Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek évi teljesítése. adatok eft-ban A B C D E F G H I J K

1. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek 2015. évi teljesítése C Előir. csop. szám

D

2

1

F

Megnevezés

2013. évi tény

6

2

J

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat (6)

Teljesítés

84 841

67 478

90 839

82 749

Működési célú támogatások Áht-on belülről

31 487

34 218

37 967

25 899

45 397

44 568

23 000

20 774

21 512

20 622

38 640

38 640

21 092

20 341

21 070

20 622

21 006

21 006

Közhatalmi bevételek Adók

8

2014. évi eredeti 2014. évi tény előirányzat

adatok eFt-ban K

I

76 780

támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei

5

H

58 555

feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

4

2

G

Működési költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

3

7

E

Kiemelt előir. szám

1

1 2

B Alcím

Cím

A

1 908

433

442

8 487

13 444

16 455

5 277

17 634 6 757

17 634 5 928

11 665

8 550

15 328

8 950

18 390

18 094

11 665

8 550

15 328

8 950

18 390

18 094

268

200

251

2 139

1 800

2 251

2 163

1 500

1 942

5 298

4 000

9 500

1 082

1 000

1 104

250 1 900 1 700 4 000 1 000

376 2 196 2 120 12 081 1 179

367 2 172 1 897 12 193 1 044

13

Idegenforgalmi adó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó

14

Talajterhelési díj

436

61

61

15

Egyéb pótlékok, bírságok

279

50

263

100

377

360

15 021

30 755

28 159

31 433

26 046

19 081

7 682

10 764

10 402

12 129

13 733

8 022

593

12 262

6 284

10 845

4 121

3 621

382

915

1 046

1 196

1 006

1 006

2 342

2 341

8 236

32 527

24 553

57 645

9 346

9 346

0

22 627

19 711

45 200

1 650

1 650

0

1 660

1 671

0

0

0

9 10 11 12

16

2

3

Működési bevételek

17

ebből: Szolgáltatások ellenértéke

18

ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19

1

20

2

Önkormányzati Intézmények működési bevételek

5

Működési célú átvett pénzeszközök

2

21 22

4

2

Felhalmozási költségvetési bevételek 6

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

23

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása -

24

adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

25 26

2

6

28

Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése

27

2

7

17

1 660

1 671

20 967

18 040

45 200

1 650

1 650

8 236

9 900

4 715

12 445

7 696

7 696

8 236

9 900

4 715

12 445

7 696

7 696

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

127

29

Költségvetési bevételek összesen

66 791

109 307

109 394

125 123

100 185

92 095

30

Költségvetési egyenleg összege:

-7 204

3 857

9 701

942

-6 091

-4 353

8 616

17 340

17 857

0

10 283

10 283

1 424

0

1 412

0

7 753 52 7 701

7 753 52 7 701

2 530

2 530

110 468

102 378

8

31

Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

32 33

2

34 35 36

2

37 38 39 40 41

Finanszírozási bevételek

2 2 2

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek Működési hitelfelvétel Beruházási hitelfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételi főösszeg

1 359 53

7 192

17 340

15 725 720

75 407

126 647

127 251

125 123

2. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez Eplény Köszégi Önkormányzat Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása A

B

C

D

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján megítékt támogatás

Támogatás évközi változásai

Tényleges támogatás

1 A települési önkormányzatok működésének támogatása

7 891 998

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 903 621 1 984 000 100 000 842 170 3 829 791 -478 143 4 000 000 415 400 124 950

Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása info: Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 Egyes köznevelési feladatok támogatása

9 143 634

13 14

8 350 300 793 334

Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás

0

0

adatok Ft-ban F G Az önkormányzat Év végi eltérés (+,-) által az adott célra december 31-ig Eltérés mutatószám szerinti ténylegesen (támogatásban és támogatás felhasznált összeg felhasználás szerint) E

7 829 791

0

7 829 791

0

0 903 621 1 984 000 100 000 842 170 3 829 791 -478 143 4 000 000 415 400 124 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 903 621 1 984 000 100 000 842 170 3 829 791 -478 143 4 000 000 415 400 124 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 173 967

30 333

9 173 967

30 333

8 357 300 816 667

7 000 23 333

8 357 300 816 667

7 000 23 333

15 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása

2 386 490

283 510

2 670 000

0

2 670 000

0

16 17

1 668 410 718 080

283 510

1 668 410 1 001 590

0 0

1 668 410 1 001 590

0 0

18 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

0

1 200 000

0

1 200 000

0

19

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

0

17 734 308

17 734 308

0

17 734 308

0

15 367 85 005 122 936 17 511 000

15 367 85 005 122 936 17 511 000

0 0 0 0

15 367 85 005 122 936 17 511 000

0 0 0 0

18 017 818

38 608 066

30 333

38 608 066

30 333

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

20 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 21 22 23 24 25

0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése MINDÖSSZESEN

20 622 122

3. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési kiadásainak 2015. évi teljesítése adatok eFt-ban

1

C Előir. csop. szám

D melt

Megnevezés

előir.

F

G

2013. évi tény


szám

1 2 1 2 2

7

E

Kie-

1

2 3 4 5 6

B Alcím

Cím

A

1

8 9

I

J

K

2014. évi tény



Teljesítés

Intézményi költségvetési kiadások

7 192

17 816

18 536

19 415

18 005

17 796

Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások - Beruházások - Felújítások

7 192

17 816

18 525

0

0

11 11

19 215 200 200

17 815 190 190

17 611 185 185

Önkormányzati költségvetési kiadások

66 803

87 634

81 157

104 766

88 271

78 652

Működési költségvetési kiadások

52 002

65 656

58 161

53 647

75 658

69 683

0

0

0

0

1 698 1 621

0

Céltartalékok Működési céltartalékok

10

H

Felhalmozási céltartalékok

11 12 13

77

Általános tartalék 2

155

Felhalmozási költségvetési kiadások

14 801

21 978

22 996

51 119

10 760

8 969

14

1

- Beruházások

14 801

21 978

22 996

47 581

7 495

5 705

15

2

- Felújítások

1 825

1 552

1 552

16

3

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 713

1 713

1 712

17 Költségvetési kiadások összesen

18 19 20 21 22 23 24 25

26

2 1

2

Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások - Hiteltörlesztés - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási kiadások - Hiteltörlesztés - Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

73 995

105 450

99 693

124 181

106 276

96 448

0

21 197

19 805

942

4 192

3 359

3 250

2 418

942

942

941

125 123

110 468

99 807

73 995

19 537

18 145

1 660

1 660

126 647

119 498

4. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Saját bevételeinek 2015. évi teljesítése

1 2 3 4

A

B

C

Cím

Alcím

adatok eFt-ban

Megnevezés

1

Eplényi Napköziotthonos Óvoda eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

D

E

2013. évi tény

F

G

2014. évi tény

2015. év előirányzat


382

915

1 046 1 196 1 006 1 006

5. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési bevételeinek 2015. évi teljesítése adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

1

Alcím

Cím

Működési költségvetési bevételek

Megnevezés


Működési bevételek

1 196 1 006 1 006

G

H

I

J

K

M

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási Működési célú Működési célú Felhalmozási Felhalmozási célú támogatás támogatás Áhtátvett célú átvett bevétel Áht.-on on belülről pénzeszköz pénzeszköz belülről

L

Előző évi költségvetési maradvány

52 52

Összesen

18 219 16 947 16 947

Ebből : normatív állami támogatás

9 862 10 211 10 211

Bevételek összesen

19 415 18 005 18 005

6. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

1 2 3 4

1

B

Alcím

Cím

A

C

D

Megnevezés

Feladatellátás jellege*

Költségvetési kiadásainak 2015. évi teljesítése

2013. évi tény

K

7 192


E

F

G

H

I

J

K

L

M

Működési költségvetési kiadások 2014. évi eredeti előirányzat

17 816

2014. évi tény

18 536

2015. évi előirányzat

19 415 18 005 17 796

* Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Személyi juttatások

10 940 10 545 10 467

Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó

2 910 2 920 2 907

Dologi kiadások

5 365 4 350 4 237

Ellátottak pénzbeli. juttatásai

N

O

adatok eFt-ban P

Felhalmozási költségvetési kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

200 190 185

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat

Alcím

1

B

Cím

A

2

1

2 3 5 6

2

7 8 10 11

3

12 13 15 16

4

17 18 20 21

5

22 23 25 26

6

27 28 30 7 31 32 33 35 36 37 38 40

7

8

C

D

Megnevezés

Feladatellátá s jellege*

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2015. évi teljesítése

Önkormányzatok igazg. tevékenysége eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

Előző évi visszafizetési kötelezettség eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

Áfa befizetés eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

Város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások: eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

E

F 2014. évi

2013. évi tény

12 508

eredeti előirányzat

11 672

599

102

G

H

2014. évi


I

J

K



L

adatok eFt-ban M

Működési költségvetési kiadások tény

7 475 9 096 8 259

2 005 2 443 2 216


Dologi kiadások

9 592

11 080 13 039 11 542

1

0 399 391

0

1 600 1 500 1 067

1 086

544

240 294 113

240 294 113

4 726

3 669

3 627 3 984 3 984

3 627 3 984 3 984

11 353

11 278

12 863

6 405 8 215 7 849

2 274

8 846

5 194

9 155 9 254 7 905

258

258

0 0 0

1 570 1 582 1 580

435 438 432

4 400 6 195 5 837

NK 9 155 9 254 7 905

K

K 670 0 0


670

399 391

9 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82 83 85

8

C

D

Megnevezés


B Alcím

Cím

A

Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

E

F

H

2014. évi


I

J

K



adatok eFt-ban M

L


2014. évi 2013. évi tény

G


tény


Dologi kiadások


K 3 815

10 Közutak üzemeltetése és fenntartása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

11 Közvilágítás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

12 Köztemető fenntartás és üzemeltetés eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

13 Óvodai nevelés és étkeztetés eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

14 Háziorvosi szolgálat eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

15 Közművelődési feladatok eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

16 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

17 Lakásfenntartási támogatás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

Á

3 815 0 0

3 815

850 2 080 1 983

1 818

1 818

1 766

6 701

95

80 79

850 2 000 1 904

1 820 1 820 1 466

1 820 1 820 1 466

150 375 332

150 375 332

0 0 0

95

0 55 48

55 48

6 050 6 903 6 212

3 185 3 294 2 864

880 909 803

1 985 2 700 2 545

400

210

390 1 400 1 409

1 650

1 000

1 128

1 000 1 400 1 409

743

689

496

18 18 18

18 18 18

86 87 88 90 91 92 93 95 96 97 98 100 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123 125 126 127 128 130

9

C

D

Megnevezés


B Alcím

Cím

A

18 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

Á

19 Rendszeres szoc. segély eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

Á

20 Rendkívüli gyermekvéd. tám. eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

21 Átmeneti szoc. segély eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

22 Temetési segély eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

23 Önkormányzati segély eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

24 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 25 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

26 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

E

F 2014. évi

2013. évi tény


G

H

2014. évi


I

J

K



adatok eFt-ban M

L



Dologi kiadások


554

562

141

136 85 0

136 85

357

361

341

26 77 77

26 77 77

300

0 0 0

296

0 0 0

47

0 0 0

2 036

720

912

1 320 1 320 1 108

4 057

6 236

5 685 7 227 6 377

1 320 1 320 1 108

5 010 6 103 5 340

675 897 811

227 226

K 0 17 511 17 511

4 225

2 000

2 000

0 0 0

17 511 17 511

131 132 133 135 136 137 138 140 141 142 143 145 146 147 148 150 151 152 153 155 156 157 158 160 161 162 163 165 166 167 168 170 171 172 173 175

10

C

D

Megnevezés


B Alcím

Cím

A

27 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

28 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 29 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 30 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

31 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

32 Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

33 Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

34 "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

35 Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

K

E

F

425

H

2014. évi


I

J



K

L

adatok eFt-ban M


2014. évi 2013. évi tény

G


425

tény

301


Dologi kiadások

227 227 225


227 227 225

0 0 0 K 55

165

275

46 46 46

46 46 46

235

235

332 334 327

332 334 327

K

65 65 50

12

12

0 0 0

20

20

20

0 0 0

30

30

30

0 0 0

2

0 0 0

65 65 50

176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 190 196 197 198 200 201 202 203 205 206 207 208 210 211 212 213 215 216 217 218 220 221 222 223 225

11

C

D

Megnevezés


B Alcím

Cím

A

36 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. 37 Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.) eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai 38 eszközfejl.re., korszerűsítésére" eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

E

F 2014. évi

2013. évi tény


G

H

2014. évi


I

J



K

L

adatok eFt-ban M


Dologi kiadások



K 626

0 0 0

118

0 0 0

K

NK 0 0 0

39 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 40 TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 41 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

NK

42 Társadalmi szervezetek támogatása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

NK

ebből: - Eplény Sportegyesület eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés - Helyi színjátszás támogatása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

163

0 0 0

K 2 331

2 667

2 812

0 0 0

3 883

5 847

6 331

0 0 0

635

730

310

830 830 610

830 830 610

510

560

310

560 560 410

560 560 410

100

170

170 170 100

170 170 100

K

226 227 228 230 231 232 233 235 236 237 238 240 241 242 243 245 246 247 248 250 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 263 265 266 267 268 270

12

C

D

Megnevezés


B Alcím

Cím

A

E

F 2014. évi

2013. évi tény


G

H

2014. évi


43 Alapítványok támogatása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 44 Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés 45 Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

J

K



adatok eFt-ban M

L


- Ezüst Huszár sakk-szakosztály eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés - Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

I

25

Dologi kiadások



50 100 100

50 100 100

50 0 0

50

NK 100

200

200

100 100 100

100 100 100

100

200

200

100 100 100

100 100 100

1 347

1 346

0 0 0

995

995

0 0 0

53 893

65 656

58 161

53 727 75 658 69 683

17 640 20 075 18 043

4 285 4 767 4 341

28 767 29 869 26 886

1 500 1 500 1 203

1 535 19 447 19 210

49 230

51 926

48 975

43 462 65 294 60 973

17 640 20 075 18 043

4 285 4 767 4 341

19 612 20 615 18 981

1 320 1 320 1 108

605 18 517 18 500

3 009

12 118

8 208

10 085 10 184 8 615

0 0 0

0 0 0

9 155 9 254 7 905

0 0 0

930 930 710

NK

NK

MINDÖSSZESEN: eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

271 272 273 275

C

D

Megnevezés


B Alcím

Cím

A

Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: eredeti előirányzat módosított előirányzat (6) teljesítés

E

F 2014. évi

2013. évi tény

1 654


1 612

G

H

2014. évi


J



K

adatok eFt-ban M

L


978

* Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

13

I

180 180 95

0 0 0


Dologi kiadások

0 0 0

0 0 0

180 180 95


0 0 0

8. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2015. évi teljesítése

1

Cím

Megnevezés

D jellege*

C

Feladatellátás

B Alcím

adatok eFt-ban A

E

F

G

H

I

J

Teljes költség

Teljesítés 2013. 12.31-ig

2014. évi tény



Teljesítés

1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

2

(gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, NK

eszközök, takarítógép) 3 4 5 6 7 8 9

10

Intézményi beruházási kiadások összesen

12 13 14

190

0

200

190

185

0

200

190

185

0

200

2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási kiadások: 1 Szoftver licenc díjak

NK

2 Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése 3 Eplény településrendezési tervének módosítása

NK

123

NK

444

444

NK

100

100

NK

933

933

123

123

4 Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 5 KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával

11

190

44 370

6 Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása 7 Temető út - járda építése és parkosítás

NK

300

1 070

300

300

NK

1 178

1 178

1 178

1 178

NK

2 310

NK

25 450

NK

751

640

690

677

NK

1 833

1 833

220

NK

300

300

259

23

23

23

8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés Leader-1554263479 "Temető bővítés éskapcsolódó) ravatalozó (2012. évi sípályabővítéshez 9 költségei felújítása

2 310 7 892

17 558

10 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kéziszerszámok, 15

hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda, asztali kiadványtartó, vasaló, vasalódeszka, ruhaszárogató,

vonalkód leolvasó, kompresszor)

16 17 18

61

11 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" 12 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába 13 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése 14 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében

NK

beszerzett kisértékű tárgyi eszközök (ásólapát, sövényvágó, csapszegvágó) 19

15 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és NK

966

20

Községben" 16 Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla

NK

64

21

17 Fűkasza vásárlás 3db

NK

600

22

18 Fűnyíró gép vásárlása 2 db

NK

170

170

23

19 Pad beszerzés és telepítés 6db

NK

390

390

24 25 26 27 28 29

szemléletformáló életmód programok Eplény

966 64 600

0

20 Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása, 99. hrsz-ú ingatlan csere)

NK

Önkormányzati beruházási kiadások összesen

9 408

6 360

0

45 343

14 852

22 996

3 048

3 048

47 581

7 495

5 705

1 713

1 713

1 712

Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

NK

1 713 1 713

0

0

1 713

1 713

1 712

47 246

14 852

22 996

49 494

9 398

7 602

* Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

9. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat

1

B

C

Alcím

Megnevezés

2

D

F

G

H

Teljes költség

2014. évi tény



Teljesítés

Eplény Községi Önkormányzat

2

1

Borház csőtörés okozta kár helyreállítása

NK

3

2

Közösségi ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás

NK

4

3. Belterületi utak felújítása

5

adatok eFt-ban I

E

Feladatellátás jellege*

A

Cím

Felújítási kiadások előirányzatának 2015. évi teljesítése

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

273 1 552

1 552

1 552

1 552

1 825

1 552

1 552

NK 1 552

0

* Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

10. melléklet az .../2016. (…...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben A

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3. 4.

8 9 10 11 12 13

5. 6. 7.

14

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

2015. évi 2015. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat (6) 25 899 45 397 8 950 18 390 32 629 27 052 0 0

F

44 568 18 094 20 087 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

45 200 12 445 0

1 650 7 696 0

1 650 7 696 0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

57 645

9 346

9 346

125 123

100 185

92 095

19 20 21 22

3. 4. 5.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalék

H

adatok eFt-ban J

I

2015. évi 2015. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat (6) 28 580 30 620 7 115 7 687 34 132 34 219 1 500 1 500 1 535 19 447

Teljesítés 28 510 7 248 31 123 1 203 19 210

1 776

0

Működési költségvetési kiadások összesen

72 862

95 249

87 294

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék

47 781 1 825 1 713

7 685 1 552 1 713 77

5 890 1 552 1 712 0

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

51 319

11 027

9 154

124 181

106 276

96 448

3 250

2 418

942

942

941

942

4 192

3 359

125 123

110 468

99 807

Költségvetési kiadások összesen

1. 2.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. 3.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

2 530 7 753

2 530 7 753

0

0

0

10 283

10 283

Finanszírozási kiadások összesen

125 123

110 468

102 378

ÖSSZES KIADÁS

942 -5 384 6 326 0

-6 091 -4 410 -1 681 -10 283

-4 353 -4 545 192 -7 712

0

0

2 571

0

0

2 571

Finanszírozási bevételek összesen ÖSSZES BEVÉTEL

G

Teljesítés

82 749

18

25 26 27 28

E

90 839

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Rövid lejáratú hitel felvétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

24

D

67 478

1. 2. 3.

23

C

Működési költségvetési bevételek összesen

Költségvetési bevételek összesen

15 16 17

B

30

Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege Belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány összegével korrigált egyenleg Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált egyenleg

31

Működési bevételek aránya %-ban

53,9%

91,5%

90,9%

Működési kiadások aránya %-ban

58,2%

89,2%

89,9%

32

Felhalmozási bevételek aránya %-ban

46,1%

8,5%

9,1%

Felhalmozási kiadások aránya %-ban

41,8%

10,8%

10,1%

29

11. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról E

F

G

H

I

adatok eFt-ban J

Hitelkeret

Hitelállomány 2014.12.31

2013. és 2014. évi hitelszerződésen alapuló hitelfelvétel

Hitelfelvétel 2015. év

Hiteltörlesztés 2015.év

Hitelállomány 2015.12.31.

A

B

C

D

Hitel megnevezése

Hitelt nyújtó pénzintézet

Hitelszerződés dátuma

Lejárat időpontja

1. Folyószámlahitel/Működési hitel

OTP

2015.06.18

2015.09.30

2 500

0

0

0

0

0

2. Folyószámlahitel/Működési hitel

OTP

2015.10.01

2015.12.31

500

0

0

0

0

0

OTP

2013.09.05

2018.09.05

5 661

3 111

941

2 170

8 661

3 111

941

2 170

3.

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program

I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

0

0

12. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ ADATOK az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A

B

C

D

E


F

G

H

2015. évi módosított előirányzat

adatok eFt-ban J

I

2015. évi teljesítés

Program megnevezés Saját erő

EU támogatás Összes kiadás

1 KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával

-830

45 200

44 370

2

-830

45 200

44 370

Mindösszesen

Saját erő


0

0

0

Saját erő


0

0

0

13. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi összesített mérlege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

Megnevezés

Előző év

ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

20 B/I/1

Tárgyév

66 268

153

334 426 185 6 214

153 411 435 1 614

9 841

1 458

442 240 860

414 507 860

860

860 16 772

0 443 434

16 772 432 292

0

0

0 0

0 0

7 165

4 120

7 165

4 120

5 019 12

1 717 12 551

5 031

14 268

4 464

1 883

4 464 30

1 883

Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

30 C/I

adatok eFt-ban C

A

(= B/I+B/II)

Lekötött bankbetétek

31 32 33 34

C/II C/III C/IV C)

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

30

20

67 68 69 70 71

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társ.nak tény. átadott eszközök D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

72 E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

73 F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

74 F/2 75 F/3 76 F)

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

77 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 78 79 80 81 82 83 84 85

FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

86 H/I/1 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

121 J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

123 K/2 124 K/3 125 K) 126

20 16 171

1 220

754 9

0

9

461 344

453 346

559 199

559 199

3 353 -142 757

3 353 -117 554

25 203 444 998

-3 119 441 879

84

359

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hozzájár.adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájá. adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

122 K/1

30 9 525

30

720 834

359

6 321

1 336

3 111 3 111 9 432 1 319

3 002 2 170 4 338 2 974 7

1 319 11 585

2 981 7 678

4 761

3 789

4 761

3 789

461 344

453 346

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

14. melléklet az .../2016. (…...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványáról A

Intézmény neve

B

C

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

D

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

E

Alaptevékenység maradványa

adatok eFt-ban G

F

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

ebből: a tárgyévi évi központi Alaptevékenység költségvetésből kapott támogatás szabad maradványa elszámolásából eredő kötelezettség

-16 790

16 999

209

155

0

54

2 Eplény Községi Önkormányzat

12 437

-10 075

2 362

2 362

0

0

3 Mindösszesen:

-4 353

6 924

2 571

2 517

0

54

1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda

15. melléklet az .../2016. (…...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat pénzeszköz változásáról (Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján) Sorszám

A

B

Megnevezés

Összeg (ezer Ft)

1

Pénzkészlet 2015. január 1-jén

2 3 4

ebből:

5

Követelések (+)

6

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)

7

Kötelezettségek (-)

8

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások (-)

9

Záró pénzkészlet 2015. december 31-én

10 11 12

ebből:

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

- Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

7 165 7 165 0 109 022 286 112 353 0 4 120 4 120 0

16. melléklet az .../2016. (…...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) (Tájékoztató adatok) A

Sorszám

B

Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények

1.

2.

C

D

E

2014. évben

2015. évben

3.

4.

Kedvezmények változása % Kedvezmények Kedvezmények (2014=100 %) összege e/Ft összege e/Ft 5.

Adórendeletek alapján: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Iparűzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Adórendeletek alapján összesen:

2 990 162 122 115

1 142 138 191 121

38,19 85,19 156,56 105,22

3 389

1 592

46,98

3 389

1 592

46,98

Egyéb közvetett támogatások: 1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

4. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen :

17.A. melléklet az .../2016. (…...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2015. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján] adatok eFt-ban E

A

B

C

D

Sor-szám

Eszközök

Előző év

Tárgyév

01. 02. 03. 04. 05. 06.

Változás %-a

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (3+11) II/1. Törzsvagyon (4+7+8) a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

334 442 240 306 117 268 788 268 788

153 414 507 290 744 268 093 267 174 919

37 329 37 329

22 651 22 651

II/2. Üzleti vagyon (12+16) a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15) 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20) 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2. Tenyészállatok 3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26) III/1. Törzsvagyon (23+24) a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes (25) 1. Tartós részesedések III/2. Üzleti vagyon (27+28) 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

136 123 120 068

123 763 122 149 43 326 78 284 539 1 614 1 614

31. 32.

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29) I. Készletek II. Értékpapírok

33. 34. 35. 36. 37. 38.

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök

39.

07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

860 860

860 860

860 860 0

860 860 0

16 772

45,81 93,73 94,98 99,74 99,40 0,00 0,00 60,68 60,68 0,00 90,92 101,73 0,00 0,00 0,00 10,05 25,97 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443 434

432 292

97,49

16 055 6 214 9 841

0,00 0,00 0

0

7 165

4 120

C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)

7 165

4 120

57,50

40. 41. 42.

I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

5 031 4 464 30

14 268 1 883 20

283,60 42,18 66,67

43.

D.) Követelések összesen (40+41+42)

9 525

16 171

169,77

44.

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

1 220

726

59,51

45.

28

0,00

46.

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+45)

1 220

754

61,80

47.

F.) Aktív időbeli elhatárolások

9

0,00

48.

Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)

453 346

98,27

461 344

0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00

Sor-szám

Források

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

49. 50. 51. 52. 53. 54.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény

559 199

559 199

3 353 -142 757

3 353 -117 554

25 203

-3 119

100,00 0,00 100,00 82,35 0,00 -12,38

55.

G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)

444 998

441 879

99,30

56. 57. 58.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

834 9 432 1 319

359 4 338 2 981

43,05 45,99 226,00

59.

H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)

11 585

7 678

66,28

60.

I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0,00

61.

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0,00

62.

K.) Passzív időbeli elhatárolások

63.

Források összesen: (55+59+60+61+62)

4 761

3 789

79,58

461 344

453 346

98,27

17.B. melléklet az .../2016. (…...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2015. év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján] adatok eFt-ban A

B

C

ESZKÖZÖK

sorszám

Bruttó érték

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2015. A/I. Immateriális javak (2+3)

1

8 371

"0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli

2 3

8 371

A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3. Tenyészállatok (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 664 160

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli

14 15 16

13 13

ÖSSZESEN (1+4+14)

17

16 048

7 504 7 504 0

adatok eFt-ban A

B

C

ESZKÖZÖK

sorszám

Érték

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről 2015. A/I. Immateriális javak

1

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

2 3 4

3. Tenyészállatok

5

B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 1. Vásárolt készletek 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

6 7 8 9 10 11

0

ÖSSZESEN (1+2+6)

12

2 359

2 359 2 359

adatok eFt-ban A

B

C

ESZKÖZÖK

sorszám

Érték

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2015. I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

1 2 3 4 5

0

II. Készletek (7+8+9) 1. Bérbe vett készletek 2. Letétbe, bizományba vett készletek 3. Intervenciós készletek

6 7 8 9

0

ÖSSZESEN (1+6)

10

0

adatok eFt-ban A

B

C

Megnevezés

sorszám

Érték

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2015. Képzőművészeti alkotások Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Régészeti leletek

1 2 3 4 5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

0

adatok eFt-ban A

B

C

Megnevezés

sorszám

Érték

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015. I. Függő követelések (2+3) 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2. Egyéb függő követelések

1 2 3

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 3. El nem ismert tartozások 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 5. Egyéb függő Kötelezettségek

6 7 8 9 10

Összesen (1+4+5)

11

0

0

0

Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek évi teljesítése. adatok eft-ban A B C D E F G H I J K

Recommend Documents