Éves beszámoló 2007

Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:

10825251-0210-114-19 19-10-500058

A vállalkozás megnevezése:

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Veszprém, Jutasi u.10 Tel.: 88/591-510

Éves beszámoló 2007.

Veszprém, 2008. március 18.

HM VERGA Zrt.

Mérleg és Eredménykimutatás 2007.

HM VERGA Zrt. A vállalkozás megnevezése: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 10825251-0210-114-19 19-10-500058 Mérleg Eszközök

Sorszám

Tétel

1 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3.

A tétel megnevezése Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.-i visz.-ban álló váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Bef. pénzügyi eszközök értékhely. Tartós bankbetétek Forgóeszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásbók (vevők ) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal Váltókövetelések Egyéb követelések Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásában Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen


adatok E Ft-ban

Előző év

Előző év módosítása

Tárgy év

1 892 494 2 334

1 804 097 2 191

2 334

2 191

1 844 215 1 440 610 141 260 51 885

1 776 862 1 377 117 161 521 102 342

210 460

135 882

45 945

25 044

1 000

1 000

24 945

24 044

20 000 588 664 93 741 41 698 8 163 37 43 843

709 347 156 929 75 001 6 340 37 75 551

119 835 63 091

187 718 150 098

56 744 0

37 620 0

375 088 4 011 371 077 42 303 1 990 40 313

364 700 7 489 357 211 3 079 438 2 641

2 523 461

0

2 516 523


HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 10825251-0210-114-19 19-10-500058 Mérleg Források

Sorszám

Tétel

A tétel megnevezése

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

D. I. I/a II. III. IV. V. VI. VII. E. 1. 2. 3. F. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 1/a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Saját tőke Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolat vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G. 1. 2. 3.

Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen:


adatok E Ft-ban

Előző év


Tárgy év

1 909 129 613 000

2 065 687 613 000

855 918 330 161

875 962 440 211

110 050 78 545

136 514 29 301

78 545

29 301

461 085 0

366 779 0

131 272

115 323

90 295

66 912

40 977 329 813

48 411 251 456

23 383 125 847 92 863

23 383 4 304 89 332

87 720

134 437

74 702

54 756

14 590 60 112 2 523 461

9 381 45 375 2 516 523


HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 10825251-0210-114-19 19-10-500058

Eredménykimutatás összköltséges eljárással Tétel

A tétel megnevezése

01. 02. I. 03. 04. II. III. III/a. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. VII/a. A. 13. 13/a. 14. 14/a. 15. 15/a. 16. 16/a. 17. VIII. 18. 18/a. 19. 19/a. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját term.készletek állományváltozása Saját előáll.eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés ( 2000-ben egyéb költség ) Üzemi tevékenység eredménye Kapott /járó/ osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott /járó/ kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések,értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkivüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

Mérleg szerinti eredmény


Előző év

adatok E Ft-ban


Tárgy év

1 557 771 578 974 2 136 745 -8 142 92 852 84 710 403 929 230 186 340 1 120 149 26 168 204 720 10 319 1 547 696 263 972 51 344 94 243 409 559 107 235 423 813 5 174 137 081 160

1 740 962 602 685 2 343 647 29 885 68 423 98 308 263 703

2 375

2 323

3 362

20 721

7 171 13 068

17 313 40 485

16 121

12 832

15 653 31 774 -18 706 118 375 16 056 1 114 14 942 133 317 23 267 110 050

14 495 27 327 13 158 140 228 16 037 1 109 14 928 155 156 18 642 136 514

110 050

136 514

176 201 1 175 509 27 728 335 497 10 199 1 725 134 296 715 52 825 106 486 456 026 125 436 271 992 1 929 127 070 128

HM VERGA Zrt.

Kiegészítő melléklet 2007.

HM VERGA Zrt.

ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.

A Zártkörüen működő részvénytársaság (Zrt) fogalma, jogállása, felelőssége A Zrt a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma - mint a Magyar Állam

képviselője - által a MH Veszprémi Erdőgazdaságból, mint jogelődből, 1992. december hó 31-én alapított egyszemélyes zártkörű részvénytársaság. A Zrt korlátlanul felel teljes vagyonával hitelezőinek. A Zrt veszteségeinek viselése, illetve annak a részvényesekre történő áthárítása nem lehetséges. A Zrt és a hitelezők közötti felelősségi szabályok megegyeznek az általános felelősségi szabályokkal. A Zrt felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság az ügykörébe eső tevékenységgel harmadik személynek okozott. Az igazgatósági tag, ha nem a tőle elvárható gondossággal végezte tevékenységét, a társaságnak korlátlan felelősséggel tartozik, kifelé viszont az igazgatósági tag tevékenységéért a társaság viseli a felelősséget. A Zrt ellen a társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a társaság megszűnésétől számított 5 év alatt évülnek el, kivéve ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt állapít meg.

2.

A Zrt alapadatai A Zrt cégneve:

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Röviditett neve:

HM VERGA Zrt

Idegen nyelven:

Veszprémer Forstdirektion AG. Veszprém Forestry JSC.

A Zrt alapítói név:

Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.

A Zrt

székhelye:

8200 Veszprém, Jutasi út 10.

levélcíme:

8201 Veszprém Pf.: 54

telefonszáma:

(36)88/591-510

telefaxszáma:

(36)88/591-549

HM VERGA Zrt. A Zrt 1993. január hó 1. naptól határozatlan időre alakult. A Zrt alaptőkéje alapításkor 390.000.000,- Ft, azaz Háromszázkilencven millió forint, amely 39 db, azaz Harminckilenc darab, 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint névértékű névre szóló összevont részvényből áll. Tőkeemelés 1998 évben, összege: 223.000.000,- Ft, Kettőszázhuszonhárom millió forint. Törzstőke 1998. február 26-tól 613.000.000,- Ft, azaz Hatszáztizenhárom millió forint.

Cégjegyzéket vezető bíróság:

Veszprém Megyei Bíróság (Cégbíróság)

Cégjegyzék száma:

19-10-500058

Cégbírósági bejegyzés jogerőre emelkedése: 1993. május 26. A Zrt jogelődje:

MH. Veszprémi Erdőgazdaság

A Zrt KSH számjele:

10825251-0210-114-19

A Zrt fő számlavezetője:

CIB Bank Rt Veszprém

A Zrt pénzforgalmi jelzőszáma:

10700189-25066203-51100005

A Zrt adóigazgatási száma:

10825251-2-51

A Zrt TB száma:

6563-4

Agrárkamarai regisztrációs száma:

13029

A Zrt telephelyei, fióktelepei:

Királyszállási Erdészet 8200 Várpalota, Veszprémi u. 9. Tel.: 88/592-570 Zirci Erdészet 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 10. Tel.: 88/593-560 Kabhegyi Erdészet 8440 Herend, 0183/4 hrsz. Tel.: 88/513-680 Cseri Bánya 8200 Veszprém 0105 hrsz. Tel.: 30/3859-875 Alsópere Park Szálló, 8414 Olaszfalu-Alsópere, Olaszfalui 804/3 hrsz. Tel.: 30/4910-900 Hubertus Erdei Iskola, 8451 Padragkút (Ajka) Padragkúti 064/6 hrsz. Tel.: 70/3317-578

HM VERGA Zrt. A Zrt főbb tevékenységi körei:

01.50 Vadgazdálkodás 02.01 Erdőgazdálkodási termelés 02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 14.11 Építési célú kő fejtése 14.12 Mészkő, gipsz, kréta bányászata 14.21 Kavics-, homokbányászat 26.61 Építési betontermék gyártása 45.11 Épületbontás, földmunka 45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem 51.22 Virág-, dísznövény-nagykereskedelem 51.32 Hús-, húskészítmény-nagykereskedelem 51.53 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás 55.40 Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás 63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység 63.30 Utazásszervezés 70.20 Ingatlan bérbeadása üzemeltetése 71.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

3.

A Zrt irányító szervezete

3.1.

Az Alapító A közgyűlés jogait az Alapító képviselője útján gyakorolja. A közgyűlési jogokat és

kötelezettségeket, valamint az azzal kapcsolatos teendőket az Alapító Okirat tartalmazza.

HM VERGA Zrt. 3.2.

Az Igazgatóság

A Zrt ügyvezető szerve az Igazgatóság. Képviseli a Zrt-t harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Zrt munkaszervezetét. Meghatározza a Zrt gazdálkodását, gondoskodik a Zrt eredményes gazdálkodásáról és a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Az Igazgatóság három-öt tagból áll, akiket az Alapító határozott időre nevez ki. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Döntéseiről határozatokat hoz. Az Igazgatóság a részletes működési rendjét maga szabályozza és állapítja meg. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők, díjazásukat a Javadalmazási Szabályzat alapján az Alapító határozza meg. Minden igazgatósági tag jogosult önállóan a Zrt cégének jegyzésére.

3.3.

A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a tulajdonos által választott ellenőrző szerv. A Felügyelő Bizottság a Zrt minden gazdasági tevékenységét jogosult és köteles ellenőrizni. Ennek keretében az Igazgatóságtól és a Zrt vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve jogában áll szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és az eredmény-kimutatást. Vizsgálatainak eredményét az Alapító képviselője előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról nem hozható érvényes határozat. A Felügyelő Bizottság 3 - 6 tagból áll, akik csak természetes személyek lehetnek. Az Alapító nevezi ki őket határozott időre és határozza meg díjazásukat. A Felügyelő Bizottság elnökére az Alapító tesz javaslatot. Az FB az ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító képviselője hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társasági Törvényben és az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat kötelesek ellátni és teljesíteni. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja. A felügyelő bizottsági tagok a Zrt üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

HM VERGA Zrt. 3.4.

A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság könyveit. A könyvvizsgáló megbízatása az Alapító Okirat szerinti időtartamra szól, újra választható és visszahívható. A könyvvizsgáló a részvénytársasággal munkaviszonyban nem áll, az Alapító képviselője nevezi ki (válassza meg) és a polgári jog általános szabályai szerint szerződést a társaság nevében az Igazgatóság köti meg. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a Zrt-nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. A könyvvizsgáló a Zrt üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló megvizsgál az alapító képviselője elé terjesztett minden jelentést, előterjesztést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást -, abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, mindezekről ismerteti a véleményét. E nélkül a jelentésről, előterjesztésről érvényes határozat nem hozható. A könyvvizsgáló további feladata még a Zrt számviteli bizonylati rendjének kialakításában való részvétel, a működés szabályszerűségének folyamatos ellenőrzése, a Zrt részére értékelés, beszámoló készítése. A

könyvvizsgálói

megbízás

megszűnik

a

megbízás

időtartamának

lejártával,

felmondással, elhalálozással vagy kizáró ok bekövetkeztével.

4.

A Zrt képviselete

4.1.

A Zrt képviselete az Igazgatóság által

A Zrt képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az Igazgatóság látja el. A cégjegyzés a Zrt nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak képviselők részéről meghatározott formában történő aláírása. Cégjegyzésre csak azok a személyek jogosultak, akik a Zrt képviselői. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Zrt előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az arra feljogosított személy, vagy személyek, cégjegyzési jogosultságuk alapján írják alá nevüket. Minden igazgatósági tag jogosult önállóan a cég jegyzésére.

HM VERGA Zrt. 4.2.

Az Zrt képviselete nem az Igazgatóság által

A társaság képviseletére az Igazgatóság által ere feljogosított dolgozók (alkalmazottak) jogosultak. A társaság képviseletére és egyben cégjegyzésére feljogosított dolgozók ketten együttesen jegyzik a céget. Az Igazgatóság a vezérigazgató helyettest és a főkönyvelőt jogosította fel a képviseletre.

5.

A Zrt. Számviteli Politikája lényeges jellemzőinek ismertetése

5.1.

A könyvvezetés módja

A Zrt. a Számviteli Törvény 12.§ 3. bekezdés értelmében könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza, amelyet a négyszámlasoros számlaelméletre épít.

5.2

A Beszámoló fajtája

A Zrt. a Számviteli Törvény 8.§ alapján december 31-i fordulónappal, éves beszámolót készít. Ennek érdekében a naptári időszak végén teljeskörű könyvviteli zárlatot készít és a Beszámolót főkönyvi kivonattal is alátámasztja. Az irányítás, valamint a vagyoni helyzet és a gazdálkodás hatásainak figyelemmel kisérése és értékelése érdekében Társaságunk negyedéves zárlatot is készít, ahol a fordulónap a negyedév utolsó napja.

5.3.

A Mérleg és Eredmény-kimutatás formája

A Zrt. a Számviteli Törvény 22.§ 1. bekezdésének megfelelően az 1/A számú mellékletben előírt Mérleget állítja össze, a mérlegtételeket tovább nem részletezi. A Zrt. a Számviteli Törvény 70.§ 1-2, 71.§ 1-2 bekezdése, valamint működésének (tevékenységének) és szervezetének jellemzői alapján a 2/A számú melléklet szerinti összköltséges eljárásra épülő Eredmény-kimutatást állítja össze.

HM VERGA Zrt. 6.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékeléseknél a Zrt. mindig az Eszközök és Források Értékelési Szabályzat alapján jár el. Az eszköz és forrás-fajtánkénti értékelési eljárásokat a 29. számú táblázat tartalmazza.

7.

Amortizációs politika

Az amortizáció elszámolása lineáris módszerrel történik a Számviteli Törvény és a Társasági Adótörvény szabályai alapján. Az 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egyösszegű azonnali értékcsökkenési leírásként, a 200.000 Ft egyedi érték alatti eszközöket két év alatt lineárisan számolja el a Zrt.

8.

Céltartalék képzés A 2007. évi K-1-es normatív támogatás elmaradása miatt 2006. évben a korábbi

támogatási szerződéseknek megfelelően a támogatási normatívák 80 százalékát az éves erdőgazdálkodási terv alapján várható költségek ellentételezésére céltartalékként leképeztük, majd azt a 2007. évben 78.545 E Ft értékben felhasználtuk. A 2007. évi telepítéseink és felújításaink aszálykár felszámolására jövőbeni költségeinkre 29.301 E Ft-t képeztünk le.

1. sz. táblázat BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSE 2007.

Részesedések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban adatok E Ft-ban

Sorszám

Vállalkozás A minősítés alapja Neve

Székhelye

1.

COMITAS Agrárszövetkezet

Veszprém

2.

HUNGARORING Zrt

Budapest

Összesen

Kelt:


Szavazati jog

Tényleges tul. hányad

%-ban

Befektetések Bruttó érték

Értékvesztés

1 000

Nettó érték 1 000

100

100

0

1 100

100

1 000

2. sz. táblázat BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2007.

adatok E Ft-ban

Bruttó érték

Halmozott értékcsökkenés

Megnevezése Nyitó

Immateriális javak Ingatlanok

Nyitó átcsop Növekedés Csökkenés

17 409 1 781 597

Műszaki berend. járművek

397 106

Egyéb berend. járművek

181 519

Beruházások

210 460

-174 937 174 937

Záró

Nyitó

2138

167

19 380

15 075

121 046

103 026

1 624 680

340 987

69 005

41 454

424 657

255 846

36 237

30 742

361 951

129 634

167 796

242 374

135 882

Nyitó átcsop.

-120 539 120 539

Növekedés

Nettó érték

Csökkenés

Záró

167

17 189

2 334

2 191

42 474

15 359

247 563

1 440 610

1 377 117

44 420

37 130

263 136

141 260

161 521

36 261

26 825

259 609

51 885

102 342

210 460

135 882

0 1 000

Adott hosszú lej.kölcsönök

24 945

Tartós bankbetét

20 000

Összesen

Záró

2 281

Beruházásra előleg Részesedések

Nyitó

2 634 036

Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

6 000

6 901

1 000

1 000

1 000

24 044

24 945

24 044

20 000 402 222

444 664

20 000 2 591 594

741 542

125 436

79 481

787 497

1 892 494

1 804 097

3. sz. táblázat

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK KIMUTATÁSA 2007. adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése 1.

Vagyoni értékű jogok

2.

Üzleti vagy cégérték

3.

Szellemi termékek

4.

Kísérleti fejl. aktivált értéke

5.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

I.

Immateriális javak

1.

Lineáris előző tárgy

Értékcsökkenések Terv szerinti Egyösszegű Társ.adó sz. előző tárgy előző tárgy

Összesen előző tárgy

1 599

1 656

792

625

2 391

2 281

2 391

2 281

1 599

1 656

792

625

2 391

2 281

2 391

2 281

Ingatlanok

44 687

39 628

110

2 846

44 797

42 474

44 797

42 474

2.

Műszaki berend., gépek, járművek

37 265

42 823

840

1 597

38 105

44 420

38 105

44 420

3.

Egyéb ber., felszerelések járművek

15 655

30 570

6 287

5 691

21 942

36 261

21 942

36 261

4.

Beruházások

II.

Tárgyi eszközök

97 607

113 021

7 237

10 134

104 844

123 155

104 844

Összesen

99 206

114 677

8 029

10 759

107 235

125 436

107 235


Terven felüli előző

tárgy

99 280

13 948

26 106

29 452

123 155

125 386

43 400

125 436

125 386

43 400

4. sz. táblázat EGYÉB KÖVETELÉSEK TARTALMÁNAK RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Nyitó Követelések megnevezése Munkavállalókkal szembeni követelések

Záró értékek

518

114

29 588

25 541

Igényelt, még nem teljesített állami támogatások

2 623

1 165

Erdőfenntartás elszámolási számla

7 370

Visszatérítendő adók

Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett peresített követelések Tartós kölcsönökből éven belül esedékes

6 096

6 749

Egyéb követelések

10 549

4 051

Összesen

56 744

37 620


5. sz. táblázat A RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Részesedési viszony megnevezése

Leányvállalkozások Közös vezetésű vállalkozások Társult vállalkozások Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások Összesen


Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből

Váltó

Pénzeszközök rövid lejáratra Egyébből elfogadásából történő kölcsönadásból keletkezett követelések összege

Összesen

6. sz. táblázat AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Az elhatárolások fajtái Járó, pénzügyileg nem teljesített betétkamat

Nyitó

Záró értékek

86

663

6

318

1 870

30

Idegenforgalmi hirdetési díj

443

418

Folyóirat, szaklap előfizetés

591

1044

38 869

208

438

398

42 303

3 079

Bérleti díjak Kártérítés, késedelmi kamat, késedelmi pótlék Korengedményes nyugdíj, felmentési időre járó juttatás

Fakitermelési díjak Egyéb Összesen


7. sz. táblázat TŐKETARTALÉK VÁLTOZÁSA JOGCÍMEK SZERINT 2007. adatok E Ft-ban

Jogcím Nyitó állomány K-2 erdőtelepítési munkák támogatása 122/2007.(X.19.) FVM Növekedés összesen

Érték 855 918 20 044 20 044

Csökkenés összesen Záró állomány


875 962

8. sz. táblázat EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSA JOGCÍMEK SZERINT 2007. adatok E Ft-ban

Jogcím

Érték

Nyitó állomány

330 161

2005. évi mérleg szerinti eredmény

110 050

Növekedések összesen

110 050

Csökkenések összesen

0

Záró állomány


440 211

9. sz. táblázat LEKÖTÖTT EREDMÉNYTARTALÉK RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban

Lekötés jogcímei

Összesen


Nyitó

Záró

10. sz. táblázat GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEKRE KÉPZETT ÉS FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉK 2007.

adatok E Ft-ban

Garanciális jogcímek

Összesen


Előző évben képzett

Tárgyévben felhasznált

képzett

11. sz. táblázat

CÉLTARTALÉK 2007.

adatok E Ft-ban

Céltartalék képzése Jogcím

Összesen Várható kötelezettségekre

Jövőbeni költségekre 775

775

2007. évi aszálykár felszámolására erdőtelepítés

4 852

4 852

2007. évi aszálykár felszámolására erdőfelújítás

23 674

23 674

Összesen

29 301

29 301

2007. évi aszálykár felszámolására karácsonyfatermelés

Céltartalék felhasználása Jogcím

Összesen Várható kötelezettségekre

Jövőbeni költségekre

2007. évi erdőfelújításra

78 545

78 545

Összesen

78 545

78 545


12. sz. táblázat HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LEJÁRATI IDŐ SZERINTI RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban

Mérlegtétel

Egy éven belül

Egy és öt év között

Öt éven túl

Egy éven túl

a

b

c

b+c

Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratra kapott hitelek

23 383

66 912

66 912

10 878

35 648

35 648

12 763

12 763

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásokból Alapítókkal szembeni kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: Pénzügyi lízingkötelezettségek Vadászati garantált hozamok Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

10 878

48 411

48 411

Összesen

34 261

115 323

115 323


13. sz. táblázat EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban

Megnevezés 6 db Mits.L200 pénzügyi lízing (2007.)

Nyitó egyenleg 0

Atlasz forgókotró pénzügyi lízing

3 541

Mitsubishi Pajero Pick U.

1 527

6 db Mitsubishi L 200 pénzügyi lízing (2006.)

Záró egyenleg 17 595

18 065

14 001

6 505

4 052

29 638

35 648

4 541

5 462

Vadászati garantált hozam 31-38-01 Herend Vadászati garantált hozam összesen

6 798 11 339

7 301 12 763

Mindösszesen

40 977

48 411

Amman-Protex úthenger pénzügyi lízing Pénzügyi lízing összesen Vadászati garantált hozam 31-38-03 Zirc-Kszállás


14. sz. táblázat AZ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TARTALMÁNAK RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban

Megnevezés Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek

Nyitó egyenleg

Záró egyenleg

7 126

14 496

Társadalombiztosítással szembeni kötelezettségek

20 800

21 883

Adófizetési kötelezettségek

23 335

21 272

Erdőfenntartási járulék elszámolási számla

38 679

Jogerős határozattal előírt kötelezettségek Pénzügyi lízingből éven belül esedékes

16 157

10 878

Vadászterület után járó garantált hozam

15 972

25 053

4 330

2 176

87 720

134 437

Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen


15. sz. táblázat A RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA 2007. adatok E Ft-ban

Megnevezés Rövid lejáratú kapott előlegek Rövid lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú váltótartozások Rövid lejáratú hiteltartozások Rövid lejáratú kölcsöntartozások Egyéb rövid lejáratú tartozások Rövid lejáratú tartozások összesen Hosszú lejáratú kapott előlegek Hosszú lejáratú szállítói tartozások Hosszú lejáratú váltótartozások Hosszú lejáratú hiteltartozások Hosszú lejáratú kölcsöntartozások Egyéb hosszú lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások összesen Tartozások összesen Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

Leány-vállalkozások

Közös vezetésű vállalkozások

Társult vállalkozások

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

Összesen

16. sz. táblázat KÖTELEZETTSÉGEK, AMELYEKNÉL A VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEG NAGYOBB A KAPOTT ÖSSZEGNÉL 2007. adatok E Ft-ban

Kötelezettségek megnevezése

Váltótartozások összesen Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen


Kapott összeg

Visszafizetendő összeg

Visszafizetés (lejárat) időpontja

Éven belül esedékes összeg

17. sz. táblázat PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban

Az elhatárolások fajtái Fejlesztési támogatások időbeli elhatárolása

Nyitó

Záró

60 112

Vadütközéssel kapcsolatos kártérítés P.20219/2005/41

4 822

Közüzemi szolgáltatások díja, telefon

1 331

Bérleti díjak Vezetői prémium és közterhei

45 375 568

127 4 831

5 124

797

65

1 080

1 131

421

693

94

142

2006. évi üzleti vendéglátás, üzleti ajándék adókötelezettség

631

673

Egyéb

456

985

74 702

54 756

Anyagköltség Számítógépes menedzsment Igénybevett szolgáltatások (erdőgazdálkodás, fuvar) Személyi jellegű egyéb kifizetések (gépjárműhaszn.kez.ktg) Elszámolt bevételek

Összesen


18. sz. táblázat EXPORT ÉS BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA PIACI SZEGMENSEK SZERINT 2007. adatok E Ft-ban

Piaci szegmensek megnevezése Ausztria

Export

Belföld

Összesen

587 887

587 887

10 851

10 851

Románia

520

520

Hollandia

35

35

599 293

599 293

Svájc

3 392

3 392

Európai Unión kívül összesen

3 392

3 392

602 685

602 685

Németország

Európai Unió összesen

Export összesen Belföld összesen Összesen


602 685

1 740 962

1 740 962

1 740 962

2 343 647

19/1. sz. táblázat EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése Tárgyi eszköz értékesítés Értékvesztés visszaírása Céltartalék felhasználása Tárgyi eszköz káresemény bevétel (biztosító) Bevétel tárgyi eszköz selejtből Saját termelésű készlet hiányának megtérítése Kapott bírság, kártérítés Kapott késedelmi kamat HEF-OP munkaügyi támogatás Kamattámogatás 84/2003.,102/2001.FVM, 46/2003.Korm.r. Gyapjaslepke kártétele elleni védekezésre támogatás 25/2004.(III.3.) FVM.r. MÁK KAC bányászati tájrendezés tervezés támogatása FOREST FOCUS erdőtűzvédelem nemzeti program pályázati támogatás EMOGA egységes területalapú támogatás 86/2004.(V.15.) FVM.r. XX/86-1 erdőművelési közmunka támogatása SzMM. K-3 közjóléti parkerdők karbant.támogatása 25/2004.(III.3.)FVM 27-29.§. Vadgazdálkodási támogatás 25/2004.(III.3.) FVM ,14/2007.(III.1.) FVM Erdőfelújítás támogatása K-1 25/2004.(III.3.) FVM 6.§. Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése 216/1997.(XII.1.) Korm. Erdőkárok elhárításának támogatása2006. 13/2006.(II.7.) FVM Egyéb Összesen

Előző év 289 593 230 1 122 5 057 156 1 830 575 835 6 385 2 009 7 698

Tárgyév 96 983 78 545 3 614 60 44 3 367 185 363 5 180

1 850 5 634 4 000 77 351 237 1 217 403 929

16 660 12 171 6 250 26 725 10 175 1 531 263 703


19/2. sz. táblázat

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése Tárgyi eszköz értékesítés Értékvesztés követelésekre Értékvesztés saját termelésű készletre Céltartalék képzése Tárgyi eszköz káreseménye Tárgyi eszköz és beruházás selejtezése Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése (aszálykáros befejezett erdőtelepítés) Beruházások terven felüli értékcsökkenése (aszálykáros befejezetlen erdőtelepítés) Saját term.készlet káreseménye Saját termelésű készlet selejtezése Saját termelésű készlet hiánya Vásárolt készlet selejtezése,káreseménye, hiánya Fizetett bírság, kártérítés Fizetett késedelmi kamat Adott támogatások Helyi adók, gépjárműadó Bányajáradék Erdőfenntartási járulék Egyéb káreseményre kifizetés Behajthatatlan követelés Földvédelmi járulék, vízkészletjárulék Vadgazdálkodási hozzájárulás Vadászati terület után járó garantált hozam, haszonbérleti díj Innovációs járulék Egyéb(le nem vonható ÁFA, baleseti járadék,különféle egyéb) Összesen Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

Előző év 35 613 5 174 78 545 3 570 26 510 99 280 323 1 352 1 174 698 9 009 1 110 37 709 3 206 101 221

893 350 16 417 2 110 548 423 813

Tárgyév 78 575 547 1 382 29 301 12 368 3 230 13 948 29 452 443 998 1 328 930 205 1 1 200 39 787 2 310 44 401 1 683 50 921 636 6 747 805 744 271 992

20. sz. táblázat PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE 2007. A./ Pénzügyi műveletek bevételei adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése

Előző év

Tárgyév

Befektetett pénzügyi eszközök kamata

2 375

2 323

Forgóeszközként kimutatott betét kamata

3 362

20 721

Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamnyereség)

7 171

17 313

160

128

13 068

40 485

Kapott osztalék Pénzügyi műveletek egyéb bevételei összesen B./ Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok E Ft-ban


Előző év

Tárgyév

Hitelkamatok

16 121

12 832

Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamveszteség)

15 653

14 495

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai összesen

31 774

27 327


21. sz. táblázat RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007.

A./ Rendkívüli bevételek adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése Fejlesztési támogatások elhatárolásának megszüntetése Egyéb rendkívüli bevétel Összesen

Előző év 16 029

Tárgyév 16 037

27 16 056

16 037

B./Rendkívüli ráfordítások adatok E Ft-ban

Főkönyvi számlák megnevezése Térítés nélkül átadott eszközök

Előző év 730

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás Egyéb rendkívüli ráfordítás Összesen


Tárgyév 925 184

384 1 114

1 109

22. sz. táblázat Adózott eredmény 2007. adatok E Ft-ban

Hivatkozás 7.§.(1).b. 7.§.(1).d. 7.§.(1).n. 7.§.(1).g. 7.§.(1).z. 7.§.(1).x. 8.§.(1).a. 8.§.(1).b. 8.§.(1).b. 8.§.(1).b. 8.§.(1).n. 8.§.(1).n. 8.§.(1).e. 8.§.(1). gy. 8.§.(1) h.


Megnevezés Adózás előtti eredmény (A) Céltartalék felhasználása miatt adóévben elszámolt bevétel Tárgyi eszköz tervsz.értékcsökkenés, értékesítés, selejtezés, káresemény Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése TAO.tv.1.sz.melléklet (10).c. Behajthatatlan követelés Kapott osztalék (Comitas Agrárszövetkezet) Adomány (közhasznú, kiemelten közhasznú)) Iparűzési adó Adóalapot csökkentő tételek összesen (B) Céltartalék a jövőbeni költségekre (erdőfelújításra) Tárgyi eszköz tervszerinti értékcsökkenés,értékesítés,selejtezés,káresemény Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése Beruházások terven felüli értékcsökkenése (selejtezése) Térítés nélkül átadott eszköz, szolgáltatás Adott támogatás Bírság Követelések 2006. évi értékvesztése Behajthatatlannak nem minősülő követelés leírása Adóalapot növelő tétel összesen (C) Adóalap (A-B+C) Társasági adó 16% Társas vállalkozások különadója 4 % Adózott eredmény

Összeg 155 156 78 545 215 385 13 948 109 128 800 36 579 345 494 29 301 215 385 13 948 29 452 1 108 1 200 205 547 50 291 196 100 858 16 137 2 505 136 514

23. sz. táblázat EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban


Előző év

Tárgyév

Bankköltségek

4 997

4 252

Hatósági díjak, illetékek

2 595

4 630

17 919

18 523

657

323

26 168

27 728

Biztosítási díjak Különféle egyéb szolgáltatás Összesen


24. sz. táblázat TÁMOGATOTT EXPORT ÁRBEVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK BEMUTATÁSA

2007. adatok E Ft-ban

Támogatott teljesítmények megnevezése

Kapott támogatás

Összesen


Értékesítés Értékesítés közvetlen költségei árbevétele támogatás nélkül Elszámolt közvetlen Eladott áruk költségek beszerzési értéke

Összesen

25. sz. táblázat KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE 2007.

adatok E Ft-ban

Kutatási és kísérleti fejlesztési területek

Tárgyévi kutatási és kísérleti fejlesztési költségek

Kutatási és kísérleti fejlesztési költségekből

aktivált érték

költségként elszámolt érték

Erdészeti Tudományos Intézet Mátyás király vadaskert erdőállapot monitoring, botanikai felmérés a Burok-völgyben, Burok-völgy lepkefaunájának vizsgálata

2 200

2 200

Pannon Egyetem Mikorrhizált facsemeték előállítása

1 500

1 500

Pannon Egyetem Erdő faállomány növekedésének statisztikai elemzése

1 000

1 000

Összesen

4 700

4 700


26. sz. táblázat TULAJDONOSI SZERKEZET RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Részvények száma

Szavazati jog

Részesedés

Részvények névértéke

(db)

%

%

(eFt)

613

100

100

613 000

Összesen

613

100

100

613 000

Részvények összesen

613

100

100

613 000

Részvények fajtája

Tulajdonosok

Aranyrészvény Bemutatóra szóló részvény (elsőbbségi részvény) Összesen Névre szóló részvény (törzsrészvény)


Magyar Állam

27. sz. táblázat IGAZGATÓSÁGGAL, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2007.

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen


Üzleti év járandósága

Egyéb kifizetések

11 904 8 676

200

20 580

200

Nyújtott kölcsönök

28. sz. táblázat FOGLALKOZTATOTTAKKAL (MUNKAVÁLLALÓK, VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK) KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2007.

adatok E Ft-ban

Állományi csoportok

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Tárgyév terhére elszámolt bérköltség

Tárgyév terhére elszámolt személyi jellegű kifizetések

Bérjárulékok

Személyi jellegű ráfordítások összesen

a

b

c

d=a+b+c

1. Fizikai

55

83 891

15 640

30 470

130 001

2. Szellemi

47

191 035

37 185

69 660

297 880

I. Teljes munkaidős összesen

102

274 926

52 825

100 130

427 881

1 209

388

1 597

20 580

5 968

26 548

21 789

6 356

28 145

106 486

456 026

II. Egyéb: nem teljes munkaidős tiszteletdíj II. Egyéb összesen Mindösszesen (I + II)


2

296 715

52 825

29/1. sz. táblázat ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA 2007. 1./ Eszközök Eszközfajták megnevezése Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Vásárolt készletek Saját termelésű készletek

Értékelési eljárás leírása Bekerülési érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel Bekerülési érték csökkentve az elszámolt értékcsökenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel Bekerülési érték (egyedi értékelés alapján értékvesztéssel csökkentve) növelve a visszaírt értékvesztéssel Bekerülési érték, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel Előállítási költség, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel

Követelések

Elismert követelések könyv szerinti értéken, devizakövetelések MNB árfolyamon

Értékpapírok

Bekerülési érték, egyedi értékelés alapján értékvesztéssel csökkentve, visszaírással növelve

Pénzeszközök

Bankszámla kivonattal, pénztárban meglevő összeggel egyezően

Kelt: Veszprém, 2008.március 18.

29/2. sz. táblázat

ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA 2007.

2./ Források Forrás fajták megnevezése

Értékelési eljárás leírása

Saját tőke

Könyv szerinti értéken

Hitelek

Folyósított, törlesztéssel csökkentett értékben

Kötelezettségek

Könyv szerinti értéken, devizakötelezettség MNB árfolyamon


30. sz. táblázat ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSEI ELJÁRÁSOK VÁLTOZÁSAI 2007. 1./ Eszközök adatok E Ft-ban

Az értékelési eljárás változtatásának hatása Eszközfajták megnevezése

Új értékelési eljárás

vagyonra

pénzügyi helyzetre

eredményre

2./ Források adatok E Ft-ban

Az értékelési eljárás változtatásának hatása Eszközfajták megnevezése


Új értékelési eljárás

vagyonra

pénzügyi helyzetre

eredményre

31. sz. táblázat KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK 2007.

adatok E Ft-ban

Bruttó érték

Halmozott értékcsökkenés

Nettó érték

Megnevezés

Megjegyzés Nyitó

Növekedés

Összesen


Csökkenés

Záró

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Nyitó

Záró

32. sz. táblázat KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2007.

adatok E Ft-ban

Előző évi Sorszám

Jogcím

Összesen


Környezetvédelmi garanciális költség

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségre képzett céltartalék

Tárgyévi

Környezetvédelmi garanciális költség

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségre képzett céltartalék

Mérlegben nem szereplő környezetvédelmi

Károk

Kötelezettségek

várható értéke

33. sz. táblázat VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA 2007.

adatok E Ft-ban

Tárgyévi Veszélyes hulladék

Menny.

Nyitó készlet

Záró készlet Növekedés

Osztálya

Megnevezése

Üres lézer kazetta Használt EWC 160103 gumiabroncs

EWC 080317

Összesen


Mennyiség db

Érték eFt

Csökkenés

Mennyiség

Érték eFt

Mennyiség

Érték eFt

44

10

44

10

44

10

44

10

kg

Mennyiség

Érték eFt

34. sz. táblázat A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK 2007. adatok E Ft-ban Kötelezettségekből Kötelezettség jogcímei

Kötelezettségek összesen Egy éven belül esedékes kötelezettségek értéke

Bérleti szerződések Lízing szerződések Immateriális javak átvételére vonatkozó szerződések Tárgyi eszközökre vonatkozó átvételi szerződések Hosszú távú szállítási és átvételi szerződések Elkerülhetetlen kötbérek Közjogi kötelezettségek (környezetvédelmi kötelezettség) Kamat kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Összesen


Egy éven felül, de öt éven belül esedékes köt. értéke

Öt éven felül esedékes kötelezettségek értéke

35. sz. táblázat KÖTELEZETTSÉGEK, AMELYEK ZÁLOGJOGGAL VAGY HASONLÓ JOGOKKAL BIZTOSÍTOTTAK 2007. adatok E Ft-ban

Kötelezettségek Kötelezettségek megnevezése

Összege (eFt)

Lejárata

CIB Bank GA017142/2003 hitel

80 295

2013.11.30

Budapest Bank 1210/2002 hitel

10 000

2008.11.17

Mindösszesen

90 295


Biztosítékok megnevezése

Érintett vagyontárgy Megnevezése

Hitelbiztosíték értéke (eFt)

ingatlan keretbiztosíték

ingatlanok

350 000

ingatlan keretbiztosíték

ingatlanok

300 000

36. sz. táblázat AZ ELLENŐRZÉS ÉS ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT JELENTŐSEBB ÖSSZEGŰ HIBÁK 2007.

adatok E Ft-ban

Feltárt hiba

Összesen Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

Összeg

Érintett év

Eszközökre

Hiba hatása Forrásokra

Eredményre

37. sz. táblázat ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT ÖSSZEGEK RÉSZLETEZÉSE 2007. adatok E Ft-ban

Igényelt (járó) Mérlegfordulónapig elszámolt befolyt támogatás támogatás összege 26 725 26 725

Érintett évek

Főkönyvi szám

K-1 Erdőfelújítás támogatása

2006

96711

K-2 Erdőtelepítés támogatása

2007

4121

20 044

20 044

20 044

K-3 Közjóléti parkerdők karbantartása

2006

96712

4 000

4 000

4 000

K-3 Közjóléti parkerdők karbantartása

2007

96712

8 171

8 171

8 171

Erdőkártámogatás

2006

96712

10 175

10 175

10 175

Különleges rendeltetésű vadászterület

2006

96712

2 000

2 000

2 000

Különleges rendeltetésű vadászterület

2007

96712

3 000

3 000

3 000

Élőhelymegőrzési támogatás

2007

96712

1 250

1 250

1 250

Forest Focus erdőtűzvédelmi támogatás

2004

96712

1 850

1 850

1 850

Kamattámogatás

2007

96714

5 180

4 015

4 015

HEF-OP munkaügyi támogatás

2007

96731

363

363

363

Erdőművelési közmunka program

2007

96732

16 660

16 660

16 660

99 418

98 253

98 253

Jogcímek

Összesen Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

Felhasznált támogatás

Rendelkezésre álló (mérlegfordulónapig be nem folyt)

26 725

1 165

1 165

38. sz. táblázat VAGYONI HELYZET VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2007. adatok E Ft-ban

A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

Eszközök (aktívák) Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen

nyitó 1 892 494 2 334 1 844 215 45 945 588 664 93 741 119 835

záró 1 804 097 2 191 1 776 862 25 044 709 347 156 929 187 718

375 088 42 303 2 523 461

364 700 3 079 2 516 523

D. I. II. III. IV. VI. E. F. I. II. G.

Források (passzívák) Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

nyitó 1 909 129 613 000

záró 2 065 687 613 000

855 918 330 161 110 050 78 545 461 085 131 272 329 813 74 702 2 523 461

875 962 440 211 136 514 29 301 366 779 115 323 251 456 54 756 2 516 523


Állományváltozás -88 397 -143 -67 353 -20 901 120 683 63 188 67 883 -10 388 -39 224 -6 938 Állományváltozás 156 558

20 044 110 050 26 464 -49 244 -94 306 -15 949 -78 357 -19 946 -6 938

39/1. sz. táblázat TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS 2007. Sor-

Felhasználás

szám

Állomány-

Sor-

változás

szám

Felhasználás

adatok eFt-ban Állomány- Vagyonváltozás

változás

1.

Vagyoni értékű jogok növekedésére

1.

Vagyon értékű jogok csökkenéséből

2.

Üzleti vagy cégérték növekedésére

2.

Üzleti vagy cégérték csökkenéséből

3.

Szellemi termékek növekedésére

3.

Szellemi termékek csökkenéséből

4.

Kísérleti fejlesztés aktivált értékének növekedésére

4.

Kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkenéséből

5.

Alapítás-átszervezés aktivált értékének növekedésére

5.

Alapítás-átszervezés aktivált értékének csökkenéséből

I.

Immateriális javak növekedésére összesen

I.

Immateriális javak csökkenéséből összesen

1.

Ingatlanok növekedésére

1.

Ingatlanok csökkenéséből

2.

Műszaki berendezések, gépek, járművek növekedésére

20 261

2.

Műszaki berendezések, gépek, járművek csökkenéséből

20 261

3.

Egyéb berendezések és felszerelések növekedésére

50 457

3.

Egyéb berendezések és felszerelések csökkenéséből

50 457

4.

Beruházások növekedésére

4.

Beruházások csökkenéséből

5.

Beruházásokra adott előlegek növekedésére

5.

Beruházásokra adott előlegek csökkenéséből

II.

Tárgyi eszközök növekedésére összesen

II.

Tárgyi eszközök csökkenéséből összesen

1.

Részesedések növekedésére

1.

Részesedések csökkenéséből

2.

Értékpapírok növekedésére

2.

Értékpapírok csökkenéséből

3.

Adott kölcsönök növekedésére

3.

Adott kölcsönök csökkenéséből

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek növekedésére

4.

70 718

-143

143

-143

63 493

-63 493

74 578

-74 578

138 071

-67 353

901

-901

Hosszú lejáratú bankbetétek csökkenéséből

20 000

-20 000

20 901

-20 901

159 115

-88 397

III.

Befektetett pénzügyi eszközök növekedése összesen

70 718

III.

Befektetett pénzügyi eszközök csökkenéséből összesen

A.

Befektetett eszközök növekedésére összesen

70 718

A.

Befektetett eszközök csökkenéséből összesen


143

39/2. sz. táblázat TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS 2007. SorFelhasználás szám 1. Anyagok növekedésére

Állományváltozás 33 303

Sorszám 1.

Felhasználás Anyagok csökkenéséből

adatok eFt-ban Állomány- Vagyonváltozás változás 33 303

2.

Áruk növekedésére

2.

Áruk csökkenéséből

3.

Készletekre adott előlegek növekedésére

3.

Készletekre adott előlegek csökkenéséből

4.

Állatok növekedésére

4.

Állatok csökkenéséből

5.

Befejezetlen termelés növekedésére

5.

Befejezetlen termelés csökkenéséből

6.

Késztermékek növekedésére

31 708

6.

Késztermékek csökkenéséből

I.

Készletek növekedésére összesen

65 011

I.

Készletek csökkenéséből összesen

1.

Követelések áruszáll. és szolgáltatásból növekedésére (vevők)

87 007

1.

Követelések áruszáll. és szolgáltatásból csökkenésből

2.

Váltókövetelések növekedésére

2.

Váltókövetelések csökkenéséből

3.

Alapítókkal szembeni követelések növekedésére

3.

Alapítókkal szembeni követelések csökkenéséből

4.

Egyéb követelések növekedésére

4.

Egyéb követelések csökkenéséből

19 124

-19 124

II.

Követelések növekedésére összesen

II.

Követelések csökkenéséből összesen

19 124

67 883

1.

Eladásra vásárolt kötvények növekedésére

1.

Eladásra vásárolt kötvények csökkenéséből

2.

Saját részvények, eladásra vásárolt részv. növekedésére

2.

Saját részvények, eladásra vásárolt részv. csökkenéséből

3.

Egyéb értékpapírok növekedésére

3.

Egyéb értékpapírok csökkenéséből

III.

87 007

Értékpapírok növekedésére összesen

1.

Pénztár, csekkek növekedésére

2.

Bankbetétek növekedésére

IV.

Pénzeszközök növekedésére összesen

B.

Forgóeszközök növekedésére összesen

C.

Aktív időbeli elhatárolások növekedésére

Eszközök növekedésére összes felhasználás Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

III. 3 478

1 823

-1 823 31 708

1 823

63 188 87 007

Értékpapírok csökkenéséből összesen

1.

Pénztár, csekkek csökkenéséből

3 478

2.

Bankbetétek csökkenéséből

13 866

-13 866

3 478

IV.

Pénzeszközök csökkenéséből összesen

13 866

-10 388

155 496

B.

Forgóeszközök csökkenéséből összesen

34 813

120 683

C.

Aktív időbeli elhatárolások csökkenéséből

39 224

-39 224

Eszközök csökkenéséből összes képződés

233 152

-6 938

226 214

39/3. sz. táblázat TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS 2007. SorFelhasználás szám I. Jegyzett tőke csökkenése

Állományváltozás

Sorszám I.

Felhasználás

adatok eFt-ban Állomány- Vagyonváltozás változás

Jegyzett tőke növekedése

II.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke növekedése

II.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke csökkenése

III.

Tőketartalék csökkenése

III.

Tőketartalék növekedése

IV.

Eredménytartalék csökkenése

IV.

Eredménytartalék növekedése

VI.

Mérleg szerinti eredmény (veszteség)

VI.

Mérleg szerinti eredmény (nyereség)

D.

Saját tőke csökkenése

D.

Saját tőkenövekedés

1.

Céltartalék képzés jövőbeni költségekre

1.

Céltartalék képzés jövőbeni költségekre

2.

Céltartalék várható kötelezettségekre felhasználás

2.

Céltartalék képzés várható kötelezettségekre

3.

Egyéb céltartalék felhasználás

3.

Egyéb céltartalék képzés

E.

Összes céltartalék felhasználás

E.

Összes céltartalék képzés

1.

Beruházási és fejlesztési hitelek csökkentésére

1.

Beruházási és fejlesztési hitelek növekedéséből

2.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek csökkentésére

2.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek növekedéséből

3.

Hosszú lejáratú kapott kölcsönök csökkentésére

3.

Hosszú lejáratú kapott kölcsönök növekedéséből

4.

Kötvénykibocsátás miatti tart. csökkentésére

4.

Kötvénykibocsátás miatti tartozások növekedéséből

5.

Alapítókkal szemb. kötelezettségek csökkentésére

5.

Alapítókkal szemb. kötelezettségek növekedéséből

6.

Egyéb hosszú lej. kötelezettségek csökkentésére

6.

Egyéb hosszú lej. kötelezettségek növekedéséből

7 434

7 434

II.

Hosszú lej.kötelezettségek növekedéséből összesen

7 434

-15 949

II.

Hosszú lej. kötelezettségek csökkenéséből összesen


78 545

78 545 23 383

23 383

20 044

20 044

110 050

110 050

26 464

26 464

156 558

156 558

29 301

-49 244

29 301

-49 244 -23 383

39/4. sz. táblázat TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS 2007.

SorFelhasználás szám 1. Vevőtől kapott előlegek csökkentésére 2.

Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból csökk.-re

3.

Állományváltozás 121 543 3 531

Sorszám 1.

Felhasználás Vevőtől kapott előlegek növekedéséből

adatok E Ft-ban Állomány- Vagyonváltozás változás -121 543

2.

Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból növekedéséből

-3 531

Váltótartozások csökkentésére

3.

Váltótartozások növekedéséből

4.

Rövid lej. hitelek csökkentésére

4.

Rövid lej. hitelek növekedéséből

5.

Rövid lej. kölcsönök csökkentésére

5.

Rövid lej. kölcsönök növekedéséből

6.

Egyéb rövid lej. tartozások csökkentésére

6.

Egyéb rövid lej. tartozások növekedéséből

46 717

46 717

II.

Rövid lej. kötelezettségek csökkentésére összesen

125 074

II.

Rövid lej. kötelezettségek növekedéséből összesen

46 717

-78 357

F.

Kötelezettségek csökk. összesen

148 457

F.

Kötelezettségek növekedéséből összesen

54 151

-94 306

G.

Passzív időbeli elhat. csökk.-re

19 946

G.

Passzív időbeli elhat. növekedéséből

-19 946

Források csökkentésére összesen

246 948

Források növekedéséből összesen

240 010

Összes felhasználás

246 948

Összes képződés

240 010


-6938

40. sz. táblázat VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK ÉS AZOK SZÁMÍTÁSAI 2007. Mutatószámok megnevezése Eszközfőcsoportok aránya Befektetett eszközök leírtsági mutatója Tárgyi eszközök megújítási mutatója Összes készlet forgási mutatója Vásárolt készletek forgási mutatója Saját termelésű készletek forgási mutatója Követelések futamideje Saját tőke aránya Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója Készpénz likviditási mutató Likviditási gyorsráta Likviditási ráta Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

számításának módja Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások Befektetett eszközök Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenése Befektetett eszközök bruttó értéke Tárgyi eszközök tárgyidőszaki üzembehelyezése Tárgyi eszközök bruttó értéke Összes készlet kronológikus átlaga 1 napi átlagos forgalom Vásárolt készletek kronológikus átl. 2 napi átlagos forgalom S. term. készletek kronológikus átl. 1 napi átlagos forgalom Követelések kronológikus átlaga 1 napi értékesítés Saját tőke Kötelezettségek +Saját tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek. Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek. Pénzeszk.+Köv.+Ép.+Készl.+Átjövő bev. Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év

Tárgyév

Változás %

33,30

39,49

18,59

31,20

32,40

3,85

8,70

9,38

7,82

17,90

23,65

32,12

16,33

16,80

2,88

16,07

21,79

35,59

30,63

28,72

93,76

80,50

84,92

5,49

39,80

45,86

15,23

1,14

1,45

27,19

1,50

2,20

46,67

1,78

2,82

58,43

41.sz. táblázat CASH-FLOW KIMUTATÁS 2007. adatok E Ft-ban

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. 14 15 16 II. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 III. IV.

Adózás előtti eredmény Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés és visszaírás különbözete Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevő követelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó nyereség után Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Pénzeszközök változása Kelt.: Veszprém, 2008. március 18.

155 156 125 436 45 329 -49 244 -18 407 -3 531 -74 826 -19 946 -87 007 -44 064 39 224 -30 273 37 847 -167 796 96 337 128 -71 331

26 901 21 344

-23 383 -6 000 -3 200 7 434 23 096 -10 388

42. sz. táblázat Követelések értékvesztésének kimutatása 2007. adatok E Ft-ban Értékvesztés Sorsz

Főkönyvi

Megnevezés

nyitó átcsoportosítás

nyitó számlaszám 1.

311

Belföldi vevők 30-90 napon belül lejárt

2.

311


3

311


4

312

Belföldi vevők 360 napon túli

5

315

Vevőkövetelések értékvesztése összesen

6

315

Egyéb követelések értékvesztése

7

315

8

189

Rövid lejáratú követelések értékvesztése összesen Tartós kölcsönök értékvesztése

9

189

10

Befektetett pénzügyi eszközök tartós kölcsönök értékvesztése összesen Értékvesztés mindösszesen

Kelt.: Veszprém, 2008. március 18.

2 357

-2 357

10

-10

9 126

2 367

11 493

Tárgyidőszaki növekedés

csökkenés

547

109

11 931

547

109

11 931

558 12 051

visszaírás

záró

558 547

109

12 489

518

518

518

518

12 569

547

109

13 007

43. sz. táblázat Készletek értékvesztésének kimutatása 2007. adatok E Ft-ban

Értékvesztés Sorszám

Főkönyvi számlaszám

1.

86611/281

Összesen


Tárgyidőszaki

Megnevezés nyitó karácsonyfa

növekedés

csökkenés

visszaírás

záró

1382

1382

1382

1382

44. sz. táblázat Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok értékvesztésének kimutatása 2007. adatok E Ft-ban



Összesen


Megnevezés nyitó

növekedés

Tárgyidőszaki csökkenés

visszaírás

záró

45. sz. táblázat Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékvesztésének kimutatása 2007.

adatok E Ft-ban



1.

1614

Összesen


Tárgyidőszaki

Megnevezés nyitó Hungaroring Zrt

növekedés

csökkenés

visszaírás

záró

100

100

100

100

46.sz.táblázat Pénzeszközök értékvesztésének kimutatása 2007.

adatok E Ft-ban



Megnevezés

Tárgyidőszaki nyitó

Összesen


növekedés

csökkenés

visszaírás

záró

47. sz. táblázat Értékesítés nettó árbevételének megoszlása 2007. adatok E Ft-ban

Értékesítés nettó árbevétele Sorszám

Megnevezés

TEÁOR

Részesedési viszonyban nem Összesen állóval szemben

Részesedési viszonyban álló vállalkozásal szemben Anya

Leány

Társult

Egyéb

Összesen

1.

Erdőgazdálkodási termékelőállítás

02.01.

1 704 050

1 704 050

2.

Erdőgazdálkodási szolgáltatás

02.02.

3 872

3 872

3.

Vadgazdálkodás

01.50.

85 477

85 477

4.

Mezőgazdaság

01.11.

5.

Alaptevékenység

1 793 399

1 793 399

6.

Kavicsbányászat

14.21.

99 845

99 845

7.

Betontermelés

26.61.

2 943

2 943

8.

Építőipar

45.1-45.5.

26 833

26 833

9.

Szálláshelyszolgáltatás

55.23.

15 263

15 263

10.

Kereskedelem (áruk)

51-52.

335 542

335 542

11.

Szállítás

60-63.

5 371

5 371

12.

Egyéb gazdasági szolgáltatások

70-74.

64 451

64 451

13.

Alaptevékenységen kívüli

550 248

550 248

14.

Összesen

2 343 647

2 343 647


48. sz. táblázat Egyéb bevételek megoszlása 2007. adatok E Ft-ban Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Megnevezés

Tárgyi eszköz értékesítés Immateriális javak értékesítése Értékvesztés visszaírása Tárgyi eszközök selejtezéséből Tárgyi eszközök káreseménye Saját termelésű készlet káreseménye Kapott bírság, kártérítés Kapott késedelmi kamat Erdőfelújítás támogatása K-3 közjóléti parkerdők támogatása Vadgazdálkodás élőhelymegőrzési támogatás Különleges rendeltetésű vadászterület támogatás Erdei iskola támogatása Erdőművelési közmunka támogatása Forest Focus erdőtűzvédelmi támogatás HEF-OP munkaügyi támogatás Kamattámogatás Céltartalék felhasználása Erdőkártámogatás Egyéb különféle bevétel Összesen Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

Egyéb bevételek Részesedési viszonyban álló vállalkozással Részesedési szemben viszonyban nem állóval szemben Anya Leány Társult Egyéb Összesen

Összesen

96 983

96 983

60 3 614 44 3 367 185 26 725 12 171 1 250 5 000 1 300 16 660 1 850 363 5 180 78 545 10 175 231 263 703

60 3 614 44 3 367 185 26 725 12 171 1 250 5 000 1 300 16 660 1 850 363 5 180 78 545 10 175 231 263 703

49. sz. táblázat Rendkívüli bevételek megoszlása 2007.

adatok E Ft-ban

Rendkívüli bevételek Fők.sz.

Megnevezés

Részesedési viszonyban álló vállalkozásal szemben Anya

Leány

Társult

Egyéb

Összesen

Részesedési viszonyban nem állóval szemben

Összesen

98401 Malomvölgy melioráció

103

103

98404 Bánd öntözőberendezés

113

113

98406 Herend magtár

376

376

98418 Jásd II.o.erdészeti út

7 314

7 314

98420 Alsópere szálloda

3 027

3 027

98421 Eplény-Malomvölgy II.o.út

4 205

4 205

98422 Herend csapadékgyűjtő

435

435

98425 Élőhelyfejlesztési támogatás dagonyák

464

464

16 037 16 037

16 037 16 037

984

Fejlesztési támogatás időbeli elhatárolás megszüntetése Mindösszesen


50. sz. táblázat Aktivált saját teljesítmények 2007. adatok E Ft-ban

Előző év Építőipari beruházások saját teljesítménye

Tárgyév

51 249

35 795

Saját előállítású tárgyi eszközök

2 685

1 064

Erdőtelepítés saját teljesítménye

33 274

22 923

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

87 208

59 782

Befejezetlen termelés állományváltozása

-1 669

-1 823

Késztermékek állományváltozása

-6 473

31 708

-8 142

29 885

Fatermék termelési érték helyesbítés

4 155

4 396

Csemete termelési érték helyesbítés

1 287

2 393

Vadgazdálkodás termelési érték helyesbítés

151

154

Mezőgazdaság termelési érték helyesbítése

51

Építőipari felújítások saját teljesítménye Műszaki munkák saját teljesítménye

Állatok állományváltozása Saját termelésű készletek állományváltozása

Építőipar, bánya termelési érték helyesbítés Saját termelésű készletek termelési érték helyesbítése Aktivált saját teljesítmények értéke összesen Kelt: Veszprém, 2008. március 18.

1 698 5 644

8 641

84 710

98 308

Éves beszámoló 2007

Recommend Documents