 17

Ausztrália

520 239 297 3 719 160 5 644 42 1 115 1 095 5 177 816 3 240 14 324 5 481 419 17 18 449

4 355

520

0

0

23 324

45

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. E/X. sz. melléklet Társasági adóalapot módosító tényezők adóbevallás alapján

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Társasági adótörvény Megnevezés A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt 7.§(1) bek.b. pontja összeg

7.§(1) bek. d. pontja 7.§(1) bek. n. pontja Összesen

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték Visszaírt értékvesztés és behajthatatlan követelés kiegyenlítése miatt

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Társasági adótörvény Megnevezés

Összeg(e Ft)

10 842

136 062 5 073 151 977

Összeg(e Ft)

8§(1)bek. b. pontja

A Sztv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás és a tárgyi eszközök nyilvántartásából történő kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg

136 081

8§(1)bek. d. pontja

Olyan költség,ráfordítás, amely nem függ össze a váll.bevételszerző tevékenységével

563 660

8§(1)bek. e. pontja 8§(1)bek. gy. pontja

8§(1)bek. p. pontja Összesen

Jogerős határozatban megállapított bírság,kés.pótlék,illeték ráfordításként elszámolt összege Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege Az adóellenőrzés,önellenőrzés során megállapított adóévi költségként,ráfordításként elszámolt összeg

Adóalapkorrekció mindösszesen

4 266 6 949

452 711 408 559 431

46


Eredmény felosztás

E/XI. sz. melléklet MEGNEVEZÉS Adózás előtti eredmény Számított adóalap Számított adó Adózott eredmény

eFt 82 001 559 431 76 872 5 129

Jövedelemminimum megállapítása Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összes bevétel (Σ 9) ELÁBÉ Eladott, közv. szolgáltatások értéke Korrigált összes bevétel korrigált összes bevétel 2%-a= jövedelemminimum

387 795 5 887 635 93 637 0 6 369 067 a 13 7 217 6 361 837 127 237 C

összes költség (Σ 5) összes ráfordítás (Σ 8 - 891)

6 070 536 b 216 530 c

adózás előtti eredmény (a-b-c) adóalapkorrekció (lásd E/XII. sz. melléklet) társasági adóalap: társasági adófizetési kötelezettség 500 millió Ft. adó alapig 10% 141,432 millió Ft. adó alap után 19% B és C közül a nagyobb alap után adó összesen

82 001 A 559 431 641 432 B

50 000 26 872 76 872

47


TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIEGÉSZÍTÉSEK

(T)

48


T / I. sz. melléklet

2011. évi tiszteletdíjak állományonkénti bontásban A Társaság kizárólag felügyelőbizottsággal rendelkezik, létszáma 3 fő. A tagok díjazásban nem részesültek. Megnevezés

Felügyelőbizottsági tagok

Igazgatósági tagok

Üzleti év után járó járandóság Folyósított előleg és kölcsön Vállalt garancia

0 0 0

0 0 0

Korábbi taggal szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség

0

0

Kamat,visszafizetett összeg Összesen:

0 0

0 0

49


T / II. sz. melléklet RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA 1. Hun-Ring Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-902179 Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Adószám: 14400953-2-43 Alapítás (bejegyzés) dátuma: 2008. július 14. (2008. július 17.) Alaptőke: 12.500.000 Ft Részesedés aránya: 100 % Képviseletre jogosultak: Horváth Gergely ügyvezető (önállóan) Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység Alkalmazottak száma: 1 fő (ügyvezető) A Társaság előzetes beszámolója szerinti 2011. évi adózás előtti eredménye -3 195 e Ft veszteség.

2. Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Átalakulás előtt jogelőd: Dél-Dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht. Cégjegyzékszám: 02-09-074317 Székhely: 7621 Pécs, Megye u. 4. Adószám: 18311587-2-02 Alapítás dátuma: 2009. augusztus 10. (jogelőd: 1997. május 20.) Alaptőke: 4.440.000 Ft Részesedés aránya: 8,33% FB létszáma: 3 fő Képviseletre jogosultak: Hegyi Zsuzsanna ügyvezető (önállóan) Könyvvizsgáló: Continental Danubia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Főtevékenység: PR, kommunikáció (közhasznú)

50


T / III. sz. melléklet Támogatások folyósítása 2011. évben

F ő k . szám , tém aszám

adatok M Ft-ban Megnevezés

2011. évi 2011. évi Módosítás módosított keret keret

96711 Marketing

3 186,000

641,408 3 827,408

96712 Működés

2 000,000

0,000 2 000,000

96715 Célfeladatok

100,000

Szúnyoggyérítés* 100,000 2011. évi támogatás összesen 5 286,000 MINDÖSSZESEN: 5 286,000

-35,000

Átutalás 2011-ben jan

febr

márc

ápr

máj 26

jún 24

júl 19

aug 2 szept 15 okt 21

2 583,800

nov 07

dec 06

3 221,000

606,408

810,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 2 000,000

0,000

65,000

637,200

Átutalt Különbözet (mód. összesen keret-átutalt össz.)

65,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,000

0,000

-35,000 65,000 606,408 5 892,408 606,408 5 892,408

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

65,000 65,000 0,000 3 458,800 170,000 170,000 170,000 807,200 170,000 170,000 170,000 5 286,000 0,000 3 458,800 170,000 170,000 170,000 807,200 170,000 170,000 170,000 5 286,000

0,000 606,408 606,408

* Támogatási szerződés módosítás értelmében az alábbi kereteösszegek módosulnak: Szúnyoggyérítés célfeladat 100 millió Ft-ból 35 millió Ft a marketing támogatási keretre történik átcsoportosításra, valamint a marketing támogatási keret további 606,408 millió Ft összeggel emelkedik. 606,408 millió Ft átutalása 2012. február 15-ig esedékes.

51


T/ IV. sz. melléklet

A Társaság kezelésében lévő 2011. évi támogatási keretek összesített felhasználása 2011. évben

adatok eFt-ban

Társaság kezelésében lévő keretek alakulása (2011.01.01-2011.12.31) Megnevezés

2011. évi keret

Marketing Működés Célfeladatok Szúnyoggyérítés 2011. évi támogatás összesen 2010. évi feladatok Marketing Célfeladatok NTB működés Szúnyoggyérítés EU Elnökség konferencia Vendégbarát Múzeum Díj V4 együttműködés TDM koordináció

3 186,000 2 000,000 100,000 100,000 5 286,000 1311,974 1182,726 129,247 14,935 19,812 75,000 2,935 13,137 0,415

Dél-Alföld és Dél-Dunántúl népszerűsítése Előző évek feladatai Speciális kommunikációs feladatok MINDÖSSZESEN:

3,014 1,650 1,650 6 599,624

Módosítás év 2011. évi közbeni módosított keret átcsoportosítással 641,408 3 827,408 0,000 2 000,000 -35,000 65,000 -35,000 65,000 606,408 5 892,408 0,000 1 311,974 0,000 1 182,726 0,000 129,247 0,000 14,935 0,000 19,812 0,000 75,000 0,000 2,935 0,000 13,137 0,000 0,415 0,000

3,014

0,000 0,000 606,408

1,650 1,650 7 206,032

2011. évi felhasználás

Áthúzódó köt.vállalások

Lekötött összesen

Maradvány

Megjegyzés

2 384,053 2 000,000 52,616 52,616 4 436,669 1 294,898 1 182,73 112,172 14,93 4,71 75,00 0,96 13,14 0,41

1 443,355 0,000 0,000 0,000 1 443,355 17,076 0,000 17,076 0,000 15,101 0,000 1,975 0,000 0,000

3 827,408 2 000,000 52,616 52,616 5 880,024 1 311,974 1 182,726 129,247 14,935 19,812 75,000 2,935 13,137 0,415

0,000 0,000 12,384 12,384 visszautalandó 12,384 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

3,01 1,650 1,650 5 733,217

0,000 0,000 0,000 1 460,431

3,014 1,650 1,650 7 193,648

0,000 0,000 0,000 12,384

-

52


T / V. sz. melléklet A TC-ből nyújtott támogatások felhasználása marketing tevékenységre és célfeladatokra 2011. évben

adatok eFt-ban

Magyar Turizmus Zrt. 2011. évi marketing kereteinek felhasználása Megnevezés MARKETING KERETEK MINDÖSSZESEN ELSŐDLEGES SZAKMAI FELADATOK MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Külföldi marketingkommunikáció Stratégiai kampányok Taktikai kampányok Belföldi marketingkommunikáció Kreatív (belföld) Stratégiai kampányok Központi Programajánló kampányok Regionális taktikai kampányok Egyéb marketing kommunikáció Szakmai hirdetések Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv Államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Németország Olaszország Románia Svájc Szlovákia Egyesült Államok Észak-Európa

2011. évi terv Módosítás 3 186 000 2 636 450 1 793 550 150 000 0 150 000 900 000 50 000 0 500 000 350 000 377 700 30 700 500 500 500 0 500 2 500 1 000 6 000 3 500 3 800 0 400 2 000 2 850

641 408 611 661 224 730 -31 300 0 -31 300 205 501 -38 000 0 -43 000 286 501 64 135 12 545 3 545 -500 -500 0 -250 -2 500 0 0 -250 0 0 0 -2 000 0

2011.évi módosított terv 3 827 408 3 248 111 2 018 280 118 700 0 118 700 1 105 501 12 000 0 457 000 636 501 441 835 43 245 4 045 0 0 0 250 0 1 000 6 000 3 250 3 800 0 400 0 2 850

2011. évi Nyitott tényköltségek kötelezettségvállalások 2 384 053 1 987 632 1 273 126 118 692 0 118 692 707 182 5 359 0 384 796 317 028 289 536 28 612 620 0 0 0 233 0 951 0 3 209 2 830 0 471 0 1 843

1 443 355 1 260 632 745 640 0 0 0 398 413 6 114 0 71 580 320 719 153 136 14 278 3 172 0 0 0 0 0 0 6 043 0 906 0 0 0 950


Lekötött/Módosított terv

3 827 408 3 248 264 2 018 766 118 692 0 118 692 1 105 595 11 473 0 456 375 637 747 442 672 42 890 3 792 0 0 0 233 0 951 6 043 3 209 3 737 0 471 0 2 793

100,00% 100,00% 100,02% 99,99% 0,00% 99,99% 100,01% 95,61% 0,00% 99,86% 100,20% 100,19% 99,18% 93,74% 0,00% 0,00% 0,00% 93,00% 0,00% 95,07% 100,71% 98,73% 98,33% 0,00% 117,84% 0,00% 98,00%

Szabad keret 0 -154 -487 8 0 8 -94 527 0 625 -1 246 -836 355 253 0 0 0 18 0 49 -43 41 63 0 -71 0 57

53

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Megnevezés

54

Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Ukrajna Közép-Dunántúl Ad hoc keretek összesen Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv Államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Németország Olaszország Románia Svájc Szlovákia Egyesült Államok Észak-Európa Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Ukrajna Külképviseleti koordináció Balatoni RMI Budapest-KDRMI Dél-Alföldi RMI Dél-Dunántúli RMI

2011. évi terv Módosítás 0 0 650 4 000 1 500 500 0 307 000 13 000 8 000 8 000 0 10 000 8 000 10 000 20 000 10 000 10 000 3 000 10 000 10 000 16 000 0 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 10 000 5 000 5 000 15 000

0 0 -650 3 900 -1 500 -500 13 750 81 411 455 6 000 0 0 497 -2 500 -600 55 055 230 0 11 453 800 1 800 15 450 0 -400 8 500 -4 387 4 780 0 -10 400 320 -1 000 1 200 -600

2011.évi módosított terv 0 0 0 7 900 0 0 13 750 388 411 13 455 14 000 8 000 0 10 497 5 500 9 400 75 055 10 230 10 000 14 453 10 800 11 800 31 450 0 4 600 18 500 5 613 14 780 10 000 19 600 10 320 4 000 6 200 14 400

2011. évi Nyitott tényköltségek kötelezettségvállalások 0 0 0 7 913 0 0 10 542 255 023 13 363 8 853 7 485 0 10 153 3 573 6 837 33 128 1 786 4 784 13 468 2 336 9 220 24 066 0 4 585 18 961 5 597 7 429 7 509 7 068 6 976 3 899 4 855 5 762

0 0 0 0 0 0 3 208 134 803 350 5 191 0 0 164 1 539 2 511 41 758 8 400 6 086 1 500 8 680 2 613 7 415 0 0 0 0 7 310 3 361 12 475 3 143 110 1 344 8 623



0 0 0 7 913 0 0 13 750 389 827 13 713 14 043 7 485 0 10 317 5 112 9 348 74 886 10 186 10 870 14 968 11 016 11 833 31 481 0 4 585 18 961 5 597 14 739 10 870 19 543 10 119 4 009 6 199 14 385

0,00% 0,00% 0,00% 100,16% 0,00% 0,00% 100,00% 100,36% 101,92% 100,31% 93,56% 0,00% 98,29% 92,95% 99,44% 99,77% 99,57% 108,70% 103,57% 102,00% 100,28% 100,10% 0,00% 99,68% 102,49% 99,72% 99,72% 108,70% 99,71% 98,05% 100,21% 99,99% 99,90%

Szabad keret 0 0 0 -13 0 0 0 -1 416 -258 -43 515 0 180 388 52 169 44 -870 -515 -216 -33 -31 0 15 -461 16 41 -870 57 201 -9 1 15

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Megnevezés Észak-Alföldi RMI Észak-Magyarországi RMI Közép-Dunántúli RMI Nyugat-Dunántúli RMI Tisza-Tavi RMI Belföldi koordináció Egyéb kommunikációs tevékenység összesen

55

Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv Államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Németország Olaszország Románia Svájc Szlovákia Egyesült Államok Észak-Európa Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Ukrajna Balatoni RMI Budapest-KDRMI Dél-Alföldi RMI Dél-Dunántúli RMI Észak-Alföldi RMI

2011. évi terv Módosítás

2011.évi módosított terv

2011. évi Nyitott tényköltségek kötelezettségvállalások



Szabad keret

5 000 5 000 5 000 8 000 5 000 33 000

792 192 0 -3 005 580 -3 800

5 792 5 192 5 000 4 995 5 580 29 200

3 284 4 632 4 270 4 149 2 838 24 157

2 491 617 621 775 2 731 4 995

5 775 5 250 4 891 4 924 5 569 29 152

99,71% 101,11% 97,82% 98,58% 99,80% 99,84%

17 -58 109 71 11 48

40 000

-29 821

10 179

5 901

4 054

9 955

97,80%

224

500 500 750 215 500 310 1 800 6 500 300 3 590 0 250 450 3 500 750 300 0 840 50 120 750 750 500 750 750

0 0 0 0 -497 0 -1 700 -6 350 170 0 0 50 -350 -3 050 -750 150 0 -727 60 0 0 -750 -500 0 -740

500 500 750 215 3 310 100 150 470 3 590 0 300 100 450 0 450 0 113 110 120 750 0 0 750 10

512 341 917 0 22 238 23 119 488 62 46 183 54 442 0 452 0 103 84 137 700 0 0 793 0

489 0 0 0 0 0 0 0 0 3 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 001 341 917 0 22 238 23 119 488 3 527 46 183 54 442 0 452 0 103 84 137 700 0 0 793 0

200,23% 68,20% 122,28% 0,00% 683,93% 76,76% 23,38% 79,18% 103,77% 98,24% 0,00% 60,85% 54,11% 98,24% 0,00% 100,34% 0,00% 91,26% 76,70% 113,90% 93,33% 0,00% 0,00% 105,75% 0,00%

-501 159 -167 215 -19 72 77 31 -18 63 -46 117 46 8 0 -2 0 10 26 -17 50 0 0 -43 10

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Megnevezés Észak-Magyarországi RMI Közép-Dunántúli RMI Nyugat-Dunántúli RMI Tisza-Tavi RMI Kiadvány és szóróajándék összesen Külképviseleti kiadványok Régiós kiadványok Termék kiadványok Kutatási Eredmények publikálása Térkép Szóróajándékok Egyéb marketing kommunikációs tevékenység ÉRTÉKESÍTÉS ÖSZTÖNZÉS ÖSSZESEN Vásárok és kiállítások összesen Központi vásárok külföldön Külkép. mobilvásárok külföldön összesen Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv Államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Németország Olaszország Románia Svájc Szlovákia Egyesült Államok Észak-Európa






Szabad keret

400 13 750 375 750 215 000 41 100 83 900 35 000 500 14 500 40 000

-342 -13 750 5 -750 -92 241 -21 651 -47 150 10 500 -390 -12 500 -21 050

58 0 380 0 122 759 19 449 36 750 45 500 110 2 000 18 950

-42 0 227 0 67 458 7 614 21 840 19 889 104 5 18 006

100 0 0 0 55 256 11 920 14 907 25 546 0 1 947 936

58 0 227 0 122 714 19 534 36 747 45 435 104 1 951 18 943

100,00% 0,00% 59,78% 0,00% 99,96% 100,43% 99,99% 99,86% 94,13% 97,56% 99,96%

0 0 153 0 45 -84 3 65 6 49 7

150 850

78 634

229 484

90 258

138 836

229 094

99,83%

391

0 642 900 241 900 124 000

0 339 331 448 737 446 358

0 982 231 690 637 570 358

0 551 145 288 915 236 117

0 430 754 401 643 334 192

0 981 898 690 558 570 309

99,97% 99,99% 99,99%

333 78 49

33 900

8 823

42 723

28 743

14 016

42 759

100,08%

-36

0 0 0 0 0 0 4 500 3 500 3 000 2 000 3 900 2 000 0 2 000

1 500 0 0 0 0 4 700 -1 200 2 300 870 -200 -100 -1 100 0 3 800

1 500 0 0 0 0 4 700 3 300 5 800 3 870 1 800 3 800 900 0 5 800

216 0 0 0 0 0 336 4 312 3 934 1 765 3 793 885 0 5 847

1 200 0 0 0 0 4 658 2 882 1 517 0 0 0 0 50 0

1 416 0 0 0 0 4 658 3 218 5 829 3 934 1 765 3 793 885 50 5 847

94,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,11% 97,50% 100,50% 101,64% 98,06% 99,81% 98,31% 0,00% 100,80%

84 0 0 0 0 42 82 -29 -64 35 7 15 -50 -47

56


57

Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Ukrajna Tervezett beruházás Belföldi vásárok összesen Balatoni RMI Budapest-KDRMI Dél-Alföldi RMI Dél-Dunántúli RMI Észak-Alföldi RMI Észak-Magyarországi RMI Közép-Dunántúli RMI Nyugat-Dunántúli RMI Tisza-Tavi RMI Utazás Budapest, központi megjelenés Következő évi vásárok Tanulmányutak Központi tanulmányutak Külföldi tanulmányutak összesen Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv Államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Németország Olaszország Románia

2011. évi terv Módosítás 0 5 000 0 4 500 3 500 0 0 24 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 60 000 206 000 30 000 167 000 2 000 4 500 2 000 0 3 000 4 000 3 000 28 000 3 000 4 000

0 -3 200 0 -247 1 700 0 0 53 200 10 500 6 300 0 2 700 8 100 5 500 6 800 10 700 1 500 1 100 -59 644 -64 762 2 500 -65 340 -500 -4 000 0 0 -600 -1 300 -1 200 -19 490 -1 600 -1 100

2011.évi módosított terv 0 1 800 0 4 253 5 200 0 0 77 200 20 500 6 300 0 2 700 8 100 5 500 6 800 10 700 1 500 15 100 356 141 238 32 500 101 660 1 500 500 2 000 0 2 400 2 700 1 800 8 510 1 400 2 900

2011. évi Nyitott tényköltségek kötelezettségvállalások 0 1 775 0 4 252 1 629 0 0 23 699 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 699 355 133 034 25 775 100 203 1 039 487 2 045 120 2 396 2 621 1 753 8 339 2 241 3 726

0 0 0 0 3 633 77 0 53 436 10 330 6 270 0 2 709 8 126 5 545 6 818 10 660 1 546 1 432 0 8 311 6 769 1 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 1 775 0 4 252 5 262 77 0 77 135 20 330 6 270 0 2 709 8 126 5 545 6 818 10 660 1 546 15 131 355 141 345 32 544 101 745 1 039 487 2 045 120 2 396 2 621 1 753 8 339 2 241 3 726

0,00% 98,62% 0,00% 99,98% 101,20% 0,00% 0,00% 99,92% 99,17% 99,52% 0,00% 100,32% 100,32% 100,82% 100,26% 99,63% 103,07% 100,21% 99,92% 100,08% 100,14% 100,08% 69,24% 97,40% 102,23% 0,00% 99,83% 97,07% 97,40% 97,99% 160,08% 128,47%

Szabad keret 0 25 0 1 -62 -77 0 65 170 30 0 -9 -26 -45 -18 40 -46 -31 0 -107 -44 -85 461 13 -45 -120 4 79 47 171 -841 -826


58

Svájc Szlovákia Egyesült Államok Észak-Európa Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Külképviseleti koordináció Ukrajna Study Nagyköveti Program Belföldi tanulmányutak összesen Balatoni RMI Budapest-KDRMI Dél-Alföldi RMI Dél-Dunántúli RMI Észak-Alföldi RMI Észak-Magyarországi RMI Közép-Dunántúli RMI Nyugat-Dunántúli RMI Tisza-Tavi RMI Rendezvények összesen Belföldi rendezvények Külföldi rendezvények Ausztria Benelux államok Csehország Délszláv Államok Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország

2011. évi terv Módosítás 4 000 4 000 4 350 8 000 3 100 7 100 9 000 17 000 5 600 20 650 10 700 20 000 9 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 165 000 0 100 000 2 900 3 300 2 400 0 3 000 2 500 2 000

-1 453 -450 -4 200 -2 000 -1 000 -3 600 -5 200 -4 600 -5 240 -3 200 0 -4 607 -1 922 -320 -300 -1 000 0 -252 0 0 0 -50 -31 443 0 -30 243 0 -450 -2 170 0 -300 -1 650 -100

2011.évi módosított terv 2 548 3 550 150 6 000 2 100 3 500 3 800 12 400 360 17 450 10 700 15 393 7 078 680 700 0 1 000 748 1 000 1 000 1 000 950 133 557 0 69 757 2 900 2 850 230 0 2 700 850 1 900

2011. évi Nyitott tényköltségek kötelezettségvállalások 2 206 3 527 62 5 824 2 086 3 415 3 774 12 393 343 17 377 9 087 15 343 7 056 664 388 0 958 748 981 1 000 1 581 737 112 479 0 51 451 2 595 2 822 228 0 2 695 248 1 897

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 493 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 799 0 18 112 200 0 0 0 0 583 0



2 206 3 527 62 5 824 2 086 3 415 3 774 12 393 343 17 377 10 580 15 392 7 056 664 388 0 958 748 981 1 000 1 581 737 133 278 0 69 563 2 795 2 822 228 0 2 695 831 1 897

86,61% 99,37% 41,48% 97,07% 99,33% 97,58% 99,32% 99,95% 95,17% 99,58% 98,87% 100,00% 99,69% 97,65% 55,36% 0,00% 95,81% 100,00% 98,06% 99,99% 158,10% 77,57% 99,79% 0,00% 99,72% 96,38% 99,02% 98,98% 0,00% 99,80% 97,81% 99,83%

Szabad keret 341 23 88 176 14 85 26 7 17 73 120 1 22 16 312 0 42 0 19 0 -581 213 279 0 194 105 28 2 0 5 19 3

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Megnevezés Németország Olaszország Románia Svájc Szlovákia Egyesült Államok Észak-Európa Izrael Japán Kína Oroszország Spanyolország Ukrajna Külképviseleti koordináció Egyéb rendezvények Bolygó Csoport Egyéb értékesítés ösztönzési tevékenység MICE MICE összesen MICE vásárok és kiállítások MICE tanulmányutak MICE rendezvények Konferencia Nagyköveti Program Sport Nagyköveti Program MICE központi MICE tartalék MÁSODLAGOS SZAKMAI FELADATOK ÖSSZESEN Piac és közvéleménykutatás összesen Piac és termékkutatás - vásárolt






Szabad keret

29 200 3 000 1 700 2 500 2 000 6 800 12 700 2 200 2 750 5 000 5 130 3 750 2 000 5 170 25 000 40 000 30 000

-16 064 -1 020 200 -2 300 -300 3 000 -4 500 -1 700 -1 800 3 800 -789 100 0 -4 200 0 -1 200 -13 201

13 136 1 980 1 900 200 1 700 9 800 8 200 500 950 8 800 4 341 3 850 2 000 970 25 000 38 800 16 799

10 697 1 979 0 192 1 842 7 152 629 500 939 8 812 3 286 1 973 2 058 907 24 967 36 060 16 717

2 400 0 1 859 0 0 2 740 7 456 0 0 0 1 045 1 829 0 0 0 2 688 0

13 097 1 979 1 859 192 1 842 9 892 8 085 500 939 8 812 4 331 3 802 2 058 907 24 967 38 748 16 717

99,70% 99,93% 97,83% 95,98% 108,33% 100,94% 98,60% 100,00% 98,88% 100,13% 99,77% 98,76% 102,91% 93,54% 99,87% 99,87% 99,51%

39 1 41 8 -142 -92 115 0 11 -12 10 48 -58 63 33 52 82

200 000 28 400 23 400 19 970 30 000 25 000 58 000 15 230

47 600 -12 400 1 600 -9 970 -21 000 1 000 98 600 -10 230

247 600 16 000 25 000 10 000 9 000 26 000 156 600 5 000

163 362 12 722 19 444 7 081 6 233 17 118 100 703 62

84 238 6 659 0 1 400 3 200 4 000 68 979 0

247 600 19 380 19 444 8 481 9 433 21 118 169 682 62

100,00% 121,13% 77,78% 84,81% 104,81% 81,22% 108,35% 1,23%

0 -3 380 5 556 1 519 -433 4 882 -13 082 4 938

154 550

-18 460

136 090

116 256

19 686

135 942

99,89%

148

25 000 5 200

-3 560 800

21 440 6 000

15 698 4 932

5 702 1 157

21 400 6 089

99,82% 101,48%

40 -89

59

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Megnevezés Piac és termékkutatás - saját Szakdolgozat-pályázat Egyéb kutatási feladatok






Szabad keret

13 300 1 200 5 300

-800 0 -3 560

12 500 1 200 1 740

8 106 1 262 1 398

4 350 0 195

12 456 1 262 1 594

99,65% 105,15% 91,58%

44 -62 146

Webfejlesztés összesen Tartalom karbantartás Fejlesztés Hosting, üzemeltetés, szoftverkövetés

75 550 10 000 61 550 4 000

4 550 -9 200 -39 750 53 500

80 100 800 21 800 57 500

69 873 752 21 753 47 368

10 160 0 0 10 160

80 033 752 21 753 57 528

99,92% 94,04% 99,78% 100,05%

67 48 47 -28

Vállalati kommunikáció összesen Sajtóesemények Sajtó és szakmai anyagok Sajtómonitoring Sajtóegyüttműködések Egyéb sajtóegyüttműködések

39 000 10 000 250 2 400 20 050 6 300

-16 750 -6 250 0 -600 -4 700 -5 200

22 250 3 750 250 1 800 15 350 1 100

21 364 2 960 509 1 581 15 318 996

849 716 0 134 0 0

22 213 3 676 509 1 714 15 318 996

99,84% 98,02% 203,77% 95,24% 99,79% 90,56%

37 74 -259 86 32 104

Tourinform összesen Tourinform koordináció

15 000 15 000

-2 700 -2 700

12 300 12 300

9 320 9 320

2 975 2 975

12 295 12 295

99,96% 99,96%

5 5

395 000 150 000 100 000 110 000 35 000 0

48 207 75 000 -100 000 -11 000 5 207 79 000

443 207 225 000 0 99 000 40 207 79 000

280 165 166 061 0 72 172 41 932 0

163 037 59 000 0 26 559 0 77 478

443 202 225 061 0 98 730 41 932 77 478

100,00% 100,03% 0,00% 99,73% 104,29% 98,07%

6 -61 0 270 -1 725 1 522

100 000

-35 000

65 000

52 616

0

52 616

80,95%

12 384

EGYÉB MARKETING FELADATOK Indirekt marketing feladatok EU elnökség LMA V4 együttműködés MPI konferencia 2012. CÉLFELADAT Szúnyoggyérítés célfeladat

60


A TC-ből nyújtott támogatások felhasználása működésre 2011. évben

T / VI. sz. melléklet adatok eFt-ban

2011. évi működési támogatási keretek felhasználása Megnevezés

61

MŰKÖDÉSI KERETEK ÖSSZESEN Központ Gazdasági Igazgatóság Vezérigazgatóság Létesítmény üzemelt iroda Emberi Erőforrás MICE Belföldi Igazgatóság Nemzetközi Igazgatóság Marketing Igazgatóság Logisztika Contact Center NTB Külképvisletek Berlin, Frankfurt, München Bécs London, Dublin New York Milánó Moszkva Párizs Zürich

2011. évi terv 2 000 000 1 010 087 246 018 123 328 230 684 4 017 45 374 83 661 66 483 178 625 29 827 2 070 0 694 452 169 734 59 517 57 947 32 681 38 217 8 246 48 504 2 275

Módosítás 0 34 146 55 098 4 072 12 405 982 -3 599 1 194 -17 205 -20 886 -4 617 -298 7 000 -19 014 -9 380 -318 -12 866 3 670 -1 485 -555 3 996 2 600

2011. évi módosított terv 2 000 000 1 044 233 301 116 127 400 243 089 4 999 41 774 84 855 49 277 157 740 25 210 1 772 7 000 675 438 160 354 59 199 45 081 36 351 36 732 7 691 52 500 4 875

Felhasználás 2 000 000 1 044 369 300 996 127 290 243 412 5 040 41 766 85 193 49 205 157 670 25 165 1 765 6 866 675 894 160 300 59 126 44 510 36 381 36 446 7 876 53 098 5 170

Felhasználás aránya 100,00% 100,01% 99,96% 99,91% 100,13% 100,82% 99,98% 100,40% 99,85% 99,96% 99,82% 99,62% 98,09% 100,07% 99,97% 99,88% 98,73% 100,08% 99,22% 102,40% 101,14% 106,04%

Szabad keret 0 -136 120 110 -323 -41 8 -338 73 69 45 7 134 -456 53 73 572 -30 286 -185 -598 -295


Megnevezés Prága Varsó Madrid Stockholm, Dánia Kolozsvár Brüsszel Tokió Pozsony Kijev Peking Regionális Marketing Igazgatóságok Balatoni RMI Budapest-Közép-Dunavidéki RMI Dél-alföldi RMI Dél-dunántúli RMI Észak-alföldi RMI Észak-magyarországi RMI Közép-dunántúli RMI Nyugat-dunántúli RMI Tisza-tavi RMI

2011. évi terv 30 842 21 597 38 407 66 257 15 884 62 488 35 729 3 776 435 1 917 295 461 43 602 26 767 36 153 31 427 35 353 39 893 29 264 28 930 24 072

Módosítás -1 281 -1 188 -571 6 722 -474 -7 468 -672 -261 -47 563 -15 132 -5 295 -645 -123 -1 817 -193 -5 203 -1 786 -6 020 5 950

2011. évi módosított terv 29 561 20 409 37 836 72 979 15 410 55 019 35 058 3 515 388 2 481 280 329 38 306 26 122 36 030 29 611 35 160 34 690 27 478 22 911 30 022

Felhasználás 29 412 20 945 38 483 73 349 15 319 54 948 34 334 3 512 379 2 308 279 737 39 223 27 030 35 494 30 174 34 572 34 039 26 896 23 051 29 258

Felhasználás aránya 99,50% 102,63% 101,71% 100,51% 99,41% 99,87% 97,93% 99,91% 97,68% 93,03% 99,79% 102,39% 103,48% 98,51% 101,90% 98,33% 98,12% 97,88% 100,61% 97,46%

Szabad keret 149 -536 -647 -370 91 71 724 3 9 173 592 -917 -908 535 -563 588 651 581 -140 764

62


T / VII. sz. melléklet 2010. évről 2011. évre áthúzódó keretek felhasználása adatok eFt-ban

2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalások alakulása Megnevezés Áthúzódó keretek mindösszesen: Áthózódó marketing keretek összesen Központ Vezérigazgatóság Kommunikációs Iroda Kontrolling Marketing Igazgatóság Kutatás MICE Kulturális és Aktivitás Turizmus Iroda E-marketing Iroda Contact Center Promóciós Iroda Operatív Igazgatóság Rendezvény Iroda Külképvisletek Berlin, Frankfurt, München Bécs London, Dublin New York Milánó Moszkva Párizs Zürich Prága Varsó Madrid Stockholm, Dánia Kolozsvár Brüsszel Tokió Pozsony Kijev Külképviseleti koordináció Regionális Marketing Igazgatóságok Balatoni RMI Budapest-Közép-Dunavidéki RMI Dél-alföldi RMI Dél-dunántúli RMI Észak-alföldi RMI Észak-magyarországi RMI Közép-dunántúli RMI Nyugat-dunántúli RMI Tisza-tavi RMI Alföld Dunántól RMI koordináció Tourinform 2010. évi célfeladatok összesen NTB működés Szúnyoggyérítés EU Elnökség konferencia Vendégbarát Múzeum Díj V4 együttműködés TDM koordináció Dél-Alföld és Dél-Dunántúl népszerűsítése Előző évekről áthúzódó keretek Speciális kommunikációs feladatok

2011. évi terv 1 313 623,79 1 182 726,31 873 295,32 253 505,47 2 005,20 7 226,25 193 184,00 8 827,02 41 910,55 5 214,63 2 188,50 0,00 321 581,43 5 307,43 32 344,85 153 912,25 74 522,08 3 565,70 3 100,00 1 678,59 8 651,25 5 909,98 3 210,00 3 434,59 2 999,89 8 348,52 7 459,00 6 060,22 4 044,35 726,77 12,00 5 095,90 6 204,88 8 888,53 155 518,74 4 446,48 34 546,44 6 010,95 11 357,21 12 758,76 28 304,78 10 495,78 13 228,47 3 157,25 3 267,50 12 533,99 11 143,60 4 267,54

Felhasználás aránya Felhasználás 1 296 547,89 98,7 % 1 182 726,31 100 % 873 861,11 100,06 % 253 558,29 100,02 % 2 084,03 103,93 % 6 456,25 89,34 % 194 082,41 100,47 % 8 801,80 99,71 % 41 700,79 99,5 % 5 144,85 98,66 % 2 185,34 99,86 % 0,00 % 321 898,80 100,1 % 5 307,43 100 % 32 641,11 100,92 % 153 517,48 99,74 % 73 923,08 99,2 % 4 126,81 115,74 % 3 025,33 97,59 % 1 678,59 100 % 8 791,27 101,62 % 5 843,12 98,87 % 3 210,00 100 % 3 391,29 98,74 % 3 137,60 104,59 % 8 681,55 103,99 % 7 016,77 94,07 % 5 859,62 96,69 % 4 034,82 99,76 % 726,77 100 % 12,50 104,17 % 5 329,74 104,59 % 5 875,94 94,7 % 8 852,69 99,6 % 155 347,72 99,89 % 4 458,98 100,28 % 34 262,15 99,18 % 6 016,53 100,09 % 10 997,41 96,83 % 13 088,28 102,58 % 28 237,18 99,76 % 10 352,00 98,63 % 13 543,25 102,38 % 3 221,35 102,03 % 3 267,50 100 % 12 464,03 99,44 % 11 191,54 100,43 % 4 247,54 99,53 %

Szabad keret 17 075,90 0,00 -565,79 -52,83 -78,83 770,00 -898,41 25,22 209,76 69,77 3,16 0,00 -317,37 0,00 -296,26 394,77 599,01 -561,11 74,67 0,00 -140,02 66,86 0,00 43,31 -137,72 -333,03 442,24 200,60 9,53 0,00 -0,50 -233,84 328,94 35,84 171,02 -12,50 284,29 -5,58 359,81 -329,52 67,59 143,78 -314,77 -64,10 0,00 69,96 -47,94 20,00

129 247,48 14 934,68 19 812,17 75 000,00 2 934,59 13 136,90 414,72

112 171,58 14 934,68 4 710,86 75 000,00 960,00 13 136,90 414,72

86,79 % 100 % 23,78 % 100 % 32,71 % 100 % 100 %

17 075,90 0,00 15 101,31 0,00 1 974,59 0,00 0,00

3 014,43

3 014,43

100 %

0,00

1 650,00 1 650,00

1 650,00 1 650,00

100 % 100 %

0,00 0,00

63


T / VIII. sz. melléklet 4799 Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek A Társaság kezelésében lévő, részben megvalósult célfeladat maradványkeretének alakulása Gazdálkodásunk során az alábbi célfeladat keretek esetében keletkezik maradványunk, amelyet a Támogatási szerződés szerint a TC kezelője felé vissza kell utalni. 2011. évi célfeladat keret (2011. évi Szúnyoggyérítés) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Társaság között 2011. május 22-én létrejött, 2011. december 20án módosított NFM_SZERZ/659/2011. iktatószámú támogatási szerződés (továbbiakban Támogatási Szerződés) 4. 1. pontja alapján a Társaság részére nyújtott célfeladat-támogatás felhasználásáról 2011. december 31-ig kell elszámolni. Az elszámolás határidőre elkészült, a felhasználást az alábbi táblázat összegzi: adatok Ft-ban 2011 évi célfeladat felhasználása összesítő tábla Megnevezés

2011. évi módosított terv terv*

2011. évi Szúnyoggyérítés

65 000 000

Felhasználás

52 615 829

Felhasználás aránya

80,95%

Visszautalandó maradvány

12 384 171

* Megjegyzés: 2011. évi Támogatási Szerződés módosítását követően lecsökkentett keret. A 2011. évi Szúnyoggyérítés célfeladat-keretek a Társaság nem használta fel maradéktalanul, a maradvány visszautalását az elszámolás benyújtását követően elindítjuk. Könyvelése: T 96715 K 4799 12 384 171 HUF

64


T / IX. sz. melléklet Mérlegen kívüli tételek

Szerződéses kötelezettségek: Az IB Irodaház Kft-vel (jogutód: Bartók Udvar 1. Ingatlanfejlesztő Kft.) kötött 2008-BERL/000003 sz. irodabérleti szerződés 2011. április 1-jei hatállyal módosításra került. A szerződés időbeli hatálya 2013. december 19-ig felmondási tilalommal határozatlan időre szól. A korábban megnyitott 107.000 EUR összegű bankgarancia továbbra is biztosított. A Társaság nettó 5 M Ft-ot meghaladó értékű élő és archív szerződéseinek adatai a Társaság itthon.hu honlap szakmai oldalain az üvegzseb pontnál folyamatosan megtalálhatók.

65

T / X. sz. melléklet A Társaság gazdálkodását bemutató főbb adatok, mutatószámok alakulása Főbb mérleg és eredménykimutatás adatok, mutatószámok Megnevezés Mérlegfőösszeg Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök - ebből befektetett pénzügyi eszköz Forgóeszközök - ebből pénzeszköz, értékpapír - ebből követelés Idegen források (kötelezettségek) - ebből rövidlejáratú kötelezettség - ebből hosszú lejáratú kötelezettség Mérlegen kívüli kötelezettség Árbevétel - ebből export Működési költségek Személyi jellegű költségek - ebből bérköltség Anyagjellegű költségek - ebből szakértői, ügyvédi, megbízási díjak Amortizáció Egyéb bevétel - ebből állami támogatás /pályázati, egyéb forrás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek eredménye Adózott eredmény Alkalmazotti létszám záró (fő) Alkalmazotti létszám átlag (fő) Közmunkás létszám záró (fő) Közmunkás létszám átlag (fő) ROA (Adózott eredmény / Mérlegfőösszeg) ROE (Adózott eredmény / Saját tőke) Saját tőke / Jegyzett tőke aránya Tőkeáttétel (Saját tőke / Mérlegfőösszeg) Eladósodottság (Idegen források / Mérlegfőösszeg) 1 főre jutó árbevétel (e Ft) 1 főre jutó személyi jellegű költség (e Ft) 1 főre jutó összköltség (e Ft) 1 főre jutó eredmény (e Ft)

2010.12.31 3 253 799 61 293 107 901 380 709 7 920 2 709 596 1 608 005 1 100 633 1 210 696 1 208 241 2 455 0 395 761 23 083 5 356 862 1 759 206 995 488 3 438 273 90 380 159 383 5 853 012 5 801 948 48 902 66 093 696 757

adatok e Ft-ban 2011.12.31 2 511 855 61 293 113 030 306 009 4 712 2 081 213 1 333 670 746 986 499 051 498 015 1 036 0 387 795 23 324 6 070 536 1 837 790 939 863 4 098 957 32 944 133 789 5 887 635 5 840 811 44 552 86 659 5 129

168 142 0 0

172 141,3 0 0

21,41% 645,74% 176,04% 3,32% 37,21% 2 787,05 12 388,77 37 724,38 4 906,74

0,20% 4,54% 184,41% 4,50% 19,87% 2 744,48 13 006,30 42 962,04 36,30

66


4. CASH FLOW kimutatás adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Adózott eredmény + Amortizáció +/- Céltartalék változása I. Bruttó Cash Flow -/+ FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA -/+ Készletek állományváltozása -/+ Anyagok állományvált. -/+ Befejezetlen termelés és félkész termékek állományvált. -/+ Növendék-, hízó- és egyéb állatok állományvált. -/+ Késztermékek állományvált. -/+ Áruk állományvált. -/+ Készletekre adott előlegek állományvált. -/+ Követelések állományváltozása -/+ Köv. áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állományvált. -/+ Követelések kapcsolt vállalkozással szemben állományvált. -/+ Követelések egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált. -/+ Váltókövetelések állományvált. -/+ Egyéb követelések állományvált. -/+ Értékpapírok állományváltozása -/+ Részesedés kapcsolt vállakozásban állományvált. -/+ Egyéb részesedés állományvált. -/+ Saját részvények, saját üzletrészek állományvált. -/+ Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ép. állományvált. -/+ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- Vevőtől kapott előlegek állományvált. +/- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) állományvált. +/- Váltótartozások állományvált. +/- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben állományvált. +/- Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált. +/- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományvált. +/- PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA II. Cash Flow a folyó működésből -/+ TÁRGYI ESZK., IMMAT. JAVAK BRUTTÓ ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA -/+ BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA -/+ Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban állományvált. -/+ Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak állományvált. -/+ Egyéb tartós részesedés állományvált. -/+ Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz.-ban lévő vállalk. állományvált. -/+ Egyéb tartósan adott kölcsön állományvált. -/+ Tartós hitelviszonyt megtestesító értékpapír állományvált. III. Cash Flow a befektetési tevékenységből IV. Finanszírozás előtti Cash Flow +/- HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozásal szemben állományvált. +/- Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált. +/- Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben állományvált. +/- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök állományvált. +/- Átváltoztatható kötvények állományvált. +/-Tartozások kötvénykibocsátásból állományvált. +/- Beruházási és fejlesztési hitelek állományvált. +/- Egyéb hosszú lejáratú hitelek állományvált. +/- Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben állományvált. +/- Tartós kötelezettség egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált. +/- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség állományvált. +/- Rövid lejáratú kölcsönök állományvált. +/- Rövid lejáratú hitelek állományvált. V. Finanszírozási Cash Flow +/- JEGYZETT TŐKE ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- JEGYZETT , DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- TŐKETARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- EREDMÉNYTARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- LEKÖTÖTT TARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA +/- ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA - Osztalék fizetés VI. Tulajdonosi tőkeállomány változása NYITÓ ÁLLOMÁNY Állományváltozás ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY

2010.12.31 696 757 159 382 0 856 139 -513 591 621 621 0 0 0 0 0 -514 212 45 058 0 0 0 - 559 270 0 0 0 0 0 125 859 474 158 - 404 - 145 349 0 0 0 619 911 996 786 1 939 351 - 89 824 -7 050 - 7 050 0 0 0 0 0 -96 874 1 842 477 0 0 0 0 -1 711 0 0 0 0 0 0 0 - 1 711 0 0 -1 711 0 0 0 - 699 400 0 0 0 -699 400 466 639 1 141 366 1 608 005

2011.12.31 5 133 -10 128 354

129 789 842 076 048 401 401 0 0 0 0 0 353 647 -11 069 0 0 0 364 716 0 0 0 0 0 38 861 -710 226 3 485 236 400 0 0 0 -950 111 -24 586 -213 827 -62 297 3 208 3 208 0 0 0 0 0 -59 089 -272 916 0 0 0 0 -1 419 0 0 0 0 0 0 0 -1 419 0 0 -1 419 0 0 0 0 0 0 0 0 1 608 005 -274 335 1 333 670

67

~

Független

könyvvizsgálói

je'lentés

a Ma,gyarTurizmus Zrt. (Budapest, 'BartókBéla út rOS-113.) tu)aj dono'sairészére

o',

Elvégeztük a Magyar Turizmus Zártköruen Mu'ködo Részvénytársaság (továbbiakban: Magyar Turizmus Zrt.) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbol - melyben az eszközök és források egyezo végösszege 2.511.855 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 5.129 ezer Ft nyereség -, az ezen idopontra végzodo évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészíto mellékletbol áll.

A vezetés felelossége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történo elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelossége. Ez a felelosség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredo, lényeges hibás állításoktóI mentes, éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenorzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelo számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszeru számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelossége A mi felelosségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzletijelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kello bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplo összegekrol és közzétételekrol. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredo, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétol függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenorzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfeleloek, de nem azért, hogy a vállalkozás belso ellenorzésének hatékonyságára vonatkozó véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfeleloségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszeruségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentésseI kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyozodésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendo és megfelelo alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

H - 8200 Veszprém, Radnóti tér 2, Telefon: (36-88) 579-600 Fax, üzenetr.: (36-88) 579-601 E-mail: [email protected] Internet: www.signator.hu

Záradék

-

I

A könyvvizsgálat során a Magyar Turizmus Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti,könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapjáI;'elegendo,és megfelelo bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli .törvényben foglaltak: és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint' az éves' b~zamQIÓ'á Magyar Turizmus 20 ll. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmLh~'yzetérÖI megbízható és valóS'képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.' .

Egyébjelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésrol Elvégeztük a Magyar Turizmus Zrt. mellékelt 2011. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzletijelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelos az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történo elkészítéséért. A mi felelosségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentésseI kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaibóllevezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Magyar Turizmus Zrt. 20ll. évi üzleti jelentése Magyar Turizmus Zrt. 20ll. évi éves beszámolójának adataival összhangban van

Veszprém, 2012. február 28.

~.~~~~. ~~Qt~ cft ugyvezeto SIGNATOR Audit Kft. (Veszprém, Radnóti tér 2.) Tagsági ig. sz.: 000753

.j

K:----

61ma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló Tagsági ig. sz.: 000718


Magyar Turizmus Zrt.

_

1

.'

Üzleti jelentés a 2011. évi tevékenységrol

Budapest,

2012. február 28.

70

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Ü / I. sz. melléklet

2011. évi saját bevételek alakulása

A Társaságnak tevékenysége során - a korábbi évekhez hasonlóan - saját bevétele is képződött, melynek tervezett összegét a különböző források szerint és 2011. évi teljesítését az alábbi táblázat mutatja be: adatok eFt-ban

2011. évi saját bevételek alakulása (2011.01.01-2011.12.31) Megnevezés (1) Vásárok-kiállítások (2) Kiadványok (3) MICE (4) Belföldi taktikai kampányok (5) Egyéb marketing kommunikáció (szakmai hirdetések, honlap, egyéb project) (6) Egyéb marketing bevétel (7) Barter (8) MInőségi Díj Program (9) Virágos Magyarország (10)Marketing tevékenység bevétele (1):(9) (11) Értéktöbbletadó visszatérítés (12) Postaköltség megtérülés (13) Pénzügyi bevételek (14) Egyéb működési jellegű bevételek (15) Egyéb tevékenységből eredő bevételek (11):(14) (16) Mindösszesen bevételek (10)+(15)


2011. évi módosított terv

2011. évi Kiszámlázott/M kiszámlázott ódosított terv bevételek

118 560,00 20 000,00 30 620,00 302 948,30

0,00 2 000,30 0,00 -89 519,00

118 560,00 22 000,30 30 620,00 213 429,30

159 486,39 36 018,38 35 992,24 25 740,75

134,52% 163,72% 117,54% 12,06%

18 008,50 38 863,20 30 000,00 1 500,00 2 000,00 562 500,00

47 788,78 39 729,92 0,00 0,00 0,00 0,00

65 797,28 78 593,12 30 000,00 1 500,00 2 000,00 562 500,00

28 392,70 92 551,67 29 428,61 2 600,00 3 000,00 413 210,74

43,15% 117,76% 98,10% 173,33% 150,00% 73,46%

13 000,00 1 000,00 50 000,00 30 000,00 94 000,00 656 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 000,00 1 000,00 50 000,00 30 000,00 94 000,00 656 500,00

18 936,76 1 395,00 93 637,04 38 178,00 152 146,80 565 357,54

145,67% 139,50% 187,27% 127,26% 161,86% 86,12%

71

Egyéb bevételek között tartjuk nyilván a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket, káreseményekkel kapcsolatos bevételeket, kapott kötbéreket, késedelmi kamatokat, cégautó költségtérítését, követelések visszaírt értékvesztését, egyéb kapott támogatásokat, valamint különféle egyéb bevételeket.


Ü / II. sz. melléklet

2011. évi saját bevétel felhasználása A Társaság saját bevételeit – a korábbi évekhez hasonlóan – saját programjainak megvalósítására és szervezetének fejlesztésére fordította. A Támogatási Szerződés szerint a Társaság kamatbevételei kizárólag marketing célokra fordíthatók – erre a felhasználásnál tekintettel kellett lenni, a kimutatásokban pedig kiemelten vannak szerepeltetve. adatok eFt-ban

2011. évi saját bevételek felhasználása Megnevezés (1) Marketing feladatok Marketing kommunikációRegionális taktikai kamp. Belföldi koordináció (ebből kamatbevétel felhasználás) Értékesítés ösztönzés/Vásárok,kiállítások Belföldi Vásárok Balaton Budapest-KD Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Tisza-Tó RMI koordináció Minőségi Díj Program Barter (2) Működési felhasználások Általános működés-hatékonyság javítás Indirekt marketing feladatok Marketing koordináció Vezérigazgatóság Termék Irodák Operaítv Igazgatóság Logisztika Külképviseleti Koordináció Belföldi koordináció Névhasználati rendszer működéstetése Koordinációs feladatok: TDM+Tourinform Tartalék külképviseletek átadásátvételére HR feladatok Japán működés OKM támogatás felhasználás (3) Többletbevétel felhasználása Sport nagyköveti Program Kisnánai Vár Project Bogácsi project EDEN project Külképviselet RMI MINDÖSSZESEN (1)+(2)+(3)


Módosított Felhasználás terv

Lekötött/M Terv. felh-ból ódosított szabad keret terv

251 500

0

251 500

290 671

115,57%

-39 171

120 000 120 000

0 0

120 000 120 000

171 736 171 736

143,11% 143,11%

-51 736 -51 736

50 000

0

50 000

93 637

187,27%

-43 637

100 000 100 000 16 000 13 000 6 600 2 000 14 500 6 000 19 000 17 000 5 900 0 1 500 30 000

0 0 0 0 0 0 0 -2 500 -4 500 0 0 7 000 0 0

100 000 100 000 16 000 13 000 6 600 2 000 14 500 3 500 14 500 17 000 5 900 7 000 1 500 30 000

89 191 89 191 13 987 10 701 4 069 6 435 11 473 3 451 14 472 11 478 5 892 7 234 2 607 27 138

89,19% 89,19% 87,42% 82,32% 61,65% 321,74% 79,12% 98,59% 99,81% 67,52% 99,87% 103,34% 173,78% 90,46%

10 809 10 809 2 013 2 299 2 531 -4 435 3 027 49 28 5 522 8 -234 -1 107 2 862

405 000

-35 000

370 000

234 750

63,45%

135 250

211 340 189 660 4 000 24 120 500 70 800 30 000 20 000 5 000

0 -35 000 0 0 0 -35 000 0 2 000 0

211 340 154 660 4 000 24 120 500 35 800 30 000 22 000 5 000

117 293 113 457 2 815 22 021 0 25 565 18 452 22 191 669

55,50% 73,36% 70,38% 91,30% 0,00% 71,41% 61,51% 100,87% 13,39%

94 047 41 203 1 185 2 099 500 10 235 11 548 -191 4 331

13 000

0

13 000

9 603

73,87%

3 397

15 000

-6 000

9 000

710

7,89%

8 290

6 000 1 240

4 000 0

10 000 1 240

9 561 1 869

95,61% 150,74%

439 -629

4 000

0

4 000

4 000

100,00%

0

0 0 0 0 0 0 0 656 500

35 000 9 000 14 000 500 7 500 3 000 1 000 0

35 000 9 000 14 000 500 7 500 3 000 1 000 656 500

34 808 9 101 14 395 268 7 262 2 853 928 560 229

99,45% 101,12% 102,82% 53,52% 96,83% 95,11% 92,84% 85,34%

192 -101 -395 232 238 147 72 96 271

72

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Ü / III. sz. melléklet 2011. évi működési támogatás felhasználás Támogatási Szerződés szerinti, működési célra kapott támogatás tervezetthez viszonyított felhasználását az alábbi táblázat mutatja költségnem bontásban: Dátum:2011.01.01.-2011.12.31., Deviza: eHUF 2011. évi működési költségek alakulása Megnevezés 1. Anyagjellegű ráfordítások Üzemanyag Irodaszerek, nyomtatványok

2011. évi terv

Felhasználás aránya

2011. évi tény

580 106 27 328 7 091

587 576 27 468 6 820

101,3% 100,5% 96,2%

Egyéb anyagköltégek Bérleti díjak - Parkoló bérleti díj - Gépkocsi bérleti díj - Ingatlan bérleti díj - Egyéb bérleti díj Telefon, postaköltség - Mobiltelefon költség - Vezetékes telefon - Postaköltség Elektronikus adatátvitel, internet (ADSL, kábelnet) Kiküldetési költségek Hirdetés, reklám-propaganda költség Oktatási, továbbképzési költség Ügyvédi, közjegyzői díj Számviteli, könyvvizsgálati díjak Szakértői, pályázati, fordítási díjak Gazdasági tanácsadás, adatbanki szolgáltatás Munkaerő kölcsönzés költsége Rendszergazdai, üzemeltetési tevékenységek díja Szoftverkövetés, licenc díj Szakkönyv, napilapok, folyóiratok, kiadványok díjai Taxiköltség Szállítási, rakodási költségek Irattározás Javítási, karbantartási költségek Ingatlan fenntartási, üzemeltetési költségei Ingatlan közös költsége Takarítás Vagyonvédelem, őrzés Tárgyi eszköz költsége (irodatechn. eszk. üzemelt.) Gépkocsi fenntartás (szervíz, mosás) Közüzemi díjak - Áramdíj - Gázdíj - Víz- csatornadíj - Szemétszállítás - Kábeltelevízió - Kéményseprési díj Üdülővel kapcsolatos költségek Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Hatósági igazgatási díjak illetékek PSZÁF díj Bankköltség, kötvénykibocsátás, hitelek díja Biztosítási díjak - Gépjármű biztosítás - Vagyonbiztosítás - Vezető tisztségviselő felelősségbiztosítás - Csoportos életbiztosítás - Balesetbiztosítás - Egyéb biztosítás Eladott áruk beszerzési értéke Továbbszámlázott áruk Eladott szolgáltatások értéke Továbbszámlázott szolgáltatások (anya- és leányváll.) Továbbszámlázott szolgáltatások (egyéb váll.) 2. Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Bérköltség - munkavállalók bérköltsége - prémium, jutalom - közmunkások bére Állományon kívüliek bére Személyi jellegű egyéb kifizetések Cafeteria Egyéb természetbeni hozzájárulások Munkáltatót terhelő SzJA Önkéntes pénztári / magánnyugdíjpénztári befizetések Reprezentációs költségek Napidíjak Tisztségviselői díjak Végkielégítés Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok 3. Értékcsökkenési leírás Költségek összesen (1+2+3)

12 416 195 018 4 723 42 295 117 086 30 915 79 145 31 423 21 988 25 733 11 278 5 324 990 768 1 246 9 784 5 227 0 0 19 981 4 725 3 226 2 356 12 503 0 6 671 37 547 1 910 17 484 4 736 3 069 6 263 20 824 11 664 6 532 564 1 892 118 55 0 54 605 28 590 4 036 9 911 14 644 5 686 2 874 0 1 676 4 278 130 0 0 0 0 0 1 384 013 944 058 791 861 740 369 51 492 0 152 197 130 294 46 858 31 561 15 845 0 13 150 1 562 0 8 618 12 702 309 661 0 1 964 118

14 934 182 431 4 820 33 394 122 176 22 041 62 818 23 522 17 486 21 810 9 905 7 644 747 193 20 755 10 572 292 13 692 0 28 059 3 142 2 148 2 379 6 299 0 125 35 207 4 138 17 666 4 499 9 767 5 658 17 163 7 053 6 591 501 2 015 992 10 0 68 807 24 241 3 951 7 470 12 821 4 160 2 571 460 365 5 226 40 0 0 6 0 6 1 371 215 917 046 783 665 728 517 55 148 0 133 381 126 760 49 430 30 630 16 109 0 10 517 671 0 10 883 8 520 327 409 0 1 958 791

120,3% 93,5% 102,1% 79,0% 104,3% 71,3% 79,4% 74,9% 79,5% 84,8% 87,8% 143,6% 75,4% 25,2% 1665,3% 108,1% 5,6% 0,0% 0,0% 140,4% 66,5% 66,6% 100,9% 50,4% 0,0% 1,9% 93,8% 216,6% 101,0% 95,0% 318,3% 90,3% 82,4% 60,5% 100,9% 88,9% 106,5% 844,0% 19,0% 0,0% 126,0% 84,8% 97,9% 75,4% 87,6% 73,2% 89,5% 0,0% 21,8% 122,2% 30,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,1% 97,1% 99,0% 98,4% 107,1% 0,0% 87,6% 97,3% 105,5% 97,0% 101,7% 0,0% 80,0% 43,0% 0,0% 126,3% 67,1% 105,7% 0,0% 99,7%

ebből: Működési költség (ELÁBÉ nélkül) Beruházások Ráfordítások MINDÖSSZSEN

1 964 118 16 979 18 903 2 000 000

1 958 9 32 2 000

785 182 028 000

99,7% 54,1% 169,4% 100,0%

73


2011. évi működési költségek alakulása Tényköltségek Tényköltségek Megnevezés % eFt Anyagköltség 70 523,69 3,60% Igénybevett szolgáltatások 492 805,05 25,16% Egyéb szolgáltatások 24 241,35 1,24% Eladott, közvetített szolgáltatások értéke 5,79 0,00% I. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ. 587 575,88 30,00% Bérköltség 917 045,63 46,82% Személyi jellegű kifizetések 126 759,76 6,47% Bérjárulékok 327 409,41 16,71% II. SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1 371 214,80 70,00% I+II KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1 958 790,68 100,00%

2011. évi működési költségek költségnemenként

Bérjárulékok 16,71%

Anyagköltség 3,60%

Személyi jellegű kifizetések 6,47%

Igénybevett szolgáltatások 25,16% Egyéb szolgáltatások 1,24%

Bérköltség 46,82%

Eladott, közv. szolgáltatsok 0,00%

74

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Ü / IV. sz. melléklet 2011. évről 2012-re áthúzódó kötelezettségvállalások A marketing támogatási keret terhére vállalt, 2011. december 31-én nyitott kötelezettségvállalások terjedelmes voltára tekintettel külön mellékletben, CD-n adunk tájékoztatást. Az áthúzódó kötelezettségvállalások marketing eszközök szerinti összesített adatai a marketing támogatási keret felhasználása táblázat Nyitott kötelezettségvállalások oszlopában megtalálhatóak. A kimutatás táblázatos formában szervezeti egységenként, azon belül marketing eszközönként csoportosítva készült, feltüntetve a szerződő partnert, érvényességi időszakot, tervezett bruttó összegeket. CD-n található 2. sz. melléklet: Társaság 2011. évről 2012. évre áthúzódó marketing keretre vállalt nyitott kötelezettségvállalások

75


Ü / V. sz. melléklet TELEPHELYEK BEMUTATÁSA

A cég székhelye (Alapító okirat alapján): 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (2008. szept. 24-től) A cég telephelyei (Alapító okirat alapján): 1105 Budapest, Tündérfürt u 3-5. (Logisztikai Bázis) 1052 Budapest, Sütő u 2. (iroda) A cég fióktelepei (Alapító okirat alapján): Belföld (RMI-k): HU-8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 2. HU-9400 Sopron, Új utca 4. HU-5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. HU-5700 Gyula, Erkel tér 1. HU-5000 Szolnok, Sóház utca 8. HU-7621 Pécs, Megye utca 4. HU-8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. HU-3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u 1. Külföld (külképviseletek): Paris, 75116. 140 avenue Victor Hugo. (FR). London, SW1X8AL 46. Eaton Place. (GB). BE-1050 Bruxelles, Avenue Louise 365. DE-60528 Frankfurt, Lyoner strasse 44-48. SE-11152 Stockholm, Vattugatan 5. DE-10117 Berlin, Wilhelm Strasse 61. PL- 00784 Warszawa, Dworkowa ul 2/6. 1010 Wien, Opernring 1/R/707. 28020 Madrid, Avenida de Brasil 17. DE-81929 München, Stefan-George Ring 29. RO-400489 Cluj-Napoca, Republicii Str 109. 4. em. 2. RU-120169 Moszkva, Povarskaya str 21. IT-20145 Milano, Via Giotto 3. 76

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. CZ-17000 Praha, Přívozní 1054/2. NS-108 Tokyo, Mita Bldg 1. F. ép. US-10013 New York, Broadway 5th floor 447. 100600 Bejing, Dongzhimenwai Dajie 10. SL-811 Bratislava, Szlovákia, Cukrová 14. 01030 Kijev Ukrajna, 01901 Kiiv, Vul. O.Goncsara 26. Korp. II. Office 87. Az alábbi külképviseletek a Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján végzik marketingtevékenységüket: Moszkva Peking Pozsony Kijev Közbeszerzési szerződés keretében folytatnak marketingtevékenységet az alábbi városokban: Koppenhága Stockholm

77

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Ü / VI. sz. melléklet 2011. évi bér és létszám alakulása a tervhez viszonyítva A 2011. évben érvénybe lépő, munkabéreket érintő adó-és járulékszabályoknak a nettó munkabérben jelentkező kedvezőtlen hatásait az érintett munkavállalók esetében, 2011. február hónapban, januári visszamenőlegességgel bérkompenzációval egyenlítettük ki. A Társaság évek óta él a béren kívül adható adó- és járulékmentesen, valamint a kedvezményes adóvonzattal járó juttatások nyújtotta előnyökkel. 2011-ben a Magyarországon dolgozó munkavállalók változatlanul évi 400 ezer forint értékben választhattak cafeteria elemeket, és ezen kívül havi 18 ezer forint értékben kaptak meleg étkezési utalványt. A juttatások adó- és járulékvonzatát a Társaság átvállalta, így az éves keret a nettó választások éves összegét jelenti. Január hónapban minden munkavállaló nyilatkozatot tett a cafeteria keret felhasználását illetően. A 2011. év Társaságunk életében emberi erőforrás gazdálkodás szempontjából az átalakulás éve volt. Az első félév végén életbe léptetett új Szervezeti és Működési Szabályzat nyomán a Hálózati Igazgatóság külön belföldi és külföldi területre alakult át, az Operatív igazgatóság, mint szervezeti egység szintén átalakult, a modern, piaci elvárásoknak megfelelően az egyes kisebb területek is átrendeződtek. A változásokat minden foglalkoztatással összefüggő dokumentumunkban lekövettük. Munkavállalóink létszáma bár számszakilag nem változott, a feladatkörök néhány esetben átalakultak, az új elvárásoknak, kitűzött feladatoknak megfelelően. Létszámadatok 2011. 12. 31-én: • •

állományi létszám: 172 fő átlagos statisztikai létszám: 141,3 fő

A fluktuáció éves szinten: 48,2%. Közfoglalkoztatási programban a Társaság nem vesz részt. Munkavállalói állományunk létszáma hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottakkal együtt értendő. Gyakornokaink száma a 2011. évben összesen 22 fő volt.

78

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Kimutatás a bér és létszám 2011. évi alakulásáról

Megnevezés a I. Állományi létszám (közmunkások nélkül) Záró létszám (fő) vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők) beosztottak (szellemi) fizikai Átlag létszám (fő) vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők) beosztottak (szellemi) fizikai Bérfejlesztés (%) vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők) beosztottak (szellemi) fizikai Kereset vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők) beosztottak (szellemi) fizikai Átlag kereset/hó vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők) beosztottak (szellemi) fizikai II. Közmunkások Összes foglalkoztatott létszám (fő) Átlag létszám (fő) Bérköltség III. Állományon kívüli létszám Létszám (fő) Bérköltség

2010.12.31. Bázis b

2011.12.31. Terv c

2011.12.31. Tény d

adatok eFt-ban Index (tény/terv) d/c

168 37 128 3 142,0 38,0 100,0 4,0

154 38 112 4 131,0 36,0 91,0 4,0

172 44 124 4 141,3 38,4 98,9 4,0

111,69% 115,79% 110,71% 100,00% 107,84% 106,53% 108,70% 100,00%

0,0% 0,0% 0,0% 821 905 485 405 330 000 6 500 482,339 1 064 275 135

0,0% 0,0% 0,0% 891 753 485 249 398 566 7 938 567,273 1 123 365 165

7,9% 7,2% 22,8% 795 951 457 448 330 756 7 747 469,521 994 279 161

89,26% 94,27% 82,99% 97,59% 82,77% 88,49% 76,34% 97,59%

0 0,0 0,000

0 0,0 0,000

0 0,0 0,000

90 173 583

25 152 197

58 143 911

232,00% 94,56%

79

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Ü / VII. sz. melléklet

Kiegészítő információk Tárgyidőszaki tevékenység rövid összefoglalása:

Fő tevékenységek, értékesítés iránya A Társaság állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Küldetése, hogy nemzeti turisztikai marketingszervezetként a szakma támogatásával az országot külföldön és belföldön turisztikai szempontok szerint promótálja, az utazási döntések megalapozásához szükséges tárgyi ismereteket átadja, és megkülönböztesse magát versenytársaitól az ország pozícionálása révén. A Társaság alapítása szerint közfeladatokat lát el, működési formáját tekintve nem nonprofit szervezet, azonban gazdálkodását tekintve az, nem cél a profitorintált működés, feladata azonban a saját és támogatásból eredő forrásainak hatékony elköltése az adott üzleti évben. A Társaság tevékenysége 2011-től a hatékonyság, a költségracionalizálás és a koncentrált működés alapelvei szerint újult meg. A Társaság tevékenységének üzleti célja a külföldi és belföldi vendégéjszakák számának emelése, azaz a turisztikai költések növelése. A Társaság szervezeti célja, hogy küldetését piaci alapon, hatékony gazdálkodással megvalósító, iparági katalizátorként működő, központosított szakmai szervezetté váljon. A Társaság működését és költségtervét piaci szervezetként üzleti céljai határozzák meg. Az eredményes és költséghatékony működés jegyében a Társaság csak olyan tevékenységeket végez vagy finanszíroz, melyek kitűzött üzleti céljai elérésére közvetlen hatással vannak. Ennek érdekében a nemzeti turisztikai szervezet minimalizálja a működésre fordítandó költségeket annak érdekében, hogy a szakmai tevékenységre minél több pénzt fordíthasson. A Társaság elsődleges szakmai feladata a lakossági marketingkommunikáció és a szakmai értékesítés-ösztönzés. Az előbbi a potenciális turistát közvetlenül megszólító marketingtevékenységet – beleértve az egyébként értékesítés-ösztönző taktikai kampányokat is –, utóbbi pedig minden olyan tevékenységet jelent, amely az utazásszervezők felé irányul, ideértve a vásárokat, legyenek bár nyitottak a nagyközönség számára is. A Társaság másodlagos szakmai feladatai közé minden támogató jellegű szakmai tevékenység tartozik, beleértve a piackutatás és a turisztikai koordináció területeit. A nemzeti turisztikai marketingszervezet továbbá partnerszervezeteivel megosztott szakmai feladatokat is ellát, kiemelt figyelemmel a V4-es együttműködésre, Magyarország 2011. évi EU-elnökségére és a Légi Marketing Alapra. A szervezet a megváltozott funkciójával összhangban alakul át: a külképviselői hálózat feladata elsősorban a szakmai partnerekkel történő kapcsolattartás, a szakmai programok koordinálása és az értékesítés-ösztönzés. A belföldi hálózat feladata a regionális lakossági kommunikáció, illetve a szakmai partnerkapcsolatok fejlesztése. A Társaság 2011. évi, „Új vizeken” c. teljes központi marketingterve, valamint a marketingtervhez kapcsolódó akciótervek, vagyis az egyes célpiacok és tevékenységi területek projektekre lebontott értékesítési tevékenysége letölthető a Társaság www.itthon.hu címen elérhető honlapjának Szakmai Oldalain belül, a http://itthon.hu/szakmaioldalak linkre kattintva.

80

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Közcélú feladatok ellátása A Társaság alapvetően közcélú feladatot lát el. A Társaság nemzeti turisztikai marketing szervezet, amelynek rendeltetése a Kormány turizmus-politikájából fakadó és a tulajdonos által támasztott promóciós követelmények operatív megvalósítása az általa megszabott iránymutatásoknak megfelelően. A Társaság a Tulajdonos útmutatásainak megfelelően a) ellátja a nemzeti turisztikai marketing, és az információ szolgáltatás gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, b) elősegíti a belföldi és a beutazó turizmus forgalmának növelését a megfelelő információáramlás segítésével és a turisztikai termékek értékesítésének ösztönzésével, c) közreműködik az országos Tourinform Iroda-hálózat megszervezésében, működésük fejlesztésében és koordinálásában, továbbá d) létrehozza, fejleszti és irányítja a regionális és külképviseleti hálózatot, e) közreműködik a turisztikai termékek fejlesztésében, f) ellátja az Alapító Okiratban meghatározott egyéb feladatokat. A Tulajdonos által nyújtott tőkeemelések, tulajdonosi forrásjuttatások Tőkeemelés, tulajdonosi forrásjuttatás nem történt a vizsgált időszak alatt.

81

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. Tevékenység bemutatás - Jövőbeni koncepció

A Társaság feladata a Kormány turizmus-politikájából fakadó és a Tulajdonos által támasztott promóciós követelmények operatív megvalósítása az általa megszabott iránymutatásoknak megfelelően. A Társaság alapvetően közcélú feladatot lát el. Küldetése Nemzeti turisztikai marketing szervezetté válni, melynek a turisztikai szakma által támogatott feladata az ország turisztikai pozícionálása külföldön és belföldön. Üzleti célterülete: Külföld: A turisztikai céllal érkezők és a vendégéjszakák számának, valamint ennek következtében a turisztikai költések növelése. Belföld: A belföldi vendégéjszakák számának és a hazai turisztikai költések növelése Szakmai, marketing célterület: Az ország turisztikai pozícionálása, lakossági marketing kommunikációval és szakmai értékesítés ösztönzéssel külföldön és belföldön egyaránt. A Társaság a Tulajdonos útmutatásainak megfelelően a fenti küldetése, célterülete, és szakmai feladatai alapján, az alábbi operatív feladatok látja el: − ellátja a nemzeti turisztikai marketing, és az információ szolgáltatás gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, − elősegíti a belföldi és a beutazó turizmus forgalmának növelését, a vendégéjszakák számának és a vendégköltés növelését, a megfelelő információáramlás segítésével és a turisztikai termékek értékesítésének ösztönzésével, − közreműködik az országos Tourinform Iroda-hálózat megszervezésében, működésük fejlesztésében és koordinálásában, − létrehozza, fejleszti és irányítja a regionális és külképviseleti hálózatot, továbbá − ellátja az Alapító Okiratban meghatározott egyéb feladatokat. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

A Társaság feladata a magyarországi turizmus iránti kereslet erősítése a beutazó és a belföldi turizmus ösztönzésével az iparág fejlődése érdekében. Társaságunk a szerint a rendező elv szerint kívánja végezni munkáját, hogy miként lehet a legközvetlenebb hatással üzleti céljai elérésére, azaz a vendégéjszakák száma és a turisztikai költés növelésére. Tevékenységei között szerepel szakmai kiállításokon való részvétel, tanulmányutak szervezése, kiadványok készítése, terjesztése, online marketingtevékenység, média megjelenések, kutatások végzése. Üzleti céljaink elérése és a hosszú távú növekedés megteremtése érdekében az egyéni utazási döntéseket a lakossági kommunikáció, a szervezett, illetve az üzleti utazásokra vonatkozó döntéseket pedig az értékesítés-ösztönzés eszközeivel kívánjuk befolyásolni. A Társaság feladata nem pusztán a magyar turisztikai kínálat piacra vitele, hanem márkaként való megjelenítése. Országos turisztikai szervezetként fokozatosan kívánunk felkészülni a nemzeti szintű TDM feladatok ellátására.

82


Állami támogatások mértéke, fajtája /tőkepótlás, térítés nélküli pénzeszköz átadás, pályázati pénzek, milyen költségvetési sort terhel az államtól származó bevétel stb./, kapott állami kezességek bemutatása A Társaság a tevékenységének ellátása során felmerülő feladatok végrehajtásának költségeit döntő részben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő Turisztikai Célelőirányzatból szerződés alapján - vissza nem térítendő támogatásként nyújtott pénzeszközökből fedezi. A Társaság 2011. május 16-án írta alá az ezévi Támogatási Szerződését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, amelynek keretében 5 286 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A szerződés szerint címzetesen a táraság működésére 2 milliárd Ft, marketing feladatainak ellátására 3,186 milliárd Ft, célfeladatra (2011. évi szúnyoggyérítésre) 0,1 milliárd Ft költhetett. 2011. december 20-án módosítás történt a támogatási szerződésben, mely alapján a Társaság 606,408 millió Ft többletforrást kapott marketing feladatokra. Gazdálkodás a.) Eredmény, árbevétel A Társaság bevételei között a vizsgált időszakban 2011. évi saját bevételeit, a 2011. évi támogatási szerződés szerint átutalt és felhasznált bevételeit, valamint a 2010. évről áthúzódó, felhasznált marketing bevételt szerepelteti. A Társaság és az NFM között létrejött támogatási szerződés 2011. május 16-án került aláírásra, a támogatás egy részének (időarányos működési támogatás 980 millió Ft, Célfeladat támogatás 100 millió és a marketing támogatás 2 548,8 millió Ft) átutalása május 19én, május 26-án és június 24-én megtörtént, megoldva a Társaság likviditási nehézségeit. A szerződés szerinti további támogatás lehívása a szerződésben rögzített ütemezéssel történik. A pénzügyi bevételi tervet már a vizsgált időszakban jelentősen túlteljesítettük. A Támogatási szerződés szerint a pénzügyi bevételek kizárólag marketing célra használhatók fel, ezt tükrözi a saját bevételek vizsgált időszaki felhasználása is. A Társaság bevételei között a vizsgált időszakban a 2011. évi saját bevételeit és a 2011. évi kapott támogatást szerepelteti. A TC kezelője elfogadta a 2010. évi Éves Elszámolást, aminek eredményeként az áthúzódó feladatok mögött a támogatás zavartalanul feloldható volt. Az eredménykimutatásban szereplő 5,129 millió Ft-os mérleg szerinti eredmény az Üzleti tervnek megfelel.

b.) Likviditáskezelés Szabad pénzeszközök kihelyezését a Társaság Gazdasági Igazgatósága kiemelt figyelemmel kísérte, és gondoskodott az üzleti tevékenység biztonságos ellátása érdekében szükséges likviditás biztosításáról, emellett havonta kétszer készített likviditási tervet. c.) Működési költségek, ráfordítások, beruházások Az aktuális időszakban a működési (teljes költség) költségek Módosított Üzleti tervhez viszonyított aránya jelentősen elmarad, tekintettel a vállalat első féléves finanszírozási nehézségeire. Személyi jellegű költségek a bérköltség és a reprezentációs költségek alacsonyabb volumenének köszönhetően jelentősen a terv alatt marad. Jelentős beruházások ez időszakban nem történtek.

83

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. d.) Létszám, fluktuáció, közmunka programban részvétel A Társaság átlagos statisztikai létszáma 141,3 fő , 2011. december 31-i állományi létszáma 172 fő. Közfoglalkoztatási programban a vállalat nem vesz részt. Rendkívüli események (természeti károk, perek stb.), külső szervezetek vizsgálatai és azok hatása a gazdálkodásra

A Társaság vevőállományát folyamatos kontroll alatt tartja, külön jogi képviselő foglalkozik a követelések behajtásával, a Társaság Gazdasági Igazgatósága havi rendszerességgel készít kimutatást többek között a peresített vevőállományról is. A vizsgált időszakban külső szervezetek nem kezdeményeztek vizsgálatot a Társaság gazdálkodására vonatkozóan. Fontosabb ágazatok, működési környezet elemzése

a) Statisztika A Központi Statisztikai Hivatal 2010. évi végleges és 2011. évi előzetes kereskedelmi szálláshelyi adatai, valamint a keresletfelmérésből származó statisztikák alapján összefoglaló táblázatokat és elemzéseket készítettünk a külföldi látogatók és a belföldi turisták utazási szokásaira, az országra, a turisztikai régiókra, valamint a gyógy- és wellness-szállodákra vonatkozóan. Összeállítottuk a a leglátogatottabb magyar városok listáját. Elemeztük a magánszálláshelyek vendégforgalmának alakulását. A KSH adatai alapján megvizsgáltuk az egészségturizmus jellemzőinek alakulását. A Magyar Nemzeti Bank által a turizmus 2011. I.-II. negyedévi devizaforgalmáról kiadott adatokat elemeztük. b) A magyarországi turisztikai kereslet és kínálat elemzése A Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztályának kérésére elemzést készítettünk a magyarországi turisztikai kereslet és kínálat alakulásáról a 2004-2010-es időszakban. c) Turizmus Magyarországon 2010 Magyar és angol nyelven megszerkesztettük és kiadásra előkészítettük a Turizmus Magyarországon 2010 című, végleges KSH statisztikákat és a Társaság lakossági felméréséből származó adatokat tartalmazó statisztikai kiadványt. d) Németországi prezentációk és sajtónyagok A fenti statisztikák, valamint a FUR és a KSH keresletfelméréséből származó adatok alapján a müncheni F.r.e.e. vásár és az ITB alkalmából tartandó sajtótájékoztatók számára háttéranyagokat állítottunk össze a magyarországi beutazó turizmusról általában, a németek általános és magyarországi utazási szokásairól, valamint a magyarországi egészségturizmusról és a németek egészségturisztikai utazásairól. e) A magyar lakosság utazási szokásai 2010 A 2010 decemberében lefolytatott felmérés eredményeit összegeztük, vezetői összefoglalót, sajtóközleményt és a szakmai oldalakon megjelenő kivonatot készítettünk.

84

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. f) A magyar lakosság főszezoni utazási terveinek felmérése Telefonos, reprezentatív kutatást végeztünk a magyar lakosság 2011. május-szeptember időszakban tervezett belföldi utazásairól. A kutatás eredményeit 2011 júniusában publikáltuk. c) Felmérés a nemzeti parkok látogatói körében A Vidékfejlesztési Minisztériummal és a nemzeti parki igazgatóságokkal együttműködve 2010-ben lebonyolított kérdőíves felmérés adatait feldolgoztuk és eredményeit összegeztük. d) Akciók hatékonyságmérése Az alábbi akciókban részt vevő szolgáltatók körében szakmai online kérdőíves felmérést végeztünk az akció eredményességéről és a szolgáltatók tapasztalatairól. − Márton-napi Libato(u)r (2010. évi eredmények feldolgozása) − Torkos Csütörtök − Budapest Winter Invitation (szállodák és egyéb szolgáltatók) − Nyitott Pince Napok − Magyar Nemzeti Parkok Hete − Telekom Gyerek Sziget. e) Nagy sportesemények hatása Közreműködtünk a Hungaroringen 2011-ben első alkalommal megrendezett WTCC futam, illetve a Forma1 verseny turisztikai és gazdasági hatásáról készült tanulmányok összeállításában. f) A fesztiválok látogatóinak felmérése Közreműködtünk a Balaton Sound fesztiválon és a Sziget fesztiválon végzett kérdőíves felmérések módszertanának kidolgozásában, a kérdőív összeállításában. g) A Légi Marketing Alappal összefüggő kutatások Az LMA-val kapcsolatos döntések megalapozása érdekében elemeztük az érintett küldőpiacok keresletét és az egyes viszonylatok forgalmának alakulását és becsléseket készítettünk az LMA hatásáról. Együttműködést kezdeményeztünk a kutatások területén a Budapest Airportttal és a Malévvel. A Budapest Airport PAXFAX kutatásához olyan kérdéseket javasoltunk, amelyek különösen fontosak lehetnek a Légi Marketing Alap működéséhez. h) Kommunikációs tender Részt vettünk a Társaság átfogó belföldi, illetve külföldi marketingkampányának kidolgozására és megvalósítására vonatkozó közbeszerzési pályázat műszaki leírásának megfogalmazásában a kutatások, statisztikák és háttéranyagok alapján. i) Belföldi turizmust ösztönző kampány és mozgalom A Magyar Termék Kft. által a Társaság szakmai támogatásával készített filmhez háttéranyagot állítottunk össze a belföldi turizmus jelentőségéről. j) A 2011. évi belföldi kommunikáció hatékonyságvizsgálata A 2011 áprilisa és szeptembere között lezajlott belföldi marketingkommunikációs kampány hatékonyságmérése érdekében egy megelőző és egy követő online kutatást folytattunk le a kampány célcsoportját képező fogyasztói szegmensben. A megelőző kutatás röviden kitér a 2011. februármárciusi kampány ismertségére és hatására is, valamint az új, „Szívedhez legközelebb” szlogennel kapcsolatos asszociációkra. A követő kutatás eredményei 2011. október végén állnak rendelkezésre.

85

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. k) Magyarország mint turisztikai úti cél ismertsége, imázsa és az utazási szokások vizsgálata a dél-szláv küldőpiacokon Többféle módszert ötvöző kutatást készítettünk elő Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában a Társaság különböző egységeinek igényeit figyelembe véve. l) Magyarország mint turisztikai úti cél ismertsége, imázsa és az utazási szokások vizsgálata Szlovákiában Az érintett külképviselet kezdeményezésére és együttműködésével online kutatást készítettünk elő a szlovák piacon. m) Dél-Dunántúl kutatás Részt vettünk a Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság megbízásából a régió turisztikai teljesítményéről, versenyképességéről készült kutatás előkészítésében és az eredményeket összegző tanulmány elbírálásában. n) ETC – Market Intelligence Committee Aktívan részt vettünk az Európai Utazási Bizottság (ETC) kutatói munkacsoportjának tevékenységben az alábbi területeken: − az ETC új marketingstratégiájának véleményezése − Közel-Kelet, USA és Kína kutatások (előbbiből prezentáció tartása) − Argentína és Mexikó piaci profilok elkészítése − Tourism Development Handbook szerkesztése − Handbook on Marketing Evaluation Handbook előkészítése − Handbook on E-Marketing előkészítése − az NTO-k költségvetését és külpiaci tevékenységét vizsgáló felmérés − adatok havi rendszerességű feltöltése a TourMIS adatbázisba − a TourMIS adatbázis továbbfejlesztésének koordinálása − az ETC negyedéves jelentéseinek (Trends & Prospects) szerkesztése, − magyar nyelvű összefoglalók készítése − részvétel a Market Intelligence Group (az összes kutató) éves közgyűlésén − Prágában, valamint a Market Intelligence Committee (szűkebb kutatói munkacsoport) brüsszeli, dublini és bécsi értekezletén − részvétel a Tourism Product Development nemzetközi szemináriumon − részvétel a 7th TourMIS Users’ Workshopon és az International Seminar on New Media Analysis and Strategies for Tourism Marketing Organizations című konferencián. o) UNWTO Részt vettünk a Turisztikai Világszervezet szakmai panel kutatásaiban. A UNWTO által kiadott előzetes és végleges World Tourism Barometer jelentéseket magyar nyelven összefoglaltuk. p) Turizmusfejlesztési stratégia Véleményeztük a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztálya által készített vitairatot a készülő Turizmusfejlesztési stratégiáról. q) A Társaság 2012. évi marketingterve Részt vettünk a Társaság 2012. évi marketingtervének összeállításában, szerkesztésében. Részletes helyzet-, versenytárs- és SWOT-elemzést, valamint kutatási tervet készítettünk. A marketingterv megalapozása érdekében online szakmai panel kutatást folytattunk le a magyar turisztikai szakma 86

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. körében az év értékeléséről, a várakozásokról, a beutazó és a belföldi piac tendenciáiról, a legfontosabb turisztikai termékekről stb. Előrejelzést készítettünk az üzleti célok meghatározása érdekében. r) Széchenyi Pihenőkártya A Társaság által a SZÉP-kártya háttérinformációkat gyűjtöttünk össze.

népszerűsítésére

kidolgozandó

marketingstratégiához

s) Az OEP által támogatott gyógyfürdőkezelések hatásának vizsgálata A Kutatási Csoport részt vett a NEFMI és a MEME (Magyar Egészségturisztikai Marketing Egyesület) közötti szakmai egyeztetésen, amelynek célja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál rendelkezésre álló orvosi turisztikai adatok körének feltérképezése, egy esetleges, az OEP által támogatott gyógyfürdőkezelések gazdasági hatásait vizsgáló kutatás szakmai előkészítése volt. t) Turizmus Bulletin Befejeztük és megjelentettük a Turizmus Bulletin 2010/4. számát, amely elsősorban az egészségturizmussal foglalkozik. u) Nemzetközi szakirodalom A Mintel India, illetve Kanada kiutazó turizmusáról, a megarendezvények turisztikai hatásáról, a zöld innovációról, az amerikai fiatalok utazási szokásairól, a közel-keleti szállodaszektorról, valamint az ún. „lassú turizmusról” szóló tanulmányai alapján magyar nyelvű összefoglalókat készítettünk, amelyek a Társaság szakmai oldalairól letölthető. v) Szakdolgozat-pályázat A legjobb turisztikai témájú szakdolgozatok elismerésére kiírt, 2010. évi szakdolgozat-pályázatra beérkezett diplomamunkákat személyesen és kollégáink, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai segítségével elbíráltuk, az ünnepélyes eredményhirdetést lebonyolítottuk, erről sajtóközleményt adtunk ki, továbbá a sajtóban, honlapunkon és az oktatási intézményeknek kiküldött levélben meghirdettük a 2011. évi szakdolgozat-pályázatot. Az új pályázatra 2011. szeptember 16-i határidőig 44 pályamű érkezett. w) Oktatás és konferenciaelőadások A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karának felkérésére előadásokat tartottunk a Társaság marketingtervéről, a belföldi turizmusra vonatkozó kutatásokról, valamint a hatékonyságmérés módszertanáról. Előadást tartottunk a belföldi turizmus tendenciáiról a Direkt Marketing Szövetség Turizmus és Direkt Kommunikáció című konferenciáján. Az Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission) és a bécsi MODUL University által megrendezett szemináriumon előadást tartottunk a TourMIS adatbázis továbbfejlesztéséről. Részt vettünk több előadás anyagának összeállításában, a következő témakörökben: Budapest imázsa és turizmusa, Magyarország imázsa és turizmusa, kulturális turizmus stb. x) Tájékoztatás kutatási eredményekről, statisztikákról stb. A Kutatási Csoport számos különböző információkérő (minisztériumok, szakmai partnerek, vállalkozások, egyetemi/főiskolai hallgatók, média és saját munkatársak stb.) kérdéseire adott választ személyesen, telefonon, illetve e-mailben. Számos esetben részletes elemzést és adattáblákat is összeállítottunk a kollégák, illetve a sajtó céljaira. A Társaság szakmai oldalainak Piaci iránytű rovatát új kutatási jelentések, statisztikák, linkek, nemzetközi tanulmányok összefoglalói elhelyezésével frissítettük. 87


Célpiacok, marketing stratégia

A beutazó és belföldi turizmus alakulását 2012-ben számos külső, illetve belső tényező határozza majd meg. A beutazó turizmusban számítani kell az általános gazdasági helyzet következményeire, ugyanakkor Magyarország mint úti cél kedvező ár-érték aránya, a várható új légi járatok indítása, a megváltozott utazási szokások, valamint a környező országokból tapasztalható megnövekedett érdeklődés bizakodásra ad okot a forgalom alakulásában. A belföldi turizmusban a magyar gazdaság fejlődési ütemének csökkenése, a hitelválság kimenetele és ezzel párhuzamosan a szabadon elkölthető jövedelmek, vagyis a belföldi kereslet alakulása várhatóan negatívan befolyásolja a turizmus eredményeit. Mindezek ellenére a 2012-ben még piacon lévő üdülési csekkek, valamint a csekk helyébe lépő SZÉP Kártya felhasználása, továbbá az ünnepnapokhoz kapcsolódó kilenc hosszúhétvége minden bizonnyal kompenzálni képes a fenti, turizmus szempontjából kedvezőtlen tényezőket.

2011-ben a nemzetközi turizmusban a javulás jelei mutatkoznak. Magyarország turizmusára közvetlen hatást gyakorló gazdasági folyamatok alakulása nehezen prognosztizálható. Az euróövezeti válság elhúzódása, a diszkrecionális jövedelmek alakulása, a gazdasági környezet rapid változásai erősen befolyásolhatják a 2011-es év hátralévő részét és a 2012-es év teljesítményét. Annak érdekében, hogy az esetleges negatív hatásokat csökkenteni, kiküszöbölni tudjuk, illetve a fejlődés dinamikája elérje a szükséges szintet, a rendelkezésre álló erőforrások koncentrációja szükséges. A Társaság kiemelt célja, hogy marketing és keresletösztönző tevékenysége során együttműködési alternatívákat kínáljon az ágazat piaci szereplői számára, regionális, országos és nemzetközi szinten egyaránt. Jelen gazdasági, piaci helyzetben a hatékonyság ilyen formában történő növelése lehet az az eszköz, amely segítheti a fenntarthatóság érdekében szükséges fejlődési dinamika elérését. Célpiacok Az eredményes és költséghatékony külpiaci működéshez az egyes részpiacokat üzleti potenciál, trendek és utazási szokások szerint alosztályokba soroltuk. Az osztályozás során elsősorban azt vettük figyelembe, hogy az adott piacról jellemzően egyénileg vagy szervezetten utaznak-e a turisták Magyarországra. A képzett súlyozott mutatószám meghatározásánál ezen kívül figyelembe vettük a vendégéjszakák számát és a piac növekedési ütemét is. Az ún. B2C (business-to-customer) csoportba tartoznak azok az országok, ahonnan a turisták jellemzően egyénileg, vagy nagy számban érkeznek. Ezzel szemben a B2B (business-to-business) országokból a turisták kevesebben, és jellemzően szervezetten, azaz utazási irodákon keresztül érkeznek. Ilyen országokban célravezetőbb az utazásszervezők megnyerésére helyeznünk a hangsúlyt. Marketing stratégia A 2012. évi marketingtervünk összeállításánál a fő hangsúlyt az online megjelenésekre, a belföldi szemléletformálásra és a külföldi márkaépítésre helyeztük. Az utazási szokásokat vizsgáló kutatások eredményeiből jól látszik, hogy az internet jelenleg az utazással kapcsolatos információgyűjtés és foglalás elsődleges csatornája, és utazás közben is egyre többen és többször kapcsolódnak a világhálóhoz. Annak érdekében, hogy tevékenységünket megfelelő informatikai rendszerek is 88

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. támogassák, komoly előrelépést tervezünk az informatikai fejlesztések terén. Kiemelt és a jövőben meghatározó szerepet szánunk hazánk népszerűsítésében az online marketingeszközöknek. Célunk, hogy a Magyarország iránt érdeklődők útját minden modern eszközzel támogassuk az érdeklődés felkeltésétől, az információgyűjtéstől az online foglaláson keresztül, a helyben való eligazodáson át az élmények megosztásáig. Belföldi tevékenységünk középpontjába a szemléletformálást állítottuk: egyrészt a szolgáltatók vendégbarát attitűdjének fejlesztését, másfelől a hazai utazók körében a magyarországi utazások magasabb presztízsének elérését. Külföldön elsősorban a márkaépítésre koncentrálunk, ami természetesen nem rövid idő alatt elérhető cél, de arra törekszünk, hogy a Magyarországról alkotott képet pozitívan befolyásoljuk, és a turisztikai termékből márkát építsünk. Fő küldő piacainkat megvizsgálva ezt a tevékenységet három területre irányítjuk: a környező országok, a német nyelvterület, illetve több országot érintő, határon átívelő projektek. A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a 2012. évi költségvetés ismeretében kizárólag szakmai tevékenységünk további fejlesztése és hangsúlybeli módosítása válik szükségessé, szervezetünket hatékonyabbá formálva, a munkafolyamatokat optimalizálva és átstrukturálva kívánjunk tevékenységünket ellátni. Az ehhez szükséges szervezetfejlesztés és átalakulás e célkitűzés szellemében élvez prioritást.

89

Magyar Turizmus Zrt. 2011. december 31. HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság felügyelőbizottsága a 2011. évi éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentését megtárgyalta és a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja az alábbi főbb gazdálkodási adatokkal: millió Ft

Mérleg-főösszeg: Saját tőke:

2 511,855 113,030

Jegyzett tőke:

61,293

Adózás előtti eredmény:

82,001

Értékesítés nettó árbevétele: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Mérleg szerinti eredmény: Működési költségek:

387,795 5 887,635 44,552 5,129 6 070,536

- ebből személyi jellegű ráfordítások: 1 837,790 Beruházások:

64,589

Záró létszám:

172 fő

A 2011. évi adózott eredmény terhére a Társaság osztalékot nem fizet, az 5,129 mFt összegű mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba kell helyezni. Budapest, 2012. február 28.

90

Éves beszámoló a évi tevékenységrol

Recommend Documents