Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere

335/2009.09.24.

TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület!

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi önkormányzati költségvetést és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 7/2009.(III.10.) esztergomi ör. rendeletével fogadta el, amelyet az 39/2009.(IX.10.) esztergomi ör. rendeletével - június 30-ai állapotnak megfelelıen - módosított. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, június 30-ai fordulónappal elkészítettük az éves önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl szóló beszámolót. Az önkormányzati intézmények, társulások felülvizsgált és a Polgármesteri Hivatal féléves költségvetési beszámolóit 2009. augusztus 10-én, határidıre leadtuk a Magyar Államkincstár részére. Az önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítésérıl jelen elıterjesztés keretében tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselı-testületet. A tájékoztató mellékleteinek sorszámozása követi a költségvetési rendelet mellékleteinek sorszámozását, azzal azonos szerkezeti rendben készült. A tájékoztató 2. számú melléklete önkormányzati szinten mutatja be a bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti alakulását (pénzügyi mérlegek). A 3-4. számú mellékletek költségvetési szervek (címek) és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban tartalmazzák a bevételek és kiadások teljesülését. Az 5/A és 5/B mellékletek a Polgármesteri Hivatal mőködési, illetve felhalmozási bevételeit mutatja bevételi jogcímenként. Az 5/C melléklet az intézmények saját bevételeit részletezi intézménycsoportonként. A 6. számú melléklet bemutatja a Polgármesteri Hivatal kiadásait alcímek és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban. A 7/A melléklet az önkormányzat 2009. évi adósságszolgálati kötelezettségét, a 7/B mellékletek a felhalmozási kiadási tervének elsı féléves pénzügyi teljesítésérıl nyújt részletes tájékoztatást, a 7/C melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulását, a 7/D táblázat pedig az intézmények felhalmozási kiadásait részletezi. A 8/A-E számú mellékletek a 2009. évi hitelállományt és a féléves törlesztéseket mutatja be részletesen. A 13. és 13/A számú melléklet a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek teljesítését, illetve pénzügyi mérlegét mutatja be kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek önkormányzati szinten 10.610.695 eFt összeggel 48,5%-os arányban teljesültek az I. félévben. A mőködési célú bevételek mind tételeit, mind teljes összegét tekintve az idıarányos mértékének megfelelı arányban realizálódtak.

1

Az intézményi bevételek esetében kiemelkedı a Hozam, kamat és árfolyamnyereség bevétele a 191.569 eFt összeggel 778%-os teljesítéssel, ami fıként a lekötések után járó magas összegő kamat bevételeknek köszönhetı. A mőködési célú pénzeszköz átvétel fıként államháztartáson belülrıl származik, mely az alábbiak szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés %-a elıirányzat összege Jövedelemdifferenciálódás miatti korrekció

294 556

0

0,0%

Közhasznú foglalk. után: Parkfenntartási tevékenységnél

22 883

1 961

8,5%

Közhasznú foglalk. Polgármesteri Hivatalnál FVM-tıl mezııri tevékenységre

10 683 1 350

915 2 432

8,5% 180,1%

Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz kistérségi iroda mőködtetésére

5 979

0

0,0%

FVM-tıl iskolatej programra

4 603

1 969

42,8%

Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz

3 347

3 347

100,0%

1 500 200 4 990 4 899 225 50

1 500 200 4 990 4 899 225 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

355 265

22 488

6,3%

Hadtörténészeti Múzeum támogatása Jegyzık által mőködtetett szakértıi bizottság ÁROP- 1A.2/A-2008-0073 támogatás 2009. Európa Parlamenti választások Cigány kisebbség támogatása Szlovák kisebbség tám Polgármesteri Hivatal

A helyi adókból a bevétel 50,9 %-ra teljesült, ezen belül adó-fajtánként az adóbevételek alakulása a következı: Adatok eFt-ban Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesítés összege elıirányzat %-a Iparőzési adó Építményadó Vállalkozók kommunális adója Telekadó Idegenforgalmi adó Összesen:

2 942 000 430 000

1 491 010 229 017

50,7% 53,3%

42 500

20 826

49,0%

5 500 15 000 3 435 000

3 334 6 261 1 750 448

60,6% 41,7% 50,9%

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentı helyi iparőzési adóbevételbıl az éves elıirányzat 50,7%-a, 1.491.010 eFt realizálódott június 30-áig.

2

Törölt: ¶

2009. I. félévre vonatkozóan 74 fı adóbeszedésre kötelezett nyújtott be idegenforgalmi adóbevallást. Ebbıl az adónembıl a félév végéig 6.261 eFt került átutalásra, ez a tervezett összeg 41,7%-a. Az adóbevallás alapján a vendégéjszakák száma I. félévben 59.658 db volt. Az elızı évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az idegenforgalmi szezon nagyobb része a II. félévre esik, így az idegenforgalmi adó 60-70%-a is a II. félévben folyik be. A vállalkozók kommunális adójának teljesítése 49 %-os. A telekadó teljesítési oszlopában a vállalkozások által befizetett összeg szerepel. A késedelmi pótlék, bírság bevételek elmaradtak az idıarányostól, melynek oka az, hogy az éves befizetési kötelezettség határideje szeptember 15-e, ezen idıpont után lehet a pótlékot és a bírságot kiszabni. A gépjármőadóból a tervezett összeg 49,4%-a, 95.897 eFt folyt be. A korábbi évekhez hasonlóan a gépjármőadó megállapítása a Közigazgatási és Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján történt. A 2009. I. félévében 9.248 db gépjármőre vetettek ki adót. A talajterhelési díj esetében 2009. évben a 2008. adóévrıl 14,8%-kal kevesebb bevallást nyújtottak be, mint elızı évben ( 2008. évben: 337 fı, 2009. évben: 287 fı), így 15,1%-kal alacsonyabb összeg realizálódott a 2008. évi elsı félévéhez képest. Az I. félévben befolyt összeg így 3.467 eFt volt. Az Önkormányzat meghatározó bevételét képezı normatív állami hozzájárulások - mind lakosságszámhoz, mind feladatmutatóhoz kötötten – kiutalása az idıarányosnak megfelelıen, 53,6%, valamint 52,9%-on teljesült az I. félévben. Az egyes jövedelempótló támogatásoknál, ami szintén kötött felhasználású állami hozzájárulás, a tényleges kifizetések 90%-a igényelhetı vissza. Az I. félévben a bevételek az alábbi jogcímeken teljesültek:

Megnevezés

Módosított elıirányzat

Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Adósságkezelés Lakásfenntartási támogatás Összesen:

1 825 25 792 11 521 5 375 11 387 55 900

Adatok eFt-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a 1 359 22 623 8 943 3 019 7 020 42 964

74,5% 87,7% 77,6% 56,2% 61,6% 76,9%

A központosított támogatások körében a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján meghatározott feladatok ellátáshoz az I. félévben az alábbi jogcímeken jutott az önkormányzat kiegészítı forrásokhoz:

Adatok eFt-ban Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányza összege %-a t Határátkelıhelyek támogatása 1 842 1 842 100,0% Települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2 562 2 562 100,0% mőködési támogatása

Megnevezés

3

Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai tám.

243

243

100,0%

Helyi szervezési intézményekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2008. évi jövedelem-diff. mérséklésnél beszámítással érintett önk. tám.

9 615

9 615

100,0%

105 444

105 444

100,0%

16 691

16 691

100,0%

666 2 117

666 2 117

100,0% 100,0%

Nyári gyermekétkeztetés 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás Mőveltségi Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

4 376 109 215 8 218

4 376 109 215 3 836

100,0% 100,0% 46,7%

Központosított elıirányzat

260 989

256 607

98,3%

Települési belterületi támogatása

önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának

Szakmai vizsgák lebonyolítása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást támogatások

segítı

Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása jogcímen Esztergom Város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltósága az állami támogatás idıarányos összegében, 159.439 eFt-ban részesült. Színházak pályázati támogatására 27 000 eFt-ot nyert el önkormányzatunk az elemzett idıszakban, az összeg kiutalásra került. Az egyéb sajátos mőködési bevételek 14,2 %-ra teljesültek.

Közterület-felügyelet által beszedett helyszíni bírság 8,4%-on realizálódott E szankciót a szabálysértést meghatározó jogszabály alapján a tetten ért elkövetıvel szemben lehet alkalmazni. Csupán a gépjármővel elkövetett szabálysértés esetében lehet a jármővezetı távollétében kiszabni e bírságot 3-20e Ft közötti összegben. Ha a szabálysértı nem veszi tudomásul, vagy az üzembentartó 30 napon belül nem fizeti be a bírság összegét, vagy ezen idın túl fizeti be: nem jutunk e bevételi forráshoz. Ezek után már csak feljelentést tehetünk a „saját” szabálysértési hatóságunkhoz, a rendırséghez illetve más, jogszabályban meghatározott szervekhez. Mindezek ellenére a feljelentések száma csaknem kétszeresére emelkedett. Szintén jelentıs elmaradás tapasztalható a közterület-használati megállapodások alapján befolyt díjak tekintetében, vélhetıen a gazdasági válság hatására. A gyepmesteri feladatok, továbbá a kerékbilincselés esetében a tervezettnél magasabb bevétel várható év végéig. A kerékbilincselés bevétele 374 eFt összegben realizálódott, mely tartalmazza a kerékbilincs levételének díját, valamint a hozzákapcsolódó bírság díját is. Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítésébıl származó bevétel 5,4%-on, a tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevétel 1%-on teljesült. A Vagyongazdálkodási Iroda I. féléves feladatellátását a bevételek alakulását illetıen az alábbiak jellemzik: Az iroda 2009-ban két db, fluktuáció miatt betöltetlen álláshelyre új munkatársakat tudott felvenni, mellyel az eddigi hatékonyságát legalább szinten tudta tartani. Az Önkormány programból a szabályozási tervek 4

végrehajtásából, tulajdonosi jogkör gyakorlásából az Önkormányzat döntés elıkészítésébıl és a határozatok végrehajtásából adódó, valamint az egyéb városfejlesztési - számszerőségét, és jogi megoldásait nézve is jelentıs mértékő feladatait (a teljesség igénye nélkül, de lényegét tekintve értékelhetı vázát bemutatóan)- az alábbiak szerint végezte el:

Rendeletalkotás/módosítás: 75/2006. (XII. 22.) helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása Városfejlesztési és vagyonhasznosítási megállapodások: Ingatlankezelıi szerzıdés kötése az Esztergomi Ingatlankezelı Kft.-vel Ingatlanfejlesztési pályázatok: Az esztergomi 18201/8,9 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat kereskedelmi funkció meghatározásával. Az esztergomi 18180/57 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat. A lakásgazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 9 db adásvételi szerzıdés 40.460.000,-Ft értékben önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása A Deák F. u. 1-3. szám alatti ingatlan használatba adása a Védvár 2008 Zrt.-nek szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére

Helyiség-gazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Hısök tere 1. szám alatt található ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerzıdések megkötése; A Táti út 28. szám alatt található, orvosi rendelı megnevezéső ingatlan értékesítése; Babits u. garázsterületek értékesítésére vonatkozó szerzıdések elıkészítése; A 2009. év elsı félévében helyiségekkel kapcsolatban megkötött szerzıdésekbıl származó bevételek:

Név Zámbori és Társa Fogmőves Bt. Budapest Bank Nyrt. Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. Vaszary Kolos Kórház Egészség dr. Szolgáltató Bt. Grey Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Megnevezés vételár bérleti díj bérleti díj bérleti díj bérleti díj bérleti díj

5

Összeg 20.000.000,- Ft 2.016.000,- Ft 101.376,- Ft/hó 3.720,- Ft/hó 9.120,- Ft/hó 21.120,- Ft/hó

Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél Csonka Antal

Szerzıdés/megállapodás ajándékozási szerzıdés

820

Hrsz.

Bevétel/kiadás összege 0

Csonka Imre Sendula Péterné

ajándékozási szerzıdés ajándékozási szerzıdés

820 820

0 0

Csonka Sándor adásvételi szerzıdés Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi mederhasználati szerzıdés Igazgatóság módosítás

820

0

0957/7

0

Vas Zsuzsanna

szolgalmi jog alapítása

0425/13

0

Dr. Balassa János

adásvételi szerzıdés

10368

+3.360.000,-Ft

Goldbacher Bt.

Bérleti szerzıdés Kisajátítást helyettesítı adásvétellel vegyes csereszerzıdés egyben megállapodás

16445/5/A/6

Adásvételi szerzıdés Közös tulajdont természetben megszüntetı megállapodás Ingatlan Adásvételi szerzıdés 1. számú módosítása.

20377/34

+6.992.500,- Ft+Áfa

20377/26

0,-

18200/40

0,-

Ajándékozási szerzıdés

19308

0,-

Félix-Turbó Kft. Balogh Szig-Bád Kft.

Strigonium Zrt. Praktiker Real Estate Ingatlanhasznosít Kft. Esztergomi Evangélikus Egyházközség

18171, 18174/2, 18174/3, 18174/4 +3.090.000,- Ft+Áfa

A pénzszektor által okozott gazdasági válság az Önkormányzaton keresztül az Iroda bevételi elvárásokkal kapcsolatos teljesítményére is hatással volt, ugyanis az értékesíthetı ingatlanokra a fizetıképes kereslet rendkívüli mértékben lecsökkent, nem beszélve az ingatlanárak mintegy 20 %-os esésérıl. Ennek ellenére az önkormányzati vagyonnövekedés az elsı félévben is számottevı, mely elengedhetetlen a tervezett városi fejlesztésekhez valamint a válság hatásának csökkenésével jelentıs pufferként, bevételi forrásként jelentkezhet. Az egyes bevételi és kiadási összegek a fentiek szerint alakultak, a szerzıdések kifutási ideje (vételár teljes összegének önkormányzat részére történı kifizetése illetve az önkormányzati kötelezettségvállalás) megállapodásonként változó, így a bevétel a szerzıdéskötéstıl számított egy hónaptól a másfél évig történı különbözı idıszakokban realizálódik.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Esztergom Város Önkormányzatának kiadásai 2009. I. félévben 10.446.907 eFt összegben, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 47,8%-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan mőködı (korábban: részben

6

önálló) intézmények 56,8 %-os, az önállóan mőködı és gazdálkodó (korábban: önálló) intézmények 47,4 %os, a Polgármesteri Hivatal 46,2 %-os mértékben használták fel kiadási elıirányzataikat. A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai 3.573.945 eFt-tal teljesültek. A személyi juttatások, és a hozzátartozó munkaadókat terhelı járulékok az idıarányos mértéket megközelítıen, de alacsonyabb értéken (49,1%-on, illetve 49,0%-on) teljesültek. A dologi kiadások 59,7 %-on, valamint a mőködési célú pénzeszköz átadások 77,7%-on teljesültek. A fenti adatokat a 6. számú melléklet részleteiben tartalmazza. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése

Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények Január 3-án a Vármúzeum lovagtermében került sor az idei Esztergomi Közösségért kitüntetés ünnepélyes átadására. A díjat a Szentgyörgymezıi Kertbarátkör kapta. Január 5-én rendezte meg a Becket Szent Tamás napi esztergomi ünnepségeit a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédı Egyesület és a Rudnay Sándor Alapítvány. A program ökumenikus megemlékezéssel kezdıdött a Szent Tamás-hegyi kápolnánál, majd a Mindszenty Csarnokban konferencia volt. Elıadást René Roudaut, a Francia Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Kun Miklós történész egyetemi tanár, Becsey Zsolt európai parlamenti képviselı és Orbán Viktor, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség elnöke tartott. Január 6-án, a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában ünnepélyesen aláírtuk az Esztergom Város Önkormányzata és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) között létrejött – a PPKE Információtechnológiai Karának esztergomi kihelyezett képzésének indításáról és a képzésnek helyt adó volt déli kanonoksor felújításáról szóló – megállapodást. A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen a PPKE részérıl dr. Fodor György rektor, Nyékiné dr. Gaizler Judit dékán, dr. Roska Tamás pro-dékán, Róka Miklós gazdasági igazgató, az Önkormányzat részérıl Meggyes Tamás polgármester, Knapp János Pál alpolgármester és Németh József alpolgármester részt vett. Január 24-én a Szent Adalbert Központban megrendezett Babits bálon került sor az idei Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetések átadására. Az idén Baka Ferenc dr. Prokopp Mária és Tóth Franciska kapta meg a díjat. Január 31-én az Élményfürdıben ünnepélyesen aláírtuk a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap 1000. szerzıdését. Január 31-én a Prímás Pince étteremben megrendezett jótékonysági Sport bálon került sor az idei Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetések átadására. Az idén Erıs Gyula, Kertes László és Kismóni János kapta meg a díjat. Február 7-én a Dobó Katalin Gimnázium aulájában megrendezett Pedagógus bálon került sor az idei Majer István-díj az „Esztergomi Nevelésért ” kitüntetések átadására. Az idén Tóth Péterné, Recska Mária Valéria, Pásztó András és Tóth Sándor kapta meg a díjat. Február 11-én a szolgálat közben hısi halált halt Borbély Zoltán rendır hadnagy síremlékének és emléktáblájának avatására került sor. A program a dorogi Szent Borbála templomban megemlékezı gyászmisével kezdıdött, majd Dorogon, a Bécsi úti temetıben síremléket avattak. A program zárásaként az Esztergomi Városi Rendırkapitányság épületében avattunk emléktáblát.

7

Február 12-én a Városháza nagytermében megtartotta alakuló ülését a Képviselı-testület által a Szent Tamás-hegyen felállítandó kettıs szobor létrehozására felkért munkacsoport. Február 18-án a volt Megyeháza dísztermében „Köztes Átmenetek” címmel interaktív drog-prevenciós kiállítás nyílt a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. és az Esztergomi Rendırkapitányság szervezésében. Február 20-án a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskola nagytermében az épület felújítása alkalmából „Iskolaavató” koncertet tartottak az intézmény növendékeinek és tanárainak közremőködésével. Február 25-én Esztergomban, a Vármúzeum lovagtermében üléseztek a Magyar Országgyőlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Külügyi Bizottságai, amelyek hét év után elsı alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz. A témák között több vitás ügy is szerepelt, többek között a Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fórumát érintı kérdés vagy a tavaly ıszi dunaszerdahelyi incidens. A problémák mellett a bizottságok kitértek a két ország kisebbségi politikájára is. Március 4-én a Városháza nagytermében bensıséges ünnepséget tartottunk, amelyen a helyi sajtó jelenlétében aláírtam a Védvár Alapítvány alapító okiratát. Ugyanitt írta alá Habsburg György, az alapítvány kuratóriumának elnöke és a kuratórium tagjai a kuratóriumi tagságot elfogadó nyilatkozataikat. Az Alapítvány célja a szolgálat közben sérülést szenvedı rendırök támogatása. Március 13-án a Városháza nagytermében megrendezésre került ünnepségen megalakult az Esztergomi Városırség. Március 15-én a Városháza nagytermében nemzeti ünnepünk alakalmából ünnepi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. Az ünnepi ülés után a hagyományoknak megfelelıen emlékmenet indult a 48-as temetıbe, ahol koszorúzás, majd tábori mise zárta a programot. Március 28-án az esztergomi Balassa Bálint Társaság ünnepi ülést tartott dr. Prokopp Mária mővészettörténész, egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából. A Bazilikában hálaadó szentmisét celebrált dr. Székely János segédpüspök, majd a Vármúzeum lovagtermében ünnepi közgyőlés volt, amelyen Önkormányzatunk képviseletében Németh József alpolgármester mondott köszöntıt. Április 24-én a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola dísztermében kezdıdött „A 12 legszebb magyar vers” országos konferenciasorozat három napos esztergomi rendezvénye a Balassa Bálint Múzeum szervezésében. A konferencia társrendezvényeként április 24-én a Bazilika lépcsıin 1000 diák együtt elmondta Babits Mihály Esti kérdés címő versét. Április 25-én volt az idei Országos Búzaszentelı a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, az Esztergomi Városi Gazdakör és az Esztergom Szentgyörgymezıi Kertbarátkör szervezésében. A program a Szentgyörgymezıi Plébániatemplomban szentmisével kezdıdött, amelyet dr. Paskai László bíboros, ny. esztergom-budapesti érsek celebrált. Ezután a részvevık kisétáltak a búzatáblához, ahol megtörtént a búza megszentelése, áldása. Április 25-én a Dobó Katalin Gimnáziumban került sor az 50. Tavaszi Dalosünnepre. Április 30-án került sor a Kis-Dunán és a Mária Valéria híd lábánál az idei lampionos csónakfelvonulásra és sárkányhajó-vetélkedıre. Május 1-jén a Mária Valéria híd lábánál zajlott az Ister-Granum Ünnep. Május 2-án a Prímás-szigeti országzászlónál lévı kikötıben került sor az Ister-Granum sétahajó névadószentelı ünnepségére, ökomenikus megáldására Esztergom Város Önkormányzata és a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. rendezésében.

8

Május 2-án a Bazilikában megtartották a magyar Egyházért és a Hazáért felajánlott Országos Mindszenty Zarándoklat engesztelı szentmiséjét, a hıslelkő bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek halálának évfordulója alkalmából. Május 7-én került sor a felújított Babits Mihály Emlékház és az új, állandó kiállítás ünnepélyes megnyitására. Május 7-én Chagall festményeibıl és grafikáiból nyílt kiállítás a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola dísztermében. Május 9-10-én a repülıtéren Közbiztonsági Hétvégét szervezett „Jövınk biztonsága, a ma ifjúsága” címmel a Vöröskereszt, a Rendırség, a Tőzoltóság, a Polgárırség, a Katasztrófavédelem, a Honvédség és az Országos Mentıszolgálat. Május 15-én a ferences rend kolostorának kerengıjén „Ferencesek Esztergomban” címmel nyílt kiállítás a ferences rend 800. jubileumi évében. A kiállítást dr. Paskai László bíboros, ny. érsek nyitotta meg. Május 21-én a Papp László Budapest Sportaréna VIP-szekciójában megrendezett Corporate Club Díjátadó Gálán kapta meg az Aquasziget Esztergom az Év élményfürdıje 2008 díjat a Business Traveller Hungary magazin szerkesztıségének idei döntése alapján. A díjat dr. Niklai Ákostól, a Magyar Turizmus Zrt. elnökétıl, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnökétıl vettük át Balogh Zoltán vezérigazgatóval. Május 26-án a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában került sor a Babits-emlékév záróeseményén (2008. december 9-én) felavatott emléktábla átadására. Az emléktábla arra emlékeztet, hogy Babits Mihály, a Balassa Társaság tiszteletbeli tagjaként 1928-ban itt olvasta fel székfoglaló beszédét. Május 31-én, a gyereknapon negyven esztergomi óvodás, illetve kisiskolás és kísérıik vettek részt egy hajókiránduláson az Esztergom – Visegrád - Budapest útvonalon. A mesehajó utasai azok közül a gyerekek közül kerültek ki, akik részt vettek a majdan felépülı esztergomi Meseparkról szóló rajzpályázaton. Az Önkormányzat által kiírt pályázatra közel kétszáz rajz érkezett be az esztergomi gyerekektıl, a mőveket a Bánhidy László tanár vezette szakmai zsőri bírálta el. A gyermeknapon aztán a gyıztesek, valamint az általuk kiválasztott pajtásuk, testvérük és egy-egy szülı is felszállhatott az Ister-Granum hajó fedélzetére, a fıvárosig tartó vízi kiránduláson múzeumpedagógusok tartottak kézmőves foglalkozásokat a kicsiknek. Emellett nagy sikert aratott a gyerekek körében Agócs Gergely régimese-mondó zenés mősora és egy bábszínházi elıadás is. A hajó utasai fél egykor értek a budapesti kikötıbe, ahonnét busszal tértek vissza a királyvárosba. A Meseparkról szóló alkotásokat a nagyközönség a fıtéren lévı városháza árkádjainál tekinthette meg. Május 31-én a Bazilikában Joseph Haydn halálának 200. évfordulója napján az Esztergomi Városi Szimfonikus Zenekar, a Balassa Bálint Vegyeskar és a pestlırinci Szt. Margit plébánia kórusa elıadta Haydn A teremtés címő oratóriumát. Május 31-én és június 1-jén Budapesten zajlott az idei Nemzeti Vágta, amelynek döntıjében az Esztergom Város képviseletében indult Dömötör Ferenc lovas és az Amfetamin nevő ló harmadik helyezést ért el. Június 4-én a „Trianon emléknap” alkalmából tartott ünnepi rendezvényeket Esztergom Város Önkormányzata. A program a Horváth Géza sor 7. elıtt megtartott megemlékezéssel és emlékmőavatással kezdıdött, majd a Széchenyi téren zajlottak irodalmi és zenei elıadások. Június 6-án az Erzsébet parkban került sor a „Natur Erıs Emberek Világbajnoksága 2009” esztergomi versenyére. Június 7-én az Európai Parlament tagjainak választása mellett helyi népszavazás is zajlott Esztergomban. A választópolgároktól a következı kérdésre várt választ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-

9

testülete: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Önkormányzat a városi holding részvényeinek meghatározott részét ingyenesen vagy rendkívül kedvezményesen átadja az esztergomi polgárok részére?” Június 20-án volt a Múzeumok éjszakája. Esztergomban és Párkányban a következı intézmények, illetve rendezvények vettek benne részt: Balassa Bálint Múzeum, Duna Múzeum, Keresztény Múzeum, KomáromEsztergom Megyei Levéltár, Vármúzeum, Párkányi Városi Múzeum, Párkányi Városi Galéria, Bazilika, Fıszékesegyházi Kincstár, Bánhidy Galéria, Chagall-Kiállítás, El Greco Galéria, Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. Júniustól a Széchenyi téren – a már évek óta megrendezésre kerülı hagyományos fesztiválok mellett – minden hétvégén színes programok várták az esztergomi és a városunkba látogatott érdeklıdıket. Szintén júniusban kezdıdött és zajlott nagy sikerrel a 2009-es várszínházi évad.

Kisebbségi, esélyegyenlıségi ügyek A Képviselı-testület 2008. szeptember 4-én 627/2008.(IX.4.) számú határozatával elfogadta a romák felzárkóztatásáról szóló tanulmányt, amelyben foglaltak végrehajtása megkezdıdött. 2009 elsı félévében a következı konkrét eredményekrıl számolhatunk be. • Az Önkormányzat 30 esztergomi roma lakost tudott foglalkoztatni saját intézményeiben, gazdasági társaságaiban. • 9 középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló roma származású diákkal kötöttünk tanulmányi szerzıdést. • 22 fı vett részt ECDL Start számítógép kezelıi tanfolyamon. Január 31-én a Pézsa Tibor Sportcsarnokban hetedik alkalommal rendezte meg a Góman János Labdarúgó Emléktornát a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Március 17-én a Kisebbségi Bizottság kibıvített ülést tartott, amelyen részt vettek az esztergomi helyi és az országos kisebbségi önkormányzatok vezetıi is. Március 27-én a Városháza nagytermében intézményvezetıi értekezlet keretében Oláh Anna esélyegyenlıségi referens tartott tájékoztatót a roma felzárkóztató program új elemeirıl, a romológiai és esélyegyenlıségi képzések beindításáról a nevelési-oktatási intézményeinkben. Május 29-én a Padlizsán étteremben tartotta meg a Veled - Érted Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Esélyegyenlıségi Irodája és a Roma Foglalkoztató és Oktatásszervezı Kht. „A MunkaErı” figyelemfelhívó kisfilmek díszbemutatóját.

Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Idén ünnepeljük Gnieznoval a testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulóját. A jubileumi év programja a március 23-24-n Lengyelországban megrendezett Magyar Lengyel barátság Napjával kezdıdött. Március 27-én a Keresztény Múzeumban Chopin hangverseny volt. Május 4-8. között oktatási delegáció látogatott városunkba. A delegáció 3 képviselıbıl, 8 pedagógusból, valamint 44 diákból állt. A csoport programjában iskolalátogatások, városnézés Esztergomban, az Aquasziget látogatása, valamint budapesti kirándulás szerepelt. Május 8-11-én Gnieznoban Szent Adalbert Napokat tartottak. Május 18-20-a között Egerben rendezték meg az idei Finn – Magyar Testvérvárosi Konferenciát, ahol városunkat az esztergomi Magyar – Finn Baráti Kör képviselte. 10

Közjóléti Iroda Rendszeres pénzellátások : A rendszeres szociális ellátás 70,7% -on, elıirányzaton felül realizálódott, melyet az egyes ellátási formák támogatásának utólagos igénylése, illetve az utólagos elıirányzat-módosítás okozza. Az elıirányzat túllépéseket a költségvetési rendelet soron következı módosításakor rendezni szükséges. Bár összességében túllépés jelentkezett a rendszeres szociális ellátások soron, az ápolási díjak esetében, illetve a lakásfenntartási támogatás az idıarányostól alacsonyabb szinten teljesültek. Ennek oka az elıbbi esetében, az egyre gyakoribb a megszüntetés, azonban új igénylések nem érkeznek; míg az utóbbi esetében bár új igényt nyújtanak be, egyre többen nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek.

Eseti pénzellátások : Az eseti szociális ellátás 34,6%-on, az idıarányos mérték alatt maradt. Míg a legtöbb eseti támogatás idıarányos mérték alatt realizálódott, néhány jogcím valamivel az idıarányos értéken felül teljesült. - Az átmeneti segély minimálisan túllépte az idıarányos értéket, ami annak köszönhetı, hogy azoknak, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra, az Önkormányzat megpróbál ily módon segítséget nyújtani anyagi helyzetük helyrehozatalában. Az év második felében átcsoportosítás szükséges az egyes szociális jogcímek között, hogy a továbbiakban is felmerülı igények kielégíthetıvé váljanak. - Étkezési díj térítések kismértékő túllépése a magas arányú (1328 kiskorú) igénynek köszönhetı. Az egyéb rászorultságtól függı ellátáson belül kerültek megtervezésre az Idısek napi utalványok, valamint a kedvezményes diákbérletek. Az elıbbi a második félévben teljesül, míg az utóbbi szinte teljes összegében az év elején realizálódott, mivel az igénylést követıen éves bérlethez jutott a jogosult személy. A Szent Miklós Programmal kapcsolatosan megemlítendı, hogy 2009. év elsı felében 158 gyermek születésérıl értesültünk, ebbıl 2009. június 30-ig 45 családdal kötöttünk támogatási szerzıdést. Tanügyi Iroda A 30/2007.(II.1.) és a 460/2009.(VII.9.) esztergomi öh. határozatok alapján a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola fenntartását 2009. augusztus 1-jével átveszi az önkormányzat. Az átvételi megállapodás értelmében a fenntartás költségeit az átadás idıpontjáig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, az átvétel idıpontjától Esztergom Város Önkormányzata finanszírozza. A családok és a gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl szóló 10/2008.(II.7.) esztergomi ör. rendelet (a továbbiakban: Szent Miklós Program) keretében az alábbi támogatások kerültek megvalósulásra és kifizetésre: Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2009. június 30-ig 4.312.777,- Ft összegben biztosítottuk a napi iskolatejet. 2009. I negyedévére igényelt támogatás 890.564,- Ft, mely a támogató részérıl még nem került kifizetésre. 2009. II. negyedévére vonatkozóan az igényelt támogatási összeg 1.589.177,- Ft. 2007. szeptember 1-tıl az Önkormányzat - a Szent Miklós Program részeként - vállalta, hogy az általános iskolás tanulók 1-4 osztályosai részére tanórai keretek között, a 3-18 éves esztergomi lakosú gyermekek és tanulók részére délutáni úszásórákat biztosít az Aquasziget Esztergom Élményfürdıben. 2009. június 30-ig erre a célra 51.943.633.- millió forintot fordítottunk. A program keretében az általános iskola 1-4 osztályos

11

tanulóinak heti 1 órás testnevelési tantárgy keretében 1146 tanuló, az óvodásoknak 15 alkalmas úszásoktatásban 189 gyermek vett részt. A Szent Miklós Program részeként a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskolában a nagycsaládosok részére az önkormányzat visszafizeti a tandíjat. Ennek keretében 2009. június 30-ig mintegy 505.565,- Ft került visszafizetésre kb. 45 nagycsalád - 79 gyermeke részére. Vagyongazdálkodási Iroda kiadásai

Rendeletalkotás/módosítás: 65/2008. (X. 1.) Esztergom Város Önkormányzatának közigazgatási területén fekvı egyes épületek homlokzat-felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása

Városfejlesztési és vagyonhasznosítási megállapodások: Ferences-pálya felújítása, keretmegállapodás megkötése a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal és a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziummal

Ingatlanfejlesztési pályázatok: Sándor-palota fejlesztésére kiírt pályázat Teherkomp átkelıhely létesítése Esztergom-Párkány közötti pályázat Az esztergomi 18201/8,9 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat kereskedelmi funkció meghatározásával. Az esztergomi 18180/57 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat.

Városi beruházásokhoz kisajátítás megindítása, vagy kisajátítást helyettesítı megállapodás megkötése: Esztergom-Párkány Teherkomp útvíztelenítési eljárás lefolytatása érdekében a 0409/28 hrsz-ú Alberti Sándorné tulajdonában álló,a 0425/15 hrsz-ú Sereg Jánosné tulajdonában álló, és a 0428/1 hrsz-ú Vasas Horgászegyesület tulajdonában álló ingatlanrészre kötött kisajátítást helyettesítı adásvételi szerzıdés

A lakásgazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 9 db adásvételi szerzıdés 40.460.000,-Ft értékben bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében: 6 db megállapodás: az ebbıl származó kiadás: 21.185.000,-Ft Dózsa Gy. tér hasznosítása érdekében történı ingatlanvásárlások (Vécsey K. u., Szent György u.): 31.970.000,-Ft kiadás Önkormánynegyed megvalósítása érdekében történı ingatlanvásárlások (Poór A. tér 1., Deák F. u. 68-10-12.): 41.750.000,-Ft kiadás A Bánomi áttörés folytatásához szükséges, Református Egyházközséggel kötött ingatlan csereszerzıdés, valamint ajándékozási szerzıdés Pázmány P. u. 6. szám alatti ingatlan engedélyezési tervének elkészítése a hasznosítási tanulmányterv alapján Kossuth L. u. 72. szám alatti ingatlanban történı lakásvásárlás 12

Déli városrész rehabilitációja kapcsán a Ságvári telep, valamint a Töltés u. kiürítése (15 db) mőemlékingatlanok kiürítése Önkormányzati beruházási érdekbıl fakadó lakáscserék lebonyolítása (10 db) A Deák F. u. 1-3. szám alatti ingatlan használatba adása a Védvár 2008 Zrt.-nek a Széchenyi tér 18. szám alatti ingatlan kisajátításának megelızı munkálatai idegenforgalmi szempontból hasznosítható mőemléklakások kijelölése, a Strigonium Zrt-be történı apportálása földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási jog törlése Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı forgalomképes felépítmények, valamint földterületek vagyonértékelése a Városszépítési Osztály minıségügyi ügyintézése

Esztergom Város Önkormányzata homlokzat-felújítási programjának teljes körő ügyintézése: magántulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése társasház esetében közgyőlési határozat beszerzése mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétele a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál nem mőemlék ingatlanok esetében építési engedélyezési eljárásban történı részvétel a helyi építéshatóságnál a homlokzat-felújításokra vonatkozó rendeletnek megfelelıen: megállapodások elıkészítése, a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság elé történı beterjesztés és jóváhagyása érdekében a kivitelezés teljes költségének tulajdoni hányadok szerinti szétosztása szerzıdések megkötése Helyiség-gazdálkodás területén: Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatt található (Zöld Ház) ingatlan helyiségeire vonatkozóan megkötött szerzıdések felbontása, az épület kiürítése, eszközökrıl leltár készítése, burkolat felbontása, a bérlık elhelyezése más ingatlanokban, az ezzel kapcsolatos szerzıdések megkötése; A 17417/A/25 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 24-26. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése; A 17417/A/25 hrsz-ú, Széchenyi tér 24-26. szám alatti üzlethelyiség és a 19760/22 hrsz-ú kivett bolt megnevezéső ingatlan cseréje; Volt Zsinagóga körüli ingatlanok közül a 19841, 19842, 19930 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerzıdések megkötése; Pavilonok (Kaán u., Simor J. u.) bontása; Az esztergomi 19465 hrsz-ú, természetben a Kaán u. 5. szám alatt található ingatlan kiürítése; Magyar Vöröskereszt és a Megyei Polgárır Egyesület elhelyezésére vonatkozó igények felmérése, tervegyeztetés; Hısök tere 1. szám alatt található ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerzıdések megkötése; Kis-Duna sétány 13. szám alatt található garázsok tulajdonosaival történı megegyezés; A Táti út 28. szám alatt található, orvosi rendelı megnevezéső ingatlan értékesítése; Széchenyi téri helyiségek beruházásai beszámítása/kifizetése; Babits u. garázsterületek értékesítésére vonatkozó szerzıdések elıkészítése; Széchenyi tér 11. szám alatt található épület emelet-ráépítésével kapcsolatos megállapodás megkötése; Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átköltöztetése a Szent I. tér 1-11. szám alatti ingatlanból, raktározási feladatainak ideiglenes biztosítása; Esztergomi Ingatlankezelı Kft. részére új helyiség biztosítása; Önkormányzati ingatlanok ırzésével kapcsolatos ügyintézés.

13

Ingatlangazdálkodás területén: Szerzıdı fél

Szerzıdés/megállapodás

Hrsz.

Kiadás összege

Dr. Bodó Sándor GIEGLER Kft. Pál Dénes Dunakanyar Szövetkezet

Adásvételi szerzıdés Adásvételi szerzıdés Adásvételi szerzıdés Adásvételi szerzıdés

12016/1, 12017/1 16380/1 436 0406

Dunakanyar Szövetkezet Dunakanyar Szövetkezet

Adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés

0405/1 0401/1

Dunakanyar Szövetkezet Dunakanyar Szövetkezet Szőcs Lászlóné Ignác Józsefné Pereszlényi Miklós

adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés Adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés

Cserei Péter


Víg Krisztián Berezvay Balázs Jakocska Istvánné Jakocska István Jakocska Zsuzsanna Jakocska Róbert Jakocska Valéria Jakocska Dávid Jakocska Richárd Vásárhelyi Dávid Vásárhelyi Anikó Szabó Gábor

adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés

0403/1 0399/2 18150/34 18150/34 0508/9 7744/1 (800/11852-ed tulajdoni hányadára) 16393 (1/2-ed tulajdoni hányadára 16404


0901/8

adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés


0901/15 0901/22 16422 (6/12-ed tulajdoni hányad) 16423 (6/12-ed tulajdoni hányad)

együttmőködési megállapodás

Búbánatvölgyi tavak


16410 16411

-4.591.996,-Ft

16413 0901/9

9.500.000,-Ft 548.370,-Ft

Geo-ikon Bt.

adásvételi szerzıdés adásvételi szerzıdés vállalkozási szerzıdés (ingatlanok összevonása)

Ágfalvi Noémi Loretta


0911/4

862.650,-Ft

Gál Katalin Várkövi István, Várkövi Istvánné


11090

5.950.000,-Ft


0853/18

Bábszki Ferencné

Vasas Horgász Egyesület Borostyán Csabáné Fekete János Dr.Bretz Károlyné Fekete László Szabó János Kornreich Ferencné

14

-.500.000 Ft 1.680.000.000 Ft 144.000 Ft 2.863.700 Ft 2.684.550 Ft 3.143.800 Ft 21.641.400 Ft 6.054.400 Ft 20.720.625 Ft 20.720.625 Ft 1.068.650 Ft 364.000,-Ft 2.000.000,-Ft 12.405.000,-Ft

918.470,-Ft 2.823.660,-Ft 1.031.130,-Ft

5.828.000,-Ft 5.386.000,- Ft 25.000.000,-Ft, amibıl 2009.07.31-ig 9.000.000 Ft-ot kell megfizetni

820.000 Ft+ ÁFA

900.000,-Ft

Stampf Nándor József Magnum Hungária Kft.

adásvételi szerzıdés Adásvételi elıszerzıdés felbontása

11089

6.800.000,-Ft

18201/8, 18201/9

15.814.337,-Ft

Kerma Kft.

Adásvételi szerzıdés

16445/2

30.400.000,-Ft

Té-Bau Kft. Gerendás Gyula, Gerendás Tamás


17402, 17406

30.600.000,-Ft


16445/5/A/3

37.570.000,-Ft.

„3S” Kft


16445/2

28.000.000,- Ft

Tanulmányterv készítése - Vállalkozási szerzıdés a Pensunio Kft-vel Esztergom Város Önkormányzata intézményeinek vegyszer, takarító- és fertıtlenítı szereinek gazdaságos felhasználására és egyéb higiéniás berendezéseinek alkalmazására, 6.237.200 Ft + ÁFA, összesen 7.484.640 Ft -ért Felhalmozási célú kiadások Az I. félév végére a beruházások 2.734.371 eFt összegben, az idıarányosnál alacsonyabb mértékben 31,9% teljesültek pénzügyileg. A beruházások idıarányosnál alacsonyabb mértékben történı teljesítését az eredményezte, hogy többségében az elıkészítı munkák (tervezés, adott esetekben engedélyek beszerzése, kivitelezı, lebonyolító kiválasztása) történtek meg az elsı félévben, amihez még nem kapcsolódott pénzügyi teljesítés. A beruházások elıkészítését és lebonyolítását a közbeszerzési törvénybıl adódó kötelezettségek is gyakran nehezítik, és idıben meghosszabbítják, valamint a pályázati kiírások esetében hosszas kamarai egyeztetés is megelızi a tervezés folyamatát. Több beruházási feladat mőszaki munkálatai befejezıdtek az év elsı felében, azonban egyes tételeknél a pénzügyi rendezés áthúzódott a következı félévre. A részben vagy teljesen pénzügyileg rendezett feladatok közül a jelentısebbek a következık: -

Gázmotor új épülete Hévízi Várkert Kis Törökfürdı: régészeti feltárás 50 % - a elkészült Dögkutak végleges felszámolása: 50 % - os készültség. Épület bontások: volt Mentıállomás, Volt GAMESZ telephely, Vécsey u. 10. Kollégium köz 2/a Intézményi felújítások: az év közepéig az intézményi felújítások közel 60 % – a valósult meg. Szent István lépcsı: a burkolat rekonstrukciója teljes egészében, a ferde támfal felújítása 50% ban készült el. Török Ignác úti lépcsı Poór Antal tér 1. a földszint teljes felújítása megtörtént önkormányzati cégek részére. Tervezési munkák: elkészültek a Széchenyi téri és a Lırinc utcai épületek homlokzat színezési munkái - Széchenyi tér 7; 21; 23; 25. sz. társasházak engedélyezési tervei - Széchenyi tér 21. sz. társasház talajvíznyomás elleni szigetelés és kıfelújítási terve. - Volt GAMESZ telephely, Katona István u. 8 és Bajcsy 24 bontási tervei. - Petıfi S. u. 18. és a Kölcsey F. u. 20 engedélyezési tervei. - Simor J u. 122. volt szociális otthon bontási és engedélyezési tervei.

Járda,- és útprogram: -

Burkoló anyag vásárlása: A kivitelezésekhez szükséges anyag vásárlása folyamatos. Járda,- és útprogram utcáinak felmérése, konszignáció készítése: A felmérések elkészültek. Járda felújítási tervek készítése: A 2009-es évi TEUT pályázathoz, a LIDL áruház külsı közúti 15

-

-

-

csatlakozásához szükséges terveket megrendelés alatt állnak. A tervek leszállításra kerültek. M10-es gyorsforgalmi út tanulmányterve: Az anyagok leszállításra került. A Bartók, a Budapesti és a Virágos utcák komplex felújítása: A pénzügyi elszámolás és üzembe helyezés folyamatban. A Bánomi áttörés II. szakaszának megépítése: a Trafótól a Terézia utcáig: Tervezés elkészült, engedélyezés és kivitelezés folyamatban. Várható befejezés 2009. szeptember 30. A Mátyás király út és közmő építése a körforgalomtól a Magnum Kft. és a Schweidel J. utca Dobogókıi út közötti szakaszon: A kivitelezés elkészült. Dobogókıi út-Terézia utca csomópontok kialakítása, közmőkiváltása, útépítése tervezése: A tervek elkészültek, leszállításra kerültek. Az engedélyeket rendelkezésre állnak. KDRF útépítési pályázat 17 utca felújítása: A kivitelezés folyamatban van. Kálvária utca burkolat felújítása (836/2008.(XI.28.) esztergomi öh): A beruházás megvalósult. Balassa Bálint utca felújításának tervezése és kivitelezése: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. Bottyán J. utca út,- és közmőépítése: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. Az Áchim András utca felújítása és új gyalogátkelıhelyek kialakítása az autóbusz pályaudvar áttelepítése mellett 115/2007(III.13.) esztergomi öh, 90/2006.(III.2) essztergomi öh., 836/2008.(XI.28.) esztergomi öh): Tervezés elkészült. Rákóczi téri kettıs körforgalom kialakítása: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. Dobozi Mihály úton földkábel létesítése, járdaépítés, zöldfelületek rendbetétele: Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. Gyalogátkelıhely tervezése és kivitelezése (Táti út ,Kerektemplom) 715/2007.(X.18.), 873/2007.(XII.13.) esztergomi öh.: Tervezés elkészült. Engedélyeket rendelkezésre állnak. Irinyi utca teljes hosszában járda felújítása (hegy felöli oldal) (331/2008. (IV.30.) esztergomi öh.,836/2008.(XI.28.) esztergomi öh): Tervezés elkészült. Engedélyezés folyamatban. Esztergom - Esztergom-kertváros közötti kerékpárút tervezése és kivitelezése 896/2008.(XII.11.) esztergomi öh.: Tervezés elkészült. Sugár út (Meszéna és Ady E. u. között) járdájának felújítása: kivitelezés folyamatban. Csalamádé temetı elıtti szakasz járdaépítése és - felújítása; finanszírozás "Mátyás király utca kétoldali járdájának megépítése az Áchim András utca és a Schleifer Mátyás utca között.: kivitelezés folyamatban. Dobogókıi út Ipari park felöli oldalon a járda felújítása a TESCO és az ALDI körforgalom között. 47/2009.(I.22.) esztergomi öh: kivitelezés folyamatban. Városi telekommunikációs rendszer alépítményének kiépítése: kivitelezés folyamatban. Búbánat, Zamárd, Ákospalota, Urkuta infrastrukturális fejlesztése: Tervezés, engedélyezés, kivitelezés folyamatban.

INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA BEVÉTELEK Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevétele az I. félévben 2.013.461 eFt, a módosított elıirányzat 49,8%,-a, míg az önállóan mőködı intézmények tekintetében 1.549.444 eFt, illetve 56,8 % volt. Az I. félévi teljesített, intézményi bevételek 44 %-át az intézményfinanszírozás képviseli. A fenntartói támogatás aránya az intézményi bevételeken belül, így 4,5%-kal haladta meg a tervezett intézményfinanszírozási arányt (39,5%). Az alábbi táblázat szerint az intézmények saját folyó bevételei összességében 47,4%-on teljesültek, azonban összetételét vizsgálva - kiemelkedı, az idıarányostól magasabb értéket képvisel az Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága. A szakképesítést adó Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola mellett az „Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézményeknél” az idıarányostól alacsonyabb teljesítés mutatkozik. Ezen intézmények belsı összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a bevételek elmaradása többnyire a Szent István Strandfürdı 16

alacsony teljesítésének köszönhetı, a tevékenység szezonális jellegébıl adódóan. Így az elsı félévben a strandszezon kezdetének alacsonyabb bevételei jelennek meg, míg jelentısebb bevételre az év második felében lehet számítani. A Szakközépiskola bevételeinek alacsonyabb teljesítési aránya a bérbeadási bevételek elmaradásából adódik.

Adatok eFt-ban Intézmények saját folyó bevételei Módosított elıirányzat

Megnevezés

Teljesítés összege

Teljesítés %-a

Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

48 483

28 924

59,7%

Iskolai oktatást biztosító intézmények

49 277

25 367

51,5%

5 690

3 784

66,5%

14 493

7 262

50,1%

13 280

4 528

34,1%

46 214

19 491

42,2%

Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény Egyéb közoktatási intézmény Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények Igazgatási feladatokat ellátó intézmények Intézmények összesen:

678

564

83,2%

103 876

57 056

54,9%

65 797

16 973

25,8%

2 000

1 831

91,6%

349 788

165 780

47,4%

Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 1.718.150 eFt, az önállóan mőködı intézmények 48.359 eFt összegő átvett pénzeszközt mutattak ki az I. félév végén. Ez fıként az OEP-tıl, a Suzukitól, a KEM Önkormányzattól kapott támogatásokból, valamint szakképzési támogatásokból tevıdik össze. A teljesítési arány közel 48,8 % volt, az alulteljesítés oka különösen a Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola megyei támogatásának elmaradásában keresendı.

KIADÁSOK

A kiadások az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan mőködı intézmények esetében összesen 3.467.926 eFt összegben realizálódtak, ami a módosított elıirányzat 51,2 %-át jelenti . Az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra a személyi jellegő kiadások feladatcsoportonkénti részletezésben.

17

Adatok eFt-ban Személyi juttatások Megnevezés


Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Iskolai oktatást biztosító intézmények Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény Egyéb közoktatási intézmény Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények Igazgatási feladatokat ellátó intézmények Intézmények összesen:


Munkaadókat terhelı járulék Teljesítés %-a



Teljesít és %-a

343 902

173 521 50,5%

113 753

57 747 50,8%

514 984

257 965 50,1%

166 389

82 964 49,9%

51 100

24 979 48,9%

15 831

7 887 49,8%

231 660

112 999 48,8%

74 640

36 722 49,2%

181 933

95 364 52,4%

59 096

30 700 51,9%

38 462

22 356 58,1%

12 680

7 451 58,8%

59 519

29 579 49,7%

19 034

9 383 49,3%

1 486 438

729 619 49,1%

487 737

238 048 48,8%

110 780

51 117 46,1%

36 141

16 841 46,6%

234 418

117 786 50,2%

65 926

32 306 49,0%

3 253 196

1 615 285 49,7%

1 051 227

520 049 49,5%

A személyi jellegő kiadások 49,7%-os, a munkaadókat terhelı járulékok 49,5%-os teljesülést mutatnak a módosított elıirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások feladatcsoportonkénti teljesítését - összehasonlítva a módosított elıirányzatokkal - az alábbi táblázat szemlélteti. Adatok eFt-ban Dologi kiadások Megnevezés Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Iskolai oktatást biztosító intézmények Alapfokú mővészeti oktatást biztosító intézmény

Módosított Teljesítés Teljesítés összege elıirányzat %-a 126 264

68 295

54,1%

171 547

107 166

62,5%

6 876

2 927

42,6%

18

Alapfokú mőveltséget megalapozó oktatást biztosító intézmény Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatást biztosító intézmények Diákotthoni kollégiumi ellátást nyújtó intézmény Egyéb közoktatási intézmény Egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézmények Egyéb közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények Igazgatási feladatokat ellátó intézmények Intézmények összesen:

66 262

33 895

51,2%

57 727

31 549

54,7%

42 588

25 203

59,2%

9 956

3 795

38,1%

1 728 886

813 231

47,0%

66 282

38 132

57,5%

19 124

13 179

68,9%

2 295 512

1 137 372

49,5%

A dologi kiadások teljesítése összességében az idıarányos mérték alatt maradt. Az 50 %-ot túllépı kiadások - jellemzıen – azoknál a közoktatási intézményeknél fordultak elı, ahol élelmezési kiadások is voltak. Ez azzal magyarázható, hogy a vásárolt élelmezésre fordított kiadások az I. félévben nagyobb arányban terhelik ezeket az intézményeket, ami a költségvetési éven belüli, hosszabb oktatási idıszakból adódik. Az intézményi beruházások 37 345 eFt összegben, csak 23,8%-ban realizálódtak. Nagyobb volumenő beruházások a Pézsa Tibor Sportcsarnoknál, valamint a Vaszary Kolos Kórháznál voltak tervezve. I. félévben egyáltalán nem teljesültek a Sportcsarnoknál tervezett beruházások, a Kórházi beruházások viszont csak 16,1 %-ban valósultak meg. A beruházások további intézményenkénti bontását a 7/D melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásában a takarékosságra való törekvés érvényesült. A féléves beszámolókat tekintve megállapítható, hogy intézményeinket a megszorító intézkedéseket szem elıtt tartó, megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemzi.

Esztergom, 2009. szeptember ….

Meggyes Tamás

Az elıterjesztés mellékletei: Tájékoztató részletezı táblái Az elıterjesztést készítette:

Hundzsa Anna

Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

Palovits Józsefné irodavezetı

Törvényességi záradék:

Dr. Marosi György jegyzı

Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

19

Esztergom Város Polgármestere

Recommend Documents